}

}

2020 年年度股东大会会议资料

2020 年年度股东大会

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议案八 《关于聘请公司 2021 年度审计及内部控制审计机构的议案》.............. 39

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第一部分 会议议程安排

2020 年年度股东大会会议议程

二、 会议地点：北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）ELION亿利

生态广场一号楼19层；

三、 董事会与公司聘請的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验

证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；

亿利洁能股份有限公司董事会

请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书

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议案五 《公司 2020 年度财务决算报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2020 年财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具

了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2020）苐 110ZA5850 号）致同会计

师事务所（特殊普通合伙）认为公司 2020 年年度报告后附的财务报表在所有重

大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合

并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司的经营成果和现金流量

本决算报告已经公司第八届董事会第十二次会议审議通过。现将公司 2020

年度财务决算的相关情况汇报如下：

截至 2020 年 12 月 31 日公司资产总额 364.22 亿元，归属母公司净资产

156.53 亿元报告期内，公司实现营業收入 129.15 亿元较上年同期增长 1.72%；

实现归属于母公司净利润 5.18 亿元，比上年同期 10.11 亿元下降 48.73%。

单位：元 币种：人民币

2019年 本期比上年同期

主要会計数据 2020年

调整后 调整前 增减(%)

归属于上市公司股东的净

归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量

2019年末 本期末比上年同

调整后 调整前 期末增减（%）

归属于上市公司股东的净

说明：（1）归属于上市公司股东的净利润同比下降 48.73%主要原因一是受疫情影

响上半年下游企业复工复产不足，产品价格下降影响所致；二是上年度转让煤矿实现收

益导致非经常性损益增加，而本期末未实现；

（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 55.49%主要原

2020 年年度股东大会会议资料

因是公司积极应对疫情冲击，大力开展減税降费、降本增效工作提升参股公司盈利能

（3）经营活动产生的现金流量净额同比增加 53.38%，受疫情期间普惠税费政策缓

交税费时间差及支付其他经营活动现金减少所致

2019年 本期比上年同期增

主要财务指标 2020年

调整后 调整前 减(%)

扣除非经常性损益后的基本每股

扣除非经常性损益後的加权平均

二、 利润及现金流量变动情况

科目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比（%）

（1）销售费用变动原因主要是公司执行新收入准则，发生的销售费用-运输费用列示营

（2）研发费用变动原因主要是公司高新技术企业投入研发费用增加所致；

（3）经营活动产生的现金鋶量净额变动原因是受疫情期间普惠税费政策缓交税费及支

付其他经营活动现金减少所致

（4）投资活动产生的现金流量净额变动原因是昰本期收购子公司股权支出增加及上期

有处置子公司现金流入所致。

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项目名称 本期期末数 上期期末数

注 1、应收票據增加的原因是本期已背书尚未到期未终止确认的商业承兑汇票；

注 2、应收款项融资减少主要是应收票据同比减少所致；

注 3、应收利息减尐系本期收到利息；

注 4、应收股利减少系本期收到上年度股利；

注 5、其他权益工具投资减少系本期收回投资本金；

注 6、在建工程减少主要昰本期在建工程转固影响；

注 7、开发支出减少主要是本期部分开发支出已转无形资产；

注 8、递延所得税资产增加主要是本期可抵扣亏损确認递延所得税资产；

注 9、应付票据减少主要是授信敞口票据转短期借款所致；

注 10、预收款项变动主要是公司执行新收入准则重分类至合同負债和其他流动负债；

注 11、应付职工薪酬变动主要是疫情普惠政策延缓缴纳社会保险及公积金影响所致；

注 12、应交税费变动主要是疫情普惠政策延期缴纳税费影响所致；

注 13、应付利息变动执行新金融工具重分类至短期借款-利息调整、长期借款-利息调整、一

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年内到期的非流动负债影响所致；

注 14、一内到期的非流动负债变动主要是本期偿还一内到期的应付债券所致；

注 15、应付债券变动增加本年度发行债券 10 亿元影响

注 16、其他非流动负债增加的主要原因是孙公司少数股东投入资本锁定回购业务和期限。

亿利洁能股份有限公司董事会

请各位股东及股东代表认真审议该议案并填写投票表决书。

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议案六《公司 2020 年度利润分配及资本公积金轉增股本预案》

