-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----华安日日鑫A(040038)基金购买指南
购买基本信息
华安日日鑫A
申购：开放 赎回：开放
所属基金公司
华安基金管理有限公司
021-88-50099
上海市浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层
北京展恒基金销售有限公司
深圳众禄基金销售有限公司
利得金融服务集团
北京君德汇富投资咨询有限公司
信达证券股份有限公司
010-8008899
交通银行股份有限公司
宏信证券有限责任公司
华龙证券股份有限公司
珠海盈米财富管理有限公司
大泰金石投资管理有限公司
深圳富济财富管理有限公司
上海联泰资产管理有限公司
北京乐融多源投资咨询有限公司
上海陆金所资产管理有限公司
海银基金销售有限公司
021-8081016
北京恒天明泽基金销售有限公司
一路财富(北京)信息科技有限公司
泉州银行股份有限公司
上海汇付金融服务有限公司
021-8202819
太平洋证券股份有限公司
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深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
中国国际期货有限公司
www.cifco.net
天风证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
021-8888666
和讯信息科技有限公司
021-9200022
中信证券股份有限公司
中信证券(浙江)有限责任公司
中信建投证券有限责任公司
新时代证券有限责任公司
010-6989898
齐鲁证券有限责任公司
华安证券股份有限公司
宏源证券有限责任公司
联讯证券有限责任公司
浙江同花顺基金销售有限公司
中期时代基金销售(北京)有限公司
上海农村商业银行股份有限公司
中信万通证券有限责任公司
上海证券有限责任公司
021-8918918
光大证券股份有限公司
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
上海长量基金销售投资顾问有限公司
上海天天基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
天相投资顾问有限公司
招商证券股份有限公司
海通证券股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
中国银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
上海利得基金销售有限公司
86-021-0676266
深圳众禄金融控股股份有限公司
中期资产管理有限公司
齐鲁证券有限公司
中证金牛(北京)投资咨询有限公司
泰信财富投资管理有限公司
上海凯石财富基金销售有限公司
上海中正达广投资管理有限公司
扬州国信嘉利投资理财有限公司
苏州银行股份有限公司
北京钱景财富投资管理有限公司
北京格上富信投资顾问有限公司
中经北证(北京)资产管理有限公司
浙江金观诚财富管理有限公司
平安证券有限责任公司
大连银行股份有限公司
东莞农村商业银行股份有限公司
北京晟视天下投资管理有限公司
奕丰金融服务(深圳)有限公司
北京广源达信投资管理有限公司
中信期货有限公司
深圳市金斧子投资咨询有限公司
广发银行股份有限公司
杭州金观诚基金销售有限公司
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
北京蛋卷基金销售有限公司
上海基煜基金销售有限公司
上海大智慧财富管理有限公司
北京创金启富投资管理有限公司
北京汇成基金销售有限公司
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
北京新浪仓石基金销售有限公司
嘉兴银行股份有限公司
宁波银行股份有限公司
南京苏宁基金销售有限公司
上海万得投资顾问有限公司
天津国美基金销售有限公司
南京途牛金融信息服务有限公司
和耕传承基金销售有限公司
上海云湾投资管理有限公司
乾道金融信息服务(北京)有限公司
北京懒猫金融信息服务有限公司
华鑫证券有限责任公司
东海期货有限责任公司
河北银行股份有限公司
济安财富(北京)资本管理有限公司
010-0716766
中国国际金融股份有限公司
众升财富(北京)基金销售有限公司
申万宏源西部证券有限公司
010-8000562
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
泰诚财富基金销售(大连)有限公司
北京肯特瑞财富投资管理有限公司
福建海峡银行股份有限公司
上海朝阳永续基金销售有限公司
贵州华阳众惠基金销售有限公司
上海华夏财富投资管理有限公司
010-8175666
上海通华财富资产管理有限公司
上海挖财金融信息服务有限公司
武汉市伯嘉基金销售有限公司
江西正融资产管理有限公司
中民财富管理(上海)有限公司
杭州科地瑞富基金销售有限公司
北京钱景财富投资管理有限公司
默认分红方式
红利转再投资净值确定日
现金红利再投资基金单位赎回起始日份额规模：
资产规模：
基金经理：
黄晓鹏,许娅
成立日期：
投资类型：货币型
基金类型：开放式基金
管 理 人：农银汇理基金管理有限公司
海通评级：暂无评级
七日年化收益
业绩表现截至：
期间收益率
同类型平均收益率
同类型阶段排名
上任日期：
黄晓鹏，金融学硕士。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员；2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。日起任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理。日起任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理。
同期上证涨幅
年平均收益率
上任日期：
　　许娅女士，金融学硕士。具有4年证券业从业经历。曾任职于中国国际金融有限公司助理、国信证券经济研究所销售、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员，农银汇理7天理财债券型基金基金经理助理,现任农银汇理14天理财债券型基金基金经理、农银汇理红利日结货币市场基金基金经理.日起任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理。日起任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理。
同期上证涨幅
年平均收益率
9-15倍活期存款收益
7日年化收益率
客服电话：
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农银日日鑫货币A基金(004097）
7日年化收益：
14日年化收益：-
21日年化收益：-
35日年化收益：-
投资类型：货币型
基金类型：ETF
投资风格：其它
基金经理：黄晓鹏　许娅　
基金公司：
日万分收益
首次申购\认购下限
追加申购\认购额
最低赎回份额
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
　　(1)基金投资组合的平均剩余期限不超过120天，平均剩余存续期不得超过240天。
　　(2)本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。
　　(3)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外。
　　(4)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。
　　(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期。
　　(6)本基金投资于有固定期限的银行存款(不包括本基金投资于有存款期限，但根据协议可以提前支取的银行存款)的比例，不得超过基金资产净值的30%；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的5%。
　　(7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%；
　　(8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；
　　(9)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%；
　　(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
　　(11)本基金投资的资产支持证券的信用评级，不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
　　(12)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
　　(13)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。
农银汇理基金管理有限公司
注册资本：
管理基金总规模：.5900
合作基金数量：
法人代表：刁钦义
联系人：孙昌海
公司网站：www./index.html
电话号码：021-
传真号码：021-
农银汇理基金管理有限公司(ABC-CA Fund Management Co., Ltd.)，由中国农业银行(Agricultural Bank of China)、东方汇理资产管理公司(Crédit Agricole Asset Management)及中国铝业股份有限公司(Aluminum Corporation of China Limited)共同出资组建，其中中国农业银行持股51.67%，东方汇理资产管理公司持股33.33%，中国铝业股份有限公司持股15%。公司注册地在上海，注册资本贰亿零壹元人民币。
上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层
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