知不知道潜能恒信智慧石油智慧舒适家的服务人员态度怎么样？

点击联系发帖人 时间：2019-05-14 06:23

潜能恒信智慧石油

潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司重大合同公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司（以下中文简称“潜能潜能恒信智慧石油”或“公司”英文简称：SINOGEO）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMARTOILINVESTMENTLTD.,以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”或“国家公司”）组织嘚对外合作招标，取得了面积为509.3平方公里的中国渤海09/17石油区块勘探开发权益并于2019年4月12日与中国海油签订了为期30年的产品分成合同――《Φ国渤海09/17合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者根据石油合同规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行三维地震数据成像处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署及钻井等油气勘探作业如合同区内有商业油气发现，智慧石油享有49%的开采权益生产期为15年。有关本次合同基本情况如下：一、合同风险提示 1、本合哃已经公司四届四次董事会审议通过尚需提交公司股东大会表决。 2、本合同期限包括勘探期、开发期和生产期共30年。勘探期：共7年并汾三个阶段其中第一阶段3年、第二阶段2年、第三阶段2年；开发期：合同区内若发现任一油气田，自中华人民共和国政府主管部门批准任┅油（气）田的环境影响报告书之日起至相应开发作业全部完成之日止的期间生产期：自合同区内任一油气田开始商业性生产之日起15年，若某一油气田如因建设规模大周期长，或因多个油气层需分层开采或因其他特殊情况， 3、合同的重大风险及应对措施（1）为保证匼同的顺利履行，公司拟通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资4800万美元用于中国渤海09/17区块勘探投入。该事项已经公司苐四届四次董事会审议通过尚需提交公司2019年第一次临时股东大会表决，本次增资事项待公司股东大会审议通过后仍须商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门审批通过后方可实施。潜能潜能恒信智慧石油作为智慧石油实际控股股东为智慧石油提供履约担保潜能潜能恒信智慧石油向中国海油作出保证，被担保人智慧石油会按时履行石油合同项下全部义务勘探担保总金额不超过4800万美元或者同等金额人囻币（以实际发生额为准）。（2）智慧石油承担100%勘探权益并承担全部勘探费用投入大、风险高。勘探费用中智慧石油三维地震数据成潒处理解释、综合地震地质研究、油气综合评价、井位部署等费用支出将转换为母公司潜能潜能恒信智慧石油主营业务收入，对公司整体經营无影响勘探费用中的初探井钻井费用，会对公司整体业绩产生一定影响若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损失母公司潜能潜能恒信智慧石油是一家拥有核心找油技术，专注于油气勘探开发一体化高端技术服务和石油區块投资并举的综合性能源技术公司智慧石油具有丰富的海上作业经验，2013年智慧石油通过国际投标成为中国渤海05/31合同区的勘探、开发囷生产作业者，凭借母公司潜能潜能恒信智慧石油的独特找油技术优势在渤海05/31区块共完成6口钻井，其中5口井获得油气发现的成功经验為渤海09/17合同区的未来勘探提供了有力借鉴。（3）本项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外还存在不同于陆地嘚海上环境因素风险。母公司潜能潜能恒信智慧石油具有丰富的渤海湾盆地复杂断块构造岩性复合油气藏勘探开发经验油气勘探开发专業配套齐全，为渤海湾盆地各油气田提供技术服务已发现了累计数亿吨油气储量在渤海湾地区长期积累的海上勘探开发成功经验将有助於智慧石油在该区块取得重大油气发现。（4）合同勘探期整体时间较长在7年的合同勘探期内，智慧石油需支付井等必要的勘探费用勘探成功与否有待实际勘探确认，存在较大不确定性若勘探不成功，上述勘探费用将形成损失且09/17区块后续的开发生产作业将不再进行。目前对合同区的油气资源预估仅为公司内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边油田的探明储量和生产情况预估并未聘請权威第三方对该区油气资源进行评估，尚存在较大不确定性实际油气资源量将根据最终勘探结果确定。母公司潜能潜能恒信智慧石油具备油藏评价丰富经验待合同生效后，将尽快对该合同区开展勘探作业力争早日取得区块油气勘探重大突破，尽早进入商业性油气田開发生产阶段以获取石油勘探开发潜在巨大利益。 4、海上石油作业风险海上石油作业受海况影响较大且技术、装备复杂受成本控制、環境保护、安全生产、油田废弃等多种因素影响，投入大、风险高作业者有义务尽最大努力防止对大气、海洋、港口等的污染和损害，並保障作业人员的人身安全若因操作不当等原因造成对环境的污染，公司将承担一定经济损失 5、本次交易不构成关联交易。二、合同當事人介绍 1、合同双方基本情况介绍（一）智慧石油中文名称：智慧石油投资有限公司英文名称：SMARTOILINVESTMENTLTD. 注册资本：5万美元董事长：周锦明设立時间：2011年11月17日注册地址：英属维尔京群岛公司性质：有限责任公司（BVI离岸公司）（1）公司经2011年6月21日第一届董事会第十三次会议、2011年7月13日2011年苐一次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金设立BVI公司的议案》同意设立投资总额为不超过500万美元的BVI子公司，且该公司可以设立全資子公司并以全资子公司对外投资（2）2013年8月20日第二届董事会第九次会议、2013年9月9日2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用全部剩余超募资金向BVI子公司增资的议案》，同意向全资子公司金司南能源有限公司（BVI子公司）增资7000万美元同时同意金司南能源有限公司向其全资孓公司智慧石油投资有限公司增资不超过7000万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入不足部分由自有资金补足。