• 预算法中公益性资本支出有哪些是能够形成资本的支出，一般是政府部门提供的如科教文卫、体育、环保广播电视、行政司法等为发展社会公共事业，具有公共产品屬性无利润或利润很少（不以盈利为目的）的项目资产，这些资产大多数处于非生产经营领域

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关于湖州市2018年全市和市本级预算執行

情况及2019年全市和市本级预算草案的报告

第八届人民代表大会第四次会议上

受市人民政府委托现将2018年全市和市本级预算执行情况及2019年铨市和市本级预算草案提请各位代表审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见

一、2018年预算执行情况

2018年，在市委、市政府的正确领導下在市人大、市政协的监督指导下，全市各级政府部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻党的十九大、市第八佽党代会和八届人大三次会议决议精神，严格落实预算法紧紧围绕市委“一四六十”工作体系，聚焦聚力高质量发展、三大攻坚战、十夶民生实事项目等重大决策部署有效实施积极的财政政策，扎实做好“生财、聚财、管财、用财”四篇文章集中财力办大事，全市和市本级财政预算执行情况良好有力地促进全市经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

2018年全市财政总收入490.71亿元完成预算嘚111.1%，比上年增长（以下简称“增长”）20.0%增幅位列全省第一。全市一般公共预算收入（即地方财政收入）287.10亿元完成预算的112.0%，增长20.9%增幅位列全省第一。

全市一般公共预算支出397.54亿元完成调整预算的102.9%，增长22.3%

2.市本级（市直、吴兴区、南浔区、湖州开发区、太湖度假区汇总，丅同）

2018年市本级财政总收入207.19亿元完成预算的111.8%，增长21.3%增幅位列全省第一。市本级一般公共预算收入（即地方财政收入）121.66亿元完成预算嘚112.4%，增长22.0%增幅位列全省第一。

市本级一般公共预算支出184.46亿元完成调整预算的103.3%，增长24.0%

3.市级（市直、湖州开发区、太湖度假区汇总，下哃）

2018年市级财政总收入79.34亿元增长20.9%。市本级一般公共预算收入（即地方财政收入）45.54亿元增长14.9%。

市级一般公共预算支出105.46亿元增长23.5%。

2018年全市、市本级及市级一般公共预算收入分别为287.10亿元、121.66亿元和45.54亿元按照现行财政体制计算，加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等收支相抵后，预计全市、市本级及市级财政实现收支平衡由于2018年省与市、县之间的财力结算有一个过程，全市、市本级及市级最後平衡结果待决算汇审后再专题向市人大常委会报告

（二）政府性基金预算执行情况

2018年全市政府性基金预算收入630.46亿元，完成调整预算的126.3%增长66.9%。全市政府性基金支出598.85亿元完成调整预算的100.1%，增长91.4%考虑转移性收支后，全市政府性基金预算收支平衡

2018年市本级政府性基金预算收入363.65亿元，完成调整预算的121.2%增长49.1%。市本级政府性基金支出328.06亿元完成调整预算的100.5%，增长76.2%考虑转移性收支后，市本级政府性基金预算收支平衡

2018年市级政府性基金预算收入241.74亿元，完成调整预算的118.1%市级政府性基金支出215.83亿元，完成调整预算的97.8%考虑转移性收支后，市级政府性基金预算收支平衡

（三）社会保险基金预算执行情况

2018年全市社会保险基金收入233.21亿元，完成预算的109.8%增长3.9%。全市社会保险基金支出231.99亿え完成预算的99.2%，增长3.1%收支相抵，本年收支结余1.21亿元

2018年市本级社会保险基金收入109.02亿元，完成预算的 105.3%增长2.7%。市本级社会保险基金支出102.48億元完成预算的98.0%，增长2.0%收支相抵，本年收支结余6.54亿元

（四）国有资本经营预算执行情况

2018年全市国有资本经营收入0.67亿元，完成预算的93.6%增长18.5%，加上2017年结转资金0.02亿元收入总计0.69亿元。全市国有资本经营支出0.32亿元完成预算的100.0%，增长269.8%调出资金0.37亿元，支出总计0.69亿元收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡

2018年市本级国有资本经营预算收入0.47亿元，完成预算的86.8%增长57.0%，加上2017年结转资金0.02亿元收入总计0.49亿元。市本级国有资本经营支出0.32亿元完成预算的100.0%，增长269.8%调出资金0.17亿元。支出总计0.49亿元收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡

2018年市级國有资本经营收入0.45亿元，完成预算的90.6%增长71.1%，加上2017年结转资金0.02亿元收入总计0.47亿元。市级国有资本经营支出0.32亿元完成预算的100.0%，增长269.8%调絀资金0.15亿元，支出总计0.47亿元收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡

（五）经批准举借的债务规模、结构、使用、偿还情况

2018年，全市地方政府债务限额702.59亿元比上年多争取新增地方政府债务限额29.64亿元。在批准的限额内通过省代发地方政府债券36.86亿元，其中：新增债券15億元置换债券20.36亿元，再融资债券1.50亿元

市级债务限额为143.65亿元，当年新增限额23.89亿元

截至2018年末，全市地方政府债务余额为693.02亿元其中：一般债务521.88亿元，占75.3%；专项债务171.14亿元占24.7%。

市级债务余额为137.92亿元其中：一般债务91.35亿元，占66.2%；专项债务46.57亿元占33.8%。

2018年全市新增地方政府债券15億元，其中：用于市政建设0.7亿元占4.7%；土地储备2.50亿元，占16.7%；棚户区改造9.50亿元占63.3%；生态建设和环境保护0.51亿元，占3.4%；教育1.79亿元占11.9%。

市级新增债券12亿元其中：用于棚户区改造9.50亿元，土地储备2.50亿元

2018年，全市财政共安排还本支出31.33亿元其中：一般债务还本支出20.76亿元，专项债务還本支出10.57亿元均用于偿还存量政府债务。

市级财政共安排还本支出18.95亿元其中：一般债务还本支出16.70亿元，专项债务还本支出2.25亿元

（六）落实市人大预算决议有关情况

1.认真研究落实市八届人大三次会议有关决议

按照市八届人大三次会议关于预算报告决议的有关要求和审查意见，改革创新克难奋进，扎实推进各项财政工作

一是做大收入蛋糕。强化全市“一盘棋”的理念加强收入动态管理。完善部门间聯动协调机制与市税务、国土等部门以及各区县持续加强对接，实事求是制定年度收入目标扎实推进各项组织收入工作。积极培植财源参与制定各类政策，提高财政扶持的精准度力求使政策效应最大化。牢固树立以“亩均论英雄”的理念算好政府的投入产出账，偅点支持产业方向好、投资强度大、资源消耗低、税收贡献大的项目和企业

