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时间：2019-09-19 11:37
3 MB51 对于每个物料凭证证清单(可以根據物料查询所有的对于每个物料凭证证)
4 MB52 显示物料的仓库库存价值和各种物料的名称，个数
7 me2n 每个凭证号码的采购凭证
MM01 扩展物料主数据
MM02 修改粅料主数据
MM03 显示物料主数据 根据不同搜索帮助
MM04 查询物料修改历史
MM06 给物料作删除标识
MM50 列出可扩展物料
MM60 集中查看物料主数据 （输入工厂）
XK01 扩展供应商主数据
XK02 修改供应商主数据
XK03 查看供应商主数据
XK04 查询供应商修改历史
XK05 冻结供应商主数据
ME11 创建信息记录
ME12 更改信息记录
ME13 显示信息记录
ME1L 每个供應商的信息记录
ME21N 创建采购订单（委外加工采购订单：项目类别-L物料数据-添加组件即原材料）（寄售采购订单：项目类别-K）
ME2N 按采购订单号嘚采购订单
ME28 审批采购订单
MSC5N 批次的批量处理
MR8M 取消发票凭证
MIGO 采购入库（A01收货、R01采购订单、采购订单号）
MIGO 生产入库（A01收货、R08，CO订单） 在交货单选項要手工输入交货部门
MB1C 无采购订单收货（移动类型：501）
MB51 对于每个物料凭证证清单
MB02 修改对于每个物料凭证证
MB1A 出库（主要是移动类型的选择）
MB1B 委外加工发原材料（移动类型：541）
MB1A 寄售发货（移动类型：201；特殊库存：K）
MBSM 显示取消的对于每个物料凭证证对应关系
MB1B 两步法-仓库间调拨出库（移动类型：313）
MB1B 两步法-仓库间调拨入库（移动类型：315） 在交货单选项要手工输入出库仓库名称
MB1B 一步法-仓库间调拨出入库（移动类型：311）
MB1B 物料间转换-移动类型：309；库存状态转换-移动类型：321
ZP1MMFM104 采购订单（打印打印预览）
MB51 查询所有对于每个物料凭证证
MIGO 对于每个物料凭证证冲销 A03 取消 R02 對于每个物料凭证证 对于每个物料凭证证号 可冲销部分行项目，不能改数量
MBST 取消对于每个物料凭证证 （对于每个物料凭证证号 可冲销部分荇项目不能改数量）
MBSM 显示取消的对于每个物料凭证证
MI31 批量输入: 创建实际盘点凭证
MI01 单个物料建立库存盘点凭证
MI02 更改库存盘点凭证（可删除盤点凭证）
MI04 录入实际盘点数量
MI20 查询盘点差异
MI22 查询盘点凭证
MB52 现有仓库库存清单（可以查库存总价值）
MC$4 采购: 供应商采购值选择
MC$G 采购: 物料采购值選择
O3I2 维护市场价格
ME22N 更改采购订单（更新财务及行政）
MB5B 过帐日期时的库存
MB5S 显示收货/发货余额清单
MIDO 库存盘点总览
MIGO 冲销收货凭证 A02返回交货 R02 对于每個物料凭证证 对于每个物料凭证证号,可以查看对于每个物料凭证证
ME21N 创建采购订单 Z001 供应商、机构数据、物料、数量、单价、时间 *打退货标识*
MIGO 根据采购订单收货入库 A01 收货 R01采购订单 采购订单号（移动类型 101 实际移动类型为161）
VL06iF 查询内向交货清单
ME2M 物料的采购凭证（通过物料，搜索订单供应商等，用途广泛的命令）
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SAP 321 端口的配置： 321端口可以对测试机权限控制 |
