浙江东方集团股份有限公司|公司|浙江|有限_新浪财经_新浪网
　　2016年半年度报告摘要
　　公司代码：600120 公司简称：
　　一 重要提示
　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于网站等中国指定网站上的半年度报告全文。
　　1.2 公司简介
　　二 主要财务数据和股东情况
　　2.1 公司主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　2.2 前十名股东持股情况表
　　单位: 股
　　2.3 控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　三 管理层讨论与分析
　　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
　　报告期内，公司把握稳中求进的总基调，突出提质增效的主线条，一方面抓转型促发展，一方面调结构控风险，同时全力推进资产重组，进一步提升了企业的运营质量，推动了公司的改革发展。报告期内，公司实现进出口总额30，647万美元，同比下降16.54%；其中出口27，985万美元， 同比下降17.45%；进口2，662万美元，同比下降5.70%。公司实现销售收入26.23亿元，同比下降18.54%；利润总额57，192.06万元，同比增长31.03%；归属于母公司的净利润39，149.10万元，同比增长31.64%。公司报告期内营业收入以及进出口总额，尤其是出口总额降幅较大，主要是由于狮丹努集团自2016年6月起不再纳入公司合并报表所致。
　　报告期内公司主要经营情况如下：
　　1、创新发展模式，转变思想观念，为企业战略布局的转型夯实基础。
　　（1）以跨境电商为突破口，“点面结合”推进外贸板块模式转型。东方海纳电商平台是公司重点培育、以推动外贸转型的新兴业态。其成立半年来，坚持走品牌化道路，积极开展跨境电商B2C、B2B、M2C、B2B2C等多种业务模式，拓展了欧洲亚马逊仓及美国自有海外仓，FBA及海外仓销售占比已达到50%，业务实现了良好起步。未来，公司的跨境电商业务布局将以东方海纳跨境电商平台为“点”，以跨境电商产业基金为“面”，“点面结合”开展跨境电商产业链战略并购整合，加速推进跨境电商产业的发展。
　　（2）围绕“金控平台”整体定位，重点培育类金融业务，利用资本市场快速打开公司战略布局突破口。类金融作为公司的新兴主业，经过三年多的培育，产融投资、资产管理和融资租赁三大业务单元已初具规模。预计到2016年底，公司类金融业务将覆盖到互联网、金融创新、海外资产管理、定增市场和资产管理市场，加上资产重组（见3.1.2内容）如果成功后将注入公司的信托、期货、保险等业务，将极大地丰富我司金融业态。
　　（3）支持狮丹努集团H股上市工作，推动狮丹努集团全球化战略布局。狮丹努集团上市符合公司的整体发展战略，也是其实施全球化战略的迫切需要。目前，狮丹努集团正加紧开展前期梳理工作。如狮丹努集团境外上市成功，将为其今后业务和市场开拓提供有力的资金支持，获得更多的并购扩张机会，树立在国际资本市场的品牌形象，也更有利于提升公司商贸板块的整体品牌实力，实现股东利益的最大化。
　　2、优化调整结构、大力控制风险，着力推动企业提质增效。
　　（1）优化调整贸易结构。报告期内，公司出台了《年促进外贸主业发展意见》，加强对外贸自主品牌建设、推动“走出去”、促进跨境电商发展以及鼓励创新等方面的政策引导，引导传统外贸模式转型。上半年，外贸板块企业积极优化产品结构和市场结构，精耕细作，外贸板块运行质量得到显著提升。同时，公司继续压缩低效内贸业务，并调整内贸经营方向，努力实现内贸企业业务转型。
　　（2）做好风险资产处置。公司积极参与索日集团债务危机处理工作，进行各单位的破产债权申报工作。做好风险资产的排查和处置，加大力度催收逾期帐款，努力控制风险。此外，公司推进地产项目的清盘销售，加大力度回收现金。
　　3、 全力推动资产重组工作。
　　报告期内，公司全力推进资产重组工作。公司认真贯彻落实省委、省政府的决定精神，积极把握战略机遇，处理好资产重组与正常经营的关系；把握好各个重要时间节点，与国贸集团、标的企业及中介机构通力协作、积极配合，尽全力推动重组进程。
　　3.11财务报表相关科目变动分析表
　　单位:元币种:人民币
　　营业收入变动原因说明:主要系大宗商品贸易额较上期减少和狮丹努6月份起不纳入合并范围所致。
　　营业成本变动原因说明:主要系大宗商品贸易额较上期减少和狮丹努6月份起不纳入合并范围所致。
　　销售费用变动原因说明:与上期相比变动不大。
　　管理费用变动原因说明:与上期相比变动不大。
　　财务费用变动原因说明:主要系汇兑损失较上期大幅增加所致。
　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付的各项税费较上期增加所致。
　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付的其他与投资活动有关现金较上期增加。
　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付的其他与筹资活动有关现金较上期减少。
　　营业税金及附加变动原因说明:主要系控股房产公司本期计提土地增值税所致
　　资产减值损失变动原因说明：主要系上期计提减值准备影响。
　　公允价值变动收益变动原因说明：主要系汇率变动对狮丹努公司的远期结售汇产生影响。
　　营业外收入变动原因说明：主要系狮丹努公司收到的政府补助较上期增加。
　　营业外支出变动原因说明：主要系收入规模下降导致水利建设基金计提减少
　　3.12公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
　　因公司控股股东浙江国贸筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票于日起停牌。日，公司召开七届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》及其他相关议案并进行了披露。日，公司召开七届董事会第二十二次会议，审议通过了调整后的《浙江股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案并进行了披露。方案调整后，本次交易不再构成重大资产重组，但依照《重大资产重组管理办法》的相关规定，仍需履行各项相关程序。日，公司召开七届董事会第二十三次会议，审议通过了《浙江东方集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，并于8月13日进行了披露。该方案还将递交公司2016年临时股东大会审议，在股东大会审议通过后将报中国证监会审核。
　　本次交易方案为：公司拟向浙江国贸发行股份购买其持有的浙金信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权；向中大投资发行股份购买其持有的大地期货13%股权；同时，公司拟向华安基金管理有限公司设立并管理的资管计划、芜湖华融融斌投资中心（有限合伙）、博时基金管理有限公司设立并管理的资管计划、浙江浙盐控股有限公司、浙江国贸等5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额上限为120，000.00万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。具体内容详见日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。
　　公司目前的收入主要来源于商贸流通、生产制造、房地产开发和类金融投资。通过本次交易，公司将获得信托、期货、保险三家金融标的的资产注入。
　　本次交易将对公司经营业务产生积极影响、提升公司的竞争力和持续发展能力，为全体股东创造更好的回报。本次交易实施完成后，公司的业务范围将涵盖包括信托、期货和保险在内的广泛的金融行业。考虑到金融行业良好的发展前景，本次交易将提高公司的可持续发展能力及后续发展空间，为公司经营业绩的提升提供保证。
　　3.13主营业务分行业、分产品情况
　　单位:元币种:人民币
　　3.21半年度的拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
　　2016年半年度不进行分配或转增
　　3.22报告期内实施的利润分配方案
　　日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了公司2015年度利润分配预案：以公司2015年末总股本505，473，454股为基数，每10股分配现金红利1.20元（含税），合计分配利润60，656，814.48元，剩余未分配的利润2，438，606，566.40元滚存至2016年。本年度不进行资本公积转增股本。日公司2015年年度股东大会审议通过该利润分配方案。日2015年度利润分配方案实施完毕。
　　四 涉及财务报告的相关事项
　　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
　　不适用
　　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
　　不适用
　　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
　　本期纳入合并财务报表范围的主体共34户，具体包括：
　　[注1]：控股子公司浙江国贸东方房地产有限公司持有该等公司100%的股权。
　　[注2]：本公司持有该公司98.64%的股权，控股子公司浙江东方集团产融投资有限公司持有该公司1.36%的股权。
　　[注3]：本公司持有该公司97%的股权，控股子公司杭州舒博特新材料有限公司持有该公司3%的股权。
　　[注4]：控股子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司持有该公司45%的股权。
　　[注5]： 控股子公司浙江东方集团服装服饰进出口有限公司持有该等公司100%的股权。
　　[注6]：控股子公司浙江东方集团嘉业进出口有限公司持有该公司100%的股权。
　　[注7]：控股子公司浙江东方集团国际货运有限公司持有该公司100%的股权。
　　[注8]：本公司持有该公司45%的股权，控股子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司持有该公司3%的股权，控股子公司浙江东方集团嘉业进出口有限公司持有该公司6%的股权，控股子公司浙江东方集团泓业进出口有限公司持有该公司6%的股权。
　　子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。
　　本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体22家
　　合并范围变更主体的具体信息详见报告全文“附注八、合并范围的变更”。
　　4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
　　不适用
　　董事长：金朝萍
　　董事会批准报送日期：THE_END
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公司前身为浙江东方集团宁波制衣总厂,是一家专业生产各类针织服装并享有外贸自营进出口权的中型企业.公司现有固定资产6000多万元，厂房4400平方米，员工2200名，其中大中专以上技术人员占12%.公司下属进出口公司,东方宏业制衣厂,克鲁斯公司三个二级法人单位.其中东方宏业制衣厂拥有8个成衣分厂，克鲁斯公司拥有国内销售公司，针织大园机分厂,...
公司前身为浙江东方集团宁波制衣总厂,是一家专业生产各类针织服装并享有外贸自营进出口权的中型企业.公司现有固定资产6000多万元，厂房4400平方米，员工2200名，其中大中专以上技术人员占12%.公司下属进出口公司,东方宏业制衣厂,克鲁斯公司三个二级法人单位.其中东方宏业制衣厂拥有8个成衣分厂，克鲁斯公司拥有国内销售公司，针织大园机分厂,染色后整理分厂.为加强企业的新产品开发能力和保证产品的质量公司，公司总部还配套设置了产品技术设计中心，内在质量检测方法和水平达到ISO105标准，使本公司产品在同行内独树一帜.企业年生产能力1400多万件，产品的品种有绒布类的花色绒布，罗纹类的1X1,罗纹2X2,法国罗纹，摇粒绒蚂蚁布复合双面类单布以及彩条，提花类的各款式T恤，运动装,女装和休闲服饰.生产客户授权品牌有REEBOK,SAUCONY,ASICS，UMBRO,CHAMPION,ROCKMAN等，产品全部出口，远销美国,加拿大,欧盟,日本和澳大利亚等国家，部分产品以进入美国JC.PENNY和澳大利亚的TARGET,MYER,DAVID JONES等高级商场，2003年销售额达3600多万美元.为迎接中国加入WTO，使企业尽快和国际市场直接接轨，在区域性和国际性合作日趋频繁的今天，我们愿与一切有关商贸团体进行和开展业务合作，共同开拓国际市场，创造美好未来.
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浙江东方2017年第三季度报告
2017&年第三季度报告
公司代码：600120&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司简称：浙江东方
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江东方集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目录
一、&&&重要提示..................................................................&3
