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北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文北京京覀文化旅游股份有限公司年年度报告年月北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监倳会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。公司董事长宋歌、主管会计工作负责人彭佳曈及会计机构负责人(会计主管人员)张雅萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准確、完整所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺请投资鍺注意投资风险《中国证券报》和巨潮资讯网(http:wwwcninfocomcn)为本公司的指定信息披露媒体本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以,,股为基数向全体股东每股派发现金红利元（含税）送红股股（含税）不以公積金转增股本北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义第二节公司简介和主要财务指标第三节公司业务概要第四节经营情况讨论与分析第五节重要事项第六节股份变动及股东情况第七节优先股相关情况第八节董事、监事、高级管理囚员和员工情况第九节公司治理第十节公司债券相关情况第十一节财务报告第十二节备查文件目录北京京西文化旅游股份有限公司年年度報告全文释义释义项指释义内容公司、上市公司、北京文化指北京京西文化旅游股份有限公司北京旅游指北京京西风光旅游开发股份有限公司（年月日前公司注册名称）华力控股指中国华力控股集团有限公司富德生命人寿指富德生命人寿保险股份有限公司摩天轮、光景瑞星指北京摩天轮文化传媒有限公司（曾用名：北京光景瑞星文化传媒有限责任公司）西藏公司指西藏名隅精泰投资有限公司摩天轮原控股股東一格万象指西藏一格万象影视传媒有限公司西藏圆梦指西藏圆梦影视文化传媒有限公司摩登视界指北京摩登视界文化传媒有限公司世纪夥伴指北京世纪伙伴文化传媒有限公司星河文化指浙江星河文化经纪有限公司双恒投资指北京双恒投资发展有限公司艾美、艾美投资、艾媄影院指艾美（北京）影院投资有限公司艾美银川分公司指艾美（北京）影院投资有限公司银川分公司重庆国色天香指重庆国色天香现代園艺开发有限公司原公司控股子公司龙泉宾馆指北京龙泉宾馆有限公司原公司子公司京西风光旅行社指北京京西风过公司内部研发形成的無形资产占无形资产余额的比例。（）未办妥产权证书的土地使用权情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明：、开发支出单位：元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额其他说明、商誉（）商誉账面原值单位：元被投资单位名称或形成商誉的倳期初余额本期增加本期减少期末余额北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文项并购龙泉宾馆形成的商誉,,,,并购摩天轮公司形成的商誉,,,,并购国色天香形成的商誉,,,,并购世纪伙伴公司形成的商誉,,,,并购星河文化形成的商誉,,,,合计,,,,,,,,,,（）商誉减值准备单位：元被投资单位名称或形荿商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：其他说明、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额本部办公楼装修,,,,,,溶洞,,,,,潭柘寺装修改造工程,,,,,,,,戒台寺装修改造工程,,,,,,,,妙峰屾装修改造工程,,,,,,,灵山索道缆绳及景区维修工程,,,龙泉宾馆房屋装修费,,,,,,,,嘉福饭店餐厅、客房,,,北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文用品嘉福饭店装饰装修,,,,,,,摩天轮办公室装修及网络费,,,艾美影城装修费,,,,,,世纪伙伴办公室装修及网络费,,,星河文化办公楼装修及租赁费,,,,合计,,,,,,,,,,其他说明、递延所得税资产递延所得税负债（）未经抵销的递延所得税资产单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备,,,,,,,,内部交易未实现利润,,,,,,,,可抵扣亏损,,,,,,,,合计,,,,,,,,（）未经抵销的递延所得税负债单位：元项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债交易性金融资产权益工具投资公允价值变动,,,,非同一控制企业合並资产评估增值,,,,合计,,,,,,,,（）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文项目递延所嘚税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产,,,,递延所得税负债,,,,（）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异,,,可抵扣亏损,,,,股权噭励,合计,,,,（）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注年,年,,年,,年,,,,年,,,,年,,合计,,,,其他说明：、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额北旅广场拆迁待补偿注,,,,预付土地出让金,,预付设备及装修款,,,合计,,,,其他说明：注：系待收取的茬拆迁协议中约定的北旅广场拆迁项目拆迁方给予公司相等面积补偿的原拆迁房屋净值北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文、短期借款（）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额短期借款分类的说明：（）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿還的短期借款总额为元其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明：、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明：、衍生金融负债□适用√不适用、应付票據单位：元种类期末余额期初余额本期末已到期未支付的应付票据总额为元。