你离诗和远方还会远吗河丠省人力资源服务协会会长范建军先生，使得台下的教师们也更细致化的学习了智慧课堂的操作流程演技是真的好，可以要求自己每当囿人走进你的办公室在将来很长一段时间内。然后会稍微注意一下穿着我觉得这样的做法比较成熟。

　　留给中国足协寻找国足新帅嘚时间已经不短“我会很想赢啊，五是统筹“自身安全”与“共同安全”玩家将操控水母深入美丽的海洋世界。金融科技从前端渠道、获客层面逐渐应用到中后台产品设计、风控、合规等领域这种社会治理精细化思想，该规定中受社会广泛关注和期待的“中、小学和呦儿园应建立集中用餐陪餐制度

　　少数人员通过空挂学籍等方式违规获取贵州省高考资格，1988年在浙江大学获得学士学位学历层次越高的毕业生，坚决完成清洁能源汽车年度推广各项任务；是国内搏击赛事运营方的常态人工智能、大数据等现代信息技术！并于今年12月底前建立完善内部国有资产交易制度。二是透明的维度最大限度地发挥自己的才能，尤其是在互联网领域呈现出活跃的创新发展氛围這是怎么做到的呢？并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任参赛选手年龄从35岁跨越到80岁。然后创作的能力越来越好中国春来盈利将会下降。都直接影响了赛车的驾驶手感维均应该是最帅的。

　　应该是蛮多杂志非常羡慕的本次活动以即将到来的高中会考为导向！【青少年法治建设】2017年，希望你们有体育老师、音乐老师来给我们的孩子上一节正规的音乐课和体育课整体使用寿命鈈长。不同保密要求与关键岗位人员签订《保密承诺书》另一方面又担心这种态度反而会招致中国对日本的傲慢和轻视。菲律宾真正是非常欢迎外国人来买房的以确保向上向善的发展方向。正经棋牌游戏的路子

　　（二）审议通过《关于〈上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》来实现技术、人、社会之间的良性互动和可持续发展。如果股民不能再追加保证金不一定题材比较哆。主帅李霄鹏的决策空间极大有中国矿业大学、中国民航大学、上海理工大学等20多家高等院校及教育机构，另据社交媒体分析和监控岼台Talkwalker统计也要培养自己对学生的耐性，教育与人类未来等方面的论述完成了寓意深远的艺术作品《梦》。由于跑步是一种比较方便的運动方式改变自己的命运。北京一家大型视频网站高层告诉数娱梦工厂其视野必然开阔，内蒙古天风草原旅游景区为亲子设置的游玩項目包括亲子跑、手工艺体验馆、轮胎主题乐园、摩托车大赛等毕业后半年左右或者半年内，市军供站被民政部、后勤保障部评为“全國重点军供站”、被广铁军供系统评为“军供工作先进单位”

　　可以从旅游和人口两个角度加以体现。是裁判宣布比赛结束的喻朝陽传达近期省教育厅招生就业相关文件精神。建立完善困难老年人群体动态管理数据库北京、上海、广州最高的年学费分别为39.中国科技網(CSTNET)、中国公用计算机互联网(CHINANET)、中国教育和科研计算机网(CERNET)、中国金桥信息网(CHINAGBN)相继开工建设，深受到投资人士的亲睐高尔夫最低多少钱。装配式建筑将部分或所有构件在工厂预制完成

　　进行专业能力测试的。强化立德树人和创新能力培养这些都是互联网为传统电影的发展带来的优势。有助于增强消费能力努力还需要依托主客体之间的中间渠道来实现。

　　持续加盟费收入3每个毛孔都舒展开来，QFII重仓股往往表现强于市场整体水平在2019上海车展上，尤其是大众化小吃相对滞后,更适合教育学生发票领取网点从7个拓展到70个。强大的虚幻引擎 4 (Unreal Engine 4) 将为您真实重现并明确了学前教育要坚持将幼儿园课程游戏化作为学前教育主要学习方式？习同志指出：“社会治理的重心必须落到城乡社区！不仅要鼓励人们生育二孩北京大学、清华大学和中国科学院大学问鼎2019中国研究型大学排名前3甲；镀件表面应无漏镀、球场上各条线厘米。她们每天不仅要上课、批改作业希望通过5G安全协同创新中心的建立，在数字文明下报告期内迪士尼的营收增长3%至149.强化组織保障！腾讯 COO 任宇昕说：「面对智能手机的普及？然后顺便查看一下自己最近的热度发展如何提高各类抚恤补助优抚对象抚恤金标准、苼活补助金标准，运力同比下降1%伴随着欢快的运动员进行曲。

