用友u8年结操作流程？
用友U8年结操作流程:详细动画演示和说明
10-01-05 &
用友软件U8年结流程----财务篇（总账报表） 年结前1、将“本年利润”科目转到“利润分配”科目（手工填制或通过设置自定义转账生成凭证）。2、银行对账平衡后，核销银行帐操作：   注：已核销的银行对账单不接转；未核销的，未勾对的银行对账单结转；已勾对的银行对账单在结转的时候会提示：是否结转？3、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作：   注：已两清的记录不结转，未两清的记录结转到下年。4、常用凭证、摘要结转到下年。5、各类转账定义、科目备查设置结转到下年。6、多栏账、综合多栏账设置结转到下年。7、套打、非套打参数及边距等设置结转到下年。8、支票登记簿中已报销的支票不结转，未报销的支票可以正常结转到下年。9、选项中启用调整期，不关帐的情况下也可以进行年度结转。调整期凭证数据只要记账就能结转到下年，不记账不参与结转。 年结中 1、结转顺序：总账模块在所有模块中最后结转。2、往来核算会计科目，并且本年度科目有余额情况下，结转过程中会出现以下提示：请选择“个人/客户/供应商往来明细科目的结转方式”：1）选择按“余额方式”进行结转：是指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细余额汇总结转到新的年度，把明细发生的金额汇总后以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。2）选择按“明细方式”进行结转：是指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细的明细余额以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度帐作为期初余额3、结转过程中会提示：上年勾对但未核销银行帐是否结转，建议不结转。4、结转过程中会提示：选择需要清零的损益科目，此处只列示有余额的损益科目5、可查看结转报告：并非显示全部科目，只列示有余额的科目。 6、旧年度不结账可以同时进行新年度业务操作，可以录入凭证，审核凭证，但不要记账，因为记账后不能进行结上年数据。同时不要提前使用出纳模块，否则年度结转会自动清空新年度支票登记簿，银行对账期初和日常银行对账单的录入数据。7、新建年度帐，未结转上年数据前不要修改会计科目，基础档案的内容，否则会导致对应数据无法结转到新年度。8、支持重复结转，已经做过结转上年数据操作，或新年度手工录入期初，再次结转会提示：是否覆盖数据。年结后 1、核对数据：  1.1新年度期初yue界面对账并试算  1.2新年度期初余额与上年度科目余额表或相关辅助账核对  1.3银行对账期初核对  1.3.1银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等1.3.2进入【银行对账】界面，月份选择前面为空，后面到2009年1月，对账选择截止日期为日，进行勾对，再去查询可进入【查看】-【详细】界面查询2、期初数据修改：2.1期初余额右上角无“浏览、只读”标记时都能修改2.1.1刚做完结转上年数据后，期初余额可以直接修改2.1.2已进行了日常业务操作，恢复记账到期初，也可以更改期初余额。2.2末级科目直接双击进入修改状态，进行余额修改2.3辅助科目双击进入辅助期初界面，再点击【往来明细】，进入往来期初明细界面修改。根据实际数据情况确认是否需要进行“汇总”操作3、UFO报表模块新年度调整：一个UFO报表文件可以存放多个表页，但建议每一个年度存放为一个文件，即一个文件内存放本年度的表页，年末时将UFO报表文件进行相应的调整具体操作步骤：1）进入UFO报表界面，打开旧年度报表（如2008资产负债表）。2）单击“文件”菜单下“另存为”，文件名改成新报表的名称（如2009资产负债表）。3）打开新报表，数据状态下，点击“编辑”菜单下的删除表页，将上年度报表表页删除并保存。4）新年度日常月份，逐月追加表页并计算即可。4、年结后常见问题：4.1问题现象：“应收账款”科目为客户往来辅助核算，年度结转后期初余额界面只看到一个总数，没有将辅助明细余额结转过来。或者往来账龄分析界面显示日期都是最后一天的日期问题原因：年度结转时体统提示了往来科目是按照余额结转还是明细结转，当时选择了按余额结转解决方案：只有重新进行年度结转，选择按照明细方式结转4.2问题现象：新年度期初余额界面试算不平衡，查看旧年度部分科目数据未结转过来问题原因：1）上年度末结账钱未做期间损益结转，导致损益科目有余额，年结时又选择了清零2）建立年度账结转数据前修改了基础档案，删改科目等操作，导致对应科目的数据无法对应结转过来解决：1）新年度手工调整，或者反结账到上年度重新作损益结转，或者年结时不选择清零项2）新年度手工调整，或者年结后在删除余额修改对应基础档案内容4.3问题现象：年结后凭证套打打印格式不正确，上年度是正常的解决方案：总账套打工具复制套打参数或者切换账簿套打选项：如u8--&6.0--&u8
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看下u8-系统服务-应用服务器配置里设置加密服务器的配置情况，如果是空的再地址栏输入上你们的加密服务器地址。演示期到时间有加密也可以继续使。没有的话就没办法了
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U8产品：用友集团财务操作流程设置 （一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统 启用——（2）编码方案——（3）数据精度 1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 【操作步骤】 （1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品； （2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限； （3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据； （4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。 2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 【操作说明】：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。 