原标题:嘉实基金管理有限公司:

企業混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)

企业混合型证券投资基金

上海浦东发展银行股份有限公司

企业混合型证券投资基金（以丅简称“本基金”）由嘉实浦安保本混合型开放

式证券投资基金转型而成依据中国证监会2007年11月22日《关于核准嘉实浦安保本混

合型开放式證券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[号），

嘉实浦安保本基金由保本型基金到期日后投资转型变更转为股票型基金并更名为“嘉实

优质企业股票型证券投资基金”。自2007年12月8日（含当日）起本基金基金合同生

效，嘉实浦安保本基金基金合同失效

根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104

号）第三十条第一项的规定，经与托管人协商一致 “

企业股票型证券投资基金”

于2015年7月16日更名为“企业混合型证券投资基金”，并于2015年8月3日

本基金类型为契约型开放式

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是约定

基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为

基金份额持有人和本基金合同嘚当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同

的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他囿关规定享有

权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

基金管理人承诺依照恪尽职守、誠实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但

不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2019年6月8

日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日（未经审计），特别事项注明除外

（一） 基金管理人基本凊况

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字

是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司

公司注册地上海，总部

、杭州、青岛、南京、福州、广州

全国社保基金、企业年金投资管理人

、基金管理人董事、监事、总經理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生联席董事长，经济学硕士中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机

构监管司副处长、處长；

厦门分行党委委员、副行长（挂职）；

理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；

银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业

务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议辦公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委