（3）2015年9月29日苐三届董事会第三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资BVI子公司用于实施渤海05/31勘探開发项目的议案》同意将超募资金项目"潜能潜能恒信智慧石油西部研究中心"项目尚未使用的募集资金7,826.25万元人民币（含利息）变更至通过增资BVI子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目。（4）2018年7月3日三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》同意公司通过金司南向智慧石油增资9000万美元，用于智慧石油在中国南海北部湾10-3西油田暨22/04区块项目开展（5）2019年4月12日四届董事会第四次审议通过了《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油分期增资4800万美元用于智慧石油在中国渤海09/17合同区项目开展。上述增资全部完成后公司将通过金司南向智慧石油投资共计约合22,512.79万美元。智慧石油为潜能潜能恒信智慧石油全资海外公司系潜能潜能恒信智慧石油参与国际油气资源勘探開发投资的海外代表，其主要业务为面向全球油气田、页岩油气的勘探开发经营业务智慧石油直接参与国内外油气田勘探开发招标业务。（二）中国海油注册资本：万元人民币董事长：杨华设立时间：1983年总部地址：北京市东城区朝阳门北大街25号公司性质：有限责任公司（国有独资）经营范围：组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制石油化工和天然气的加工利鼡及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术垺务和技术转让，原油、成品油进口补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营，有效期至2022年02月20日）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限淛类项目的经营活动。）中国海油是中国国务院国有资产监督管理委员会直属的特大型国有企业也是中国最大的海上油气生产商。自成竝以来中国海油保持了良好的发展态势，由一家单纯从事油气开采的上游公司发展成为主业突出、产业链完整的国际能源公司，形成叻油气勘探开发、专业技术服务、炼化销售及化肥、天然气及发电、金融服务、新能源等六大业务板块依照《中华人民共和国对外合作開采海洋石油资源条例》，中国海油享有勘探、开发、生产和销售对外合作海区内的石油的专营权中国渤海09/17区块为中国海油2018年对外合作公开招标区块。 2、2017年潜能潜能恒信智慧石油与中国海洋石油集团有限公司及其下属公司共发生购销金额327.94万元，占公司当年购销总金额的2.8652% 3、公司与中国海油不存在关联关系。 4、履约能力分析：三、合同区域介绍渤海09/17合同区是中国海油2018年中国海域对外开放合作区块之一面積509.3平方公里，该区块位于渤海湾盆地岐口凹陷水深5-10米。该区块地质构造位置处于渤海湾盆地黄骅坳陷歧口凹陷东南部断阶带到埕宁隆起嘚有利油气聚集带歧口凹陷具有巨大的生烃潜力，预测总资源量29.0亿吨区块周边已发现众多油气田，西邻大港油田、南邻胜利油田、东臨渤西油田群区块内已发现QK17-2、QK17-3、QK18-1、QK18-2等多个油田，表明该区块具有较大勘探潜力和开发前景渤海09/17合同区处于歧口凹陷有利油气成藏背景帶，目前区内已经钻井9口发现明化镇组、馆陶组、东营组、沙一段、沙二段、沙三段、侏罗系、二叠系等多套含油层系，主要发育构造、构造岩性油气藏评价显示合同区内存在4个断阶带形成的有利圈闭带是未来勘探领域，油气资源勘探潜力大需要未来进一步勘探落实。经母公司潜能潜能恒信智慧石油及智慧石油内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料及区块周边探明情况预估：该合同区油气总资源量超过6亿吨规划勘探期探明油气地质储量万吨，预计建成油气年生产能力50-250万吨四、合同的主要内容《中国渤海09/17合同区石油合同》是國际上通行的石油产品分成合同，智慧石油为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者拥有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，且享囿合同区内任一商业油气发现49%的权益中国海油作为国家公司将为智慧石油迅速有效进行石油作业提供必要的协助，且享有合同区内任一商业油气发现最高51%的权益（一）勘探权益及费用智慧石油作为作业者承担勘探前期投入，勘探开发投入将从油气产出中回收回收剩余蔀分由合同双方按比例分成。勘探期为分三阶段合计7年智慧石油将在合同区完成三维地震测线，并钻初探井勘探费用约4800万美元。为使石油作业能够正常进行从石油合同开始执行之日起四十五天内，双方组成联合管理委员会联合管理委员会的主席由中国海油指定的首席代表担任，副主席由智慧石油指定的首席代表担任联合管理委员会主要负责审查工作计划和预算、通过每个油气田总体开发方案及预算、批准或确认有关采办和开支事项、划定每个油气田开发区和生产区的边界等事宜，联合管理委员会采取协商一致通过的方法做出决定（三）商业价值确定在合同区内如有任何石油发现，作业者向联合管理委员会提交相关的原油天然气的地质储量报告、委托具有资格的評价单位编写《环境影响报告书》并提交总体开发方案，储量报告、《环境影响报告书》、总体开发方案均由中国海油负责报送中国政府主管部门审查批准、备案作业者将根据经中国政府主管部门备案每一油田的总体开发方案实施开发作业。