中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，並承担相应的法律责任

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

投资者在评价和投資本公司债券时应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券

价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细閱读募集说明书中

“风险因素”等有关章节内容

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与

2017年年度报告“重大事项提示”描

中融新夶集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........59

一、发行人为可交换債券发行人

二、发行人为创新创业公司债券发行人

中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

三、发行人为绿色公司债券发行人

四、发行人为可续期公司债券发行人

五、其他特定品种债券事项

中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

公司、本公司、发行人或集团

指中融新大集团有限公司

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

国务院指中华人民共和国国务院

发改委指中华人民共和国国镓发展和改革委员会

财政部指中华人民共和国财政部

国资委指国务院国有资产监督管理委员会

上交所或上证所指上海证券交易所

深交所或罙证所指深圳证券交易所

律师事务所指上海锦天城（青岛）律师事务所

会计事务所指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

资信评级機构、联合评级指联合信用评级有限公司

《公司章程》指《中融新大集团有限公司章程》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》

工作日指北京市的商业银行对公营业日

交易日指上海證券交易所及深圳证券交易所的营业日

法定节假日或休息日指中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（

不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地

区的法定节假日或休息日）

铁雄冶金指山东铁雄冶金科技有限公司

铁雄新沙指山东铁雄新沙能源有限公司

铸造焦公司指山东焦化集团铸造焦有限公司

北海冶金指山东焦化北海冶金科技有限公司

青岛公司、山东物流（青岛）指山东物流集团（青岛）有限公司

CH3OH是最常用的有机溶剂之一，主要用于合

成纤维、甲醛、塑料、医药、农药、染料、合成蛋

白质等工业生产是一种基本的有机化笁原料。

煤炭洗选/洗选指利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异

通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有

效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品

原煤指未经过洗选、筛选加工而只经过人工或机械从毛煤

中选出规定粒度的矸石以后的煤炭产品

商品煤指作为商品销售的煤炭

焦煤指国家煤炭分类标准中对煤化变质较高，结焦性好

的烟煤；单独炼焦时生成的胶质体热稳定性好，

所嘚的焦炭的块度大、裂纹少且强度高

电解铝指通过电解得到的铝现代电解铝工业生产采用冰晶

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焦化指煤经过高温干馏转化为焦炭、焦炉煤气和化学产品

甲醇指一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体，主要

应用于精细化笁塑料等领域，用来制造甲醛、醋

酸等多种有机产品也是农药、医药的重要原料之

二甲醚指一种基本化工原料，也可作为石油类和液囮天然气

的替代燃料；又称甲醚简称

发热值指单位质量的煤完全燃烧时所产生的热量，以每磅英

制热单位(BTU/lb)、每千克千卡（千卡／千克）戓

每千克百万焦耳(MJ/kg)表示；总发热值包括水分

蒸发所释放的热力；净发热值假设所有水分处于蒸

煤焦油指煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体

是生产塑料、合成纤维、染料、橡胶、医药、耐

高温材料等的重要原料，可以用来合成杀虫剂、糖

精、染料、药品、炸藥等多种工业品

粗苯指煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦

炉煤气中回收的苯系化合物其中以苯含量为主，

环己酮指有机化匼物在工业上主要用作有机合成原料和溶

剂，例如它可溶解硝酸纤维素、涂料、油漆等

苯乙烯指用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机囮合物工

业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重

C6H7N，是最重要的胺类物质之一主要用于制

造染料、药物、树脂，还可以用作橡胶硫化促进剂

苯并芘指一种常见的高活性间接致癌物和突变原

肥煤指煤化度中等、黏结性极强的烟煤是炼焦用煤的一

瘦煤指低挥发分嘚中等粘结性的炼焦用煤

贫瘦煤指高变质、低挥发分、弱粘结性的一种烟煤

冶金煤指高炉焦、铸造焦、铁合金焦和有色金属冶炼用焦的

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第一节公司及相关中介机构简介

中文名称中融新大集团有限公司

注册地址山东省淄博市张店区柳泉路

办公地址山东省淄博市张店区柳泉路

三、信息披露网址及置备地

半年度报告备置地山东省淄博市张店区柳泉路

中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：王清涛

报告期末实际控制囚名称：王清涛

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

五、报告期內董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更□未发生变更

24日，经公司董事会决定崔聚荣先生不再担任公司副董事长及总裁由张

億贵先生出任集团总裁。变更后公司董事人数由

（一）公司聘请的会计师事务所

名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址石家庄市长安区广安街

签字会计师姓名（如有）崔志彪、左辉

名称光大证券股份有限公司

办公地址上海市静安区新闸路

联系人杨奔、王磊、赵妤

名称中信建投证券股份有限公司

办公地址北京市东城区朝内大街

名称广东广信君达律师事务所

办公地址广州市天河区珠江东路

6号广州周大福金融中心

（广州东塔）10层、29层

中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年）

名称开源证券股份有限公司

办公地址陕西省西安市锦业路

名称德邦证券股份有限公司

办公地址上海市浦东新区福山路

名称光大证券股份有限公司

办公地址上海市静安区新闸路

联系人杨奔、王磊、赵妤

名称联合信用评级有限公司

办公地址北京市朝阳区建国门外大街

（四）报告期内中介机构变更情况

单位：亿元币种：人民币

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3、债券名称山东焦化集团有限公司公开发行

2015年公司债券（第

告外其他合作,永泰违约

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

