天天基金12月月报：展望2016年 供给侧改革或成投资主线
　　报告摘要：　　12月A股整体维持区间窄幅震荡，优质蓝筹走强，主题投资有回落。12月，在北京召开，供给侧改革再成重点。供给侧改革的重点在于淘汰僵尸企业化解过剩产能，激发企业活力，提升产业核心竞争力，提高全要素生产率。在供给侧改革的带动下，、传统的产能过剩行业，例如有色、钢铁等行业等蓝筹强势上涨，带动指数震荡走高。　　本月基金整体上涨，混合型基金领涨。本月股市整体上涨，基金业绩全线飘红，混合基金领涨，和QDII基金紧随其后，货币基金表现稳定，债券基金收益最低。截止11月30日，、混合型基金、QDII型基金、债券基金以及货币基金全部录得正收益，分别上涨3.0201%、4.409%、0.4705%、0.0783%以及0.2083%。　　从宏观数据来看，各项数据持续下降，显示实体经济下行压力仍然巨大，经济转型改革力度亟待加强。12月财新中国制造业反弹趋势受阻，预示经济继续面临较大下行压力。随着美联储进入加息周期，全球市场动荡或进一步加剧，政府应重视短期外部风险，实施预调微调的政策组合，避免经济出现断崖式下跌，同时继续推进供给侧改革，尽早释放改革红利。　　资产配置建议，后市把握供给侧改革投资主线.近两年来A股的繁荣大部分来自于无风险的下行和改革带来的转型预期从而提升估值，企业盈利并没有明显改善。2016年由于经济仍然在下行，企业盈利也不会出现爆发性增长，无法支持A股市场的大幅度上涨，但低时代大类资产配置转向股市的趋势未变，“供给侧改革”将成为驱动内生增长的关键，市场或许会呈现百花齐放的局面。总体来说，未来A股格局将从过去几年估值提升的快牛演变为以企业盈利为主要驱动的慢牛格局。　　一、12月回顾　　12月股市整体震荡上行，权重蓝筹走强主题投资回落。随着中央经济会议的召开，供给侧改革被重点提及，房地产、传统的产能过剩行业，如有色、钢铁等行业等蓝筹强势上涨，带动指数震荡走高。　　从宏观数据来看，实体经济仍然徘徊在低位。11月中国制造业采购人指数(PMI)升至48.6，连续第二个月回升，创2015年7月以来新高。作为衡量制造业景气程度的重要先行指标，该数据已连续9个月低于荣枯线50，表明制造业仍然处于萎缩区间。　　中国11月服务业(PMI)回落至51.2，上月为52.0；其中，新业务指数环比大幅下降1.8个百分点至51.1，为去年7月以来次低水平，最低水准为今年9月的50.5.　　需求疲弱、新订单指数降至逾一年次低水平，拖累财新中国11月服务业PMI再度下滑。制造业和服务业双双低迷，暗示下半年保7难度加大，经济筑底仍需时日。(数据来源，Choice终端，天天中心)　　通胀数据有所回升。2015年11月份中国同比上涨1.5%，较10月份回升0.2个百分点。CPI增速在今年9月、10月和11月连续三个月维持在“1时代”，同比增速分别为1.6%、1.3%和1.5%。　　11月份，中国CPI略高于市场预期。主要是由于恶劣天气影响蔬菜水果运输推高其价格，使得食品通胀超预期走高。此外，由于医疗服务等价格上涨，非食品通胀小幅提升，CPI连续徘徊在“1时代”，而(工业生产者出厂价格)继续负增长。屈宏斌指出，这意味着中国经济通缩压力不减，“宽松”仍将是今明两年的政策重点。(数据来源，东方财富Choice终端，天天基金研究中心)　　工业数据继续小幅回落，维持在历史低位。2015年11月份，规模以上同比实际增长6.2 %，比10月份加快0.6个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增长0.58%。1-11月份，规模以上工业增加值同比增长6.1%。　　11月份工业生产增速回升，突出表现为在政策作用下汽车制造业的增速明显加快。但总体看，需求不足的状况尚未明显改观，回升的动力仍有待加强。此外，增速回升也与去年同期基数较低有一定关系。(数据来源，东方财富Choice终端，天天基金研究中心)　　固定资产、房地产投资增速进一步下滑。　　据中国国家统计局的数字显示， 2015 年1-11 月城镇额为497,182 亿元，同比增10.2%，较预期高0.1 个百分点。这个增速较发改委定下的2015 年固定资产投资增长目标15.0%低4.8 个百分点。若单以11 月计，同比增速为10.2%，较10 月份的9.5%增速有所提高。　　数据有几点值得讨论。首先，第三产业投资增速(11.0%)仍高于整体增速(10.2%)，显示投资调结构的目标维持。第二，交通的投资增速(15.7%)比整体固定资产投资增速(10.2%)高，显示交通基建投资的需求仍维持强劲。第三，房地产开发投资增速较1-10月增速跌0.7 个百分点至1.3%，显示增速下跌压力仍大。第四，施工项目投资增速及新开工项目增速为5.6%及4.7%，分别较1-10 月提高0.3 及提高0.6 个百分点，反映新开工项目动力维持正面。