二、&&&公司基本情况&..............................................................&3
三、&&&重要事项..................................................................&5
四、&&&附录......................................................................&7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&一、&重要提示
&&&&&&&&&&&1.1&公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
&&&&&&&&&&&&&&&不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
&&&&&&&&&&&1.2&公司全体董事出席董事会审议季度报告。
&&&&&&&&&&&1.3&公司负责人蓝翔、主管会计工作负责人王保平及会计机构负责人（会计主管人员）胡海涛保
&&&&&&&&&&&&&&&证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
&&&&&&&&&&&1.4&本公司第三季度报告未经审计。
&&&&&&&&&&&二、&公司基本情况
&&&&&&&&&&&2.1&主要财务数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&币种：人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末比
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前&&&&&&&&&&&上年度末增减(%)
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,431,096,127.28&&&&&&&&15,119,433,062.47&&&&&&&&&11,267,938,595.48&&&&&&&&&&&&&&&&&15.29
归属于上市公司股东的净&&&&&&&&&&9,498,610,941.33&&&&&&&&&7,458,931,678.86&&&&&&&&&&6,406,582,766.23&&&&&&&&&&&&&&&&&27.35
资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年初至上年报告期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期末（1-9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（1-9&月）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比上年同期增减(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前
经营活动产生的现金流量&&&&&&&&&&1,037,778,691.69&&&&&&&&&&&&&41,603,667.43&&&&&&&&&-25,515,412.69&&&&&&&&&&&&&&&&2,394.44
净额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年初至上年报告期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（1-9&月）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比上年同期增减（%）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（1-9&月）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后&&&&&&&&&&&&&&&调整前
营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,819,550,340.04&&&&&&&&&3,795,594,557.81&&&&&&&&&&3,358,253,347.04&&&&&&&&&&&&&&&&&79.67
归属于上市公司股东的净&&&&&&&&&&&587,655,430.38&&&&&&&&&&&&&523,177,764.92&&&&&&&&&&&&&473,637,857.21&&&&&&&&&&&&&&&12.32
利润
归属于上市公司股东的扣&&&&&&&&&&&&37,213,020.92&&&&&&&&&&&&&134,612,904.28&&&&&&&&&&&&&134,612,904.28&&&&&&&&&&&&&-72.36%
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.17&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.86&&&减少&2.29&个百分点
（%）
基本每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.89&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.94&&&&&&&&&&&&&&&-1.11
稀释每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.89&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.94&&&&&&&&&&&&&&&-1.11
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&&&&&非经常性损益项目和金额
&&&&&&&&&√适用&□不适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&币种：人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&年初至报告期末金额&&&&&&&说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（7－9&月）&&&&&&&&&&&&&&（1-9&月）
非流动资产处置损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&310,984,177.04&&&&&&&&&&&&310,817,156.02
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60,774.40
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务&&&&&&&&&&&&&&5,250,000.00&&&&&&&&&&&&&5,250,000.00
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费&&&&&&&&&&&&&&&&5,376,406.79&&&&&&&&&&&&&5,376,406.79
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,533,735.60
的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务&&&&&&&&&&&&&&&11,780,457.54&&&&&&&&&&&400,333,784.05
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-19,868.98&&&&&&&&&&&2,011,857.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&-2,397,140.14
少数股东权益影响额（税后）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,894,736.85&&&&&&&&&&&&12,760,160.45
所得税影响额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-94,023,589.53&&&&&&&&&&-193,304,325.38
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&255,242,319.71&&&&&&&&&&&550,442,409.46
&&&&&&&&&2.2&截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：股
股东总数（户）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,553
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前十名股东持股情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持有有限售&&&&&&质押或冻结情况
&&&&&&&&&&&股东名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末持股数量&&&&&比例(%)&&&&&&条件股份数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东性质
&&&&&&&&&&&（全称）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份状态&&&数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&量
浙江省国际贸易集团有限公司&&&&&&&&&&&&&325,390,980&&&&&&&48.38&&&&&101,835,451&&&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&国有法人
浙江浙盐控股有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,568,302&&&&&&&&4.40&&&&&29,568,302&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司&&&&&&&&&&&&17,263,800&&&&&&&&2.57&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&未知
华安基金－兴业银行－杭州市金融&&&&&&&&&&11,827,321&&&&&&&&1.76&&&&&11,827,321&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知
投资集团有限公司
中国证券金融股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&8,386,377&&&&&&&&1.25&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&未知
浙江中大集团投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&6,160,716&&&&&&&&0.92&&&&&&6,160,716&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&国有法人
全国社保基金一零二组合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,913,661&&&&&&&&0.88&&&&&&5,913,661&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&其他
全国社保基金五零一组合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,913,660&&&&&&&&0.88&&&&&&5,913,660&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&其他
芜湖华融融斌投资中心（有限合伙）&&&&&&&&&5,913,660&&&&&&&&0.88&&&&&&5,913,660&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&未知
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金&&&&&&&&&&&&&&&&4,548,100&&&&&&&&&0.68&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知
融资产管理计划
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前十名无限售条件股东持股情况
