惊天逆转！华夏幸福遭黑天鹅 雄安新区A股机遇突变？_凤凰财经
惊天逆转！华夏幸福遭黑天鹅 雄安新区A股机遇突变？
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雄安新区的横空出世，引发大众的狂欢，除了刷屏还是刷屏。从昨天到今天，追着雄安新区设立这样一个千年一遇的热点的，除了媒体，炒房团，还有证券分析师了。粗粗一算，至少数十家证券公司已经开过电话会，给出了自己
雄安新区的横空出世，引发大众的狂欢，除了刷屏还是刷屏。从昨天到今天，追着雄安新区设立这样一个千年一遇的热点的，除了媒体，炒房团，还有证券分析师了。粗粗一算，至少数十家证券公司已经开过电话会，给出了自己的推荐名单。现在的卖方分析师真是不好做，放假还要开电话会，还要快速给出自己的推荐名单，虽然平时有做功课，但是新闻一出，24小时内就发研报，赶时间的程度确实跟媒体狗有的一拼。可是快则快矣，发的快的被打脸也快，这不，打脸的来了。故事是这样的。大部分分析师在推荐名单里无一例外的首推一家公司：华夏幸福（600340.SH）。例如安信的陈天诚：推荐理由很明确，拥有土地储备，在这个国家级&千年大计&开发区，当然是占有很大优势的。但是问题就在于，这个优势太大了。根据澎湃新闻的报道，华夏幸福拥有将近500平方公里的土地储备。如果你对这个500平方公里没有什么概念的话，给你个参考：雄县总面积524平方公里。雄安新区一共就三个县：雄县，安新，容城。也就是说，大大在中国的河北画了圈，结果发现这个圈的一大部分已经许了人了。这个土地牵涉的利益太大了，如果真的是按照这些研报的推荐，华夏幸福开盘还不得涨到天上去？怪不得分析师们推荐的这么起劲呢。可是奇怪的是，华夏幸福是怎么拿到这些地的呢？以吃瓜群众的眼光来看，有没有事先收到消息提前入手呢？当然这是没有人能知道了，我们只看到了一条新闻：具体什么违纪当然目前没有公布，但是很自然的联想到，当时雄县和华夏幸福签了这么大的土地出让协议，肯定是一把手拍的板。签约当时，新闻也是这么报的。嗯，当时是一个县委就可以拍板的市，如今雄安新区成了国家级新区，重要度就不一样了。在这个节骨眼上，县委书记被调查，虽然不知和这个土地出让有没有关系，但仍然认为华夏幸福还可以独享土地增值的利益就是too young too na&ve了。果然，结果反转很快就来了，媒体一篇报道，让证券分析师炸开了眼：有人指出，昨晚媒体意念至少三个涨停的华夏幸福，在这个新闻出来后，已经打开涨停了！不过，今天华夏幸福回应《每日经济新闻》记者表示：&目前有些媒体的猜测和报道，有失偏颇，对于此事，公司会写个统一的说明函。&雄安新区主题会&一日游&吗？安信证券认为，雄安新区这个主题，其实市场第一反应会觉得它是老主题，因为它是京津冀的战略的一部分，如果是老的主题在A股上有的时候就不会特别去反应，那雄安新区会不会存在这样的问题？雄安新区，从推动的层次来说，和&一带一路&是相仿的，如果和A股市场曾经演绎的主题模式去对比的话，和自贸区是类似的，它是一个非常有新意且影响深远的主题。比如当时的京津冀，大家对它的印象是非常模糊的，可能认为利好廊坊、保定和唐山，但是现在的雄安新区是非常明晰的，而且抓手很强，它定位的就是未来要对标深圳新区和浦东新区。所以不能简单认为过去有很多的新区，现在它应该只是一个类似的普通层次的新区，雄安新区更类似特区的概念，特区的话，像深圳新区和浦东新区成立之后都有非常多的特殊的政策，所以这个新的含义在以前讲京津冀的时候是没有的。第二个问题，是不是所有的信息都已经明朗了？有的时候会看到有一个催化剂出来，这个催化剂很大，但是市场上会有&一日游&的主题，为什么？