外汇风险是因外汇市场变动引起汇率的变动，致使以外币计价的资产上涨或者下降的可能性。下面是学习啦小编整理的一些关于对冲外汇风险的相关资料。供你参考。

　　对冲外汇风险操作指南

　　一、对冲操作的的保证金与开仓量配比

　　保证金交易风险极大，确实赔钱者众多。其实，保证金交易可以对冲，用对冲操作防范风险。这种操作盈利未必最大，但可以保证不亏损。必须记住，只有在方向性很明确时才能冒险单边操作，这种行情在一年中没有几次。所以，按不同风险情况确定不同比例，在同样货币对上同时建仓。这种操盘方式被认为是傻瓜式操作，因为它唯一可以展示或水平的地方是怎样选择速度最快、弹性最大的货币对。然而，正因为它傻，所以才不赔。相反，许多聪明人因为选择单边重仓操作，挣钱容易，赔光也快。

　　二、必须在汇价跌至重要支撑位或可能突破重要阻力位附近时同时建仓

　　怎样确定该支撑位或阻力位的强度，如果严格按照到达支撑位或突破阻力位时再买入，容易错失良机，而如果提前买入，往往价格偏高，使得收益风险比失调，止损难设。

　　所以，首先必须判断该支撑位的强度，如较高，可提前入场，反正我们是对冲操作，有效突破确认，则将方向买错的一方拆仓——平掉;如该支撑位强度适中，则在震荡区域提前入场，双方向设立严格的止损，或在价格从支撑位附近反弹时拆仓;如支撑位较弱，则用1/2比建仓，既可能性最大的方向与可能性较小的方向按不同比例建仓。

　　三、价格升破重要阻力位时的建仓技巧;

　　首先要研究该阻力位的强度和升破的概率;如概率较高，则可考虑提前入场，1/2比例建仓;在汇价上升过程中设止损拆仓，并按照金字塔原则对盈利的仓位按倍数加码。如升破概率较低，可选择1/1资金同时建仓，等待突破后拆仓，同时不追涨杀跌，盈利仓位见好就收;

　　四、价格升至重要阻力位时的拆仓技巧

　　必须确定是大趋势走势还是区间震荡。由于过早平仓会使利润无法最大化，所以还是坚持对冲操作，贴紧重要阻力位时拆仓或自动止损。

　　五、在价格运行至重要时间点时的拆仓技巧

　　每天建仓和拆仓，坚持空仓睡觉是对冲操盘的原则，除了在重要支撑位和阻力位建仓和拆仓之外，时间段和时间点也很重要。中国人非常幸运，因为，当我们上班时，日本刚刚开盘，我们可以建仓玩1个小时，而国际市场最火暴的时间段则在欧洲时段和北美时段的上午，我们正好下班在家。由于大行情或回吐段往往发生在北美时段的下午，我们正好在晚上做一个来回。对这个特点，我们必须抓住，由于大行情的主要运行区域在欧洲时段或全球时段，往往一浪接一浪，此时要有耐心，在行情没有走完时不要轻易拆仓——可以离开看电视去。如果我们实在看不清行情的末尾是在那里，必须坚持到半夜1.30分，一般来说，在这个时段多大的行情都会回吐，有20点左右的震荡，是拆仓的最后时机。

　　六、对冲的止损设置技巧

　　还是必须确定市场特征，是属于大趋势运行还是区间震荡，好的止损价格以好的建仓价格为前提。在上升或下跌趋势明显时的操作坚持顺势而为，止损可以适度放宽。比如，对于上升概率比较大的仓位止损幅度可以适当放宽;对明显的区间震荡行情止损幅度也可以放宽;但是，在下跌过程中抢反弹的逆势操作止损幅度不宜过宽。

　　外汇风险的风险归类

　　1.外汇中首要的资金安全

　　资金安全是交易中最重要的问题。由于炒外汇没有结算机构的担保，客户用于买卖外汇和约的入金不受任何监管机构保护，且在破产时不被优先考虑;在经纪商破产的情况下客户的资金也得不到保护。根据美国破产法的规定，股票客户或商品客户拥有清算理赔的优先权，所以当经纪商破产时他们保全全部资金的可能性相当高。但是，由于外汇现货既不属于股票也不属于商品，所以外汇现货客户既不是股票客户也不是商品客户。正是由于法律地位的缺失，只能以无担保债权人的资格进入破产清算程序，这将可能导致血本无归。

　　2.市场本身的风险

　　由于外汇市场二十四小时不间断的运转以及汇率的浮动没有最高最低的限制，波动剧烈时可能在一天之内的几个小时走完一个月甚至几个月的波动。由于外汇走势受众多因素的影响，所以没有人能确切的预测判断出外汇的走势。在持有头寸的时候，任何意外的汇率波动都有可能导致资金的大笔的亏损甚至所剩无几。

