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利用EXCEL将金算盘财务软件数据导入AO系统
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利用EXCEL将金算盘财务软件数据导入AO系统
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3秒自动关闭窗口如何在AO2011软件中采集转换用友U8政府财务管理版财务数据-审计知识-溆浦县审计局
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最近对我县某行政单位进行2012年度财政收支审计时发现，我县国库集中支付局在2012年4月将原来的用友安易GRP_R9财务软件全部更换为用友U8政府财务管理软件，数据库由原来的SQL2008升级为主流的ORACLE数据库，由于用友U8政府财务管理软件没有现成的采集模板，无法利用模板导入，在审计开始后，一时让审计人员一筹莫展，但是问题必须要得到解决，如果该难题不能突破，意味着以后对全县所有行政事业单位的数据采集都束手无策。通过对该财务软件的前台功能分析，发现其中有数据的引入引出功能，并且可以导出包括EXCEL格式等几种不同数据格式的财务备份数据，这让审计人员看到了希望，基于财务三张表（科目表、余额表、凭证表）导入AO软件这种最原始的方法可能是最好的突破口。下面一起来试试解决这个难题，与大家共同学习。
一、用友U8政府财务管理软件数据采集
（一）原始财务数据的采集
从用友U8政府财务管理软件前台逐年将数据导出，如果需要几个年度的数据，则必须分别导出相对应年度的EXCLE格式的财务数据，导出以后发现每个年度包括27个EXCLE文件，将上述文件拷贝出来，以待下一步对数据进行整理、分析。
（二）原始财务数据表的分析与处理
通过对采集的文件分析，发现财务三张表采用分布式存储，需要将其中的7张表合并才能得到完整的财务三张表。通过细致的分析，发现如下关系
GL_kmxx、GL_fzxzl、GL_Xmzl、GL_pubkszl组成科目表
GL_pznr，GL_pzml组成凭证表
GL_yeb为余额表
通过对GL_kmxx、GL_fzxzl、GL_Xmzl、GL_pubkszl四张表分析，发现表名为GL_Kmxx的表为原始科目表，但是不完整，往来科目的明细科目存储在GL_pubkszl表中，收入支出科目的明细科目存储在GL_fzxzl表中，支出中的项目支出明细存储在GL_Xmzl表中（具体表结构如下图）。
GL_kmxx表如下：
GL_fzxzl表如下：
GL_Xmzl表如下：
& &GL_pubkszl表如下：
要整理完整的会计科目表，利用SQL比较方便，但是当导入这几张表到SQL中，发现提示不能导入，分析后发现是格式不兼容，需要将EXCEL文件重新保存（提示如下，需要将所有7个文件重新保存），选择否，替换原有文件，再重新导入到SQL中。
& & &导入SQL后，分析GL_pznr表中用到的科目代码，本例中有往来科目104、203，收入科目401，支出科目5，这些科目需要补充完整，再通过分析其摘要，50102科目为项目支出。于是，查看GL_Xmzl表，发现其中001-004的4个项目支出。
执行SQL语句
KMDM,KMMC,YEFX from dbo.GL_Kmxx
union select
'104'+DWDM as kmdm,dwmc as kmmc,'J' as yefx from dbo.PubKSZL
union select
'203'+DWDM as kmdm,dwmc as kmmc,'D' as yefx from dbo.PubKSZL
union select
'401'+FzDM as kmdm,fzmc as kmmc,'D' as yefx from dbo.GL_Fzxzl
where lbdm=4
union select
'50101'+FzDM as kmdm,fzmc as kmmc,'J' as yefx from dbo.GL_Fzxzl
where lbdm=5
union select
'50102'+xmDM as kmdm,xmmc as kmmc,'J' as yefx from dbo.GL_Xmzl
union select
''+FzDM as kmdm,fzmc as kmmc,'J' as yefx from dbo.GL_Fzxzl
where lbdm=5
union select
''+FzDM as kmdm,fzmc as kmmc,'J' as yefx from dbo.GL_Fzxzl
where lbdm=5
union select
''+FzDM as kmdm,fzmc as kmmc,'J' as yefx from dbo.GL_Fzxzl
