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新大陆(000997)公告正文
福建新大陆电脑股份有限公司二零零一年年度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&福建新大陆电脑股份有限公司二零零一年年度报告
&&&&目录
&&&&重要提示
&&&&第一节&&公司基本情况简介
&&&&第二节&&会计数据和业务数据摘要
&&&&第三节&&股本变动及股东情况
&&&&第四节&&董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&第五节&&公司治理结构
&&&&第六节&&股东大会情况简介
&&&&第七节&&董事会报告
&&&&第八节&&监事会报告
&&&&第九节&&重要事项
&&&&第十节&&财务报告
&&&&第十一节&&备查文件目录
&&&&重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&第一节&&公司基本情况简介
&&&&（一）法定中文名称：福建新大陆电脑股份有限公司
&&&&法定英文名称：FUJIAN&NEWLAND&COMPUTER&CO.,LTD.
&&&&英文名称缩写：NEWLAND
&&&&（二）公司法定代表人：胡钢
&&&&（三）公司董事会秘书：李祖荣
&&&&证券事务代表：许佳
&&&&联系地址：福建省福州市高桥路26&号阳光假日大酒店14&楼
&&&&联系电话：
&&&&传真：&3362320
&&&&电子信箱：newland1@pub5.
&&&&（四）公司注册地址:&福州市马尾君竹路83&号B&座5&楼
&&&&公司办公地址:&福建省福州市高桥路26&号阳光假日大酒店14&楼
&&&&邮政编码：350005
&&&&公司国际互联网网址：.cn
&&&&电子信箱：newland1@pub5.
&&&&（五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
&&&&登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：.cn
&&&&公司年度报告备置地点：公司证券部
&&&&（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
&&&&股票简称：新大陆
&&&&股票代码：000997
&&&&（七）其他有关资料：
&&&&公司首次注册登记日期：1994&年4&月20&日
&&&&公司首次注册登记地点：福州市马尾君竹路83&号B&座5&楼
&&&&企业法人营业执照注册号：4
&&&&税务登记号码：155
&&&&公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
&&&&会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所
&&&&办公地址：厦门湖滨南路57&号金源大厦18&层
&&&&第二节&&会计数据和业务数据摘要
&&&&（一）本年度利润总额及其构成（单位：元）
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,220,540.90
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,344,168.47
扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,132,512.88
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,347,266.21
其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,107,797.44
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49,312,142.30
投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,696,743.01
补贴收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&224,879.00
营业外收支净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-13,223.41
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,805,037.95
现金及现金等价物净增减额&&&&&&&&&&&&&&&&&&-103,758,832.53
&&&&注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额（单位：元）
&&&&1、补贴收入：（1）财政扶持生产资金184,000.00
&&&&（2）出口商品贴息40,879.00
&&&&2、营业外收入：资产处置损益：2,405.21
&&&&3、营业外支出：资产处置损益：15,628.62
&&&&（二）前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2001年&&&&&&&&&2000年
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&462,752,215.33&&417,277,515.96
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,344,168.47&&&39,859,184.53
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&725,099,407.53&&730,072,205.34
股东权益（不含少数股东权益）&&&&&&&597,114,297.80&&578,699,123.41
每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.35&0.34&0.36
扣除非经常性损益后的每股收益（加
权平均）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.35&&&&&&&&&&&&0.37
扣除非经常性损益后的每股收益（全
面摊薄）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.35&&&&&&&&&&&&0.31
每股经营活动产生的现金流量
净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.10&&&&&&&&&&&&0.20
净资产收益率％&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.76&&&&&&&&&&&&6.89
扣除非经常性损益后的净资产
收益率（加权平均）％&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.56&&&&&&&&&&&11.63
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.15&&&&&&&&&&&&4.99
调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.14&&&&&&&&&&&&4.97
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1999年
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&304,757,842.06
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,440,836.08
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&234,048,345.20
股东权益（不含少数股东权益）&&&&&&&&&97,996,524.35
每股收益
扣除非经常性损益后的每股收益（加
权平均）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.40
扣除非经常性损益后的每股收益（全
面摊薄）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.32
每股经营活动产生的现金流量
净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.30
净资产收益率％&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31.06
扣除非经常性损益后的净资产
收益率（加权平均）％&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27.17
每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.15
调整后的每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.13
&&&&（三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9&号）》
&&&&要求计算的利润数据：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净资产收益率（％）&&&&&每股收益（元）
