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最新净值:1.270累计净值:4.192日 涨 幅:22.89%基金公司:方正富邦基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型成立日期:基金经理:王健 投资风格:现金型最新份额:107.95亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购历史净值走势图基金实时估值基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.27024.192022.89%1.03364.11401.46%1.01874.1650-9.90%1.13064.2180-2.99%1.16554.2020-48.37%2.25764.1540100.39%1.12664.0650-0.09%1.12764.02900.97%1.11683.99801.43%&&&&&正在下载数据...基金重仓股实时报价(时间:)股票代码股票名称占净值比例日涨幅&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.27024.192022.89%1.03364.11401.46%1.01874.1650-9.90%1.13064.2180-2.99%1.16554.2020-48.37%2.25764.1540100.39%1.12664.0650-0.09%1.12764.02900.97%1.11683.99801.43%&&&&&易天富雷达测评&&&&&&&暂无测评结果&基金业绩分析&名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅方正富邦金小宝货币0.08%0.34%0.96%1.87%3.67%1.78%同类型排名0/00/00/00/00/00/0上证指数-0.02%2.67%-2.69%0.58%8.68%1.75%深证成指1.72%4.72%-1.77%0.58%0.67%1.86%沪深3002.96%6.20%5.01%8.61%15.60%9.45%股票型基金1.66%5.36%9.96%4.16%8.47%3.93%混合型基金0.97%2.88%0.53%3.76%4.70%3.48%保本型基金0.28%0.79%0.64%1.43%1.86%1.16%债券型基金0.41%1.08%0.52%0.83%0.73%0.50%&基金重仓股测评&该基金暂无重仓股分析　　　&&&　　　&&&&基金份额分析&时间总份额持有人数107.95亿份未公布113.86亿份未公布218.38亿份未公布187.59亿份未公布97.99亿份未公布&&&资产配置测评&总资产:126.87亿净资产:107.95亿资产类型市值占总值比例股票0.00亿0.00%债券85.64亿67.50%现金40.55亿31.96%权证0.00亿0.00%其他0.68亿0.53%&行业配置测评&&基金经理测评&姓名王健任职时间王健先生，2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理；2015年1月至3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理；2015年3月至今，任本基金基金经理。&基金公司测评&方正富邦基金管理有限公司&&&&&&&&&最新基金公告&热线：400-822-8686
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王健先生, 2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资...
最近一周69-12-25
最近一月69-12-01
最近一季69-10-01
最近半年69-07-01
最近一年69-01-01
最近两年68-01-01
*注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名　分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等）
资产配置及基金份额走势图
占净资产比例
积极配置型
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京ICP备号　京ICP证070496号　京公网安备27号方正富邦金小宝(000797)
方正富邦金小宝（000797）
最新万份收益&&1.2702&&元&&
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基金对比：本基金
沪市基金指数
深市基金指数
沪深300指数
和讯HFI指数
历史收益率
1.27024.19201.03364.11401.01874.16501.13064.21801.16554.20202.25764.15401.12664.06501.12764.0290
名称近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来
方正富邦金小宝0.08%0.34%0.97%1.88%3.34%6.64%9.73%1.79%
上证国债0.09%0.21%0.24%0.43%1.78%7.24%12.92%0.43%
和讯基指0.27%-1.84%2.10%3.88%5.31%28.71%80.80%3.60%
上证基指1.19%2.66%1.46%3.72%5.25%-1.04%56.70%3.48%
同类排名220|713209|713283|713159|71363|71348|713256|713169|713四分位排名
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投资组合分析图
基金份额分析图
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最近三年风险评价
波动幅度(%)
晨星风险系数
相对上期变动
最近一年收益率(%)
最近一年排名
净值增长率
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投资风险度
资金收益率
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方正富邦金小宝(000797)基金经理
：硕士 任职日期：王健先生，本科毕业于内蒙古师范大学教育技术专业，内蒙古工业大学产业经济学硕士研究生。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理；2015年1月至3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理；2015年3月至2016年6月，任方正富邦金小宝货币市场基金基金经理；2016年6月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务。
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