股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持有无限售条件&&&&&&&&&&&&&&&&股份种类及数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股的数量&&&&&&&&&&&&种类&&&&&&&&&&&&数量
浙江省国际贸易集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&223,555,529&&&人民币普通股&&&&&223,555,529
中央汇金资产管理有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,263,800&&&人民币普通股&&&&&17,263,800
中国证券金融股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,386,377&&&人民币普通股&&&&&&8,386,377
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,548,100&&&人民币普通股&&&&&&4,548,100
张益楚&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,061,513&&&人民币普通股&&&&&&4,061,513
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,547,177&&&人民币普通股&&&&&&2,547,177
楼今女&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,407,200&&&人民币普通股&&&&&&2,407,200
陈久平&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,400,000&&&人民币普通股&&&&&&2,400,000
蒋林方&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,784,357&&&人民币普通股&&&&&&1,784,357
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,708,554&&&人民币普通股&&&&&&1,708,554
上述股东关联关系或一致行动的说明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全国社保基金一零二组合及全国社保基金五零一组合的管理人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&均为博时基金管理有限公司，未知上述其他股东是否存在关联
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关系或属于一致行动人。
&&&&&&&&&&&&&2.3&截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
&&&&&&&&&&&&&&&&&况表
&&&&&&&&&&&&&□适用&√不适用
&&&&&&&&&&&&&三、&重要事项
&&&&&&&&&&&&&3.1&公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
&&&&&&&&&&&&&√适用&□不适用
&&&&&&&&&&&&&3.1.1&资产负债表项目变动情况
&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&增减&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&原因
以公允价值计量且
其变动计入当期损&&&&&&&&1,293,920,549.68&&&&&&&384,254,829.74&&&&&&&236.74%&主要系公司国债逆回购投资较上期增加。
益的金融资产
应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,855,282.92&&&&&&46,277,217.95&&&&&&&-74.38%&主要系本期银行承兑汇票减少。
应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,216,738.73&&&&&&&3,148,909.05&&&&&&&669.05%&主要系本期应收债券利息增加。
应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&111,150,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系狮丹努集团分红尚未收到。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系孙公司湖州仁皇房产公司于本期
其它应收款&&&&&&&&&&&&&&&845,569,117.68&&&&&&&&382,494,527.57&&&&&&&121.07%&转让，其财务数据不再纳入合并范围，应
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收其借款及利息不再合并抵消。
买入返售金融资产&&&&&&&&&129,390,000.00&&&&&&&&230,000,000.00&&&&&&&-43.74%&主要系本期买入返售金融资产收回。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系孙公司湖州仁皇房产公司于本期
存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,140,252,209.34&&&&2,338,393,650.22&&&&-51.24%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&转让，其财务数据不再纳入合并范围。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司浙金信托购买自行发行的
其他流动资产&&&&&&&&&&2,965,785,512.22&&&&1,387,436,952.91&&&&113.76%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&短期信托产品增加。
长期股权投资&&&&&&&&&&1,193,603,219.84&&&&&748,974,617.36&&&&&&59.36%&&&&主要系本期增加中韩人寿股权投资。
长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&1,318,027.67&&&&&&&3,002,076.14&&&&&-56.10%&&&&主要系公司本期长期待摊费用摊销。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系公司部分未实现内部交易于本期
递延所得税资产&&&&&&&&&&136,855,306.52&&&&&224,097,254.43&&&&&-38.93%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实现，相应减少递延所得税资产。
拆入资金&&&&&&&&&&&&&&&&540,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系子公司拆入资金增加。
以公允价值计量且
其变动计入当期损&&&&&&&&&&&&186,660.00&&&&&&26,781,480.00&&&&&-99.30%&主要系本期远期结售汇业务减少。
益的金融负债
应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&26,731,000.00&&&&&108,538,307.00&&&&&-75.37%&&&&主要系承兑汇票到期兑付。
应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&116,892,799.29&&&&&362,160,164.90&&&&&-67.72%&&&&主要系本期应付货款减少。
预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&839,693,859.77&&&&&256,399,881.09&&&&&227.49%&&&&主要系本期预收售房款较上期增加。
应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&15,402,553.31&&&&&&&2,886,262.08&&&&&433.65%&&&&主要系本期银行借款增加。
应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&174,420.00&&&&&&&&&536,690.00&&&&&-67.50%&&&&主要系应付子公司少数股东股利减少。
其他应付款&&&&&&&&&&&&&&339,884,124.95&&&&1,337,955,350.49&&&&-74.60%&&&&主要系公司本期偿还借款增加。
一年内到期的非流
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,480,000.00&&&&&&46,959,755.67&&&&&-96.85%&主要系本期归还银行借款。
动负债
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系本期部分融资租赁项目到期，保证
长期应付款&&&&&&&&&&&&&&102,480,000.00&&&&&147,780,000.00&&&&&-30.65%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金退回。
&&&&&&&&&&&&&3.1.2&利润表项目变动情况
&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期&&&&&&&&&&&上年同期&&&&&&&&增减&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原因
营业总收入&&&&&&&&&&&&&7,200,063,509.59&&&4,010,605,346.13&&&&&&79.53%&主要系期现结合业务较上期增加所致。
营业成本&&&&&&&&&&&&&&&6,586,796,337.18&&&3,192,325,281.34&&&&&106.33%&主要系期现结合业务较上期增加所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系狮丹努自&2016&年&6&月份起不纳入
税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&12,387,820.49&&&&&&45,013,306.44&&&&&-72.48%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并范围所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系狮丹努自&2016&年&6&月份起不纳入
销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&175,844,505.37&&&&&266,480,743.18&&&&&-34.01%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并范围所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系狮丹努自&2016&年&6&月份起不纳入
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,013,186.57&&&&&&51,299,500.97&&&&&-41.49%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并范围所致
资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&61,461,168.02&&&&&&&8,870,193.68&&&&&592.90%&主要系本期减值准备计提所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系以公允价值计量且其变动计入当
公允价值变动收益&&&&&&&&&&75,671,666.30&&&&&&51,561,776.34&&&&&&46.76%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期损益的金融负债减少。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系孙公司湖州仁皇房产于本期转让，
投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&764,585,064.18&&&&&535,662,032.14&&&&&&42.74%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利息资本化转回所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系上年&6&月起狮丹努公司不纳入合