报告期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&加权平均&&全面摊薄&&&加权平均
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.47&&&&&&&&16.08&&&&&0.85&&&&&&&&0.85
营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.26&&&&&&&&&8.06&&&&&0.43&&&&&&&&0.43
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.76&&&&&&&&&6.60&&&&&0.35&&&&&&&&0.35
扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&6.72&&&&&&&&&6.56&&&&&0.35&&&&&&&&0.35
&&&&（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：元）
项目&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&本期增加&&&&&&&本期减少
股本&&&&&&&&&&&116,000,000.00
资本公积&&&&&&&438,889,549.03&&&13,372,473.68&&&&&&501,467.76
盈余公积&&&&&&&&18,929,267.53&&&&6,051,625.27
法定公益金&&&&&&&3,515,001.03&&&&2,017,208.42
未分配利润&&&&&&&4,880,306.85&&&40,344,168.47&&&40,851,625.27
股东权益合计&&&578,699,123.41&&&59,768,267.42&&&41,353,093.03
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&116,000,000.00
资本公积&&&&&&&&&&&&&&451,760,554.95
盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&24,980,892.80
法定公益金&&&&&&&&&&&&&&5,532,209.45
未分配利润&&&&&&&&&&&&&&4,372,850.05
股东权益合计&&&&&&&&&&597,114,297.80
&&&&变动原因：
&&&&1、资本公积变动系按《企业会计制度》的规定将无效申购利息收入摊余金13,372,473.68&元计入资本公积；减少系将无效申购利息收入本年计提的企业所得税冲减资本公积。无效申购利息收入总额16,715,592.10&元，&按财政部、国家税务总局财税字[1997]13&号文的规定，可按五年平均分摊计入应纳税所得额，每年应将无效申购利息收入3,343,118.42&元计入应纳税所得额，本年因无效申购利息收入应计提的企业所得税为501,467.76&元。
&&&&2、盈余公积和法定公益金变动是因为本年度利润的提取。
&&&&3、未分配利润的变动是因为本年度实现净利润拟分配后的剩余数。
&&&&第三节&&股本变动及股东情况
&&&&（一）股本变动情况
&&&&1、股份变动情况表&&数量单位：股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动前&&&&&&&&&&&&&&本次变动增减（+、-）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配&&&送&&&&公积&&&增&&&其&&&小
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&股&&&&金&&&&&发&&&他&&&计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份&&&&&&&&&&85,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份&&&&&&&85,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计&&&&&85,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股&&&&&&&&31,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计&&&&&31,000,000
三、股份总数&&&&&&&&&&116,000,000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&85,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&85,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&31,000,000
三、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&116,000,000
&&&&2、股票发行与上市情况
&&&&2000&年7&月17&日，经中国证监会证监发行字[&号文核准，同意本公司利用深圳证券交易所系统，于2000&年7&月20&日-30&日以上网定价发行的方式发行了3100&万股社会公众股（A股），每股发行价15.88元，公司股本总额增加到11,600万元。2000&年8&月7&日，公司3100&万股社会公众股（A&股）在深圳证券交易所正式挂牌交易。
&&&&（二）股东情况介绍
&&&&1、截止2001&年12&月31&日，股东总数为21,603&户。
&&&&2、前十名股东持股情况（截止2001&年12&月31&日）
名&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&年末持股数量&&&&年度内股份增&&&持股占总
次&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（股）&&&&&&&减变动情况&&&&&股本比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（+、-）&&&&&&&(%)
1&&&福建新大陆科技集团有限公司&&&&&66,980,000&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&57.74
2&&&福建新大陆生物技术股份有限公司&&8,500,000&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&7.33
3&&&福建新大陆药业有限公司&&&&&&&&&&5,100,000&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&4.40
4&&&同盛证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&2,024,590&&&-636,480&&&&&&&&&&&1.75
5&&&福建新大陆光电薄膜有限公司&&&&&&1,700,000&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&1.47
6&&&福州开发区新大陆置业有限公司&&&&1,700,000&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&1.47
7&&&北京科希盟科技集团&&&&&&&&&&&&&&1,020,000&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0.88
8&&&天一证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&430,000&&&&430,000&&&&&&&&&&&0.37
9&&&刘秀&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&275,715&&&&275,715&&&&&&&&&&&0.24
10&&黄晞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&239,600&&&&239,600&&&&&&&&&&&0.21
&&&&注：
&&&&（1）第1、2、3、5、6、7&名股东所持股份为本公司法人股；第4、8、9、10名股东所持股份为本公司上市流通股。
&&&&（2）本公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司持有本公司法人股股份6,698&万股，占总股本的57.74％，同时是福建新大陆生物技术股份有限公司、福建新大陆药业有限公司、福州开发区新大陆置业有限公司控股股东，也是福建新大陆光电薄膜有限公司第一大股东，存在关联关系。本公司与第4、7、8、9、10名股东之间不存在关联关系。
&&&&（3）持有本公司5％以上股份的2&名法人股东所持股份未发生被质押、冻结的情况。
&&&&3、公司控股股东情况介绍
&&&&（1）公司控股股东名称：福建新大陆科技集团有限公司
&&&&（2）法定代表人：王晶
&&&&（3）成立日期：1994&年3&月12&日
&&&&（4）注册资本：人民币8500&万元
&&&&（5）持有本公司股份数量：66,980,000&股