(数据来源，东方财富Choice终端，天天基金研究中心)　　数据整体小幅回升，进口、出口都小幅上涨。海关总署发布的数据显示，以人民币计价，11月份出口同比下降3.7%，进口下降5.6%，贸易顺差3431亿元。前11月，出口同比下降2.2%，进口下降14.4%，顺差3.34万亿元。　　从数据看11月进口下降5.6%，相对前几个月百分之十几的降幅明显收窄，与包括原油在内的国际大宗商品价格去年同期在低位，基数价格变化不大导致降幅收缩，主要受价格因素影响，并不意味着真实需求有显著变化。　　业内人士指出，中国进出口数据短期内明显回暖可能性较小，即便进口降幅缩窄但可能受季节性因素和基数的影响，真实需求未必改善，后续需要货币政策继续发力刺激经济。(数据来源，东方财富Choice终端，天天基金研究中心)　　人民币汇率持续上升，美国经济小幅走弱。今年以来，本月人民币兑外币中间价持续小幅上涨，其中人民币兑美元上涨相对较大。美元兑由年初的6.1上升到近6.5的水平且上升趋势还在延续；人民币兑欧元近期走势同样小幅下降，人民币对欧元汇率重新回到7的水平线上；同期来看，100日元兑人民币走势相对稳定，在5.35左右的水平波动。　　同期来看，美国11月失业率为5%，数据连续下降至年内最低水平，显示劳动力市场改善，失业率连续下降，从年初的5.7%下降到5%；PMI本月有所回落，为48.6，较上月回落0.5，近年来首次跌破50的荣枯线。整体来看，美国经济有所走弱。(数据来源，东方财富Choice终端，天天基金研究中心)　　二、临近年底A股指数区间窄幅震荡　　12月A股走势整体在区间震荡，先涨后跌，12月上旬，受到主题投资火热的影响，A股指数一路震荡走高，一度冲高至3650点，然而上方抛压过重，月底遭遇黑色星期五，指数大幅回落。　　从二级市场表现看，在市场流动相持续宽裕的背景下，权益类风险资产的估值正在升高，快速下跌反而有利于释放前期上涨积蓄的风险，但资金偏好权益资产带来新增入依然利好市场；另外，在人民币加入特别提款权(SDR)和美联储加息的背景下，指数或将维持震荡格局。(数据来源，东方财富Choice终端，天天基金研究中心)　　在过去的12月中，行业方面，本月所有行业板块以上涨为主，其、休闲服务、家用电器板块涨幅最大，幅度超过了10%；建筑材料、、等涨幅也都超过5%，仅有国防军工以及板块下跌，跌幅分别为3.6442%以及0.9183%。(数据来源，东方财富Choice终端，天天基金研究中心)　　当前临近年底，市场资金面趋紧，同业拆借利率小幅上升，然而，在实体经济持续低迷的的情况下，央行连续双降市场资金充裕，经济刺激的强度仍在加大，宽松预期长期存在，短期内拆借利率上升空间有限。来自全国间同业拆借中心的数据显示，截至12月31日，上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜品种报1.9910%；7天期利率报2.3550%；14天期利率报2.9470%；1月期利率报3.0020%。(数据来源，东方财富Choice终端，天天基金研究中心)　　本月全球股票市场除了国内A股外全线下跌。美国三大指数本月微跌，跌幅都不到1%；欧洲市场上，法国CAC指数领跌，跌幅达到5.6572%，英国富时100指数和德国DAX指数跌幅分别1.2907%和5.6159%。亚洲市场上，上证指数和深证成指分别上涨2.7218%和5.2088%，日经225指数和分别下跌3.6144%和0.3729%；(数据来源，东方财富Choice终端，天天基金研究中心)　　三、基金业绩全线飘红，QDII基金独领风骚　　本月股市整体震荡上涨，基金业绩全线飘红，QDII基金独领风骚，股票基金、混合基金和紧随其后，货币基金表现稳定。截止12月31日，股票型基金、混合型基金、QDII型基金、债券基金以及货币基金全部录得正收益，分别上涨5.097%、2.2728%、7.9291%、0.9895%以及0.21%。(数据来源，东方财富Choice终端，天天基金研究中心)　　四、市场投资风格转换，精选优质蓝筹和成长　　当前指数一路震荡上行，然而结构分化明显，优质蓝筹引领指数持续震荡走强，前期强势的主题有所回落，建议后市加大优质蓝筹的配置，适当减持前期涨幅较大的主题投资。　　个基选择上，近期市场资金面仍然宽裕，然而前期主题已有较大涨幅，短期内可加大固定收益品种的配置比例。　　针对稳健及保守的投资者，作为中低风险产品，优质债券型基金、纯金仍有配置价值，依靠中长期持有而获得稳健的票息收益。　　保守型投资者仍应以债券型基金、的固定收益A类份额为主，可少量配置股票。　　(一) 对于积极型投资者，维持仓位-高配。投资品种配置建议配置比例高风险高收益类股票型基金高配30%债券型基金、保本型基金低配30%货币基金、短期理财基金低配40%　　(二) 对于稳健型投资者，在获取风险收益的同时仍要控制投资风险，我们建议维持股票型基金仓位-高配。