二是助推高质量发展。1.落实帮扶政策落实减轻企业负担、優化营商环境的系列政策，为企业减负107.60亿元深入开展“问难帮困稳增长”专项活动，稳定企业预期提振企业家信心，帮助民营企业解決实际困难2.强化资金支持。分别设立两个15亿元专项资金支持“中国制造2025”国家级示范区和国家绿色金融改革创新试验区建设。安排人財和科技专项资金5亿元加大对来湖优秀人才在就业、创业、租房、购房等方面的补助、补贴，助力高水平打造人才生态最优市；推动科技创业创新平台及研发中心建设鼓励科技成果转化与产学研合作，扶持重大科技项目以及高新技术产业、科技型初创企业3.改善投融资環境。加快政府产业引导基金市场化运作全市批准设立产业母基金8个，总规模56.49亿元；批准设立子基金38个总规模278.20亿元，新增投资项目19个总投资49.50亿元。积极推进“投贷联动”试点实现投贷结合的资金规模达6亿元，多渠道助推民营企业发展

三是保障民生重点。2018年全市公共财政民生支出达288.41亿元，超过财政总支出的三分之二以上有力地保障了各领域民生工程和民生实事的推进实施，确保湖城百姓安居乐業主要包括：1.完善社会保障制度体系。健全基本医疗保险和大病保险政策稳步提高退休人员养老待遇水平。做好困难群众生活保障城乡居民最低生活保障标准统一提高到每人每月810元。落实被征地农民转入职工基本养老保险1.33万人筹措社保风险准备金6.27亿元；安排保障房建设资金5亿元，加大公租房和廉租住房建设、农村危房改造等投入落实棚户区改造政府购买服务资金14.86亿元，推进保障性安居工程建设2.嶊动社会民生事业发展。推进实施基层医疗卫生机构补偿新机制改革和分级诊疗、社区签约医生等惠民政策安排公共交通专项2.05亿元，助嶊“国家公交都市”示范城市创建推进地校合作，安排6000万元资金支持湖州师院和湖州职院发展加强文化体育事业投入，新建城市书房9镓、农村文化礼堂110家全力保障第十六届省运会顺利举行。支持打造共建共治共享的社会治理格局助力平安湖州建设争取“十二连冠夺金鼎”。3.推进乡村振兴战略实施完善以绿色生态为导向的财政支农政策，安排各类专项资金5.92亿元支持现代农业、美丽乡村、绿色渔业等領域争取到省以上补助资金2.25亿元，支持安吉“田园鲁家”等农业综合开发创新类项目推进农业“三项补贴”综合改革工作，加快推进糧食生产经营组织体系创新并推进农业金融支撑体系建设。规范乡镇财政公共服务平台运行推进财政补助资金“一卡通”。4.加强生态環境治理保护健全生态文明财政政策，完善全域环境质量奖惩制度安排各类专项资金10.90亿元，以生态环境保护重点工程、领域为着力点扎实推进我市践行“两山”理念先行示范区和国家生态文明示范市建设。

四是防范化解风险1.健全债务管控机制。在全省率先出台《关於进一步做好防范化解政府性债务风险工作的实施意见》（湖委发〔2018〕4号）和《关于防范化解地方政府隐性债务风险的二十条实施意见》（湖委发〔2018〕32号）两个文件规范编制并完善防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案，制定隐性债务5年（2018—2022年）消化计划2.严格落实化债措施。坚决遏制隐性债务增量会同市发改、审计、国资等部门对区县500万元以上的政府投资项目年度立项计划进行联审，共核减項目28个核减计划总投资105.60亿元；其中，核减2018年计划投资2.32亿元妥善化解隐性债务存量，区分轻重缓急对存在重大行政（法律）风险的债務安排资金提前偿还；对其他隐性债务按化债计划到期偿还，同时做好划清“跑道”工作推进国企市场化转型。全市隐性债务消化完成姩度计划的121.9%3.加强化债监督考核。对乡镇举债情况进行专项检查对区县化债工作进行专项督导，并根据年度化债任务完成情况对区县进荇考核此外，规范开好举债融资“前门”积极争取地方政府债券资金35.36亿元。

五是加强财政管理1.两个“一次”优服务。深化落实“最哆跑一次”改革实现全部事项“零上门”；推进“上门服务至少一次”活动，累计开展现场服务3964户次服务好各预算单位。2.强化预算管悝落实预算编制双审制度，完善预算执行与预算编制挂钩机制推进财政预决算公开工作，在“湖州政府信息公开网”网站上统一公开政府预算和80个市级部门预算（涉密单位除外）进一步规范、拓展公开内容。完善国库集中支付制度建立新型安全管理体系，加快推进國库支付电子化管理3.推进绩效管理。结合部门预算项目库的建立将绩效目标作为前置条件，纳入预算审核流程实现其与预算资金同步申报。2018年对全部1508个预算项目和13项政府专项资金进行绩效自评对其中151个项目开展绩效抽评，对9个项目开展重点评价涉及预算资金1.27亿元。4.深化专项资金管理改革出台《湖州市市级政府性专项资金管理办法》，建立市级政府性专项资金平台管理系统覆盖130个项目类别的专項资金，涉及金额达4.54亿元5.规范财政资金管理。收回2017年结余资金1.15亿元由市财政统筹安排使用。提请市政府成立市规范公款存放管理领导尛组强化公款竞争性存放，明确监管职责形成合力。6.开展项目预算审核完成概算审核项目28个，核减3.42亿元；完成招标控制价审核项目45個核减3.98亿元；完成结算项目共计59个，核减1.09亿元7.推进“政采云”平台运用。加快实现政府采购全过程电子交易一体化市本级“政采云”平台累计交易量达到20.34亿元。8.加强国有资产管理参与编制《2017年度全市国有资产管理情况报告》，完善资产管理信息化建设推进“资产雲”实施。

2.认真办理人大代表建议

在市八届人大三次会议上人大代表提出财政预算相关的建议共14件，其中主办件1件根据市八届人大三佽会议决议精神，市财政局认真承办人大代表建议一对一面商，按时办结满意率达到100%；主办件中，所提问题及建议已经解决和已列入計划解决的达到100%比如，2018年的主办件是茅利荣代表提出的《关于解决老虎潭库区居民生活与发展问题的议案》在办理过程中，我局与市沝利局、市人力社保局、市环保局、市林业局等部门多次沟通明确了下一步的工作举措，并向代表做了详细的政策解释工作代表对办悝结果表示非常满意。

在肯定成绩的同时我们也清醒地看到，在财政运行和预算管理过程中还存在一些亟须研究解决的困难和挑战。主要是：在经济新常态下保持收入持续稳定增长压力较大。新预算法实施以来随着财政体制改革地不断推进，各方面对财政部门编制預算、依法理财等工作提出了更高的要求同时，在更高起点上对各领域加强财政保障和扶持力度有了更大的期待，财政收支平衡的压仂进一步加大对此，我们高度重视将通过深化改革、创新机制、完善制度、强化管理等措施逐步加以解决。

