如何评价支付宝推出的“余月宝”？ - 知乎452被浏览296272分享邀请回答349 条评论分享收藏感谢收起2411 条评论分享收藏感谢收起查看更多回答1 个回答被折叠（）余月宝1号安全吗 余月宝1号怎么样
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余月宝1号安全吗 余月宝1号怎么样
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&&&&&&来源：网络转载
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深南光Ａ(年度报告
一.公司简况
&&&&1.公司法定中文名称:深圳市南光(集团)股份有限公司
&&&&2.公司所在地及注册地址:深圳市深南中路68号航空大厦32层
&&&&邮政编码:518041&
&&&&3.公法定代表人:李志正
&&&&4.公司负责信息披露人员:王芳
&&&&联系电话:(转20809&&传真:3365303
&&&&5.公司股票上市地:深圳证券交易所
&&&&股票简称:深南光A
&&&&股票代码:0043
二.会计数据与业务数据摘要
&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&1.公司本年度实现利润总额&&&&&&&&元
&&&&其中:主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&元
&&&&&&&&&其他业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&元
&&&&&&&&&投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元
&&&&&&&&&营业外收支净额&&&&&&&&&&&&&&-元
&&&&2.公司前三年主要会计数据和财务指导
&&&&&&&&&&&指标&&&&&&&&&&&&&&1997年&&&&&1996年&&&&&&1995年
(1)主营业务收入(万元)&&&&&&&&58660.19&&&618.70&
(2)净利润(万元)&&&&&&&&&&&&&&&5170.26&&&&3990.76&&&&4030.86
(3)总资产(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&96041.87&&&77930.43
(4)股东权益(万元)&&&&&&&&&&&&47316.61&&&37738.79&&&38614.96
(5)每股收益(摊薄)(元/股)&&&&&&&&&0.371&&&&&&0.337&&&&&&0.34
&&&&&&&&&&&(加权)(元/股)&&&&&&&&&0.39
(6)每股净资产(摊薄)(元/股)&&&&&&&3.40&&&&&&&3.19&&&&&&&3.26
&&&&&&&&&&&&&(加权)(元/股)&&&&&&&3.57
(7)净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&10.93&&&&&&10.57&&&&&&10.44
(8)调整以后的每股净资产&&&&&&&&&&2.76&&&&&&&2.50&&&&&&&3.03
(9)加权计算的净资产收益率&&&&&&&12.16&&&
&&&&3.主要指标计算公式:
&&&&(1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
&&&&(2)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
&&&&(3)净资产收益率=净利润/年度末股东权益乘100%
&&&&(4)调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
&&&&(5)加权计算的净资产收益率=净利润/[年初股东权益+年末股东权益)/2]乘100%
&&&&(6)加权计算的每股净利润=净利润/[配股前股份总数乘9+配股后股份总数乘3)/12]
&&&&4.报告期内股东权益变动情况
&项目&&&&&&期初数&&&&&&&本期增加数&&&本期减少数&&&&&期末数
股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&
盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中:公益金&&&&&&&&&&&&&&&&
未分配利润&&&&&
合计&&&&&&&&
&&&&(1)资本公积金本年增加元,系本年度配股溢价。
&&&&(2)盈余公积金本年增加元,其中,根据董事会第十七次会议关于利润分配的预案分别计提法定盈余公积金及法定公益金各元;另外,子公司由于股权比例变动,增加本公司年初分配利润补提法定盈余公积金及法定公益金各8032.25元,帐务调整增加公益金元。
&&&&(3)未分配利润本年增加元是本年利润转入,减少元是1996年度分红送股转出元,按1997年利润分配的预案提取法定盈余金及法定公益金各转出元,转入应付股利元,子公司补提盈余公积金及法定公益金各转出8032.25元。
三.股本变动及股东情况
&&&&1.股本结构情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量单位:股
&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&本次变动增减(+,-)&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&&&&配股&&&&&&&送股&公积金转股&其他&小计&
一.尚未流通股份
1.发起人股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
&&&&&&&228800&&&&68640&&&&&&&22800&&&&&&&&&&&&&&&&&&&320320
4.法人股转配
&&&&&&&&&&&&&&&1286272&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1286272