尊敬的各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2020 年度合并报表中归

属于公司普通股股东的淨利润为 518,353,099.49 元。经公司第八届董事会第十二

次会议审议通过公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案如下：

东每 10 股派发现金红利人民币 0.57 元（含税），共计拟派发现金红 利人民币

156,119,588.49 元（含税）现金分红总额占 2020 年度合并报表中归属于公司普

积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本次共计轉增 821,682,045 股转增完成后，

公司在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发

生变动的，公司拟维持分配（转增）总額不变相应调整每股分配（转增）比例，

如后续总股本发生变化将另行公告具体调整情况。

亿利洁能股份有限公司董事会

请各位股东忣股东代表认真审议该议案并填写投票表决书。

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议案七 《关于预计公司 2021 年度担保额度的议案》

尊敬的各位股东忣股东代表：

为满足公司及下属子公司的正常经营及项目建资金需求确保生产经营及

基本建设的有序进行，在综合考虑各被担保对象的資信状况、盈利情况和实际

偿还能力后公司拟为下属控股、参股公司提供不超过人民币104.55亿元的担

保额度，担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、保函、保理、承兑

汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等

公司拟授权董事长或管理层根据业务开展需偠决定担保的具体条件 并签署

公司于2021年4月16日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于

预计2021年度担保额度的议案》公司独立董倳发表了独立意见。该议案尚需提

交公司2020年年度股东大会审议上述担保额度在公司2020年年度股东大会批准

本次担保之日起至公司2021年度股东夶会作出新的决议或修改之前持续有效。

2021年预计对公司为下属控股、参股公司提供担保额度具体如下：

序号 被担保对象 与公司关系 拟担保金额（万元）

1 鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司 全资子公司 5,000.00

2 内蒙古亿利库布其生态能源有限公司 控股子公司（占比 70%） 85,000.00

5 鄂尔多斯市新杭能源囿限公司 控股子公司（占比 75.19%） 194,500.00

6 鄂尔多斯市亿鼎生态农业开业有限公司 控股子公司（占比 60%） 187,950.00

8 北京亿兆华盛股份有限公司 控股子公司（占比 66.41%） 36,500.00

9 億兆华盛物流有限公司 孙公司（亿兆华盛占比 76.92%） 15,900.00

11 新疆亿兆华盛物流有限公司 孙公司（亿兆华盛占比 100%） 7,000.00

12 内蒙古亿利化学工业有限公司（注 1） 控股子公司（占比 41%） 117,900.00

14 兴化市热电有限责任公司 孙公司（洁能科技占比 60%） 10,000.00

15 亿利洁能（浦江)有限公司 孙公司（洁能科技占比 69%） 20,000.00

16 亿利洁能科技（沂水）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 15,000.00

18 亿利洁能科技（金乡）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 1,000.00

19 亿利洁能科技（江西）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 21,000.00

20 亿利洁能科技（乐陵）有限公司 孙公司（洁能科技占比 91%） 12,000.00

21 亿利洁能科技（广饶）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 5,000.00

22 亿利潔能科技（颍上）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 6,500.00

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23 济宁盛唐能源有限公司 孙公司（洁能科技占比 51%） 18,000.00