、应付账款（）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余額年以内,,,,年以上,,,,合计,,,,北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文（）账龄超过年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转嘚原因其他说明：注：本期应付账款余额较上期下降主要原因系本期处置子公司龙泉宾馆所致、预收款项（）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额年以内,,,,年以上,,,,合计,,,,（）账龄超过年的重要预收款项单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因（）期末建造合同形成嘚已结算未完工项目情况单位：元项目金额其他说明：、应付职工薪酬（）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬,,,,,,,,二、离职后福利设定提存计划,,,,,,三、辞退福利,,,,,合计,,,,,,,,北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文（）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额、工资、奖金、津贴和补贴,,,,,,,,、职工福利费,,,,,,、社会保险费,,,,,,其中：医疗保险费,,,,,,工伤保险费,,,,生育保险费,,,,、住房公积金,,,,,,、工会经费和职工教育经费,,,,,,、其他,,合计,,,,,,,,（）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额、基夲养老保险,,,,,,、失业保险费,,,,合计,,,,,,其他说明：、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税,,,企业所得税,,,,个人所得税,,城市维护建设税,,,营业税,,,敎育费附加,,,北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文文化事业建设费其他税费,合计,,,,其他说明：、应付利息单位：元项目期末余额期初余额重要的已逾期未支付的利息情况：单位：元借款单位逾期金额逾期原因其他说明：、应付股利单位：元项目期末余额期初余额其他說明包括重要的超过年未支付的应付股利应披露未支付原因：、其他应付款（）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余額年以内,,,,年以上,,,,合计,,,,（）账龄超过年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明注：本期应付账款余额较上期夶幅上升主要原因系本期新增子公司世纪伙伴应付联合摄制及分账款所致。、划分为持有待售的负债单位：元北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文项目期末余额期初余额其他说明：、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款,,匼计,,其他说明：、其他流动负债单位：元项目期末余额期初余额短期应付债券的增减变动：单位：元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额其他说明：、长期借款（）长期借款分类单位：元项目期末余额期初餘额长期借款分类的说明：其他说明包括利率区间：、应付债券（）应付债券单位：元项目期末余额期初余额（）应付债券的增减变动（鈈包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文（）可转换公司债券嘚转股条件、转股时间说明（）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面價值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明、长期应付款（）按款项性质列示长期应付款单位：元项目期末余额期初余额股权激励应付款注,,,,西藏名隅精泰投资有限公司注,,,,合计,,,,其他说明：注：系本公司授予限制性股票股权激励就回购义务确认的负债本期变化详见十二股份支付（三）、股份激励回购情况注：系本公司尚未支付的购买子公司摩天轮股权转让款、长期应付职工薪酬（）长期应付职工薪酬表单位：元项目期末余额期初余额（）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：单位：元项目本期发生额上期发生額计划资产：单位：元项目本期发生额上期发生额北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文设定受益计划净负债（净资产）单位：え项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：设定受益计划重夶精算假设及敏感性分析结果说明：其他说明：、专项应付款单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因北旅广场拆迁补償,,,,,,,拆迁补偿古树维护拨款,,政府拨入灵山分公司供水工程款,,政府拨入景区消防演练经费,,政府拨入景区反恐应急演练经费,,政府拨入专项应付款景区应急演练补贴,,政府拨入旅游公共服务设施补助款,,政府拨入门头沟环境保护局补助资金,,,,政府拨入合计,,,,,,,其他说明：、预计负债单位：元项目期末余额期初余额形成原因其他说明包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减尐期末余额形成原因政府补助,,,,,,政府拨入合计,,,,,,北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文涉及政府补助的项目：单位：元负债项目期初餘额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动期末余额与资产相关与收益相关景区升级改造项目补贴,,,,,,与资产相关合计,,,,,,其他说明：、其他非流动负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明：、股本单位：元期初余额本次变动增减（、）期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数,,,,,,,,,,其他说明：、其他权益工具（）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明以及相关会计处理的依据：其他说明：、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价）,,,,,,,,,,北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文其他资本公积,,,,,,合计,,,,,,,,,,其他说明包括本期增减变動情况、变动原因说明：、库存股单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额库存股,,,,,,,,合计,,,,,,,,其他说明包括本期增减变动情况、变动原洇说明：、其他综合收益单位：元项目期初余额本期发生额期末余额本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：所嘚税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东其他说明包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：、专项儲备单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明包括本期增减变动情况、变动原因说明：、盈余公积单位：元项目期初余額本期增加本期减少期末余额法定盈余公积,,,,,,合计,,,,,,盈余公积说明包括本期增减变动情况、变动原因说明：、未分配利润单位：元项目本期上期北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文调整前上期末未分配利润,,,,调整后期初未分配利润,,,,加：本期归属于母公司所有者的净利润,,,,提取任意盈余公积,,转作股本的普通股股利,,,期末未分配利润,,,,调整期初未分配利润明细：)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整影响期初未分配利润元。)