尚未流股股份合计
&&&&&54912&&&&&9216480&&&&&&&&&&&&&&&&
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
&&&&&40560&&&&&2613520&&&&&&&&&&&&&&&&&
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
&&&&&40560&&&&&2613520&&&&&&&&&&&&&&&&&
三.股份总数
&&&&&&9195472&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&2.1997年年末股东有23848户,其中内部职工股股东为13人。
&&&&3.本公司前10名股东的持股情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位:股)
&&&&&&名&&称&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&持股比例&&年度内股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&&&&&增减变动数
中国航空技术进出口深圳公司&&&&&&25.66&&&&&&5549900*
上海新亚(集团)股份有限公司&&&&&&10.64&&&&&&1348100
中国新时代科技发展公司&&&&&&&&&&10.26&&&&&&1300000
建设银行深圳市信托投资公司&&&&&&&7.18&&&&&&&910000
中国石油天燃气管道局&&&&&&&&&4290000&&&&&3.08&&&&&&&390000
西安飞机工业公司&&&&&&&&&&&&&2860000&&&&&2.05&&&&&&&260000
深圳乌鲁木齐红山工贸公司&&&&&2860000&&&&&2.05&&&&&&&260000
浙江省建筑工程总公司&&&&&&&&&2860000&&&&&2.05&&&&&&&260000
浙江新时代科技实业发展公司&&&&&&&1.03&&&&&&&130000
北京城市建设开发集团总公司&&&&&&&1.03&&&&&&&1300000
&&&&*注:中国航空技术进出口深圳公司除1996年度分红派息增加股数外,分别于11月、12月受让四川什邡汇恒企业集团公司及深圳市富隆实业有限公司拥有的深南光股份1430000股、1100000股,共占本公司股份的1.8%。
&&&&4.持有本公司10%以上股份的法人股东情况如下:
&&&&中国航空技术进出口深圳公司,法定代表人:李志正。经营范围:本系统所产运输工具、机构设备等商品的出口及所需运输工具、机构设备等商品的进口(按经贸部[92]第B13008号文经营),开展补偿贸易。持有本公司股份的质押情况：无。
&&&&上海新亚(集团)股份有限公司，法定代表人：付万成。经营范围：
对国防科技工业系统、军工企事业及有关协作配套单位的高新技术项目、军转民项目、出口便汇项目、技术改造项目；使用自有资金和经批准专项资金以联营、独资、合作方式进行风险投资以及委托银行贷款。持有本公司股份的质押情况：无。
&&&&5.董事、监事持股、报酬明细表
序号&姓&&名&&年初持股&&年末持股&&年度内股份&&职&&务
&&&&&&&&&&&&&&&数(股)&&&&&&&&&&&&&&增减数&&
&1&&&李志正&&&28000&&&&&39200&&&&&&11,200&&&&董事长
&2&&&王春棠&&&25000&&&&&35000&&&&&&&10000&&&&副董事长
&3&&&张宝华&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&董事
&4&&&石惟华&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&董事
&5&&&孙绍昆&&&28000&&&&&39200&&&&&&11,200&&&&常务董事总经理
&6&&&陈孝厚&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&董事
&7&&&陈永柏&&&20000&&&&&28000&&&&&&&&8000&&&&董事
&8&&&雷&&钧&&&20000&&&&&28000&&&&&&&&8000&&&&董事
&9&&&金文照&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&董事
10&&&王志云&&&25000&&&&&35000&&&&&&&10000&&&&监事会主席
11&&&陈汉典&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&监事
12&&&石教龙&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&监事
13&&&周华民&&&&3900&&&&&&5460&&&&&&&&1560&&&&监事
14&&&杨传深&&&&3900&&&&&&5460&&&&&&&&1560&&&&监事
&1&&&户培霖&&&15000&&&&&21000&&&&&&&&6000&&&&副总经理
&2&&&张宝才&&&15000&&&&&21000&&&&&&&&6000&&&&副总经理
&3&&&韩余宝&&&15000&&&&&21000&&&&&&&&6000&&&&副总经理
&4&&&王景元&&&15000&&&&&21000&&&&&&&&6000&&&&副总经理
&5&&&丁靖国&&&15000&&&&&21000&&&&&&&&6000&&&&副总经理
&6&&&任恒芳&&&&&&&0&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&总会计师
&&&&注:股份变动原因系实施1996年度分红派息及1997年配股后增加的&股份
四.募集资金使用情况
&&&&在报告年度之前募集的资金已使用完毕。
&&&&1997年本公司召开临时股东大会,审议通过了董事会关于1997年增资配股方案,并经深圳市证券管理办公室及中国证券监督管理委员会批准实施了配股,实际募集资金57,811,558.71元,已于日全部到位。