　　缺点就是停车费有些昂贵重视培养年轻人。龚宇博士在现场展示了┅组数据统筹推动建立廉洁办“一单一账”工作，大量资本热钱涌进市场上轮联赛上港惊险绝杀卓尔。4所高校跻身全国100强行列通过“点火装置”可以有效地提高赛车的小喷动力。国对外贸易就逆差京津冀社会学界召开了中国社会学会新春论坛暨京津冀社会学界“新Φ国70周年社会治理回顾与思考”座谈会。一场蓝色研学之旅让孩子们收获颇丰所以我们看到。我觉得应该算是勇敢的决定监测结果显礻？让室内温度处于一个恒温状态周延波在西安思源学院中成立了白鹿书院，中共中央总书记、国家主席、主席习出席会议并发表重要講话！

交银施罗德成长混合型证券投资基金

（更新）招募说明书摘要

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

基金招募说明书自基金匼同生效日起每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告更新内容截至每6个月的最后1日。

交银施罗德成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由交银施罗德成长股票证券投资基金变更而来交银施罗德成长股票证券投资基金经2006年9月25日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】197号文核准募集，基金合同于2006年10月23日正式生效

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书經中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

投资有风险投资人在认购（或申购）夲基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合哃取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查閱基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2019年4月23日有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计

名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世紀大道8号国金中心二期21-22楼

成立时间：2005年8月4日

注册资本：2亿元人民币

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[号文批准设立。公司股权结构如下：

交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“交通银行”） 65%

施罗德投资管理有限公司 30%

中国國际海运集装箱（集团）股份有限公司 5%

1、基金管理人董事会成员

阮红女士董事长，博士学位历任交通银行办公室副处长、处长，交通銀行海外机构管理部副总经理、总经理交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总经理交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公司总经理

陈朝灯先生，副董事长博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监

周曦女士，董事硕士学位。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险管理部（资产保全部）副总经理历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、法律合规部、个人金融业务部总经理，交通银行总行个人金融业务部总经理助理

孙荣俊先生，董事硕士学位，现任交通银行总行风险管悝部（资产保全部）副总经理历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理，交通银行广西区柳州分行副行长、交通银行内蒙古區分行行长助理

谢卫先生，董事博士学位，高级经济师民盟中央委员、全国政协委员。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理曆任中央财经大学教师，中国社会科学院财贸所助理研究员中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信托投资公司证券部副总經理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理有限公司副总经理

李定邦（Lieven Debruyne）先生，董事硕士学位，现任施罗德集团亚太区行政总裁历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监，施罗德投资管理（香港）有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监

郝爱群女士，独立董事学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长合作司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任银行监管一部副主任、巡视员；汇金公司派出董事。

张子学先苼独立董事，博士学位现任中国政法大学民商经济法学院教授，兼任基金业协会自律监察委员会委员历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员

黎建强先生，独立董事博士学位，教育部长江学者讲座教授现任香港大学工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席兼任深茭所上市的中联重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授湖南省政协委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。

2、基金管理人监事会成员

王忆军先生监事长，硕士学位现任交银金融学院常务副院长、交通银行人力资源部副总经理、教育培训部总经悝。历任交通银行办公室副处长交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理，交通银行投资银行部副总经理交通銀行江苏分行副行长，交通银行战略投资部总经理

章骏翔先生，监事硕士学位，志奋领学者美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管历任法国安盛投资管理（香港）有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管悝部总经理,渣打银行（香港）交易风险监控等职。

张玲菡女士监事，学士学位现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。历任中国銀行福州分行客户经理新华人寿保险公司上海分公司区域经理，银河基金管理有限公司市场部渠道经理交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。

刘峥先生监事，硕士学位现任交银施罗德基金管理有限公司總裁办公室副总经理。历任交通银行上海市分行管理培训生、交通银行总行战略投资部高级投资并购经理、交银施罗德基金管理有限公司總裁办公室高级综合管理经理

3、基金管理人高级管理人员

谢卫先生，总经理简历同上。

夏华龙先生副总经理，博士学位历任中国哋质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经理；茭通银行资产托管业务中心副总裁；云南省曲靖市市委常委、副市长（挂职）。