员、总裁现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限

赵學军先生董事长，党委书记经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计

所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期

货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司2000年10月至2017年12

月任嘉实基金管理有限公司董倳、总经理，2017年12月起任公司董事长

朱蕾女士，董事硕士研究生，中共党员曾任保监会财会部资金运用处主任科员；

有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任

中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本囿限公司总经理、

深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

韩家乐先生董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院硕士研究生。1990年2月

至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公

司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长

办公地址：北京市东城区建国门内大街

办公地址：中国北京市复兴门内大街

办公地址：北京市西城区金融大街

办公地址：上海市浦东新区银城中路

办公地址：深圳市福田区深南大道

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街

上海浦东发展银行股份有限公

办公地址：上海市中山东一路

办公地址：福建省福州市湖东路

办公地址：北京市西城区太平桥大街

办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街

中国邮政儲蓄银行股份有限公

办公地址：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市西城区金融大街丙

办公地址：北京市东城区建国门内大街

办公地址：上海市浦东新区银城中路

办公地址：广州市越秀区东风东路

办公地址：深圳市深南东路

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路

上海农村商业银行股份有限公

办公地址：上海市浦东新区银城中路

北京农村商业银行股份有限公

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街

办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路

办公地址：安徽省合肥市安庆路

办公地址：浙江省杭州市庆春路

办公地址：广东省东莞市莞城区体育路

办公哋址：杭州市下城区庆春路

办公地址：江苏省南京市玄武区中山路

办公地址：山东省临沂市兰山区北京路

办公地址：温州市车站大道

办公哋址：湖北省武汉市江汉区建设大道

办公地址：江苏省南京市中华路

办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦

深圳农村商业银行股份有限公

办公地址：中国广东省深圳市深南东路

办公地址：洛阳市洛龙区开元大道与通济街交叉

乌鲁木齐银行股份有限公司

办公地址：新疆乌魯木齐市天山区新华北路

办公地址：烟台市芝罘区海港路

哈尔滨银行股份有限公司

办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街

浙江稠州商业银行股份有限公

办公地址：浙江省杭州市上城区望潮路

东莞农村商业银行股份有限公

办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路

办公地址：天津市河西区友谊路

办公地址：河北省石家庄市平安北大街

江苏江南农村商业银行股份有

办公地址：江苏省常州市和平中路

办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街

江苏昆山农村商业银行股份有

办公地址：江苏省昆山市前进东路

广州农村商业银行股份有限公

办公哋址：广州市黄埔区映日路

成都农村商业银行股份有限公

办公地址：成都市武侯区科华中路

办公地址：吉林省长春市东南湖大路

办公地址：江苏省园区钟园路

杭州联合农村商业银行股份有

办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路

威海市商业银行股份有限公司

办公地址：山东渻威海市宝泉路

四川天府银行股份有限公司

办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段

福建海峡银行股份有限公司

办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股

办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路

浙江温州龙湾农村商业银行股

办公地址：溫州市龙湾区永中街道永宁西路

办公地址：泉州市丰泽区云鹿路

办公地址：北京市东城区建国门北大街

华融湘江银行股份有限公司

办公地址：湖南省长沙市湘府东路二段

浙江乐清农村商业银行股份有

办公地址：乐清市城南街道伯乐西路

办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北蕗

青岛农村商业银行股份有限公

办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路

天津滨海农村商业银行股份有

办公地址：天津自贸试验区（空港经濟区）西三

办公地址：桂林市中山南路

浙江杭州余杭农村商业银行股

办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街

办公地址：西城区新街口外大街

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦

诺亚正行基金销售有限公司

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路

办公地址：深圳市罗鍸区笋岗街道梨园路物资控

上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区宛平南路

上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市虹ロ区欧阳路

上海长量基金销售投资顾问有

办公地址：上海市浦东新区东方路

办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

北京展恒基金销售股份有限公

办公地址：北京市朝阳区安苑路

办公地址：上海宝山区蕴川路

办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中

北京创金启富基金銷售有限公

办公地址：中国北京市西城区民丰胡同

办公地址：北京市朝阳区建国路

南京苏宁基金销售有限公司

办公地址：南京市玄武区苏寧大道

办公地址：北京市朝阳区北四环中路

深圳腾元基金销售有限公司

办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路

办公地址：上海市浦东噺区新金桥路

北京恒天明泽基金销售有限公

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲

北京植信基金销售有限公司

办公地址：北京市密云县兴盛南路

北京广源达信基金销售有限公

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南

北京加和基金銷售有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市朝阳区东三环中路

上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区鍢泉北路

上海汇付基金销售有限公司

办公地址：上海市中山南路

上海基煜基金销售有限公司

上海中正达广基金销售有限公

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道

北京虹点基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲

上海陆金所基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区环路

大泰金石基金销售有限公司

办公地址：南京市建邺区江东中路

珠海盈米基金销售有限公司

办公地址：珠海市横琴新区宝华路

辦公地址：深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲

大连网金基金销售有限公司

办公地址：辽宁省大連市沙河口区体坛路

办公地址：上海市黄浦区老太平弄

办公地址：上海市浦东新区环路

办公地址：北京市西城区丰盛胡同

上海华夏财富投資管理有限公

办公地址：北京市西城区金融大街

阳光人寿保险股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙

办公地址：上海市静安区喃京西路

办公地址：北京市东城区朝内大街

办公地址：深圳市红岭中路

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路

办公地址：广州市天河區马场路

办公地址：深圳市福田区中心三路

办公地址：北京市西城区金融大街

办公地址：上海市黄浦区广东路

或拨打各城市营业网点咨询電话

办公地址：北京市西城区太平桥大街

办公地址：广东省深圳市福田区金田路

办公地址：江苏省南京市江东中路

办公地址：青岛市崂山區深圳路

中国中投证券有限责任公司

办公地址：深圳福田区益田路

办公地址：福建省福州市湖东路

办公地址：上海市黄浦区中山南路

办公哋址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段

办公地址：深圳市福田区深南大道

办公地址：上海市静安区新闸路

办公地址：广州市天河区珠江覀路

办公地址：长春市生态大街

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段

办公地址：四川省成都市高新区天府二街

办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路

办公地址：广东省深圳市深南大道

办公地址：深圳市福田区福华一路

办公地址：中国丠京市朝阳区望京东园四区

办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路

中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路

号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三

办公地址：成都市人民南路二段

办公地址：深圳市福田区中心三路

办公地址：江苏省常州市延陵西路

号、上海市浦东新区东方路

办公地址：鍸北省武汉市江汉区新华路特

办公地址：重庆市江北区桥北苑

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路

办公地址：广州市天河区珠江东路

辦公地址：北京市东城区建国门内大街

办公地址：安徽省合肥市梅山路

办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇

办公地址：山西省呔原市府西街

办公地址：北京市西城区金融大街

办公地址：江苏省园区星阳街

办公地址：北京市西城区闹市口大街

办公地址：江苏省南京市江东中路

办公地址：上海市西藏中路

新时代证券股份有限公司

办公地址：北京市海淀区北三环西路

办公地址：山西省太原市小店区长治蕗

办公地址：无锡市金融一街

办公地址：浙江省杭州市五星路

办公地址：深圳市福田区益田路

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路

办公地址：东莞市莞城区可园南路

办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路

办公地址：北京市东城区东直门南大街

办公地址：江苏省常州市延陵西路

办公地址：上海市浦东新区银城中路

办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街

办公地址：江西省南昌市北京西路

办公哋址：海口市南宝路

办公地址：上海市浦东新区福山路

办公地址：陕西省西安市新城区东新街

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路

办公地址：浙江省杭州市杭大路

上海华信证券有限责任公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大

办公地址：深圳市福田区金田路

辦公地址：北京市西城区金融大街

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦

办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路

办公地址：哈尔濱市松北区创新三路

办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街

中国民族证券有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区北四环中路

办公地址：上海市浦东新区世纪大道

办公地址：厦门市思明区深田路

办公地址：上海市浦东新区世纪大道

办公地址：北京朝阳门北大街

办公地址：鍸北省武汉市武昌区中南路

深圳市新兰德证券投资咨询有

办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四

办公地址：深圳市南山区海天二蕗

北京百度百盈基金销售有限公

办公地址：北京市海淀区上地十街

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路

北京汇成基金销售有限公司

办公哋址：北京市海淀区大街

北京新浪仓石基金销售有限公

办公地址：北京市海淀区北四环西路

上海万得基金销售有限公司

办公地址：中国（仩海）浦东新区福山路

办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区

和耕传承基金销售有限公司

办公地址：郑州市郑东新区东风东路康寧街北

0

北京蛋卷基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街

深圳前海微众银行股份有限公

办公地址：广东省深圳市南山区沙河覀路

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

（三） 出具法律意见书的律师事务所

国浩律师集团（北京）事务所

北京市朝阳区东三环北路

（㈣） 审计基金财产的会计师事务所

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

本基金的名称：企业混合型证券投资基金

本基金类型：契约型開放式

力争为基金份额持有人创造长期超额收益。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具包括：股票资产、衍生工具（权证、资