营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&8,349,895.62&&&&&&12,432,621.57&&&&&-32.84%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&并范围所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系上年&6&月起狮丹努公司不纳入合
营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&1,204,814.37&&&&&&&4,359,184.96&&&&&-72.36%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&并范围所致。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&&&&&3.1.3&现金流量表项目变动情况
&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&本报告期&&&&&&&&&&&&上年同期&&&&&&&&增减&(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&原因
经营活动产生的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系拆入资金和收取利息、手续费及佣金
&&&&&&&&&&&&&&&&&1,037,778,691.69&&&&&&41,603,667.43&&&&&&2394.44%
现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收到的现金增加。
投资活动产生的
&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,171,711,309.34&&&&&352,364,115.62&&&&&-716.33%&主要系投资支付的现金较上期增加所致。
现金流量净额
筹资活动产生的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主要系吸收投资收到的现金和取得借款收
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&937,739,166.92&&&-812,853,853.81&&&&&-215.36%
现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&到的现金较上期增加所致。
&&&&&&&&&3.2&重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
&&&&&&&&&√适用&□不适用
&&&&&&&&&&&&&公&司控&股子&公司浙&江国贸&东方&房地&产有限&公司&通&过浙&江产&权交易&所挂牌&出售&方式&以
&&&&&&&&&3,728.18&万元成功转让了其持有的全资子公司湖州仁皇房地产有限公司&100%股权，受让方并同
&&&&&&&&&步偿还湖州仁皇房地产有限公司对外债务。该事项详见公司于&2017&年&6&月&17&日在《上海证券报》
&&&&&&&&&和上交所网站发布的《浙江东方集团股份有限公司关于控股子公司转让下属子公司股权事项的进
&&&&&&&&&展情况公告》。湖州仁皇房地产有限公司工商变更手续已于&2017&年&7&月&3&日完成。
&&&&&&&&&3.3&报告期内超期未履行完毕的承诺事项
&&&&&&&&&□适用&√不适用
&&&&&&&&&3.4&预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
&&&&&&&&&&&&&警示及原因说明
&&&&&&&&&□适用&√不适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司名称&&&浙江东方集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法定代表人&&&&&&&&&&&&&&&蓝翔
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日期&&&&&&&2017&年&10&月&30&日
&&&&&&&&&四、&附录
&&&&&&&&&4.1&财务报表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并资产负债表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&9&月&30&日
&&&&&&&&&编制单位:浙江东方集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&币种:人民币&审计类型：未经审计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&年初余额
流动资产：
&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,553,582,548.77&&&&&2,728,238,584.39
&&结算备付金
&&拆出资金
&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产&&&&&&&&&&1,293,920,549.68&&&&&&384,254,829.74
&&衍生金融资产
&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,855,282.92&&&&&46,277,217.95
&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&292,359,396.13&&&&402,437,859.47
&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,255,167.32&&&&&89,773,032.07
&&应收保费
&&应收分保账款
&&应收分保合同准备金
&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,216,738.73&&&&&&3,148,909.05
&&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&111,150,000.00
&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&845,569,117.68&&&&382,494,527.57
&&买入返售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&129,390,000.00&&&&230,000,000.00
&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,140,252,209.34&&&&&2,338,393,650.22
&&划分为持有待售的资产
&&一年内到期的非流动资产
&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,965,785,512.22&&&&&1,387,436,952.91
&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,468,336,522.79&&&&&7,992,455,563.37
非流动资产：
&&发放贷款和垫款
&&可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,984,296,612.95&&&&&4,361,064,108.29
&&持有至到期投资
&&长期应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&835,929,644.59&&&&985,287,964.06
&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,193,603,219.84&&&&&&748,974,617.36
&&投资性房地产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,373,508.00&&&&&54,884,876.92
&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&106,011,689.42&&&&108,767,104.40
&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&149,906,676.33&&&&119,633,546.17
&&工程物资
&&固定资产清理
&&生产性生物资产
&&油气资产
&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&506,464,919.17&&&&521,265,951.33
&&开发支出
&&商誉
&&长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,318,027.67&&&&&&3,002,076.14
&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&136,855,306.52&&&&224,097,254.43
&&其他非流动资产
&&&非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,962,759,604.49&&&&&7,126,977,499.10
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,431,096,127.28&&&&&&15,119,433,062.47
流动负债：
&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,596,457,385.39&&&&&&1,158,666,369.65
&&向中央银行借款
&&吸收存款及同业存放
&&拆入资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&540,000,000.00
&&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&186,660.00&&&&&&&26,781,480.00
&&衍生金融负债
&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,731,000.00&&&&&108,538,307.00
&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&116,892,799.29&&&&&362,160,164.90
&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&839,693,859.77&&&&&256,399,881.09
&&卖出回购金融资产款
&&应付手续费及佣金
&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&277,460,743.66&&&&&216,008,316.16
&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&305,619,707.35&&&&&336,766,280.98
&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,402,553.31&&&&&&&2,886,262.08
&&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&174,420.00&&&&&&&&&&536,690.00
&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&339,884,124.95&&&&1,337,955,350.49
&&应付分保账款
&&保险合同准备金
&&代理买卖证券款
&&代理承销证券款
&&划分为持有待售的负债
&&一年内到期的非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,480,000.00&&&&&&46,959,755.67
&&其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,189,080,930.34&&&&&&2,030,262,154.74
&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,249,064,184.06&&&&&&5,883,921,012.76
非流动负债：
&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,913,019.12&&&&&&&6,913,019.12
&&应付债券
&&其中：优先股
&&&&&&&&&永续债
