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金蝶KIS专业版10.0出纳日记账的导入
出纳日记账包括现金日记账和银行存款日记账，主要是根据业务发生的先后顺序来记录每笔业务的发生情况，是各单位重要的经济档案之一。为了更好地满足会计人员在出纳日记账方面的数据交换需求，金蝶KIS专业版10. 0提供了从外部导入出纳日记账的功能。
　　从其他账套中引入现金和银行存款日记蒜，是金蝶KIS专业版10.0的新增功能，大大提高了软件的应用性，方便了用户的操作。
　　本节将通过具体案例详细阐述该功能的应用过程及其注意事项。
　　【例2】九舟实业有限公司于2011年4月购买了金蝶KIS专业版10.0，并于当月启用账套，需要从九舟实业有限公司A机构账套中导入4月份的现金和银行存款日记账。
　　1.基础设置
　　(1)基础资料的一致性
　　两个账套之间引入引出日记账涉及到的一些基本信息必须相同，如会计科目、制单人信息等，最好通过数据交换工具使之保持一致。本节以两个账套所有基础资料都一致为例。
　　首先，单击电脑左下角的【开始】菜单→【程序】→【金蝶KIS专业版】→【工具】→【系统工具】，如图13 -15所示。
　　图13 -15 打开系统工具
　　弹出【金蝶KIS系统工具】的窗口，单击【数据交换工具】→【数据交换平台】，单击【打开】按钮，如图13 -16所示。
　　图13 -16 系统工具界面
　　弹出【系统登录】的窗口，选择【九舟实业有限公司】的账套(默认为当前打开的账套名称)，单击【确定】按钮，如图13 -17所示。
　　图13 -17 选择账套登录
　　此处选择登录的账套并不对数据的引入引出有任何影响。
　　进入【数据交换平台】界面，单击【基础资料】选项后，再单击工具条上的【新建任务】按钮，根据基础资料数据导入导出向导进行传递基础资料的工作，如图13 - 18、13 - 19、13 - 20、13 - 21、13 - 22、13 -23所示。
　　图13 -18 基础资料数据导入导出向导
　　图13 -19 选择“导出并导入基础资料根据”选项
　　图13 - 20 选择导出源账套
　　图13 -21 选择导入目标账套
　　图13 -22 选择需要导入的基础资料类别
　　图13 -23 导入基础资料成功
　　(2)启用出纳系统
　　引入基础资料后，还不能进行引入出纳日记账的操作，一定要确保本账套已经启用出纳系统，且必须从总账引入出纳科目并结束初始化。
　　单击KIS专业版主界面【初始化】→【出纳初始数据】，单击菜单【操作】→【从总账引入科目】，如图13 - 24所示。
　　图13 - 24 从总账引入科目
　　单击【确定】后，从总账引入现金和银行存款科目成功，再单击【操作】图【结束新科目初始化】，如图13 - 25所示。
　　图13 -25 结束新科目初始化
　　注意：
　　因为进行引入引出日记张对应的现金和银行存款科目必须是出纳系统的科目，如果仅在总账系统存在是不能引入的，故必须先从总账引入到出纳系统才行。
　　结束新科目初始化后，再单击【初始化】→【启用出纳系统】，将出纳系统结束初始化，如图13 -26所示。
　　图13 - 26 启用出纳系统
　　注意：
　　除了录入现金和银行存款科目的初始数据之外，银行存款对应的银行账号也是必录项，否则不能结束初始化。
　　2.引入日记账的操作步骤
　　与基础资料的引入引出类似，进入【数据交换平台】界面后，单击【现金/银行存款日记账引入引出】选项，再单击工具条上的【新建任务】按钮，如图13 - 27所示。
　　图13 – 27 数据交换平台
　　弹出【现金/银行存款日记账引入引出向导】窗口，选择导出的源账套，如图13 -28所示。
　　图13 - 28 选择导出源账套
　　单击【下一步】，选择导入的目标账套，如图13 -29所示。
　　图13-29 选择导入目标账套
　　单击【下一步】，弹出【引入引出数据向导】的选项界面，如图13 - 30所示。
　　图13 -30 数据选项界面
　　注意：
　　(1)会计期间必须≥目标账套当前出纳期间，系统默认为目标账套当前出纳期间。
　　(2)【源科目】和其【币别】两者为一一对应关系，均从源账套的出纳系统中直接取数，为不可编辑项目，每个科目+币别为一条记录。
　　(3)【目标科目】为可选项，下拉列表中出现的为目标账套的出纳系统中、科目属性为现金科目/银行科目的相关会计科目。默认取对应源科目代码相同的科目。其【币别】不可编辑，系统占动检查目标科目是否拥有与源科目一致的币别(按币别代码判断)，如有则选取该币别，如没有则为空。
　　单击勾选前面的“口”框，或者单击【全选】按钮，选择需要进行数据引入引出的科目。
　　注意：
　　当目标科目和目标币别有一个为空时，则该条记录为灰色不可勾选，不能参与数据的引入引出。
　　单击【下一步】，即可完成现金和银行存款日记张的引入。
　　注意：
　　如果源账套中的日记账右对应的凭证信息(不管是否由日记账直接生成)，引入到另一个账套时不会将凭证一同引过来，只会引入其凭证字号。当该凭证字号在目标账套中存在时，不管是否与引入的日记账相匹配，均引入成功，且将凭证字号显示在日记账的记录中。故建议在引入日记账前，源账套中的日记张最好没有对应的凭证信息，否则容易造成数据错乱。
　　以上通过案例阐述了金蝶KIS专业版10. 0的薪增功能——从其他账套直接引入现金和银行存款日记账，供用户参考，在实际操作中可变通处理。
　　使用金蝶KIS专业版10.0的新增功能时，应注意以下几方面：
　　(1)源账套和目标账套的基础资料必须一致。
　　(2)目标账套的出纳系统必须启用，且出纳系统的科目与总账保持一致。
　　(3)现金和银行存款日记账导笔失败有以下几种情况：
　　④当源账套中存在与目标账套“日期”+“当日序号”相同的记录时不能导入。
　　②当源账套中的“凭证字号+凭证期问”在目标账套中不存在时记录不能导入。
　　③当源账套中“对方科目(含核算项目)”在目标套中不存在时记录不能导入。
　　④当源账套中的“经手人/制单人”在目标账套中不存在时记录不能导入。
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总账系统 .......................................................... 1 报表系统 .......................................................... 2 现金管理系统 ...................................................... 3 固定资产管理系统 .................................................. 4 应收款管理系统 .................................................... 5 应付款管理系统 .................................................... 6 现金流量表系统 .................................................... 7 预算管理系统 ...................................................... 8 结算中心系统/网上结算系统 ......................................... 9 合并账务系统 ..................................................... 10 合并报表系统 ..................................................... 11 管理驾驶舱（管理驾驶舱系统/数据仓库/商业分析系统） ............... 12 采购管理系统 ..................................................... 14 销售管理系统 ..................................................... 15 仓库管理系统 ..................................................... 16 存货核算系统 ..................................................... 17 分销管理系统 ..................................................... 18 门店零售管理系统 ................................................. 19 进口管理系统 ..................................................... 20 出口管理系统 ..................................................... 20 质量管理系统 ..................................................... 21 生产数据管理系统 ................................................. 23 生产任务管理系统 ................................................. 24 主生产计划管理系统 ............................................... 25 物料需求计划管理系统 ............................................. 26 重复生产计划管理系统 ............................................. 27 委外加工管理系统 ................................................. 28 能力计划系统 ..................................................... 29 车间作业管理系统 ................................................. 30 设备管理系统 ..................................................... 31 成本管理系统 ..................................................... 