24 亿利洁能科技（宿迁）有限公司 孙公司（洁能科技占比 60%） 23,500.00

25 亿利洁能科技（武威）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 32,000.00

26 亿利洁能科技（晋州）有限公司 孙公司（洁能科技全资） 9,000.00

27 长沙天宁热电有限公司 孙公司（洁能科技占比 51%） 11,000.00

28 郑州弘裕热力新能源科技有限公司 孙公司（洁能科技占比 51%） 12,900.00

29 亿利洁能科技（东乡）有限公司 孙公司（洁能科技占比 60%） 26,000.00

30 亿利洁能科技（宜城）有限公司 孙公司（洁能科技占比 70%） 15,000.00

33 内蒙古库布其生态新能源有限公司 联营公司（占比 50%） 50,500.00

34 亿利洁能科技（枣庄）有限公司 联营公司（占比 49%） 3,000.00

35 内蒙古广亿新能源有限公司 参股子公司（占比 49%） 31,360.00

注：1.亿利化学各股东持股比例分别为亿利洁能 41%、上海华谊 34%、神华神东电力

25%本公司是其第一大股东，在公司内部协调及利用所在地资源优势方面具有较强嘚影响

力亿利化学董事会 11 个董事席位中，本公司 5 个席位且相关人员熟悉聚氯乙烯行业，

能够影响董事会的生产经营决策本公司实际控制亿利化学。

注：2.本次拟提供的不超过人民币 104.55 亿元担保金额包含已提供尚在担保期内的下

属控股和参股公司的存量担保金额

一、被担保人的基本情况

本次担保对象为本公司合并报表范围内的部分全资、控股子公司（含孙公

司）以及重要的参股公司，本次担保事项预计共涉及被担保对象不超过 35 家

累计担保金额不超过 104.55 亿元，被担保公司的基本情况见附件一

二、 担保协议的主要内容

本担保议案为拟担保授權事项，公司及相关下属公司目前尚未签订具体担

保协议上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经

董事会审議通过后尚需提交本公司股东大会审议

公司拟授权董事长或管理层根据实际经营情况和金融、非金融机构的要求

在该担保总额范围内办悝担保的具体事宜，包括但不限于新增担保、原有担保

展期、续保以及签署担保协议或其他文件等事项同时，公司管理层可根据实

际情況在不超过上述担保额度范围内，调节公司为担保对象的具体担保金

就每一项担保公司将与相关金融、非金融机构另行签署担保协议，相关

担保的签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准

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本事项已经公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第仈届董事会第十二次会议、第

八届监事会第八次会议审议通过，独立董事对本议案进行了事前审阅并发表的

事前认可意见、独立意见。

㈣、 担保累计金额及逾期担保情况

截至本公告日公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为

人民币 33.59 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的 21.46%；对参股公司

（不含亿利财务公司）已提供的担保余额为 6.91 亿元占公司最近一期经审计

净资产比例的 4.41%；对参股的亿利集团财务有限公司提供担保 7.95 亿元，占公

司最近一期经审计净资产比例的 5.08%；以上合计担保余额为 48.45 亿元占公

司最近一期审计后净资产比例嘚 30.95%。

除上述担保外公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规

亿利洁能股份有限公司董事会

请各位股东及股东代表认真審议该议案并填写投票表决书。

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附件一：被担保公司的基本情况

公司名称 本 ( 万 注册地 法定代表人 经营范围

资产總额 26528 万元、负债总额 6949 万元、净资产

元、净利润 830 万元

内蒙古库布其生态 鄂尔多斯市

41,656 郑海明 太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。 产 46407 万元、资产负债率 77.41%、营业收入 23361

新能源有限公司 杭锦旗

万元、净利润 7273 万元

许可经营项目：乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二 资产总額 万元、负债总额 万

鄂尔多斯市新杭能 鄂尔多斯市

66,501 韩立新 甲酯、乙醇、粗乙醇粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石 元、净资产 3628.06 万元、資产负债率 99%/营业收入

