福建众和股份有限公司 2016 年年度报告全文
 福建众和股份有限公司 2016 年年度报告全文
 第一节 重要提示、目录和释义
 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
 公司负责人许建成、主管会计工作负责人黄燕琴及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡海树声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
许建成 董事长 个人原因 詹金明
朱福惠 独立董事 个人原因 唐予华
 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段保留
意见的审计报告[闽华兴所（2017）审字 E-011 号]。
 （一）新能源锂电板块相关风险提示。预计 2017 年锂材料应用需求包括新
能源汽车、储能领域等将保持增长，对锂资源产品的需求及价格形成利好，但
需求及价格情况将受新能源汽车等应用领域实际增长情况及新增供给释放情况
的影响。同时，公司亦存在矿山经营不及预期和采矿权被司法拍卖风险、深圳
天骄生产基地产能释放未及预期的风险等经营风险。（二）纺织印染板块相关风
险提示。2017 年纺织印染行业面临的内需、出口环境将有所改善，但仍将承受
染化料涨价、环保支出增加等带来的运营成本压力。
 矿山生产经营涉及气候、环保、水、电、道路运输、辅助材料供应等多种
因素，对业绩造成不确定影响。
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公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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众和纺织 指 福建众和纺织有限公司
众和营销 指 福建众和营销有限公司
香港众和 指 香港众和国际贸易有限公司
厦门华印 指 厦门华纶印染有限公司
厦门巨巢 指 厦门巨巢品牌投资管理有限公司
浙江雷奇 指 浙江雷奇服装有限责任公司
众和设计 指 厦门众和流行面料设计有限公司
众和贸易 指 福建众和贸易有限公司
优购尚品 指 福建优购尚品贸易有限公司
黄岩贸易 指 厦门黄岩贸易有限公司
众和新能源 指 厦门众和新能源有限公司（原\"厦门市帛石贸易有限公司\"更名而来）
深圳天骄 指 深圳市天骄科技开发有限公司
 山东天骄科技开发有限公司（原“临沂杰能新能源材料有限公司”更名
灌云天骄 指 灌云天骄科技开发有限公司
惠州天骄 指 惠州市天骄锂业发展有限公司
阿坝州众和新能源 指 阿坝州众和新能源有限公司(原阿坝州闽锋锂业有限公司更名而来)
金鑫矿业 指 马尔康金鑫矿业有限公司
股东会 指 福建众和股份有限公司股东会
董事会 指 福建众和股份有限公司董事会
监事会 指 福建众和股份有限公司监事会
君合集团 指 福建君合集团有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局
交易所 指 深圳证券交易所
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 第二节 公司简介和主要财务指标
股票简称 众和股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 福建众和股份有限公司
公司的中文简称 众和股份
公司的外文名称（如有） ZHONGHE 
公司年度报告备置地点 福建省莆田市秀屿区西许工业区 5-8 号
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公司上市以来主营业务的变化情况（如
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7、8、9 层
签字会计师姓名 刘延东、陈攀峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
司提供连带责任担 国农业银行四
 四川省绵 行人，同时将冻 2016 年 07 月 于子公司金
 阳市中级 结、扣划金鑫矿 20 日 鑫矿业帐户
款到期，2016 年 5 支行的账户已
 人民法院 业、公司的银行 被冻结相关
月中融国际信托有 被冻结。
上披露的《关于公司被列入失信被执行人相关情况的公告》。
 报告期内，由于金鑫矿业与中融国际信托有限公司借款人民币20,000万元逾期，2016年5月中融国际信托有限公司向四川
省高级人民法院申请执行。公司作为连带责任担保人，与金鑫矿业一并被列为失信被执行人。目前公司正在筹集资金归还欠
 详细情况请参阅公司2016年7月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
.cn披露的《关于子公司金鑫矿业帐户被冻结相关情况的公告》。
 因个人借款纠纷等原因，截至本报告报出日，股东许金和、许建成所持公司股份仍处于司法冻结或轮候冻结状态，该等
股份部分存在被司法强制执行的风险。
 详细请况请参见公司2016年1月4日至2016年8月30日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网.cn 上披露的《股东权益变动情况的公告》、《关于股东权益变动的提示性公告》等公告。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
1、与日常经营相关的关联交易
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
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2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
公司报告期不存在关联债权债务往来。
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
公司报告期不存在托管情况。
公司报告期不存在承包情况。
报告期内，公司部分厂房、宿舍租赁给君合集团，按市场价格收取租金；子公司深圳天骄向深圳市大鹏新区投资控股有限公
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