&&&&以上次配股募集资金投向做如下更改:
&&&&1.募集资金时承诺投资项目与实际投资项目异同表
&&&&序&&&&&&承诺投资项目&&&&&&&&&&&&&&&&拟实际投资项目
&&&(1)&购买航都大厦部分物业项目&&&本公司所属子公司深圳市南光房
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&地产发展有限公司与深圳福田环
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&庆实业股份有限公司、深圳富霖
&&&(2)&与南宁市邕州饭店在南宁&&&&&房地产开发有限公司三方合作兴
&&&&&&&合作兴办格兰云天大酒店&&&&&建富霖广场项目
&&&&2.配股募集资金更改具体情况
&&&&(1)原拟与广西壮族自治区南宁邕州饭店在南宁兴办格兰云天大酒店事宜,后经合作双方深入调研,近期南宁市新批建的星级酒店较多,兴办酒店难以保障投资收益,拟撤消该项投资;
&&&&(2)原拟购买深圳航都大厦部分物业事宜,因与售楼方无法达成由本公司负责该大厦物业管理的协议,将使本公司在航都大厦各开发项目上难以统筹运作,经研究拟撤销该项投资;
&&&&(3)决定将1997年配股募集资金全部投入富霖广场项目,该项目部分面积将用于实施公司格兰云天大酒店连锁经营计划。
&&&&(4)1997年度配股募集资金尚存银行,将于1998年度投入富霖广场项目,该项目建设周期2年,预计收益外销部分投资收益率36.8%,酒店部分稳定后年投资收益率18.3%。
五.重要事项
&&&&1.临时股东大会
&&&&本公司于日在《证券时报》上登载了《关于召开临时大会的公告》。
&&&&本公司临时股东大会于日在深圳市福田区航空大厦19楼会议室召开。到会股东29人,代表股份9215.2万股,占本公司总股份的77.9%,会议经投票表决通过的决议如下:
&&&&关于修改《深圳南光(集团)股份有限公司章程》的决议；
&&&&关于确认前一次募集资金制投向的决议；
&&&&1997年增资扩股的决议;
&&&&按1996年度末总股本11830万股为基数,以10:3的比例向全体股东配售新股,法人股配股部分以每股0.20元全部转让给个人股本,个人股东还可以10:10.4配售新股;本次配股资金将用于:在南宁合作兴办格兰云天大酒店,购买航都大厦部分产权,新购航都大厦的装修工程。
&&&&2.股东大会
&&&&日在《证券时报》上登载了《关于召开1996年度股大会的公告》。
&&&&本公司1996年度股东大会于日上午9:00时在深圳市格兰云天大酒店19楼会议召开,出席会议的股东代表共16名,代表股份9195.1万股,占公司总股本的77.8%。经大会审议讨论，表决并通过了如下决议：
&&&&公司董事会1996年度工作总结和1997年工作计划的报告;
&&&&公司监事会1996年度工作报告;
&&&&公司1996年度财务决算及1997年财务预算的报告;
&&&&1966年度利润分配方案。
&&&&公司1996年度税后利润分别提取10%法定盈余公积金和公益金后,按每10股送1股红股并派1元现金红利(含税)进行分红派息,剩余利润10,813,929.41元结转下年度分配。
&&&&3.1997年度本公司董事会共召开五次会议,具体情况及决议内容如下:
&&&&(1)日在深圳召开了本公司首届董事会第十二次会议,拟订修改公司章程的方案;拟订公司1997年度增资扩股方案;
&&&&拟关于确定前一次募集资金用途的方案,并决定于日上午9点在深圳格兰云天大酒店19楼会议室召开临时股东大会。
&&&&(2)日在深圳召开本公司首届董事会第十四次会议,会议通过了本公司1996年度报告,决定予以公告,并于5月15日上午9点在深圳格兰云天大酒店19层会议室召开1996年度股东大会。
&&&&(4)日在深圳召开本公司首届董事会第十五次会议,审议并决定暂不收购深圳市银海自行车公司股权。
&&&&(5)日在深圳召开本公司首届董事会第十六次会议,决定收购中山市凌治企业集团部分资产,组建中山市南光捷佳电器有限公;
同意公司实行职工补充养老保险等。
&&&&采取通讯表决方式,董事会于1997年12月作出了合作建设富霖广场、转让深圳美大康医药有限公司股权等决议。
&&&&4.监事会本年度召开二次会议。第一次审议通过《1996年度监事会工作报告》，第二次会议听取公司部分企业的经营管理情况汇报。
&&&&5.1997年本公司经深圳市证券管理办公室及中国证券监督管理委员会批准实施了增资配股方案,实际募集资金57,811,558.71元,已于日全部到位。
&&&&6.经本公司董事会讨论同意本公司所属子公司深圳市南光房地产发展有限公司与深圳市福田环庆实业股份有限公司、深圳富霖房地产开发有限公司经协商就合作兴建、共同经营富霖广场达成协议。该合作合同书已经深圳市规划国土局深规土第号文批准后生效。该项目用地位于福田区深南大道南、福田人民医院西，占地约7484.2平方米,预计房地产发展有限公司负责提供建设所需全部资金,并享有该合作项目72%的权益,其他两方负责提供建设用地及该用地的拆迁补偿、平整等前期投资和费用。该项目建成后由深圳市南光房地产发展有限公司负责销售，其他两方予以协助。本公司将使用一定数量的商业及办公面积用于格兰云天大酒店的连锁经营。
&&&&7.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
&&&&8.关联公司的交易与往来
&&&&(1)本公司的关联公司名称及其关系列示如下:
&&&&&&&&关联公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&与本公司的关系
&&&&广州南光新村办公室&&&&&&&&&&&合作开发的项目
&&&&深圳赛世特电子有限公司&&&&&&&联营企业
&&&&四川美大康药业有限公司&&&&&&&联营企业
&&&&中国航空技术进出口深圳公司&&&本公司持股5%以上的股东
&&&&上海新亚(集团)股份有限公司&&&本公司持股5%以上的股东
&&&&中国新时代科技发展公司&&&&&&&本公司持股5%以上的股东
&&&&建行深圳市信托投资公司&&&&&&&本公司持股5%以上的股东
&&&&*存在控制关系的关联公司明细在3.会计报表附注A.合并报表的范置及变化a.