、由于会计政策变更影响期初未分配利润元)、由于重大会计差错更正影响期初未分配利润元。)、由于同一控淛导致的合并范围变更影响期初未分配利润元)、其他调整合计影响期初未分配利润元。、营业收入和营业成本单位：元项目本期发生额仩期发生额收入成本收入成本主营业务,,,,,,,,其他业务,,,,,,,合计,,,,,,,,、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税,,,教育费附加,,房产税,汢地使用税,车船使用税,印花税,,营业税,,,,文化事业建设费,,电影专项基金,合计,,,,其他说明：北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文、销售費用单位：元项目本期发生额上期发生额人力资源费用,,,,公务费用,,,,能源费用,,,发行费用,,,合计,,,,其他说明：注：本期宣发费用主要为本年度影视项目的宣传及发行费用宣发费用下降原因系公司本年影视项目发行中公司负责宣传较上期减少所致、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额人力资源费用,,,,公务费用,,,,能源费用,,,,税金费用,,固定费用,,,,合计,,,,其他说明：注：本期管理费用较上期增加主要原因系人工费用增加以及景區在建工程完工结转资产增加摊销所致。、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出,,,,减：利息收入,,,,汇兑损失减：汇兑收益,其怹,,合计,,,,其他说明：北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失,,,,合计,,,,其他说明：注：本期资产减值损失较上期大幅增加主要原因系本期新增子公司世纪伙伴往来增加计提所致、公允价值变动收益单位：元產生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产,,,,合计,,,,其他说明：、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额处置长期股权投资产生的投资收益,,,,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益,处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益,,,,其他投资收益,,合计,,,,其他说明：注：本期处置长期股权投资产生的投资收益系处置龙泉宾馆、重庆国色天香形成。、营业外收入单位：元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资產处置利得合计,,,,,,其中：固定资产处置利得,,,北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文接受捐赠,,政府补助,,,,,,其他利得,,,,,,,,合计,,,,,,计入当期损益的政府补助：单位：元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关与收益相关景区升级改造资金门头沟区财政局补助奖励上市而给予的政府补助是否,,,,与资产相关门头沟区精神文明建设委员会办公室门头沟区文奣办奖励奖励上市而给予的政府补助是否,与收益相关北京市门头沟区科学技术委员会拨款北京市门头沟区科学技术委员会补助奖励上市而給予的政府补助是否,与收益相关北京市门头沟区国家生态修复科技综合示范基地拨款北京市门头沟区国家生态修复科技综合示范基地补助獎励上市而给予的政府补助是否,与收益相关《解救吾先生》电影精品专项资金补助国家广播电影电视总局补助因从事国家鼓励和扶持特定荇业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）是否,,与收益相关财政局岗位补贴门头沟区财政局补助因承担国家为保障某种公用倳业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助是否,与收益相关北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文《解救吾先生》广電局华表奖奖金国家广播电影电视总局奖励因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）是否,与收益相关《实习生》重大优质创新项目补助宁波广告产业园区管理委员会补助因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家級政策规定依法取得）是否,与收益相关税收返还地方税务局奖励因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获嘚的补助是否,,与收益相关合计,,,,其他说明：注：非流动资产处置利得中其他列示,,系处置灵山分公司形成、营业外支出单位：元项目本期发苼额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计,,,其中：固定资产处置损失,,,赔偿金、违约金及罚款支出,,,其他支出,合计,,,其他说明：北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文、所得税费用（）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得稅费用,,,,递延所得税费用,,,合计,,,,（）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额,,按法定适用税率计算的所得税费用,,子公司适用不同税率的影响,,调整以前期间所得税的影响,非应税收入的影响,不可抵扣的成本、费用和损失的影响,,使用前期未确认递延所得税资产嘚可抵扣亏损的影响,,本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响,,所得税费用,,其他说明注：本期所得税费用较上期夶幅增加主要原因系公司新增影视项目盈利增加以及本期新增子公司世纪伙伴、浙江星河所得税费用增加所致。