&&&&（6）主要业务和产品：高科技术产品的研究、开发、销售及相关投资
&&&&（7）股权结构：由胡钢、王晶等32&个自然人组成。
&&&&4、实际控制人情况
&&&&福建新大陆科技集团有限公司的主要出资人为胡钢先生，出资额3,445.72&万元，占总出资额的40.538％。
&&&&胡钢，男，1958年出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任福建省电子计算机研究所总工程师、福建实达电脑集团股份有限公司总裁，荣获“第三届全国科技实业家创业奖”金奖，被评为享受国务院特殊津贴专家、福建省优秀专家，现任福建新大陆科技集团有限公司总裁、福建新大陆电脑股份有限公司董事长。
&&&&5、控股股东名称变更情况
&&&&报告期内，经福州市工商行政管理局核准，公司控股股东福建省新大陆发展有限公司于2001&年4&月24&日起更名为福建新大陆科技集团有限公司。信息披露请见2001&年4&月26&日的《中国证券报》、《证券时报》。
&&&&第四节&&董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&（一）董事、监事和高级管理人员基本情况
&&&&1、基本情况
姓名&&&&&性别&&年龄&&职务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任期&&&&&&&年度末持股数
胡&&钢&&&男&&&&&44&&&董事长&&&&&&&&&&&&&&2.6&&&&&&&&&0
王&&晶&&&女&&&&&44&&&副董事长&&&&&&&&&&&&2.6&&&&&&&&&0
林学杰&&&男&&&&&42&&&董事、总经理&&&&&&&&2.6&&&&&&&&&0
高秀英&&&女&&&&&46&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&2.6&&&&&&&&&0
郭承瀚&&&男&&&&&49&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&2.6&&&&&&&&&0
许成建&&&男&&&&&42&&&监事会召集人&&&&&&&&2.6&&&&&&1000股
齐闽昌&&&男&&&&&49&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&2.6&&&&&&&&&0
李劭君&&&女&&&&&34&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&2.6&&&&&&&&&0
卢&&杨&&&女&&&&&49&&&副总经理&&&&&&&&&&&&2.6&&&&&&&&&0
李祖荣&&&男&&&&&43&&&董事会秘书&&&&&&&&&&2.6&&&&&&&&&0
&&&&2、董事、监事在股东单位任职情况说明
&&&&（1）董事长胡钢先生在股东单位任职情况：福建新大陆科技集团有限公司董事、总裁；福建新大陆生物技术股份有限公司董事；福建新大陆药业有限公司董事；福建新大陆光电薄膜有限公司董事。
&&&&（2）副董事长王晶女士在股东单位任职情况：福建新大陆科技集团有限公司董事长；福建新大陆生物技术股份有限公司副董事长；福建新大陆药业有限公司董事；福建新大陆光电薄膜有限公司董事。
&&&&（3）董事、总经理林学杰先生在股东单位任职情况：福建新大陆科技集团有限公司董事。
&&&&（4）董事高秀英女士在股东单位任职情况：福建新大陆科技集团有限公司董事、财务总监。
&&&&（5）董事郭承瀚先生在股东单位任职情况：福建新大陆科技集团有限公司董事；福建新大陆生物技术股份有限公司董事长。
&&&&（6）监事会召集人许成建先生在股东单位任职情况：福建新大陆科技集团有限公司监事。
&&&&（7）监事齐闽昌先生在股东单位任职情况：福建新大陆科技集团有限公司副总裁。
&&&&3、年度报酬情况
&&&&（1）董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序和确定依据
&&&&本公司实施岗位技能工资制度，对董事、监事、高级管理人员（不包括未在本公司领取报酬人员）进行工作分析与评价，依据评价结果确定薪点、报酬，同时结合市场薪资水平进行调整，由公司人力资源部提出方案报批后执行。
&&&&（2）在本公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员（共6人）的年度报酬总额合计为59.52万元。其中金额最高的前两名董事的年度报酬总额合计为21.92&万元；金额最高的前两名高级管理人员的年度报酬总额合计为19.28万元。
&&&&年度报酬数额区间如下：
报酬区间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人数&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例（％）
10万元（含10万）以上&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53.68
8万元至10万元&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46.32
&&&&（3）不在本公司领取报酬的董事、监事情况
&&&&公司董事长胡钢先生、副董事长王晶女士、董事高秀英女士、监事齐闽昌先生未在本公司领取薪酬。上述人员分别在各自任职的股东单位领取薪酬。
&&&&4、年度内董事、监事、高级管理人员的变化情况
&&&&公司财务总监高秀英女士因身体原因，向董事会申请辞去财务总监一职，经第一届董事会第二十二次会议审议，同意了她的辞职申请。
&&&&（二）公司员工情况
&&&&截止年度末，公司员工共710&人，平均年龄为28&岁，本公司无离退休职工。
&&&&按专业构成分类如下：
&&&&生产人员136&名，占19.15％；
&&&&销售人员122&名，占17.18％；
&&&&技术人员178&名，占25.07％；
&&&&财务人员11&名，&&占1.55％；
&&&&行政人员263&名，占37.04％。
&&&&按教育程度分类如下：
&&&&硕士学历以上23&名，占3.24％；
&&&&本科学历349&名，占49.15％；
&&&&大专以下338&名，占47.61％。
&&&&第五节&&公司治理结构
&&&&（一）公司治理的实际情况
&&&&根据中国证监会证监发[2002]1号文《上市公司治理准则》（以下简称“准则”）的有关规定，本公司对自身的治理情况进行了认真的对照，情况如下：
&&&&1、关于股东与股东大会：公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，使所有股东能够充分行使自己的权利、承担义务；公司制定了《股东大会议事规则》，能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，股东大会上能够给予各个议案充分的讨论时间，使股东充分行使表决权；本公司与关联单位之间关联交易公平合理，并对有关事项予以充分披露。
&&&&2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东与本公司的关系符合有关规范的要求，没有越过股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了"五分开"，公司董事会、监事会及其他内部机构均能够独立运作。
&&&&3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了《董事会工作规则》，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，了解作为上市公司董事的权利、义务和责任。公司将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在2002年6月份董事会换届时，按照独立董事的任职、选举程序，选聘独立董事，建立独立董事制度。按照《上市公司治理准则》在公司内部设立专门委员会。
&&&&4、关于监事与监事会：公司监事会制定了《监事会工作规则》，并能够认真履行监事会的职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会的召集、召开严格按照《公司章程》的规定进行。
&&&&5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了高级管理人员的绩效考核体系，并建立了员工岗位技能工资制度，积极倡导公司与员工同步发展。经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；重视技术骨干人员的业务技能再教育培训工作。
&&&&6、关于利益相关者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权利。与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。
&&&&7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并力求保证所有股东有平等的机会获取信息；公司按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
&&&&（二）公司报告期内尚未聘请独立董事。
&&&&公司拟在2002年6月董事会换届选举时，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，选聘独立董事，建立独立董事制度。