32总账系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线， 提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现 金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上，系统还提供了 丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合 2006 年新会计准则对企 业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款 管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。 主要功能 1、多维辅助核算与分析 系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业 更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。 2、自动转账设置系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高 工作效率。 3、预提摊销处理 系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方 便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。 4、期末调汇处理 系统提供期末调汇功能，帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通过调汇历史 信息表查询各币别的汇率变动情况。 5、期末损益结转 系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算结营成果。 6、科目计息 系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。 7、科目预算控制 系统提供科目预算管理，在凭证录入时，实现预算控制。可以与金蝶 K/3 预算管理系统集成使用，帮助企业实现更 复杂的预算管理与控制。 8、现金流量表编制 系统提供凭证录入指定和 T 形账户批量指定现金流量项目， 自动生成现金流量表主表与附表的功能， 支持现金流量表 多级次多币别的查询，帮助企业快速准确地编制现金流量表，加强资金管理。 9、往来业务核算和账龄分析 系统提供按数量和金额两种往来业务核销的方式，且可以分段准确计算账龄，帮助企业加强往来账款管理，提升资金 控制水平。 10、集团内部往来协同 系统提供内部往来协同处理功能，在一方发生内部往来业务记账时，集团内部对应机构可以同步接收、确认并处理往 来信息，帮助提升集中式管理集团内各成员企业之间往来信息处理的及时性和准确性。 11、强大的账簿报表查询 系统提供强大的账簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从总账 至明细账直至凭证的追踪查询，方便企业查询分析财务信息。 12、与其他业务系统无缝链接 系统提供与 K/3 ERP 系统各业务系统接口，业务系统可直接生成凭证传递到总账系统，业务单据与凭证间可相互联 查，帮助企业实现财务业务的一体化管理。报表系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 报表系统面向各行业的报表编制人员设计，是与电子表格操作风格类似的报表编制工具，系统提供报 表编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查、报表分析、报表发布等功能，通过灵活、丰富的取数公式，帮助 企业快速、准确地从 K/3 ERP 各系统中取数，为企业管理分析提供依据。该系统作为基础模块，可与所有 K/3 ERP 子 系统集成应用，是 K/3 ERP 整体解决方案的重要组成部分。 主要功能 1、预设丰富的报表模板 系统根据金蝶多年业务实践，预设了二十多个行业、上百张标准的报表模板，帮助企业报表编制人员快捷编制基本财 务报表。 2、报表取数 系统提供了丰富的取数函数，可从 K/3 ERP 各系统中获取各类型的财务核算、预算管理、物流、成本、HR 等业务数据，同时提供取数公式填充向导，帮助企业报表编制人员快速进行报表定义。 3、取数公式批量填充 系统提供成批指定取数科目、核算项目，自动批量生成取数公式的功能，帮助企业报表编制人员减少单个公式定义的 重复性工作量，快速进行报表的编制。 4、多账套取数管理 系统提供多账套管理、跨账套取数功能，支持分账套集中式管理的应用模式。 5、报表批量重算和定时重算 系统提供报表批量重算功能，可通过设置重算方案，批量重算报表，并可通过后台报表运算工具，让系统在指定时间 自动完成报表重算，避免挤占业务高峰期的系统资源，帮助企业提高系统资源利用率，节省应用成本，提高工作效率。 6、多表页管理与表页汇总 系统提供多表页管理与表页汇总功能，在一张报表上可设置多张表页，并自动把报表中不同表页的数据项进行汇总， 生成的汇总报表可选择追加到当前报表或生成新报表。 7、报表审核 系统提供设置审核条件对报表进行全方位审核的功能，确保报表数据的准确性，避免了手工审校不可避免的易错和工 作量大等弊端。 8、报表打印功能 系统提供灵活丰富的格式定义和缩放打印功能，帮助用户编制并打印出美观的报表。同时提供区域打印和批量打印功 能，用户可以选择某一张报表中的部分区域进行打印，也可以设置批量打印方案，在不打开报表的情况下，批量打印多 张报表。 9、报表分析和图表展示 系统提供报表的结构分析、 比较分析、 趋势分析功能， 可按图表进行分析展示， 为企业管理决策提供科学直观的依据。 10、报表授权管理 系统提供针对具体报表的授权管理功能，报表的建立者可进行报表的授权，将报表按需要授予不同的权限给指定的用 户，从而保证报表数据的安全性。 11、报表发布 系统提供将报表发布到管理驾驶舱系统，以及通过管理驾驶舱系统将报表发送到管理者的邮箱中的功能，帮助管理者 通过网页浏览或阅读邮件的简易方式进行查询，免除管理者及时获取数据的繁杂操作。现金管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 现金管理系统面向企业财务部门的出纳人员，对企业的现金、银行存款等业务进行全面管理，包括现 金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的 收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏。 该系统既可独立运行，又可与总账、结算中心、应收应付系统集成使用，为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方 案。 主要功能 1、初始数据整理 系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额的功能，支持未达账的录入，并对余额调节表进行初始平衡检 查，帮助出纳人员快速、准确的完成现金系统初始化。 2、多种日记账处理模式 系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金 管理强度。 3、银行存款及现金对账系统提供银行对账单录入和批量导入功能，以及现金日记账与总账、实际盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银 行对账单对账的功能，确保资金账实相符。 4、原币、本位币金额同时统计 系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，对于外币账户银行日记账，可同时显示对应外币和本位币金额，帮助有 外币往来业务的企业更加清晰地知道当前资金情况，并与国家经济政策接轨。 5、票据管理 系统提供了支票、本票、汇票等 14 种收款票据和 13 种付款票据的管理，方便用户管理日常业务遇到的所有票据。 同时在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。 6、支票管理 系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌 握支票的领购存情况，加强企业支票管理。 7、自动生成凭证 系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会， 提高工作效率。 8、资金报表查询 系统提供按用户输入的单一或多种组合条件，输出各种资金日报表、资金头寸表等报表的功能。支持在自动或手工对 账后，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账等报表。 9、往来结算管理 系统提供单体企业或集团企业的完整资金结算流程管理。在单体企业应用模式下，可与金蝶 K/3 ERP 应收应付系统 紧密集成，实现完整的现金流管理；在集团企业应用模式下，可与金蝶 K/3 ERP 结算中心系统紧密集成，将来自应收应 付系统的收付款单直接发送到集团结算中心完成结算，实现完整的结算流程管理，确保对企业资金的严密控制。固定资产管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 固定资产管理系统面向企事业单位资产管理人员设计，以固定资产卡片为核心，建立完整的固定资产 台账，完成对固定资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作。本系统能够帮助管理者通过该模块提供的各种方法 来管理资产，进行相应的会计核算处理，全面掌握固定资产的数量与价值，追踪固定资产的使用状况，加强企事业单位 资产管理，提高资产利用率。该系统完全符合 2006 年新会计准则对固定资产折旧计提的各项要求，既可独立运行，又 可与设备管理、总账等系统结合使用，提供完整、全面的资产管理方案。 主要功能 1、多角度、多级次管理 系统提供多角度、多级次的管理特性，对固定资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点等基础资料 采用多级次、树型结构的管理，实现对固定资产的分类分级次汇总查询，满足企业对固定资产的多角度、多级次管理和 查询的需要。 2、固定资产卡片自定义 系统提供固定资产卡片自定义功能，在预设了 26 个卡片项目的基础上，提供了自定义字段，以满足企业对固定资产 信息记录可拓展的管理需要。 3、折旧方法自定义 系统不仅提供了基本的平均年限法、工作量法、年数总和、双倍余额递减法等常用的固定资产折旧方法供用户选择， 还提供了自定义折旧方法来满足企业对特殊资产的折旧处理。