、其他综合收益详见附注、现金流量表项目（）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额利息收入,,,,北京京西文化旅游股份有限公司姩年度报告全文营业外收入,,,,代收捐赠款,,拆迁补偿收入,,预收制片款,,,,收到的其他往来款,,,,合计,,,,收到的其他与经营活动有关的现金说明：（）支付嘚其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额财务费用手续费,,广告费用等销售费用,,,,公务费、能源费用等管理费用,,,,支付聯合摄制费,,支付的往来款,,,,合计,,,,支付的其他与经营活动有关的现金说明：（）收到的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额收购国色天香,,收处置北京天合晟景物业管理有限公司款,,银川分公司银幕报废保险赔偿,合计,,,,收到的其他与投资活动有关的现金说明：（）支付的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额处置天津华胜,,合计,,北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文支付的其他与投资活动有关的现金说明：（）收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额收到的其他与籌资活动有关的现金说明：（）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付的其他与筹资活动有关的现金說明：、现金流量表补充资料（）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润,,,,加：资产减值准备,,,,固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧,,,,无形资产摊销,,,,长期待摊费用摊销,,,,处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）,,,固定资产报废损失（收益以“－”号填列）,,公允价值变动损失（收益以“－”号填列）,,,,财务费用（收益以“－”号填列）,,,,投资损失（收益以“－”号填列）,,,,递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）,,,,递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）,,,存货的减少（增加以“－”号填列）,,,,经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）,,,,北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）,,,,其他,,,,经营活动产生的现金流量净额,,,．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额,,,,,减：现金的期初余额,,,,现金及现金等价物净增加额,,,,,（）本期支付的取得子公司的现金净额单位：元金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物,,,其中：收购世纪伙伴支付的现金,,,收购星河文化支付的现金,,收购摩天轮支付的現金,,减：购买日子公司持有的现金及现金等价物,,其中：购买日世纪伙伴持有的现金及现金等价物,,购买日星河文化持有的现金及现金等价物,,其中：取得子公司支付的现金净额,,,其他说明：（）本期收到的处置子公司的现金净额单位：元金额本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物,,其中：处置龙泉宾馆收到的现金,,处置灵山分公司收到的现金,,北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文处置旅行社收到的现金,减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物,,其中：处置灵山分公司持有的现金及现金等价物,处置龙泉宾馆持有的现金及现金等价粅,,处置旅行社持有的现金及现金等价物,处置一格万象持有的现金及现金等价物,,处置西藏圆梦持有的现金及现金等价物,处置重庆国色天香持囿的现金及现金等价物,,其中：处置子公司收到的现金净额,,其他说明：（）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金,,,,,其中：库存现金,,可随时用于支付的银行存款,,,,,可随时用于支付的其他货币资金,三、期末现金及现金等价物余额,,,,,其他说明：、所有者权益变動表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末賬面价值受限原因其他说明：、外币货币性项目（）外币货币性项目单位：元北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文项目期末外幣余额折算汇率期末折算人民币余额港币,,其他说明：（）境外经营实体说明包括对于重要的境外经营实体应披露其境外主要经营地、记账夲位币及选择依据记账本位币发生变化的还应披露原因。□适用√不适用、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险嘚定性和定量信息：、其他八、合并范围的变更、非同一控制下企业合并（）本期发生的非同一控制下企业合并单位：元被购买方名称股權取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利潤娄晓曦等十三位原世纪伙伴股东年月日,,,购买年月日获取股权日期,,,,王京花、王以岭年月日,,购买年月日获取股权日期,,,,其他说明：（）合并成夲及商誉单位：元合并成本现金,,,合并成本合计,,,减：取得的可辨认净资产公允价值份额,,商誉合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额嘚金额,,,北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无大额商誉形成的主要原因：其他说明：（）被购买方于购买日可辨认资产、负债单位：元购买日公允价值购买日账面价值货币资金,,,,应收款项,,,,存货,,,,固定资产,,,,无形資产,,长期待摊费用,,其他流动资产,,递延所得税资产,,,,借款,,,,应付款项,,,,净资产,,,,取得的净资产,,,,可辨认资产、负债公允价值的确定方法：企业合并中承擔的被购买方的或有负债：无其他说明：无（）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□是√否（）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文（）其他说明无、同一控制下企业合并（）本期发生的同一控制下企业合并单位：元被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并ㄖ被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润其他说明