　　3.高杠杆带来高风险

　　虽然每种投资都存在风险，但由于外汇交易使用的是资金杠杆模式，从而也放大了亏损的额度。尤其是在使用高倍杠杆的情况下，即便是与你交易的趋势相反的一丁点不同，都会带来巨大的损失，甚至包括所有的开户资金。所以尽量用生活必须资金之外的资金，也就是说，这些资金即便全部损失也不会对你的生活和财务造成明显影响。

　　企业外汇交易风险与结算某一具体交易有关，指企业以外币进行的各种交易过程中，由于汇率变动使折算为本币数额减少而造成的损失。各种交易包括：以信用方式进行的商品或劳务交易、外汇借贷交易、远期外汇交易、以外汇进行投资等。交易还可分为已完成交易和未完成交易。已完成交易为已列入资产负债表项目，如外币表示的应收帐款和应付账款;未完成交易则主要为表外项目，如外币表示的将来的采购额、销售额、租金以及预期发生的收支等。

如何对冲外汇风险相关：

1,下列属于芝加哥期货交易所最先引进的是

2,下列在郑州商品交易所交易的是

3,下列商品中.属于能源期货.

4,期货合约的标准化是指等

5,环球期货交易系统是由联合推出的

A.芝加哥商业交易所 B芝加哥期货交易所

6,期货市场的基本职能是

7,期货合约是指期货交易所统一制定的规定在将来某一特定的和交割一定数量和质量商品的标准化合约

8,商品期货交易有等履约方式

9,期货交易从成交到货物收付之间存在着时间差,发生了之间的分离

10,套期保值有助于规避价格风险,是因为

A.现货市场和期货市场的价格变动趋势相同

B.现货市场和期货市场的价格变动趋势相反

C.期货 市场和现货市场走势的"趋同性"

D.当期货合约临近交割时,现货价格和期货价格趋于一致,二者的基差接近与零

E.期货价格和现货价格之间的差额会保持不变

11,期货投机行为的存在有一定的合理性,这是因为

A.套期投机者的预期总比套期保值者要准确

B.生产经营者有规避价格风险的需求

C.如果只有套期保值者参加期货交易,则套期保值者难以达到转移风险的目的

D.期货投机者把套期保值者不能消灭的风险消灭了

E.投机者可以抵消多头期货保值者和空头期货保值者之间的不平衡

12,通过期货交易形成的价格具有性,这是因为

A.通过期货交易形成的价格具有周期性

B.通过期货交易形成的价格具有连续性

C.通过期货交易形成的价格具有预期性

D.通过期货交易形成的价格具有公开性

E.通过期货交易形成的价格具有跳跃性

13,期货风险投资的特点

14,各国期货交易所的组织形式不完全相同,一般可以分为两种

15,会员出现情况时,交易所可以取消其会员资格

A.被中国证监会宣布为"市场禁入者"

C.无不正当理由连续二个月不做交易

D.拒不执行会员大会或理事会决议

16.是交易所每周信息公布的内容

17,期货交易所的职能有

A.设计合约,安排上市

D.参与期货价格的形成

E.参与交易活动并维持交易秩序

18,期货交易所会员的资格获得方式主要有

A.以交易所创办发起人的身份加入

B.接收发起人的转让加入

C.依据期货交易所的规则加入

D.由期货监管部门审批合格加入

E.在市场上按市价购买期货交易所的会员资格加入

19,期货结算部门的作用是

C.代理客户买卖期货合约

D.组织和监督期货交易

20,在我国,可用来折抵期货保证金的包括

21,期货交易的盈亏结算包括

22,期货市场的组织结构由三个部分组成,它们是

23,当会员,客户出现哪种情况时,交易所可以对其持仓实行强行平仓

A.会员交易保证金不足并未能在规定时限内补足的

B.持仓量超出其限仓规定标准

C.因违规受到交易所强行平仓处罚的

D.根据交易所的紧急措施应予强行平仓的

24交易所实行客户编码登记备案制度,期货经纪公司提供给客户的编码,在期货交易中,实行

D.由期货经纪公司决定客户码的使用

25,交易指令的内容一般包括

A.期货交易的品种,交易方向

B.数量,月份,价格,日期和时间

C.期货交易所名称,客户名称,客户编码和帐户

D.期货经纪公司和客户签名

26,客户可以通过向期货经纪和,公司下达交易指令

D.或者中国证监会规定的其他方式

27,下列期货合约的最小变动价位是1元/吨

28,套期保值的操作原则是

D.月份相同或相近原则

29,持仓费指的是为拥有或保留某种商品,有价证券等而支付的等费用总和

30,在下列情况中,出现哪钟情况将使买入套期保值者出现亏损

A.正向市场中,基差变大

B.正向市场中,基差变小

C.反向市场中,基差变大

D.反向市场中,基差变小

31,下列哪些属于正向市场

A.期货价格低于现货价格

B.期货价格高于现货价格.