&&&&（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况
&&&&1、业务独立方面，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，与控股股东及其关联企业之间不存在依赖关系。为规范公司的运作，保护双方及其投资者的权益，避免同业竞争，本公司还与控股股东福建新大陆科技集团有限公司签订了《避免同业竞争协议书》。
&&&&2、人员分开方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东单位中双重任职的情形，并均在本公司领取报酬。
&&&&3、资产分开方面，公司拥有独立的生产系统、完整的生产厂房和配套设施。本公司拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。本公司拥有的所有资产均有相应的权属证明，未有与控股股东及其所属企业相互资产界定不清事宜。公司与控股股东于1999年7月签订《房屋租赁合同》，合同约定，控股股东将座落于福州市高桥路的阳光假日大酒店14层写字楼转租给公司。因业务发展较快，占用了控股股东的部分办公场所，公司已于日与控股股东签署了《房屋租赁合同》：控股股东将座落于福州市高桥路的阳光假日大酒店13层写字楼半层转租给公司，租赁期限为10个月，自日起至日止。同时，公司将力争于2002年年底完成在福州市经济技术开发区快安延伸区公司办公场所的构建，彻底解决此类问题。本公司拥有“新大陆”商标无形资产使用权，商标注册人为公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司，本公司于日与其签订了无偿使用合同。
&&&&4、机构独立方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，不存在与控股股东及其职能部门之间的从属关系。
&&&&5、财务分开方面，本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。
&&&&（四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况。公司已初步建立了高管人员绩效考核体系，加强对高级管理人员的管理和激励。在每个经营年度末，由董事会对公司经营班子的经营成效进行述职考评，并与个人薪资、年度奖金挂钩。为了进一步完善公司的激励机制，倡导公司与员工同步发展，在条件许可时，积极探索股票期权制。
&&&&第六节&&股东大会情况简介
&&&&（一）年度股东大会、临时股东大会有关情况
&&&&报告期内召开一次股东大会。
&&&&2001&年4&月19&日，公司召开2000&年度股东大会。
&&&&1、公司第一届董事会第十八次会议于2001&年3&月15&日通过了关于召开2000年度股东大会的决议，并于2001&年3&月17&日分别在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开本次股东大会的公告。本次大会于2001&年4&月19&日上午在福建省福州市高桥路26&号阳光假日大酒店会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共6&人，代表公司股份83,999,800&股，占公司股份总数的72.41％，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长胡钢先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。
&&&&2、大会以记名投票方式进行表决，通过以下议案：
&&&&（1）审议批准《2000&年度董事会工作报告》；
&&&&（2）审议批准《2000&年度监事会工作报告》；
&&&&（3）审议批准《2000&年度财务决算报告》；
&&&&（4）审议批准《2001&年度财务预算报告》；
&&&&（5）审议批准《2000&年度利润分配预案》；
&&&&（6）审议批准《2001&年度利润分配政策》；
&&&&（7）审议通过《2000&年年度报告》正文及《年度报告摘要》；
&&&&（8）审议通过《关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案》。
&&&&3、《公司2000&年度股东大会决议公告》、《法律意见书》刊登在2001&年4&月20&的《中国证券报》与《证券时报》上。
&&&&（二）报告期内，公司没有选举、更换董事、监事情况。
&&&&第七节&&董事会报告
&&&&（一）公司经营情况
&&&&1、主营业务的范围及其经营状况
&&&&（1）公司主营业务的范围：电子计算机及其外部设备的制造、销售,租赁；对电子产品行业的投资，电子计算机技术服务，信息服务；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务等。
&&&&公司所处的行业为信息技术业。
&&&&本报告期内，公司各类产品共实现主营业务收入462,752,215.33&元，实现利润总额51,220,540.90&元，净利润40,344,168.47&元，与2000&年的主营业务收入、利润总额、净利润相比，分别增长了10.92%、15.29％、1.22％。
&&&&按照产品划分，本报告期内实现的主营业务收入和主营利润中，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入（元）&&主营业务利润（元）
卡系列机具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112,586,977.52&&&&&&&42,481,946.65
行业应用软件开发及服务（含硬件配&&&&&336,239,029.53&&&&&&&47,198,768.18
套）
加油机税控装置&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,055,880.41&&&&&&&11,395,217.80
抵销关联交易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,129,672.13&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&按照地区划分，本报告期内实现的主营业务收入和主营业务利润中，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入（元）&&&&&主营业务利润（元）
陕西省&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&198,632,478.78&&&&&&&&&&9,201,255.88
福建省&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&153,211,019.87&&&&&&&&&39,672,900.17
山东省&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,049,263.09&&&&&&&&&10,124,799.88
江苏省&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,501,380.37&&&&&&&&&13,156,134.99
四川省&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,948,460.22&&&&&&&&&&5,043,301.44
其他地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,539,285.13&&&&&&&&&23,877,540.27
公司内各行业分部间相
互抵销&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8,129,672.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&按照行业划分，本报告期内实现的主营业务收入和主营业务利润中，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入（元）&&&&&&&&&主营业务利润（元）
工业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&134,642,857.93&&&&&&&&&&&&&&53,877,164.45
服务业&&&&&&&&&&&&&&&&&336,239,029.53&&&&&&&&&&&&&&47,198,768.18
抵销关联交易&&&&&&&&&&&&-8,129,672.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&（2）生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况
&&&&占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品销售收入情况：
产品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入（元）&&&占公司主营业务收入比例（％）
新大陆5000系列终端&&&&&&&46,645,893.16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.08
&&&&（3）已推出或宣布推出的新产品及服务
