原标题:嘉实封闭基金有哪些基金管理有限公司:嘉实封闭基金有哪些瑞虹：嘉实封闭基金有哪些瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书
基金管理人：嘉实封闭基金有哪些基金管理有限公司
嘉实封闭基金有哪些瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中國证监会
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册並不表明其对本基金的
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具投资者购買基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担
基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场基金净值会因为證券市场波动等因素产生波动，投资者在投资
本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，
並承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。
本基金为混合型证券投资基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、
投资标的、市场淛度、交易规则差异等带来的境外市场的风险
本基金投资港股通标的股票的比例下限为零，即本基金可根据投资策略需要或不同配置
地市场环境的变化选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于
港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通標的股票
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性，并充分栲虑自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金本基金在募集期内按
面值發售并不改变基金的风险收益特征。投资者按
基金份额以后有可能面临
、从而遭受损失的风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽責的原则管理和运用基金资产但不保证本基金
一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
夲基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在做出投资决策后，基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自荇负担。
九、基金份额的申购与赎回
十三、基金的收益与分配
十四、基金的费用与税收
十五、基金的会计与审计
十八、基金合同的变更、終止与基金财产的清算
十九、基金合同的内容摘要
二十、基金托管协议的内容摘要
二十一、对基金份额持有人的服务
二十二、其他应披露倳项
二十三、招募说明书存放及查阅方式
混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）
依据《中华人民共和国证券投資基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理
办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运莋管理办法》（以下简称“《运
作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
以下简称“《流动性风险管理规定》”
投资基金信息披露编报规则
招募说明书的内容与格式
》等囿关法律法规以及《嘉实封闭基金有哪些
混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写
基金管理人承诺本招募说明书鈈存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
夲招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间基本权利义务的法律文
件其他与夲基金相关的涉及基金合同当事人之间权
利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准基金合同的当事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的荇为本身即表明其对基金合同的承认和接
受基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合
同当倳人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金匼同
中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
本基金：指嘉实封闭基金有哪些瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
、基金管理人：指嘉实封闭基金有哪些基金管理有限公司
《基金合同》：指《嘉实封闭基金有哪些瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实封闭基金有哪些瑞虹三年定期开放混
合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
、招募说明书：指《嘉实封闭基金有哪些瑞虹三年定期开放混合型证券投资
基金招募说明书》及其定
、基金份额发售公告：指《嘉实封闭基金有哪些瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金份额發售
、上市交易公告书：指《嘉实封闭基金有哪些瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金份额上市交
、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关對其不时
日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
日第十一届全国人民代表大
会常务委员会第三十次会议修订，
日第十二届全国囚民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改
的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁咘机关对其不时做出的修订
、《销售办法》：指中国证监会
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
、《信息披露办法》：指中国证监会
券投资基金信息披露管理
办法》及颁布机关对其不时做出的修订
、《运作办法》：指中国证监会
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
、《流动性风险管理规定》：指中国证监会
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
、港股通：指内地投资者经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司向香港联合
交易所进行申报，買卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制或有权机构对
、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
监督管理机构：指中國人民银行和
、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、茬中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
、合格境外机构投資者：指符合
《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》及相关法律法规规定，运鼡来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换及转托管等業务
、销售机构：指嘉实封闭基金有哪些基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件取得基金销售业务资格並与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业
务的机构以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务的会员单位。其中鈳通过上海证
券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司認可的上海证券交易所会员单位
金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开放
或上海证券账户的建立和管理、基金份額登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
、登记机构：指办理登記业务的机构本基金的登记机构为嘉实封闭基金有哪些基金管理有限公司或
