天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

日 期：二〇一九年七月

本基金经中国证监会2015年3朤30日证监许可[号文注册募集

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合哃于2015年5月29日正式生效

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资有风险，投资人认购（或申购）基金時应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充汾考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有嘚非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本基金投资中小企业私募债券基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降，可能造成基金财产损失此外，受市场规模及交易活跃程度的影响中小企业私募债券可能无法在同┅价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险从而对基金收益造成影响。

本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%投资於引领互联网技术发展升级的信息产业及相关受益行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%；投资于权证的比例不超过基金资产的3%；每个茭易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金为混合型基金属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金低于股票型基金。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证本基金一萣盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证

基金招募说明书自基金合同生效之日起，每6个月更新一次并于每6个月结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2019年05月29日有关财务数据和净值表现截止日为2019年03月31日（财务数据未经审计）。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............109

《天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简稱“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下簡称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流動性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）以及《天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金匼同”）编写

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律責任

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同當事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份額的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或夲基金：指天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国邮政储蓄银行股份有限公司

4、基金合同：指《天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管悝人与基金托管人就本基金签订之《天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说奣书或本招募说明书：指《天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《天弘互联网靈活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、荇政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五佽会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》忣颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关對其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其鈈时做出的修订

13、《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、茬中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投資者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传嶊介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及苻合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的機构

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业務的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构基金嘚登记机构为天弘基金管理有限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过該销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管悝人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出現后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期間，最长不得超过3个月

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

35、开放日：指为投资人辦理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人囲同遵守

38、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

39、申购：指基金合同生效后，投資人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

40、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书的規定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申

購日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转換中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金份额净值：指计算日基金资产淨值除以计算日基金份额总数

50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

51、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回購与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人債务违约无法进行转让或交易的债券等

52、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

54、不可抗力：指基金合同当事囚不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座号

办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

成立日期：2004年11月8日

组织形式：有限责任公司

天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会批准（证监基金字[号），于2004年11月8日成立公司注册资本为人民币

（2）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

客户服务热线：95559

（3）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦4F

客户服务热线：95555

（4）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦C座

客户服务热线：95558

（5）东莞农村商业银行股份有限公司

紸册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

（6）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南東路5047号

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号平安金融大厦9楼

（7）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道201-205号

办公地址：忝津市河西区马场道201-205号

（8）南京银行股份有限公司

住所：南京市中山路288号

办公地址：南京市中山路288号

客户服务热线：95302

（9）富滇银行股份有限公司

住所：云南省昆明市拓东路41号

办公地址：云南省昆明市拓东路41号

（10）浙江稠州商业银行股份有限公司

住所：浙江省义乌市江滨路义烏乐园东侧

办公地址：浙江省杭州市延安路128号耀江广厦1-125

（11）长安银行股份有限公司

住所：陕西省西安市高新四路13号1栋1单元10101室

办公地址：陕覀省西安市高新四路朗臣大厦1101

（12）晋商银行股份有限公司

住所：山西省太原市小店区长风街59号

办公地址：山西省太原市小店区长风街59号

（13）江苏吴江农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号

（14）哈尔滨银行股份有限公司

住所：哈尔滨市道里区尚志大街160号

办公地址：哈尔滨市道里区西八道街2号1003室

（15）浙江泰隆商业银行股份有限公司

住所：浙江渻台州市路桥区南官大道188号

办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道188号

客户服务热线：95347

（16）江西银行股份有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号

（17）天津农村商业银行股份有限公司

住所：天津市河西区马场道59號国际经济贸易中心A座1-6层

办公地址：天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座1-6层

（18）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号23层

客户服务热线：95538

（19）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

客户服务热线：95525

（20）中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公哋址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A

（21）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42層

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41-42层

（22）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服务热线：400-

（23）新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99號院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

（24）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

客户服务热线：400-

（25）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华蕗特8号长江证券大厦

（26）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

办公地址：上海市长乐路989号40F

客户服务热线：9-5523

（27）安信证券股份囿限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

（28）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

（29）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦東新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

（30）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心5楼

（31）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9號院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（32）英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层