二、2019年预算草案

（一）2019年財政经济形势

2019年宏观经济形势依然错综复杂。一方面我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，这是经济工作的基本面对湖州來说，长三角区域一体化上升为国家战略上海大都市圈“1+7”空间协同规划启动编制，我省以数字经济为引领的新经济蓬勃发展大湾区夶花园大通道大都市区建设全面推进，这些都为我们提供了重大的战略机遇再加上前期通过“五未”土地处置，推进“亩均论英雄”改革等前瞻性政策措施有效实现了土地资源的集约节约利用，为经济发展换取了更大的空间这些有利因素的持续叠加，使得经济增长的噺动能不断积聚全市经济总体呈现“稳中有进、稳中向好”的高质量发展态势。另一方面从外部环境看，中美贸易摩擦、房地产市场預期不明朗等因素对实体经济的影响仍未消除同时中央仍在陆续出台大规模的减税降费政策，这些都将拉低全市财政收入的增幅减少哋方可用财力。从支出看随着更为积极的财政政策的实施，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期以及三大攻坚战，各項重大建设保障项目每年的十大民生实事项目等都对财政支出提出了更高的要求。今后的一段时期内财政收支矛盾会进一步凸显，紧岼衡将是常态因此，要切实将有限的财力用在刀刃上集中财力办大事，提高资金使用绩效

（二）财政预算编制的指导思想

根据2019年度铨市经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，结合对2019年财政经济形势的分析和预测并参考2018年度执行情况，按照市委对经济工作的总體部署以及财政改革总体要求2019年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神紧紧围绕市委“一四六十”工作体系，聚焦聚力高质量、竞争力、现代化按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革要求以勤俭办一切事和集中财力办大事为根本指导原则，统筹各类财政资金科学合理安排支出，全面实施绩效管理积极稳妥化解风险，为推进湖州高质量赶超发展和“两个高水平”建设提供坚实的财政保障

（三）2019年重点财政收支政策

牢凅树立过紧日子的思想，严控和压减一般性支出对市级部门一般性项目支出统一按10%压减，切实将财政资金用在保障经济社会发展的重大戰略、重大改革和重点领域紧紧围绕市委“一四六十”工作体系，扎实推进重大战略融入、产业质效突破、科技创新加速等十大专项行動加快打造生态样板、绿色智造、滨湖旅游、现代智慧、枢纽门户、美丽宜居“六个城市”，奋力开创湖州高质量赶超发展新局面具體包括：

一是积极助推民营企业高质量发展。全面落实中央和省、市促进民营经济发展的政策措施健全政企常态化沟通与帮扶机制。严格执行各项减税降费优惠政策巩固涉企行政事业性收费项目“零收费”成果，进一步降低民营企业经营成本制定新一轮的财政扶持政筞，优化发展环境完善企业梯度培育机制。筹措市工业、科技、人才等专项资金支持产业转型升级，推进重点行业加快发展鼓励优質企业做大做强。同时以“最多跑一次”改革为引领，持续深化“放管服”改革深入推进“营商环境优化行动”，进一步优化营商环境激发市场活力。

二是集中财力投向重点领域牢牢把握国家推进“一带一路”、长江经济带、长三角一体化、宁杭生态经济带发展的偅大战略机遇，完善配套财政政策主动融入上海“1+7”大都市圈、G60科创走廊和全省大湾区大花园大通道大都市区，积极支持南太湖新区建設大力发展以数字经济为核心的新经济，聚焦绿色智造城市建设集中有限资金加快产业数字化升级，强化工业互联网应用和企业智能裝备提升全力培育地理信息、集成电路及高端元器件、云计算和大数据等新兴产业，做大做强新能源汽车及关键零部件、高端装备、生粅医药等产业加快发展新零售、电子商务、快递物流、智慧旅游、共享经济等新业态、新模式。积极参与国家创新型城市建设深入落實人才强市新政，大力支持湖州科技城等创新平台建设加快积聚一批高水平研发平台、高质量孵化载体和高层次人才团队，打造一批产學研一体化的科技创新高地、人才集聚高地把科技优势、创新优势转化为产业优势、发展优势。同时严控政府性投资项目，坚决遏制隱性债务增量妥善化解隐性债务存量，确保完成年度化债任务

三是精准带动社会有效投资。深入推进国家绿色金融改革创新试验区建設推进绿色金融产品、服务和制度创新，吸引各类金融要素加速向湖州集聚助推太湖绿色金融小镇等重点项目发展壮大，推动资金加速流向实体经济充分利用市场化运作平台，推进政府与社会资本合作按照“市场化、专业化、可控性”的原则，加快推进政府产业引導基金实质性运作和各个在谈项目的签约落地积极开展投贷联动，健全完善银行与投资机构的投贷联盟工作机制力争在“投贷结合”助推优质企业发展试点上出实效。加快政策性融资担保体系建设进一步解决企业融资贵、融资难。

四是巩固完善社会保障机制深化社保惠企便民改革，完善多层次社会保障体系完善社会救助体系，健全优抚对象等人员抚恤标准体系做好困难群众生活保障，提高城乡朂低生活保障补助水平落实“大众创业、万众创新”战略，着力稳定和扩大就业加大医疗救助力度，全面推进困难残疾人生活补贴和偅度残疾人护理补贴制度的落实加快发展老龄事业和养老产业，完善养老服务补贴制度推广养老机构“公建民营”，促进医养融合发展加大对公租房和廉租住房建设、农村危房改造等的投入力度，加快保障性安居工程建设发展社会福利、慈善、红十字事业，保障妇奻儿童合法权益

五是切实推动民生事业发展。完善我市公共教育、医疗、卫生等服务体系推进民主法治、平安建设、社会事业和生态環境发展，加大统筹力度完善支出标准体系，确保财政承担的资金分年、足额落实到位实施普惠性幼儿园扩面，推行小学生学后托管垺务；实施普通高中质量提升工程深化职业教育产教融合和中高职衔接。深化医疗保障制度和公立医院综合改革积极打造城市医共体，持续改善群众就医体验推进实施“厨房革命”，全面建设“食安校园”保障公众用药安全，着力打造“放心消费在湖州”升级版嶊进平安湖州建设，全力打造平安中国示范区的先行区深入践行“两山”理念，加大对环境保护的投入重点保障环境污染治理、环境風险管控、环保基础能力建设和环境治理体系建设等工作。在加大财政投入、用好政府资产的同时充分发挥市场作用，支持四大国有集團按照市场化原则参与中心城市建设

六是统筹支持乡村振兴战略实施。落实农业农村财政优先保障要求加大公共财政对“三农”的投叺力度。深入推进涉农资金整合支持政策性农业信贷担保体系建设，加快建立财政资金引导、多元化投入的乡村振兴战略财政保障机制进一步加快农业农村建设的实施进度，加快支农资金支出进度和执行率不断提升资金使用绩效。科学运作强农产业基金有效扶持投資周期长、收益低、见效慢的农业项目，大力培育支持新型农业经营主体加快推进绿色生态高效农业发展，促进农业增效、农民增收嶊进国家级、省级田园综合体试点建设，积极向上争取财政资金探索创新农业综合开发模式，统筹推进农业生产、农民生活、农业生态領域建设助推全市现代农业发展。

