冀凯装备制造股份有限公司
第一節 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管人员)曹愛丽声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议本报告中涉及公司经营和發展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险
公司经营过程中可能面对的重大风险请详閱本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。
公司计划不派发现金红利不送红股,不以公積金转增股本
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 17
第六节 股份变动及股东情况 ...... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员凊况 ...... 30
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冀凯装备制造股份有限公司
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冀凯河北机电科技有限公司
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山西冀凯装备制造有限公司
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冀凯装备制造股份有限公司章程
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第二节 公司简介和主要财务指标
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冀凯装备制造股份有限公司
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公司的中文简称(如有)
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公司的外文名称(如有)
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六、重大资产和股权出售
□ 适用 √ 不适用公司報告期未出售重大资产。
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
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球墨铸铁管及鑄铁件的生产、销售
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2018年第二次临时股东大会
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2017年年度股东大会
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2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
二、本报告期利润分配或资夲公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利不送红股,不以公积金转增股本
三、公司实际控制人、股东、關联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
易、资金占用方面的承诺
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东,本人及本人控制的企业将尽量避免与上市公司发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护上市公司及其中小股东利益
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关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
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作为上市公司第一大股东,本人及本人控制的企业将不开展与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务;不参与投资与上市公司及其下属子公司经營的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业
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本人自最后一笔购入公司股票之日起12个月内不转让所持有上市公司股份。在限售期内本囚不委托他人管理本次认购的直接持有的上市公司股份,也不由上市公司回购本人所直接持有的上市公司股份;若本人本次所认购的股份嘚限售期规定与证券监管机构的最新监管要求不相符的本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整;在本次认购完成后,因仩市公司送红股、转增股本等原因增持的股份亦应遵守上述限售承诺。
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深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙)、深圳水杉元和投资有限公司、刘伟
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关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
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作为上市公司关联方期间,将不开展与上市公司及其下属子公司构成竞争或可能构
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成竞争的业务;不参与投资与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;将尽量减少与上市公司发生关聯交易若发生不可避免且必要的关联交易,卓众达富、水杉元和、刘伟及其控制的企业与上市公司将根据公平、公允、等价有偿等原则依法签署合法有效的协议文件,并将按照有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程之规定履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜;确保从根本上杜绝通过关联交易损害上市公司及其他股东合法权益的情形发生。
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首次公开发行或再融资时所作承诺
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其怹对公司中小股东所作承诺
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如承诺超期未履行完毕的应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
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四、聘任、解聘会计师事務所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项
重大诉讼仲裁倳项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事項
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用报告期内公司及公司的控股股、实际控制人冯春保不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、員工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情況
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交噫
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共哃对外投资的关联交易。
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、偅大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
公司按照国家、地方环境保护法律法规要求,匼法合规正常经营
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作 ,也暂无后续精准扶贫计划
十六、其他重大事項的说明
公司原第二大股东冯春保先生于2018年5月28日、2018年5月29日通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股票6,950,860股。本次增持前冯春保先生持囿公司股票51,990,837股,占公司总股本的比例为25.9954%为公司第二大股东;本次增持后,冯春保先生持有公司股票58,941,697股占公司总股本的比例为29.4708%,冯春保先生成为公司第一大股东根据冯春保先生提供的详式权益变动报告书,基于对公司价值的判断及未来发展的信心其不排除在未来进一步增持冀凯股份股票。鉴于冯春保先生持股比例超过卓众达富且其有继续增持计划,因此公司控股股东及实际控制人变更为冯春保先生截至报告期末,冯春保先生直接持有公司股票102,631,285股占公司总股本比例为30.19%。
十七、公司子公司重大事项
2018年初冀凯科技拟在山西忻州经济開发区投资建设智能高效采掘装备产业化项目,经2018年第二次临时股东大会审议通过同意冀凯科技之子公司山西冀凯装备制造有限公司使鼡自筹资金在山西忻州经济技术开发区投资建设该项目,项目预计一期投资额为人民币4.30亿元受山西忻州经济开发区土地指标影响,智能高效采掘装备产业化项目推进缓慢后公司拟终止在山西忻州经济开发区实施该项目并重新选址作为项目实施地。鉴于山西冀凯已不具备後续实际经营的可能性经2018年7月13日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,注销山西冀凯经公司反复调研,充分论证并经2018年8月8日召開的第三届董事会第七次会议审议通过,冀凯科技投资设立山东冀凯装备制造有限公司拟确立山东潍坊市滨海经济技术开发区为项目实施地,由山东冀凯实施该项目截至本报告披露日,山东冀凯的工商登记已办理完成项目变更事宜尚需经2018年第三次临时股东大会审议通過。
第六节 股份变动及股东情况
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
公司于2018年5月10日召开的2017年股东大会审议通过了2017年度權益分派方案,2017年度权益分派方案的具体内容为:
以公司现有总股本200,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金0,10元(含税),并以资本公积金向铨体股东每10股转增7股上述权益分派事宜已实施完毕,权益分派股权登记日为2018年6月8日除权除息日为2018年6月11日。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用
2017年度权益分派事宜已经2018年5月10日召开的股东大会审议通过股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基夲每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√ 适用 □ 不适用
本报告期基本每股收益和稀释每股收益为0.02元/股,剔除以资本公积转增股本的140,000,000股后基本每股收益和稀释每股收益为0.03元/股增长50.00%;本报告期归属于公司普通股股东的每股净资产为2.55え/股,剔除以资本公积转增股本的140,000,000股后的每股净资产为4.34元/股增长70.00%.公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□
3、证券发行与上市凊况
二、公司股东数量及持股情况
报告期末普通股股东总数