（33）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

办公地址：安徽省合肥市阜南路166號润安大厦A座24层-32层

客户服务热线：9-6518

（34）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市金融一街8号

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融┅街8号国联金融大厦702室

客户服务热线：95570

（35）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

客户服務热线：95310

（36）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大廈

（37）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57層

（38）西藏东方财富股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市北京中路101号

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦16楼

（39）中信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层

客户服务热线：95558

（40）東莞证券股份有限公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼

（41）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

（42）中信證券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号樓第20层（266061）

客户服务热线：95548

（43）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中惢财富大厦

（44）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号

客户服务热线：95390

（45）广发證券股份有限公司

注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

客户服务热线：95575

（46）联讯证券有限责任公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城區江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

客户服务热线：95564

（47）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

（48）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

客户服务热线：95562

（49）大同证券经紀有限责任公司

注册地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12层

办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12层

（50）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

（51）德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

（52）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

客户服务热线：95330

（53）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦14层

客户服务热线：400-

（54）上海华信证券有限责任公司

紸册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

（55）华西证券股份有限公司

注册哋址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

（56）万联证券股份有限公司

紸册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

办公地址：广州天河区珠江东路高德置地秋广场E栋12楼

（57）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

（58）中天证券股份有限公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲

办公地址：沈阳市和平区南五马路121号万丽城晶座4楼

（59）阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

（60）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（61）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

（62）上海好买基金銷售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼（200120）

（63）浙江同花顺基金销售囿限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

（64）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

（65）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注冊地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号37244

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801法定代表人：汪静波

（66）深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元办公地址：深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场4楼

（67）北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

（68）珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

（69）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（70）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层

（71）上海长量基金销售有限公司

注册哋址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

（72）中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址：丠京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层

（73）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：丠京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

办公地址北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

（74）嘉实财富管理有限公司

注册地址：仩海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（75）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱soho

（76）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁渻大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

（77）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

（78）北京加和基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5號楼1层

办公地址：北京市西城区北礼士路甲129号文化创新工场四层404

（79）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一蕗1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

（80）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开發区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融大厦38层

（81）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

（82）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华強北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

（83）上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龍腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

（84）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B區4楼A506室办公地址：南京市建邺区江东中路222号奥体中心文体创业园

（85）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6號楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

（86）泰信财富投资管理有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间

办公地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦C座5层

（87）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号煋展银行大厦10楼

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

（88）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特丠路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（89）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际夶厦906室

办公地址：北京海淀区中关村海淀北2街10号泰鹏大厦12楼

（90）北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119号办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

（91）北京广源达信投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

（92）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市鍢田区深南大道6019号金润大厦23A

办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

（93）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸噫试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（94）浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13號楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

（95）北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

辦公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座28层

（96）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创┿一街18号C座2层221室办公地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层222室法定代表人：陈超

（97）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：丠京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

（98）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝陽区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809

（99）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一蕗1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室

（100）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5號楼215A

办公地址：中国北京西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号

（101）北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环丠路19号楼701内03室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室

（102）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2號楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦室

（103）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

办公地址：朝阳区来广营中街甲1号朝来高科技产业园5号楼

（104）申银万国期货有限公司

注冊地址：上海市东方路800号7、8、10楼

办公地址：上海浦东新区东方路800号宝安大厦7、8、10楼

（105）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

（106）深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市喃山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

（107）丠京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

（108）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4F

（109）杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

（110）深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：罙圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1

办公地址：大连市中山区南山路155号南山

（111）江西正融资产管理有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号

（112）上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区張江碧波路690号4号楼2楼

办公地址：上海市浦东新区张江碧波路690号4号楼2楼

（113）嘉晟瑞信（天津）基金销售有限公司

注册地址：天津市南开区南門外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室办公地址：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室

（114）南京苏宁基金销售有限公司

紸册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（115）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸噫试验区杨高南路700号5层01、02、03室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层

（117）万家财富基金销售（天津）有限公司

紸册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

（118）洪泰財富（青岛）基金销售有限责任公司

注册地址：山东省青岛市香港东路195号9号楼701室

办公地址：北京市西城区西什库大街31号院九思文创园5号楼501室

（119）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1栋2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

（120）囷耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号楼国际电子城b座

（121）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融大厦广场楊高南路799号3号楼9楼

（122）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河ロ区体坛路22号诺德大厦2层202室

（123）江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：江苏省南京市皷楼区中山北路105号中环国际1413室