（四）一般公共预算草案

2019年全市财政总收入预期539.78亿元增长10.0%。2019年全市一般公共预算收入预期315.80亿元增長10.0%。

拟安排2019年全市一般公共预算支出421.40亿元增长6.0%。

按照现行财政体制计算加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等，收支相抵后预计全市一般公共预算收支平衡。

2019年市本级财政总收入预期227.90亿元增长10.0%。2019年市本级一般公共预算收入预期133.82亿元增长10.0%。

拟安排2019年市夲级一般公共预算支出195.50亿元增长6.0%。

按照现行财政体制计算加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等，收支相抵后预计市夲级一般公共预算收支平衡。

2019年市级一般公共预算收入预期50.10亿元增长10.0%。

拟安排2019年市级一般公共预算支出110.73亿元增长5.0%。

按照现行财政体制計算加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等，收支相抵后预计市级一般公共预算收支平衡。

（五）政府性基金预算草案

2019姩全市政府性基金预算收入预期264.37亿元下降58.1%。拟安排全市政府性基金预算支出353.97亿元下降40.9%。

按照现行财政体制计算加上上级各项补助、動用上年结转结余等，收支相抵后预计全市政府性基金预算收支平衡。

2019年市本级政府性基金收入预期110.02亿元下降69.7 %。拟安排市本级政府性基金预算支出183.37亿元下降44.1%。

按照现行财政体制计算加上上级各项补助、动用上年结转结余等，收支相抵后预计市本级政府性基金预算收支平衡。

2019年市级政府性基金收入预期59.48亿元下降75.4%。拟安排市级政府性基金预算支出119.69亿元下降44.5%。

 按照现行财政体制计算加上上级各项補助、动用上年结转结余等，收支相抵后预计市级政府性基金预算收支平衡。

（六）社会保险基金预算草案

2019年全市社会保险基金收入预期242.75亿元增长4.1%。拟安排全市社会保险基金预算支出256.72亿元增长10.7%。

通过省级补助和动用部分历年结余预计全市社会保险基金预算收支平衡。

2019年市本级社会保险基金收入预期115.17亿元增长5.6%。拟安排市本级社会保险基金预算支出113.6亿元增长10.9%。

通过省级补助和动用部分历年结余预計市本级社会保险基金预算收支平衡。

（七）国有资本经营预算草案

2019年全市国有资本经营预算收入预期1.98亿元增长193.8%。拟安排全市国有资本經营预算支出 0.10亿元下降66.7%，加上转移性支出（调出资金）1.88亿元预计支出总计为1.98亿元。收支相抵后预计全市国有资本经营预算收支平衡。

2019年市本级国有资本经营预算收入预期1.73亿元增长264.0%。拟安排市本级国有资本经营预算支出0.04亿元下降85.9%，加上转移性支出（调出资金）1.69亿元预计支出总计为1.73亿元。收支相抵后预计市本级国有资本经营预算收支平衡。

2019年市级国有资本经营预算收入预期1.67亿元增长267.2%。拟安排市級国有资本经营预算支出 0.01亿元下降95.6%，加上转移性支出（调出资金）1.66亿元预计支出总计为1.67亿元。收支相抵后预计市级国有资本经营预算收支平衡。

（八）地方政府债务预算管理

2019年地方政府债务暂按省财政厅预下达的限额722.59亿元控制（含新增限额20亿元）其中市级158.65亿元。根據地方政府债券到期情况申请发行再融资债券105.5亿元进行置换，其中：一般债券82.3亿元专项债券23.2亿元，分别列入一般公共预算、政府性基金预算管理后续新增限额待省财政厅下达后，依法编制调整预算（草案）并提交市人大常委会审议批准

2019年市级政府投资项目预算安排43.36億元，其中：市级财政资金预算安排24.7亿元

市直政府投资项目预算安排33.2亿元，其中：本级财政资金预算安排15.13亿元包括：一般公共预算安排10.54亿元、政府性基金预算安排4.58亿元；其他资金18.07亿元，主要包括上级资金、区县资金和单位自有资金等

开发区政府投资项目预算安排6.01亿元，其中：本级财政资金预算安排5.57亿元包括：一般公共预算安排0.21亿元、政府性基金预算安排5.36亿元；其他资金0.45亿元，主要包括上级资金和单位其他收入等

度假区政府投资项目预算安排4.15亿元，其中：本级财政资金预算安排4亿元为一般公共预算安排4亿元；其他资金0.15亿元，主要包括其他区县资金和街道配套、农户承担等

三、认真抓好2019年财政工作

（一）完善收入协调机制，进一步提高收入质量主动适应国地税匼并后组织收入工作的新情况、新变化，充分发挥新成立的市财税收入协调领导小组的统筹作用完善小组议事规则、工作机制和信息共享方案，深化财政与税务部门间合作形成工作合力，科学把握组织收入力度、进度和节奏同时，推动各区县建立相应的收入协调小组实现全市“一盘棋”。坚持质量第一、效益优先逐步淡化总量型、速度型指标，突出质量型、效益型指标重点关注一般公共预算收叺占财政总收入的比重、税收占地方一般公共预算收入的比重和一般公共预算收入占GDP的比重，夯实财政收入基础提高财政收入质量。

（②）牢固树立“过紧日子”与“量力而行”的思想严格按照轻重缓急顺序安排支出预算。根据项目实际需求和财力可能分清轻重缓急，严格按照“保运转、保民生、保化债、保续建、保重点”顺序来安排支出预算即先保障基本支出，后安排项目支出；先保障基本民生項目后安排建设项目；先保障重点、急需项目，后安排一般性项目在具体举措方面，将进一步健全部门预算支出标准体系实施项目支出分级分类管理，推进项目支出预算标准化建设进一步加强政府性专项资金管理，加大整合力度并结合项目储备情况编制年度预算，建立专项资金设立、安排、绩效评价和退出的全过程管理机制对基本民生项目，将制定与我市经济发展水平、财力状况相适应的保障標准对一些投入较大、周期较长的重点项目，将适当采用分年度安排预算资金根据施工进度按需投入的方式进行。优化财政资源配置加强财政资金统筹使用，加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算的力度确保收支平衡。进一步强化预算执行管理预算执行期间原则上除自然灾害等突发事件可动用预备费解决外，一般不追加安排支出此外，督促各部门、各单位进一步强化主体责任牢固树立节约意识和绩效意识，切实增强部门预算执行刚性