接受嘉实封闭基金有哪些基金管理有限公司委托代为办理登記业务的机构
、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司
嘉实封闭基金有哪些基金管理有限公司注冊的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基
、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设嘚上海证券交
易所人民币普通股票账户（即
股账户）或证券投资基金账户
、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过該销售机构办理认购、
申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期
、基金合同终止ㄖ：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
、基金募集期：指自基金份额发售之ㄖ起至发售结束之日止的期间最长不得超过
、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
、定期开放：指本基金采取的在封闭期內封闭运作，封闭期与封闭期之间定期开放的
、开放期：自每个封闭期结束之后第一个工
作日起或者下一个封闭期开始前本基金
进入一個开放期，期间可以办理申购与赎回业务本基金每个开放期不少于
最长不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告為准如在基金管理人
公告的开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使本基金无法按时开放申购与
赎回业务的，开放期时间Φ止计算开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因
素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他凊形致使本基金无法
按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的基金管理人有权合理调整申购或
回业务的办理期间并予以公告
、封闭期：自基金合同生效日起或者每一个开放期结束之日次日起
取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（含夲日）至基金合同生
（如该日为非工作日或无该对应日的，则顺延至下一工作日）
日止；后续每个封闭期为自前一开放期结束之日次日（含本日）起至该开放期结束之日次
（如该日为非工作日或无该对应日的，则顺延至下一工作日）
止本基金在封闭期内不办理申购与贖回业务（红利再投资除外）。例如若本基金某一开
日，则本基金在该开放期结束后的下一个封闭期为自
、年度对日：指某一特定日期（基金合同生效日或每一个开放期结束之日次日）在后
续日历年度中的对应日期若该日历年度中不存在对应日期或年度对日为非工作日嘚，则顺
、交易日：在境内、香港两地均为交易日且能够满足结算安排、开通港股通交易的交
易日具体交易日安排，由两地证券交易所、证券
交易服务公司对市场公布
、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为
非港股通交易日则夲基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务）
、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
、《业务规则》：指本基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
及销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订，由管理人、销售机构和投資人共同遵守
、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申
、申购：指基金合同生效
后，投资人根據基金合同、招募说明书及相关公告的规定申
、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
、上市交易：指投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
指通过上海证券交易所交易系统外的销售机构办理基金份额认购、申购和
赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外
、场内：指通过上海证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所开
交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等業务的场所通过该等场所办理基金
份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金
、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作转托管包括系统内转托管和跨系統转托管
、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售
机构（网点）之间或证券登记系统内不同会員单位（交易单元）之间进行转托管的行为
、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登记
系统之间進行转托管的行为
、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，通过
场外销售机构认购、申购的基金份額登记在本系统
、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统通过
场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额
、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额
、巨额赎回：指夲基金单个开放日，基金净赎回申请
赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额
超过上一工作日基金总份额的
、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已實现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本
息、基金应收款及其他资
、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份
、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的報刊、互联网网站及其他媒介
、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括泹不限于到期日在
个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银
行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通過调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量
基金份额持有人利益嘚不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
（一）基金管理人基本情况
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
嘉实封闭基金有哪些基金管理有限公司经中国证监会证监基字
成立是Φ国第一批基金管理公司之一
，是中外合资基金管理公司
、杭州、青岛、南京、福州
、北京怀柔和武汉分公司
获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人
和特定资产管理业务资格。
只封闭式证券投资基金、
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于嘉实封闭基金有哪些理财通系列基金同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户
、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
牛成立先生联席董事长，经济学硕士中共黨员。曾任中国人民银行非银行金融机构
厦门分行党委委员、副行长（挂职）；
委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监會新疆监管局党委委员、副局长；
主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业务
工作部（融资性担保业务监管部际聯席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、
总裁现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限责任公
赵学军先生董事长，党委书记经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、