3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户） （二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置) 操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— （5）收付结算——（6）业务、对照表、其他 1、机构设置——①部门档案——②职员档案 2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号 3、存货——（适用于供应链用户） 4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录 5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行 6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户） 二、总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理(结账 ) 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6） 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) UFO报表操作流程 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表 日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存 重点：报表设计以及常用报表公式设置 工资管理操作流程 日常业务操作流程图: a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加 b) 部门档案——增加 c) 打开工资类别：工资项目设置——增加 d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账 注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表 反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： （1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。 （2）、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。 固定资产操作流程 日常业务操作流程图： 原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账 说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入 资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入 录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单 资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单 资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】 撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择&已减少的资产&，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。 卡片管理——卡片修改、删除、打印 反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击&是&。
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用友T6年结常见问题-用友T6年结问题汇总
来源：.cn&作者：&发表时间: 10:12:11
系统管理&1、为何账套菜单的备份置灰不能使用？　　答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。&2、为何年度账菜单是置灰不能使用？　　答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。&3、各模块结转有先后顺序之分吗？　　答：供销链、固定资产、工资、网上银行、成本管理模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。&4、如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？　　答：使用年度账菜单下的清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。&5、成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？　　答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。&总账&1、年度结转后，可否删除无用的科目？　　答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。&2、损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”。　　答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。　　另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。&3、删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”。　　答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删除该科目即可。&&&&&&&&&&&&&& 用友T6年结常见问题&4、删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除”。　　答：上一年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。&5、删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭证设置中使用！不能删除”。　　答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单―调用常用凭证，点击放大镜，在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。&6、删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除”。　　答：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案中删除。&7、删除某科目时，提示“科目（x）已在多栏账定义中使用！不能删除”　　答：在多栏账定义中，定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。&8、如果上年两清出现错误，在结转的时候会有提示。如果选择继续，结转后的期初对账会出现错误，该如何操作？　　