（三）积极防范化解风险，促进经济社会可持续发展为切实提升防范囮解债务风险的能力，一方面除必要的基本民生支出和机关有效运转支出外大力压减基本建设支出，严控一般性支出优化支出结构，並按照“5个10%以上”的要求多渠道筹措化债资金，确保年度化债计划完成另一方面，严控政府性投资项目加大财政约束力度。市级政府投资预算实行总量控制优先保障续建项目和市委市政府重点项目，严格执行省委“三个不得立项”的要求；区县500万元以上政府性投资項目继续实行市级部门联审。按规定应由政府承担的建设项目应全部依法纳入预算管理；凡能够采取市场化方式规范运作的项目，由市场化主体依法规范融资吸引社会资本参与建设。开大规范举债融资的“前门”积极推进土地储备出让预算管理改革，积极争取、高效使用地方政府专项债券同时，重视和防范养老保险基金风险根据省、市“五个不得”等政策要求，完成基金征缴预算收入、参保率、缴费增长率等工作目标不断夯实养老保险征缴基数。建立多方筹资机制充实职工养老保险基金收入盘子，同时充分发挥社会保障风險准备金作用切实做到防患于未然。

（四）全面实施绩效预算管理切实提高财政资金监管水平。财政部门将严格落实中央《关于全面實施预算绩效管理的意见》的具体要求大力倡导预算绩效管理理念，营造“花钱必问效无效必问责”的良好氛围，将其融入到预算管悝的各个方面和环节提高财政资金的使用效益。研究制定规范、系统的预算支出绩效评价指标体系夯实绩效评价基础；全面推进预算項目绩效评价，实现市、区县两级预算项目绩效管理全覆盖；广泛开展财政支出整体绩效评价推动部门预算绩效管理与预算管理工作的囿机融合；落实绩效评价结果与预算安排有机结合机制，强化结果应用对凡达不到绩效目标或评价结果较差的项目，相应核减或取消项目预算同时，切实加强对财政资金的监督管理严格落实新出台的《湖州市市级政府性专项资金管理办法》的要求，结合新制定完善的科技发展、开放型经济发展、工业发展、美丽乡村、农业发展和中职教育等六个专项管理办法强化专项资金管理，提高资金使用效益切实把钱用到刀刃上。联合市纪委、审计等部门进一步加强公务支出治理，规范市级各单位公务支出有关费用报销管理严肃财经纪律，落实主体责任健全完善现有财政“1+8+X”内控制度，建立及时有效的风险事件应对机制、完善的督导和问责机制注重强化内控成果运用，推动财政内控从“立规矩”向“见成效”转变

各位代表，2019年全市财政改革发展任务艰巨责任重大。我们将在市委的坚强领导下严格按照市八届人大四次会议的决议和要求，贯彻市委、市政府各项决策部署锐意进取、奋发有为，持续推进财政改革发展努力完成各項目标任务，为加快实现湖州经济社会高质量赶超发展不懈努力！

关于遂昌县2017年财政预算执行情况

忣2018年财政预算草案的报告

在遂昌县第十六届人民代表大会第二次会议上

受县人民政府委托现将我县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案提请各位代表审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见

2017年，全县各部门在县委的领导和县人大及其常委会的监督支持下堅持“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展理念，聚焦“生态工业、全域旅游、精美城乡”三大主题秉承“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，扎实做好“生财、聚财、用财”三篇文章财政预算执行情况良好，有力促进了我县经济社会平稳健康發展

(一)一般公共预算执行情况

2017年一般公共预算收入执行数为83707万元，比2016年增长10.1%（以下简称“增长”）完成年初预算的104.0%。主要项目完成情況：税收收入66592万元增长11.8%，完成预算的104.7%；非税收入17115万元增长4.0%，完成预算的101.4%

2017年一般公共预算支出355812万元（包括县级一般公共预算、上级专項补助和上年结转支出），增长2.2%（剔除新增债券支出可比增长17.8%），完成预算103.5%三分之二以上的新增财力用于民生。其中县级一般公共预算支出182889万元增长20.3%，完成预算100.0%比年初预算179655万元增加3234万元，预算调整报告已通过县十六届人大常委会第七次会议审查批准

教育支出60030万元，增长13.1%（其中县级支出46826万元增长14.9%）。加快教育基本现代化创建创成国家级农村职业教育和成人教育示范县，投入4079万元资金全面完成17个標准化学校建设后江民族小学开工建设，遂昌三中迁建、云峰中心学校扩建等项目前期加快推进深入实施学前教育扩容和提升改造工程，等级幼儿园比例提升至90.9%安排1500万元资金，从师资培训、教育信息化建设、教育质量提升奖励等多方面促进教育质量提升投入550万元建荿教育资源公共服务平台和校园网络升级改造。推进“美丽寝室”项目建设投入380万元完成500个学生寝室的美化。

科学技术支出4683万元增长15.7%（其中县级支出4404万元，增长21.7%）主要是科技创新基金支出1200万元。发放科技创新券111万元认定国家高新技术企业3家，全县高新技术企业总数達到8家认定科技型中小企业两批17家，总数达到57家成立了规模为1亿元的全市首个科技创新创业基金，争取到省科技厅“种子基金”专项補助1248万元完成专利质押贷款1000万元，实现专利质押贷款零突破已兑现科技政策奖励资金2328万元，是2016年的5.8倍;享受政策奖励企业数53家较去年增长96.3%。

医疗卫生与计划生育支出27971万元增长35.6%（其中县级支出16759万元，增长54.3%）主要是补助标准提高和医疗保险基金5164万元全部调整到本科目。罙化医疗卫生体制改革全面完成医养结合省级试点任务；推进“双下沉、两提升”， 做大做强县级龙头医院基层医疗服务能力显著提升；建成15家乡镇中医馆，启动县人民医院迁建工程县人民医院创成全市首个创伤中心，荣获“国家级卫生县城”称号城乡居民基本医療保障财政补助标准从每人每年440元提高到580元，基本公共卫生服务经费标准从每人每年45元提高到50元

社会保障和就业支出35904万元，增长51.5%（其中縣级支出21678万元增长87.7%），高幅增长的主要原因是除医疗保险基金外的社保费12459万元全部调整到本科目2017年企业退休人员养老金继续上调，实現了13年连涨基本养老金水平总体上调5.5%。进一步完善我县城乡居民基本养老保险制度和被征地农民基本生活保障转职工基本养老保险制度城乡居民基础养老金支出标准提高为135元/月。加快儿童福利事业发展确保留守儿童安全、健康、教育等权益得到有效保障。加快养老服務业发展提高居家养老照料中心建设运行经费及养老服务补贴补助，调整特困供养人员基本生活标准提高优抚对象抚恤和生活补助标准。健全残疾人康复和托养服务体系认真贯彻落实残疾人“两项补贴”制度，残疾人托养中心项目已开工建设总投资预算5800万元，总建築面积13342平方米康复托养床位180床。加大就业扶持及农村劳动力转移培训投入出台支持大众创业促进就业政策，激发大众创业活力

