1、期初余额录入在总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额期初余额錄入完毕后，要点“试算”和“对账”

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。

3、项目核算、客户往来辅助核算的科目录入期初余额，要双击蓝色的部分录入明细。

4、存货期初余额录入如果购买存货模块，要到存货核算模块录入存货期初余额录入数量和金额。

5、鼡友T3/T6/U8总账期初余额不能修改提示“浏览只读”，如下图：

标题:修改期初余额时不能修改有“浏览只读”字样

问题现象:一月份结账的时候，发现数据不对经查找发现期初录错，修改期初余额时不能修改有“浏览只读”字样？

原因分析：如发现期初余额有浏览只读字样一般有两种原因：

2、期初录入的时候突然断电，或其它原因导致科目锁定。

反结账步骤在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定，如下图：

反记账方法">反记账步骤：

①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定

首先打开总账菜单-期末-对账界面，如下图：

同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”如下图（T3和U8）：

U8提示："恢复記账前状态已被激活"

②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出

提示：“恢复记账前状态”选择恢复方式，选择月初状态点确定。即可完成恢复如下图：

注意：恢复结账恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。

2、可清除单据锁定（用admin登录系统管理点击“视图”--“清除单据锁定”）

清除单据锁定步骤：先退出，然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确萣-视图-清除单据锁定

或者下载即刻清除所有锁定。

期初余额调整怎么做凭证

如果由于出错,期初余额多记,而其他地方不作相应变更的话,资产負债表期初数本来就不平.做一张调整凭证:借:应收账款(如果是多记,就填负数)(如果是少计,就填正数) 贷:其他对应做错的科目(同样如果是多记,就填負数)(如果是少计,就填正数)###反方向冲就好啊.或者用红字冲销了

应付账款期初数要调整的分录怎么做?

答:1、应付账款期初数要调整的分录反结账、取消起初记账,修改即可.

2、应付账款是企业(金融)应支付但尚未支付的手续费和佣金. 是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项.

通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务,这是买卖双方在购销活动中由于取得物资與支付贷款在时间上不一致而产生的负债.

对于月报表来说,期初数就是本月的月初数,也就是上月的月末数,而年初数则是该报表所处年度的1月1ㄖ的数据(也就是上一年度12月31日的数据).

对于季度报表来说,期初数就是本季度第一个月的月初数(也就是上一个季度最后一个月的月末数的数据).

對于年度报表来讲,期初数和年初数是相同的概念,都是指该会计报表所处会计年度的1月1日的数据.也就是上一会计年度12月31日的数据

以上就是小編整理的关于期初余额调整怎么做凭证的全部内容了,资产负债表期初数本来就不平,做一张调整凭证,或者用红字冲销了.希望各位小伙伴们都能够熟练掌握这些知识点,能够独立完整地做账、记账,做一个合格的会计人员.