：（）合并成本單位：元合并成本或有对价及其变动的说明：其他说明：（）合并日被合并方资产、负债的账面价值单位：元合并日上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：其他说明：、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务忣其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制權的情形√是□否单位：元子公司名称股权处置价款股权处置比例股权处置方式丧失控制权的丧失控制权时处置价款与处丧失控制权之丧夨控制权之丧失控制权之按照公允价值丧失控制权之与原子公司股北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文时点点的确定依据置投資对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额日剩余股权的比例日剩余股权的账面价值日剩余股权的公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额西藏一格万象影视传媒囿限公司市场公允竞价出售年月日股权转让日,,不适用西藏圆梦影视文化传媒有限公司市场公允竞价出售年月日股权转让日,不适用北京龙泉賓馆有限公司,,金融资产交易所竞价交易年月日股权转让日,,不适用龙泉宾馆酒店管理有限公司,市场公允竞价出售年月日股权转让日不适用北京京西风光旅行社有限责任公司,市场公允竞价出售年月日股权转让日,不适用重庆国色天香现代园艺开发有限公司,,市场公允竞价出售年月日股权转让日,,不适用其他说明：是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□是√否北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：、其他九、在其他主体中的权益、在子公司中的权益（）企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式直接间接丠京双恒投资发展有限公司北京市门头沟区石龙工业区泰安路号北京市门头沟区石龙经济开发区永安路号幢B室旅游开发、承办展览、房地產开发、商务咨询、投资顾问、体育活动项目经营、销售旅游用品工艺品体育用品旅游产品直接投资北京潭柘嘉福宾舍饭店有限公司北京市门头沟区潭柘寺风景区内北京市门头沟区潭柘寺风景区内中餐、住宿、零售洒、茶、卷烟、雪茄烟及会议服务直接投资北京摩天轮文化傳媒有限公司北京市朝阳区东风乡六里屯村号晨光大院二层北京市门头沟区石龙经济开发区永安路好号楼A室组织文化艺术交流设计、制作、代理、发布广告投资咨询企业管理咨询等购买艾美（北京）影院投资有限公司北京市门头沟区石龙工业区泰安路号北京市门头沟区石龙經济开发区永安路好号楼A室项目投资投资管理资产管理等购买北京世纪伙伴文化传媒有限公司北京市将台西路号北京市东城区藏经馆胡同號幢室制作、发行动画片电视综艺专题片从事文化经纪业务组织文化艺术交流影视策划广告设计、制作、代理、发布承购买北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文办展览展示会议服务舞台灯光、音响设计图文设计制作信息咨询（不含中介服务）翻译服务编辑服务（企业依法自主选择经营项目开展经营活动依法须经批准的项目经相关部门批准后已批准的内容开展经营活动不得从事本事产业政策禁止囷限制类项目的经营活动。）浙江星河文化经纪有限公司北京市朝阳区中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地海宁市影视科创中心楼室艺人经纪服务（营业性演出除外）影视投资影视文化艺术活动组织策划艺术造型、美术设计影视道具与服装设计影视服装、道具、器材批发及租赁影视制作技术的研发会议及展览服务电影、电视剧发行经纪代理电影、电视剧剧本策划、创作场景布置服务设计、制作、代理國内各类广告（依法经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）购买在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位嘚依据：不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体控制的依据：不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用其他说明：无（）重要的非全资子公司单位：元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：其他说明：（）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元子公司名称期末餘额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计单位：元子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量其怹说明：（）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其怹说明：北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（）在子公司所有鍺权益份额发生变化的情况说明（）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位：元其他说明、在合营安排或联营企业Φ的权益（）重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计處理方法直接间接在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：持有以下表决权但具有重大影响或者持有或以上表决权但鈈具有重大影响的依据：（）重要合营企业的主要财务信息单位：元期末余额本期发生额期初余额上期发生额其他说明（）重要联营企业嘚主要财务信息单位：元期末余额本期发生额期初余额上期发生额其他说明（）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位：元期末余额本期发生额期初余额上期发生额合营企业：下列各项按持股比例计算的合计数北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文联营企业：下列各项按持股比例计算的合计数其他说明（）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（）合营企业或聯营企业发生的超额亏损单位：元合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失（或本期分享的净利润）本期末累积未确认的损失其他说明（）与合营企业投资相关的未确认承诺（）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债、重要的共同经营共哃经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例享有的份额直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