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 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
 实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关
 担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期
 （协议签署日） 额 完毕 联方担保
的《关于终止筹划重大资产置换事项暨公司股票复牌的公告》。
2、关于发行股份购买资产并募集配套资金事项
2016年6月17日公司召开2015年度股东大会审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要》和其它
2016年9月30日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整发行股份购买资产协议生效日期等条款的议案》，公
司与有关交易对方签订补充协议，对主协议的生效日期及向标的公司提供借款的期限进行调整，将主协议关于生效日期的条
款变更为：若截至2017年3月31日主协议仍未生效，则自2017年4月1日起主协议自动解除（无需另行通知），且不再继续延
期。【原条款有关内容为：若截至2016年9月30日协议仍未生效，则自2016年10月1日起协议自动解除。】。
至报告期末，申报准备工作尚未完成。至本报告日，由于主协议未能于2017年3月31日前生效，公司发行股份购买资产并募
集配套资金事项自行终止。
上述情况详见2016年6月 18日公司在《证券时报》、中国证券报》、证券日报》、上海证券报》及巨潮资讯网.cn
披露的《2015年度股东大会决议的公告》（公告编号：）；2016年10月10日公司在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网.cn披露的《第五届董事会第十五次会议决议的公告》（公告
编号：）和《关于发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：）
二十、公司子公司重大事项
1、关于控股子公司厦门华印宗地转让事项
2016年4月公司与一家资产管理公司就厦门华印前述地块合作事宜达成意向，该资管公司拟通过设立地产基金的方式现金购
买厦门华印位于厦门集美区的土地资产或厦门华印股权。至报告期末，该事项尚未有进一步实质性进展。
详细情况请参阅公司2016年4月2日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
.cn上披露的《关于控股子公司宗地转让事项进展的公告》。
2、控股子公司金鑫矿业债务逾期
2015年2月金鑫矿业与中融国际信托有限公司借款人民币20,000万元，公司提供连带责任担保。2016年2月借款到期，2016年
5月中融国际信托有限公司向四川省高级人民法院申请执行。公司及金鑫矿业列为失信被执行人，金鑫矿业在中国农业银行
四川省汶川映秀支行的账户已被冻结，公司个别账户被冻结。2017年3月金鑫矿业采矿权已进入司法拍卖准备程序。
详细情况请参阅公司2016年7月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
.cn披露的《关于子公司金鑫矿业帐户被冻结相关情况的公告》。
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 第六节 股份变动及股东情况
 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
2016 年第一次临时 国证券报》、 证券日
2015 年度股东大会 年度股东大会 
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
财务报表营业收入的比例
 类别 财务报告 非财务报告
 根据对内部控制目标实现影响程度，非
 （1）出现以下情形的(包括但不限于)，一 财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、
 般应认定为财务报告内部控制重大缺陷： 重要缺陷和重大缺陷。I、非财务报告
 ①发现董事、监事和高级管理人员在公司 内部控制出现下列情形的，认定为重大
 管理活动中存在重大舞弊；②发现当期财 缺陷：（1）严重违反国家法律、行政法
 务报表存在重大错报，而内部控制在运行 规、部门规章或规范性文件的规定； 2）
 过程中未能发现该错报；③公司审计委员 决策程序不科学导致重大决策失误；
 会和内部审计机构对内部控制的监督无 （3）重要业务制度缺失或系统性失效；
 效；④控制环境无效；⑤一经发现并报告 （4）内部控制发现的重大缺陷未得到
 给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加 及时有效整改；（5）安全、环保、质量
 以改正；⑥因会计差错导致证券监管机构 等事故对公司造成重大负面影响的情
 的行政处罚；（2）出现以下情形的（包括 形；（6）子公司缺乏内部控制建设，管
 但不限于），被认定为：“重要缺陷”，以及 理散乱；（7）并购重组失败，新扩充下
 存在“重大缺陷”的强烈迹象：①依照公认 属单位经营难以为继；（8）其他对公司
 会计准则选择和应用会计政策； ②未建立 造成重大不利影响的情形；II、非财务
 反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或 报告内部控制出现下列情形的，认定为
 特殊交易的账务处理没有建立相应的控制 重要缺陷：（1）重要业务制度或系统存
 机制或没有实施且没有相应的补偿性控 在缺陷；（2）内部控制发现的重要缺陷
 制；④对于期末财务报告过程的控制存在 未得到及时有效整改；（3）其他对公司
 一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财 造成较大不利影响的情形；III、非财务
 务报表达到真实、完整的目标；（3）一般 报告内部控制出现下列情形的，认定为
 缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外 一般缺陷：（1）一般业务制度或系统存
 的其他控制缺陷。 在缺陷；（2）内部控制发现的一般缺陷
 1、一般缺陷：资产总额存在错报，错报金 1、一般缺陷：人民币 2000 万元以下；