&&长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,480,000.00&&&&&147,780,000.00
&&长期应付职工薪酬
&&专项应付款
&&预计负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&92,732,312.35&&&&&&90,335,172.20
&&递延收益
&&递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&813,454,542.75&&&&&816,783,094.17
&&其他非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000,000.00
&&&非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,017,579,874.22&&&&&&1,061,811,285.49
&&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,266,644,058.28&&&&&&6,945,732,298.25
所有者权益
&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&672,606,225.00&&&&&505,473,454.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&其他权益工具
&&其中：优先股
&&&&&&&&&永续债
&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,130,144,678.23&&&&&&&&&&&760,963,145.55
&&减：库存股
&&其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,478,127,395.03&&&&&&&&&2,496,706,317.60
&&专项储备
&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&289,513,325.16&&&&&&&&&289,513,325.16
&&一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,537,676.39&&&&&&&&&&14,537,676.39
&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,913,681,641.52&&&&&&&&&3,391,737,760.16
&&归属于母公司所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,498,610,941.33&&&&&&&&&7,458,931,678.86
&&少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&665,841,127.67&&&&&&&&&714,769,085.36
&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,164,452,069.00&&&&&&&&&&8,173,700,764.22
&&&&负债和所有者权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,431,096,127.28&&&&&&&&&15,119,433,062.47
&&&&&法定代表人：蓝翔&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：王保平&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：胡海涛
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司资产负债表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&9&月&30&日
&&&&&编制单位:浙江东方集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币&审计类型：未经审计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&年初余额
流动资产：
&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&213,730,764.64&&&&&&&&&186,580,784.25
&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&945,979,681.96&&&&&&&&&&45,706,011.36
&衍生金融资产
&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,700,000.00&&&&&&&&&&22,943,228.84
&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,544,681.37&&&&&&&&&&30,066,405.57
&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,525,733.09&&&&&&&&&604,378,381.04
&应收利息
&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&111,150,000.00&&&&&&&&&&&&&996,710.00
&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,165,341,536.79&&&&&&&&&1,736,075,621.38
&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&371,860,816.55&&&&&&&&&418,216,007.87
&划分为持有待售的资产
&一年内到期的非流动资产
&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&136,670,513.77&&&&&&&&&249,848,172.40
&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,968,503,728.17&&&&&&&&&3,294,811,322.71
非流动资产：
&可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,494,955,592.70&&&&&&&&&4,263,604,180.57
&持有至到期投资
&长期应收款
&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,363,700,691.57&&&&&&&&&1,795,481,768.92
&投资性房地产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55,303,091.58&&&&&&&&&&57,715,132.53
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,593,594.87&&&&&&27,055,423.01
&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&117,493,094.68&&&&&103,753,481.27
&工程物资
&固定资产清理
&生产性生物资产
&油气资产
&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&397,877,867.07&&&&&406,590,521.10
&开发支出
&商誉
&长期待摊费用
&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&230,851.08&&&&&&&&&&992,128.12
&其他非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200,000,000.00&&&&&200,000,000.00
&&&非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,655,154,783.55&&&&&&6,855,192,635.52
&&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,623,658,511.72&&&&&10,150,003,958.23
流动负债：
&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,437,440,217.50&&&&&&1,000,000,000.00
&以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,820,000.00
&衍生金融负债
&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,731,000.00&&&&&&55,848,000.00
&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&427,531.72&&&&&&&10,095,916.63
&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&221,677.89&&&&&&&&6,651,015.63
&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&160,600,992.22&&&&&135,590,404.19
&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,748,670.52&&&&&&92,467,228.16
&应付利息
&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,160,000.00
&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&510,205,180.96&&&&1,235,534,232.56
&划分为持有待售的负债
&一年内到期的非流动负债
&其他流动负债
&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,127,375,270.81&&&&&&2,539,166,797.17
非流动负债：
&长期借款
&应付债券
&其中：优先股
&&&&永续债
&长期应付款
&长期应付职工薪酬
&专项应付款
&预计负债
&递延收益
&递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&810,427,531.63&&&&&816,055,058.35
&其他非流动负债
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&810,427,531.63&&&&&&&&&&816,055,058.35
&&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,937,802,802.44&&&&&&&&&&3,355,221,855.52
所有者权益：
&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&672,606,225.00&&&&&&&&&&505,473,454.00
&其他权益工具
&其中：优先股
&&&&&&&&&永续债
&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,529,114,993.93&&&&&&&&&&&&55,438,442.32
&减：库存股
&其他综合收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,478,875,392.11&&&&&&&&&&2,495,757,972.25
&专项储备
&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&289,513,325.16&&&&&&&&&&289,513,325.16
&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,715,745,773.08&&&&&&&&&&3,448,598,908.98
&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,685,855,709.28&&&&&&&&&&6,794,782,102.71
&&&&&负债和所有者权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,623,658,511.72&&&&&&&&&&10,150,003,958.23