因为在催化剂出来的那一刻，其实所有的信息都已经明朗了。雄安新区有没有？是没有的，雄安新区现在只能看到一个大的框架轮廓，但它实际上在未来可能是一个十年、二十年不断推进的巨大工程，这个工程未来会上非常多的配套政策。，类似深圳新区和浦东新区的，创新性的特殊优惠的政策，这个是需要未来一步步去看的。其实近期各家新闻媒体的解读都没有办法去清晰刻画出未来五年、十年雄安新区的轮廓，所以这也这个主题有生命力的基础。它是一个有新意的，级别高的，未来还会有持续催化剂的主题。那么具体在选择公司上怎么看？第一个，雄安新区主题的公司，它和京津冀是有变化的，有些公司在京津冀的时候被热捧过，但是现在的逻辑是要围绕这个新的雄安新区去展开，而且持续的时间维度更长，所以大家可以看到一些相关产业的逻辑。第二个就是区域重点是在发送变化的，雄安新区要关注它，它是在保定的东面、北京的南面、天津的西面，其实离保定是非常近的，所以对这个区域来讲，目前三个区域加起来是一千多平方公里，未来有一定的扩展的可能，远期规划是两千平方公里，所以它对周边是有一定的辐射，周边部分区域甚至在未来也有可能被新纳入雄安新区。去看在雄安新区布局的公司，不光是要关注本区域和周边区域有土地储备的公司，也要看一些相关产业方面的公司，因为雄安新区是类似下一个深圳和浦东的战略地位。第三个问题，要看到它的辐射范围，比如目前的东莞、惠州，未来可能就并在深圳特区内了。所以类似像保定，尤其是保定东部的区域也是非常非常重要的。这个方面来说，市场尚未充分挖掘。现在大家讲白洋淀也好，或者京津冀也好，有些公司在股价上已经有反应，但是相当多公司还是存在预期差的。总结来看，雄安主题虽然是在老主题京津冀下面，但必须重视，理由一句话：有超预期新变化且催化还没结束。雄安和京津冀初步大战略比明确很多，比白洋淀预期来说级别更强，因为是深圳、浦东级别，画卷现在也就没法展开完毕，理论上未来会不断出政策有催化，所以这个主题要关注。现在看什么，雄安新区土地储备升值，其实就是京汉股份，华夏幸福。龙头京汉股份开盘后可能没有参与机会，华夏市值大，通达动力停牌。雏鹰主要是农业地，子公司有项目沾一点边。那土地就要再看看旁边的，那就是巨力索具（保定徐水307亩土地207亩厂房，毗邻雄安），属于市场没预期的公司。其他就是基建链上的相关公司，比如冀东水泥，中化岩土、北京城建、金隅股份等，再往后面发酵的话是新区其他先起来的产业，比如先河环保等。多家券商连夜解读雄安新区横空出世引发券商热议，兴业证券认为，此次河北雄安新区设立意义重大，尤其是重视产业转移带来的地产股的投资机会。安信证券指出，雄安新区有三层次投资机会。广发证券：聚焦雄安关注四维度机会（附股）雄安新区如何助力京津冀战略升级？重点在产业承接和优化空间布局两大维度：1）产业集中承接，雄安新区关键定位在于疏解北京非首都功能；2）优化京津冀&一核、双城、三轴、四区、多节点&以及河北省&两翼、四区、五带、多点&城市空间结构，来实现省重点城市间产业联动。投资策略方面，雄安新区的设立标志着京津冀一体化战略升级，建议继续高度关注京津冀一体化及雄安新区主题。受益标的包括：华夏幸福、京汉股份、北京城建、荣盛发展、冀东水泥、河钢股份、先河环保等。兴业证券：产业转移带来地产股投资机会兴业证券认为，此次河北雄安新区设立意义重大，京津冀协同发展迈出重要一步。河北雄安新区高起点，高定位，地位仅次于深圳经济特区和上海浦东新区，被中央认为是千年大计、国家大事。建议投资者继续重视我们在2月20日报告《京津冀产业协同发展，交通一体化先行》中提出的地产、建材、钢铁、交运投资机会，尤其是产业转移带来的地产股的投资机会。