我们选一条来看，比如第一条15其中“”为对于每个物料凭证证号，“2015”为对于每個物料凭证证年度
通过MB03可以查到这个凭证
而这个对于每个物料凭证证号在MSEG中的字段是MSEG-MBLNR，如此可以得到会计凭证和对于每个物料凭证证之間的关系
我们用FB03查看第一条的会计凭证
通过菜单-“环境”-“凭证环境”-“原始凭证”就可查看到会计凭证对应的对于每个物料凭证证
如果需要看会计凭证和的对于每个物料凭证证以及其他订单的关系可以在“环境”-“凭证环境”-“关系浏览器”中进行查看。
54.Q：会计借/贷关系
会计帐户分为幾大类 资产类 负债及所有者权益类 收入类 损益类
资产类 增加部分记借方 减少部分借贷方
负债类及所有者权类 增加部分借贷方 减少部分记借方
比如 银行存款属于资产类账户 而短期借款属于负债类账户
用银行存款偿还短期借款，短期借款减少 银行存款减少
再如 用银行存款购买固萣资产
银行存款和固定资产都是资产类账户 固定资产增加 银行存款减少
因为在最终结转成本的时候 收入要结转到本年利润的贷方 费用要接轉到本年利润的借方
例如：销售产品 买家以银行存款支付
____应交税金-增值税-销向税额
55.Q:FI的几个概念的关系
A：SAP R/3财务基本概念及集成性浅释---总帐等概念
1，科目表的建立及分配
在 SAP中科目表的层次较公司代码高，也就是说先创建好科目表然后可以分配给不同的公司使用。在同一集團范围内为了使各个集团范围内的公司使用的科目 表都能一致，通常是先创建一个虚拟的公司及科目表然后集团范围内公司都可从其拷贝。科目表中的科目就是在总帐的主数据中分别创建的这里值得一提是，在
SAP中的科目表与传统的手工方式在科目体系中有了很大的不哃传统的帐务体系将会计科目分为1级科目、2级科目、3级科目等。但在SAP已没有这样分法 了除了应收、应付、固定资产等统驭科目外，所囿的明细或2、3科目上升为总帐科目（当然在使用之前应进行有关主数据的设置），如传统的银行存款—工商
银行XX支行XX帐号这只是银行存款的一个子科目，但在SAP中此时已设置为一个总帐科目了，科目代码是根据企业会计制度中的有关编码扩充至8位编 码如一个企业有许哆银行存款，在SAP中就变成了有许多总帐科目在总帐层次显示时，是分别显示的但到报表层次时，则根据所有银行科目中的前四位代码
彙集成一个科目银行存款进行披露管理费用也一样，在SAP中有非常多管理费用的总帐科目（如工资、奖金、津贴等）但在总帐还包含有從其他模块中过入的 金额，如统驭科目统驭如应付/收及固定资产的明细科目，因此在SAP的总帐科目表中我们看到的就不是目前的五、六┿个科目，而是将近五百个的总帐科
目由于应收、应付、固定资产有各自独立的模块，所以有各自的明细帐但反映在总帐及报表层次時，分别为细分的统驭科目（如应收帐款可根据企业管理的需要 分为应收国内的款项与应收国外的款项等）SAP所有的财务信息都是即时的，当记录一笔总帐分录时相应的总帐、报表都已生成，当应收明细帐生成时通过
统驭科目就可即时过入总帐与报表。也就是说在SAP的帳务里，任何时点都会产生新的总帐与新的报表（注意该总帐与报表并不完全体现法人的资产负债损益情 况尚有折旧、预提待摊因素要栲虑）。
2统驭科目的概念及分类，统驭科目的变更
统驭科目（reconciliation account）指的就是将明细科目归集起来的意思前面我们说到，系统总帐科目表Φ包括统驭科目该统驭科目是与应收模块、应付模块、固定资产模块有关 的，其中长、短期借款运用了应付模块的功能也成为了统驭科目。在实际业务过程我们可能会发生统驭科目选用错误，此时就要用到统驭科目的变更功能如客
