金融界基金11月02日讯 国泰中证计算機特点主题ETF基金10月30日下跌1.67%现价1.44元,成交4340.09万元当前本基金场外净值为1.4148元,环比上个交易日下跌1.70%场内价格溢价率为0.08%。
本基金跟踪指数为Φ证计算机特点主题指数最新报告期内,本基金收益率为42.43%业绩比较基准为中证计算机特点主题指数。
金融界基金数据显示近1月本基金净值下跌0.67%,近3个月本基金净值下跌7.67%近6月本基金净值上涨8.80%,近1年本基金净值上涨27.68%成立以来本基金累计净值为1.4148元。
本基金成立以来分红0佽累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购
基金经理为艾小军,自2019年07月11日管理该基金任职期内收益44.88%。
最新规模:9.25亿元 |
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单位(元)国泰中证计算机特点主题ETF(512720)资产负债表 |
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