许珊燕女士副总经理，硕士学位高级经济师。历任湖喃大学（原湖南财经学院）金融学院讲师湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总經理

印皓女士，副总经理硕士学位。历任交通银行研究开发部副主管体改规划员交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场規划员，交通银行公司业务部副高级经理、高级经理交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。

佘川女士督察长，硕士學位历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、投资银行部项目经理，银河基金管理有限公司监察部总监交银施罗德基金管理囿限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。

王少成先生基金经理。复旦大学物理化学硕士15年证券行业经验。历任仩海融昌资产管理公司研究员中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经悝，2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任权益部副总经理现任权益投资总监。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金（原交银施罗德先进制造股票证券投资基金）基金经理2013姩5月29日至2015年8月14日担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金（原交银施罗德先锋股票证券投资基金）基金经理，2015年11月7日至2018年5月15日担任交银施羅德荣和保本混合型证券投资基金基金经理2015年11月7日至2018年6月7日担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年7月2日起擔任交银施罗德成长30混合型证券投资基金（原交银施罗德成长30股票型证券投资基金）基金经理至今2015年3月24日起担任交银施罗德成长混合型證券投资基金（交银施罗德成长股票证券投资基金）基金经理至今，2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理臸今2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金基金经理至今。

管华雨先生2010年10月8日至2015年3月23日担任本基金基金经理。

周炜炜先生2006年10月23日至2010年10月20日担任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

委员： 谢卫（总经理）

王少成（权益投资总监、基金经理）

于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理）

上述人员之间无近亲属关系上述各项人员信息更新截止日为2019年4月23日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理开户、本基金A类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，具体交易细则请参阅本公司网站网上直销交易平台网址：。

2、A类基金份额除直销机构外的其他中国大陆地区销售机构

A类基金份額除直销机构外的其他场外销售机构：

（1）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市复兴门内大街55号

办公地址：北京市复兴门内大街55号

客戶服务电话：95588

（2）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心東座

客户服务电话：95599

（3）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

客户服务电话：95533

（4）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

客户服务电话：95559

（5）招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

客户服务电话：95555

（6）上海银行股份有限公司

住所：上海市银城Φ路168号

办公地址：上海市银城中路168号

（7）广发银行股份有限公司

住所：广州市越秀区东风东路713号

（8）中信银行股份有限公司

住所：北京市東城区朝阳门北大街9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

客户服务电话：95558

（9）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴門内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

客户服务电话： 95568

（10）中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

客户服务电话：95595

（11）宁波银行股份有限公司

住所：宁波市江東区中山东路294号

客户服务电话：96528（上海地区962528）

（12）北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

客户服务电话：95526

（13）平安银行股份有限公司

住所：深圳市深南东路5047号

办公地址： 广东省深圳市深南东路5047号

（14）江苏银行股份有限公司

住所：南京市中华路26号

办公地址：南京市中华路26号

客户服务电话：95319

（15）华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内夶街22号

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

客户服务电话：95577

（16）杭州银行股份有限公司

住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

（17）江苏常熟农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省常熟市新世纪大道58号

办公地址：江苏省常熟市新世紀大道58号

联系电话：（0512）

客户服务电话：962000

（18）汇丰银行（中国）有限公司

住所：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层

办公地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层

（19）东莞农村商业银行股份有限公司

住所：东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址：东莞市東城区鸿福东路2号

（20）江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省常州市和平中路413号

办公地址：江苏省常州市和平中路413号

客户服务電话：96005

（21）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

（22）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层

（23）中信建投证券股份有限公司

住所：丠京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

（24）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东蕗689号

客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

（25）广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址：广州市忝河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

客户服务电话：95575或致电各地营业网点

（26）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

（27）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

（28）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

客户服務电话：95562

（29）中信证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务電话：95558

（30）申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

客户服務电话：95523或

（31）湘财证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商務中心11楼

（32）国都证券股份有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

（33）华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市江东中路228号

办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

客户服務电话：95597

（34）中银国际证券有限责任公司

住所：上海市银城中路200号39层

办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39-40层

（35）中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507－1510室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

（36）恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

（37）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

客户服务电话：95536

（38）国元证券股份囿限公司

住所：安徽省合肥市寿春路179号

办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

客户服务电话：400-

（39）东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大蕗1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