同时系统还首创了动态折旧方法，包括动态双倍余额递减 法、动态年数总和法、动态工作量法，使企业固定资产在固定资产原值或者累计折旧、使用年限等折旧要素发生改变后， 无需改变原采用的加速折旧方法，便可确保前后期间折旧额的延续性。4、固定资产业务处理 系统提供完整的固定资产业务处理功能，帮助企业处理各种类型的固定资产新增、减少和变动业务，自动计提折旧并 进行折旧费用的分配，直接产生凭证到总账系统，完成固定资产的会计核算处理。 5、固定资产报表查询与分析 系统提供按照多种条件（部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态）随意组合查询固定资产信息的功 能，帮助企业进行资产统计分析及资产折旧费用和成本的分析，为固定资产投资、保养、修理等提供决策依据。 6、固定资产卡片引入引出 提供卡片引入引出功能，支持用户在系统外利用 Excel 等进行固定资产数据准备，并引入到系统中，帮助企业简化操 作，快速实施，减少系统应用风险。 7、行政事业单位固定资产管理 系统提供“不计提折旧”的系统参数选项和修购基金的计提、冲销处理，以及相应的修购基金查询报表，满足行政事业 单位会计准则对固定资产管理的特殊要求。 8、灵活的应用模式 系统提供灵活的应用模式， 既能与总账系统配合使用， 又能独立运行。 既能由财务部门使用， 完成固定资产核算工作； 又可由固定资产管理部门单独应用，完成固定资产管理工作。应收款管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 应收款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供 应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成、 坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、 销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转； 另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。该系统可以与总账 系统、应付系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与销售管理系统、采购管理系统、仓 库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。 主要功能 1、 合同管理系统提供应收合同维护、 合同变更、 合同超额执行控制、 合同下游单据的联查等功能， 在合同执行的各主要业务阶段， 如订单、出库、开票、收款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的 管理与控制。 2、 结算管理应收系统可接收销售系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应收单，作为企业确认债权的依据，并通 过预收单、收款单等对债权进行收款结算处理。收款结算包括收款结算、预收款冲应收款、应收款转销等七种类型的企 业债权结算方式，满足企业按单收款、按产品明细收款、按合同和订单收款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算 和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要 性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。 3、 票据管理系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应收票据审核后可以自动生成收款单或预收单，参与后续的结算处 理；同时系统支持应收票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应收票据的背书、贴现、收款、作废等业务。4、凭证管理系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与 凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减 少错误操作。 5、 信用管理系统提供针对客户、部门、业务员等五种信用对象，按照合同、发票等单据的信用期间、信用额度、信用数量进行不同 强度的信用控制，包括：取消交易、预警提示、不予控制等。帮助企业根据自身的业务管理要求，灵活地配置信用管理 方案，达到“以最小的信用管理成本，获取最大的销售成长”的目标。 6、 坏账管理系统提供坏账准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理，对于坏账准备的计提，系统支持备抵法下的三种计 提方法：销货百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法，满足企业灵活的业务需要，帮助企业加强对应收账款的管理。 7、 对账功能系统提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业 务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。 8、 支持外币核算和期末调汇系统可支持多种外币应收、收款业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应收账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损 益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各 期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。 9、 丰富的报表数据系统提供按照业务发生先后统计的应收款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与客户对账的账龄分析表、 往来对账单、到期债权列表、月结单；以及周转分析、回款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的 查询应收款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。应付款管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供 应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证 自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析 等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。该系统可以与总账系统、应 收系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系 统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。 主要功能 1、 合同管理系统提供应付合同维护、 合同变更、 合同超额执行控制、 合同下游单据的联查等功能， 在合同执行的各主要业务阶段， 如订单、入库、开票、付款等，均支持合同超额控制、明细及综合报表查询，帮助企业对合同执行的全过程实行有效的 管理与控制。 2、 票据管理系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应付票据审核后可以自动生成付款单或预付单，参与后续的结算处 理，同时系统支持应付票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。 3、 结算管理应付系统可接收采购系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应付单，作为企业确认债务的依据，并通 过预付单、付款单等对债务进行付款结算处理。付款结算提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等七种类型 的企业债务结算方式，满足企业按单付款、按产品明细付款、按合同和订单付款等不同层次的结算要求，以及转销业务 结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务 重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。 4、 凭证管理系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与 凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减 少错误操作。 5、 对账功能系统提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业 务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。 6、 支持外币核算和期末调汇系统支持外币往来业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应付款账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证 及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损 益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。7、丰富的报表数据系统提供按照业务发生先后统计的应付款明细表、 汇总表； 按照未结算的单据余额并方便与供应商对账的账龄分析表、 往来对账单、到期债务列表、月结单；以及周转分析、付款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的 查询应付款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。现金流量表系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 现金流量表系统面向各类企事业单位财务人员设计，采用拆分凭证的方式，提供直接法和间接法两种 方法来编制现金流量表。