安信证券：雄安新区有三层次投资机会信证券陈天诚发布报告称，雄安新区建设意义重大，股票投资主要有三个层次，一是规划区域内有或者预计有土储直接受益（华夏幸福481.2平方公里+京汉股份1500亩），二是京津冀区域升级带来的收入来源改善（荣盛发展21%+廊坊发展100%），三是后续或将推动中央特区建设（金融街西城112万方储备+北京城建127万棚改）以及新领导信任的城市综合运营商（招商蛇口将和深圳市政府开发前海2.9平方公里）。天风策略：雄安新区三大罕见握住京津冀一体化战略机会咬定青山不放松，战略机会靠握住！京津冀三周年，天风策略基于对党中央国务院习主席的信心，反复提示京津冀一体化的战略机会。作为最坚定最看好京津冀机会的卖方策略，我们的理解是三个罕见：1，定位之高罕见，深圳和浦东新区之后第三个。深圳特区和浦东新区都是副省级单位，鹤立鸡群，各自倾注了一代领袖的心血。2，规模之大罕见，深圳1996平方公里，浦东新区1210平方公里，雄安新区远期规划面积2000平方公里，手笔和雄心之大，略见一斑。3，用词力度罕见，如果没记错的话，千年大计这个词出现在官方新闻稿里尚属首次。拿来形容一个新区，可能超越了一代领袖工程的范畴。中信建投：河北雄安新区靴子落地任务有哪些？中共中央、国务院印发通知决定设立河北雄安新区，我们去年以来持续强调京津冀一体化的战略意义，此次河北雄安新区的落地是京津冀三周年之际的里程碑之举！雄安新区的任务有：1、建设绿色智慧新城；2、打造生态城市；3、发展高端高新产业；4、提供优质公共服务；5、构建快捷高效交通网；6、推进体制机制改革，激发市场活力；7、打造扩大开放新高地和对外合作新平台。国泰君安：雄安新区千年大计环京风来起舞在即国家级的力量和决心，预计其推进速度将大大超出预期。据报道，人民日报的评论员称，&燕赵大地上，又一个春天的故事正在拉开帷幕&，而国家也强调，雄安新区是千年大计、国家大事，我们预计，新区建设动用的国家级别的资源和力量，其推进落地速度将大大超出预期。雄安新区最佳受益标的推荐：华夏幸福，荣盛发展，北京城建，首开股份；关注京汉股份，中国武夷。民生证券详解雄安新区房产投资：推荐白沟、霸州、高碑店日前，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。不少投资者急于找寻房产投资机会，但遗憾的是目前雄安新区房产交易基本冻结。今早，民生证券房地产团队召开电话会，推荐雄安新区周边的投资机会，想风险小可选择涿州、高碑店，北漂接盘出手快；想弹性大、收益大可选择白沟、霸州和保定城区。
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播放数：5808920华夏幸福五涨停后开板，雄安主题持续性现分歧|华夏幸福|持续性|主题_新浪财经_新浪网
　　原标题：五涨停后开板，雄安主题持续性现分歧
　　《财经》记者 曲艳丽／文王东／编辑
　　在连续5个涨停板之后，4月12日早盘，以华夏幸福（600340.SH）为首的多只雄安概念股打开涨停板。截至下午收盘，华夏幸福报收44.39元，涨幅1.09%，盘中一度上扬至8.59%，随即迅速回落。
　　更令人吃惊的是，华夏幸福迅速换手，多空交织，在开盘后的十几分钟内成交额高达100亿元，全天成交额高达224.6亿元，换手率16.31%。
　　(000709.SZ)是另外一只一早就被砸开涨停板的雄安概念股票，上午最大跌幅超过3%，午盘开盘后竟被上百亿资金再度封板，半个小时后被砸开，反复数次，全天换手率19.92%。