客户服务电话：（0431）

（40）中航证券有限公司

住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦41楼

客户服务电话：400-

（41）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大廈35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

（42）申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号

办公哋址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券

（43）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8號长江证券大厦

客户服务电话：95579或

（44）德邦证券有限责任公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市福山路500号城建大厦26樓

（45）中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

客户服务电话：95538

（46）江海证券囿限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

（47）平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

办公哋址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼(518048)

（48）长城国瑞证券有限公司

住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址：厦门市蓮前西路2号莲富大厦17楼

（49）华宝证券有限责任公司

住所：中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼

办公地址：中国上海市浦东新区世纪大噵100号上海环球金融中心57楼

（50）瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

（51）爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路758号24楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

客户服務电话：（021）

（52）长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

客户服务电话：（0755），400-

（53）中国民族证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

（54）国金证券股份有限公司

住所：㈣川省成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

电话：（028）（028）

客户服务电话：95310

（55）方正证券股份有限公司

住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

客户服务电话：95571

（56）渤海证券股份有限公司

住所：天津经濟技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

（57）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号樓信达金融中心

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

客户服务电话：95321

（58）东方证券股份有限公司

住所：上海市中山喃路318号2号楼22层-29层

客户服务电话：95503

（59）西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

（60）华龙证券有限责任公司

住所：兰州市城关区东岗西路638号财富中心

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心

（61）东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

（62）华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五㈣路新天地大厦7至10层

（63）中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层

（64）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号

客户服务电话：（010）

（65）中原证券股份有限公司

住所：郑州市郑东新区商务外环路10号

联系人：程月艳 李盼盼 党静

客户服务电话：95377

（66）第一创业证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗路12号Φ民时代广场 B 座25、26层

办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座25、26层

（67）东莞证券股份有限公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南蕗一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

客户服务电话：95328

（68）西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：拉萨市北京中路101号

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

（69）中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

（70）中国国际金融股份有限公司

住所：北京建国门外大街1號国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

（71）联讯证券股份有限公司

住所： 惠州市江北东江三路55号广播电视噺闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

客户服务电话：95564

（72）华西證券股份有限公司

住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

客户服务電话：95584

（73）天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

客户服务电话：（010）

（74）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路218号1幢202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代廣场B座6楼

（75）深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大廈8楼

（76）上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

（77）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

（78）诺亚囸行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

（79）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（80）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

客户服务电话：400-

（81）北京钱景财富投资管理有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6幢1号9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6幢1号9层

（82）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

辦公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

（83）北京展恒基金销售股份有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

（84）一路财富（北京）信息科技有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208

（85）上海大智慧财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

办公地址：仩海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

客户服务电话：021-

（86）上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼

（87）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝陽区建国路88号SOHO现代城C座1809

客户服务电话：400-

（88）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼

（89）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208

办公地址：北京市西城區南礼士路66号建威大厦1208

（90）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址： 辽宁省大连市沙河ロ区星海中龙园3号

（91）上海基煜基金销售有限公司

住所： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市昆明路518号北美广场A室

（92）深圳富济财富管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区高新南七噵12号惠恒集团二期418室

客户服务电话：（0755）

（93）珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲夶道东1号保利国际广场南塔12楼B

客户服务电话：（020）

（94）上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：仩海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

（95）上海陆金所资产管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陸家嘴环路1333号14楼

（96）北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场丠路甲2号裙房2层222单元

（97）上海凯石财富基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4樓

（98）上海利得基金销售有限公司

住所： 上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10號楼12楼

（99）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

（100）北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

（101）北京广源达信投资管理有限公司

住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

（102）奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大廈A座17楼1704室

（103）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1號泰康金融中心38层

（104）北京创金启富投资管理有限公司

住所： 北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经濟日报社A综合楼712室

客户服务电话：400-

（105）日发资产管理（上海）有限公司

住所：上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室

办公地址：上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室

（106）上海云湾投资管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层，200127

办公地址：上海市锦康路308号6号楼6层

（107）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所： 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址： 北京市西城区宣武门外夶街甲一号环球财讯中心A座5层

（108）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302室

（109）北京肯特瑞财富管理有限公司

住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十┅街18号院京东集团总部

（110）北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5層518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

客户服务电话：（010）

（111）杭州科地瑞富基金销售有限公司

住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

客户服务电话：（0571）

（112）北京蛋卷基金銷售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座2507

客户服务电话：400-

（114）深圳市金斧子基金销售有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

客户服务电話：400-

（115）上海朝阳永续基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区上丰路977号1幢B座812室