该系统完全符合 2006 年新会计准则对现金流量表的各项要求，帮助企事业单位科学、快速、 准确地编制现金流量表，在任意时间迅速掌握有关现金流量的信息，该系统需与总账系统集成应用。 主要功能1、多方案管理系统提供强大的多方案现金流量管理功能，支持同一账套设置多个方案，出不同的现金流量表。包括可以按不同的币 别设置方案出外币的现金流量表，选择不同的时点出不同时间的现金流量表，满足企业不同的现金流量分析管理需要。 2、 凭证自动提取与拆分系统提供凭证自动提取拆分功能，将凭证进行自动拆分处理，使其变为一一对应的关系，为确定现金流动类别做好准 备。 3、 T 形账户 系统提供 T 形账户管理功能，帮助企业通过现金类科目的 T 形账户确定现金的流向和流动类别。 4、 支持附表编制系统提供附表编制功能，采用间接法的编制原理，以企业净利润为编制起点，自动列出需要调整的项目数据，帮助企 业快捷方便地编制现金流量表附表。 5、 凭证查询 系统提供设置组合条件查询拆分后的凭证的功能，帮助企业财务人员快速准确地追溯凭证，校验现金流量表。 6、 现金流量表编制 系统提供现金流量表编制以及预设或修改格式的功能，在指定现金流量项目后，可以直接出具现金流量主表；同时支 持以净利润为起点，通过调整与净利润有关的项目得出经营活动产生的现金流量。帮助企业以多种方式快速准确编制现 金流量数据。预算管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 预算管理系统面向各类集团企业的预算管理人员而设计，系统提供预算编制、预算控制、预算调整与 绩效分析等功能，帮助企业根据发展目标及战略规划，加强企业经营运作时的事前规划、事中控制和事后分析评估，对 企业的日常经营管理活动进行有效的管理和控制。该系统可与总账、报表、资金管理、合并报表、管理驾驶舱等其他管 理系统结合使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。 主要功能 1、 集团企业预算管理系统提供完善的集团全面预算管理体系，支持多级组织架构的预算管理应用，并提供自上而下和自下而上两种集团预 算编制模式；在部署模式上，系统既支持集团与成员单位账套间直接的数据交互，也支持通过系统外部文件进行数据的 交互，在两种方式下，预算数据均可集中存放在集团进行管理。功能包括集团预算管理体系、制度和公用基础资料的建 立、集团统一管理数据的发放等。通过模板的发放，帮助企业统一整个集团公司及下属企业内部的预算管理制度、预算 管理规范和流程。 同时，系统也支持单体企业的预算管理要求，提供多种预算管理的手段和方法，支持单体企业的快捷预算编制和预算 执行过程监控。 2、 预算编制系统提供多种灵活而严谨的预算编制方法，包括全面预算、单项预算，同时在上述三种预算编制手段的基础上，提供 滚动预算和弹性预算的编制。 系统提供灵活的自定义表格式预算编制方式，可自定义预算编制流程、自定义预算编制模板格式等，支持企业自身决 定预算编制的复杂程度和编制粒度，同时在集团应用中，支持成员单位预算报表的自动汇总功能，帮助集团快速直观地 掌握下属企业的预算编制情况。 系统提供预算编制导航功能， 帮助用户按照系统预设的各预算类别编制的先后顺序， 快捷准确的完成全面预算的编制， 同时为企业不同角色的用户提供实时的预警信息。 系统提供 11 种预测模拟工具，支持参考历史期间的实际业务数据及预算数据建立多种数学模型，帮助企业科学地预 测未来经营预算数据，增强预算的科学性和准确性。 3、 预算调整 系统本着保留痕迹、可追溯的严谨原则，提供了预算调整的功能，支持客户实时参考预算执行情况及市场的变化，科 学的调整自己的预算。 4、 预算执行过程的管理和监控 系统支持难易程度不同的两种预算控制模式：单据式的预算控制及科目级的预算控制。 系统支持严格控制、超额提醒和不控制三种预算控制方式，帮助企业灵活定义预算管理力度。支持按月、季度、年度 等的预算控制，支持企业灵活定义预算控制的颗粒度。 5、 多维预算查询与预算执行分析 系统提供多张预设报表，帮助用户对预算总额、预算余额等预算数据进行多角度的实时查询。同时提供多维度多颗粒 度的预算执行进度和差异分析功能。 系统提供了对预算管理系统的各类取数函数，支持企业根据自身个性化需求定义差异性的管理分析报告。 系统还提供灵活的预警规则定义，支持客户随时随地的执行状况和预警信息订阅及查询。结算中心系统/网上结算系统系统简介金蝶 K/3 ERP 结算中心系统面向集团结算中心、内部银行及财务公司的资金管理人员而设计，系统提供资金计划、 资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金分析等功能，通过集中管理集团下属企业的资金，将企业的自 有资金和信贷资金统筹运作，帮助企业集团控制资金流向，调剂资金余缺，减少资金占用。利于企业集团集中财力，减 少内部资金积压，盘活沉淀资金，降低银行贷款和贷款利息，减少资金体外循环，加快资金周转。该系统既可独立运行， 又可与预算管理、合并报表、管理驾驶舱等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。 主要功能 K/3 ERP 结算中心身兼银行和结算两种职能，对商业银行来说，它是企业；对集团内部单位而言，它又担负银行的 职能，主要实现以下功能：1、资金事前计划、事中控制、事后分析功能系统提供资金计划编制、审核、审批、调整、执行分析功能，帮助企业集团加强各子公司资金运作的事前计划，严格 监控资金的使用过程，对超计划的资金支付提出预警或拒付，同时对已处理的业务进行多维分析。2、资金结算功能系统提供收付款、内部结算、资金划拨等资金管理功能，支持集团内各子公司之间的批量托收托付业务，以及与子公 司现金系统的数据传递，帮助企业集团实现对资金的集中管控，防范资金风险。 3、网上结算功能（对应“网上结算系统”） 系统提供下属机构远程通过网上结算系统录入、查询、审核、审批付款通知、收款通知和内部结算单等功能，以及查 询在结算中心开户单位的资金情况。既方便企业远程付款，同时多级审批功能又保证了付款的安全性。 4、集团资金归集、划拨功能 系统提供资金的归集和划拨功能，支持将收入类账户归集到集团账户，或从集团账户回拨资金到支出类账户，支持企 业进行收支两条线管理。 5、投融资及利息管理 系统提供企业贷款和还款、银行贷款和还款、企业定期存款和解活、银行定期存款和解活、企业信贷和还款、企业委 贷和还款等各类业务功能，支持对各业务按照银行口径进行利息计算，帮助企业进行专业的金融业务管理，强大的计息 功能大大提升企业资金管理的效率。6、资金报表和分析功能系统提供大量的资金分析报表和系统业务预警报表，帮助企业集团管理者及时了解资金计划的执行情况、账户余额、 存款到期、贷款逾期、存贷分析、利息报表等资金数据。7、银企互联功能系统提供结算中心系统和工、农、中、建四大国有商业银行及招商银行等股份制银行无缝直联功能，付款单直接传递 到银行系统进行本地或异地付款，且可实时从银行系统接收企业的收款单、查询企业在商业银行各账户的余额，及其交 易明细，下载银行对账单等功能。方便企业通过银企互联付款、实时查询企业在银行的资金情况，以及集团统一管理异地资金账户。8、集团票据功能 系统提供接收各子公司票据传输的功能，方便集团统一查看和管理各子公司票据，及时了解全集团所有公司发生的票 据业务。合并账务系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 合并账务系统面向集团企业财务管理人员而设计，系统提供将企业集团内各分子公司的多套账务数据 进行合并的功能，供集团及时进行数据查询和分析，帮助集团总部清晰准确掌握下属各公司的经营状况。同时支持集团 内部往来对账功能，可协助各分子公司进行内部往来的对账。该系统可与总账、资金管理、预算管理、合并报表、管理 驾驶舱等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。 主要功能1、 集团基础资料和作账制度的统一制订 系统提供集团企业组织机构、集团会计科目、集团管理核算项目、作账制度控制参数等基础数据的统一管理，然后以 模板的形式下发到分支机构数据库中，帮助集团企业统一规范各分支机构日常账务的核算和管理。 2、 往来对账 系统支持集团内部单位的往来业务对账，各机构可以通过合并账务系统引出自己的对账数据，引入集团其他内部机构 的对账数据，然后由系统按照事先定义好的对账规则，实现内部往来业务的对账处理，为集团企业核实资产负债的真实 状况、编制抵销分录提供依据。 3、 账务合并 系统支持集团通过预设的规则，将各分支机构的账务数据随时或定时、按统一的口径合并到集团数据库（分支机构也 可以将账务数据上报到集团），通过自动的抵销处理，集团总部可以及时获取集团整体财务数据，便于集团进行数据的 追踪查询，便于进行集团整体的财务分析。 4、 集团内部往来业务的自动抵销 系统提供在合并后的账务数据基础上，可根据预先设定的规则收集内部往来的业务，自动生成合并抵销凭证，从而真 实反映集团的财务状况。 5、 集团财务数据的查询分析 合并到集团数据仓库的是分支机构详细的凭证数据，这使得集团能进行各种财务数据查询和分析，并能进行细致的审 计跟踪。同时，能与管理驾驶舱系统一起为集团决策层提供在线分析；或利用第三方 BI 工具进行更深层次的商业智能分 析。合并报表系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 合并报表系统面向集团企业的财务管理人员而设计，系统提供基础数据维护、数据采集、报表审核调 整、合并与分析等功能，帮助各类企业集团建立起基于组织架构的财务与管理报告平台，实现集团内各级公司管理信息 的快速收集，同时通过对内部交易事项的调整和自动抵销，完成集团合并报表、汇总报表的编制，保证集团企业报告及 时、真实和准确的反映集团整体运营状况，以便准确衡量各公司的业绩和绩效。该系统完全符合 2006 年新会计准则对 企业报表合并的各项要求，既可独立运行，又可与资金管理、预算管理、管理驾驶舱等其他管理系统结合使用，提供更 完整、全面的集团财务管理解决方案。 主要功能 1、 集团报表数据集中存放管理针对企业集团中各成员企业跨地域分布，以及网络环境复杂的特点，系统既支持在线编制报表，通过网络传递数据， 也支持离线编制报表，通过文件传递数据，两种方式传递的报表数据则集中存放在集团进行管理。同时针对企业集团中 各成员企业应用系统不完全统一的实际情况，系统既可与金蝶 K/3 ERP 系统紧密集成应用，又可独立于 K/3 ERP 系统 应用。 2、 合并方案管理系统提供灵活选择公司清单中的公司，组合成不同合并方案的功能。