&&&&报告期内，公司在自有品牌产品开发方面新开发出的产品有：新一体“飞翔”终端外形、NL-5800终端、NL-5800L液晶终端、NL-5600L&GSM液晶终端、NL-8100POS、NL-8800自助终端、NL-9800移动通讯检测设备、NL-6000&WBT终端、NL-3400L网络液晶终端等。其中多项产品是当年立项，当年完成。
&&&&在高速公路项目方面，完成了开放式公路收费二版系统的开发；为降低高速公路项目的采购成本，公司还研制开发了车道控制器和费额显示器，目前车道控制器已基本成型，通过了省中检所的检验，并已在多个项目中成功应用。费额显示器已研制成功，目前在罗宁高速公路项目中使用，效果良好。
&&&&在系统集成方面，福建移动通信网管工程项目通过了福建移动通信公司的系统终验；福建BOSS三期工程签约；NL-BOSS移动通信支撑网管理系统、NL-NMS移动通信网络管理等八个软件通过中国软件评测中心评测。这些产品及服务将逐步成为公司新的利润增长点，有利于调整公司的产品结构，增加产品品种，拓展公司的发展空间。
&&&&2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）
公司名称&&&&&&&&&&&&&&注册&&&&&&股权&&&&&&&总资产&&&&&净利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本&&&&&&比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（％）
北京义驰美迪技术开发
有限责任公司&&&&&&&&&&&500&&&&&&&51.40&&&&&753.15&&&&&-68.90
福建中安电子技术有限
公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&&60&&&&&&1,109.17&&&&&&68.83
南京东富石油自动化设
备有限公司&&&&&&&&&&&&&400&&&&&&&51&&&&&&3,257.33&&&&&537.53
福建新高交通科技有限
公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&45
福建新大陆软件工程有
限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000&&&95
公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务
北京义驰美迪技术开发
有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&技术开发、转让、咨询、服务等
福建中安电子技术有限&&&&&&&&&研究、开发、销售电子产品、高科技产
公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&品等
南京东富石油自动化设&&&&&&&&&石油自动化设备及其配套设施的制造、
备有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售、服务等
福建新高交通科技有限&&&&&&&&&公路交通工程相关技术产品的研究、服
公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&务等及应用系统集成
福建新大陆软件工程有&&&&&&&&&计算机软、硬件技术开发、生产、销售、
限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&及应用系统集成等
&&&&注：
&&&&（1）本报告期内，福建新高交通科技有限公司尚处于工商登记阶段。2002年2&月4&日已完成福建新高交通科技有限公司工商登记手续，并领取营业执照。
&&&&（2）本报告期内，福建新大陆软件工程有限公司尚处于工商登记阶段。2002年1&月29&日已完成福建新大陆软件工程有限公司工商登记手续，并领取营业执照。
&&&&3、主要供应商、客户情况
&&&&公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的63.19%；向前五名客户销售额合计占公司销售总额的65.41％。
&&&&4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
&&&&（1）人才的竞争越来越激烈，高层人才仍显不足。公司技术类员工比例较高，符合公司所处的高新技术行业的要求，但高技能、有经验的技术人员还显不足。为此，公司通过建立企业博士后工作站，可以积极参与国际人才竞争，择优录用博士后研究人员，做好企业高层次技术创新人才和管理人才的培养工作。
&&&&（2）公司的信息化建设与经营需要仍存在着一定的差距，规范化管理有待进一步加强。公司拟在2002&年对公司的网站进行改进与维护，并对财务管理软件系统进行升级及建立预测、分析与领导查询系统。同时还要建立人力资源管理软件系统，力争使公司的人力资源结构能够逐步得到改善。
&&&&（3）积极探索多学科交叉的应用型产品开发模式。随着WTO&协议的正式履行，对公司业务相关的IT&行业外部环境形成强有力的冲击，公司在加强已经形成的优势产品不断更新和市场占有率的稳步提升之外，要发挥公司自身核心竞争力的作用，加大多学科交叉应用型的产品开发力度，把技术领先与优质服务相结合，研制符合市场需求的产品，参与全球化竞争。
&&&&（二）公司投资情况
&&&&本报告期内，公司投资额为56,027,090.00元，较年初14,750,000.00元增加41,277,090.00元，增长279.84&%。主要投资情况见下表：
被投资的公司名称&&&&&&&&&&&&&主要经营活动&&&&占被投资公司权益的比例（％）
福州市商业银行&&&&&&&&&&&&&&&吸收公众存款、发放贷款等&&&&&&&&&&&1.95
湖南华银电力股份有限公司&&&&&电力生产及销售等&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.31
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公路交通工程相关技术产品的研
福建新高交通科技有限公司&&&&&究、服务等及应用系统集成&&&&&&&&&&45.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计算机软、硬件技术开发、生产、
福建新大陆软件工程有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售、及应用系统集成等&&&&&&&&&&&&95.00
&&&&1、募集资金使用情况
&&&&（1）募集资金实际使用情况表（单位:万元）
承诺投资项目&&&&&&&&项目总&&&&项目预计收益&&&2001年投资&&&2001年已
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计划&&&&&&&&&投入
NL&系列金卡终端
扩建&&&&&&&&&&&&&&&5,800&&&&&&&17,772&&&&&&&&&&3,500
NL-880&客户自助
终端产业化技改&&&&&5,200&&&&&&&16,437&&&&&&&&&&3,200
NL-800POS&产品
产业化技改&&&&&&&&&6,000&&&&&&&32,218&&&&&&&&&&4,000&&&&&11,461.17
NL-890&网络控制
器技改&&&&&&&&&&&&&3,200&&&&&&&11,383&&&&&&&&&&2,100
NL-JQ&通讯加密
器技改&&&&&&&&&&&&&2,800&&&&&&&10,065&&&&&&&&&&1,900
二维条码阅读器
生产技改&&&&&&&&&&&5,500&&&&&&&21,719&&&&&&&&&&3,400
软件发展中心&&&&&&&5,600&&&&&&&52,513&&&&&&&&&&3,400
增加科技研究开
发资金&&&&&&&&&&&&&1,500&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&1,078.43
加强全国营销服
务网络&&&&&&&&&&&&&3,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&2,361.66
偿还短期银行贷
款&&&&&&&&&&&&&&&&&5,200
补充流动资金&&&&&&&3,180.28
合计&&&&&&&&&&&&&&46,980.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,000&&&&&14,901.26
承诺投资项目&&&&&&&&&&&&累计&&&&&&&&项目完成
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资额&&&&&&情况
NL&系列金卡终端
扩建&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&正在进行中
NL-880&客户自助
终端产业化技改&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&正在进行中
NL-800POS&产品
产业化技改&&&&&&&&&&&&14,422.08&&&正在进行中
NL-890&网络控制
器技改&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&正在进行中
NL-JQ&通讯加密
器技改&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&正在进行中