&&&&&法定代表人：蓝翔&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：王保平&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：胡海涛
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并利润表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&1—9&月
&&&&&编制单位：浙江东方集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&币种:人民币&审计类型：未经审计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期&&&&&上年年初至报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&上期金额
&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末金额&（1-9&&&&&期期末金额（1-9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（7-9&月）&&&&&&&&&&&（7-9&月）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月）&&&&&&&&&&&&&&&月）
一、营业总收入&&&&&&&&&&&&&&3,587,957,277.43&&&&&996,427,824.63&&&&&&7,200,063,509.59&&&4,010,605,346.13
其中：营业收入&&&&&&&&&&&&&&3,398,128,301.70&&&&&907,310,382.22&&&&&&6,819,550,340.04&&&3,795,594,557.81
&&&&利息收入&&&&&&&&&&&&&&13,972,392.43&&&&&&&&21,802,213.68&&&&&&&&42,402,022.78&&&&&&51,784,107.95
&&&&已赚保费
&&&&手续费及佣金收入&&&&&175,856,583.30&&&&&&&&67,315,228.73&&&&&&&338,111,146.77&&&&&163,226,680.37
二、营业总成本&&&&&&&&&&&&&&3,623,822,707.46&&&&&939,757,319.95&&&&&&7,216,538,057.63&&&3,834,769,920.97
其中：营业成本&&&&&&&&&&&&&&3,293,203,116.65&&&&&810,232,396.11&&&&&&6,586,796,337.18&&&3,192,325,281.34
&&&&利息支出&&&&&&&&&&&&&&&8,273,047.94&&&&&&&&&&&843,975.09&&&&&&&&12,123,333.33&&&&&&&3,817,072.39
&&&&手续费及佣金支出&&&&&&&&&&25,384.88&&&&&&&&&&&&39,498.89&&&&&&&&&&&&53,299.08&&&&&&&&&131,601.52
&&&&退保金
&&&&赔付支出净额
&&&&&&提取保险合同准备
金净额
&&&&保单红利支出
&&&&分保费用
&&&&税金及附加&&&&&&&&&&&&&3,870,611.60&&&&&&&&&4,900,556.83&&&&&&&&12,387,820.49&&&&&&45,013,306.44
&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&67,780,596.18&&&&&&&&59,133,166.28&&&&&&&175,844,505.37&&&&&266,480,743.18
&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&194,059,775.49&&&&&&&&57,693,092.86&&&&&&&337,858,407.59&&&&&266,832,221.45
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&-7,977,556.44&&&&-1,004,851.79&&&&&30,013,186.57&&&&51,299,500.97
&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&64,587,731.16&&&&&7,919,485.68&&&&&61,461,168.02&&&&&8,870,193.68
&&加：公允价值变动收益&&&&&&&&24,409,114.36&&&&&5,157,231.71&&&&&75,671,666.30&&&&51,561,776.34
（损失以“－”号填列）
&&&&&&投资收益（损失以&&&&&&&336,524,343.11&&&&91,392,340.59&&&&764,585,064.18&&&535,662,032.14
“－”号填列）
&&&&&&其中：对联营企业和&&&&&&-6,941,552.06&&&-20,990,574.72&&&&&39,409,891.30&&&&20,990,574.72
合营企业的投资收益
&&&&&&汇兑收益（损失以
“－”号填列）
&&&&&&其他收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&1,242,500.00
三、营业利润（亏损以“－”&&&325,068,027.44&&&153,220,076.98&&&&825,024,682.44&&&763,059,233.64
号填列）
&&加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&6,019,334.46&&&&&1,084,684.66&&&&&&8,349,895.62&&&&12,432,621.57
&&&&&&其中：非流动资产处&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&12,831.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&133,085.40
置利得
&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&882,782.21&&&&&&&&820,233.00&&&&&&1,204,814.37&&&&&4,359,184.96
&&&&&&其中：非流动资产处&&&&&&&&&10,529.80&&&&&&&&&11,733.58&&&&&&&177,550.82&&&&&&&221,735.44
置损失
四、利润总额（亏损总额以&&&&&330,204,579.69&&&153,484,528.64&&&&832,169,763.69&&&771,132,670.25
“－”号填列）
&&减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&122,327,857.37&&&&27,805,858.39&&&&226,381,895.36&&&176,449,557.45
五、净利润（净亏损以&&&&&&&&&207,876,722.32&&&125,678,670.25&&&&605,787,868.33&&&594,683,112.80
“－”号填列）
&&归属于母公司所有者的&&&&&&&204,849,848.52&&&104,694,571.68&&&&587,655,430.38&&&523,177,764.92
净利润
&&少数股东损益&&&&&&&&&&&&&&&&&3,026,873.80&&&&20,984,098.57&&&&&18,132,437.95&&&&71,505,347.88
六、其他综合收益的税后净&&&&&-54,141,776.90&&&647,741,657.77&&&&-18,578,922.57&&&124,457,933.79
额
&&归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
&&&&（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
&&&&&&1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
&&&&&&2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
&&&&（二）以后将重分类进&&&&&-54,141,776.90&&&647,741,657.77&&&&-18,578,922.57&&&124,457,933.79
损益的其他综合收益
&&&&&&1.权益法下在被投&&&&&&&&-8,721,469.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-15,310,870.63
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
&&&&&&2.可供出售金融资&&&&&&-45,591,004.37&&&&&647,741,657.77&&&&&&&&&&-3,438,748.61&&&&&124,913,857.02
产公允价值变动损益
&&&&&&3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
&&&&&&4.现金流量套期损
益的有效部分
&&&&&&5.外币财务报表折&&&&&&&&&&170,696.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&170,696.67&&&&&&&&&-455,923.23
算差额
&&&&&&6.其他
&&归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额&&&&&&&&&&&&153,734,945.42&&&&&773,420,328.02&&&&&&&&&587,208,945.76&&&&&719,141,046.59
&&归属于母公司所有者的&&&&&&150,708,071.62&&&&&752,436,229.45&&&&&&&&&569,076,507.81&&&&&647,635,698.71
综合收益总额
&&归属于少数股东的综合&&&&&&&&3,026,873.80&&&&&&20,984,098.57&&&&&&&&&&18,132,437.95&&&&&&71,505,347.88
收益总额
八、每股收益：
&&（一）基本每股收益(元/&&&&&&&&&&&&&&0.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.18&&&&&&&&&&&&&&0.89&&&&&&&&&&&&&&&0.90
股)
&&（二）稀释每股收益(元/&&&&&&&&&&&&&&0.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.18&&&&&&&&&&&&&&0.89&&&&&&&&&&&&&&&0.90
股)
&&&&&&本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：9,533,735.60&元,&上期
&&&&&&被合并方实现的净利润为：&69,515,852.30&元。
&&&&&&法定代表人：蓝翔&&&&&&&&主管会计工作负责人：王保平&&&&&&&&会计机构负责人：胡海涛
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司利润表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&1—9&月
&&&&&&编制单位：浙江东方集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&币种：人民币&审计类型：未经审计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期期&&&上年年初至报
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&上期金额
&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&末金额&&&&&&&告期期末金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（7-9&月）&&&&&&&&&&（7-9&月）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（1-9&月）&&&&&&&（1-9&月）
一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&2,228,194,302.84&&&&&&13,735,366.58&&&&&&4,128,318,898.58&&&107,889,368.67
&&减：营业成本&&&&&&&&&&&&&&&2,200,823,748.08&&&&&&14,496,871.30&&&&&&4,100,289,367.89&&&&99,059,344.51