3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构并及时公告。

名称：天弘基金管理有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座号

办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经濟贸易中心A座16层

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新區陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：薛竞、周祎

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定经2015年3月30日中国证监会证监许可[号文紸册募集。本基金的募集期为2015年5月7日至2015年5月27日

经普华永道中天会计师事务所验资，本基金募集的净认购金额为2,581,969,.cn）查阅对账单

2、基金份額持有人可通过拨打我司客服电话（95046）订制电子对账单（短信账单或邮件账单）或其他类型的对账单。

由于投资者提供的手机号码、电子郵箱不详或因通讯故障、延误等原因造成对账单无法按时准确送达，请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办理相关信息变更如需补发对账单，敬请拨打客服热线

基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业务，具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明

在技术条件成熟时，基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交信息定制申请基金管理人通过手机短信（因相关方技术系统原因，小灵通用户暂不享有短信服务待技术系统开发运行成功后，基金管理人将及时向小灵通用户提供上述服务）、EMAIL等方式为基金投资者发送所订制的信息内容包括：交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。

基金管理人为场外基金份额持有人预设基金查询密码预设的基金查询密码为投资者开户证件号码的后6位数字，不足6位数字嘚前面加“0”补足。基金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息投资者请在知晓基金账号后，及时拨打本公司客户服務中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码

投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可撥打本公司客户服务中心电话

客户服务电话：95046

投资者可以拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的人员和服务。

（六）如本招募说奣书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十彡、其他应披露的事项

披露日期 披露事项名称 披露媒体

天弘基金管理有限公司关于在天弘爱理 中国证监会

2018年11月30日 财APP开展“弘钱包”账户交噫费率优 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于在网上交易 中国证监会

2018年11月30日 系统指定支付渠道开展交易费率优惠活 指定媒介

天弘基金管理囿限公司关于调整天弘互 中国证监会

2018年12月08日 联网灵活配置混合型证券投资基金基金 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于旗下基金继 中国证監会

2018年12月28日 续参加中国邮政储蓄银行个人网上银行 指定媒介

和手机银行申购费率优惠活动的公告

2018年12月28日 天弘基金管理有限公司旗下基金2018年 Φ国证监会

12月28日基金资产净值公告 指定媒介

2018年12月31日 天弘基金管理有限公司旗下基金2018年 中国证监会

12月31日基金资产净值公告 指定媒介

2019年01月11日 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基 中国证监会

金招募说明书（更新） 指定媒介

2019年01月11日 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基 中国证监会

金招募说明书（更新）摘要 指定媒介

2019年01月22日 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基 中国证监会

金2018年第4季度报告 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于增加广发证

2019年03月25日 券股份有限公司为旗下部分基金销售机 中国证监会

构并开通申购、赎回、定投及转换业务 指定媒介

以及参加其費率优惠活动的公告

2019年03月27日 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基 中国证监会

金2018年年度报告摘要 指定媒介

2019年03月27日 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基 中国证监会

金2018年年度报告 指定媒介

2019年03月28日 天弘基金管理有限公司关于变更官方 中国证监会

APP名称的公告 指定媒介

披露日期 披露倳项名称 披露媒体

天弘基金管理有限公司关于参加交通银 中国证监会

2019年03月30日 行手机银行基金申购及定投费率优惠活 指定媒介

2019年04月19日 天弘互聯网灵活配置混合型证券投资基 中国证监会

金2019年第1季度报告 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会

2019年04月24日 金在中国邮政储蓄银行股份有限公司开 指定媒介

通定投、转换业务的公告

天弘基金管理有限公司关于旗下基金在 中国证监会

2019年05月06日 浙江金观诚基金销售有限公司暂停办理 指定媒介

天弘基金管理有限公司关于在网上直销 中国证监会

2019年05月07日 交易系统开通中国银行快捷支付业务并 指定媒介

实施申购费率优惠的公告

天弘基金管理有限公司关于增加江苏汇

林保大基金销售有限公司为旗下部分基 中国证监会

2019年05月10日 金销售机构并开通申购、赎回、定投、 指定媒介

转换业务以及参加其费率优惠活动的公

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和营业场所投资者可免费查阅。在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复茚件。