where lbdm=5
union select
''+FzDM as kmdm,fzmc as kmmc,'J' as yefx from dbo.GL_Fzxzl
where lbdm=5
将执行结果复制到EXCEL中，得到完整的会计科目表。
完整的余额表由GL_yeb表（如下）整理而成，分析发现，科目代码由KMDM、WBDM、FZDM0、FZDM1、FZDM2、FZDM3、FZDM4、FZDM5、FZDM6、FZDM7、FZDM8、FZDM9、FZDM10组成。只要将这几个字段合并就能得到完整的科目代码。期初借方余额、贷方余额分别存储在NCJ、NCD字段中。首先利用替换功能将表中的“_”去除。其次在KMDM字段后增加一列，将其格式设置为常规，利用公式“= KMDM&WBDM&FZDM0&FZDM1
&FZDM2&FZDM3&FZDM4&FZDM5&FZDM6&FZDM7&FZDM8&FZDM9&FZDM10”得到完整的会计科目。再次将应在借方的贷方正数、应在贷方的借方正数调整为对应的借贷房负数。最后将余额表中缺少的上级科目及对应的金额补充完整。这样就得到了完整的余额表。
通过分析GL_pznr、GL_pzml表，发现AO需要的科目代码、凭证类型、凭证号、借贷方向、金额、摘要等字段都在GL_pznr表中，GL_pzml只要提取凭证日期字段。在导入SQL中以前先要将两张表中的PZH字段分列，得到凭证类型、凭证号字段，再导入到SQL中。
GL_pznr表如下：
GL_pzml表如下：
执行SQL语句
1、去除表中所需字段的“NULL”值
UPDATE dbo.GL_Pznr SET WLDM='' WHERE WLDM
UPDATE dbo.GL_Pznr SET XMDM='' WHERE XMDM
UPDATE dbo.GL_Pznr SET FZDM0='' WHERE FZDM4
UPDATE dbo.GL_Pznr SET FZDM1='' WHERE FZDM4
UPDATE dbo.GL_Pznr SET FZDM2='' WHERE FZDM5
UPDATE dbo.GL_Pznr SET FZDM3='' WHERE FZDM4
UPDATE dbo.GL_Pznr SET FZDM4='' WHERE FZDM5
UPDATE dbo.GL_Pznr SET FZDM5='' WHERE FZDM4
UPDATE dbo.GL_Pznr SET FZDM6='' WHERE FZDM5
UPDATE dbo.GL_Pznr SET FZDM7='' WHERE FZDM4
UPDATE dbo.GL_Pznr SET FZDM8='' WHERE FZDM5
UPDATE dbo.GL_Pznr SET FZDM9='' WHERE FZDM4
UPDATE dbo.GL_Pznr SET FZDM10='' WHERE
FZDM5 is null
2、通过KJQJ和PZH两个字段关联，从两表中提取需要的字段组成凭证表
Select b.SRRQ,a.PZLX,a.PZH,a.ZY,a.KMDM+a.WLDM+a.XMDM+a.FZDM0+
a.FZDM1+a.FZDM2+a.FZDM3+a.FZDM4+a.FZDM5+a.FZDM6+a.FZDM7+a.FZDM8+a.FZDM9+a.FZDM10
as kmdm,a.jdbz,a.je from dbo.GL_Pznr a left join dbo.GL_Pzml b on
a.[kjqj]=b.[kjqj] and a.[pzh]=b.[pzh]
将执行结果复制到EXCEL中，将SRRQ字段分列日期格式，得到完整的会计科目表。
（三）将数据表导入AO2011
在审计软件AO2011中，选择采集转换→财务数据→财务管理软件数据库数据→采集转换，根据找到的会计科目表、科目余额表和凭证表分别进行采集，进行账表重建成。将AO2011中生成数据与实际财务资料相比对，数据准确无误。
结合几年来的数据采集经验认为，很多复杂财务数据的采集最后利用采集财务三张表方法解决，这是一种最基本的方法，也是比较有效的方法。在分析数据的时候，要具体问题具体分析，找到各表之间的勾稽关系，找到数据采集时的共同点，更要知道不同点可能出现在哪些地方，注意总结问题的发现过程及处理方法。
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 财经股：吴炜
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农发财务核算软件Interbase备份数据导入AO2011的方法
作者：陈阳&&来源：武穴市审计局&&发布时间 &&&【字号：&&】&&【保护视力色：