投资品种配置建议配置比例高风险高收益类股票型基金高配20%债券型基金、保本型基金低配30%货币基金、短期理财基金低配50%　　(三)对于保守型投资者，由于较低的风险承受能力，我们仍建议投资风险较低的债券型基金、货币型基金、分级基金的固定收益A类份额，在保护自身资产的同时稳定增值。对于老年投资者我们仍建议不配高风险基金，中青年投资者可自行少量配置。投资品种配置建议配置比例高风险高收益类股票型基金高配10%债券型基金、保本型基金标配30%货币基金、短期理财基金低配60%　　具体配置仅供参考。　　仓位配置建议分为高配、标配、低配。对于不同风险偏好的投资者，高配、标配、低配对应的仓位相应不同。高风险高收益类股票型基金包含：股票型、混合型、指数型、ETF.　　风险提示：　　本申购建议由东方财富证券研究所提供，仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。　　上海东方财富证券研究所有限公司
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诺安保本运作三年间，根据市场环境变化，运作周期大体可分为三个阶段，即：运行前期、运行中期、运行后期。在此期间，诺安保本基金组合采取不同的投资策略，因此收益波动幅度不同。运行前期(2011年5月-2013年4月)，净值走势表现为平稳上涨，两年取得收益7.50%。
　　(320015)　　业绩优异，固收团队实力雄厚　　报告摘要：　　诺安保本运作三年间，根据市场环境变化，运作周期大体可分为三个阶段，即：运行前期、运行中期、运行后期。在此期间，诺安组合采取不同的，因此收益波动幅度不同。运行前期(2011年5月-4月)，净值走势表现为平稳上涨，两年取得收益7.50%；运行中期(2013年5月-2013年12月)，净值走势表现为快速上涨，八个月取得收益8%；运行后期(2014年1月-2014年4月)，净值走势表现为急速上涨，短短四个月取得收益6%。　　从绝对收益来看，诺安保本近一年业绩波动较大，下行风险也高于同类保本基金；从风险调整收益来看，夏普指数远超同类平均水平，显示该基金近一年风险调整后所获得的风险回报较高。　　本基金的资产配置策略主要指安全资产与风险资产两种大类资产之间的配置策略。通过动态调整安全资产和风险资产在基金组合中所占比例，将风险控制在100%本金保本的约束条件下。从2014年一季报披露情况来看，诺安保本当前未产配置股票，债券资产配置比例为44.33%，存款占基金资产净值比例为11.15%，余下的资金投资于逆回购以作流动性管理。　　券种配置方面，诺安保本基金以企业短融债和中期票据为主要投资对象，加强了保本垫的积累。2014年一季度经济增速有所放缓，保持低位，货币政策依然维持中性，春节前资金一直维持较高的位置，节后资金面变得宽松，资金大幅下降，债券市场迎来一波小阳春，各类品种表现都不错，究其原因资金面的宽松和一级市场发行低量是关键因素。　　一、基金产品介绍　　诺安保本证券投资基金(320015)是一只，成立于日，张乐赛先生自成立起开始担任基金经理。最新基金资产规模14.06亿元，份额规模11.6069亿份(截止至：)。本基金申购费率0.6%(50万以内)，赎回费2%(小于1年).　　本基金主要通过投资组合技术运作，在确保保本周期到期时本金安全的基础上，通过安全资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，力争实现基金资产的稳健增长。业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。　　本基金投资于国内依法公开发行的A股股票(包括、及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资的安全资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具等；本基金投资的风险资产为股票、权证等。　　本基金是一只保本，在证券投资基金中属于低风险品种。　　二、基金分析　　1、收益风险分析　　诺安保本运作三年间，根据市场环境变化，运作周期大体可分为三个阶段，即：运行前期、运行中期、运行后期。在此期间，诺安保本基金组合采取不同的投资策略，因此收益波动幅度不同。运行前期(2011年5月-2013年4月)，净值走势表现为平稳上涨，两年取得收益7.50%；运行中期(2013年5月-2013年12月)，净值走势表现为快速上涨，八个月取得收益8%；运行后期(2014年1月-2014年4月)，净值走势表现为急速上涨，短短四个月取得收益6%。(数据来源：)　　从各阶段运作来看，第一阶段期间，国内股市先扬后抑，债券市场表现相对较好。诺安保本混合基金以高评级信用债为主要投资对象，把握了债券加仓时机，同时注意股票仓位的控制，严格按照保本策略操作，积极累积保本安全垫，取得了较为理想的效果。