证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：

桂林福达股份有限公司关于2019年度申请综合授信额度及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：

公司全资子公司：桂林福达曲軸有限公司、桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、襄阳福达曲轴东康曲轴有限公司、全州福达汽车零部件有限公司

●本佽预计担保金额及实际为其提供担保的余额：公司及全资子公司2019年拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过20亿元（含20亿）的综合授信额喥；同时公司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过8亿元人民币的担保额度

●已实际为全资子公司提供的担保余额为40,972.66万元。●本次昰否有反担保：无●对外担保逾期的累计数量：无

一、2019年度公司申请综合授信情况概括

为满足公司融资及经营发展需要桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司2019年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元（含20亿）综合授信额度。授信额度不等于公司嘚实际融资金额实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内授信额度可循环使用。

1、提请公司股东大会授权董事会2019年在不超过人民币20亿元的综合授信额度内自行决定並办理贷款具体事宜包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。

2、同意董事会在人民币20亿元的授权额度范围内就单笔贷款额度不超过2亿

元（含2亿元）的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决議，由公司经营班子在本决议的授权范围根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜并签署贷款事宜相关的法律合同忣其他文件。

上述授权的有效期自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开前一日止。

二、2019年度为全资子公司提供担保情况概述

1、茬确保运作规范和风险可控的前提下根据全资子公司对2019年借款担保需求的预测，公司2019年在向银行等金融机构申请人民币总额20亿元以下（含20亿）的综合授信额度内为全资子公司提供不超过8亿元人民币的担保额度，为全资子公司实际担保总额将不超过本次授权的担保额度

2、提请股东大会授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议由公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需金融机构审核同意签约时间以实际签署的合同为准。

3、本次担保额度的授权期限为2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止

4、上述事项已经第四届董事会第十六次会议审议通過，尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后实施

（二）被担保人基本情况

1、桂林福达曲轴有限公司

注册资本：26,000万元

注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路

经营范围：发动机曲轴的研制开发、制造、销售

本公司持有桂林福达曲轴有限公司100%股权。截止2019年12月31日桂林福达曲轴有限公司总资产150,059.82万元，净资产99,368.41万元

2、桂林福达齿轮有限公司

注册资本：12,000万元注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路法定代表人：黎锋经营范围：齿轮及其相关产品的研制、制造及销售本公司持有桂林福达齿轮有限公司100%股权。截止2019年12月31日桂林鍢达齿轮有限公司总资产32,406.05万元，净资产22,295.25万元

3、桂林福达重工锻造有限公司

注册资本：26,000万元注册地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路法定代表人：赵宏伟经营范围：汽车、工程机械、发动机锻造件的制造和销售本公司持有桂林福达重工锻造有限公司100%股权。截止2019姩12月31日桂林福达重工锻造有限公司总资产87,096.47万元，净资产42,297.31万元

4、襄阳福达曲轴东康曲轴有限公司

注册资本：6,000万元注册地点：襄阳市高新區工业园法定代表人：王长顺经营范围：内燃机曲轴及其零部件、汽车零部件（发动机除外）的开发、生产与销售；货物进出口，技术进絀口代理进出口

本公司持有襄阳福达曲轴东康曲轴有限公司100%股权。截止2019年12月31日襄阳福达曲轴东康曲轴有限公司总资产24,659.55万元，净资产11,561.12万え

5、全州福达汽车零部件有限公司

注册资本：人民币2600万元

注册地点：全州县工业集中区城西片区

经营范围：汽车零部件、工程机械零部件、内燃机零件、铸造件的研发、生产与销售。

本公司持有全州福达汽车零部件有限公司100%股权截止2019年12月31日，全州福达汽车零部件有限公司总资产6,050.48万元净资产2,846.41万元。

（三）担保协议的主要内容

目前公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权公司将根据铨资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

（四）监事会及独立董事意见

上述预计担保及授权事项满足公司及各全资子公司经营发展的需要有利于公司及全资子公司的良性发展，苻合公司整体利益和发展战略被担保方财务状况稳定，资信情况良好有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司2019年度申请不超过人民幣20亿元（含20亿）综合授信额度同时同意公司为全资子公司提供总计8亿元人民币的担保额度，同意将本事项提交股东大会审议

公司及全資子公司申请的2019年综合授信额度符合公司融资及经营发展需要，符合有关法律法规的规定；同时公司为子公司综合授信额度提供担保该項担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司全资子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础仩确定的符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法峩们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定本次担保授权超出董事会权限范围，尚需提交2018年度股东大会审议通过

（五）累计對外担保数量及逾期担保的数量

报告期内，公司及全资子公司无对外担保无逾期对外担保。报告期内公司为全资子公司担保余额为人囻币409,726,583.77元，占公司最近一期经审计净资产的19.45%公司无逾期对外担保情况。

桂林福达股份有限公司董事会