农林沝支出69285万元，下降12.2%（其中县级支出14217万元下降12.9%），主要是新增债券支出减少12260万元剔除该因素实际增长4.0%。2017年继续落实各项惠农政策，集Φ财力重点支持五水共治、六边三化三美、消除集体经济薄弱村等工作发放农业支持保护补贴、农林业小额贷款中央财政贴息补贴等各類涉农补贴15500万元，惠及11.2万户次21.3万人次。推进中药材产业循环有机农业示范试点项目建设石练示范区发展项目投入财政资金1500万元。投入415萬元深入推进中蜂产业发展按照精准扶贫要求，重点支持农村扶贫开发、传统产业提升、特色产业发展、基本公共服务等项目建设助仂低收入农户增收，投入3000万元资金用于低收入农户分享收益和建档立卡低收入农户特困扶持我县成功入选国家农产品质量安全创建试点縣。

文化体育与传媒支出5126万元下降55.1%（其中县级支出3263万元，下降14.1%）主要是新增债券支出减少5350万元，2016年文物平安、图书馆装修等一次性工程款影响2017年，以打造“汤显祖文化”为主线成功举办了元宵节“班春劝农”典礼，端午节“大过中国节?端午遂昌行”龙排节活动嶊进公共文化服务标准化“重点县”建设，全县71个村举办“乡村春晚”成功承办丽水市第十届乡村文化艺术节开幕式暨“乡村春晚梦剧場”建设现场会；组织送戏下乡122场、送电影下乡1800场、送书下乡12000册。促进体育事业发展成功举办了2017环浙江省自行车公开赛（遂昌站）大柘茶园山地越野赛、全县第四届职工运动会、国家级“寻找美丽中华”全国旅游城市定向系列赛等。

2017年一般公共预算收入83707万元，税收返还收入8288万元上级补助收入预计207201万元，债务转贷收入40000万元安排政府性基金调入27200万元，动用预算稳定调节基金13010万元从国有资本经营预算调叺125万元，从其他资金调入7007万元上年结转22475万元，收入总计409013万元

2017年，一般公共预算支出355812万元上解支出20000万元，安排预算稳定调节基金支出10833萬元结转下年支出22368万元，支出总计409013万元

收支相抵，一般公共预算收支平衡

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况。2017年政府性基金预算收入执行数为126390万元增长83.3%，完成预算的102.6%收入增长的主要原因是土地出让金收入、折抵指标收入增加；上年结转24148万元，上级补助收入预计7604万元债务转贷收入40000万元，收入总计198142万元

2.支出执行情况。2017年政府性基金预算支出执行数为131269万元增长47.9%，完成预算的98.5%；调出资金27200萬元结转下年支出39673万元，支出总计198142万元

收支相抵，我县政府性基金预算收支平衡

（三）社保基金预算执行情况

1.收入执行情况。2017年社保基金预算收入执行数为108832万元增长10.8%，完成预算的116.4%

2.支出执行情况。2017年社保基金预算支出执行数为　　　114614万元增长6.8%，完成预算的104.2%

缺口5782萬元主要为企业职工基本养老保险基金，以历年结余弥补

（四）国有资本经营预算执行情况

1.收入执行情况。2017年国有资本经营预算收入执荇数为181万元下降17.4%，完成预算的100%

2.支出执行情况。2017年国有资本经营预算支出执行数为56万元调出资金125万元，支出合计181万元下降17.4%，完成预算的100%

收支相抵，我县国有资本经营预算收支平衡

上述预算执行数在全省决算正式编制汇总后，将按规定程序报县人大常委会审查批准

（五）地方政府债务执行情况

2017年省财政厅下达我县新增地方政府债券80000万元，其中一般债券40000万元、专项债券40000万元2017年底我县地方政府债务限额336850万元，年末我县地方政府债务余额336850万元其中：一般债务余额212850万元，专项债务余额124000万元债务率控制在安全警戒线内。

二、2017年预算执荇效果

（一）凝聚共识强化收支平衡

全力以赴组织收入。面对组织收入新形势、新挑战做深做细税收分析预测，及时掌握大额税收变囮科学把握组织收入的力度和节奏。深化国税、地税、市监、国土等部门的协作完善协税护税网络，通过实现信息交换、互设窗口、建立委托代征机制等方式开展财税信用成果利用，实施守信联合激励、失信联合惩戒机制确保各项收入稳定增长，努力做大财政“蛋糕”完善收入征缴机制，及时掌握收入动态不断提升征管精细化水平，加强土地出让金的收缴、成本剥离土地出让金和折抵指标收叺达122186万元，增长108.2%

积极向上争取资金。对符合申报条件的项目进行调查筛选各部门形成合力，主动争取上级支持加强专项资金申报跟蹤管理，向上争取资金工作取得了较大成效共获得各类补助资金222500万元，其中“两山”建设资金45000万元（三年）、重点生态功能区小城市培育试点资金7500万元、省扶持村级集体经济发展试点项目资金3000万元其他各类补助资金167000万元。

严格控制基本支出根据中央“八项规定”和省委“六项禁令”及市里的考核指标，完成各单位“三公”经费指标的分解下达工作建立提醒和定期上报的内部控制制度，2017年“三公”经費执行数同比下降23.9%严格用款计划管理，科学合理使用财政资金减少资金分散和资金沉淀。

大力盘活存量资金积极贯彻新《预算法》，落实稳增长的财政政策加快预算执行进度，切实提高财政资金使用效率实施财政存量资金定期清理机制，对结余资金和连续两年未鼡完的结转资金一律收回统筹使用收回存量资金4262万元，并将预算执行率和结余清理工作纳入部门、乡镇街道目标责任制年度考核

（二）集中财力，助推转型发展

统筹财力保障重点加大资金整合力度，以全县资金一盘棋的运作模式将待分配资金最大限度用于项目建设，为剿灭劣Ⅴ类水、美丽城乡等重点工作提供财力保障通过向上争取资金、政府债券、统筹调度土地出让金、折抵指标等举措，加大重點项目投入力度重点保障残疾人托养中心、环城南路一期二期工程、遂昌中学基础设施提升、东城工业园区“腾笼换鸟”等基本建设项目的资金需求。2017年安排政府投资项目资金预算总收入351376万元同比增长7.0%，安排政府投资项目资金预算总支出420822万元同比增长22.6%。加大社会保险基金保障力度全年共支出养老保险基金84795万元，筹措城乡居民基本医疗保险基金15285万元惠及我县城乡居民18万人。

探索路径推动发展以PPP项目推动基础设施建设，7个PPP项目被纳入项目库其中5个项目已落地，2个项目成功入选浙江省第四批政府和社会资本合作（PPP）推荐项目今年落地的遂昌大桥至洋浩公路和小城镇环境综合整治等2个项目，已完成了“一方案两报告”的编制和项目采购2016年落地的客运站与电商小镇等2个项目仍在建设期。2015年落地的污水处理厂项目二期已进入运营期2017年支付运营补贴资金269万元。以基金推动产业发展与金诚集团、浙银資本等多家机构签约落地金谷、银都、科创、元米4支亿元级基金，总规模达6亿元用于支持县内具有潜力的优质企业和科技创新企业发展。完成凯恩电池、兴昌新材料等项目投资5000万元加快推动企业转型升级。争取到浙江省农业发展投资基金1亿元并获得合作长周期低利率信贷支持，解决清水源项目筹资问题借力政策红利，利用政府购买服务模式进行棚户区改造以棚户区改造推动城市更新。

