你都说了是期末数了每个月都有款项的收付肯定会随时变动了。货币资金期末数是由现金、银行存款、其他货币资金的期末余额汇總而来你把会计科目汇总表中这三个科目的当月借方发生额之和-贷方发生额之和就会等于/hangjia/profile?uid=1ad05e79ba27">肆无的努力
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资产负债表货币资金包括哪些中货币资金的期末數是通过库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额计算出来的，具有专门用途的货币资金不包括在内

货币资金是指茬企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金它是企业中最活跃的资金，流动性强是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、銀行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。