&&&&&&税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&309,383.60&&&&&&&&&&&&&&8,624.28&&&&&&&1,302,767.88&&&&&&&549,904.62
&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,030,086.49&&&&&&&&&&&&967,606.58&&&&&&&6,274,788.16&&&&&1,928,635.67
&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&81,420,645.74&&&&&&12,552,966.33&&&&&&&&101,879,802.52&&&&35,548,613.96
&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&889,070.51&&&&&-24,533,345.76&&&&&&&&-21,746,649.49&&&-56,272,036.75
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&&&资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&12,042,270.67&&&&&-1,397,718.01&&&&&&&&9,576,358.52&&&&10,279,621.90
&&加：公允价值变动收益（损失&&&&&&&3,147,032.55&&&&&&2,495,998.04&&&&&&&10,977,371.55&&&&&&456,591.08
以“－”号填列）
&&&&&&投资收益（损失以“－”&&&&&&&4,983,568.27&&&&&84,572,636.34&&&&&&469,821,892.08&&&602,260,244.53
号填列）
&&&&&&其中：对联营企业和合营&&&&&-42,501,429.46&&&&-42,292,338.29
企业的投资收益
&&&&&&&其他收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&1,242,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号&&&&&-62,190,301.43&&&&&98,708,996.24&&&&&&412,784,226.73&&&619,512,120.37
填列）
&&加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,250,000.00&&&&&&&&&&&172,637.00&&&&&5,250,000.00&&&&&3,461,757.99
&&&&&&&其中：非流动资产处置利&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
得
&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&132,646.64&&&&&&&&&&&388,536.94&&&&&&344,741.39&&&&&&&414,754.19
&&&&&&&其中：非流动资产处置损&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
失
三、利润总额（亏损总额以“－”&&&-57,072,948.07&&&&&98,493,096.30&&&&&&417,689,485.34&&&622,559,124.17
号填列）
&&&&&减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&2,360,377.61&&&&&&9,516,547.55&&&&&&&84,831,072.22&&&&94,484,570.21
四、净利润（净亏损以“－”号&&&&&-59,433,325.68&&&&&88,976,548.75&&&&&&332,858,413.12&&&528,074,553.96
填列）
五、其他综合收益的税后净额&&&&&&&-54,312,473.57&&&&647,741,657.77&&&&&&-16,882,580.14&&&125,822,028.55
&&（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
&&&&1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
&&&&2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
&&（二）以后将重分类进损益的&&&&&-54,312,473.57&&&&647,741,657.77&&&&&&-16,882,580.14&&&125,822,028.55
其他综合收益
&&&&1.权益法下在被投资单位&&&&&&&&-6,854,430.10&&&&&&&&&&&908,171.53&&&-13,443,831.53&&&&&&908,171.53
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
&&&&2.可供出售金融资产公允&&&&&&&-47,458,043.47&&&&646,833,486.24&&&&&&&-3,438,748.61&&&124,913,857.02
价值变动损益
&&&&3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
&&&&4.现金流量套期损益的有
效部分
&&&&&5.外币财务报表折算差额
&&&&&6.其他
六、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&-113,745,799.25&&&736,718,206.52&&&&&&315,975,832.98&&&653,896,582.51
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
七、每股收益：
&&&&&&（一）基本每股收益(元/
股)
&&&&&&（二）稀释每股收益(元/
股)
&&&&法定代表人：蓝翔&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：王保平&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：胡海涛
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并现金流量表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&1—9&月
&&&&编制单位：浙江东方集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&币种：人民币&审计类型：未经审计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期期末金额&&&&&&&&上年年初至报告期期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（1-9&月）&&&&&&&&&&&&&&&&金额（1-9&月）
&一、经营活动产生的现金流量：
&&&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,384,625,729.19&&&&&&&&&&4,065,026,755.98
&&&&&&客户存款和同业存放款项净增加额
&&&&&&向中央银行借款净增加额
&&&&&&向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&540,000,000.00
&&&&&&收到原保险合同保费取得的现金
&&&&&&收到再保险业务现金净额
&&&&&&保户储金及投资款净增加额
&&&处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,066,000.00&&&&&&&&&&32,015,623.26
&融资产净增加额
&&&&&&收取利息、手续费及佣金的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&302,370,519.78&&&&&&&&&136,275,235.95
&&&&&&拆入资金净增加额
&&&&&&回购业务资金净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,610,000.00
&&&&&&收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&177,423,664.24&&&&&&&&&369,540,494.87
&&&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,347,214,688.17&&&&&&&&&49,092,248,564.37
&&&&&&&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62,855,310,601.38&&&&&&&&&53,695,106,674.43
&&&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,016,911,291.29&&&&&&&&&&3,614,176,219.75
&&&&&&客户贷款及垫款净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-121,669,345.62&&&&&&&&&-107,703,431.40
&&&&&&存放中央银行和同业款项净增加额
&&&&&&支付原保险合同赔付款项的现金
&&&&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,518,784.15&&&&&&&&&&19,517,673.43
&&&&&&支付保单红利的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&268,132,127.42&&&&&&&&&414,585,474.36
&&&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&329,363,940.46&&&&&&&&&574,970,022.24
&&&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,314,275,111.99&&&&&&&&&49,137,957,048.62
&&&&&&&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61,817,531,909.69&&&&&&&&&53,653,503,007.00
&&&&&&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,037,778,691.69&&&&&&&&&&&&&41,603,667.43
&二、投资活动产生的现金流量：
&&&&&&收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,395,059,689.96&&&&&&&&&&&&788,153,208.71
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&取得投资收益收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&73,733,531.19&&&&&&&&65,004,666.50
&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,945.00&&&&&&&&&&&&256,605.08
现金净额
&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&37,281,800.00&&&&&&-213,641,920.87
&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&839,870,085.48&&&&&1,808,256,744.75
&&&投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,345,951,051.63&&&&&&&&2,448,029,304.17
&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,817,983.69&&&&&&&&40,028,306.94
现金
&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,205,480,059.33&&&&&&&&&&151,564,264.67
&&质押贷款净增加额
&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,903,700.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&支付其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,225,460,617.95&&&&&&&&1,904,072,616.94