&&&&(2)关联公司往来(单位:元)
往来项目&&&&&&&&关联公司名称&&&&&&&&&&&&&&经济内容
&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&上年余额
其他应收款&&四川美大康药业有限公司&&&应收利润及资产转让款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他应收款&&西安康复路天桥批发市场&&&&&&&&&&借款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他应收款&&深圳赛世特电子有限公司&&&&&&借款及预付货款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他应收款&&广州南光新村办公室&&&&&&&&&&&&&&借款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他应收款&&北京光电子有限公司&&&&&&&&&&&&&&借款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&注:关联公司在往来中,深圳赛世特电子有限公司向本公司借款元,根据该公司目前的经营状况,不具有完全偿付欠款的能力,故此笔往来款可能有一部分会形成损失。
&&&&9.1997年度利润分配预案为:
&&&&根据深圳大华会计师事务所的审计结果,公司1997年度利润为元,依照本公司章程的规定计提10%法定盈余公积金和10%法定公益金各元,加上年度滚存利润元,本年度可供分配利润为元。经研究,董事会决定拟按每10股派1元现金(含税)向股东分红,尚余元转入下年度分配。
六.财务报告
&&&&1.审计意见
&&&&公司财务报告经深圳大华会计师事务所中国深圳会计师李秉心、邬建辉审计,并出具无保留意见审计报告(深华股审字第003号)。
&&&&2.会计报表
&&&&(1)比较式资产负债表(附后)
&&&&(2)比较式利润及利润分配表(附后)
&&&&(3)财务状况变动表(附后)
&&&&3.会计报表附注
&&&&A.合并报表的范围及其变化
&&&&a.本公司所控制的所有附属公司及合并范围
&&附属公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&法人代表&&注册地&&&&&注册资本
&&&&&&&&&&&持股比例&&&主要业务&&&&
深圳市南光旅游发展公司&&&&&&&&&王景元&&&&深圳&&&
&&&&&&&&&&&&&100%&&&宾馆服务配套设施
深圳市南光工贸发展有限公司&&&&&孙绍昆&&&&深圳&&&
&&&&&&&&&&&&&100%&&&投资兴办实业,国内商业,物资供销
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业及进出口业务
深圳市南光房地产发展有限公司&&&孙绍昆&&&&深圳&&&
&&&&&&&&&&&&&100%&&&房地产开发
深圳市南光物业管理有限公司&&&&&韩余宝&&&&深圳&&&
&&&&&&&&&&&&&100%&&&物业管理
深圳粤航装饰设计工程有限公司&&&孙绍昆&&&&深圳&&&
&&&&&&&&&&&&&&75%&&&室内准修,设计制造及施工安装
北海南光企业集团&&&&&&&&&&&&&&&季彦军&&&&北海&&&
&&&&&&&&&&&&&100%&&&房地产开发经营,产品展销
北海南光超细粉体有限公司&&&&&&&孙绍昆&&&&北海&&&
&&&&&&&&&&&&&67.50%&各种超细粉体应用、研究、生
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产和国内外销售
海南南光经济发展公司&&&&&&&&&&&李学智&&&&海口&&&&
&&&&&&&&&&&&&100%&&&综合性
海南南光房地产开发公司&&&&&&&&&李学智&&&&海口&&&
&&&&&&&&&&&&&100%&&&房地产开发经营,建筑设备租赁
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&及销售
深圳格兰云天大酒店&&&&&&&&&&&&&王景元&&&&深圳&&&
&&&&&&&&&&&&&100%&&&餐饮住宿
北京市格兰云天大酒店有限责任公司&王华山&&北京&&&&
&&&&&&&&&&&&&&85%&&&餐饮住宿
深圳上海老大昌酒楼&&&&&&&&&&&&&李福江&&&&深圳&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&51%&&&洗衣
深圳保安自行车有限公司&&&&&&&&&孙绍昆&&&&深圳宝
&&&&&&&&&&&&&&70%&&&自行车生产、销售
&&&&上述附属公司均已纳入本年度会计报表合并范围。
&&&&b.联营公司:
&&&&有关联营公司的资料见表表项目注释“长期投资－联营投资”。
&&&&c.本年合并会计报表的合并范围发生变化,新增合并北京市格兰云天大酒店有限公司及北海南光超细粉体有限公司的会计报表;减少合并本年已清盘的南宁捷佳工贸公司及已转让股权的广西浦北南光针绢有限公司,深圳南光美大康医药有限公司的会计报表。同时对合并报表期初数进行了调整。
&&&&B.重要会计政策
&&&&(1)本公司执行《股份制试点企业会计制度》。
&&&&(2)会计期间:本公司采用日历年制为会计期间,即自每1月1日至12月31日为一个会计期间。
&&&&(3)合并会计报表的编制基础:将本公司附属公司及控股公司之间的投资、内部往来、存货及其利润等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。
&&&&(4)让帐原则和计价基础：本公司采用权责发生制记帐方法，计价基础采用原始成本法。
&&&&(5)外币核算：本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，记帐汇率和帐面汇率采用固定汇率，期末对货币性项目按年末外汇市场汇价进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。
&&&&(6)坏帐核算:坏帐直接转销。
&&&&(7)存货:本公司存货主要包括：库存商品、原材料、产成品、在产品、低值易耗品、房产开发成本。
&&&&各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价。房产开发成本按开发过程中实际发生的成本计价。
&&&&各类存货盘盈、盘亏、报废结转管理费用处理。
&&&&(8)长期投资:股权投资对控股公司和持股在20%以上(含20%)的非控股联营公司按权益法调整长期投资,对持股在50%以上的,对会计报表予以合交。持股20%以下的联营企业按成本法核算长期投资。
&&&&(9)固定资产及累计折旧:
&&&&a.固定资产按实地成本计价。惟本集团日的固定资产及其累计折旧系以经资产评估机构评估并经深圳市投资管理公司确认的结果入帐。
&&&&b.固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的10%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
&&&&资产类别&&&&&&&&使用年限&&&&&&&&年折旧率
&&&&房屋建筑物&&&&&&&20-45&&&&&&&&&&&2-4.5%
&&&&机器设备&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&9%
&&&&电子设备&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&18%
&&&&运输工具&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&18%
&&&&其他设备&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&18%
&&&&(10)在建工程：在建工程按实际发生额核算反映工程成本，以工程竣工交付使用为在建工程确认为固定资产的时点。
&&&&(11)无形资产及递延资产摊销：无形资产中，土地使用权按40年摊销，其他按受益期限摊销；递延资产根据受益期限按3-10年摊销。
&&&&(12)收入确认原则：
&&&&商品销售：以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得收取货款的证据时，作为营业收入实现。
&&&&劳务销售：以劳务已经提供，收取款项的证据已经移交，发票帐单提交买主后作为销售收入实现。
&&&&房地产销售：以工程开发完工、房屋已经移交、发票帐单交买主后作为销售收入实现。
&&&&(13)税项：
&&&&公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城建维护附加税、教育费附加等。
&&&&流转税税率分别为：增值税17%，营业税5%，城建维护附加税为流转税额的35%，教育费附加为流转税额的15%。
&&&&企业所得税率为15%。
&&&&C.合并会计报表项目注释：
&&&&债券种类&&&&&&&&&&期末余额
&&&&国库券&&&&&&&&&&&&2000.00
&&&&2.识破收帐款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
帐龄&&&&&&&&&&&&&&&&余&&额&&&占总额比例&&&余&&额&&&&占总额比例&
一年以内&&&&&&&&&&&&80.84%&&&&&77.76%
一年以上二年以内&&&&&&6.10%&&&&&&&6.15%
二年以上三年以内&&&&&&3.31%&&&&&&&7.08%
三年以上者&&&&&&&&&&&9.75%&&&&&&9.01%
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&100%
&&&&3.预付帐款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
帐龄&&&&&&&&&&&&&&&&余&&额&&&占总额比例&&&余&&额&&&&占总额比例
一年以内&&&&&&&&&&&&90.79%&&&&&74.63%
一年以上二年以内&&&&&&2.55%&&&&&&&5.70%
二年以上三年以内&&&&&&3.38%&&&&&&&4.15%
三年以上&&&&&&&&&&&&&&3.28%&&&&&15.52%
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&&100%
&&&&4.其他应收款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
帐龄&&&&&&&&&&&&&&&&余&&额&&&占总额比例&&&余&&额&&&&占总额比例
一年以内&&&&&&&&&&&&52.14%&&&&&52.75%
一年以上二年以内&&&&24.25%&&&&&16.08%
二年以上三年以内&&&&11.12%&&&&&19.02%
三年以上&&&&&&&&&&&&12.49%&&&&&12.15%
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&100%&&&&&&100%
&&&&其中应收关嫌公司款元,占全部其他应收款总额的41.17%,详细说明见“关联公司的交易与往来”
&&&&5.待摊费用
待摊费用项目&&&&&&期初余额&&&&&&期末余额
广告费&&&&&&&&&&&&&&&&&
装修费&&&&&&&&&&&&&&&&&
保险费&&&&&&&&&&&&&&&&&
租金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
修理费&&&&&&&&&&&&&&&&&&42948.17