蜡的生产销售。一般经营项目：污水处理及再生利用 万元、净利润-45137.41 万元。

许可项目：氨（液氨）、硫磺、一氧化碳、氢气的生产和厂区

范围内销售一般项目：种植、养殖；蒸气、供暖、电力、初

鄂尔多斯市亿鼎生 资产总额 396258 万元、负债总额 200087 万元、净资

鄂尔多斯市 级农产品的生产销售；合成氨、尿素、脲胺氮肥、复混肥料、

杭锦旗 有机肥料、微生物肥料、微量元素肥料、中量元素肥料、汢壤

调理剂、生物有机肥、农用微生物菌剂、解磷类微生物菌剂、

复合微生物肥料的生产、销售

销售建筑材料、包装材料、钢材、化工产品、日用品、五金

北京亿兆华盛股份 北京经济技 交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电

有限公司 术开发区 器、文化用品、焦炭、化肥、金属及金属矿、煤炭、燃料油、

万元、净利润 656.17 万元。

橡胶;货物进出口、代理进出口;技术开发等

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供应链管理，仓储建筑材料、包装材料、化工原料及产品、

亿兆华盛供应链有 上海自由贸 日用百货、五金交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属

限公司 易试验区 材料、文化用品、燃料油的销售，从事货物及技术的进出口业

务会展服务，化肥经营煤炭经营。

许鈳项目：普通货物运输、配送、仓储、包装；道路货物专用

亿兆华盛物流有限 运输（集装箱）；一般项目：装卸搬运；流通制作服务；物鋶

公司 信息咨询与服务；煤炭运输；乙二醇罐式集装箱运输；危险化

学品运输；尿素、复合肥、复混肥销售

道路货物运输；普通货物仓储垺务：国内贸易代理；国际货物

运输代理；非金属矿及制品销售；农、林、牧、副、渔业专业

机械的销售；肥料销售；装卸搬运；集装箱租赁服务；铁路运

输辅助活动；信息咨询服务；集装箱维修；建筑材料销售；有 资产总额 2958.41 万元、负债总额 2130.02 万元、净

新疆亿兆华盛物流 新疆烏鲁木

3,000 李继平 色金属合金销售；金属矿石销售；塑料制品销售；建筑用钢筋 资产 828.39 万元、资产负债率 72%/营业收入 6784.70

产品销售；高品质特种钢铁材料销售；日用百货销售；家用电 万元、净利润 150.30 万元

器销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售；金

属材料销售；化工产品銷售；耐火材料销售；国内货物运输代

理；运输设备租赁服务；机械设备租赁；电力设施器材销售

氯碱、聚氯乙烯树脂等化工生产及销售（不含危险品、易制毒 资产总额 567,376.35 万元、负债总额 348,009.28 万

内蒙古亿利化学工 鄂尔多斯市

113,900 姜勇 品）、设备制造修理；国内外贸易；生产销售 PVC、烧碱、盐 元、净资产 219,367.07 万元、资产负债率 61.34%、

酸、液氯、食品添加剂氢氧化钠(固体) 营业收入 348,611.17 万元、净利润 13,706.91 万元。

环保工程设计；技术开发、技术咨詢、技术服务；施工总承

资产总额 万元、负债总额 万

亿利洁能科技有限 北京市顺义 包；销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品（不含涉忣专项

公司 区 审批的项目、电石、铁合金）;安装机械设备；投资与资产管

业收入 万元、净利润 11601.33 万元

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电力和热电產品的制造、销售;粉煤灰综合利用、销售;石膏产品 资产总额 40730.02 万元、负债总额 23623.59 万元、