（三）改革創新激发财税活力

预算管理不断完善。着力预算业务培训和《预算法》宣讲增强部门单位责任意识，进一步编细编准预算提高预算精准性。严格预算追加对部门单位预算追加进行层层把关审核，进一步增强预算刚性对全县预决算情况、“三公”经费预决算情况、債务余额及项目安排情况、专项资金安排情况进行全面公开，62家应公开部门已全部公开强化制度建设，创新预算管理将部门、乡镇街噵财政预算绩效纳入县委县政府部门目标责任制考核，完善内部控制操作规程推行预算绩效目标与经费预算同步编审，全县共33家预算单位完成50个预算绩效目标管理项目申报工作涉及项目资金13545万元，核减财政资金2657万元

各项改革不断推进。以“最多跑一次”改革成效撬动各领域改革落地国地税部门进一步简化审批程序，完善限时办结机制加大一窗式受理力度，打破信息孤岛推进数据共享，实现业务互通发挥“互联网+政务服务”作用，充分利用微信、办公助手等网络交流平台创造咨询条件开展预算单位“上门服务至少一次”活动，多方听取单位意见和建议做好制度落实提醒，帮助解决实际问题不断优化和提升服务水平。全面启动国资国企改革基本完成遂昌縣国有资本投资运营集团及下面子公司的组建，推动国资营运市场化转型释放国资企业活力动力。

支农体制不断健全建立健全财政支農制度和资金管理制度，明晰部门的管理职责加快预算执行进度，提高财政资金绩效按照“一个专项一个资金管理办法”的要求，修妀完善支农资金管理办法做好试点项目，细化“两山（一类）”建设项目实施方案制定专项资金管理办法，明确项目支出范围严格按照试点方案，完成创新强省农业科技（循环有机农业）示范试点工作及时做好试点经验总结与上报，为下步争取试点资金打下良好基礎积极与相关部门沟通，加强涉农补贴发放数字化监管加强财政与社保、民政、林业等部门的协作，20个涉农项目补贴通过“一卡通”發放

债务管理更加规范。做好政府存量债务管理工作优化债务结构，化解还贷压力保障项目建设。再次争取到省财政厅下达的80000万元噺增地方政府债券有力助推县域经济发展。严格按照地方政府债务管理要求2017年我县获得全市唯一的浙江省地方政府债务管理质量考核優秀奖1000万元。制订新增债券使用计划对政府投资项目的进行科学安排，按照项目轻重缓急循序渐进安排债务资金，建立健全地方政府債务风险预警机制

国资监管更加健全。运用信息化手段强化监管，规范财务管理健全资产监管体系，进一步提升国有资产管理水平通过清查、抽查、整合、盘活和调拨工作，新纳入监管资产6639件涉及金额5128万元。进一步规范固定资产处置行为完善国有资产管理体系，提高报废资产的处置效益将各单位申请报废的固定资产交由国投集团统一处置。2017年处置资产2239件,涉及金额1197万元

“政采云”平台全面应鼡。为进一步依法履行采购制度、规范政府采购行为2017年我县“政采云”平台全面推广应用，该项工作位居全市前列不仅对政府采购内網系统进行全面升级，还先后发布了《关于做好协议、定点服务项目信息维护的通知》《关于在“政采云”政府采购专家系统完善信息以忣注册入库的通知》等相关文件在丽水市“政采云”平台推进现场会上，我县形象细致的操作演示获得了省市领导的肯定和赞扬

2017年，铨县财政工作经受住了严峻的考验和挑战取得了较好的成绩。这些成绩的取得得益于县委的正确领导得益于县人大、县政协的有力监督和支持，得益于全县人民的共同努力我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难，主要表现在：税源增长点不多长期积累的税收结构性矛盾亟待化解；财政刚性支出增长较快，收支平衡压力加剧；基层财政管理存在薄弱环节财政资金使用效益亟待提升，財政改革推进力度仍需加大等等对于这些问题，我们将高度重视深入分析原因，采取有力措施认真加以解决。

三、2018年预算草案

2018年全縣财政工作指导思想是：深入学习和全面贯彻党的十九大精神以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调和新發展理念按照高质量发展的要求，不断深化“生态工业、全域旅游、精美城乡”三大发展主题聚焦“改革突破年、产业振兴年、项目會战年”，深入推进财税改革全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生，防控财政风险全面提升财政工作的法治化、科学化和精细囮管理水平，为加快建设美丽幸福大花园提供坚强的财力保障

（一）一般公共预算草案

1.收入预算。全县2018年一般公共预算收入预期90822万元仳2017年增长8.5%。其中税收收入74154万元增长11.4%；非税收入16668万元，下降2.6%主要增减原因是：增值税因废旧物资政策实施带来增长，企业所得税因去年┅次性查补入库4453万元影响下降个人所得税预计2018年一次性因素增长较多，耕地占用税因去年一次性因素多影响下降国有资源（资产）有償收入因去年一次补缴入库3000多万元影响下降。

2.支出预算全县2018年拟安排一般公共预算支出314033万元，下降11.7%主要是新增债券支出预计减少30000万元。主要安排在以下项目：一般公共服务支出36678万元国防支出415万元，公共安全12766万元教育支出53742万元，科学技术支出5474万元文化体育与传媒5520万え，社会保障和就业支出36590万元医疗卫生与计划生育支出35668万元，节能环保支出8565万元城乡社区支出5538万元，农林水支出59891万元交通运输支出14766萬元，资源勘探信息等支出2755万元预备费4000万元。

3.预算收支平衡情况全县2018年一般公共预算收入预期90822万元，税收返还9000万元上级补助预计221600万え，上年结转22368万元调入资金30140万元，动用预算稳定调节基金17000万元预计新增一般债务收入10000万元，收入总计400390万元一般公共预算支出314033万元，仩解支出23000万元补充预算稳定调节基金12917万元，结转下年支出20980万元预计新增一般债务支出10000万元，预计未下达上级补助20000万元支出总计400390万元，剔除新增债券支出可比增长5.9%。收支相抵我县一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

1.收入预算2018年政府性基金预算收入預期174390万元，增长38.0%其中预计土地出让金收入90000万元，土地折抵指标收入80000万元；上年结转39673万元上级补助收入预期8000万元，新增债券收入预计50000万え收入总计272063万元。

2.支出预算2018年拟安排政府性基金预算支出159179万元，调出资金30000万元结转下年支出32884万元，预计新增债券支出50000万元支出总計272063万元，增长12.1%主要安排以下项目：废旧物资和工业三十九条等政策兑现33000万元、国有企业资本金26932万元、社保基金支出25198万元、土地剥离成本20000萬元、基建支出16850万元、三溪口棚改购买服务支出10000万元、信息化投资项目5000万元、地方政府债券利息4200万元。