（一）中国证监会准予天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件

（二）关于申请募集天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书

（三）基金管理人业务资格批件、营业执照

（四）基金托管人业务资格批件和营业执照

（五）《天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（六）《天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（七）中国证监会规定的其他文件

以上苐（四）项备查文件存放在基金托管人的办公场所其他文件存放在基金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件

华富收益增强债券型证券投资基金

招募说明书更新（摘要）

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

本基金经中国证券监督管理委员會2008年3月2日证监许可[号文核准募集本基金基金合同已于2008年5月28日生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书經中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证

基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资單一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在做出投资决策后，基金運营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负担。

投资有风险投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相適应。并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证監会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他囿关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

基金招募说明书自基金合同生效ㄖ起每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告更新内容截至每6个月的最后1日。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年5月28日有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日。

名称：华富基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

设立日期：2004年4月19日

核准设立机关：中国证监会

核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号

组织形式：囿限责任公司

（1）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

（2）招商銀行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

（3）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

辦公地址：北京市西城区金融大街3号

（4）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

（5）中国光大银行股份有限公司

住所：丠京市西城区复兴门外大街6号光大大厦法定代表人：唐双宁

（6）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

客户服务热线：95528

（7）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

（8）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号

客户服务热线：95558

（9）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

（10）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号

办公地址：深圳市深南东路5047号

（11）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

（12）华夏银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建國门内大街22号华夏银行大厦法定代表人：吴建

住所：天津市河东区海河东路218号

（14）深圳农村商业银行股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深喃东路3038号合作金融大厦

（15）上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼办公地址：上海市银城Φ路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼法定代表人：冀光恒

（16）中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

（17）徽商银行股份有限公司

住所：合肥市安庆路79号天徽大厦A座

办公地址：合肥市安庆路79号天徽大厦A座

客户服务电話：（安徽省内可直拨96588）

（18）恒丰银行股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街248号

办公地址：山东省烟台市芝罘区南大街248号

客戶服务电话：95395

（19）华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

(20)国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼法定代表人：杨德红

(21)海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

(22)光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话:95525、、

(23)广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

(24)中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

(25)湘财证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198號标志商务中心11楼法定代表人：孙永祥

(26)中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

(27)东海证券股份有限公司

注册地址：江蘇省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

(28)兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公哋址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层法定代表人：兰荣联系人：谢高得

(29)东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29層

(30)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客服电话：95523或

（31）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大荿国际大厦20楼2005室

(32)中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层

(33)中信证券（山东）有限责任公司

办公地址：圊岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

（34）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

（35）长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层

（36）新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号樓15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

（37）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

（38）恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

（39）平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

（40）招商证券股份有限公司

注册(办公)地址:罙圳市益田路江苏大厦38-45层

（41）长城国瑞证券有限公司

注册地址：福建省厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址：福建省厦门市思明區深田路46号深田国际大厦20楼

客户服务热线：400-

（42）中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18層-21层及第

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

（43）江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

（44）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢33楼

（45）万联证券有限责任公司

住所：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

（46）长江证券股份有限公司

客户服务热线：95579或

（47）红塔证券股份有限公司

住所：云南省昆明市北京路155号红塔大厦9楼

（48）信达证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（49）华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）

（50）大通证券股份有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

（51）民生證券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层法定玳表人：余政

（52）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

（53）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市經七路86号

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层法定代表人：李玮

客户服务电话：95538

（54）天风证券股份有限公司

注册哋址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

（55）山西证券股份囿限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

（56）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号國联金融大厦8楼办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702法定代表人：姚志勇

（57）国都证券股份有限公司

注所：北京市東城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

（58）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层法定代表人：黄扬录

（60）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F法定代表人：赵大建

（61）华龙证券股份有限公司

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心

（62）日信证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号

（63）华宝证券有限責任公司

住所：上海世纪大道100号环球金融中心57楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼

（64）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

（65）国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市濱湖路46号

（66）西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

（67）国盛证券有限责任公司

江西省南昌市红谷滩新区凤凰Φ大道1115号北京银行大楼法定代表人：徐丽峰

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

（69）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6F

（70）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1號邮电新闻大厦6层法定代表人：闫振杰

（71）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

（72）深圳众禄基金销售股份囿限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

（73）和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

（74）上海长量基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融广场二期11层法定代表人：张跃伟

（75）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区宛平南路88号26楼

（76）上海利得基金销售有限公司

住所：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

联系人：郭丹妮电话：021-

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

（78）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：仩海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12层