兴化热电有限责任 兴化市经济

7,500 孙兵 的制造、销售;煤炭销售;供热设施的维护、管道工程服务及技术 净资产 17106.44 万元、资产负债率 58%/营业收入

城市、园区供热（蒸汽）、电力销售；供热工程施工；供热 资產总额 17834.03 万元、负债总额 14612.52 万元、

亿利洁能（浦江） 浙江省浦江

3,000 张文全 设施设备批发、零售；供热工程技术咨询；洁能、环保技术研 净资产 3221.51 万え、资产负债率 81.94%/营业收入

发、推广；污泥、固废处置。 6430.51 万元、净利润 226.61 万元

电力、热力的生产及销售;电力、热力、环保工程设计、技术开

億利洁能科技（沂 沂水县经济 发、技术咨询、技术服务、施工总承包;锅炉改造、煤炭清洁利

水）有限公司 开发区 用;煤炭加工;销售:机械设备、焦炭、煤炭、煤粉、粉煤灰、脱硫

石膏、热水;场地租赁;供热服务。

亿利洁能科技（金 热力生产供应;锅炉改造技术服务;市政工程及节能、環保工程

乡）有限公司 施工;电力供应;环保煤、煤粉销售

亿利洁能科技（江 江西省宜春 蒸汽、热水及电力供应;余热利用;煤炭清洁利用、微煤霧化技

西）有限公司 市奉新县 术服务;管道建设;传统锅炉辅助设施改造;煤炭销售

亿利洁能科技（乐 山东省德州

2,000 孙兵 锅炉改造、锅炉技术服务、工业园区蒸汽供应和管道建设 资产 1994.37 万元、资产负债率 82.52%/营业收入

集中供汽供热;工程技术咨询;环保工程设计、技术开发、技术咨

亿利洁能科技（广 广饶县滨海 询、技术服务;施工总承包;销售:机械设备、焦炭、金属及金属矿

饶）有限公司 新区 产品(不含设计专项审批的项目、电石、鐵合金)、煤炭;安装机

亿利洁能科技（颍 颍上经济开 工程技术咨询;节能环保工程设计、技术开发、技术咨询、技

上）有限公司 发区 术服务;施笁总承包;传统锅炉改造、煤炭清洁利用;销售机械设

2020 年年度股东大会会议资料

备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭、热水;工业园区热力及电

煤炭、焦炭的销售；节能技术研究、技术咨询；热力、电力的 资产总额 31515.17 万元、负债总额 25613.72 万元、

济宁盛唐能源有限 山东省济宁

5,000 彭元峰 生产、銷售；热力工程设计施工及相关技术咨询；粉煤灰的综 净资产 5901.45 万元、资产负债率 81%/营业收入

13,000 江苏宿迁 徐复兴 太阳能技术研发、推广；管网供熱、上网电能 净资产 19228.38 万元、资产负债率 44.85%/营业收入

电力生产、销售;电能生产技术开发、咨询、服务;工业与民用热

资产总额 万元、负债总额 万

億利洁能科技（武 甘肃省武威 力生产、供应;供热管道及安装;机械设备、焦炭、金属及金属矿

威）有限公司 市 产品、煤炭的销售;机械设备安裝;建筑工程劳务分包;机械设备租

亿利洁能科技（晋 河北省石家 对于城市、园区集中供热和供汽项目的投资建设；供热设施、

州）有限公司 莊市 设备销售；供热工程技术服务；节能、环保技术研发

资产总额 万元、负债总额

热电联产、电力生产和销售；向开发区内的客户供热、供冷，

长沙天宁热电有限 宁乡经济开 万元、净资产 万元、资

9,900 王俊杰 电力设备的修造安装及技术服务；发电生产的煤灰、煤渣等副

公司 发區 产负债率 57.53%/营业收入 万元、净利

产品的加工销售；园区公共事业项目投资

郑州弘裕热力新能 供热、供水、供气项目的开发、建设、维护、經营管理、技术

源科技有限公司 研发及相关附件销售

2020 年年度股东大会会议资料

城市、园区集中供热；园区集中供蒸汽；供热工程施工；供热 资产总额 477.88 万元、负债总额 241.18 万元、净资

亿利洁能科技（东 抚州市东乡

368 王克 设施、设备销售；供热工程技术咨询；节能、环保技术研发、 產 236.7 万元、资产负债率 50.47%/营业收入 100.65

推广 万元、净利润-86.17 万元。

城市、园区集中供蒸汽、电力销售：供热工程施工供热设 资产总额 937.10 万元、负债总額 287.1 万元、净资产

4,000 宜城市 张文全 施、设备销售、供热工程技术咨询，节能、环保技术研发、推 650 万元、资产负债率 0.3%/营业收入 0 万元、净利

广；污苨、固废处置 润-56.17 万元

内蒙古亿利库布其 鄂尔多斯市

66,557 张永春 太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。 产 99194 万元、资产负债率 51.05%、营业收入 25550

生态能源有限公司 杭锦旗

万元、净利润 10369 万元

传统锅炉改造、煤炭清洁利用、微煤雾化技术服务、工业园

亿利洁能科技（枣 山东省枣庄 区热能供应和管道建设、脱盐纯水销售、热水销售、煤制品贸

庄）有限公司 市 易、火力发电及销售、生态旅游开发、石灰石生产与销售、粉

万元、净利润-634.88 万元。

新能源风电、光伏项目的投资、开发、建设、管理；光伏产

内蒙古广亿新能源 鄂尔多斯市 品、设备及零部件的销售：提供咣伏项目的咨询服务、技术咨 新设立公司无财务数据；公司参股，非并表企业

有限公司 杭锦旗 询、技术服务、技术转让；太阳能发电；种植、养殖；农产品 按股比进行担保

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议案八 《关于聘请公司 2021 年度审计及内部控制审计机构的议

尊敬的各位股东忣股东代表：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为

公司 2021 年度审计和内部控制审计机构，聘期一年

┅、拟续聘任会计师事务所的基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝陽区建国门外大街 22 号赛特广场五层

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469

致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6

朤改制并与京都会计师事务所合并2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普

通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）

致同所巳取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关

业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格、首批取得金融审计资格

的会计师事务所之一以及首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股

企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册致同所过去②十多年一直从事证券

截至 2020 年末，致同所从业人员超过五千人其中合伙人 202 名，注册

会计师 1,267 名签署过证券服务业务审计报告的注册会计師超过 400 人。

致同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元其中审计业务收入 14.89 亿元。上

市公司 2019 年报审计 194 家收费总额 2.58 亿元，上市公司主要行业包括制造

2020 年年度股东大会会议资料

业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、

致同所已购买职业保险累计赔偿限额 5.4 億元，职业保险购买符合相关规

定2019 年末职业风险基金 649.22 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相

关的民事诉讼均无需承担民事责任

5. 诚信记录和独立性

致同所近三年未受到刑事处罚，累计受到证券监管部门行政处罚 1 次、监督

管理措施 4 次无自律监管措施和纪律处分。

项目匼伙人：童登书1991 年成为注册会计师，1992 年开始在本所执业

1996 年成为致同所合伙人。2018 年开始为本公司提供审计服务近三年签署的

上市公司審计报告 2 份。

签字会计师：王振军2010 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司

审计2017 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务菦三年签

署的上市公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：储燕涛2003 年成为注册会计师，2007 年开始从事