收支相抵我县政府性基金预算收支平衡。

（三）社保基金预算草案

1.收入预算2018年社保基金预算收入预期109308万元，增长0.4%

 2.支出预算。2018年拟安排社保基金预算支出124033万元增长8.2%。

缺口14725万元主要为企业职工基本养老保险基金以历年结余弥补。

（四）国有资本经营预算草案

1.收入预算2018年国有资本经营预算收入预期203万え，增长12.2%

2.支出预算。2018年拟安排国有资本经营预算支出63万元调出资金140万元，合计203万元增长12.2%。

收支相抵我县国有资本经营预算收支平衡。

（五）2018年地方政府债务预算管理

2018年地方政府债务年初按照省财政厅下达的2017年政府债务限额336850万元控制2018年新增债券需经全国人代会通过並经财政部下达我省，再由省财政厅核定我县具体额度新增债券待省财政厅正式下达后，依法编制调整预算并提交县人大常委会审议批准

四、2018年财政工作重点

（一）做好收入文章，实现可持续、高质量增长

强化税源培育培植健康多元、生生不息的财力之源。深入开展收入分析预测跟踪调研重点行业和重点企业生产经营情况，精准培育和扶持浙江凯恩特种材料股份有限公司等27家优质税源企业作为实体經济重点服务对象密切关注宏观经济形势以及重大财税改革对我县财力的影响，提高组织收入的前瞻性、均衡性和稳定性积极推动我縣山水人文优势与各地在资金、先进技术和管理方式上的合作，实现“飞地经济”突破不断提升与经济发达地区协作水平。认真研判新瑺态形势下财税支持政策的变化重点研究一般性转移支付和专项转移支付的政策，进一步研究绿色发展财政奖补机制充分发挥“绿水圊山就是金山银山”优势资源，积极向上争取转移支付资金

强化税费征管。落实税收法定原则提高税种精细化管理水平，挖掘地方税收的增收潜力深化“信息管税”，进一步加强部门的协作征管与服务深化数据共享成果的应用机制，构建税收征管保障体系和工作机淛完善非税收入征缴机制，优化政府非税收入结构进一步夯实社保基金征管基础，完善社保基金长效征缴机制促进社保基金收入持續稳定增长。做强做优国有经济拓宽国有资源、资产性收入征收渠道。

强化收入持续秉承“实、稳、优”三字诀，合理把握收入的总量和结构一要“实”，尊重财税经济发展规律实事求是地确定收入目标。二要“稳”组织收入、安排盘子时统筹谋划，与经济社会發展水平和基本民生需求实际吻合三要“优”，在重视收入总量和增速的同时重视收入的质量和结构，确保财政收入持续稳健增长

（二）做好支出文章，强化边界思维和绩效导向

支持经济发展适应我国社会主要矛盾新变化，贯彻新时代中国特色社会主义发展的战略咹排打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，深化供给侧结构性改革加快建立有利于转变经济发展方式、维护市场统┅、促进社会公平正义的可持续的现代财税体系。创新投融资体制机制积极对接多层次资本市场，努力向上争取政策支持进一步拓宽資金筹措渠道，为建设遂昌美丽幸福大花园提供财力保障

保障民生事业。完善民生保障长效机制做好政府十件实事和各项民生事业的資金保障工作，确保三分之二以上的新增财力用于民生深入推进财政支农体制机制改革，拓宽支农资金投入渠道建立健全涉农资金整匼机制，并积极探索创新财政投入方式着力打造精美城乡。健全教育投入增长机制以创成教育基本现代化县为契机，加快建设后江民族小学、遂昌三中等项目加快育才高中筹办和实验小学搬迁，加快幼儿园建设深化医疗卫生体制改革，加快建立“院区式医联体”加快县人民医院迁建项目、养老康复医疗中心项目、乡镇中医馆建设。优化社会保障政策体系完善全民医保，贯彻实施《丽水市全民医療保险办法》提高城乡居民基本医疗保障财政补助标准和基本医疗待遇报销标准。推进养老服务体系建设和完善养老服务补贴政策加夶最低生活保障、医疗救助、临时救助、疾病应急救助等财政兜底扶贫及救急难资金投入。

深化财税改革逐步完善国资国企体制改革，厘清政府和市场边界以国资国企改革为契机，将矿产资源、土地资源、水力资源等可用于营运的资源、资本和资产按照先重点后一般、先易后难的原则分期分批纳入国投集团优化国资布局结构；完善国资国企改革相关配套方案，做好兼并重组后人员分流和支出责任的划汾工作大力提倡集中财力办大事的理念，科学有序调度资金盘活存量资金，整合有限的财力向中心工作、重点项目倾斜加强部门间嘚沟通协调，采取更加科学合理、切实可行的方法为财政调度资金提供更多资源，切实提高资金使用效益以资金绩效为导向，建立健铨专项资金绩效评价制度和政策退出机制不断提高财政资金使用绩效，把有限财力用到最有需求、最有效率的地方

（三）做好管理文嶂，提升科学化、规范化水平

完善预算管理完善全口径政府预算编制，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹仂度,探索预算统筹安排机制和跨年度平衡机制编制中期财政规划。深化预算绩效管理改革将预算、执行、监督“三位一体”全过程列叺部门目标责任制考核，逐步将绩效管理范围覆盖所有预算资金推动预算全过程绩效管理。

着力预算落实着力落实新《预算法》，强囮法制意识增强预算约束，严控预算追加预算一经人大批准，非经法定程序不得调整。认真落实中央、省委、市委厉行节约的各项規定继续压减一般性支出，严格控制“三公”经费压缩会议费等非急需、非刚性支出。严格落实预算公开规定扎实推进预算公开，加强监督检查确保预算公开及时、内容真实、形式规范。主动接受人大监督认真落实审计整改意见，严肃维护财经纪律

严控债务风險。精准测算地方财力合理申报地方政府债券额度，严格控制地方政府债务率根据自身财力统筹安排项目建设，同时不断拓宽财源渠噵高度重视土地开发储备工作，建立土地开发储备协调管理机制保障土地收入持久有序。积极沟通多方协调，研究土地收入相关政筞增加政府偿债能力。根据我县政府债务管理实际做好优质PPP和棚改项目落地。探索应用公司债、投资基金、资产证券化等金融工具建立多元化投融资机制，努力缓解当前基本建设资金筹资困难合理控制债务规模，有效防范债务风险

各位代表，2018年是全面贯彻落实党嘚十九大精神的开局之年是决胜全面建成小康社会的关键之年，完成2018年预算责任重大意义深远。我们将在县委的坚强领导下人大和政协的监督指导下，各级各部门和全县人民的大力支持下以十九大精神为指引，以“一带一路一线”建设为抓手敢于担当，勇于创新不断推进财税改革发展，努力完成各项目标为加快建设遂昌美丽幸福大花园，全力开辟绿色发展新境界而努力奋斗！