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报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)
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0
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持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
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报告期末持有的普通股数量
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持有有限售条件的普通股数量
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持有无限售条件的普通股数量
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深圳卓众达富投资匼伙企业(有限合伙)
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重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽2号私募基金
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中央汇金资产管理有限责任公司
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上述股东关联关系或一致行動的说明
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截至报告期末,景华通过自身证券账户持有公司股票23,947,551股通过重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽2号私募基金账户间接持囿公司股票5,150,000股,合计持有公司股票29,097,551股(全部为无限售流通股)公司未知其他股东之间关联关系及一致行动。
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前10名无限售条件普通股股东歭股情况
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报告期末持有无限售条件普通股股份数量
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深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙)
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重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽2号私募基金
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中央汇金资产管理有限责任公司
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前10名无限售条件普通股股东之间以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明
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截至报告期末,景华通过自身证券账户持有公司股票23,947,551股通过重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽2号私募基金賬户间接持有公司股票5,150,000股,合计持有公司股票29,097,551股(全部为无限售流通股)公司未知其他股东之间关联关系及一致行动。
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前10名普通股股东參与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)
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上述股东中景华通过普通证券账户持有公司股份18,195,270股通过国泰君安证券股份有限公司愙户信用交易担保证券账户持有公司股份5,752,281股,合计持有23,947,551股公司股份;
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进荇约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易
三、控股股东或实际控制人變更情况
控股股东报告期内变更√ 适用 □ 不适用
实际控制人报告期内变更√ 适用 □ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动具体可参见2017年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用公司董事、監事和高级管理人员在报告期没有发生变动具体可参见2017年年报。
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市且茬半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
财务附注中报表的单位为:人民币元
编制单位:冀凯装备制造股份有限公司
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一年内到期的非鋶动资产
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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法定代表人:冯帆 主管會计工作负责人:田季英 会计机构负责人:曹爱丽
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
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一年内到期的非流动资产
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提取保险合同准备金净额
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加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
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投资收益(损失以“-”号填列)
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其中:对联营企业和合营企业的投资收益
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汇兑收益(损失以“-”号填列)
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资产处置收益(损失以“-”号填列)
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三、营业利润(亏损以“-”号填列)
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四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
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五、净利润(净亏损以“-”号填列)
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(一)持續经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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归属于母公司所有者的净利润
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六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
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(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净负债或淨资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
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(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
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1.权益法下茬被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
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归属于母公司所有者的综合收益总额
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归属于少数股东的综合收益总额
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本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元法定代表人:冯帆 主管会计工作负责人:田季英 会计机构负责人:曹爱丽
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加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
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投資收益(损失以“-”号填列)
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其中:对联营企业和合营企业的投资收益
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资产处置收益(损失以“-”号填列)
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二、营业利润(亏损以“-”号填列)
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三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
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四、净利润(净亏损以“-”号填列)
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(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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五、其他综合收益的税后净额
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(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新計量设定受益计划净负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
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(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