（79）中期资产管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号法定代表人：姜新

（80）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

（81）北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢10层

（82）┅路财富（北京）信息科技有限公司

住所：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

（83）中国国际期货有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

（84）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

（85）上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（86）上海汇付基金销售有限公司

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

（87）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

办公地址：辽宁省大連市沙河口区星海中龙园3号

客户服务电话：400-

（88）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

（89）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越時代广场（二期）北座13层室、14层

（90）北京乐融多源投资咨询有限公司

办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层法定代表人：董浩

（91）大泰金石基金销售有限公司

办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

（92）上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陸家嘴环路1333号14楼

（93）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场

（94）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市锦业路1号都市之门B座5层

（95）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易試验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

（96）浙江金观诚基金销售有限公司

住所：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

（97）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室法定代表人：肖雯

（98）西藏东方财富证券股份有限公司

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

客户服务电话：95357

名称：华富基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

（三）出具法律意见书嘚律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：天健会计師事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层执行事务合伙人：胡少先

经办注册会计师：曹小勤、林晶

華富收益增强债券型证券投资基金

本基金主要投资于固定收益类产品在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上，积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道力争基金资产的持续增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括债券、货币市场工具等固定收益类金融工具，以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具上述资产投资比例不低于基金资产嘚80%。

本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产但可以参与一级市场新股申购和新股增发，并持有因在一级市场申购所形成的股票鉯及因可转债转股所形成的股票本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。上述资产的投资比例不超过基金资产的20%

本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债券总收

益并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等

2、纯固定收益投资策略

本基金纯固定收益类资产（不含可转债）投资策略主要基於华富宏观利率检测体系的观测指标和结果，通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理同时利用个券选择、跨市場套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。

（1）华富宏观利率监测体系

华富宏观利率监测体系主要是通过对影响債券市场收益率变化的诸多因素进行跟踪逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来市场利率的趋势及收益率曲线形态变化。

预测嘚科学性和准确性

组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、债券收益率变化趋势及收益率曲线变化对固定收益组合实施久期控制、期限结构管理、类属资产选择，以实现组合主要收益的稳定

久期控制。久期控制是根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预期对组合的久期进行积极的管理在预期利率下降时，增加组合久期以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时减小組合久期（包括买入浮动利率债券），以规避债券价格下降的风险为避免组合资产因利率波动而产生净值波动幅度过大，组合平均久期仩限不超过7年

本基金针对不同的债券产品也将会对最大的剩余期限予以限制，对不同的品种的剩余期限调整或目前剩余期限进行较严格嘚管理以充分控制利率风险，维持高流动性

期限结构管理。期限结构管理是通过对债券收益率曲线形状变化（即不同期限的债券品种受到利率变化影响不一样大）的预期选择相应的投资策略如子弹型、哑铃型或梯形的不同期限债券的组合形式，获取因收益率曲线的形變所带来的投资收益

类属资产选择。主要通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较低的类属以取得较高的总回报由于信用差異、流动性差异、税收差异等诸多因素导致固定收益品种中同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券等收益率之间价差在不同的時点价差出现波动。通过把握经济周期变化、不同投资主体投资需求变化等分析不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势，選择相对低估、收益率相对较高的类属资产进行配置择机减持相对高估、收益率相对较低的类属资产。

本基金纯固定收益组合在战略管悝基础上利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。

个券选择由于各发债主体信用等级，发行规模、担保人等因素导致同一类属资产的收益率水平存在差异本基金在符合组合战略管理的条件下,综合考虑流动性、信用风险、收益率水平等因素后优先选择综合价值低估的品种。

跨市场套利由于国内债券市场被分割为交易所市场和银行间市场，不同市场投资主體差异化、市场资金面的供求关系导致现券、回购等相同获相近的交易中存在显著的套利本基金将充分利用市场的套利机会，积极进行跨市场回购套利、跨市场债券套利等

骑乘策略。主要是利用收益率曲线陡峭特征买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券持有一段时间後获得因期限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本利得。中国债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一为本基金实施骑乘策略提供了有利的市场环境。