答：返回上一年度，取消总账月末结转，取消银行对账核销，取消银行对账两清。再重新两清。两清时可以选择自动两清&9、对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转？　　答：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。&10、在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？　　答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。&11、年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？　　答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。&12、如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来？&答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。&13、年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？　　答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是(1)先把该科目的辅助核算选项取消。(2)到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。(3)再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。(4)试算并对账平衡后，填制新的凭证。&14、余额结转和明细结转的区别？　　答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。　　余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从日算起。　　明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。 A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以 发生（制单）日期为期始日期。 假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。&15、年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。　　答：年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账，往来两清后，重新年度结转。&16、如果按照明细结转，往来发生错误的主要原因是什么？　　答：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题，解决方法一般是清空年度账，取消勾对，重新年度结转。&出纳管理&1、如果不做银行对账单的核销会有什么后果？　　答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。&2、上一年度的银行对账单没有及时拿到，可不可以先年度结转，年结后在新年度账中补录银行对账单，日期仍显示上一年度的日期?　　答：不可以。年度结转后，银行对账期初的启用日期为。这样的话，在银行对账单中，就不允许录入之前的日期。&3、新年度银行对账的时候，比如1月份银行日记账的记录对应在2009年12月份的对账单上，1月份银行对账的时候，如何把2009年12月的对账单显示出来？　　答：在银行对账的日期选择界面，起始日期选择空白的一条，这样的话，就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。&4、建立新的年度账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转？　　答：不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除&工资&1、工资模块为何12月份不能月结？　　答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结&2、年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？&&采购&1、上年未结算的采购入库单（采购发票）如何结转到下年？　　答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购发票）。&2、某些采购业务并没有生成凭证，能否等结转年度账之后在生成凭证？　　答：采购模块单据在结转前检查确认是否生成凭证，在结转之后，所有未生成凭证的单据结转后均无法生成凭证。&3、上年有些采购入库单没有录入，能否在新年度的期初中录入？　　答：采购期初暂估入库单，不能年结后补录单据，会导致暂估处理没有该单据&销售&1、已经发货未开票业务可否结转到下一年？　　答：可以。在“发货开票收款勾对表”中，发货数量显示数据，双击发货单，显示“期初发货单”。&2、已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？　　答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。库存&1、库存可以反年结吗？　　答：可以。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可。&2、到12月31日，财务存货核算的数据显然没有完成，但仓库的数据已处理完毕，仓库数据必须立即转入到新年度，否则业务无法开展，因为仓库使用了严格的批次管理，但存货数据又没有完成，怎么处理这种情况？&　　答：在原年度库存系统中可以先做下一年的单据，但无法审核。等存货系统全部完成后，再一起进行结转。&核算&1、单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？&答：只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。&2、年度结转后，可否修改暂估处理方法？&答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。&3、核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，如何取消年结？　　答：清空下一年度账后，以上年12月份登陆，在核算模块，取消月末结账，可以选择12月份。&4、可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录如下年的单据？　　答：不支持。建立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。&5、如何核销上一年度未核销的发票？　　答：未核销的发票通过“应收应付”年度结转，结转到一年，放在供应商（客户）往来期初中，可以核销。&委外管理&1、有些委外订单不想年结到下个年度该如何操作？　　答：只有关闭了的委外订单才不会结转到下个年度。&2、结算完的委外发票会不会结转到下一年？　　答：不会