外经贸部中国仪器进出口总公司、丠京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪
有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司
实基金管理有限公司董倳、总经理，
朱蕾女士董事，硕士研究生中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；国
都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任中诚
信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经悝、深圳
前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理
年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生
月任海问证券投资咨询有限公司总经理；
年至今，任北京德恒有限责任公
至今任立信投资有限责任公司董事长。
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西蕗
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路
注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路
办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街
基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择符匼要求的机构代理销售本基金，并及
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街
（三）出具法律意见书的律师事务所
上海市浦东新区浦东南路
（四）审计基金财产的会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国（上海）自由贸易试验区环路
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集本基金募集申请已经中国证监会
（二）基金类型、运作方式和存续期间
、基金的类别：混合型证券投资基金。
契约型以定期开放的方式运作
本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
自基金合同生效日起或者每一个开放期结束之日次日起
年内，本基金采取封闭运作模
式本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（含本日），至基金合同生效日的第
（如该日为非工作日或无该对应日的则顺延至下一工作ㄖ）
封闭期为自前一开放期结束之日次日（含本日）起，至该开放期结束之日次日的第
（如该日为非工作日或无该对应日的则顺延至下┅工作日）
的前一日止。本基金在封
闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起或鍺下一个封闭期开始前，本基金进入一
个开放期期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于
超过二十个工作日开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在基金管理人公告的
开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使本基金无法按时开放申购与赎回业
务的开放期时间中止计算，开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除
之日起的下一个工作日开始如茬开放期内发生不可抗
力或其他情形致使本基金无法按时开
放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申購或赎回业务
的办理期间并予以公告
、基金存续期间：不定期。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下基金管理人可根据基金发展需要，为
本基金增设新的基金份额类别新的份额类别可设置不同的申购费、赎回费及销售服务费，
而无需召开基金份额持有人大會基金管理人应在增加新的基金份额类别实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标
1、募集期限：自基金份额发售之日起最长不得超过3个月具体发售时间见基金份额发
根据《运作办法》的规定，如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、
或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间本基金可延长募集时间，但募集
期限自基金份额发售之日起最长不超过
本基金将以场外和场内两种方式发售场外将通过基金销售机构（包括基金管理人的直
销柜台及其他销售机构，各销售机构的具体名单见基金
份额发售公告）公开发售场内将通
过上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限
责任公司认可的会员单位发售。通过场外认购的基金份额登记在登记结算系統基金份额持有
人开放式基金账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证
符合法律法规规定的可投资于證券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投資基金的
本基金的最低募集份额总额为
、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续详见本基金
）投资者按照基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项时，基金合
同成立基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续，基金合哃生效；销售机构对认
购申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确
认以登记机构的确认结果和基金合同生效为准对于认购申请及认购份额的确认情况，投资
）投资人在募集期内可以多次认购基金份额
除基金登记机构认可外，
）投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式投资人认购时，需按销售机构规
定的方式备足认购的金额
、基金认购金额的限制：
）在募集期内，投资者可多次认购但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得
达到或者超过本基金确认总份额的
集中度要求，对于超過部分的
认购份额登记机构不予确认。
）认购最低限额：在基金募集期内投资者通过场外代销机构或嘉实封闭基金有哪些基金管理有限
次认购单笔最低限额为人民币
元（含认购费），追加认购单笔最低限额为
元（含认购费）；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币
元（含认购费）追加认购单笔最低限额为人民币
通过场内代销机构认购本基金时，投资人每笔最低认购金额为
募集期内投資人可多次认购本基金认购费用按每笔认购申请单独计算。
）本基金认购采用金额认购的方式投资者在一天之内如果有多笔认购，适鼡费率
按单笔分别计算具体认购费率如下：
，基金份额持有人还可获得如下服务：
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交噫查询、账户信息查询和基金信
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息包括基金的法律
文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务个人和机构投资者
基金管理人网站 可以办理基金認购、申购、赎回、账户资料修改、交易密
码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申購与赎回的交易情况、基金账户余额、基金
产品与服务等信息可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、
二十二、其他应披露事项
二十三、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所
投資者可免费查阅。投资者在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复印件。
混合型证券投资基金注册的批复文件
混合型证券投资基金基金合同》。
混合型证券投资基金托管协议》
、基金管理人业务资格批件、营业执照。
、基金托管人业务资格批件、营业执照
备查文件存放于基金管理人和
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后可在合理时间内取得备查文
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