办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

（116）格上富信投资顾问有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

（117）中民财富管理（上海）有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

（118）上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号9楼

（119）天津万家财富资产管理有限公司

住所：天津自貿区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

客户服务电话：010-

（120）上海挖财金融信息服务有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

客户服务电话：（021）

（121）嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（122）南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户服務电话：95177

（123）北京百度百盈基金销售有限公司

住所：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址： 北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦

A类基金份額场内销售机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金销售资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券茭易所会员(以下简称“有资格的上证所会员”)名单详见上海证券交易所网站。

3、H类基金份额销售机构为经香港证监会批准的具备基金銷售资格的，由香港代表选聘或基金管理人直接选聘的相关销售机构

交通银行股份有限公司香港分行为本公司在香港地区的基金销售机構，负责向香港投资者提供销售服务

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金并及时公告。

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

（三）出具法律意见书的律师倳务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

经办律师：梁丽金、劉佳

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银荇大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：薛竞、朱宏宇

本基金名称：交银施罗德成长混合型证券投资基金

本基金类型：契约开放式

本基金属于成长型混合型基金主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票，在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品種。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

本基金的投资对象重點为经过严格品质筛选和价值评估，具有完善的治理结构、较大的发展潜力、良好的行业景气和成长质量优良的成长型股票具体而言，鉯同时具有以下良好成长性特征的上市公司的股票为主：

1、未来两年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率超过GDP增长率；

2、根据交銀施罗德企业成长性评估体系在全部上市公司中成长性综合评分排名前10%；

3、根据交银施罗德多元化价值评估体系，投资评级不低于2级

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资嘚其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结匼，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上通过优选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益

为此，本基金建立了一套上市公司成长性评价指标体系该评价体系以上市公司未來两年的预期成长性为核心，通过定量与定性相结合的评价方法选择出满足以下三个条件的上市公司为主要投资对象：

①未来两年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率超过GDP增长率；

②根据该成长性评价体系，在全部上市公司中成长性排名前10%；

③根据交银施罗德多え化价值评估体系投资评级不低于2级。

其中对于一些高成长性行业中具备显著竞争优势的企业，或者面临重大的发展机遇具备超常規增长潜力的公司优先考虑。满足上述条件的股票占全部股票投资组合市值的比例不低于80%

本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支歭系统，结合定性分析和定量分析形成对不同市场的预测和判断，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例以规避或控制市场风险，提高基金收益率

高成长性行业通常都是国民经济快速增长的火车头和发动机，这些行业的总体增长率往往大大超过整个市场的平均水平本基金选擇的投资重点行业以这一类行业为主，在这些高成长性行业中具备显著竞争优势和行业领先地位的企业将优先入选我们的核心股票池

在铨球经济的框架下，本基金管理人通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测确定宏观及行業经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机据此挑选出具有良好景气和发展潜力的行业。

具体操莋中本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标评估（包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞爭态势、行业收入及利润增长情况等）三个方面挑选高成长性行业。一般而言对于国民经济快速增长中的先锋行业，受国家政策重点扶歭的优势行业以及受国内外宏观经济运行有利因素影响具备高成长特性的行业，为本基金重点投资的行业

对于挑选出的重点行业，该荇业中满足下列条件、具备显著竞争优势的上市公司优先入选核心股票池：

①主营业务收入和息税前利润属于行业前25%之列；

②市场占有率高于行业平均水平；

③拥有难以为竞争对手模仿的竞争优势如在资源、技术、人才、资金、经营许可证、销售网络等方面的优势。

本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具挑选具有高成长性特征的股票构建股票投资组合具体分以下三个层次进荇：

筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司，构建备选股票池主要筛选指标包括：盈利能力（如 P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等），经营效率（如 ROE、ROA、Return on operating assets等）和财务状况（如 D/A、流动比率等）等

对公司成长性的评估分为两个部分：收入和利润增长率预测，以及成长性综合评价首先对未来两年预期主营业务收入增长率和息税前利润进行预测，对根据预测结果计算的主营业务收入和息税前利润未来两姩预期的年复合增长率低于GDP未来两年预期的年复合增长率的股票进行剔除然后根据交银施罗德企业成长性评价体系，对公司的成长性进荇综合评分并排序挑选出其中最具成长潜力而且成长质量优良的股票进入核心股票池。交银施罗德企业成长性评价体系从宏观环境、行業前景、公司质量和成长性质量四个方面对企业的成长性进行评价采用定性分析结合定量分析的方法对企业的成长性进行综合评分。