　　雄安版块出现分化。（000401.SZ）和（000615.SZ）等继续毫无悬念的涨停。
　　另外一些股票面对的是冰火两重天。(60155.SH)在连续五天总计涨幅超过50%之后今日居然以跌停收盘。(000959.SZ)、（600717.SH）也如是。
　　这与昨天的尾盘行情有些关系。4月11日周二临近收盘时，、河钢股份、华夏幸福等雄安概念集体遭到砸盘。
　　昨天下午2点52分，唐山港出现巨额卖单5604万股，由于这一数字刚好与证金公司持有数相当，市场怀疑证金抛售。同一时间，华夏幸福出现6514万股卖单，与证金公司持有的6816万股数量接近。
　　在A股市场开年以来波澜不惊的行情之下，雄安新区突然成为爆发性的主题，市场资金迅速集中，板块内成交量达1000亿元。有戏言称: “A股市场只有两种股票，一是雄安概念股，二是其他股票。” 雄安概念行情持续性也得到广泛关注。
　　华创证券首席策略分析师王君对《财经》记者表示，雄安版块的市场主线是在试错中逐渐确认的过程。雄安不是一个工业组织，而是一个有次序、有安排、生态修复主导的特区城市。
　　针对雄安版块是“千年之机”还是“一日游”行情的市场分歧，可以对标上海自贸区可比较雄安主题的持续性。从2013年上海自贸区落地来看区域政策出台后的市场持续性，8月22日后5天、10天、30天的主题相对收益率分别是27.49%、65.73%和85.18%。
　　可见，雄安很可能在相当一段时间内成为A股活跃度很高的板块。
　　首席经济学家任泽平表示了对雄安板块的强烈信心：“如果大家想一带一路过去两年是怎么披荆斩棘地推进的，是怎么不断地超预期的，大家就完全可以想象雄安新区的未来。”
　　王君认为，对标深圳、浦东，雄安或成为破局地产经济之困的窗口，但要警惕短期房地产炒作风险。绿色、生态是雄安定位的最大亮点，国家导向型模式是雄安新区最大的特色和投资机会所在。
　　目前在北京整个产业结构中，服务业占到了81%，但落地往往是在长三角和珠三角，雄安新区的设定是为了让京津冀的创新在雄安落地，所以基建并不是雄安新区的主线。
　　环保和科创是雄安新区的两大主题。雄安新区未来首先要完成生态修复和环保疏解的压力，而后带动创新的产生，公共服务、环保、园林景观类高相关度企业投资机会值得关注。
　　对于地产类公司价值重估逻辑，历来区域主题炒作地产先行，对于雄安主题的地产股，应充分考虑风险，重点关注在雄安地区有先进服务产业园的公司。
　　华创证券首席策略分析师王君表示，由国家行政及资源引导社会资本参与，而非单纯依靠民间资本“野蛮生长”，将是本次雄安新区与深圳特区、上海浦东相比最大的不同之处。
　　接下来，雄安新区或与央企改革的破局相关。央企搬迁及人员安置将是央企混改破局的“硬币另一面”，通过新加坡公租房模式破解地产经济、轻工业化低密度化建设绿色生态宜居新城、以搬迁及人员安置带动国企改革破局等方式改变当前经济体制沉屙。
　　随着信息的发酵，市场对于雄安板块的认识从简单的炒地图开始逐渐关注基本面的分化，从单纯关心基建到向环保等板块的迁移。明天，雄安板块股票成色将面临市场的进一步筛选和多空的较量。
　　截至4月12日收盘，上证指数报收于3273.83点，微跌0.46%。今日粤港澳自贸区版块强势崛起，而、等权重板块遭偷袭。连万科也被击退的环京楼市华夏幸福成了最大地主-微众圈
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连万科也被击退的环京楼市华夏幸福成了最大地主
摘自公众号：发布时间： 13:42:13