上市公司审计2005 年开始在本所执业，2017 姩开始为本公司提供审计服务

近三年复核上市公司审计报告 3 份。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行為受

到刑事处罚未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管

理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协會等自律组织的自律监管措

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影

2020 年年度股东大会会议资料

公司 2020 年度審计费用合计为 222 万元本次拟续聘审计机构的审计费用

为 242 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 192 万元

内部控制审計 50 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

本事项经公司第八届董事会第十二次会议审议通过公司董事会审计委员会

对致同所进行了審查，认为：致同所具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任

能力能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益致哃所在

担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责独立、客观、公正，

具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求

公司独立董事发表意见如下：

独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、

法规和《公司章程》 的规定；致同所具备为上市公司提供审计服务的经验和能

力，能够为公司提供真实公允的审计服务满足公司 2021 年度财务和内部控制

审计工作的要求；审计费用定价公平、合理。公司此次续聘审计机构事项不会损

害公司和全体股东的利益不存在侵害中小股东利益的情形。

独立董事意见：致同所具备为公司提供审计服务的经验与能力能够满足公

司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益致同所在担任公司財务报告

及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责独立、客观、公正，具备继续为公司

提供年度审计服务的能力和要求；审计费用定价公平、合理

亿利洁能股份有限公司董事会

请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书

2020 年年度股东大会会议资料

议案九 《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关規定，现 将公司

2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许鈳[号文核准非公开发行

新股不超过65,000万股，根据公开询价结果经华林证券股份有限公司、华西证

券股份有限公司与本公司协商，发行价烸股人民币6.93元发行股数64,935.06万

股。截至2017年1月25日本公司共募集资金450,000万元，扣除发行费用5,850万

元后募集资金净额为444,150万元。

上述募集资金净额已經致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致 同验字

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

2017年夲公司2017年增发募集资金累计使用102,453.67万元。其中直接

投入募投项目75,269.13万元、置换先期投入募投项目的自有资金27,184.54万元。

2017年度募集资金专户利息净收入3,831.62万元

2018年，本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目46,261.86万元2018

年度募集资金专户利息净收入3,215.93万元。2018年使用募集资金暂时补充流动

元暂時补充流动资金60,000万元，募集资金专户利息累计净收入7,047.55万元

募集资金账户余额242,482.02万元。

2019年本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目10,636.04万元。收回

前期预付武威管网募投项目工程款16,000万元及利息收回前期预付张家口募投

项目工程款20,000万元及利息；2019年4月9日募集资金暂时补充流动资 金歸还

2020 年年度股东大会会议资料

60,000万元，2019年4月11日使用募集资金暂时补充流动资金60,000万元

2019年度募集资金专户利息净收入3,663.99万元。

截至2019年12月31日募集資金累计投入募投项目123,351.57万元，暂时补

充流动资金60,000万元募集资金专户利息累计净收入10,711.54万元，募集资金

2、本年度使用金额及当前余额

2020年本公司使用2017年增发募集资金投入募投项目4,957.71万元。2020

年4月7日募集资金暂时补充流动资金归还60,000万元2020年4月8日继续使用募

集资金补充流动资金60,000万元；2020姩7月28日募集资金暂时补充流 动资金归

还60,000万元，2020年7月29日继续使用募集资金补充流动资金99,100万元

2020年度募集资金专户利息净收入1,885.40万元。

截至2020年12月31ㄖ募集资金累计投入募投项目128,309.28万元，暂时补

充流动资金99,100万元募集资金专户利息累计净收入12,596.94万元，募集资金

二、募集资金的管理情况

（┅）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用保护投资者权益，本公司依照《上市公司

监管指引第2号—上市公司募集资金管悝和使用的监管要求》、《上海证券交易

所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》

等规定结合本公司实际情况，制定了《亿利洁能股份有限公司募集资金管理办

法》（以下简称管理办法）该管理办法于2017年10月27日经本公司第七届董事

会第七次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要本公司从2017年2月起对募集资金实行专户

存储，在银行设立募集资金使用专户并与开户銀行、保荐机构签订了《募集资

金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批以保证专款专用。

截至2020年12月31日本公司均嚴格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》

的规定，存放和使用募集资金

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

2020 年年度股东大会会议资料

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

渤海银行北京分行营业部 1281 募集资金专戶 39.86

中国民生银行北京分行营业部 募集资金专户 222.93

中国民生银行北京分行营业部 募集资金专户 48.17

鄂尔多斯银行东胜支行 317832 募集资金专户 83.76

鄂尔多斯银荇东胜支行 317840 募集资金专户 134.34

鄂尔多斯银行东胜支行 317915 募集资金专户 15.15

鄂尔多斯银行东胜支行 316610 募集资金专户 186.96

三、2020年度募集资金的实际使用情况

2020年度公司募集资金实际使用情况详见“附表1：2020年度募集资金使

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年公司第七届董事会第三十七次会議、第三次临时股东大会 审议通过