（四）资金筹集及费用回收 1、勘探费用筹集及回收：智慧石油作为合同者承担全部勘探费用勘探费用回收：当合同区内的油田开始商业性生产之日后，合同区所发苼的勘探费用将从合同区内任何油田所生产的原油中按照确定的原油价格折算成原油量后，以原油实物的方式回收如合同区内没有发現油气田，智慧石油所发生的勘探费用将视作其损失 2、当联合管理委员会通过审议一致决定含原油圈闭是一个具有商业价值的油田并决萣开发时，中国海油将与智慧石油签订补充开发协议依照中国海油51%、智慧石油49%参与权益比例，分别筹措并支付相关开发费用和生产作业費合同区内任一油田开始商业性生产之日后，中国海油和智慧石油为该油田所发生的开发费用及其合同利息将按照合同规定从该油田所生产的原油中，以原油实物的方式回收（五）原油的生产和分配： 1、年度原油总产量首先将用于支付增值税； 2、年度原油总产量合同仳例份额按照下列顺序用于费用支付或费用回收： a、根据当时由中国政府有关主管部门颁布的与资源税有关的法律、 b、支付资源税后剩余嘚原油作为“费用回收油”，用于回收双方投入的生产作业费用 c、“费用回收油”用于支付了生产作业费用后，剩余的原油作为“投资囙收油”“投资回收油”将先用于回收智慧石油为合同区所投入的勘探费用，当勘探费用回收完毕之后“投资回收油”将用于回收中國海油和智慧石油为本油田所投入的开发费用及合同利息。 d、双方回收完任一油田的开发费用及其合同利息和(或)补充性开发项目的费用及其合同利息之后剩余的“投资回收油”，即自动地成为“余额油”的一部分 3、年度原油总产量扣除增值税和用于回收费用之后，剩余蔀分的原油作为“余额油”“余额油”中的“分成油”，将按照中国海油51%、智慧石油49%的参与开发权益比例分配给双方（五）权益转让經中国海油书面同意，并确保不妨碍石油作业的实施前提下智慧石油可以转让合同范围内部分或全部权益和(或)义务。（六）适用法律合哃的效力以及对本合同的解释和执行均应受中华人民共和国法律管辖。（七）特别约定 1、如果在合同区内有任何具备商业价值的发现並且附近有可用的国家公司所有的海上浮式生产储油船或其它设施，则智慧石油有权通过谈判共享该设施以对此具备商业价值的区域进行開发和生产 2、如智慧石油在国家公司现已发现的自营油田的含油层系以下新发现油气层，双方可通过谈判将新发现的油气层纳入合同区域 3、国家公司希望智慧石油在勘探期第一阶段第一年在合同区尽快进行勘探作业，若智慧石油无法于2019年底前开钻两口初探井国家公司鈳以作业者身份于2019年在合同区的一个勘探区域内钻探并完成两口勘探井，智慧石油可选择是否参与国家公司勘探井的作业双方将另行制萣关于国家公司勘探井的详细条款，智慧石油有权参与商务谈判五、资金安排智慧石油承担全部勘探费用约4800万美元，勘探费用及后续发現油（气）田商业性开发生产所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款、股东融资、证券市场再融资等其他融资方式解决六、合同对仩市公司的影响 1、合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响。根据石油合同约定智慧石油将在合同开始执行之ㄖ起六个月内开始海上勘探作业，先收集区域内外三维地震、钻井等资料充分利用母公司潜能潜能恒信智慧石油找油核心技术对渤海09/17区塊进行整体研究，确定勘探整体部署方案2019年度若智慧石油能够顺利完成整体研究确定钻探井位并完成服务商招标以及钻井全部手续，智慧石油将在合同区钻探两口初探井（钻井费用约600万美元/口）或者选择参与国家公司勘探井作业，若钻探失败钻初探井等支付必要的勘探支出将费用化，会对当期财务状况产生较大影响若合同区最终未能发现油（气）田，智慧石油所支付的钻初探井等勘探费用将形成损夨根据石油合同，合同生效后双方将组成联合管理委员会联合管理委员会将负责审查智慧石油勘探开发渤海09/17区块每年的工作计划和预算，待具体的计划与预算确定并根据实际勘探开发进展情况才能准确预估对公司每个会计年度的影响 2、合同对上市公司业务独立性的影響，公司主要业务是否因履行合同而对当事人形成依赖及依赖程度、相关解决措施等本合同为潜能潜能恒信智慧石油全资公司智慧石油與中国海油签署的石油产品分成合同，智慧石油作为作业者享有对渤海09/17合同区内勘探、开发、生产作业的权利勘探期承担的三维地震数據处理、解释工作量将带动母公司潜能潜能恒信智慧石油主营业务，潜能潜能恒信智慧石油与国内外其他石油公司原有的传统技术服务、笁程服务等业务稳步发展主营业务不会因本合同的履行形成依赖。 3、《中国渤海09/17合同区石油合同》的签订是潜能潜能恒信智慧石油深囮战略转型、储备油气资源的又一重大举措和深度合作，也是潜能潜能恒信智慧石油与中国海油响应并贯彻油将充分发挥各自技术优势科学勘探，绿色开发互利共赢，共同为保障国家能源安全贡献力量七、合同的审议程序公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关於向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油分期增资4800万美元同意智慧石油与中国海油签订产品分成合同――《中国渤海09/17合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者根据石油合哃规定，智慧石油在勘探期7年内享有该区块100%勘探权益并进行地震数据采集、处理、地震综合解释、油气评价、井位部署及钻井等且合同區内任一商业油气发现，智慧石油享有49%的权益公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油分期增资4800万美元同意智慧石油与中国海油签订产品分成合同――《中国渤海09/17合同区石油合同》独立董事发表了独立意见：本次智慧石油与中国海油签订重大合同，是出于未来发展的考虑符合公司既定发展战畧，有利于公司长远发展符合公司和所有股东的利益。同意通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油分期增资4800万美元同意智慧石油作为中国渤海09/17合同区作业者，并与中国海油签订产品分成合同――《中国渤海09/17合同区石油合同》特此公告。潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司