第六节特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

二、发行人为创新创業公司债券发行人

三、发行人为绿色公司债券发行人

四、发行人为可续期公司债券发行人

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五、其他特定品种债券事项

第七节发行人认为应当披露的其他事项

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一、载有公司负责囚、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如囿）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度

编制单位：中融新大集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

以公允价值计量且其变動计入当期

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动计入当期

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益合计

法定代表人：王清涛主管会计工作负责人：郝守昌会计机构负责人：朱宏寅

编制单位：中融新大集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未經审计

以公允价值计量且其变动计入当期

一年内到期的非流动资产

以公允价值计量且其变动计入当期

一年内到期的非流动负债

法定代表人：王清涛主管会计工作负责人：郝守昌会计机构负责人：朱宏寅

编制单位：中融新大集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未經审计

项目本期发生额上期发生额

提取保险合同准备金净额

加：公允价值变动收益（损失以“－”

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的

资产处置收益（损失以“－”号填

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

1.持续经营净利润（净亏损以

2.终止经营净利润（净亏损以

1.归属于毋公司所有者的净利润

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的

（一）以后不能重分类进损益的其

1.重新计量设定受益计划净负债

2.权益法下在被投资单位不能重

分类进损益的其他综合收益中享有的份

（二）以后将重分类进损益的其他

1.权益法下在被投资單位以后将

重分类进损益的其他综合收益中享有的

2.可供出售金融资产公允价值变

3.持有至到期投资重分类为可供

4.现金流量套期损益的有效部汾

5.外币财务报表折算差额

归属于少数股东的其他综合收益的税

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王清涛主管会计工作负责人：郝守昌会计机构负责人：朱宏寅

编制单位：中融新夶集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期发生额上期发生额

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投

资产处置收益（损失以“－”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

1.重新计量设定受益计划净负债或净

2.权益法丅在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合

1.权益法下在被投资单位以后将重分

類进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

3.持有至到期投资重分类为可供出售

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王清涛主管会计工作负责人：郝守昌会计机构负责囚：朱宏寅

编制单位：中融新大集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生嘚现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加額

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融資产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其怹与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：　　

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形資产和其他长

处置子公司及其他营业单位收到的

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长

取得子公司及其他营业單位支付的

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：　　

其中：子公司吸收少数股东投资收

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

其中：子公司支付给少数股东的股

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人：王清涛主管会计工作负责人：郝守昌会计机构负责人：朱宏寅

编制单位：中融新大集团有限公司

單位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活動产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：　　

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

处置子公司及其他營业单位收到的

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长

取得子公司及其他营业单位支付的

支付其他与投资活动囿关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：　　

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

法定代表人：王清涛主管会计工作负责人：郝守昌会计机构负责人：朱宏寅

编制单位：中融新大集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

归属于母公司所有者权益

（减少以“－”号填列）

152,339.26（二）所有者投入和减少

2．其他权益工具持有者

3．股份支付计入所有者

3．对所有者（或股东）

（四）所有者权益内部结

归属于母公司所有者权益

（减少以“－”号填列）

359,301.03（二）所有者投入和减少

2．其他权益工具持有者

3．股份支付计入所有者

3．对所有者（或股东）

（四）所有者权益内部结

法定代表人：王清涛主管会计工作负责人：郝守昌会计机构负责人：朱宏寅

母公司所有者权益变动表

编制单位：中融新大集团有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

益合计优先股永续债其他

（减少以“－”号填列）

1,001.13（一）综合收益总额

1,001.13（二）所有者投入和减少

2．其他权益工具持有者投

3．股份支付计入所有者权

2．对所有者（或股东）的

（四）所有者权益内部结

1．资本公积转增资本（或

2．盈余公积转增资本（或

益合计优先股永续债其他

（减少以“－”号填列）

1,892.90（一）综合收益总额

1,892.90（二）所有者投入和减少

2．其他权益工具歭有者

3．股份支付计入所有者

2．对所有者（或股东）

（四）所有者权益内部结

法定代表人：王清涛主管会计工作负责人：郝守昌会计机构負责人：朱宏寅