&&&投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,517,662,360.97&&&&&&&&2,095,665,188.55
&&&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,171,711,309.34&&&&&&&&&&352,364,115.62
三、筹资活动产生的现金流量：
&&吸收投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,218,000,000.00
&&其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,000,000.00
&&取得借款收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,439,818,321.03&&&&&&&&&&509,106,489.54
&&发行债券收到的现金
&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&298,550,000.00
&&&筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,657,818,321.03&&&&&&&&&&807,656,489.54
&&偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,048,986,145.25&&&&&&&&1,127,528,800.94
&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&132,906,856.30&&&&&&&236,231,542.41
&&其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,556,636.00&&&&&&&136,854,849.30
&&支付其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&538,186,152.56&&&&&&&256,750,000.00
&&&筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,720,079,154.11&&&&&&&&1,620,510,343.35
&&&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&937,739,166.92&&&&&&-812,853,853.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-43,834.94&&&&&&&&&&1,388,669.65
五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-196,237,285.67&&&&&&&&&-417,497,401.11
&&加：期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,670,790,825.36&&&&&&&&2,449,376,021.73
六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,474,553,539.69&&&&&&&&2,031,878,620.62
&&&&2016&年度现金流量表中现金期末数为&2,670,790,825.36&元，2016&年&12&月&31&日资产负债表
&&&&中货币资金期末数为&2,728,238,584.39&元，差额&57,447,759.03&元，系现金流量表中现金期末
&&&&数扣除了公司及控股子公司不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金
&&&&11,176,224.85&元，保理融资保证金&110,938.18&元以及期货保证金&46,160,596.00&元。
&&&&2017&年&1-9&月现金流量表中现金期末数为&2,474,553,539.69&元，2017&年&9&月&30&日资产负
&&&&债表中货币资金期末数为&2,553,582,548.77&元，差额&79,029,009.08&元，系现金流量表中现金
&&&&期末数扣除了公司及控股子公司不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金
&&&&8,492,626.21&元以及期货保证金&70,536,382.87&元。
&&&&法定代表人：蓝翔&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：王保平&&&&&&&&会计机构负责人：胡海涛
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&母公司现金流量表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年&1—9&月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
&&&&&编制单位：浙江东方集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&币种：人民币&审计类型：未经审计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期期末金额&&&&&&&&上年年初至报告期期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（1-9&月）&&&&&&&&&&&&&&&&金额（1-9&月）
一、经营活动产生的现金流量：
&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,812,842,025.02&&&&&&&&&&&&152,873,971.24
&&收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,231.12
&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&101,656,848.17&&&&&&&&&&126,166,329.28
&&&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,914,513,104.31&&&&&&&&&&&&279,040,300.52
&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,785,981,856.72&&&&&&&&&&&&138,237,761.14
&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,114,616.05&&&&&&&&&&&40,631,343.88
&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&182,706,137.60&&&&&&&&&&279,971,590.14
&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&103,118,567.36&&&&&&&&&&378,359,481.47
&&&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,116,921,177.73&&&&&&&&&&&&837,200,176.63
&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-202,408,073.42&&&&&&&&-558,159,876.11
二、投资活动产生的现金流量：
&&收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&411,684,167.61&&&&&&&&&&760,354,171.18
&&取得投资收益收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89,982,782.15&&&&&&&&&&155,784,764.28
&&处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&590.00
金净额
&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,039,517,858.08&&&&&&&&&&1,614,196,739.81
&&&投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,541,185,397.84&&&&&&&&&&2,530,335,675.27
&&购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现&&&&&&&&&&&&&&&&36,376,570.00&&&&&&&&&&&14,788,670.87
金
&&投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,492,090,775.45&&&&&&&&&&&&125,000,000.00
&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,903,700.00
&&支付其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&946,000,000.00&&&&&&&&1,805,000,000.00
&&&投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,490,371,045.45&&&&&&&&&&1,944,788,670.87
&&&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-949,185,647.61&&&&&&&&&&585,547,004.4
三、筹资活动产生的现金流量：
&&吸收投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,200,000,000.00
&&取得借款收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&885,513,820.00&&&&&&&&&&250,000,000.00
&&发行债券收到的现金
&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&241,750,000.00
&&&筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,085,513,820.00&&&&&&&&&&&&491,750,000.00
&&偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&450,000,000.00&&&&&&&&&&450,000,000.00
&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&104,819,723.02&&&&&&&&&&&84,705,172.91
&&支付其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&351,950,395.56&&&&&&&&&&191,750,000.00
&&&筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&906,770,118.58&&&&&&&&&&726,455,172.91
&&&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,178,743,701.42&&&&&&&&&&&-234,705,172.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&/&19
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2017&年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,149,980.39&&&&&-207,318,044.62
&&加：期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&186,580,784.25&&&&&&247,746,440.34
六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&213,730,764.64&&&&&&&&&&&40,428,395.72
&&&&&&法定代表人：蓝翔&&&&&&&主管会计工作负责人：王保平&&&&&&&&会计机构负责人：胡海涛
&&&&&4.2&审计报告
&&&&&□适用&√不适用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&/&19}