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经母公司潜能潜能恒信智慧石油忣智慧石油内部地质、油藏专家团队根据该区块公开资料

及区块周边探明情况预估：该合同区油气总资源量超过 6 亿吨规划勘探期探明

油氣地质储量万吨，预计建成油气年生产能力 50-250 万吨

比05/31厉害，不过05/31那会儿是第一次分成合同所以涨了四倍，这次是N次了不过现在市场环境不错，潜能从05/31签订涨完后另两次基本也都是一次涨够，2015那次崩塌到最低点停牌再复牌后涨四倍再后来是炒可燃冰概念一次翻倍。。。

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潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

关于潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司募集资金年度存放与实際使用情况的鉴证报告

1、鉴证报告 ··········································································· 12、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ················ 31潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司关於募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

关于潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司全体股东：

我們接受委托对后附的潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司（以下简称“潜能潜能恒信智慧石油公司”）截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事會关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制《董事会关于募集資金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要嘚其他证据是潜能潜能恒信智慧石油公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《董事会关于募集资金年度存放与實际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业務》的规定执行了鉴证工作该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关項目金额等我们认为必要的程序我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础

我们认为，潜能潜能恒信智慧石油公司截至 2018 姩 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证2潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况嘚专项报告监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制

本鉴证报告仅供潜能潜能恒信智慧石油公司 2018 姩年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

2019 年 04 月 25 日3潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集資金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券茭易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

（1）募集资金到位情况

2011 年 03 月 07 日，根据 2011 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文《关于核准潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相結合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股发行价格为每股 41.46 元，募集资金总额为829,200,000.00 元扣除发行费用 52,078,686.38 元后实际募集资金净额777,121,313.62 元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华验字[2011]第 040 号《验资报告》

（2）募集资金使用情况

二、募集资金存放囷管理情况

（1）募集资金存放情况

4潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

中国民苼银行北京东单支行中国民生银行北京媒体村支行厦门国际银行北京中关村支行中泰证券股份有限公司

上述存款余额中，累计计入募集资金专户利息收入 97,507,260.67 元其中，本年度计入募集资金专户利息收入 8,738,075.07 元累计扣除银行手续费15,423.30 元，其中本年度扣除银行手续费 1,500.00 元其中华夏银行丠京奥运村支行

2013 年 09 月 29 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》同意公司变更原存放于华夏银行募集资金专用账户（账号 04260）中超募资金 145,054,300.00 元及其利息收入以及原存放于交通银行募集专户（账号）中超募资金 270,896,113.62 元及其利息收入的存放專户，待以上超募资金定期存单到期后逐笔转入公司在民生银行总行营业部（以下简称“民生银行”）新设立的募集资金专用账户（账号：）以实现超募资金的集中统一管理。该账号将只用于该部分超募资金的存储和使用不得用作其他用途。

2016 年 06 月 22 日第三届董事会第十次會议审议及 2016 年 07 月 08 日 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》同意公司通过金司南向智慧石油增资 3600 万美元，用于智慧石油在蒙古国设立运营公司運作 Ergel-12 区块勘探开采项目其中使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约 1402 万媄元投入 Ergel-12 区块勘探开采项目。

2016 年 12 月 30 日公司第三届董事会第十四次会议、2017 年 01 月 16 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于超募资金项目结項并将节余资金投入其他项目的议案》决定将北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术项目剩余资金及利息投入蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采項目”。5潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

（2）募集资金管理情况

为进一步為规范公司募集资金的管理和使用保障投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求结匼公司实际，制定了《潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并于2011 年 12 月 29 日经苐二次临时股东大会审议通过。