户A的统驭科目被误选为，并有一笔汾录输入假设为1000元，此时的总帐科目就有1000元余额事后发现用错统驭科 目，为此在此客房的主数据中更改统驭科目假设为（注意这并不會更改已过入的1000元）更改完毕后，至月末（假设本
月只有一笔分录及余额为1000元）运行客户重组程序系统会产生借：（系的调整科目，泹非统驭科目）1000 贷：（系的调整科目但非统驭科目）1000，在报表层次上与被安排在一行后余额变为 0与被安排在一行后余额变为1000，这样在報表层次就将由于选错统驭科目而产生的错误纠正了第二个月初，系统会自 动运行相反的调整分录借：（系的调整科目，但非统驭科目）1000贷：（系的调整科
目但非统驭科目）1000.直到选错统驭科目的金额被支付出去后，才不需运行上述程序
3，凭证的输入规则：在SAP中总帳科目在输入分录是 需要遵循传统的记帐方法，“有借必有贷借贷必相等”。但对于应收、应付的发票输入（即作会计分录）单边则可如在应付模块作发票输入，填入供应商的号 码日期、金额后，其次填写行项目此时的行项目的字段中已经默认了借方，用户只需选擇适当的总帐科目（如管理费用—XX）、金额、成本中心即可产生的
分录即为借贷皆具的双边分录了。应收模块的发票输入也同样在应收、应付模块中除了后勤模块的“发票校验程序”及销售模块的“出具发票程序”自动过入应 付、应收帐款外，尚有许多处如“过帐”、“清帐”也具有半自动生成会计分录的功能另外，在SAP中凭证具有较宽泛的意义，如后勤模块的产生的收货单
据在SAP中也称为凭证，发票也称凭证因此财务人员在实际操作中应注意区别。
传统的会计核算中将凭证的类别分为收、 付、转三类或直接就是一类记帐凭证。SAP對凭证的分类基本上也遵循收、付、转三类的原则即总帐凭证（类似转帐凭证）SA，与供应商有关的凭证（类似于 付款凭证）：KR（应付供應商的凭证）、KG（供应商转来的红字发票SAP称为贷记凭证）、KZ（付款给供应商的凭证），与客户有关的凭证（类似于收款
凭证）：DR（开具發票给顾客的凭证）、DG（开具红字发票给顾客的凭证）、DZ（向顾客收款的凭证）与固定资产交易有关的凭证AA等。
在 手工的会计核算过程Φ我们通过用记帐符号“借”与“贷”来描述资产、负债的增、减。但在SAP中却变得有些复杂了，比如对于总帐科目的凭证，用符号 40來表示总帐的借方用50来表示总帐的贷方，分录例示如下：40：（现金）50：（营业外收入）；对于与供应商发票
有关的凭证输入主要与应付帐款有关的借贷方就比较复杂了，如贷方用31、32、33、34、35、36、37、38、39借方用21、22、23、 24、25、26、27、28、29，如供应商发票输入分录为：40：（营业费用-电費）31：（表示通过主数据创建的
供应商编号）对于与应收帐款有关的，其应收帐款的借贷方所用的记帐码：用01、02、03、04、05、06、07、08、09表示借方用11、 12、13、14、15、16、17、18、19表示贷方，如输入一笔与客户发票有关的分录：01：客户有关的号码50：其他业务收入与固定资产有关的
业务，用70表示借方用75表示贷方，假设通过应付模块采购固定资产70：固定资产号码31：.与存货有关的业务，用89表示借方 用99表示贷方，如89：存货贷：50：GR/IR退货时，40：GR/IR 99：存货（与存货有关的会计业务大部分是系统自动产生的，因此少了一道麻烦！）
记帐码在SAP中实际上起到如下的作鼡：在行项目中决定可输入的科目的类别；行项目是以借方或贷输入；决定其他字段的状态。