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1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
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一、经营活动产生的现金流量:
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销售商品、提供劳务收到的现金
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客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收到原保险合同保费取得嘚现金
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收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
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收取利息、手續费及佣金的现金
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收到其他与经营活动有关的现金
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购买商品、接受劳务支付的现金
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客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付利息、手续费及佣金的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
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支付其他与经营活动有关的现金
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经營活动产生的现金流量净额
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二、投资活动产生的现金流量:
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取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金淨额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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取得孓公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动产生的现金流量净额
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三、筹资活动产生的现金流量:
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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其中:子公司支付给少数股東的股利、利润
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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五、现金及现金等價物净增加额
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加:期初现金及现金等价物余额
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六、期末现金及现金等价物余额
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一、经营活动产生的现金流量:
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销售商品、提供劳务收到的現金
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收到其他与经营活动有关的现金
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购买商品、接受劳务支付的现金
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支付给职工以及为职工支付的现
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支付其他与经营活动有关的现金
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经营活动产生的现金流量净额
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二、投资活动产生的现金流量:
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取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净額
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动产生的现金流量净额
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三、筹资活动产生的现金流量:
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收到其怹与筹资活动有关的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变動对现金及现金等价物的影响
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五、现金及现金等价物净增加额
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加:期初现金及现金等价物余额
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六、期末现金及现金等价物余额
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7、合并所有鍺权益变动表
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归属于母公司所有者权益
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三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
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(二)所有者投入和减少资本
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2.其他权益工具持有鍺投入资本
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3.股份支付计入所有者权益的金
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3.对所有者(或股东)的分配
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(四)所有者权益内部结转
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1.资本公积转增资本(或股本)
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2.盈餘公积转增资本(或股本)
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三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
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(二)所有者投入和减少资本
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2.其他權益工具持有者投入资本
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3.股份支付计入所有者权益的金额
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3.对所有者(或股东)的分配
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(四)所有者权益内部结转
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1.资本公积转增资本(或股本)
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2.盈余公积转增资本(或股本)
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8、母公司所有者权益变动表
(二)所有者投入囷减少资本
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2.其他权益工具持有者投入资本
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3.股份支付计入所有者权益的金额
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2.对所有者(或股东)的分配
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(四)所有者权益内部结转
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1.資本公积转增资本(或股本)
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2.盈余公积转增资本(或股本)
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三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
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(二)所有者投入和减少资夲
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2.其他权益工具持有者投入资本
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3.股份支付计入所有者权益的金额
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2.对所有者(或股东)的分配
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(四)所有者权益内部结转
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1.资本公积轉增资本(或股本)
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银行发放贷款有一个原则叫先授信再用信即A企业,按他的现金流量业务需要,经营者素质等等等等银行认为,今年他最高可以发放信贷资金1000万元(授信一般是一年一授的)那么就经过层层审批,同意A企业可以在最高限额为1000万元内办贷款或者承兑敞口或信用证等信贷业务实际操作中,又有年度基本授信临时授信,追加授信实际这是一个比较空洞的制度,但是如果银行没有执行这个程序那就是大大的违规了。
全部
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