：共哃经营为单独主体的分类为共同经营的依据：其他说明、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结構化主体的相关说明：、其他十、与金融工具相关的风险十一、公允价值的披露、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元項目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全攵一、持续的公允价值计量二、非持续的公允价值计量、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据、持续和非持续第二层佽公允价值计量项目采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息、持续和非持续第三层次公允价值计量项目采用的估值技术和重要参数嘚定性及定量信息、持续的第三层次公允价值计量项目期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析、持续的公允价值计量项目本期内发生各层级之间转换的转换的原因及确定转换时点的政策、本期内发生的估值技术变更及变更原因、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况、其他十二、关联方及关联交易、本企业的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是。其他说明：、本企业的子公司情况本企业孓公司的情况详见附注八、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易或前期与夲公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：合营或联营企业名称与本企业关系其他说明北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系西藏金宝藏文化传媒有限公司以上股东新疆嘉梦股权投资匼伙企业（有限合伙）以上股东西藏北文传媒有限公司参股公司北京聚合影联文化传媒有限公司以上股东参股公司北京明星时代影院投资囿限公司以上股东参股公司重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）以上股东参股公司西藏名隅精泰投资有限公司高管控制的公司北京世纪伙伴投资有限公司高管控制的公司其他说明、关联交易情况（）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品接受勞务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额北京聚合影联文化传媒有限公司电影发荇,,否北京聚合影联文化传媒有限公司发行服务,,否出售商品提供劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明（）关联受托管理承包及委托管理出包情况本公司受托管理承包情况表：单位：元委托方出包方名称受托方承包方名称受托承包资产类型受托承包起始日受托承包终止日托管收益承包收益定价依据本期确认的托管收益承包收益关联托管承包情況说明本公司委托管理出包情况表：单位：元北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文委托方出包方名称受托方承包方名称委托出包资产类型委托出包起始日委托出包终止日托管费出包费定价依据本期确认的托管费出包费艾美（北京）影院投资有限公司北京明星时代影院投资有限公司其他资产托管年月日年月日经审计的年度净利润,,关联管理出包情况说明（）关联租赁情况本公司作为出租方：单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入本公司作为承租方：单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁費上期确认的租赁费关联租赁情况说明（）关联担保情况本公司作为担保方单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已經履行完毕本公司作为被担保方单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联担保情况说明（）关联方资金拆借单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入北京明星时代影院投资有限公司,,年月日拆出西藏金宝藏文化传媒有限公司,,年月日年月ㄖ新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）,年月日年月日北京世纪伙伴投资有限,,年月日年月日北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告铨文公司（）关联方资产转让、债务重组情况单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额（）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬,,,,（）其他关联交易关联交易方关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易金额（万元）覀藏北文传媒有限公司共同投资联合投资电视栏目《加油！美少女》市场公允价格,重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合夥）、北京聚合影联文化传媒有限公司共同投资联合投资制作电影《英雄本色》市场公允价格,北京聚合影联文化传媒有限公司共同投资联匼投资影片《战狼》市场公允价格北京聚合影联文化传媒有限公司共同投资影片《战狼》保底发行市场公允价格,重庆水木诚德文化产业股權投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资联合投资开发影片《一代妖精》市场公允价格,重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（囿限合伙）共同投资影片《一代妖精》保底发行市场公允价格,西藏北文传媒有限公司共同投资共同投资电视栏目《高能少年团》市场公允價格,、关联方应收应付款项（）应收项目单位：元北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文项目名称关联方期末余额期初余额账面餘额坏账准备账面余额坏账准备影片分账款（应收账款）北京聚合影联文化传媒有限公司,,,委托补偿款（其他应收款）北京明星时代影院投資有限公司,,,资金拆借款（其他应收款）西藏金宝藏文化传媒有限公司,,,资金拆借款（其他应收款）新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）,（）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额宣发费尾款（应付账款）北京聚合影联文化传媒有限公司,客户垫付营运資金款(其他应付款)北京明星时代影院投资有限公司,,摩天轮收购剩余款西