(数据来源：)　　第二阶段期间，债券市场高开低走，表现低迷；股市大盘震荡，中小盘个股表现活跃。诺安保本混合基金以中高评级信用债为主要投资对象，压缩债券组合久期，降低组合杠杆，同时精选优秀个股，积极参与股票二级市场投资，其所重仓股票业绩表现均十分优异。(数据来源：)　　第三阶段期间，股票市场大幅震荡，新股的恢复发行给市场带来了新的投资热点。诺安保本混合基金以高评级信用债和定期存款为主要投资对象，注意仓位的控制，并参与网下打新股，成功中签、和3只新股。(数据来源：)　　从绝对收益来看，诺安保本近一年业绩波动较大，下行风险也高于同类保本基金；从风险调整收益来看，夏普指数远超同类平均水平，显示该基金近一年风险调整后所获得的风险回报较高。　　表格 1: 诺安保本风险指标(近1年)指标名称诺安保本(%)同类平均(%)同类排名最低单月回报-3.8600-2.157338|41最高单月回报3.17162.28827|41下行风险0.03820.025837|41夏普指数0.1520-0.05302|41　　数据来源：、天天中心，截止日期： 　　从基金规模看，诺安保本规模自成立来逐步减少， 2014年一季度期间共申购662.8万份，赎回799.6万份，净申购-136.8亿份，期末剩余总份额11.6亿份，较上季度减少5.94%，期末净资产为14.2亿元，较上季度减少6.99%。(数据来源：)　　本基金的资产配置策略主要指安全资产与风险资产两种大类资产之间的配置策略。通过动态调整安全资产和风险资产在基金组合中所占比例，将风险控制在100%本金保本的约束条件下。　　从2014年一季报披露情况来看，诺安保本当前未产配置股票，债券资产配置比例为44.33%，银行存款占基金资产净值比例为11.15%，余下的资金投资于逆回购以作流动性管理。(数据来源：)　　券种配置方面，2014年一季度经济增速有所放缓，CPI保持低位，货币政策依然维持中性，春节前资金利率一直维持较高的位置，节后资金面变得宽松，资金利率大幅下降，债券市场迎来一波小阳春，各类品种表现都不错，究其原因资金面的宽松和一级市场发行低量是关键因素。截止，诺安保本基金以企业短融债和中期票据为主要投资对象，加强了保本垫的积累。(数据来源：)　　2、基金经理分析　　(1)基金经理简介　　张乐赛先生　　硕士，具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心；2004年12月加入管理有限公司。曾于2009年8月至2012年1月担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2006年8月起担任诺安货币市场基金的基金经理，2011年5月起担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理，2012年5月起任混合型证券投资基金基金经理。　　(2)管理能力分析　　张乐赛先生拥有10年固定收益类资产管理经验，现任诺安基金固定收益部副总监，2011年5月起担任诺安保本混合基金基金经理，其管理的诺安保本基金长短期业绩表现在同期成立的保本基金中均排名前列。　　表格 2: 张乐赛先生过往管理情况基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报320020诺安汇鑫保本至今1年又356天8.20%320019货币型至今2年又88天9.23%320015诺安保本保本型至今3年又7天21.60%320004债券型2年又168天15.09%320002货币型至今7年又275天25.21%　　数据来源：、天天基金研究中心，截止日期： 　　3、固收团队　　最新公布的《基金公司业绩排名 - 固定收益类基金绝对收益排行榜》显示，截至日，诺安基金今年以来，以及最近一年的固定收益类基金绝对收益水平在所有大中型基金公司中(总规模为200亿元以上)均位列第一名。(数据来源：)　　给予该：推荐　　投资建议等级划分推荐高，建议买入谨慎推荐投资价值良好，建议谨慎参与，可适当买入中性投资价值一般，风险点明显，建议观望回避风险较高，建议回避　　免责声明：　　本报告是天天基金网基于公开信息研究发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。
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光大欣鑫混合A近1年 62.79%
兴业聚利灵活配置近1年 35.14%