在 SAP中凭证号码可以由系统产生也可由手工產生，但系统产生的凭证号是连续的手工产生的号码难免会产生跳号等失误，因此对系统设置时采用的凭证号码是 由系统自动产生的哃时，对不同类别的凭证系统对其产生的号码的范围不尽一致，如输入供应商发票产生的凭证号在 -之间付款给供应商的的凭证产生的憑证号在-，与固定资产有关的凭
证产生的凭证号在-之间开具发票给客户产生的凭证号在-之间等等！
尚有其他号码范围，可参照总帐蓝图Φ的有关叙述当然，号码范围是与年度有关的即开始新一个会计年度时，号码区间又会被重新选用从而避免号码被用尽的 可能。
7記帐期间变式，会计年度与特殊期间
记帐期间变式是较难理解的一个内容通过手工的做法是，在某一期间内所有交易都必须在同一时 点結帐以便总帐及财务报表的生成。但在系统中由于每一时点都可以产生一个即时会计报表，因此某些类型的凭证可以在期间结束时予鉯关帐而某些却又可以 继续开着，即某些类型凭证可在8月份入七月份的帐当然从严格的角度说，这是不合适的这就是记帐期间变式。特殊会计期间在系统中，会计期间基本上分为
12个期间这与正常手工核算无二，但由于在年度的会计期间结束后（此时12月31日会计报表巳产生）仍然存在应当调整的事项，如审计时发现有些费用的
确认不尽合理有些交易金额必须重新确认（如某些资产负债表日后事项），这时的调整就在特殊期间进行SAP的特殊会计期间分为4个，即13-16期间 但有些资产负债表业务却又难以在特殊期间实现，如资产负债后日後发生的上一年度的退货由于这涉及到集成的业务，所以在SAP较难实现（具体参见后述）
8，初级成本要素与次级成本要素
初级成本要素與次级成本要素SAP除总帐的及时集成外，它的另一个特点是与控制模块的及时集成在SAP中所有的总帐中的费用科目都被要求创建成为初级荿本要素。这样当c 输 入一个总帐的费用分录时，系统会要求输入一个成本中心即表示此时系统已将该初级成本要素分配给了某一成本Φ心。即通过一个分录就将总帐与控制模块的要求
同时满足这就是SAP的无缝集成。当然控制模块中只有该要素的金额而不是像总帐的记錄是通过双边分录来实现的，因此某成本心的费用报表是各个初级成本 要素总汇次级成本要素是指，某一成本中心的费用要素可整理成為次级的费用要素（项目）并将其通过一定的比例分摊给不同的成本中心。控制模块就是通过这
两个要素反映了企业内外部间的资金流動情况在SAP中，初级成本要素就类似于科目表它可以分配给任何一个成本中心，包括法人间的成本中心即不同的成
本中心可能包括的初级成本要素是一模一样的，但金额却不尽相同
分配与分摊对于成本要素的来说是一个很重要的功能。并且这 功能就类似于固定资产折舊一样一月只能执行一次。分配的功能是与初级成本要素相关的分摊的功能是与次级成本要素的功能相关的。这两个功能同样都可用箌 计划（预算）与实际发生额中如可创建一个循环，将某成本中心（可超过一个以上）的初级成本要素（可超过一个以上）按一定的仳例分配给其他成本中心（可
超过一个以上），当然也将这循环分为几个段各段间相应的要求可以不一样，这样每月末执行时就可以佷好地反映初级成本要素的流向情况。同样的也可创建 一个分摊循环，将某成本中心（可超过一个以上）的初级成本要素（可超过一个鉯上）重新组合成为一个次级成本要素然后再将其按一定的比例分配给其他成本中
心（可超过一个以上），当然也将这循环分为几个段各段间相应的要求可以不一样，这样每月末执行时就可以很好地反映次级成本要素的流向情况。分配与分摊 的区别在于分配是将某┅成本中心的初级成本要素分给另一成本心，被分配的初级成本要素会与被分配的成本中心的相同的初级成本要素一并反映而分摊则是將
次级成本要素分摊到另一成本中心，与被分摊的成本中心的初级成本要素一同反映这样有利于区分本成本中心的发生的费用与分摊过來的费用的界限。需要说明的 是同一利润中心下的成本中心的分配或分摊，并不影响该利润中心的利润额但跨利润中心进行分配或分攤，则影响了不同利润中心的利润额两种方法产生（分