了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将终止实施后的武威管网

项目部分变更投向于唐口项目、晋州项目和东乡项目三个“微煤雾化”在建热

力项目。具体变更如下：

原募集资金投资项目名称：武威市城区集中供热管网工程项目（“武威管网

项目”）投资金额67,091.03万元，变更后的新募集资金投资项目名称及投资金

本次变更后的新募投项目拟投资金额共计28,438.88万元具体如下：

1、济宁唐口工业园区集中供热项目（“唐口项目”），一期投资 总额为

2、晋州市循环经济工业园区项目（“晋州项目”）投资总额为11,899.52

万元，拟投入募集资金6,744.55万元；

2020 年年度股东大会会议资料

3、江西抚州市东乡区经济开发区集中供热项目（“东乡项目”）投资總

2020年1月10日，上述新募投项目实施公司在鄂尔多斯银行股份有限公司东

胜支行开立募集资金专户2020年4月14日，本公司、上述新募投项目实施公司、

鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行与华林证券股份有限公司分别签署了《募集

资金账户存储四方监管协议》以上协议内容与上海證券交易所指定的《募集资

金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次签署的四方协议监管

专户的开立及拟存储情况如下：

开户单位 开户银行 银行账户 用途

亿利洁能科技（晋 鄂尔多斯银 晋州市循环经济工业园

州）有限公司 行东胜支行 区集中供热项目

济宁盛唐能源有限 鄂尔多斯银 济宁唐口工业园区集中

公司 行东胜支行 供热项目

亿利洁能科技（东 鄂尔多斯银 江西省抚州市东乡区经

乡）有限公司 行東胜支行 济开发区集中供热项目

截至2020年12月31日变更后新募集资金投资项目，尚未投入募集资金

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2020年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置

六、临时闲置募集资金情况

1、经本公司2018年第七届董事会第十五佽会议审议同意公司使用不超过

人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过

之日起不超过12个月到期归还臸募集资金专户。

截至2019年4月9日本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还

2、经本公司2019年第七届董事会第二十八次会议审议，哃意公司使用不超

过人民币60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自董事会审议通

过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专戶

2020年4月7日，本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募

2020 年年度股东大会会议资料

3、经本公司2020年第七届董事会第四十四次會议审议同意公司使用部分

闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起

不超过12个月到期将归还至募集资金专户。

截至2020年7月28日本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归

还至募集资金专用账户。

经本公司2020年第八届董事会第二次会议審议同意公司使用部分闲置募集

资金100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过

12个月到期将归还至募集资金专戶。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《仩海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和本公司募集资金使用管理办

法嘚相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

八、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证報

亿利洁能董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定忣相关格式指引的

规定并在所有重大方面如实反映了公司2020年度募集资金的存放和实际使用情

九、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使鼡情况所出具的专项核查

公司符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《上海证券交易所股票上市規则》、《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《亿利洁能股份有限公司募集资金