C.近期月份合约价格低于远期月份合约价格

D.近期月份合约价格高于远期月份合约价格

E.基差保持不变的情况

32,卖出套期保值者在下列哪些情况下可以盈利

B.基差从20元/吨变为30元/吨

D.基差从40元/吨变为30元/吨

33,某交易者在反向市场中采用熊市套利策略,则下列说法正确的是

A.如果近期合约价格下降,远期合约价格上涨,则该交易者的净收益为正值

B.如果近期合约价格下降,远期合约价格也下降,但前者降幅大于后者降幅,则该交易者的净收益为正值

C.如果近期合约价格上涨,远期合约价格也上涨,但前者升幅小于后者升幅,则该交易者的净收益为正值

D.如果近期合约价格上涨,远期合约价格下降,则该交易者的净收益一定为负值

34,交割仓库的设置条件

B.能计算和确定较为合理的贴水标准

D.交割仓库所在地及其周边地区有相当规模的商品流通量

C.确定获利和亏损限度

D.确定投入的风险资本

36,作为期货交易品种,必须是商品

37,套利者一般是利用不同交割月份,不同期货市场和不同商品之间的差价进行套利,可相应地分为

38,跨商品套利可分为种情况

B.原料与成品间的套利

C.半成品与成品间的套利

D.任何两种商品间的套利

39,技术分析的理论基础包括

B.市场行为最基本的表现是成交价和成交量

40,下列哪种信号为买入信号

A.平均线从下降开始走平,价格从下上穿平均线

B.平均线从上升开始走平,价格从上下穿平均线

C.价格连续上升远离平均线,突然下跌,但在平均线附近再度上升

D.价格跌破平均线,并连续暴跌,远离平均线

41,下列属于利率期货的是

A.大额可转让存单期货

42,下列关于欧洲美元的说法中正确的是

B.存放在美国境外的非美国银行的美元

C.存放在美国银行设在境外的分支机构的美元

A.当看涨期权的执行价格低于当时的期货合约价格时

B.当看涨期权的执行价格高于当时的期货合约价格时

C.当看跌期权的执行价格高于当时的期货合约价格时

D.当看跌期权的执行价格低于当时的期货合约价格时

44,行期权合约时,下列______说法是正确的.

A.看涨期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的多头头寸

B.看涨期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的空头头寸

C.看跌期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的多头头寸

D.看跌期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的空头头寸

A.马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物,相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成,并且两种期权的买卖方向相同.

B.勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物,相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成,并且两种期权的买卖方向相同.

C.期权的垂直套利是指买进一个期权,同时卖出另一个期权,这两个期权同属看涨或看跌,具有相同的标的物和相同的到期日,但有着不同的执行价格的交易行为

D.期权的水平套利是指买进某一到期月份的期权,而同时又卖出数量相同,执行价格相同,同属看涨或看跌类别,但到期月份不同的另一期权,以期从两者权利金差价变动中获取收益的交易行为

46,期权的类型按交割时间划分,有_______.

47,对于期权的垂直套利组合,下列要素中________是正确的.

C.期权的买卖方向相同

D.期权的执行价格相同

48,某投资者在2月份他以500点的权利金卖出一张5月到期,执行价格为13000点的恒指看涨期权,同时,又以300点的权利金卖出一张5月到期,执行价格为13000点的恒指看跌期权.该投资者当恒指______时可以盈利.

49,某投资者在2月份他以500点的权利金卖出一张5月到期,执行价格为13000点的恒指看涨期权,同时,又以300点的权利金卖出一张5月到期,执行价格为13000点的恒指看跌期权.该投资者当恒指______时可以盈利300点.

50,下列哪种情况下,期货市场的流动性会降低

A.期货价格呈连续单边走势

B.大量的新交易者进入市场

C.大量的交易者退出市场

51,契约型基金和公司型基金的主要区别有

B.前者不具有法人资格,而后者却具有法人资格

D.前者的产生晚于后者

52,期货市场风险主体有

53,按期货交易环节划分有以下风险

54,在大面积会员发生结算危机时,若交易所必须动用风险基金来填补资金空缺,以恢复市场的正常结算秩序,则可动用的资金有A.会员的结算准备金

C.交易所的风险准备金