支持按不同分析口径（例如：法定、行业、区域、 事业部）编制不同管理需求的合并报表，同时支持合并方案的变动、归档与版本管理，满足企业集团的管理变化和长期 发展的需要。 3、 动态统计表功能 系统提供动态统计报表的数据收集和汇总功能，专门用于各类管理统计报表的统计、汇总和分析，帮助集团企业更加 快速、准确地获取集团内运营统计数据，从而为管理决策提供更有效的依据。 4、 自动快报功能 系统支持在集团数据集中存放的情况下自动从子公司 K/3 ERP 数据库取数、自动编制个别报表、自动进行报表汇总 与合并、报表通过邮件自动发送分发的功能，帮助集团管理者及时获得关键财务与业务数据，降低决策风险。 5、 提供多种报前检查功能 系统提供对数据的异常差异性检查、表内和表间的数据正确性检查等多种报前检查功能，帮助企业有效的实现上报数 据的正确性，以及对异常情况予以警示。 6、 外币报表折算 系统严格按照外币报表折算的会计方法，通过汇率体系的管理和折算方案的定义，支持不同的报表项目可按不同类型 的汇率进行折算，满足集团企业跨国运营的需要。 7、 报表数据调整 系统提供调整分录功能，来实现对各子公司个别报表数据的调整，并提供调整分录模板功能，简化用户手工录入分录 的工作。 8、 报表信息披露管理 系统提供报表项目的附注管理和整个报表的披露信息管理功能，帮助报表编制者简化信息披露工作。 9、 内部关联业务的自动核对与抵销 系统提供对内部往来和内部投资事项的数据核对，支持内部关联业务自动抵销处理，帮助集团企业有效的减少合并报 表工作量和保证合并报表数据的正确性。 10、报表编制工作流管理 系统提供合并报表导航图、个别报表上报状态查询、邮件短信催报等功能，帮助集团总部对报表编制整个流程进行有 效的管理，提高合并报表的时效性。管理驾驶舱 （管理驾驶舱系统/数据仓库/商业分析系统）系统简介 金蝶 K/3 ERP 管理驾驶舱系统是基于 K/3 ERP 系统上的决策支持系统， 其包括面向中高层管理人员进行监控和决策 分析的管理驾驶舱系统、面向专业分析人员的数据仓库工具和商业分析三个子系统。 管理驾驶舱是企业经营状况展示平台，方便企业管理者实时监控企业的运营状况。系统通过仪表盘、红绿灯、图形分 析等多种展示形式，实现对企业关键绩效指标的监控和预警；通过对各种财务报告、业务报表、自定义报表的集中展示，实现对企业运营情况的全面监控；并可通过手机短信、邮件信息的订阅功能，帮助企业管理者无论何时何地，都可以及 时了解企业运营状况。 数据仓库是实现企业管理和决策的基础平台， 可整合分散的业务系统数据， 并对业务数据进行清洗、 存储、 归类处理。 支持多数据源、大数据量的数据抽取及按业务主题分类存储，并支持通过商业分析工具及第三方厂商（如 Hyperion） 的 BI 分析工具进行数据的多维展示和分析。 商业分析系统是企业经营状况分析工具。基于 K/3 ERP 数据仓库，通过商业分析工具配置，可进行面向主题的多维 分析和数据钻取，并可进行直观的图表化展示，展现真实的企业经营状况，为决策提供有力的依据。 主要功能 1、 关键绩效指标监控：系统提供企业关键绩效指标体系，并以仪表盘、红绿灯的形式直观展示反映企业实时运营状态的指标，对各个指标数 值所在的值域范围，如：正常、警告、危险等，用不同的颜色加以区分，同时通过指示灯对关键指标进行预警。系统还 将关键绩效指标从财务效益、资产营运、偿债能力、发展能力等四个维度进行分类，展示指标目前所处的状态，如：优 秀、良好、平均、较低、较差，使企业管理者如同身处驾驶舱，驾驭企业的运营和发展。 2、 报表报告的集中查询：企业管理者无需登录 K/3 ERP 系统，就可在管理驾驶舱系统中，集中查询到各种报表，这些报表包括各种财务报告、 业务系统报表、自定义报表及通过报表服务器发布的来自不同账套、不同子系统的报表。对于集团性企业，企业管理者 可以从查询整个集团的汇总财务数据出发，联查到机构财务数据，直到机构的会计凭证，进行层层深入的数据查询分析。 3、 指标分析和图形展示：系统提供了大量的财务和业务指标供用户查询，并可对具体的每个指标进行图形趋势分析、比较分析，同时企业还可 以根据需要自定义指标，满足企业管理的个性化需要。 4、 各种个性化功能定制：管理驾驶舱系统充分考虑个性化查询应用的需要，提供首页自定义功能，方便不同的使用者进入的是符合自己使用习 惯的系统；提供领导批注功能，查询报表后，可根据对报表的分析，批注自己的意见；也可以利用金蝶移动商务平台， 订阅自己关注的指标数据，并自动定期发送到管理者的手机上。对于数据量较大的报表，使用者则可以采用邮件订阅方 式，定期将指定报表以邮件方式发送至自己的邮箱。 5、 多数据源、多主题数据抽取：通过数据仓库工具，可把多个数据库中需要进行数据分析的重要数据，进行清洗、映射、转换后，并可面向多个主题 加载并生成 K/3 ERP 数据仓库。同时数据仓库支持广泛的数据来源，不仅可集成企业内部数据，还可以集成外部数据， 并可根据预定的组织结构及数据源关系，按照规则自动的进行数据的汇总和合并。 6、 多主题、多方法综合分析：基于数据仓库，通过商业分析工具配置，可以面向财务主题、销售主题等多个主题，通过趋势分析、结构分析、同比 分析等方法进行多维分析及展示，并可通过上探、下钻功能了解整个集团企业的销售情况、财务状况、经营成果。 7、 与第三方 BI 系统集成应用：基于数据仓库，根据用户企业管理中的个性化需求，可以利用第三方 BI 分析工具进行按所关注的内容进行自定义的 主题分析、多维分析、数据钻取和图表展示，同时第三方 BI 系统可与金蝶 K/3 ERP 管理驾驶舱挂接，可实现从指标监 控及预警、综合查询分析、丰富的业务模型和多维图表展示一套完整的企业决策支持解决方案。采购管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 采购管理系统面向制造企业和商业流通企业的采购管理人员而设计。该系统提供采购需求管理、采购 订货、仓库收料、采购退货、购货结算处理等全面的采购业务流程管理，以及供应商管理、价格控制、供货信息管理等 综合业务管理功能，帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。该系统可以与销售管理、 仓库管理、存货核算管理和应付款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。 主要功能 1、 采购需求管理系统提供 MRP 计算生成、配套查询产生、库存缺料分析产生、销售订单下推、手工录入等多种采购需求生成方式， 并可按照物料、供应商等信息进行采购需求的灵活合并，满足不同企业对不同业务的采购需求管理要求，同时还可根据 设置的供应商供货配额自动生成采购订单，帮助企业有效的规范采购业务。 2、 采购订单管理系统提供完整的订单管理功能，支持订单手工和自动关闭方式及采购订单变更管理，帮助企业有效的规范采购订单作 业流程，提高采购业务处理效率。同时提供严格的价格管理、订单按比例允收控制等多种控制方式，帮助企业管理人员 有效的管理采购业务。 3、 采购结算管理系统通过采购发票的钩稽进行发票与入库的匹配来确认入库成本。采购发票可通过采购合同、采购订单、外购入库单 关联等多种途径的生成，支持采购发票通过三方关联方式严格取采购订单的价格， 实现企业灵活的开票处理及有效的发票管理；同时在采购结算业务中，支持采购发票与入库单据部分钩稽、采购发票审核时自动钩稽、以后期间单据钩稽、费用发票的钩稽、费用发票的补充钩稽等多种灵活的钩稽方式，帮助企业准确核算外购入库成本。 4、 采购价格管理系统可按不同的供应商、不同的有效期间、不同的采购数量、不同的计量单位、不同的币种进行价格管理，同时，系 统还提供最高采购价格控制和采购订单价格反写价格资料等功能，为企业提供有效内部控制工具，帮助企业有效的规范 内部管理和控制采购成本。 5、 供应商供货信息管理系统提供供应商供货配额管理、维护供应商物料对应名称和代码的功能，帮助企业处理多供应商的供货和物料名称与 供应商的不一致的问题。 6、 委外加工管理系统提供全面的委外加工作业流程。 同时提供委外加工材料核销功能， 支持按加工单位或委外生产任务单为核销方式， 手工核销、按 BOM 核销等核销依据，能灵活快速的对委外加工材料进行核销处理，帮助企业随时掌握委外加工商处的 材料结余情况，及时地对委外加工入库成本进行核算，全面管理企业委外加工物资。 7、 报表分析功能系统提供提供丰富、灵活的业务分析报表，包括采购订单执行情况明细表、采购订单执行情况汇总表、供应商供货 ABC 分析、采购订单 ABC 分析、委外加工材料明细表、委外加工材料汇总表、委外加工材料对帐表等，同时支持灵活 设置报表查询分析条件，帮助企业快速、准确地获取支持采购决策和业务控制的相关信息。销售管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 销售管理系统面向制造企业和商业流通企业的销售管理人员而设计。该系统提供销售报价、销售订货、 仓库发货、销售退货、销售开票处理等全面的销售业务流程管理，以及客户管理、价格及折扣管理、锁库管理、信用管 理等综合业务管理功能，帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。该系统可以与采购 管理、仓库管理、存货核算管理和应收款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。 主要功能 1、 销售报价管理系统提供以报价单为核心的报价业务处理和价格管理功能，支持报价单关联生成下游销售订单，帮助企业根据企业销 售政策、产品成本、目标利润率、以往价格等资料，制订准确的报价策略。 2、 销售订单管理系统提供完整的订单管理功能，支持订单变更、订单锁库、订单执行控制、订单评估等业务管理。订单变更功能可以 帮助企业及时调整订单信息，从容应对客户复杂多变的业务需求；订单锁库功能可以保证对优先级较高的订单进行库存 预留；订单执行控制支持严格执行、非严格执行和按比例出库三种控制力度，满足企业的实际应用情况；订单评估功能 帮助企业在销售接单阶段，从成本、交期、可用量几方面进行事前分析，解决销售订单是否有利润、生产该如何安排等 问题，判定销售订单是否可以接受。 3、 销售发货管理系统提供发货通知单，帮助企业销售部门在订单交货时向仓库发出发货通知，从而实现销售部业务员对于发货的进一 步监控和跟踪。另外，在涉及集团内部的分销业务处理中，发货通知单和退货通知单是处理集团内部购销业务和集团内 部调拨业务的重要单据，并可以在集团企业数据库间相互传递，沟通业务信息，完成业务处理。 4、 销售结算管理销售发票可通过销售合同、销售订单、销售出库单关联等多种途径的生成，支持销售发票通过三方关联方式严格取销 售订单的价格，实现企业灵活的开票处理及有效的发票管理。