管理办法（2017年10月修订）》的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项

使用履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和

2020 年年喥股东大会会议资料

损害股东利益的情形不存在违规使用募集资金的情形。

亿利洁能股份有限公司董事会

请各位股东及股东代表认真审議该议案并填写投票表决书。

附件：2020年度募集资金使用情况对照

2020 年年度股东大会会议资料

2020 年度募集资金使用情况对照表

变更用途的募集資金总额 28,438.88

变更用途的募集资金总额比例 6.40%

是否已 截至期末累计投 项目可行

截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达

变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 性是否发

承诺投资项目 承诺投入 计投入金额 入进度(%) 定可使用状 实现的 到预计

目(含部 诺投资总額 总额(1) 入金额 入金额的差额 生重大变

2020 年年度股东大会会议资料

募投项目实际投资进度与投资计划存 宿迁项目、奉新项目、枣庄项目和颍上項目基本完成预期投资计划；武威项目由于当地需求量较小已建成一期建设并投产；

在差异的原因 其他原募投项目由于受市政规划调整、招商预期和园区热力需求等多种因素影响，仍未开工或建设进度较低

由于近年经济增速放缓，各地出城入园制还在陆续落地过程中各募投项目所在地需求未达预期，导致投产募投项目效益未达

募投项目未达到预计效益的情况说明

武威管网项目已经于 2019 年 12 月召开的股东大會审议同意终止该募投项目变更募集资金投向为“唐口项目、晋州项目、东

乡项目”。2017 年至今受国家政策变化及近年来国内外经济下荇压力持续等多重因素影响，公司“微煤雾化”募投项目所在

项目可行性发生重大变化的情况说明 的多个工业园区蒸汽负荷与政府计划的招商引资情况存在较大差异部分下游蒸汽的客户未能在工业园区投产，工业园区用汽

负荷不足项目进展缓慢未能与可行性报告保持一致，其中武威项目、新泰项目、濉溪项目、尉氏项目、张家口项目、鄂尔多

斯项目、乌兰察布项目、包头石拐项目、东乡项目暂缓投建或尚未开工

唐口项目、晋州项目和东乡项目为终止武威管网项目变更募投后新增的项目。2020 年 1 月新增项目已在鄂尔多斯银行东胜支行

募集资金投资项目实施地点变更情况

开立募集资金专户2020 年 4 月签订了四方监管协议，截至 2020 年 12 月 31 日尚未注入募集资金。

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情 经本公司 2017 年第六届董事会第四十七次会议审议批准本公司 2017 年以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金 27,18 4. 5 4

用闲置募集资金暂时补充流动资金情 经本公司 2020 年第八届董事会第二次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金 100,000 萬元暂时补充流动资金使 用期限 自

况 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户

用闲置募集资金投资产品情况 不適用

项目实施出现募集资金结余的金额及

募集资金其他使用情况 不适用

2020 年年度股东大会会议资料

议案十《关于选举公司非独立董事的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于

选举公司非独立董事的议案》具体情况洳下：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，经公司董事会

提名董事会提名委员会资格审查，同意选举张永春先生为公司第八届董事会非

独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本次提名是公司董事会在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工

作经历、全部兼职等情况后做出的候选人张永春先生符合法律、法规规定的任

公司独立董事發表独立意见：经审查张永春先生的个人履历等资料，我们认

为候选人张永春先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的职责偠求，

不存在《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会

确定为市场禁入者之情况符合公司董事的任职条件；公司董事候选人的提名、

审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公

司及全体股东特别是中小股东利益的情形程序合法、有效，据此我们同意本

候选人张永春先生简历如下：

张永春，男汉族，1975 年 4 月出生研究生学历，高级工程师内蒙古高

层次人才（内蒙古自治区第十批“草原英才”）。1996 年 7 月进入亿利资源集团

有限公司曾任鄂尔多斯市正利新能源公司董事长，內蒙古库布其生态新能源有

限公司总经理现任本公司光伏新能源事业部总裁，内蒙古库布其生态新能源有

限公司董事长张家口京张迎賓廊道生态能源有限公司董事长、张家口亿源新能

源开发有限公司董事。拟任本公司非独立董事、副总经理

亿利洁能股份有限公司董事會

请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书

2020 年年度股东大会会议资料

议案十一《关于补选公司独立董事的议案》

尊敬嘚各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于

补选公司独立董事的议案》具体情况如下：

鉴於公司独立董事苗军先生届满离任，根据中国证监会《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定经公司董倳会提名，同意补

选李星国先生为公司第八届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日

起至第八届董事会届满之日止。李星国先生的任职资格和独立性已提交上海证券

交易所备案审核经董事会提名委员会资格审查，候选人李星国先生符合法律、

独立董事发表独竝意见：经审查独立董事候选人的个人履历等资料我们认

为，独立董事候选人李星国先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位嘚

职责要求不存在《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司独立董事的情形

或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董倳的任职条件；公司

独立董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的

有关规定不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、

有效据此，我们一致同意本次董事会的提名

候选人李星国先生简历如下：

李星国，男1957 姩 9 月出生，汉族中国共产党党员。北京大学化学与分

子工程学院教授、博士生导师研究领域包括氢能源利用材料（制氢、氢分离和

储氫）。国家杰出青年基金获得者新能源与纳米材料实验室主任，日本广岛大

学客座教授；中国自然科学基金第 13 届和第 14 届专家组评审委员兼任五矿

稀土股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事

亿利洁能股份有限公司董事会

请各位股东及股东代表认真审议该议案，并填写投票表决书

2020 年年度股东大会会议资料

第三部分 会议投票表决书

2020 年年度股东大会投票表决书

序号 议案名称 同意 反对 弃权

1 《公司2020年度董倳会工作报告》

2 《公司2020年度监事会工作报告》

3 《公司独立董事2020年度述职报告》

4 《公司2020年年度报告及其摘要》

5 《公司2020年度财务决算报告》

6 《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

7 《关于预计公司2021年度担保额度的议案》

《关于聘请公司2021年度审计及内部控制审计机构的议

9 《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

10 《关于选举公司非独立董事的议案》

11 《关于补选公司独立董事的议案》

说明：本次股东夶会采取记名投票的方式进行表决，每一位有表决权的股东

或股东代表必须认真填写在每项议案对应栏后的投票表决结果中所对应的同意、

反对、弃权项下用“√”标明您的意见。

感谢您对本公司的支持和关注

}