一条君导读??万科拿地被打，他们拿地可以，为什么？文/刘诗洋 燕郊房价涨到3万元后，京津间的房地产市场已经被完全点燃了。 自2015年北京市政府宣布搬迁通州后，喊了许多年的京津冀一体化，似乎不再是一张看不见的大饼。环北京炒房潮也从30公里传导到70公里，再到100公里以外，投资客蜂拥而至，每个人都相信自己将会是未来赢家。 蜂拥而至的不仅仅是炒房客。包括万科、旭辉在内的不少房企均在此投以重兵，但这场弥漫于2016年上半年的楼市热潮中，赢家并非他们。 时间回溯到一个多月前。当7月8日万科因为拍地在香河被打之后，香河国土局随即暂停的当天的土地出让活动。但事实上，在万科遭遇不幸的这一天，另一家品牌房企却成功拿到了土地。 6月8日，香河县国土局一次性挂出20宗土地出让公告，定于7月8日上午全部竞价拍卖。根据万科向一条君提供的资料，他们随后向香河国土局缴纳了其中10宗土地的竞拍保证金。 但在万科因暴力事件而缺席后，仍有一些企业在当天完成了竞拍。香河国土局随后发布的公告显示，当天拍卖的20宗土地中，除了万科看好的10宗土地暂停外，另有9宗地块成交。获得这些土地的除了当地一些企业之外，与万科一样属于外来者的华夏幸福也位列其中。 界面新闻记者查阅资料发现，当天成交的九宗地块中有两宗被华夏幸福下属公司摘得，其中编号为的地块在位置上与万科看中的地块几乎完全相邻。 这两块地都位于香河五矿万科城附近。巧合的是，在万科事件之前，位于香河五矿万科城南边的香公馆项目，因开发商资金量断裂，也已被华夏幸福接收。 值得一提的是，在万科报名参与竞拍的初期，他们就曾收到过一些当地势力的劝阻，对方当时声称“这是他们的地，要定向给某家品牌房企”。 在万科以及后来的旭辉事件爆发后，北三县的土地潜规则在媒体的报道中昭然若揭。外来房企如今想要在这块“飞地”落脚并不容易。但相比于万科旭辉，华夏幸福却一路顺风顺水。依靠在本地积累多年的资源与手腕，以及过去多年来在环京区域布下重兵，这家公司在2016年这场楼市热潮中收获颇丰。 8月16日，华夏幸福公布上半年业绩报告，这家以园区开发为主业的企业完成了176.05亿元的营业收入，其中仅环京区域的收入就高达165.18亿元。他们的销售额更是高达584.34亿元，同比去年大涨74.95%。 这样的成绩在全国房企的排行榜里并不拔尖，但放眼整个环京区域，能与其一较高下的房企没有几个。环京区域过去实际有不少企业布局，但相对于这些后来者和只有零星项目的企业来说，凭借发轫于固安的产业园区模式早早进入市场的华夏幸福，才是这片区域的主人。 京津之间密布的16个项目，显示着华夏幸福在环京区域的地位。这家地产商开发的住宅项目大部分都以“孔雀城”命名，在其官网的地图上可以看到，从霸州直到燕郊，项目密布几乎连成一片，甚至在北京西北部的八达岭脚下，也有他们的楼盘。 尽管没有公布环京区域具体的住房销售额，但根据华夏幸福2016年半年报，剔除新晋布局的东北、长三角等区域以及部分工业厂房，报告期内他们在环京区域的已预售住宅及配套的面积高达507.05万平方米，且仍有203.08万平方米存量可供出售。半年报显示，这些项目都在廊坊、固安、大厂、香河等眼下楼市火热的区域。 房屋销售及京津之间巨大的廉价土地储备，是华夏幸福保持高速增长的关键之一。1998年7月，华夏房地产开发有限公司在河北固安正式成立。三个月后，他们旗下第一个楼盘“华夏花园”开盘销售。这家如今已直追千亿军团的企业自此起步，并在四年后的2002年宣布转型，开始搞当时还没有多少人做，但地方政府却颇为欢迎的产业园区开发。同年6月华夏幸福第一个产业园――固安工业园奠基成立。 