在销售结算业务中，系统支持多种灵活的钩稽方式，通过 销售发票的灵活钩稽处理实现成本和收入的匹配，如：支持销售发票与出库单据的部分钩稽、销售发票审核时自动钩稽、 对以后期间单据的钩稽、费用发票参与钩稽等。 5、 支持全面的销售模式系统提供现销、赊销、直运销售、受托代销、委托代销、分期收款六种销售业务流程，同时支持组装销售等特殊销售 业务流程，全面满足企业各类销售业务的灵活处理。 6、 价格与折扣管理系统提供对商品价格、折扣的多种组合方式的维护，同时支持价格资料周期设置与最低价的控制功能，帮助企业保证 销售政策的有效执行，及时响应快速多变的市场需求。 7、 信用管理系统提供信用对象、信用控制强度、信用控制纬度及信用公式的灵活设置功能，帮助企业有效管理应收款，规避销售 业务中的资金回收风险。 8、 报表分析功能系统提供丰富、灵活的业务分析报表，包括订单交货、订单销售订单执行分析报表、订单出库统计表、销售收入统计 表等业务报表，以及毛利润表、销售增长分析、销售流向分析、销售结构分析、信用数量分析、信用额度分析、信用期 限分析等管理报表，同时支持灵活设置报表查询分析条件，帮助企业快速、准确地获取支持销售决策和业务控制的相关 信息。仓库管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 仓库管理系统面向生产制造、商业流通企业的仓库管理人员而设计，该系统提供入库业务、出库业务、 仓库调拨、库存调整、库存盘点等全面的仓库业务流程管理，以及批次管理、序列号管理、保质期管理、条形码管理、 库龄分析、组装作业、虚仓管理、即时库存管理等综合业务管理功能，帮助企业实现仓库管理全过程的信息流、物流、 资金流的有效的管理和控制。该系统可以与采购管理、销售管理、存货核算管理、应收款管理和应付款管理等系统结合 运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。 主要功能 1、 入库管理提供外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、虚仓入库、赠品入库业务，结合批次管理、保质期管理、条形 码管理等，满足企业标准以及特殊的入库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。 2、 出库管理提供销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、受托加工领料、虚仓出库、赠品出库业务，结合批次管理、保质 期管理、条形码管理等，满足企业标准以及特殊的出库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。 3、 批次管理提供完善的批次管理设置、批次编码规则设置、日常业务处理、批次调整、批次自动出库、批次跟踪等综合的批次管 理功能，帮助企业有效的进行批次管理，满足经营管理不同方面的应用需要。 4、 库龄管理提供物料的库龄管理，通过对出入库单据的业务日期管理，提供多维度的库龄分析，帮助企业掌握库存周转情况及呆 滞料信息。 5、 盘点管理可分仓库、仓位、物料、截至日期或即时库存进行盘点作业，同时支持物料的周期盘点。支持历史盘点数据的保存及 查询。实现盘点数据导入导出功能，提高企业盘点处理效率。 6、 即时库存管理即时库存是用来查询当前物料实时库存数量和相关信息。系统提供智能即时库存查询及单据录入时即时库存显示功 能，可按仓库、仓位、批次、序列号、保质期等多维度查询方式，快速了解实时库存，提高作业效率。 7、 保质期管理提供物料的保质期管理， 用户可以对保质期物料进行设置、 初始资料录入、 日常单据处理、 实时库存查询和报表查询、 并提供在线到期存货预警功能。8、多计量单位管理提供对同一物料分别设置采购、销售、仓库及生产计量单位功能，支持浮动计量单位，同时所有库存单据及报表均能 实现多计量单位的显示及管理，帮助企业满足不同业务领域、不同规格和包装的多计量单位需求。 9、 序列号管理提供物料序列号的全面管理，帮助实现对于物料的流向跟踪和严密售后体系的维护，增强每一笔业务的清晰性和透明 度，同时还可以通过序列号管理功能帮助企业在管理层面上实现对分销渠道和运作平台的管理控制。 10、 预警管理 提供物料保质期、仓库负库存、周期盘点、最高库存、最低库存、安全库存等关键业务的系统预警，帮助企业实时、 准确掌握仓库管理信息的变化，及时制定业务应对策略。存货核算系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 存货核算系统面向制造企业和商业流通企业的财务管理人员而设计。该系统提供入库核算、出库核算、 根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能，支持 2007 年新会 计准则，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务，帮助企业快速确定存货出入库的成本。该系统作为保证物流和资 金流同步的重要模块，可以与采购管理、销售管理和仓库管理等系统结合运用，提供更完整、全面的的企业供应链解决 方案。 主要功能 1、 入库核算系统提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，包括外购、委外、生产、其他入库四种业 务类型，并且根据不同类型入库业务核算的不同特点，分别提供不同的核算流程，可灵活地满足用户的需求，如外购入 库的成本需依据相钩稽的采购发票和费用发票，委外加工入库的成本则由材料费（委外加工出库单）和加工费（委外类 采购发票）组成。 2、 出库核算系统提供的出库核算功能，主要用来核算存货的出库成本，分为材料出库核算和产品出库核算，系统支持总仓、分仓 或分仓库组核算，提供核算向导、计算报告和出错报告等功能全面反映出库核算过程，同时还为负库存出库、红字出库、 调拨出库等特殊出库业务提供多种核算方案供用户选择。 3、 存货跌价准备随着会计制度的日益完善，存货跌价准备管理已经成为不可或缺的一项会计工作，而 K3 核算系统为用户提供的【存 货跌价准备管理】模块可以为用户详细、准确的完成存货跌价准备计提和管理工作。 4、 凭证管理系统提供将业务单据按凭证模板自动生成凭证的功能，支持根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量 金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证，同时还可对生成 的凭证进行查询和修改，并可实现单据和凭证之间的联查。 5、 期末关账系统提供期末关账功能，以方便在期末结账前，暂时截止本期的核算单据的录入和其他处理。 6、 期末结账系统提供期末结账功能，支持结账前对本期的核算单据进行检查的功能，并可在该模块联查相关的序时簿和报表。分销管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 分销系统面向制造企业、商业企业集团分销企业的销售管理人员而设计，对企业的分销业务和分销库 存进行全面管理，系统提供分销销售计划、分销订单、发运、分销业务数据收集、统计分析等业务功能，帮助企业建立 基础数据和业务数据的统一集中管理控制，实时察看渠道存货情况，保证最合理的库存数量，减少库存资金占用，及时 了解分销渠道的销售情况，以便及时调整销售策略。该系统可与供应链的销售系统、采购系统、仓库系统结合使用，提 供更完整、全面的供应链整体解决方案，同时也可以与门店、销售前台配合使用，提供更完整、全面的分销零售整体解 决方案。 主要功能 1、 分支机构管理系统提供对分支机构、直营门店的维护功能，对集团分销范围内的渠道进行统一管理。 2、 销售计划管理系统提供销售计划的维护功能，支持根据纵向与横向结合制定与管理分销计划，其中纵向可以按照数量或金额纬度， 横向可以按照分支机构、部门、业务员、分销产品等纬度。 3、 分销订单管理系统提供分销采购订单和分销销售订单管理，包括分销采购订单和分销销售订单的维护、确认、发送等功能，满足集 团（公司）总部和分支机构对分销订单的下达、传输和跟踪业务管理。 4、 发运管理系统提供对已经出库的物料进行发运管理，可以对企业已经发货的在途运输的物料进行跟踪管理。 5、 数据传输转换系统提供总部与分支机构之间基础数据与业务数据上传、下载功能，实现总部和分支机构的基础数据和业务数据的统 一集中管理控制，并减少单据录入，提高效率。 6、 多组织销售、库存汇总分析系统提供按照分支机构和物料为纬度，对企业的分支机构的销售业绩、库存商品进行统计分析，帮助集团（公司）总 部的销售管理人员及时了解各个分支机构的商品销售和商品库存分布情况，为集团（公司）总部制定销售策略和生产采 购计划提供有力的依据。门店零售管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 门店零售管理系统面向企业中分销零售终端销售管理人员而设计，对企业的门店零售业务进行全面管 理，系统提供门店采购订单管理、门店仓库日常事务处理、零售业务处理、零售业务数据上传、基础资料下载、统计分 析等业务功能，帮助企业快速建立门店商品管理、零售业务管理，并帮助建立集团公司总部与门店之间数据的快速传输， 及时了解各门店的销售和库存情况。该系统需要与销售系统、采购系统、仓库系统、分销系统结合使用，提供更完整、 全面的供应链分销零售整体解决方案。 主要功能 1、 订货管理系统提供采购订单的维护、确认、发送等功能，满足门店管理人员向集团（公司）总部的订货的业务需要。 2、 仓库业务管理系统提供销售出库处理、门店盘点（如盘点方案建立、引入引出、盘点表打印等）、商品调拨、赠品出入库管理、库 存调整等门店日常仓库事务处理功能，满足门店商品管理人员日常仓库管理的业务需要。 3、 VIP 管理系统提供 VIP 卡分组、详细资料管理、VIP 积分方案的设定、VIP 卡积分的计算、VIP 卡积分查询功能，同时通过与 销售系统 VIP 管理功能的结合应用，帮助门店对实现 VIP 客户的全面管理。 4、 价格与折扣管理系统提供对门店的商品价格、折扣的多种组合方式的维护，同时支持价格资料周期设置与最低价的控制功能，满足门 店批发零售灵活多变的价格管理需求。 5、 零售管理系统提供班次、收银、交班、日结等管理功能，其中收银管理包括零售收款单、退款单的维护、收款、挂单、提单等 业务处理功能，并支持与专业 POS 机的钱箱、客显屏接口。帮助企业实现收银、交班等业务的便捷处理，同时也可以帮 助门店管理人员有效的管理和监督收银员的日常业务处理。 6、 数据传输转换系统提供总部数据库与门店数据库之间基础数据和业务数据相互传输，即数据上传、下载功能，并可以根据系统设置 是否进行单据转换，帮助企业实现门店的基础数据与总部基础数据的及时同步，并及时将门店的业务数据提交总部进行 统计分析。 