和累计净值 基金单位[份额

]净值,昰指每份额基金

值。是当日基金净资产除以

基金总份额,得出的每份额基金当日的价值每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后得出该基金当日的资产净值。除

金当日所发生在外的基金单位总数就是每单位基金净值。 　　基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数

　　基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额在基金投资活动中总是会看到单位净值、累计净值等数据，那么问题来了这些净值究竟单位净值和累计净值是什么意思思呢？

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