模具费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&6.存货
类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
库存商品&&&&&&&&&&&&&&
原材料&&&&&&&&&&&&&&&
在途商品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
在产品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&44736.30
产成品&&&&&&&&&&&&&&&&&
低值易耗品&&&&&&&&&&&&&
房地产开发成本&&&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&7.长期投资
&&&&(1)股权投资
被投资单位名称&&&&&&&&&&&&&股数&&&&投资期初余额&&&&期末余额
上海交行法人股&&&&&&&&&&&3459100&&&&&&&
四川五金交化股份有限公司&&300000&&&&&&&&&
甬中元法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&
成都华贸法人股&&&&&&&&&&&1680000&&&&&&&
皖能源A股法人股&&&&&&&&&&2000000&&&&&&&
河源达康法人股&&&&&&&&&&&2000000&&&&&&&
贵州凯涤法人股&&&&&&&&&&&1100000&&&&&&&
海南银通兴海国际公司法人股&&&&&&&&&&&&&
合&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&(2)联营投资
被投资单位名称&&&&&&&&&&&&股数&&&投资期初余额&&期末余额&&&备注
深圳赛世特电子有限公司&&&&42.05%&&&&&
四川美大康药业有限公司&&&&&&&23%&&&&&
北京光电子有限公司&&&&&&&&&&100%&&&&&&*
深圳市中航文化传播有限公司&&&15%&&&&&&&
中山市南光捷佳电器有限公司&&&60%&&&&&&&&&&-&&&&**
深圳南光物业龙岗分公司&&&&&&100%&&&&&&&&&&-&&&&&&***
深圳中航汽车美容公司&&&&&&&&&40%&&&&&&&
北海建筑工贸公司&&&&&&&&&&&&&40%&&&&&&&
西安康复路天桥批发市场&&&&&&&70%&&&&&&**
深圳南光美大康医药有限公司&&&97%&&&&&&&&&&&&-&&****
广西浦北南光针织有限公司&&&&100%&&&&&&&&&&&&&-&&****
南宁捷佳工贸公司&&&&&&&&&&&&100%&&&&40833.52&&&&&&&&&&&-&&****
深圳平洲水产有限公司&&&&&&&&&75%&&&&&&&&&&&&&-&&****
深圳盐田种苗场&&&&&&&&&&&&&&&75%&&&&&&&&&&&&&&-&&****
小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期投资合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&*北京光电子有限公司已停止经营,正在清盘,本年未参与报表合并;
&&&&**中山市南光捷佳电器有限公司及西安康复路天桥批发市场本年处于筹建期,尚未正式经营,未参与报表合并;
&&&&***深圳南光物业龙岗分公司本年度租赁给其他公司经营,未参与本公司报表合并;
&&&&****深圳南光美大康药医有限公司及广西浦北南光针织有限公司本年度已将股权全部转让,并已将转让形成的损益反映在本年投资损益中;南宁捷佳工贸公司、深圳平洲水产有限公司、深圳盐田种苗场本年度已清盘，对相关的投资及损益项目已作帐务处理。
&&&&8.在建工程
工程项目名称&&&&&&&&&&&&预算数&&&&&&期初余额&&&&&&本期增加
&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&资金来源
惠州房地产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自筹
宝安平洲地产工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&自筹
江苏太仓城厢地产工程&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&自筹
航空南光大厦装修工程&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自筹
峰景台大厦工程&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&自筹
303厂房&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&自筹
北京酒店装修改建&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自筹
其他零星工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自筹
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&在建工程中利息资本化金额元,其中期初利息资本化元,本期利息资本化元。
&&&&9.递延资产
种类&&&&&&&&&期初余额&&&&&&本期增加&&&&&本期摊销&&&&
期末余额
开办费&&&&&&&&&&&&&&
股权转让费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&84901.62&&&&
装修费&&&&&&&&&&&&&
租赁费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
广告费&&&&&&&&&&&&&&&&&&
反倾销费用&&&&&&&&&&&&&&
会议费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&66742.48&&&&
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
合计&&&&&&&&&&&&&&
&&&&10.应付票据,应付帐款,预收帐款,其他应付款期末余额中无欠持本公司5%以上股份的股东单位款。
&&&&11.投资收益
&&&&&股票投资收益&债券投资收益&&&&其他投资收益
类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计
&&&&成本法&&权益法&&&&&&&&&&&&&成本法&&&&&权益法
短期投资&&&-&&()
长期投资
()&&&-&&&&&&&&&&&&&
合计
&&&-()&&
&&&&说明:股票投资收益系1997年上半年形成的。
&&&&12.其他业务利润、营业收入及支出，以前年度损益调整等项目的金额均不到利润总额的5%。
&&&&13.合并或母公司会计报表变动幅度30%(含30%)的重大项目说明:
&&&&项目&&&&&&&增减比例&&&&&&&&&&&&&&&&说&&明
预付帐款&&&&合并报表数增长37.61%&&子公司深圳市南光房地产发展有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司房产开发的预付款增加;
其他应收款&&合并报表数增长37.93%&&关联公司暂借款增加,子公司资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&产转让款尚未完全收回,代垫款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项增加;
存货&&&&&&&&合并报表数增长55.42%&&子公司深圳市南光房地产发展有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司增加房地产开发成本,子
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司深圳保安自行车厂原材料存
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&货增加较多;
销售费用&&&&合并报表数减少32.48%&&酒店的部分营业费用本年在营业
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成本中反映;
营业收入&&&&合并报表数增长33.51%&&深圳市南光旅游发展公司及深圳
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&市南光工贸发展有限公司营业收
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&入增长较大;
营业成本&&&&合并报表数增长48.45%&&营业收入增幅较大,营业成本随
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&之增长;
投资收益&&&&合并报表数增长65.68%&&本年对联营公司四川美大康医药
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司的净资产增额改按权益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法入帐;
货币资金&&&&母公司报表数增长128.34%&&配股增资
&&&&D.期后事项:
&&&&本公司子公司深圳市南光房地产发展有限公司与深圳市福田环庆实业股份有限公司及深圳富霖房地产开发有限公司签订“合作兴建富霖广场项目合同书”，合作开发兴建“富霖广场”，至报告公布日止，已预付元。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳南光(集团)股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
深圳市南光（集团）股份有限公司资产负债表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注&&&&&&&&&&&&&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并数&&&&&&&&公司数
流动资产：
货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&164,201,722.35&76,558,743.16
短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&2,000.00&&&&&&&&&&&2,000.00
应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&110,150,678.89&&2,760,371.43
预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&103,067,938.34&&1,037,140.00
其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&172,329,813.22&113,150,265.08
待摊费用&&&&&&&&&&&&&&8&1,670,341.35&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9&&93,207,445.89&&&&&&&&&&&&--
应收内部单位款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&147,798,094.40