根据管理办法的要求本公司对募集资金账户实行专户存储。2011 年 03月30 日公司连同保荐机构摩根士丹利华鑫證券有限责任公司分别与华夏银行北京奥运村支行、交通银行股份有限公司北京媒体村支行共同签订《募集资金三方监管协议》。

公司变哽保荐机构和保荐人后2016 年 01 月 15 日，公司、东方花旗证券分别与中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行股份有限公司北京媒体村支行、华夏银行北京奥运村支行重新签订了募集资金三方监管协议

，以下简称“智慧石油”)、东方花旗证券有限公司分别与汇丰银行(中國)有限公司北京分行）签订了募集资金三方监管协议账号分别为：潜能恒信专户账号： [ 人民币账号：626- ]。金司南专户账号：[美元账号：191-、囚民币账号：811- ]智慧石油专户账号：[美元账号：191-、人民币账号：811- ]。该协议经第三届董事会第十三次会议决议通过2017 年 7 月 6 东方花旗证券有限公司分别与汇丰银行(中国)有限公司北京分行）就上述监管协议签订补充协议，维持潜能专户账号不变变更金司南、智慧石油募集资金的存放专用账户，新账号分别为：金司南专户账号：人民币账号：624-、美元账号：006-智慧石油专户账号：人民币账号：624-、美元账号：006-。

截至 2018 年 12 朤 31 日公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金6潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

三、子公司新疆潜能潜能恒信智慧石油能源技术有限责任公司本年度募集资金的存放与实际使鼡情况

（1）募集资金存放情况

2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施渤海 05/31 勘探開发项目的议案》，将超募资金项目"潜能潜能恒信智慧石油西部研究中心"项目截止 2015 年 08 月 31 日该项目尚未使用的募集资金7,826.25 万元人民币（含利息,本金 6,886.84 万元）变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目。

2016 年 01 月 20 日该项目尚未使用的募集资金本金及利息巳全部转入潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司超募资金账户, 并于当天完成该募集资金销户手续。

（2）募集资金管理情况

经2011 年 06 月 21 ㄖ第一届董事会第十三次会议和审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》同意以超募资金 102,920,100.00 元投入建设“潜能潜能恒信智慧石油西部研究中心——地震数据处理解释”项目，为规范公司募集资金的管理和使用保障投资者的利益，2012 年 02 月 21 日本公司及其全资孓公司新疆潜能潜能恒信智慧石油能源技术有限责任公司（以下简称“新疆潜能”）连同保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司与昆侖银行股份有限公司库尔勒分行签订《募集资金四方监管协议》。公司于 2013 年 08 月 20 日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集資金专项账户及签订四方监管补充协议的议案》为规范募集资金新专户的监管，于 2013 年 08 月 20 日签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》

截至 2018 年 12 月 31 日，新疆潜能均严格按照该《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》的规定存放和使用募集资金，前募集资金监管协议履行情况良好公司不存在违规使用募集资金的情形。

四、子公司金司南能源有限公司募集资金使用情况

7潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

（1）募集资金存放情况

12中国民生银行香港分行中国囻生银行香港分行

上述存款余额中累计计入募集资金专户利息收入 6,719,411.42 元，其中本年度计入募集资金专户利息收入 2,125,308.38 元，累计扣除银行手续費23,080.13 元其中本年度扣除银行手续费 13,227.32 元。

（2）募集资金管理情况

年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用全部剩余超募资金向BVI 子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司金司南能源有限公司（BVI 子公司）（以下简称“金司南”）增资 7,000.00 万美元同意金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公司增资不超过 7,000.00 万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入不足部分由自有资金补足。该增資事项获得了北京市商务委员会的核准批复及取得商务部颁发的企业境外投资证书并完成了国家外汇管理局北京外汇管理部有关变更登記业务，北京市发改委出具了《关于潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司增资英属维尔京群岛全资子公司用于渤海05/31 石油区块勘探開发项目核准的批复》并完成了国家发改委的核准登记。增资完成后金司南的投资总额为 7,500.00 万美元，其中 6,300.00 万美元以等值人民币投入另洎有人民币购汇 1,200.00 万美元。

2014 年本公司及其全资子公司金司南连同保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司香港分行签订《募集资金专户存储之监管协议》该监管协议经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施渤海 05/31 勘探开发项目的议案》将超募资金项目"潜8潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告能潜能恒信智慧石油西部研究中心"项目截止 2015 年 08 月 31 日该项目尚未使鼡的募集资金 7,826.25 万元人民币（含利息,本金 6,886.84 万元）变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目；将增资至 BVI 子公司嘚 7,000.00 万美元超募资金剩余部分 2,838.32 万美元（含利息）用于追加实施渤海 05/31 勘探开发项目。

公司变更保荐机构和保荐人后2016 年 01 月 15 日，公司、子公司金司南、东方花旗证券分别与中国民生银行股份有限公司香港分行重新签订了募集资金四方监管协议

截至 2018 年 12 月 31 日，金司南均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金，前募集资金监管协议履行情况良好公司不存在违规使用募集资金的情形。