& & &&在财政预算执行审计中，某市财政局农发办使用的是北京久其软件股份有限公司开发的&农业综合开发财务会计软件&，软件版本号是2.0.1.154，审计人员采集的备份文件不能使用AO2011自带的采集转换模版直接导入，需要进行手工转换，本文以采集转换2012年财务数据为例。
一、财务数据的采集和处理
通过农发财会软件的账务处理系统中的备份功能生成扩展名为jbk的备份文件，使用AO2011的885号模版时提示错误：&创建线程时出错！错误是:[Microsoft][ODBC 驱动程序管理器]未发现数据源名称并且未指定默认驱动程序&（已在32位Windows 7系统中安装Interbase数据库），如图1：
审计人员尝试使用882号模版（国家农业综合开发办公室-农业综合开发财务会计软件V2.1）进行转换，出现相同错误，只能对采集的财务数据进行手工处理：
（一）使用Winrar压缩软件打开jbk备份文件，得到2011.jas、2012.jas、public.jas等数据文件；
（二）运行Interbase数据库的IBConsole程序，恢复2012年财务数据。
1、注册本地服务器并连接。
点击菜单 Server -- Register，选择Local Server前的单选框，User Name为SYSDBA，Password为masterkey，如图2：
2、恢复Interbase数据库数据。
点开Local Server，在Databases上点击右键，选择Register，数据库文件的路径为C:\Documents and Settings\OA\桌面\nfb\2012.JAS（根据实际情况选择），User Name为SYSDBA，Password为masterkey。如图3：
3、使用 Interactive SQL 查询数据并导出。
找到km、kmzd、pzitem、pzmain四张表，运行SQL查询语句，可以导出全部数据，也可以只导出关键字段，将查询结果导出为TXT文件，如图4：
（1）表km为会计科目表，字段kmcode为科目编码，kmname为科目名称，KMYEORIENT为存储科目借贷方向，值&C&代表&贷方&，值&D&代表&借方&，查询科目表的SQL语句为：
select kmcode,kmname,kmyeorient from km
（2）表kmzd为余额表，字段kmcode为科目编码，km_nc为期初余额，因为在KMZD表中没有余额方向字段，可以通过科目表添加，PZPERIOD为会计月份，查询余额表的SQL语句为：
SELECT km.KMCODE,km.KMNAME,kmzd.PZPERIOD,
kmzd.POSTDATE,kmzd.KM_NC,km.KMYEORIENT
FROM km INNER JOIN kmzd ON km.KMCODE = kmzd.KMCODE
WHERE (((kmzd.PZPERIOD)=&1&) AND ((kmzd.KM_NC)&&&0&))
（3）将凭证表pzmain和pzitem进行关联查询，得到一张凭证表，SQL查询语句为：
SELECT pzmain.PZDATE, pzmain.PZGROUP, pzitem.KMCODE,
pzitem.PZSERIALNO, pzitem.ORIENT, pzitem.DEBITNUM,
pzitem.CREDITNUM, pzitem.PZDIGEST
FROM pzitem INNER JOIN pzmain ON pzitem.PZSERIALNO = pzmain.PZSERIALNO
4、对导出的数据进行清理并转换。
（1）导出的txt文件中第二行应清除，如图5：
（2）将txt文件的数据转为Excel格式的表格文件。
二、财务数据的导入
打开AO2011，点击：采集转换--财务数据--财务软件数据库数据--采集数据，数据源选择Excel表格文件，导入时修改三张表km、kmzd、pz的表名和修改kmcode字段为文本格式，避免在处理财务数据临时表的步骤中出错。
采集数据完成后生成财务数据临时表，导入方式选择&源数据凭证表为一个表&，辅助导入时注意科目余额表和凭证库：
（一）科目余额表：科目余额存储方式为分别存储余额和余额借贷方向，期初余额字段为KM_NC，余额借贷方向字段为KMYEORIENT，借方为D，贷方为C，科目编码为KMCODE。
（二）凭证库：凭证日期字段为pzdate，凭证流水号字段为PZSERIALNO，凭证类型字段为PZGROUP，发生额存储方式为分别存储借方发生额和贷方发生额，借方发生额字段为DEBITNUM,贷方发生额字段为CREDITNUM，摘要字段为PZDIGEST，科目编码字段为KMCODE。
完成AO2011的数据导入后，检查科目余额表是否与被审计单位的纸质报表是否一致，确认数据无误后将AO电子数据分发给审计组其他成员。（武穴市审计局& 陈阳）
【】【】【】&&
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