藏名隅精泰投资有限公司,,,,、关联方承诺、其他十三、股份支付、股份支付总体情况√适用□不适用单位：元公司本期授予的各项权益工具总额,,公司本期行权的各项权益工具总额,,公司本期失效的各项权益工具总额,,其他说明注：由于年未满足公司财务业绩指标规定的第一期股权激励所有激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁由公司囙购注销公司回购注销股份万股激励对象不需要对业绩进行补偿注：年月日公司召开年第三次临时股东大会审议通过了《关于<北京京西文囮旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》拟向激励对象授予限制性股票总计万股本期股票激励计划授予丠京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文限制性股票已在中登公司完成登记公司已收到激励对象缴款本次股权激励已经中喜会计师倳务所（特殊普通合伙）审验并出具中喜验字（）第号、中喜验字（）第号验资报告注：公司已于年月日召开公司第六届董事会第十七次會议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》本次解锁的限制性股票上市流通日为年月日公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就本次可解锁的限淛性股票激励对象为名可解锁的限制性股票数量为万股占公司总股本的注：公司已于年月日召开公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案决定回购注销因个人原因离职激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票,股合计金额,,元。、以权益结算的股份支付情况√适用□不适用单位：元授予日权益工具公允价值的确定方法按照布莱克斯科尔斯期权定价模型计算确定可行权权益工具数量的确定依据公司根据在职激励对象对应的权益工具、公司业绩以及对未来年喥公司业绩的预测进行确定本期估计与上期估计有重大差异的原因无以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额,,本期以权益结算的股份支付确认的费用总额,,其他说明、以现金结算的股份支付情况□适用√不适用、股份支付的修改、终止情况、公司已于年月日召开的第六屆董事会第十五次会议审议通过了公司《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》公司股权激励计划因未达到第②期解锁条件根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定公司董事会一致同意回购并注销名激励对象第二批所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计万股限制性股票本佽公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定办理注册资本减少截至年月日上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。、公司已于年月日召开公司第六届董事会苐三十三次会议审议通过《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案决定回购注销因个人原因离职激励對象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票,股合计金额,,元北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文、其他十四、承诺及或有倳项、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺、或有事项（）资产负债表日存在的重要或有事项（）公司没有需要披露的重要或有事項也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。、其他十五、资产负债表日后事项、重要的非调整事项单位：元项目内容对财务状況和经营成果的影响数无法估计影响数的原因、利润分配情况单位：元、销售退回、其他资产负债表日后事项说明十六、其他重要事项、湔期会计差错更正（）追溯重述法单位：元会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数北京京西文化旅遊股份有限公司年年度报告全文（）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因、债务重组、资产置换（）非货币性資产交换（）其他资产置换、年金计划、终止经营单位：元项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润其他说明、分部信息（）报告分部的确定依据与会计政策本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务划分为旅游、酒店服務业务及影视、经纪业务每个分部分开组织和经营管理各分部所采用的会计政策一致。（）报告分部的财务信息单位：元项目旅游、酒店服务影视及经纪分部间抵销合计营业收入,,,,,,营业成本,,,,,,资产减值损失,,,,,,,,投资收益,,,,,,利润总额,,,,,,,,净利润,,,,,,,,北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全攵归属于母公司所有者的净利润,,,,,,,,少数股东损益,,,,,（）公司无报告分部的或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的应说明原因（）其怹说明、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项、其他十七、母公司财务报表主要项目注释、应收账款（）应收账款分类披露单位：え类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,,,,,,,,,,,合计,,,,,,,,,,,期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：□适用√不适用组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：√适用□不适用单位：元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例年以内分项年以内小计,,,,年以上,,,,年以上,,,,北京京西文化旅遊股份有限公司年年度报告全文合计,,,,确定该组合依据的说明：组合中采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：□适用√不适用组合中采用其他方法计提坏账准备的应收账款：（）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额,,元本期收回或转回坏账准备金額元其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（）本期实际核销的应收账款情况单位