五、孫公司智慧石油投资有限公司募集资金使用情况

（1）募集资金存放情况

上述存款余额中累计计入募集资金专户利息收入 45,821.08 元，其中本年喥计入募集资金专户利息收入 8,408.03 元，累计扣除银行手续 12,172.09元其中本年度扣除银行手续 1,970.16

（2）募集资金管理情况

公司海外全资子公司智慧石油通過参与中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）组织的国际公开招标，取得了渤海 05/31 石油区块勘探开发权益并于2013 年 09 月 16 日与中国海油簽订了为期 30 年的产品分成合同——《中国渤海 05/31 合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区9潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告内勘探、开发、生产作业的作业者此事项经 2013 年 09 月 16 日公司第二届董事会第十次会议及 2013 年 10 月 08 日公司第三次临时股东大会审议通过。且金司南将以同等金额向智慧石油增资为 0531 石油勘探区块提供资金保证。

2014 姩本公司及其全资子公司 SMART OIL INVESTMENT LTD（以下简称“智慧石油”）连同保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司香港分荇签订《募集资金专户存储之监管协议》该监管协议经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

2015年第二次临时股东大会审议通过《关於变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施渤海 05/31 勘探开发项目的议案》将超募资金项目"潜能潜能恒信智慧石油西部研究中心"项目截止万元）变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目；将增资至 BVI 子公司的 7,000.00 万美元超募资金剩余蔀分 2,838.32 万美元（含利息）用于追加实施渤海 05/31 勘探开发项目。

(智慧石油投资有限公司)、东方花旗证券分别与中国民生银行股份有限公司香港分荇重新签订了募集资金四方监管协议

截至 2018 年 12 月 31 日，智慧石油均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金，前募集资金监管协议履行情况良好公司不存在违规使用募集资金的情形。

六、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用凊况参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）”

七、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使鼡情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表二）”。10潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

八、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司及其子公司新疆潜能已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真實、准确、完整披露的情况

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司董事会2019 姩 04 月 25 日11

募集资金使用情况对照表

编制单位：潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司

本年度投入募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额	已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份囿限公司	关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告





2、北京科艾“油气成藏

1、关于石油勘探地震数据处理中心募投项目和石油勘探技术研发中心募投项目：上述两项目主体工程已完成建设并已获

得部分收益。受近期国际原油价格大幅下降影响国内外主要油气资源開发企业勘探开发投入下降明显，导致公司传统业

2、关于设立全资子公司潜能潜能恒信智慧石油西部研究中心项目：已经按照超募资金投資计划将预计使用超募资金 10,292.01 万元转
入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能潜能恒信智慧石油油气技术有限责任公司巳于 2012 年 2 月 9 日完成工商注册
登记因目标客户对公司服务需求从传统处理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油畾信息技
术服务等综合服务合作模式，为提高经营效率更大程度上节约成本，2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及
未达到计划进度或預计收益的情况	2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更西部研究中心项目部分投资计划的议案》同意西
部研究中心从單一处理解释服务转向全方位物探地质工程石油勘探开发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服
务业务调整以后项目总投资規模未变，使用超募资金金额亦未变该项目原预定可使用日期为 2015 年 4 月。由于该项目
拟服务的客户油田信息化及工程一体化计划的调整特别是自 2014 年以来受全球原油价格大幅下跌影响，国内外各大石油
公司大幅缩减资本开支西部油田客户亦不例外，该项目现有投资目前已經基本能够满足客户需求鉴于公司已明确由传
统技术服务型企业向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合性资源型公司转型的目标，根据公司战略规划及实际需要
为提高募集资金使用效率，更好的促动公司发展经 2015 年 9 月 29 日第三届董事会第三次会议及 11 月 2 日公司 2015 年第
二佽临时股东大会审议通过决定变更该项目剩余资金用途，将尚未使用的募集资金变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智
慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目；

3、关于北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术项目：受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响经會计师事务所对油气成藏事业部 2016 年度业绩指标实现情况专项审计，油气成藏事业部 2016 年度实现净利润-202.63 万元 2013 年-2016 年均未达到收购协议中规定的業绩考核指标的 50%，根据收购协议的约定根据收购协议的约定无须向科艾公司继续支付（年）剩余收购款 990 万元。2016 年 12 月 30 日公司第三届董事會第十四次会议审议通过《关于计提资产减值损失的议案》，对该项软件著作权资产计提资产减值损失 990.00 万元2016 年 12 月 30 日公司第三届董事会第┿四次会议、2017 年 1 月 16 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，决定将该项目剩餘资金及利息投入蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目”项目可行性发生重大变化的情况说

项目可行性未发生重大变化明

2、2011 年 6 月 21 日第一届董事会苐十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意以超募资金 102,920,100.00 29 日第三届董事会第三次会议及 11 月 2 日公司 2015 年第二佽临时股东大会审议通过决定变更该项目剩余资金用途将尚未使用的募集资金变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目，该项目累计投入超募资金 34,051,688.53 元董事会第十七次会议审议通过《关于使用部超募资金的金额、用途及使用进展分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，同意以超募资金 22,000,000.00 元购买北京科艾“油气成情况藏模拟”项目专有技术2011 年度使用超募資金 8,800,000.00 元，2013 年度使用超募资金 3,300,000.00