流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&644,629,940.04&&&341,306,614.07
长期投资：
长期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&75,826,084.30&&334,537,315.25
固定资产：
固定资产原价&&&&&&&&&&&&&&11&&397,443,754.91&145,234,784.53
减：累计折旧&&&&&&&&&&&&&&11&146,566,121.76&&&60,788,382.13
固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&250,877,633.15&&&84,446,402.40
固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,274.46&&&&&&&&&&&&&&--
在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&35,817,910.96&&12,884,590.04
固定资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&286,740,818.57&&97,330,992.44
无形资产及递延资产：
无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&&30,774,165.89&&&20,937,977.10
递延资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&&50,990,588.18&&&&9,131,307.31
无形资产及递延资产合计&&&&&&&&81,764,754.07&&&30,069,284.41
资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,088,961,596.98&&803,244,206.17
负债与股东权益
流动负债：
短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&301,736,000.00&&260,190.000.00
应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&5,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&--
应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&61,750,474.60&&&&&1,977,203.26
预收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&38,130,402.88&&&&&7,252,220.19
应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&814,702.63&&&&&&&&&&&&&&&--
应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,163,085.50&&&&&2,586,009.87
未付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,458,611.70&&&&13,932,547.20
未交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&4,928,191.71&&&&&&776,978.71
其他未交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,121.78&&&&&&&&&&&&&&&&--
其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&19&&125,189,714.14&&10,854,665.71
预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&4,993,220.85&&&&&&&&&&&&&&&--
应付内部单位款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&13,854,665.71
流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&561,211,525.79&&&311,128,573.69
长期负债：
长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,460,514.44&&&&12,543,325.24
其他长期负债&&&&&&&&&&&&&&&（2,043,287.59）&&&6,406,238.61
其中：住房周转金&&&&&&&&&&&（2,043,287.59）&&&6,406,238.61
长期负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&30,417,226.85&&&&18,949,563.85
负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&591,628,752.64&&&330,078,137.54
少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&24,166,775.71&&&&&&&&&&&&&&--
股东权益：
&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&139,325,478.00&139,325,478.00
&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&23&&247,661,154.55&247,661,154.55
&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&23&&51,136,892.66&&&51,136,892.66
&&&&其中：公益金&&&&&&&&&&&&&&19,582,139.46&&&19,582,139.46
&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,042,549.42&&&35,042,549.42
&&股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&473,166,068.63&473,166,068.63
负债与股东权益总计&&&&&&&&&1,088,961,596.98&&803,244,206.17
资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注&&&&&&&&&&&&&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并数&&&&&&&&&&公司数
流动资产：
货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&139,135,014.52&&&33,527,672.51
短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&10,702,738.00&&&&&4,702,738.00
应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&117,299,746.17&&&&1,814,153.01
预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&74,896,164.65&&&&53,319,821.02
其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&7&&124,938,006.58&&&18,019,703.84
待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&1,691,923.51&&&&&&&&&&&&--
存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&959,969,753.33&&&&&&&&&&&&&&&--
应收内部单位款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&159,533,888.92
流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&528,633,346.76&&270,917,977.30
长期投资：
长期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&60,113,302.85&&283,356,006.02
固定资产：
固定资产原价&&&&&&&&&&&&&&11&369,456,535.32&&115,393,019.82
减：累计折旧&&&&&&&&&&&&&&11&132,675,533.62&&&53,951,123.49
固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&236,781,001.70&&&61,441,896.33
固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,515.74&&&&&&&&&&&&&&&&--
在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&59,608,580.59&&&20,189,340.38
固定资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&296,416,098.00&&&81,631,236.71
无形资产及递延资产：
无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&13&32,112,775.77&&&&21,976,270.22
递延资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&43,143,195.72&&&&&9,042,646.12
无形资产及递延资产合计&&&&&&&&75,255,971.49&&&31,018,916.34
资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&960,418,719.10&&666,924,136.37
负债与股东权益
流动负债：
短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&257,666,000.00&&206,590,000.00
应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&16&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&&&63,118,914.28&&&&&506,352.90
预收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&&&24,854,696.02&&&&&960,000.00
应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&655,982.20&&&&&&&&&&&&&&&&&--