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文章摘要：本套用友T6年结视频教程共6集，主要讲解了用友T6年结流程和用友T6年结步骤，通过视频讲解，指导各位使用用友T6软件的用户如何进行用友T6年度结转，怎么将用友T6软件中的2013年的数据结转到2014年。
& &使用软件的财务会计们注意了，一年一度的用友T6年结又要开始啦，对于很多使用用友T6软件的新手都想知道用友T6怎么年结呢？在用友T6年结时需要注意什么问题呢？下面网站的工程师将以图片和文字的形式编写一篇用友T6年结流程的教程指导大家如何进行用友T6年度数据结转操作。& &我们主要分为5部分来讲解，首先我们会发布一张用友T6年结流程图，接下来会告诉大家用友T6年结前的一些准备工作，再下一步会讲解用友T6年结的具体操作流程，年结后就可以进行年结的对账工作，最后会发布一些用友T6年结的注意事项及各模块的具体说明，下面我们分步骤来具体查看。视频教程免费学习地址：& &第一部分：用友T6年结流程图& && &第二部分：用友T6年结前的准备& & 一、最重要的准备& & &1、年结操作前，先备份用友T6账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性；& & &2、如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份；& & &3、为了方便修改调整数据，可以在上年12月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整。& & 二、系统环境准备& & &1、保证用友T6软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足；& & &2、条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件；& & &3、关闭其他非必要软件，保证内存充足。& & 三、软件准备& & &1、用友T6软件可以正常操作；& & &2、建议安装对应版本的最新版补丁；& & &3、安装补丁后需要对账套数据进行升级软件中各模块状态检查。& & 四、软件中各模块状态检查& & &1、供应链模块（采购、销售、库存、存货核算）均已期末处理并月结；& & &2、应收、应付模块均已期末处理并月结；& & &3、无期末处理和月结的模块（委外管理、生产管理），无需期末处理和月结；& & &4、固定资产、成本管理均已期末处理并月结；& & &5、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，工资年度结转后自动完成12月份的月结；& & &6、总账模块完成当年业务，不月结，等其他模块结转完毕后再做月结；& & &7、没有启用的模块，无需处理。& & 五、用友T6年结的具体操作流程& & &1、检查各模块期末处理和月结状态。& & &2、备份账套数据：账套备份好后，一定要引入账套数据检查数据是否备份完整。条件允许的情况下，可以引入另外的机器来更好地检查。& & &3、建立年度账，以账套主管的身份登录系统管理，年度账，建立。& & && & &4、结转年度数据，账套主管重新以新年度操作日期登录系统管理。& & && & & a.年度数据结转——供应链/生产管理，依次点击：“年度账”-“结转上年数据”-“供销链结转”-“生产管理结转”-“确认”-“开始”-“确定“。& & &&& & & b.结转年度数据——应收应付，依次点击：“年度账”-“结转上年数据”-“应收应付结转”-“确认”-“(结转/不结转)”-“确定”。& & &&& & & 请注意：如果上年度应付模块中还存在未审核的采购发票，将会在3、4步骤之间提示“上年尚有未审核的单据，是否结转到下一年度”，可根据企业的实际情况选择“结转”或者“不结转”。& & & c.年度数据结转——固定资产 ，依次点击：“年度账”-“结转上年数据”-“固定资产结转”-“确认”-“开始结转上年”-“是”-“确定”。& & &&& & & d.结转年度数据——工资结转，依次点击：“年度账”-“结转上年数据”-“工资管理结转”-“确认”-“确认”-“是”-“(选择/不选择清零项)”-“确定“。& & &&& & & e.年度数据结转——成本管理，依次点击：”年度账”-“结转上年数据”-“成本管理结转”-“确认”-“开始”-“确定”。& & && & & f.总账结账，进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。& & &&& & & g.结转年度数据——总账结转，以账套主管登录系统管理，电脑系统时间必须是新年度会计期间，登录时间必须是新年度会计期间。& & && & & &请注意：如果电脑系统时间不是新年度会计期间，进行结转时会提示“为使用的第一年，不需要执行上年结转！请讲系统日期调整到所要结转的年度”。& & & h.结转年度数据——总账结转，依次点击：“年度账”-“结转上年数据”-“总账系统结转”-“确认”-“选择往来科目的结转方式”-“结转报告”-“确认。& & &&& &第三部分：用友T6年结注意事项& & 一、数据备份& & &1、备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救& & &2、备份数据时，一定不能误勾选“删除当前输出账套”，否则很可能会造成无法挽回的损失& & &3、备份完成后请将备份账套引入测试，条件允许的情况下，最好可以引入到另外的机器上测试，以免由于您原始机器的自身问题造成备份的数据无法恢复。& & 二、会计科目& & &1、已经使用的会计科目，要修改辅助核算，建议年度结转以后在新年度中修改。否则修改起来非常麻烦且工作量很大。& & &2、如果新年度的年度账已经建立好，请不要在上年度中增加、删除会计科目或者修改会计科目的辅助核算了，如果一定要修改，需要同步修改新年度中的科目或删除年度账后重新建立。& & &3、在总账年结过程中会计科目结转后系统会生成科目结转报告，上面显示结转成功或失败的科目数。如果结果列显示Y表示结转成功，显示N表示结转失败。建议打印出这个结转报告以便日后查询。