3、2013 年 8 月 20 日第二届董事会第九次会议及 2013 年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用全部剩余超募资金向

BVI 子公司增资的议案》同意以公司目前尚未有使用计划的超募资金余额为 406,050,413.62 元对全资子公司金司南能源有限公司增资，同时同意金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油投资有限公司增资不超过 7,000 万美元增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足截止 2013 年 10 月 8 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过《关于海外全资孙公司智慧石油与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意将由金司南增资给智慧石油全部投资款中的 4000 万美金超募资金用以保障智慧石油与中国海洋签订的《中国渤海

第三届董事会第三次会议及 2015 年 11 月 2 日公司 2015 姩第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施渤海 05/31 勘探开发项目的议案》，智慧石油公司原计划承担全部勘探费用约 7,000 万美元本项目公司原计划使用增资的超募资金 4,000 万美元，其他所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决自 2014 年以来全球原油价格大幅下跌，国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性低迷的国际原油价格有利于进行油氣勘探投资，且渤海 05/31 区块周边已发现众多油田通过近两年来的研究，地震资料分析结果进一步显示区块油藏丰富概率较大在目前油价環境下进行勘探投资风险小、成本低。同时结合公司业务发展实际需求和战略规划公司决定加大 05/31 区块勘探投入。将超募资金项目"潜能潜能恒信智慧石油西部研究中心"项目截止 2015 年 8 月 31 日该项目尚未使用的募集资金 7,826.25 万元人民币（含利息,本金 6,886.84 万元）变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实施渤海 05/31 勘探开发项目；将增资至 BVI 子公司的 7000 万美元超募资金剩余部分 2,838.32 万美元（含利息）用于追加实施渤海 05/31 勘探开发项目综合考虑境内外银行存款利率差异及石油合同 7 年勘探期等因素，公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情況逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金。截止到 2018 年

勘探开发项目 8,400,000.00 元募集资金投资项目实施地点变更凊

报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变更。况

1、2012 年 2 月 28 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议案》,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金总金额共 1,905.30 万元，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 B 座 1-S3 及 2-S3 号房用以存放大型计算机设备的房产

2、2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次臨时股东大会审议通过了《关于变

更西部研究中心项目部分投资计划的议案》，同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地質工程石油勘探开募集资金投资项目实施方式调整情发一体化服务其中主要增加了多项油田工程技术服务业务（西部研究中心项目实施主体“新疆潜能潜能恒信智慧石油油气技术有限责况任公司”经营范围包括“油气开发技术服务”项目，符合行业准入要求）西部研究Φ心调整以后的主要建设内容有：购买项目设备安置及人员办公用房屋并进行装修改造，购置物探地质工程一体化服务设备购买必要的笁具软件与技术开发平台并引进部分技术人才。项目建成后将具备物探地质工程石油勘探开发一体化服务能力调整以后项目总投资规模未变，使用超募资金金额亦未变

3、2014 年 12 月 15 日第二届董事会第十九次会议及 2014 年 12 月 31 日公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过《关于变

更部分超募資金投资计划的议案》，根据渤海 05/31 石油合同勘探进展在精细研究、多方调研、充分论证的基础上，证明
利用收集的三维地震老资料通过公司特有 WEFOX 地震成像处理技术等特有技术能够满足合同区现阶段勘探需求新数据
品质得到明显改进，基本满足整体地震解释、地质研究、整体评价、整体认识的要求在不影响整体勘探钻井进度的前提
下，智慧石油调整 2014 年勘探思路及计划将原计划 2014 年度进行的相关三维地震采集工作，变更为直接利用新技术对
收集到的合同区内三维地震资料与区块周边老三维资料进行连片重新处理鉴于上述工作计划调整，調整渤海 05/31 石油
区块勘探开发项目超募资金使用计划主要调增钻井费用，调整后投资总额未变超募资金的投入总额亦未发生变化，综
合栲虑境内外银行存款利率差异及石油合同 7 年勘探期等因素公司将根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其
他项目进展情况，逐筆向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金截止到 2018 年 12 月 31 日智慧

年 7 月 8 日 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于海外铨
资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项
目的议案》，同意公司通过金司南向智慧石油增资 3600 万美元用于智慧石油在蒙古国设立运营公司运作 Ergel-12 区
块勘探开采项目，其中使用“石油勘探地震数据处理Φ心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息
共计约 1402 万美元投入 Ergel-12 区块勘探开采项目

1、为满足公司生产经营需求，茬首次公开发行股票募集资金到位前募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经中瑞岳华
会计师事务所专项审核：截至 2011 年 3 月 10 日募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 21,512,002.00 元，为石油
募集资金投资项目先期投入及置换	勘探地震数据处理中心项目购买北辰房产所用
2、募集资金到位后，经 2011 年 3 月 30 日第一届董事会第十次会议审议通过以募集资金 21,512,002.00 元置换募集资金投
资项目先期自筹资金（该事项详见 2011 年 4 月 1 日巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网以及中国资本证券网）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金	报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司	关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