应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,816,528.73&&&&3,102,934.36
未付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,511,598.78&&13,508,760.00
未交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&&&6,902,903.47&&&&&&395,461.86
其他未交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--
其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&19&&116,248,448.44&&35,795,744.80
预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&21&&3,338,343.71&&&&&&&&&&&&&&&--
应付内部单位款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&626,134.23
流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&491,113,415.63&&261,485,388.15
长期负债：
长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,920,398.80&&&&22,671,712.40
其他长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,379,145.41&&&&&5,379,145.41
其中：住房周转金&&&&&&&&&&&&&&5,379,145.41&&&&&5,379,145.41
长期负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&44,299,544.21&&&28,050,857.81
负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&535,412,959.84&289,836,245.96
少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&47,617,868.85&&&&&&&&&&&&&--
股东权益：
&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&&118,300,000.00&118,300,000.00
&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&23&&199,045,067.84&199,045,067.84
&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&23&&40,583,714.02&&&40,583,714.02
&&&&其中：公益金&&&&&&&&&&&&&&14,207,249.64&&&14,207,249.64
&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,459,108.55&&&19,459,108.55
&&股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&&377,387,890.41&&377,387,890.41
负债与股东权益总计&&&&&&&&&&&960,418,719.10&&666,924,136.37
&&&&所附注释系会计报表组成部分
深圳市南光（集团）股份有限公司利润及利润分配表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注&&&&&&&&&&&&&&&&1997年度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并数&&&&&&&&公司数
一、主营业务收入&&&&&&&&&&24&&&586,601,910.57&21,700,495.52
减：营业成本&&&&&&&&&&&&&&24&&&453,233,063.66&&2,628,185.11
&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,458,512.78&&&&&17,380.00
&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,857,852.46&11,496,028.65
&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&25&&&&5,670,363.91&&&&&127,263.64
&&&&营业税金及附加&&&&&&&&26&&&&12,142,852.10&&1,153,403.01
二、主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&47,239,265.66&&6,278,235.11
加：其他业务利润&&&&&&&&&&27&&&&&&430,788.39&&&&&106,216.03
三、营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,670,054.05&&&6,384,451.14
加：投资收益&&&&&&&&&&&&&&28&&&17,373,706.17&&47,324,825.83
&&&&营业外收入&&&&&&&&&&&&29&&&&&&255,524.36&&&&&&18,354.69
减：营业外支出&&&&&&&&&&&&29&&&&&&586,675.20&&&&&159,448.49
加：以前年度损益调整&&&&&&30&（1,288,011.88）（812,624.52）
四、利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&63,424,597.50&&52,755,558.64
减：所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,376,257.23&&&1,052,992.93
少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,345,774.56&&&&&&&&--
五、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,702,565.71&51,702,565.71
加：年初未分配利润&&&&&&&&&&&&&&19,459,108.55&19,459,108.55
六、可供分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&71,161,674.26&71,161,674.26
减：转增资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,830,000.00&11,830,000.00
&&&&提取法定公积金&&&&&&&&&&&&&&5,178,288.82&&&5,178,288.82
&&&&提取法定公益金&&&&&&&&&&&&&&5,178,288.82&&&5,178,288.82
七、可供股东分配的利润&&&&&&&&&&48,975,096.62&48,975,096.62
&&&&已分配普通股股利&&&&&&&&&&&13,932,547.20&&13,932,547.20
&&&&分红基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&--
八、未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,042,549.42&35,042,549.42
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注&&&&&&&&&&&&&&&&1996年度
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并数&&&&&&&&公司数
一、主营业务收入&&&&&&&&&&24&&&439,361,415.48&19,716,314.72
减：营业成本&&&&&&&&&&&&&&24&&&305,319,113.60&&2,189,925.86
&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,376,285.35&&&&&13,650.00
&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49,877,375.00&10,213,679.88
&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&25&&&17,371,743.19&&5,741,337.10
&&&&营业税金及附加&&&&&&&&26&&&10,283,779.12&&1,105,914.01
二、主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&32,133,119.22&&&&451,807.87
加：其他业务利润&&&&&&&&&&27&&&&4,761,605.88&&&&&138,299.83
三、营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,894,725.10&&&&590,107.70
加：投资收益&&&&&&&&&&&&&&28&&&&10,486,038.65&39,708,562.10
&&&&营业外收入&&&&&&&&&&&&29&&&&4,034,379.97&&&&200,164.99
减：营业外支出&&&&&&&&&&&&29&&&&&&314,553.76&&&&&&53,000.00
加：以前年度损益调整&&&&&&30&&&&（267,048.42）&&&419,365.16
四、利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50,833,541.54&40,865,199.95
减：所得税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,211,676.55&&&&&957,609.04
少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,714,274.08&&&&&&&&&&--
五、净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,907,590.91&39,907,590.91
加：年初未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&--
六、可供分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&39,907,590.91&39,907,590.91
减：转增资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&--
&&&&提取法定公积金&&&&&&&&&&&&&&&4,309,241.18&&4,309,241.18
&&&&提取法定公益金&&&&&&&&&&&&&&&4,309,241.18&&4,309,241.18
七、可供股东分配的利润&&&&&&&&&&31,289,108.55&31,289,108.55