基金名称|日期手续费|起购金额5199751.15400.26%1.85%4.25%6.97%30.82%26.33%------11.25%58.42%1.50%100元0003091.8990-0.52%0.96%4.80%10.34%28.92%25.68%76.65%90.09%11.25%89.90%1.50%100元1617241.2640-1.86%-1.86%7.76%11.86%36.21%23.82%------18.13%-15.00%1.00%100元0017361.2470-0.24%-0.24%-0.72%3.06%17.75%23.34%------21.07%24.70%1.50%100元0019381.1170-0.62%1.09%1.82%2.67%22.56%22.91%------15.35%30.65%1.50%100元基金名称|日期手续费|起购金额0019031.5640-0.06%-0.51%-0.64%-0.19%3.16%62.79%------59.13%62.79%0.80%1000元0012721.5000-0.20%0.00%1.28%2.11%11.61%35.14%------30.55%50.00%1.50%100元5199832.0500-0.29%0.79%4.50%11.76%32.52%32.13%123.92%231.42%14.77%183.03%1.50%100元0019391.30100.00%-0.15%-0.61%-0.31%2.36%30.23%------29.84%30.10%1.50%1000元0013021.2570-2.41%-4.63%3.71%-3.53%10.07%26.59%------26.20%25.70%1.50%100元基金名称|日期手续费|起购金额1642101.00600.00%-0.20%-0.10%5.63%8.75%12.92%34.56%57.31%10.43%57.63%100元0013671.0682-0.06%-0.29%-0.21%0.29%0.69%11.23%------6.98%13.12%0.80%100元0500112.24200.00%-0.93%-1.19%-0.80%8.84%10.61%80.66%109.38%4.91%146.17%0.80%100元0501112.2110-0.05%-0.99%-1.25%-0.90%8.65%10.16%79.24%107.11%4.54%139.42%100元2330121.6650-0.06%-0.24%-0.06%0.30%5.05%10.05%31.93%53.88%5.05%66.50%0.80%100元基金名称|日期手续费|起购金额1617241.2640-1.86%-1.86%7.76%11.86%36.21%23.82%------18.13%-15.00%1.00%100元1655251.2050-0.66%1.09%6.92%11.68%24.48%21.63%------21.96%21.51%1.00%100元0002171.0056-0.97%-2.76%-1.48%-6.19%0.83%21.60%15.45%6.98%20.58%0.56%100元0002161.0087-0.97%-2.76%-1.47%-6.15%0.88%21.53%15.28%7.19%20.51%0.87%0.60%100元1617250.9880-0.50%-1.20%1.86%-1.00%15.83%20.45%------13.69%0.58%1.00%100元基金名称|日期手续费|起购金额3785460.62800.16%-0.95%5.90%5.19%17.82%36.82%-8.85%-20.51%38.63%-37.20%1.60%100元3200130.8020-0.12%-1.84%-0.62%-5.31%0.25%19.88%11.85%2.04%18.99%-13.21%0.80%1000元1611160.72500.00%-1.49%-0.14%-4.98%0.69%19.83%13.28%5.53%19.05%-27.50%1.00%100元1607190.71200.00%-1.79%-0.56%-5.44%0.00%19.46%11.42%1.42%18.67%-28.80%0.80%100元1647010.6120-0.16%-2.08%-1.13%-6.28%-0.65%19.30%-1.61%-9.20%18.38%-38.80%0.80%100元基金名称|日期手续费|起购金额0009820.40774.3060%2.92%2.20%2.10%0.18%0.50%1.02%2.22%1.91%500万0009020.48404.2490%3.37%2.80%2.74%0.24%0.76%1.67%3.24%2.91%500万0022413.85364.0860%3.34%2.94%2.87%0.25%0.70%1.49%---2.40%500万0009810.34454.0580%2.68%1.97%1.87%0.16