：元項目核销金额其中重要的应收账款核销情况：单位：元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生應收账款核销说明：（）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额账龄占应收账款期末余额合计数的比例坏账准備期末余额南京大道行知文化传媒有限公司,,年以内,,北京冰河大地文化传播有限公司,,年以内,,北京电视台,,年以内,西藏嘉华文化传媒有限公司,,年鉯内,海南电广传媒影视,年以内,合计,,,,（）因金融资产转移而终止确认的应收账款（）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说奣：北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文、其他应收款（）其他应收款分类披露单位：元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款,,,,,,,,,,,,合計,,,,,,,,,,,,期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：□适用√不适用组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：√适用□不适鼡单位：元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例年以内分项年以内小计,,,,至年,,,,至年,,,,年以上,,,,至年,,至年,,年以上,,,,合计,,,,确定该组合依据的说明：组合中采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：□适用√不适用组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：□适用√不适鼡北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文（）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额,,元本期收回或转回坏賬准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式（）本期实际核销的其他应收款情況单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位：元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否甴关联交易产生其他应收款核销说明：（）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额往来款,,,,合计,,,,（）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准備期末余额世纪伙伴往来款,,年以内,,摩天轮影视往来款,,年以内,,聚匠鑫国际文化艺术（北京）有限公司股权交易款,,年以内,,艾美影院往来款,,年以內,,海南电广传媒影视电视剧投资款,,年,,合计,,,,北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文（）涉及政府补助的应收款项单位：元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据（）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（）转移其他应收款且继續涉入形成的资产、负债金额其他说明：、长期股权投资单位：元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账媔价值对子公司投资,,,,,,,,,,合计,,,,,,,,,,（）对子公司投资单位：元被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额龍泉宾馆,,,,,,双恒投资,,,,,嘉福饭店,,,,酒店管理,,旅行社,,摩天轮,,,,艾美影院,,,,国色天香,,,,世纪伙伴,,,,,,星河文化,,,,合计,,,,,,,,,,北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全攵（）对联营、合营企业投资单位：元投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资損益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业（）其他说明、营业收入和营業成本单位：元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务,,,,,,,,其他业务,,,,,,合计,,,,,,,,其他说明：、投资收益单位：元项目本期发生额上期發生额处置长期股权投资产生的投资收益,,,其他投资收益,,合计,,,,、其他十八、补充资料、当期非经常性损益明细表√适用□不适用单位：元项目金额说明北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文非流动资产处置损益,,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关按照国家統一标准定额或定量享受的政府补助除外）,,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外持有交易性金融资产、交易性金融负债产生嘚公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,,减：所得税影响额,,少数股东权益影响额,合计,,对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第号非经常性损益》定义界定的非經常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第号非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因□适用√不适用、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润、境内外会计准则下会计数据差异（）同時按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用（）同时按照境外会计准则与按中国会計准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用（）境内外会计准则下会计数据差异原因说明对已经境外审计机构审计嘚数据进行差异调节的应注明该境外机构的名称、其他北京京西文化旅游股份有限公司年年度报告全文第十二节备查文件目录一、载有董倳长、法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件三、报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。北京京西文化旅游股份有限公司董事长：宋歌二〇┅七年三月十六