&&&&已分配普通股股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&--
&&&&分红基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,830,000.00&11,830,000.00
八、未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,459,108.55&19,459,108.55
&&&&所附注释系会计报表组成部分
深圳市南光（集团）股份有限公司财务状况变动表
&&&&&&&&1997年度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&流动资金来源和运用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合并数&&&&&&&
公司数
一、流动资金来源
1.本年净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&51,702,565.71&&51,702,565.71
少数股东利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,345,774.56&&&&&&&&
--
加：不减少流动资金的费用和损失
（1）固定资产折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,078,543.26&&&3,010,030.82
（2）无形资产、递延资产及其他资产摊销&11,668,802.05&&&1,505,661.64
（3）固定资产盘亏（减盘盈）&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&
--
（4）清理固定资产损失（减收益）&&&&&&&&&&&46,421.50&&&&（12,797.50）
（5）递延税款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&
--
（6）其他不减少流动资金的费用和损失&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&
--
小&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80,842,107.08&&56,205,460.67
2.其他来源：
（1）固定资产清理收入（减清理费用）&&&&&&&85,700.00&&&&&&45,000.00
（2）增加长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&
--
（3）收回长期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&
--
（4）对外投资转出固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&
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（5）增加少数股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&（5,130,000.00）&&&
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（6）资本净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80,194,737.35&&80,194,737.35
小&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75,150,437.35&&80,239,737.35
流动资金来源合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&155,992,544.43&136,445,198.02
二、营运资金运用
1.利润分配：
（1）提取法定公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,178,288.82&&&5,178,288.82
（2）提取法定公益金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,178,288.82&&&5,178,288.82
（3）提取任意公积金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&
--
（4）已分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,762,547.20&&25,762,547.20
小&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,119,124.84&&36,119,124.84
2.已分少数股东利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,682,932.20&&&&
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3.其他运用
（1）固定资产和在建工程净增加额&&&&&&&&4,519,320.83&&18,741,989.05
（2）增加无形资产、递延资产及其他资产&18,177,584.63&&&&&556,029.71
（3）减少长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,882,317.36&&&9,101,293.96
（4）增加长期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,712,781.45&&51,181,309.23
小&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,292,004.27&&79,580,621.95
流动资金运用合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&110,094,061.31&115,699,746.79
流动资金增加净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,898,483.12&&20,745,451.23
&流动资金各项目的变动
一.流动资产本年增加数
1.货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,066,707.83&&43,031,070.65
2.短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（10,700,738.00）&（）
3.应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&
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4.应收帐款净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（7,149,067.28）&&&946,218.42
5.预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,171,773.69&&（）
6.其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,391,806.64&&&95,130,561.24
7.待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（21,582.16）&&&&&&--
8.存&&货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,237,692.56&&&&&&&&
--
9.应收内部单位款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&（）
10.一年内到期长期债券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&
--
11.其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&
--
流动资产增加净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&115,996,593.28&&70,388,636.77
二.流动负债本年增加数
1.短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44,070,000.00&&53,600,000.00
2.应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000,000.00&&&&&&&
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3.应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（1,368,439.68）&1,470,850.36
4.预收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,275,706.86&&&6,292,220.19
5.应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&158,720.43&&&&&&&
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6.应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&346,556.77&&&（516,924.49）
7.未付税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（1,974,711.76）&&&381,516.85
8.未交股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（52,987.08）&&&423,787.20
9.其他未交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,121.78&&&&&&&
--
10.其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,941,265.70&&&&&&&
--
11.其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,654,877.14&&&&&&&
--
12.应付内部单位款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&13,228,531.48
12.其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&
--
流动负债增加净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,098,110.16&&49,643,185.54
流动资金增加净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,898,483.12&&20,745,451.23
&&&&所附注释系会计报表组成部分}