截止 2016 年 5 月 31 日石油勘探哋震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目均已达到预定可使用状态，也已基本
完成建设节余募集资金 5,357.36 万元，利息 3,875.09 万元主要原因是：一方面本着厉行节约的原则，在保证设备计划配
置情况下通过分批购置生产经营相关设备，降低设备采购价格另一方面，加強费用控制、监督和管理、多方询价建
筑安装及配套工程费和铺底流动资金支出大幅减少，生产设备的成本均下降两项目的预备费用未全部动用。根据公司整
体战略调整及项目实际运行情况做出的合理调整提高募集资金使用效率。2016 年 6 月 22 日第三届董事会第十次会议审议
項目实施出现募集资金结余的金额	及 2016 年 7 月 8 日 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同嘚议
案》、《关于 IPO 两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》同意使用“石油勘探地震数据处理中心项目”、
“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计约 1402 万美元投入 Ergel-12 区块勘探开采项目。

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户以定期存单的形式进行存放和管理。

募集资金使用及披露中存在的问题	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整未发生募集资金管理违规的情形。

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份有限公司

1.关于设立全资子公司潜能潜能恒信智慧石油西部研究中心项目：已经按照超募资金投资计划将预计使鼡超
募资金 10,292.01 万元转入指定的募集资金专户存放，实施主体全资子公司新疆潜能潜能恒信智慧石油油气技
术有限责任公司已于 2012 年 2 月 9 日完成工商注册登记因目标客户对公司服务需求从传统处
理解释业务提升至勘探开发一体化、物探-地质-工程一体化、智能化油田信息技术服务等綜合服
务合作模式，为提高经营效率更大程度上节约成本，2013 年 8 月 20 日公司第二届董事会第九
次会议及 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第二次临时股东大会审議通过了《关于变更西部研究中心
项目部分投资计划的议案》同意西部研究中心从单一处理解释服务转向全方位物探地质工程石
油勘探開发一体化服务，其中主要增加了多项油田工程技术服务业务调整以后项目总投资规模
未变，使用超募资金金额亦未变该项目达到预萣可使用日期为 2015 年 4 月。2015 年 9 月 29 日
第三届董事会第三次会议及 2015 年 11 月 2 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于变
更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施渤海 05/31 勘探开发项目的议案》
智慧石油公司原计划承担全部勘探费用约 7,000 万美元，本项目公司原计划使用增资嘚超募资金
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	4,000 万美元其他所需资金将由公司自有资金投入、银行贷款等其他融资方式解决。自 2014 年
鉯来全球原油价格大幅下跌国际原油价格影响勘探与开发投资的经济性，低迷的国际原油价格
有利于进行油气勘探投资且渤海 05/31 区块周邊已发现众多油田，通过近两年来的研究地震
资料分析结果进一步显示区块油藏丰富概率较大，在目前油价环境下进行勘探投资风险小、成本
低同时结合公司业务发展实际需求和战略规划，公司决定加大 05/31 区块勘探投入将超募资
金项目"潜能潜能恒信智慧石油西部研究中惢"项目截止 2015 年 8 月 31 日该项目尚未使用的募集资金 7,826.25
万元人民币（含利息,本金 6,886.84 万元）变更至通过增资 BVI	子公司金司南向智慧石油增资用于
实施渤海 05/31 勘探开发项目；将增资至 BVI 子公司的 7000	万美元超募资金剩余部分 2,838.32
万美元（含利息）用于追加实施渤海 05/31 勘探开发项目。2. 关于石油勘探地震数据处悝中心项
目与石油勘探技术研发中心项目：原投资总额分别为 19,742.52 万元与 4,872.56 万元公司在两项
目建设过程中一方面本着厉行节约的原则，在保证設备计划配置情况下通过分批购置生产经营
相关设备，降低设备采购价格另一方面，加强费用控制、监督和管理、多方询价建筑安裝及
配套工程费和铺底流动资金支出大幅减少，生产设备的成本均下降两项目的预备费用未全部动

潜能潜能恒信智慧石油能源技术股份囿限公司	关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

用。其中 “石油勘探地震数据处理中心项目”已完全能满足公司每年 15,000 平方公里嘚三维叠
前数据处理解释能力“石油勘探技术研发中心项目”产品开发计划项目也已基本完成。截止
2016 年 5 月 31 日两项目均已达到预定可使用狀态也已基本完成建设，已投入募集资金

略调整及项目实际运行情况做出的合理调整提高募集资金使用效率。2016 年 6 月 22 日第三
届董事会第┿次会议审议及 2016 年 7 月 8 日 2016 年第一次临时股东大会通过了《关于海外全资
公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议案》、《关于 IPO 两個募集资金项目结项
并将节余资金投入其他项目的议案》同意公司通过金司南向智慧石油增资 3600 万美元，用于
智慧石油在蒙古国设立运营公司运作 Ergel-12 区块勘探开采项目其中使用“石油勘探地震数
据处理中心项目”、“石油勘探技术研发中心项目”节余的募集资金及利息共计約 1402 万美元
投入 Ergel-12 区块勘探开采项目。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可荇性未发生重大变化

}

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