二维条码阅读器
生产技改&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&正在进行中
软件发展中心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&正在进行中
增加科技研究开
发资金&&&&&&&&&&&&&&&&&1,469.67&&&正在进行中
加强全国营销服
务网络&&&&&&&&&&&&&&&&&2,443.98&&&正在进行中
偿还短期银行贷
款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,500.00&&&已完成
补充流动资金&&&&&&&&&&&3,180.28&&&已完成
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,016.01
&&&&注：依照募集资金使用用途，公司第1-7&项的募集资金投资项目是固定资产投资项目，需先行建造现代厂房。公司已与福州市马尾区土地管理局签定了座落于福州市经济技术开发区快安延伸区、面积205&亩的《国有土地出让使用合同》，用于建设“新大陆科技园”作为公司的生产基地。公司在办理包括建设用地许可证、开工许可证、基建项目审批、建设设计、施工审批等工作的过程中，需要较多的国家相关部门的审批、核准，手续复杂，实际办理时间与原计划完成的工作时间安排有一定的差距，致使募集资金项目建设进度有所拖延，2001&年度未完成募集资金项目的资金投入，上述未投资的募集资金目前仍专项、安全存放在银行户头。目前公司募集资金投资的各项手续已基本办妥，公司正积极安排加快投资项目的建设进度，力争将拖延的时间赶上，确保按照募集资金投放计划，保质保量完成募集资金项目，尽早创造效益，回报社会、回报股东。
&&&&（2）尚未使用的募集资金去向：
&&&&截止2001&年12&月31&日，公司尚未投入使用资金金额为17,964.27&万元，现存放于公司银行帐户。
&&&&2、非募集资金投资情况
&&&&（1）公司原参股福州市商业银行440&万股，股权比率为1.51％。公司于2001年6&月受让福建新大陆科技集团有限公司、福建新大陆经贸有限公司、福州开发区野地电脑有限公司和周宏囿等自然人持有的127.58万股，股权转让总价款127.58万元，相关手续已办妥。现公司持有福州市商业银行1.95％的股权。2001&年8&月，公司收到福州市商业银行2000&年度利息收入124,087.50&元。
&&&&（2）2001&年4&月26&日，公司从北京恒银投资管理有限公司受让其所持有的湖南华银电力股份有限公司法人股200&万股，受让金额为760&万元，并于2001&年5&月18&日在上海证券中央登记结算公司登记部完成非流通股份登记过户手续，同年6&月，公司收到湖南华银电力股份有限公司2000&年度利润分配200,000&元。
&&&&（3）公司根据第一届董事会第二十三次会议的决议，与福建省高速公路有限责任公司，自然人股东林武、黄延华、刘永萍、王辉、陈文平、苏锋共同投资组建福建新高交通科技有限公司，注册资本1000&万元，公司以自有资金出资450万元，占注册资本的45％。决议公告刊登在2001&年10&月19&日的《中国证券报》与《证券时报》上。
&&&&（4）公司根据第一届董事会第二十四次会议的决议，与自然人林整榕共同投资组建福建新大陆软件工程有限公司，注册资本人民币3000万元，公司出资2850万元，占注册资本的95％；决议公告刊登在2001&年10&月25&日的《中国证券报》与《证券时报》上。
&&&&（三）公司财务状况、经营成果
项目&&&&&&&&&&&&&&2001年（元）&&&&&&&2000年（元）&&&&&&&&&&&增减(%)
总资产&&&&&&&&&&725,099,407.53&&&&&&730,072,205.34&&&&&&&&&-0.68
长期负债&&&&&&&&&&&&390,000.00&&&&&&&15,272,473.68&&&&&&&&-97.45
股东权益&&&&&&&&597,114,297.80&&&&&&578,699,123.41&&&&&&&&&+3.18
主营业务利润&&&&&98,347,266.21&&&&&&&74,870,078.44&&&&&&&&+31.36
净利润&&&&&&&&&&&40,344,168.47&&&&&&&39,859,184.53&&&&&&&&&+1.22
&&&&主要原因：长期负债的减少是因为本年度根据《企业会计制度》的有关规定，将公司2000&年取得的无效申购利息收入摊余金额1,337.25&万元从长期应付款计入资本公积；股东权益的增加是因为受本年度盈利因素及公司2000&年取得的无效申购利息收入摊余金额1,337.25&万元从长期应付款计入资本公积的影响；主营业务利润和净利润的增加是因为卡系列机具、行业应用软件开发及服务（含硬件配套）、加油机税控装置收入增加所致。
&&&&（四）生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明。
&&&&1、中国加入WTO意味着关税将大幅度降低，同时我国签署信息技术贸易协定（ITA）后，在2005年前，信息产品要实现零关税；再加上我国非关税壁垒较少，手段“落后”，开放市场将使外国IT产品长驱直入，对公司的产品造成冲击。公司今后将以服务型企业作为自己的定位，充分利用熟悉本土情况、人力成本低的优势与国外企业竞争。另外，入世后国内金融、保险、电信等行业将会加快信息化建设步伐，加大在IT设备上的投入，以尽快提高自己的信息化水平，这也会拉动国内IT市场的需求，给公司带来机遇。
&&&&2、为推动我国软件产业和集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，国务院印发了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知，公司积极响应这一政策，集中人才、资金两大资源，加大对软件产业专业化的投资，以促进公司持续、快速、健康发展。
&&&&（五）2002&年度业务发展规划
&&&&2002年是充满机会和挑战的一年，公司的经营方针是“提高核心竞争能力与服务品质，加强人力资源的开发与管理，促进业务规模、经济效益、企业管理水平的全面提升。”&结合公司实际情况，2002年公司将力争主营业务收入达到55,000万元。为实现上述目标，公司2002年将采取如下措施：
&&&&1、在主业建设上：扩大金融产品，移动通信计算机支撑系统业务规模，开发商用终端设备，为运营商提供全方位的支撑网解决方案；力争高速公路业务大发展，使公司最终成为能够提供机电一体化建设综合服务，拥有多种综合资质的集成产品提供商；充分利用公司作为“数字福建”政务网总集成商的地位，加强系统集成业务；孵化金融应用系统，多方位介入以应用为主导的IT服务业，力争成为行业知名的应用系统集成商。
&&&&2、在技术创新上：着力核心竞争能力的提升，完善创新与快速转化运行机制。提高终端及卡类设备产品品质，降低成本，加快产品开发时间，增强产品性能，强化市场导向，集中力量对产品进行完善，在改进及开发系列化产品的基础上，加大研发投入及队伍的建设，并积极寻找合作机会对端末设备相关应用技术的研究与储备。
&&&&3、在市场营销上：提高服务品质，扩大服务内涵、增强服务意识。建立一支规范化的销售、技术服务队伍，扩大银企战略联盟的深度和广度；在加强直销的同时，积极探索其它市场经营模式（租赁、营运、服务等）；注意跟踪行业应用需求及注重对竞争对手的研究，关注市场变化，健全市场管理体系，加强市场策划。
&&&&4、在成本管理上：进一步加强成本控制，把降低成本费用作为节流的中心工作。加强设计控制，降低设计成本；加强市场调查，搞好原材料采购工作，降低采购成本；加强投入产出管理，降低物耗；加强过程控制，降低制造、质量成本，提高合格率；加强行政管理，降低管理成本；提高劳动生产率，降低人工成本；合理规划市场，降低营业费用；加强财务管理和核算，降低财务费用，提升财务管理平台信息电子化水平，加强物流管理与成本控制。
&&&&5、在人力资源的开发与管理上：加大人力资源的投入，分期分批组织各类职业化培训；加快干部队伍培养，制定各级干部考核的标准，不断改进和完善干部述职制度；优化人才结构，提高员工素质，加大员工收入与工作业绩挂钩力度，做到对公司贡献多，个人收入也多，激发员工工作积极性。
&&&&（六）董事会日常工作情况
&&&&1、报告期内，董事会共召开了8&次会议。
&&&&----日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，应到董事5人，实到5&人，会议审议通过以下事项：《公司2000&年度总经理工作报告》、《公司2000&年度董事会工作报告》、《公司2000&年度财务决算报告》、《公司2001&年度财务预算报告》、《公司2000&年度利润分配预案》、《公司2001&年利润分配政策》、《公司2000&年年度报告》正文及《年度报告摘要》、《关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案》、董事会拟向2000&年度股东大会所作的《关于公司股票发行、上市情况的工作报告》、决定于2001&年4&月19&日上午九时在阳光假日大酒店会议室召开2000&年度股东大会。决议公告刊登在2001&年3&月17&日的《中国证券报》与《证券时报》上。
&&&&----日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，应到董事5人，实到5&人，会议审议通过《公司关于向福州市工行南门支行申请流动资金贷款额度的报告》。决议公告刊登在2001&年3&月29&日的《中国证券报》与《证券时报》。