7、 零售报表分析系统提供收银员交班报表、收银员对账表、零售班次汇总表、零售收款方式金额汇总表等管理报表，帮助企业有效的 管理收银人员对账交班等业务，同时提供门店商品收发汇总表、序列号跟踪表、保质期清单、小票领用报表等管理报表， 帮助企业有效的管理门店商品收发和小票领用等业务。进口管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 进口管理系统面向外向型企业的进口业务管理人员而设计，系统提供进口订单、进口报关、单证处理、 进口采购成本核算和记账等全面的进口业务流程管理，以及进口报关合并、订单多级审核、供应商价格管理、进口报关 单证打印、一般贸易进口税金处理等综合业务管理功能，帮助企业实现进口业务的全面管理和灵活处理。该系统可与出 口管理、生产制造、采购管理、仓库管理、应付款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的外向型企业供应链解决方 案。 主要功能 1、 海关编码管理系统提供海关编码的维护功能，支持海关编码在物料或单据上的灵活引用，帮助企业实现进口报关单证的便捷处理。 2、 汇率资料管理系统提供根提供按时间建立不同币别的银行买入价、卖出价、中间价的功能，并支持汇率的灵活调用，满足企业进口 业务对汇率取数的需要，实现汇率的精细化管理。 3、 进口订单管理系统提供的进口订单在单据展现形式上与采购订单不同，但其诸多功能与采购订单相同，如参与生产计划预计量的计 算、由采购申请驱动进口采购、订单审核、关闭、变更、行业务关闭、供应商价格的应用、库存查询、库存状态查询、 采购价格查询、历史价格查询等。 系统提供企业进口订单常用条款维护功能和订单及条款的打印功能，支持订单条款一次录入多次使用，同时引用的条 款可依据每个订单的个性化需求进行灵活修改，帮助企业有效降低业务人员对单据条款的重复录入，提高业务处理效率。 4、 进口单证管理进口单证，既是进口供应商发票、提货单、装箱单等信息的集中载体，也是进口报关单据制作、进口税金计算和缴纳 （一般贸易进口时）的依据，同时进口单证也是进口采购成本计算、应付款确认的依据。系统提供一般贸易进口完税、 钩稽、补充钩稽等功能。 5、 进口报关合并系统提供灵活地自动合并计算进口报关数据的功能，支持进口单证表体所有字段，包括自定义字段均可作为报关合并 依据，同时可将不同合并方式保存为不同的方案，灵活进行报关合并处理。 6、 进口税金管理系统提供一般贸易进口时，进口关税、消费税和增值税的处理功能。进口单证完税及其采购成本核算能将进口关税准 确计算到对应物料的入库成本上，进口增值税计入进项税可用于抵扣。帮助企业准确的核算进口采购成本，加强企业进 口采购成本管理。出口管理系统系统简介金蝶 K/3 ERP 出口管理系统面向外向型企业的出口业务管理人员而设计，该系统提供外销订单、出运通知、出口报 关、装箱作业、销售出库和结算等全面的出口业务流程管理，以及出口报关合并、结汇单证制作及打印、明细装箱单打印 和订单多级审核等综合业务管理功能，帮助企业实现出口业务的全面管理和灵活处理。该系统可与进口管理、生产制造、 销售管理、仓库管理、应收款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的外向型企业供应链解决方案。 主要功能 1、 海关编码管理系统提供海关编码的维护功能，支持海关编码在物料或单据上的灵活引用，帮助企业实现出口报关单证的便捷处理。 2、 汇率资料管理系统提供按时间建立不同币别的银行买入价、卖出价、中间价的功能，并支持汇率的灵活调用，满足企业出口业务对 汇率取数的需要，实现汇率的精细化管理。 3、 包装资料管理系统提供同一物料多种包装资料的管理功能，在单据上应用时，支持按当前物料包装方式、单件毛净重，单件体积， 计算本次出货包装件数及总的毛净重和体积。 4、 外销订单管理系统提供的外销订单在单据展现形式上与销售订单不同，但其诸多功能与销售订单相同，如参与 MRP 计算、订单审 核、关闭、变更、行业务关闭、库存查询、库存状态查询、销售价格查询、历史价格查询等。 系统提供企业外销订单常用条款维护功能和订单及条款的打印功能，支持订单条款一次录入多次使用，同时引用的条 款可依据每个订单的个性化需求进行灵活修改，帮助企业有效降低业务人员对单据条款的重复录入，提高业务处理效率。 5、 出运通知管理出运通知，既是向企业内相关部门下达货物出口的指令，又是出口报关、结汇单证信息的集中载体，如商业发票、装 箱单、报关单、货物托运明细单等信息均可在出运通知上进行归集。系统提供方便灵活的出口报关合并、对报关运输返 回信息进行记录的单证回填、对出运通知整个过程进行监控管理的报关确认等功能。 6、 出口报关合并系统提供灵活地自动合并计算出口报关数据的功能，支持出运通知单表体所有字段，包括自定义字段均可作为报关合 并依据，同时可将不同合并方式保存为不同的方案，灵活进行报关合并处理。 7、 装箱作业管理系统提供由出运通知单关联生成装箱单功能，支持自动根据出运通知单包装方式计算出装箱号、毛重、净重、体积等 业务信息，并可灵活处理混箱（多种物料装在一箱中）包装等业务，帮助企业实现装箱作业的便捷处理。质量管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 质量管理系统，面向企业质量管理人员设计，提供采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、 委外加工检验、发货检验、退货检验、库存检验、其它检验等质量检验功能，同时提供供应商评估、样品管理及质量事 故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制功能，帮助企业减少因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故，提高质量管理效率与生产效率、降低损耗与成本，提高产品质量与客户满意度。该系统通常与采购管理系 统、生产任务管理系统、委外加工生产任务管理系统、车间作业管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、进出口管理 系统等系统结合运用，提供全面质量管理解决方案。 主要功能 1、 质量基础资料管理：系统提供对质量基础资料管理功能，提供灵活的抽样标准，可按国标抽样或按企业内部定义的抽样标准进行检验。并 提供定量分析和定性分析检验项目和多种质量标准和质检方案等，为企业建立完善的全面质量管理体系奠定基础。 2、 进料检验管理系统提供进料检验管理功能，提供完整的采购检验及样品管理，以及采购检验不合格品让步接受管理；帮助企业对进 料检验进行控制，确保所购的物料符合规定要求，防止不合格的产品进入生产、使用或销售等环节，减少因购货引起的 经济损失。 3、 委外加工检验管理系统提供委外加工检验管理功能，帮助企业处理委外加工检验数据，根据合格数量生成委外加工入库单，确保委外加 工产品符合规定要求，防止不合格的产品进入生产或销售环节，造成进一步的经济损失。 4、 工序检验管理系统提供工序检验管理功能，可以针对工序跟踪类型生产任务的工序质量进行严格控制，帮助企业，防止不合格品转 入下道工序，造成进一步的经济损失。 5、 产品检验管理系统提供产品检验管理功能，可适应不同流程及非流程性生产企业的生产检验及样品管理需求。企业通过产品检验， 可防止不合格品流入用户手中，损害用户利益和本企业的信誉。 6、 发货（退货）检验管理系统提供发货检验管理功能，帮助企业在产品发出之前进行一次全面检验，再次确认出货产品的质量。同时系统提供 对应的退货检验管理功能，帮助企业对客户退货进行全面检验，并根据检验结果决定是否接受客户退货，最低限度减少 企业的质量损失。 7、 库存检验管理系统提供库存检验、复检到期预警等全面的库存检验管理功能，帮助企业通过库存检验，保障在库品的质量，对于质 量稳定性要求较高的物料提供周期性检验管理，进一步提升全方位质量管理控制能力。 8、 供应商评估系统提供对供应商整体评估和对每个物料逐一评估不同选项控制，以及在下采购订单时，对供应商的评估结果进行判 断，提供严格控制、提醒、不控制三种选项，帮助企业评定合格供应商，从原材料采购这一生产源头控制产品的质量。 9、 样品管理系统提供完整的样品管理功能，包括取样、留样及样品销毁管理功能，帮助企业对原辅料、中间产品、产成品、委外 加工产成品及销售退回品进行取样管理，所取样品可进行定期或不定期观察检验，对于超过规定储存期的样品，可进行 销毁处理，确保样品符合企业管理的要求。生产数据管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 生产数据管理系统，面向生产制造企业的开发、设计、工程人员设计，提供物料清单（BOM）管理、 产品配置管理、工程变更（ECN）管理、工艺路线管理、替代物料处理等生产基础数据管理功能，以及成本 BOM 查询、 BOM 比较、BOM 变更呆滞料分析、PDM 系统接口等功能，帮助制造企业规范生产数据的基础管理。该系统作为生产管 理系统的基础，是金蝶 K/3 ERP 制造解决方案的重要部分，通常与主生产计划、物料需求计划、能力需求计划、生产任 务管理、车间作业管理、成本管理等系统共同使用。 主要功能 1、 物料清单（BOM）管理系统提供全面的 BOM 维护管理功能，包括树形查询和单级、多级反查等查询功能，以及不同 BOM 间的差异比较功 能。同时提供批量维护功能，支持同一产品保留多个 BOM，给制造企业的 BOM 维护人员提供基本的业务处理和管理工 具，提高数据维护效率。 2、 配置 BOM 管理系统强大的产品配置功能可以提供对产品的单层、多层配置以及配置过程中不同零部件的固定搭配和互斥关系的处 理，帮助企业快速、准确地满足客户对同一产品的个性化配置需求。 3、 工程变更（ECN）管理系统提供 BOM 工程变更的申请审批过程和具体变更内容管理的功能，帮助企业加强产品结构变更的过程规范化、流 程化控制。 4、 BOM 的有效期管理系统提供 BOM 的有效期管理，帮助企业进行产品和材料的生命周期管理，适应工艺改进、技术进步和市场需求变化 的需要，避免过多采购与生产，有效减少呆滞料。 5、 成本模拟功能系统提供成本 BOM 即时计算和普通计算功能。根据不同的成本模拟方法，快速计算产品成本。如依据计划价、上期 平均价和最新平均价计算材料费，进而算出含材料费、标准制造费用的成本。可帮助企业根据设计资料快速评估产品的 材料费用及制造成本，改进产品设计，辅助销售决策，提升产品市场竞争力。 