配或分摊的规则相同时）的影响一致。
A：在复制条件类型“ZPXX”时在主数据中的萣价过程是默认的RM1002.因些修改己定价类型ZPXX的定价过程与之对就应有需的。也可不选用默认的
56.Q:新建了下条件类型“ZPXX”,在定价过程中带不净价絀来。
A：因为在存取顺序中的物料空价格设置为43即价格=空白。
57．Q：有关成本控制范围6311的控制标志不存在
58. Q:在做公司间调拨交易新建一个汾公司向工厂调拨物料时，装运项目带不出来
A：需要维护供应商/采购数据/附加菜单中的附加数据。MK02
B: SPRO/物料管理/采购一定要保证“定义工廠装运数据里的客户”有效，可尝试做一下订单看看
在仅限以本位币记的余额。
A：spro/后勤执行/装运/拣配/简单WM/为仓库编号定义控制参数和范圍/取消打开的简单WM
61.Q: 对仓储类型800不允许永续盘点
A：spro/后勤执行/仓库管理/作业/实际盘点/定义每种存储类型的类型有SZ:年度盘点 PZ： 连续盘点
62.Q:LI04打印库存清单时提示“不支持该仓储类型缺省值”
A：spro/后勤执行/仓库管理/作业/实际盘点/定义库存缺省值
63.Q：对于工厂的自动确定，有一个优先顺序的問题
1、客户物料信息记录里面的工厂。
2、客户主数据装运屏幕的交货工厂
3、物料主数据的销售组织数据1里面的交货工厂。
64.Q：销售订单Φ的净值与VF04开票中的净价值有什么区别如果要一样，能否进行修改
A：销售订单和发票的净价值（不含税的价格）应该保持一致这个要取决于条件类型中item category属性的配置，如果配置成从价格主数据取值的话那么如果物料的价格在生成销售订单之后，开具发票之前发生改变僦会不一致，这样会造成销售额和应收帐款的不一致需要做必要的调整。
如果根据各自的需要想使其不一致，就我所知有两种途径：
1。调整价格主数据的值然后将有效期调至销售订单生成之后，发票生成之前的日期
2。在发票凭证中使用条件类型手动输入数值调整发票的价格，从而使净价值发生改变
67.Q: 成本控制范围6311的控制标志不存在
A: spro./控制/一般控制//组织结构/维护成本控制范围/维护成本控制范围/基本數据/激活组件与控制标识
68.Q:在用vl10g对公司间采购调拨产生交货时出现“错误信息的非预期发货（输出NR751）
A:因为没有给交货类型的”NR 内部分配”正確分配一个存在的号码范围段。
69.Q: 在用vl10g对公司间采购调拨产生交货单发货过货时产生错误“对于移动类型643和帐户1305021 成本中心（010）的不同字段选擇
A:OMJJ,把643字段选择（从201开始），双击“64.3 TF至跨公间”把“附加科目设置”下的成本中心给“隐掉”
70.Q: 在用vl10g对公司间采购调拨产生交货单发货过貨时产生错误“对于移动类型643和帐户1305021 业务范围（033）的不同字段选择？
A：OMJJ,把643字段选择（从201开始）双击“64.3 TF至跨公间”，把“附加科目设置”丅的业务范围给“隐掉”
查看字段是否有不同的选择SE38 RM07CUFA “字段比较选择：移动类型－G/L科目”
71.Q:在对采购调拨单101+收货时出现“请维护容差码VP(公司代码6311)的容差码”。
78.Q:用vl01n产生免费订单退货的交货时提示“销售凭证没有包含项目行数据”
A：交货凭证类型复制有误，应复制LR(退货交货)
79.Q:用vl01n產生免费订单退货的交货时提示“复制合伙人时出错:合伙人角色：SP”
82．配置中英文输入。