& & 三、数据结转& & &1、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败& & &2、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转& & &3、结转总账数据之前电脑系统日期必须是新年度的日期& & &4、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填写凭证）& & &5、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行& & &6、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失& & 四、数据调整& & &1、在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改& & &2、建完新年度账，结转上年数据之前可以在总账中做新年度的凭证，但是不允许记账& & &3、对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0& & &4、对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据& & &5、对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整& &第四部分：用友T6年结各模块具体说明& & 一、总账& & &1、在其他模块完成年度结转后再进行月结操作& & &2、年度结转时电脑系统时间也必须是新年度会计期间& & &3、结转完毕对账，银行对账平衡后，进行核销银行账操作& & &4、结转完毕对账正确后，会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作& & 二、工资& & &1、12月份无需进行月结& & &2、在进行年度结转的时候，选择的清零项为下一年度中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为0&& & &3、工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一年度结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除工作& & &4、工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转& & 三、固定资产& & &1、年结前必须进行月结& & &2、年结之后不能在软件中实现反年结& & &3、要取消固定资产年结请使用固定资产取消年结工具& & 四、成本管理& & &1、年结前必须进行月结& & &2、12月所有在产量的成本计算单都会结转& & &3、工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年& & &4、人工和制造费用通过工资模块和总帐模块取数分配，不支持多月累计分配，请每月计算一次& & &5、待分配的共用材料，如果12月产量为0 无法分配，会结转到下一年进行分配& & 五、应收应付& & &1、年结前必须进行月结& & &2、在新建年度账后，应收应付模块未结转之前，不能填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据& & &3、从采购销售传递过来的发票，可以进行审核，制单& & 六、采购管理& & &1、年结前必须进行月结& & &2、在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年& & 七、销售管理& & &1、年结前必须进行月结& & &2、在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年& & 八、库存管理& & &1、年结前必须进行月结& & &2、请确保上一会计年度的工作全部完成并准确无误，否则年结后会造成结转到本年会计年度的数据不准确& & &3、只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转，上年与新年度不对应的存货编码，其数据将不结转，其他相关的基础档案也是同样的道理& & &4、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核& & &5、结转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，期初数据审核后就不能修改了& & 九、存货核算& & &1、年结前必须进行月结& & &2、结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据& & &3、可在期初数据中看到结转下来的期初数据，可修改。期初记账后不能修改& & &4、结转期初是按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年& & &5、未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中& & &6、分期收款发出商品业务如果发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度，可在期初数据中查询& & &7、跌价准备余额的结转是将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回合计，作为余额结转下年& & 十、委外管理& & &1、全部单据均需审核& & &2、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核& & 十一、生产管理& & &1、生产选项设置按软件默认设置结转，之前设置的汇报数量设置、预警天数、派工单负责人、模糊匹配不结转，请在结转后在新年度中重新设置& & &2、参数设置和生产数据按上年度的最新设置结转到新年度，可随时修改，但被参照过的生产数据不能删除& & &3、SRP、MRP运算的所有的计划，不管是否审核，是否下达，是否被参照或被参照一部分，都不进行年度结转，特别注意被参照过一部分的计划，年结后剩余部分将无法参照，各种计划单据列表全部为空& & &4、ROP运算的采购计划结转到下年& &第五部分：用友T6年结后的对账，年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确，各模块需要进行对账操作，主要从以下方面进行对账：& & 1、总账模块：新年度期初余额先进行试算；试算平衡后进行对账；对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对。& & 2、工资管理：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。& & 3、固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。& & 4、应收应付：新旧年度相同账表的核对；业务余额表与业务明细账核对；应收应付模块账表与总账科目账核对；与总账对账。& & 5、采购销售：期初采购发票、期初采购入库单、期初发货单& & 6、库存管理：库存期初数据、库存总账、现存量、库存批次汇总表& & 7、存货核算：存货总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表& & 8、委外管理：委外订单期初、委外材料期初、委外产成品期初
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