&&&&----日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，应到董事5人，实到5&人，会议审议通过公司购买北京能源房地产开发有限责任公司开发的国兴大厦写字楼事项，用于北京分公司和控股子公司的产品开发、生产、销售。
&&&&----日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，应到董事5&人，实到5&人，会议审议通过以下事项：《公司2001&年中期报告》正文及《公司2001&年中期报告摘要》、《公司2001&年中期利润分配预案》、公司总经理林学杰先生提交本次会议审议的《关于会计政策变更的报告》。决议公告刊登在2001&年8&月1&日的《中国证券报》与《证券时报》上。
&&&&----日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，应到董事5&人，实到5&人，会议审议通过董事高秀英女士辞去财务总监职务的议案。
&&&&----日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，应到董事5&人，实到5&人，会议审议通过《公司关于投资组建福建新高交通科技有限公司的议案》。决议公告刊登在2001&年10&月19&日的《中国证券报》与《证券时报》上。
&&&&----日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，应到董事5&人，实到5&人，会议审议通过《公司关于投资组建福建新大陆软件工程有限公司的议案》。决议公告刊登在2001&年10&月25&日的《中国证券报》与《证券时报》上。
&&&&----日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，应到董事5&人，实到5&人，会议审议通过《公司关于向中国光大银行福州支行申请综合授信额度的报告》。决议公告刊登在2001&年12&月1&日的《中国证券报》与《证券时报》。
&&&&2、董事会对股东大会决议的执行情况：
&&&&根据2000&年度股东大会决议，公司董事会组织实施了2000&年度利润分配工作，每10&股派送现金红利2.50&元（含税），共派发现金2,900&万元。
&&&&（七）本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案
&&&&1、2001&年利润分配预案
&&&&经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司2001&年实现税后净利润4034.42&万元，加上年初未分配利润488.03&万元，2001&年度可供股东分配利润为4522.45&万元。根据公司2001&年利润分配政策有关规定，综合考虑公司实际情况，依照公司章程的有关规定，经公司董事会研究决定，建议2001&年度利润分配按如下顺序进行，提取10％法定公积金，计403.44&万元；提取5％法定公益金，计201.72&万元；向公司全体股东派发现金股利，每1&股派发现金0.30&元（含税），共派发现金3480&万元；剩余未分配利润为437.29&万元暂不进行分配，转入下一年度一并分配；同时决定本年度资本公积金不转增股本。
&&&&2、2002&年利润分配政策
&&&&预计2002&年年度公司分配股利1-2次，2002&年实现的净利润用于股利分配的比例为20%-80%。公司2001&年度未分配利润主要用于下一年度股利分配。股利分配主要采用派发现金或送红股的形式，预计现金股息占股利分配的比例为20%-80%。具体分配方案依据公司实际情况由公司董事会提出预案，报公司股东大会审议决定。公司董事会保留根据公司发展和当年盈利情况，对2002&年利润分配政策做出调整的权利。
&&&&（八）报告期内，公司没有变更选定的信息披露报纸。
&&&&第八节&&监事会报告
&&&&（一）报告期内共召开2&次监事会会议。
&&&&----2001&年3&月15&日召开了第一届监事会第三次会议，审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》。其监事会决议公告刊登在2001&年3&月17&日的《中国证券报》与《证券时报》上。
&&&&----2001&年7&月30&日召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了《公司2001年中期报告》正文及《公司2001&年中期报告摘要》、《公司2001&年中期利润分配预案》、《关于会计政策变更的报告》。其监事会决议公告刊登在2001&年8&月1&日的《证券时报》与《中国证券报》上。
&&&&（二）监事会对公司2001年度有关事项的独立意见
&&&&1、公司依法运作情况。公司全体董事、经理及其他高级管理人员能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规进行规范运作，工作认真负责、依法经营、决策程序科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
&&&&2、检查公司财务的情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001&年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，厦门天健华天有限责任会计师事务所出具的无保留意见的审计报告是客观公正的。
&&&&3、公司因部分募集资金项目在建设前期需要国家相关部门的审批、核准，手续复杂，实际办理时间与原计划完成的工作时间安排有一定的差距，致使募集资金项目建设进度有所拖延。公司正积极安排加快投资项目的建设进度，力争将拖延的时间赶上，确保按照募集资金投放计划，保质保量完成募集资金项目，尽早创造效益，回报社会、回报股东。
&&&&4、公司报告期内未发生收购、出售资产事宜，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
&&&&5、公司关联交易公平、合理，未损害公司利益。
&&&&第九节&&重要事项
&&&&（一）公司重大诉讼、仲裁事项
&&&&本公司于2000&年9&月14&日接到福州市中级人民法院传票及应诉通知书，福州市中级人民法院已受理中国农业银行马尾支行诉福州生洋油料有限公司借款合同纠纷一案，本公司对被告福州生洋油料有限公司尚欠原告的款项承担连带还款责任。2001&年8&月22&日，本公司收到福州市中级人民法院送达的民事判决书，公司对于因被告福州生洋油料有限公司不能清偿270&万美元之债务而给原告中国农业银行马尾支行造成的经济损失承担五分之一的赔偿责任；本公司对此项判决不服，提请上诉于福建省高级人民法院。关于本项法律潜在纠纷，本公司已在《公司招股说明书》、2000&年7&月18&日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司《招股说明书概要》、2000&年9&月15&日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的本公司《重大事项公告》、2001&年3&月17&日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的本公司《2000&年年度报告摘要》以及2001&年8&月24&日《中国证券报》与《证券时报》上刊登的《公司重大诉讼事项公告》中作了风险提示及详细披露。本公司将视案件审理的进展情况继续履行信息披露义务。
&&&&（二）报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。
&&&&（三）重大关联交易事项
&&&&公司2001&年按银行同期贷款利率向（控股股东）福建新大陆科技集团有限公司收取资金占用费共计390&多万元，年平均资金占用额5700&多万元。公司与福建新大陆科技集团有限公司往来款项已于2001&年8&月31&日前全部收回。
&&&&（四）重大合同及其履行情况
&&&&1、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产事项，也未发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
&&&&2、报告期内公司为其他单位提供贷款担保的情况如下：
序号&&&&&&&&&被担保单位&&&&&&&&&&&&&&担保期限&&&&&&&&&&&&&&&担保金额
1&&&福州生洋油料有限公司&&&&&&&--&&&&&&&USD160万
2&&&福州生洋油料有限公司&&&&&&&--&&&&&&&USD110万
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&USD270万
&&&&注：以上两项担保事项均已超过担保期限，本公司提供贷款担保的同时，取得了福建福强精密印刷线路板有限公司的反担保。本公司于2000&年9&月14&日接到福州市中级人民法院传票及应诉通知书，福州市中级人民法院已受理中国农业银行马尾支行诉福州生洋油料有限公司借款合同纠纷一案，本公司对被告福州生洋油料有限公司尚欠原告的款项承担连带还款责任。诉讼情况请见第九节第（一）项“公司重大诉讼、仲裁事项”部分。
&&&&3、报告期内公司不存在委托他人进行现金资产管理事项。
&&&&4、其他重大合同
&&&&（1）2000&年10&月，本公司与福州市马尾土地管理局签订《国有土地出让使用合同》，福州市马尾土地管理局将位于福州经济技术开发区快安延伸区江滨大道旁的136,934&平方米（折合205.40&亩）的土地使用权转给本公司作为工业及生活配套设施用地，总价款4,108&万元，土地使用年限为50&年。截止2001&年12&月31&日已付土地款4,108&万元，与土地相关的手续正在办理过程中。