自此之后，通过与地方政府签订开发协议获取巨量土地资源，产业园区开发及运营为主，以房地产配套销售为辅，华夏幸福的固安模式在随后的十年里一发不可收拾，很快便在当时还不富裕的河北郊县遍地开火。十年间，凭借这种模式，华夏幸福迅速完成积累，并很快上市，其股价在过去几年内已暴涨数倍。 这种模式成功的关键，在于其签订的协议准确把握了地方政府的脉搏。在华夏幸福与固安签订的开发协议中，公司将承担产业新城内的全部基础建设，并主导招商运营，而政府政府承诺返还华夏幸福110%的基础建设投资额，同时还在后期的招商引资方面，按照落地投资额的45%进行返还。换句话说，华夏幸福在公共项目基础建设上的花费完成之后能得到返还，如果招商做得好，华夏幸福还将享受近一半的投资额返还。这看似占了便宜，但对于一些寄望民营经济快速发展的落后地区来说，利大于弊。 这同样也是万达、平安等企业在商业地产、养老地产上的玩法。其最大的优势在于可通过合作，获得成本偏低且其他企业无法参与竞争的住宅用地。华夏幸福旗下的潮白河孔雀城、香河孔雀城等住宅项目均为对应产业新城配套住宅。华夏幸福半年报显示，他们目前在全国仍持有592.18万平方米土地待开发，这些巨量的土地很多源于与地方政府签订的开发协议，且其中大部分均位于环京区域。 凭借这种模式，在河北深耕多年的华夏幸福拥有外来者无法比拟的资源，仅土地成本就比需要参加招牌挂的外来房企低不少。此外，一条君查阅该公司历年公告发现，他们通过招牌挂获取土地不多，除了与地方政府签订协议外，收购本地项目公司股权、与拥有一级土地整理权的企业签订开发协议也是其获取土地的常用方式。 日，华夏幸福就曾发布公告称，下属子公司廊坊京御房地产开发有限公司与河北前刚房地产开发有限公司签署《股权转让协议》，后者以总面积约为702亩的八宗位于霸州市的地块出资，设立霸州市前华房地产开发有限公司，华夏幸福则总计支付16.2亿元收购霸州前华100%股权。 上述八宗地块包括七宗住宅用地，总面积约为686.22亩，另含一宗面积约为15.87亩的商业用地。一条君计算，华夏幸福通过收购公司股权获得的这702亩土地，平均每平方米单价为3461.5元。过去多年，华夏幸福通过这种方式在廊坊、霸州、大厂、香河等地动辄就能收获上万平方米土地，这其中不仅有已竞拍价原价收购，也有包括部分是以替企业偿债的形式完成。 此外，通过与拥有一级开发资质的企业签订合作框架也是其获取土地的另一模式。2014年，他们就曾与一家名为河北盛宇房地产开发有限公司签订合作协议，华夏幸福向对方支付1亿元用于设立专门负责香河两宗地块开发建设的项目公司，后者则须在项目公司取得整体开发权之后，引入华夏幸福作为战略伙伴，并向其转让该项目公司90%的股权，华夏幸福则一次性支付3亿元作为股权转让代价，已支付的1亿元也算在内。后续的10%股权也将最终收入华夏幸福囊中。 能够广泛使用这种方式获得土地，得益于华夏幸福在河北经营多年的各种资源。一位不愿具名的业内人士对一条君称，深耕多年的资源优势，是华夏幸福在环京区域的最主要竞争力，外来企业想要借鉴它的模式并不现实。其多样的拿地方式和成本优势，取决于这家公司在河北经营多年的政商关系，以及与其他本地企业的交往手腕。 相比早年万科五矿的香河欢庆城争端，以及最近一个月来万科旭辉等企业在北三县拿地受到的种种阻力，深耕多年的华夏幸福显然是幸运的。凭借过去多年的积累，他们早已坐稳了“环京地主”的宝座。而在环京楼市热度仍在持续的当下，这家近年来努力转向产业运营的公司，才是最大的赢家。 地产一条独家报道 谢绝转载
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