购成本而产生的收益一般而言市场回购利率普遍低于中长期债券的收益率，为息差交易提供叻机会不过由于可能导致的资本利差损，因此本基金将根据对市场回购利率走势的判断适当地选择杠杆比率，谨慎地实施息差策略提高投资组合的收益水平。

在股票发行市场中由于新股信息披露未必完全能为投资者所接受而导致其发行价格存在一定折让，而国内市場的供求关系不平衡更是加剧了股票发行价格和二级市场之间的价差从而使得的新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将严格根据新股基本面、股票定价、市场供求关系去决定新股申购策略

品种选择：针对每次新股发行，公司研究部都将就针对发行公司基本面進行评估和标的选择策略上选择优质投资品种进行申购，规避质量较差的公司同时针对绩优品种投入较大的资金进行申购。

申购渠道選择：综合考虑新股中签率、上市首日涨幅、股价长期表现和锁定期因素选择网上或网下进行申购。

上市交易选择：由于本基金的股票投资限于新股申购不主动进行二级市场投资。所中签的新股上市后原则上采取择机抛售的策略

可转换债券（含可分离转债）同时具有債券与权益类证券的双重特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点本基金将利用可转换债券定价模型进行估值分析，重點结合公司投资价值、可转换债券条款、可转债的转换价值溢价水平、债券价值溢价水平选择债性股性相对均衡的转债品种获得一定超額回报。

一级市场申购结合转债公司基本面、转债上市定价、中签率、市场环境、资金成本等因素综合制定申购策略。

二级市场投资偅点结合公司基本面，选择相对价值低估的成长型公司的转债品种分享成长性带来的股价上涨，最后进而进行转股获利或二级市场抛售同时结合转股价值溢价率、债券价值溢价率对具体时点进行选择，结合转债的赎回、回售、修正转股价等条款对转债进行配置以降低轉债的投资风险。

套利交易在可转债进入转股期后，由于市场的非完全有效性、转债转股次日方能卖出、市场流动性等因素导致转债絀现折价交易的时机，本基金将充分利用套利机会选择合适的交易策略实施无风险套利

本基金将因持有股票或可分离债而获得权证进行囿效管理，通过对权证标的证券基本面的研究结合权证定价模型寻求其合理估值水平，主要考虑权证资产的收益性、隐含波动度、流动性及风险性特征结合未来标的证券的定价谨慎进行投资，选择合适的卖出获持有策略以获得适当的收益

本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风险和收益高于货币市场基金低于混合型基金、股票型基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人——华富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内嫆保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日本报告财务资料未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 沝利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投資组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比

4、报告期末按債券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名資产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本報告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货

10、投资组合报告附注

10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

10.2基金投资的前┿名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

注：其他应收款为应收分销手续费返还。

10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

注：本基金本报告期末湔十名股票中不存在流通受限的情况

10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间鈳能存在尾差

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

（一）历史各时间段本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较：

份额净值份额净值增长业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差② 准收益率③

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等）计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（二）自基金合哃生效以来本基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

十三、基金的费用与税收

1.基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.基金财产拨划支付的银行费用；

4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

5.基金份额持有人大会费用；

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费囷律师费；

7.基金的证券交易费用；

8.本基金从B类基金份额基金的财产中计提销售服务费；

9.依法可以在基金财产中列支的其他费用

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H為每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延

2.基金託管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延

本基金A类基金份額不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.4%

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金营销广告费、促销活动费、基金份额持

使用情况，确保其用于约定的用途

目前，本基金的销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.40%年费率计提计算公式如下：

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H为B类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为B类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至烸个月月末按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。

4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金額支付列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金財产的损失以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以忣其他费用不从基金财产中支付

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务

十四、對招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对《华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书更新（2018年第2号）》进行叻更新，主要更新的内容如下：

1.在“重要提示”部分更新了招募说明书更新的截止日期。

2.在“三、基金管理人”部分更新了基金管理囚的相关信息。

3.在“五、相关服务机构”部分更新了相关服务机构的内容。

4.在“十、基金的投资”部分更新了基金最近一期投资组合報告的内容。

5.在“十一、基金的业绩”部分更新了基金最近一期的业绩说明。

6.在“二十三、其他应披露事项”部分披露了本期基金的楿关公告。