&&&&（2）2001&年4&月，本公司与北京能源房地产开发有限责任公司签订《商品房买卖合同》，本公司向北京能源房地产开发有限责任公司购买位于北京海淀区首体南路16&号国兴大厦E&座15&层B&区和16&层整层，该商品房建筑面积2,232.29平方米，总价款3,035.91&万元，为本公司北京办公用。截止2001&年12&月31&日，已支付购房款2,308.20&万元。
&&&&（3）公司于2001&年9&月与福建省经济信息中心签署了《福建省政务信息网络工程合同文件》，工程内容包括系统集成方案设计、设备采购、安装、技术培训、以及所有接入点单位局域网的接入调通等。其合同价款为人民币4,229&万元，工程完工日期为2001&年12&月19&日（信息披露请见2001&年10&月11&日的《中国证券报》与《证券时报》。
&&&&（4）公司于2001&年9&月与福建移动通信有限责任公司签署了《福建移动通信BOSS&三期工程系统购销、集成和服务合同书》，福建移动通信有限责任公司同意向公司购买“福建移动通信BOSS&三期系统工程”所需的设备，同时公司提供软件开发、系统集成服务。合同总金额为人民币5,620&万元。工程建设期为9个月（信息披露请见2001&年10&月16&日的《中国证券报》与《证券时报》）。
&&&&（5）公司于2001&年10&月与江苏移动通信有限责任公司签署了《江苏移动综合业务管理系统扩容合同》，公司将按合同约定，为江苏移动通信有限责任公司提供江苏移动综合业务管理系统扩容工程所需的设备及技术服务，合同总价款为人民币1,819&万元，该项目自合同签订之日起50&日内完成（信息披露请见2001年11&月1&日的《中国证券报》与《证券时报》）。
&&&&（五）公司或持股5％以上股东的承诺事项
&&&&公司2001&年利润分配预案与公司承诺的2001&年利润分配政策（信息披露请见2001&年4&月20&日的《中国证券报》与《证券时报》）相符，将提交2001&年度股东大会审议通过后实施。
&&&&（六）报告期内，公司续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。公司近两年支付给会计师事务所的报酬如下：(单位：元)
项目&&&&&&&&&&&&&&&2001年&&&&&&&&&&2000年&&&&&&&&&&&&&&备注
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2000&年已付，
财务审计费用&&&&&&290,000&&&&&&&&&256,600&&&&&&&&&2001&年未付
&&&&公司承担有关的差旅费和住宿费。
&&&&（七）报告期内，公司、董事会、董事没有受到中国证监会稽查，中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开遣责的情形。
&&&&日至11月16日，中国证监会广州证管办和福州特派办对我公司进行了巡回检查，并于日向我公司发出了《检查情况通报》（以下简称《通报》）。公司在接到《通报》后，立即分送各位董事、监事和高管人员，并于日召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第五次会议，对巡检组提出的有关规范运作、信息披露、会计基础工作和财务核算方面存在的问题进行了研究，并对照有关规定，结合公司的实际情况逐项讨论，制定了切实可行的《整改方案》，认真完成整改工作。相关公告请见日《中国证券报》、《证券时报》。
&&&&（八）所得税优惠政策
&&&&公司是国务院批准的高新技术产业开发区-&福州市科技园区的入园企业，公司从日起按15％的税率计缴企业得税，2002年并未发生变化。
&&&&（九）中国加入世贸组织法律文件相关条款对公司未来经营活动的影响
&&&&根据《中华人民共和国加入议定书》附件9：服务贸易具体承诺减让表第2条最惠国豁免清单的规定：计算机及其相关服务在“市场准入限制”和“国民待遇限制”方面没有限制（除以自然人流动的服务提供方式外），这将进一步加剧我国IT产业中现已存在的“国内竞争国际化，国际竞争国内化”的趋势，对我们IT企业提出了更高的要求，公司今后将以服务型企业作为自己的定位，充分利用熟悉本土情况、人力成本低的优势与国外企业竞争。为保持公司的成长性，今后我们将加强对WTO的研究，利用WTO的基本原则有效地保护自己；转变经营理念，加快技术升级，适应市场经济的要求；重视ISO9000等国际质量保证体系认证和国际安全认证，为公司产品在激烈的市场竞争中获得比较有利的地位。
&&&&（十）其它重大事件
&&&&1、经公司第一届董事会第十九次会议决议通过（信息披露情况请见2001&年3月29&日《证券时报》、《中国证券报》），本公司向福州市工行南门支行提出额度为人民币1.1&亿元、期限1&年的流动资金贷款申请，以完成2001&年既定的工作计划。
&&&&2、经公司第一届董事会第二十五次会议决议通过（信息披露情况请见2001年12&月1&日《证券时报》、《中国证券报》），本公司同意向中国光大银行福州支行申请金额为人民币6000&万元、期限为1&年的综合授信额度，其中：人民币4000万元折合成等额外币的信用证开证额度；人民币1000&万元作为开具银行承兑汇票的额度；人民币1000&万元作为开具保函的额度。
&&&&第十节&&财务报告（已经审计）
&&&&（一）审计报告
&&&&审计报告
&&&&厦门天健华天所审（2002）GF&字第0133&号
&&&&福建新大陆电脑股份有限公司全体股东：
&&&&我们接受委托,审计了贵公司2001&年12&月31&日的资产负债表和合并资产负债表、2001&年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2001&年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
&&&&我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001&年12&月31日的财务状况、2001&年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
&&&&厦门天健华天有限责任会计师事务所中国注册会计师:&徐珊
&&&&中国注册会计师:&涂振连
&&&&中国厦门&&二○○二年三月十九日
&&&&（二）会计报表（附后）
&&&&（三）会计报表附注
&&&&福建新大陆电脑股份有限公司
&&&&会计报表附注
&&&&二OO&一年度
&&&&附注一、公司的基本情况
&&&&本公司系由福建新大陆电脑有限公司（以下简称“有限公司”）变更设立，公司历史沿革如下：
&&&&有限公司系由福建新大陆科技集团有限公司和林学杰等17&个自然人共同发起，于1994年4&月20&日成立，注册资本人民币150&万元，其中：福建新大陆科技集团有限公司出资76.5万元，占51%；林学杰等17&人出资73.5&万元，占49%。工商登记注册号，法定代表人：胡钢。
&&&&1995&年3&月有限公司增加福建新大陆生物技术有限公司为新股东，福建新大陆生物技术有限公司出资45&万元；原17&个自然人股东将全部股权转让给福建新大陆科技集团有限公司，福建新大陆科技集团有限公司追加投入资本金255&万元，累计出资405&万元。有限公司的注册资本由原150&万元增至450&万元，福建新大陆科技集团有限公司占90%；福建新大陆生物技术有限公司占10%。
&&&&1997&年5&月有限公司增资，由福建新大陆科技集团有限公司和福建新大陆生物技术有限公司分别增加投入资本金1935&万元和215&万元。增资后，有限公司注册资本由原450&万元增至2600&万元，股权比例不变。
&&&&1998&年6&月有限公司以盈余公积1300&万元转增资本，同时福建新大陆科技集团有限公司和福建新大陆生物技术有限公司分别增加投入资本金990&万元和110&万元。增资后，有限公司注册资本由原2600&万元增至5000&万元，股权比例不变。
&&&&1998&年7&月福建新大陆科技集团有限公司出让其持有的有限公司11.2%股权给福建新大陆药业有限公司（6%）、福建新大陆光电薄膜有限公司（2%）、福州开发区新大陆置业有限公司（2%）和北京科希盟科技集团（1.2%）。股权转让后，注册资本仍为人民币5000&万元，其中：福建新大陆科技集团有限公司占78.8%，福建新大陆生物技术有限公司占10%，福建新大陆药业有限公司占6%，福建新大陆光电薄膜有限公司占2%，福州开发区新大陆置业有限公司占2%，北京科希盟科技集团占1.2%。
&&&&有限公司自1994&年成立以来，一直致力于卡系列机具和金融、通信等行业应用软件的开发及服务。公司先后有3&个科研项目被列为国家级火炬计划项目（其中1&项为国家重点项目），有一项被列为国家“九五”重点攻关项目，共获6&项国家专利，有4&项产品填补国内空白，4&项产品列为国家重点新产品，2&项产品列入国家级科技成果推广项目计划。
&&&&有限公司1996&年8&月被原国家科委火炬计划办公室认定为全国首批“国家重点高新技术企业”（证书号：Q9635037）；据电子工业部计算机与微电子发展研究中心市场信息研究中心（CCID-MIC）1997&年度报告，有限公司已成为全国三大终端生产厂家之一；1998&年被原国家科委确认为“国家火炬计划闽东南电子与信息产业基地”首批骨干企业、全国火炬先进集体；1999&年2&月被科学技术部认定为国家火炬计划软件产业基地“福州软件园”骨干企业；1999&年被国家信息产业部评为“电子百强”，成为国内最主要的卡系列机具供应商之一和金融、通信等行业较有影响的应用软件开发商和服务商。
&&&&1999&年4&月22&日经国家对外贸易经济合作部[1999]外经贸政审函字第795&号文批准同意有限公司经营进出口业务。
&&&&1999&年6&月8&日经福建省}