%0.44%0.89%1.97%1.70%100元0009010.42064.0040%3.13%2.56%2.50%0.22%0.70%1.55%3.00%2.70%100元基金名称|日期手续费|起购金额3600190.64262.3730%2.35%2.35%2.35%0.20%0.60%1.19%2.28%11-18～11-231000元4710072.85273.5700%3.01%2.88%2.76%0.24%0.61%1.31%2.46%限大额1000元6600160.75982.6740%2.71%2.57%2.54%0.22%0.64%1.30%2.41%限大额1000元6902120.71372.6360%2.57%2.67%2.73%0.23%0.63%1.29%2.38%开放申购500万4700300.64792.3520%2.45%3.02%2.89%0.25%0.66%1.34%2.53%开放申购1000元基金名称|日期0200221.34900.01%3.49%8.89%7.88%29.92%6.00%~1.20%100元1634111.31000.61%2.38%7.46%6.69%26.14%5.09%~1.00%100元0015311.0760-0.28%0.75%4.67%6.22%---4.67%~1.50%100元1210101.16501.04%1.75%6.20%6.20%17.23%4.86%~1.20%100元4000131.1960-0.50%0.42%3.37%5.36%19.55%4.45%~1.20%100元基金名称|日期约定收益率手续费|起购金额0006231.01606个月1.4×一年期定期存款利率(税后)+利差2.50%2.50%1000元1660221.01606个月一年期银行定期存款利率(税后)+利差3.40%3.40%0.35%1000元5190571.01706个月1.2×一年期定期存款利率(税后)+利差3.80%3.80%100元5500151.00603个月一年期定期存款利率(税后)+利差3.50%3.50%1000元0009101.01606个月1.1×一年期定期存款利率(税后)+利差3.80%3.80%1000元基金名称|日期手续费|起购金额0003040.98800.00%-0.25%3.35%5.29%10.30%1.93%12个月10-31～11-251000元0003030.98900.10%-0.15%3.55%5.70%11.05%2.33%12个月10-31～11-250.60%1000元0002891.0240-0.01%0.08%5.21%8.49%23.00%6.58%12个月11-07～12-020.80%100元0011611.00330.01%2.01%5.88%4.94%---2.97%18个月11-07～12-02100元0011601.00940.00%2.10%6.09%5.34%---3.32%18个月11-07～12-020.60%100元基金名称相关链接收费方式基金经理003629
QDII高<td style="color:#dc-11-21~0.12% 前端519626
混合型中高<td style="color:#dc-11-17~0.00% 前端519625
混合型中高<td style="color:#dc-11-17~0.80% 前端003312
股票型高<td style="color:#dc-11-16~0.12% 前端003749
混合型中高<td style="color:#dc-11-16~0.10% 前端|基金名称|日期手续费|起购金额011债券型2.2420-1.19%-0.80%8.84%10.61%80.66%109.38%4.91%146.17%100元416混合型1.4460-3.19%1.72%20.19%9.00%102.20%143.95%3.92%149.32%100元472混合型1.09601.48%1.86%19.00%8.62%------3.59%9.60%100元014混合型1.96801.29%4.57%22.01%8.07%70.66%97.71%0.20%109.94%100元106债券型1.4800-0.47%0.00%3.64%6.55%46.24%57.35%3.64%99.00%100元◆◆最近保本期是指基金公告的最新一期保本周期，投资者在保本周期起始日前申购或认购保本基金并持有至保本周期到期日才可保本（某些特殊 的保本基金在保本周期内申购并持有至保本周期到期日也可享受保本）。
风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。
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