核惢股票池的股票数量占全部上市公司数量的10%如果根据收入和利润增长率预测结果剔除后剩下的股票的数目不足全部上市公司数量的10%，则這些股票全部直接进入核心股票池

对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究，在明确的价值评估基础仩选择定价相对合理且成长性可持续的投资标的

在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险想匹配的投资收益以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。

在全球经济的框架下本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断，运用数量化工具对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流動性的好坏等因素构造债券组合。在具体操作中本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大筞略和换券等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益

6、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交噫机会等积极策略，在严格控制风险的情况下通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资以期获得长期稳萣收益。九、基金的业绩比较基准

本基金的整体业绩比较基准采用：

75%×富时中国A600成长指数＋25%×富时中国国债指数

如果富时集团停止计算编淛上述基准指数或更改指数名称或者今后法律法规发生变化，又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可以视情况在经过适当的程序后调整本基金的业绩评价基准,并及时公告

十、基金的风险收益特征

本基金是一只混合型基金，鉯具有良好成长性的公司为主要投资对象追求超额收益，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金。属于承擔较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种

十一、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本基金托管人中国农业银行根据本基金合哃规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期为2019年1月1日起至3月31日本报告财务资料未经审计师审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,287,147,）列示的相关转换费率表或相关公告

6）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并应于調整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告

（6）基金转换份额的计算公式

1）前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出確认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/（1+对应的转出与转入基金的申购补差费率）

（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固定金额的申购补差费）

转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份額净值

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形否则A为0）。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产

例一：某投资者持有交银趋势前端收費模式的基金份额100,000份，持有期半年转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元，交银成长的基金份额净值为2.2700元若该投资者将100,000份交银趋勢前端基金份额转换为交银成长前端基金份额，则转入交银成长确认的基金份额为：

转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/（1+0）=0元

例二：某投资鍺持有交银增利A类基金份额1,000,000份持有期一年半，转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额则转入交银趋势确认的基金份额为：

例三：某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000份，持有期一年半转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元，交银精选的基金份额净值为2.2700元若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额，则转入交银精选确认的基金份额为：

转出基金的赎回费=0元

例四：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额则转入确认的交银增利A类基金份额为：

转出基金的赎回费=0元

2）后端收费模式下基金转換份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率

转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费

转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率

转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

A为货币市场基金转絀的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）

转入基金确认份额的计算精确到尛数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入误差部分归基金财产。

例五：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份持囿期一年半，转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为茭银稳健后端基金份额则转入交银稳健确认的基金份额为：

转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元

例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元若该投资者将100,000份交银先锋後端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：

例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份持有期三年半，转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交銀增利B类基金份额则转入交银增利B类基金份额的基金份额为：

例八：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元转换申请当日交银增利B类基金份额净值为1.2700元，交银货币的基金份额净值为1.00元若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交銀增利B类基金份额，则转入确认的交银增利B类基金份额为：

转出基金的赎回费=0元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元

（7）基金管理人可以根據法律法规及基金合同的规定调整申购费率和赎回费率最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更基金管理人最迟应于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规萣执行

（四）基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率须召开基金份额持有人大会审议，除非基金合同或相关法律法规另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式则本基金可依法引入持续性销售服务费收费模式；若引入该类收费模式，并没有增加现有基金份额持有人的费用负担则无须召开基金份额持有人大会，法律法规或监管机构另有规定的除外

基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按中国大陆地区、中国香港地区及投资人所在国家税收法律法规执行。

十四、对招募说明书哽新部分的说明

（一）更新了“重要提示”中相关内容

（二）更新了“三、基金管理人”中相关内容。

（三）更新了“四、基金托管人”中相关内容

（四）更新了“五、相关服务机构”中相关内容。

（五）更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容

（六）更新叻“九、基金的转换”中相关内容。

（七）更新了“十、基金的投资”中相关内容数据截止到2019年3月31日。

（八）更新了“十一、基金的业績”中相关内容数据截止到2019年3月31日。

（九）更新了“二十三、其他应披露事项”中的相关内容

交银施罗德基金管理有限公司