6、 工艺路线管理和工序替代管理系统提供工艺路线管理和工序替代管理功能，帮助企业加强生产工艺管理，建立规范完整的基础数据，适应灵活的生 产工艺调整需要，为车间加工过程控制和工时统计等精细化生产管理工作奠定基础。 7、 物料替代管理系统提供完善的物料替代管理功能，支持紧急缺料的临时替代以及日常物料之间的替代关系，帮助企业在运营过程中 规避缺料风险，有效降低库存。 8、 与 PDM 管理系统的接口和集成系统提供代码对照表维护、PDM 导入方案维护、PDM 数据导入、工艺路线导入、工艺路线接口数据维护、工艺路线 接口数据批量导入、导入日志查询等 PDM 数据导入接口功能，通过 PDM 系统与 ERP 系统两大系统之间的数据集成， 帮助企业完成产品数据及相关信息在两个系统间往来传送，及时、有效地实现信息同步和共享。生产任务管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 生产任务管理系统，面向生产制造企业的生产管理人员设计，提供生产任务管理、生产任务变更、生 产任务改制、生产投料、生产领料、生产物料报废、生产任务汇报等生产业务流程管理，并提供模拟发料齐料缺料查询 功能。它是企业生产过程管理的综合信息系统，帮助企业生产计划部门、生产作业部门、物流部门对生产过程的物流、 信息流进行有效的管理和控制。该系统是金蝶 K/3 ERP 制造整体解决方案中的重要内容，通常与销售管理、采购管理、 仓存管理、生产数据管理等子系统结合运用，提供一体化的生产管理解决方案。 主要功能 1、 生产任务类型系统提供包括普通生产任务、 工序跟踪型生产任务、 返工生产任务、 受托加工生产任务在内的全面生产任务管理功能， 支持手工录入、手工分割、根据销售订单建立、主生产计划投放、物料需求计划投放、项目 MRP 投放等多种生产任务单 产生模式，包含确认、下达、挂起、结案等多种任务状态，为企业生产管理部门提供业务处理和生产管理的有效工具。 2、 生产任务变更管理系统提供生产任务变更功能，生产管理人员可对计划生产数量、生产部门、计划开工/完工时间、超收/欠收比例、入 库上限/下限、受托加工单位等信息进行变更。满足企业在生产执行过程中，由于外部原因(如客户销售订单变更、中止 等)、内部原因(质量问题等)而产生的对生产任务进行变更的需求。 3、 生产任务改制管理系统提供生产任务改制功能，生产管理人员可将正在执行的生产任务单的全部产品或部分产品更改为其它产品，满足 企业由于产品质量、产品更新换代、订单产品变更等原因而产生的对生产任务进行改制的需求，有效避免产品报废，降 低生产成本。 4、 生产投料管理系统提供生产投料和投料变更功能，帮助制造企业生产管理人员快速、方便、准确地进行生产物料的投放。 5、 模拟发料系统提供模拟发料功能，可以查询生产任务对应产品子项物料的模拟发料占用量、缺料量、物料齐备率等信息，进行 模拟发料运算过程追踪，帮助企业根据模拟情况进行生产任务和投料的调整。 6、 生产物料报废管理系统提供物料报废的功能，可对生产过程中的物料报废进行记录、统计与分析，帮助企业控制生产车间补料，理清报 废责任，有效降低生产物料报废损失。 7、 领料发料管理系统提供合并领料、工序领料、分仓领料、配套领料、倒冲领料等多种灵活的领料方式，适应不同行业不同形式的领 料作业需求，企业可根据自身的情况运用不同的领料方式，提高生产领料管理的效率。 8、 任务单汇报管理系统提供灵活的生产任务汇报方式，可以按班组、操作工、设备、生产线进行汇报，并支持同时汇报、多次汇报，帮 助企业按不同角度统计、分析生产任务执行情况。主生产计划管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 主生产计划系统主要面向离散型制造企业的计划管理人员设计，提供产品预测管理、预测与销售订单 的冲销管理、MPS 计算、MPS 查询、MPS 维护和生产计划投放等主要功能，并实现自动物料替代管理。该系统是企业 计划系统中一个重要环节，是物料需求计划（MRP）运算的主要源头，它的正确与否将影响生产计划、采购计划和销售 可签约量（ATP）等信息，是连接产、供、销的桥梁。能够帮助企业制订出准确合理、切合实际的主生产计划，有效地 减少库存、提高交货的及时性和生产效率，提升生产计划人员工作效率。主生产计划是金蝶 K/3 ERP 制造解决方案的核 心部分，通常与生产数据管理系统、物料需求计划等系统共同使用。主要功能 1、 产品预测管理/预测冲销管理系统提供产品预测功能，可以针对具体客户进行预测，并支持将产品预测直接转换为销售订单，帮助企业确定 MPS 或 MRP 的需求来源，指导相关部门进行产品生产和物料采购。同时，系统还提供灵活的销售订单与预测的冲销功能，支 持向前、向后、先向前再向后、先向后再向前四种冲销策略，满足企业不同产品的运作需求，避免重复产生需求。 2、 主生产计划计算系统提供包括全部计算、选销售订单/预测单计算、选物料计算、按计划员计算等多种方式在内的全面的主生产计划 计算功能，通过将每种产品按照 BOM 结构展开，计算一段时间范围内的需求量、库存量、计划接收量、计划产出量， 得到物料的净需求和建议计划量，帮助企业快速、准确地制定 MPS 产品采购与生产计划，解决生产或采购什么、在什么 时候生产和采购、利用什么生产的问题。 3、 运算参数设定系统提供多种预设的计划方案，并提供多种计划范围、可自定义的 MPS 计算公式、灵活的预计量调整参数设定、可 选的仓库计算范围，并提供了强大的合并参数设定，满足企业多样化的生产计划管理要求。并提供了锁单冲销算法和严 格跟单算法，满足企业按单生产管理的需求。 4、 主生产计划查询系统提供“需求反查”、“按销售订单查询计划订单”、“按物料查询计划订单”等丰富的主生产计划查询方式，帮助企业 生产计划人员详细查看主生产计划的计算过程，了解需求来源，为后续主生产计划的调整和维护提供依据。 5、 主生产计划维护和投放系统提供灵活的主生产计划调整和维护功能，可对计划订单进行合并、拆分、投放等，帮助企业结合实际产能状况， 对主生产计划进行调整和维护，以达到能力的平衡，保证计划的可执行性。 6、 物料替代清单管理系统提供完整的替代解决方案，根据定义的物料替代关系、实际库存情况，在 MPS 计算后产生替代的建议，可以帮 助企业缩短交货时间，更好地满足客户的需求，同时降低库存，控制生产成本。 7、 库存状态查询系统提供对单个或多个物料的动态库存查询功能，通过对物料的现有库存、安全库存、预计入库量、已分配量进行运 算，得到任何时间段内的预计可用库存情况，帮助企业随时掌握物料的库存状况，辅助采购、销售、生产、物料等部门 进行管理决策。 8、 计划调整建议信息系统提供物料替代建议表、交货日期调整建议信息表、交货取消建议信息表，帮助企业计划管理人员及时对 MPS 计 算结果进行调整，合理安排生产计划，对已存在的生产任务单和采购订单给出增加、减少、提前或推后的建议，使得计 划订单更科学、更可行，节省了资金，加快了库存资金的周转，提高了资金利用率。物料需求计划管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 物料需求计划系统主要面向离散型制造企业的计划管理人员设计，提供 MRP 计算、MRP 维护、MRP 查询、物料替代清单管理、库存状态查询、项目 MRP 计算、项目 MRP 查询等功能，帮助企业根据主生产计划（MPS）、 物料清单（BOM）、实时的库存数据等信息，直接计算出加工件、采购件、委外件的需求数量和时间，并提出建议计划 订单量，经过投放功能把计划结果转化为生产计划和采购申请。物料需求计划系统是金蝶制造解决方案的核心部分，可 以独立配置计划系统，也可以与 MPS 主生产计划模块结合使用，实现分层次计划，通常和生产数据管理、主生产计划、 生产任务管理、委外加工管理、采购管理、销售管理等系统共同运用，构成完整的物料需求计划管理解决方案。 主要功能 1、 物料需求计划计算系统提供包括按主生产计划结果、全部计算、选销售订单/预测单计算、选物料计算、按计划员计算等多种方式在内 的全面的物料需求计划计算功能，帮助企业快速、准确地制定采购和 MRP 产品生产计划，解决生产和采购什么、在什么 时候生产和采购、利用什么生产的问题。 2、 运算参数设定系统提供多种预设的 MRP 方案，并提供多种计划范围、可自定义的 MRP 计算公式、灵活的预计量调整参数设定、 可选的仓库计算范围，并提供了强大的合并参数设定，满足企业多样化的生产计划管理要求。并提供了锁单冲销算法和 严格跟单算法，满足企业按单生产管理的需求。 3、 物料需求计划查询系统提供“需求反查”、“按销售订单查询计划订单”、“按物料查询计划订单”等丰富的物料需求计划查询方式，帮助企 业生产计划人员详细查看物料需求计划的计算过程，了解需求来源，为后续物料需求计划的调整和维护提供依据。 4、 物料需求计划维护系统提供灵活的物料需求计划的调整和维护功能，可对计划订单进行合并、拆分、投放等，帮助企业结合实际产能状 况、生产采购批量或者细能力需求计划运算结果，对物料需求计划进行调整和维护。 5、 物料替代清单管理系统提供完整的替代解决方案，可事先自行定义好替代优先级、替代的物料范围、有效期等规则。支持在 MRP 计算 时根据替代规则自动生成相应的物料替代清单，并且在生产投料时自动将替代物料携带到投料单上，帮助企业在运营过 程中规避缺料风险，有效降低库存。6、项目 MRP 计算/项目 MRP 查询系统提供项目 MRP 计算与查询功能，支持选择销售订单参与计算，计算时不考虑现有库存和预计入库量、已分配量， 计算结果能按销售订单进行跟踪，帮助按项目式生产的企业直接根据销售订单制定生产与采购计划，并通过销售订单进 行跟踪。 7、 库存状态查询系统提供对单个或多个物料的动态库存的计算和状态查询功能，通过对物料的现有库存、安全库存、预计入库量、已 分配量进行滚动运算，得到任何时间段内的预计可用库存情况，帮助企业随时掌握物料的库存状况，辅助采购、销售、 生产、物资等部门进行管理决策。 8、 计划调整建议信息 系统提供物料替代建议表、交货日期调整建议信息表、交货取消建议信息表，帮助企业计划管理人员及时对 MRP 计 算结果进行调整，合理安排生产计划，对已存在的生产任务单和采购订单给出增加、减少、提前或推后的建议，使得计 划订单更科学、更可行，节省了资金，加快了库存资金的周转，提高了资金利用率。重复生产计划管理系统系统简介 金蝶 K/3 ERP 重复生产计划管理系统，面向重复生产类型制造企业的生产管理人员设计，提供重复生产计划管理、 重复生产计划分解、生产任务管理、生产投料管理、领料发料管理、生产物料报废管理、任务单汇报管理等全面的生产 业务流程管理，以及模拟发料等综合业务管理功能，帮助企业生管部门、作业部门、物流部门对物流、信息流进行有效 的管理和控制，实现重复生产类型的企业生产管理信息化。该系统作为制造企业生}