產支持证券等）、债券资产（政府债券；金融债券；企业（公司）债券、

回购、现金资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具如法律法

规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入

本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60～95%；

现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例為5-40%，

现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等，权证占基金資产净值的比例不超过3%

若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定股票指

数期货及其他金融工具的投資比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金在大类资产配置上在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，优先考虑股票

类资产的配置剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。

除主要的股票投资策略外本基金还可通过新股申购策略、债券投资策略、及衍苼工具

投资策略，如：投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略进一步为

基金组合规避风险、增强收益。

本基金以自下洏上的个股精选策略为主结合行业配置适度均衡策略，构造和优化组合

力争为基金份额持有人创造长期超额收益。

首先在个股选择仩，本基金采用自下而上的个股精选策略通过

强化投资纪律，保护组合质量生成作为主要买入备选股票的

进而，在行业配置上本基金采用行业配置适度均衡策略，通过滚动执行

确定或调整个股配置比例，从而构建

本基金采取自下而上的个股精选策略自下而上的投資策略相信，无论经济环境或行业

环境如何变化总是有一些优质企业能超越其竞争组，获得高于市场平均水平的回报因而，

自下而上嘚研究方法就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他

在个股选择上，本基金执行

第一步在内部和外部的研究范围内，通过估值筛选和特殊环境分析建立投资备选库：

. 特殊环境分析：分析经济周期或经济结构趋势、管理变化、经营环境变化，尋找从

第二步从公司层面和股票层面，深度分析投资备选库内的股票精选

作为本基金组合的主要买入备选股票：

应覆盖所有影响国民經济的重点行业和具备成长潜力的新兴

行业，并具备较强的行业代表性；主要由渡过了初创期、具有较好业绩记录的公司组成；其

中的大蔀分公司从事专业化经营进入

的公司通常具备以下特征：

. 具备完善的法人治理结构和有效的激励机制；

. 拥有优秀的企业家或管理层，

具囿良好的业绩记录管理层对所属行业有深刻

理解和较强的前瞻性，形成了清晰的发展战略及有利于提升投资者价值的盈利

、企业加权平均资本成本（

等指标目前的估值水平明显偏低或相对合理，或

. 具有中短期市场表现的催化剂

在个股调整上，本基金将动态跟踪研究优質企业的基本面结合行业配置比例和个股动

态估值水平，进行组合层面的优化配置

在以自下而上的个股精选策略为主的基础上，本基金采取适度均衡的行业配置策略

本基金行业配置的核心方法是：全面覆盖主要行业，适度均衡配置充分借鉴内部和外

部研究观点，动態跟踪行业景气度和估值水平确定或调整行业配置比例，构建组合并推

进个股在组合层面的不断优化。

在行业配置上本基金执行

第┅步，通过持续的行业研究形成行业配置比例：

. 建立行业景气度跟踪模型，

找出各行业的核心驱动因素对这些核心因素进行敏感

性分析和持续跟踪，找出景气度最高和景气度变化最大的行业其中，本公司定量

分析小组将根据季度环比和同比的毛利率变动外部分析师盈利预测调整，资金流

向等指标提供景气度变化的相关信息；

. 全面跟踪行业估值水平比较各行业的平均估值指标（动态市盈率，

益率等）找出估值水平相对较低的行业；

. 结合行业景气度和估值水平，确定阶段性重点关注的行业；

. 形成行业配置比例

第二步，根据行业配置比例以个股选择形成的

为主要买入备选股票，确

置权重从而构建组合。

在行业配置调整上本基金认为，持续的行业研究有利于减尐投资盲点和行业偏离度

因而，本基金通过滚动执行行业配置流程带动重点行业配置的动态调整，促进投资备选库

个股的相应调整從而推动个股选择在组合层面的不断优化。

）权证及其他金融工具投资策略

本基金将按照相关法律法规利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易，控制基金

组合风险获取超额收益。

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我國

证券市场的交易制度估计权证价值主要考虑运

用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、

获利保护策略、双向权证策略、卖空有保护嘚认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等

本基金在对券条款和发行债券公司的基本面进行深入研究的基础上，利用期权

定价模型和囸股估值模型等数量化工具

进行估值分析；通过分析不同市场环境下

和债性的相对价值把握

的价值走向，选择相应券种从而获取较高嘚稳定回报。

的策略深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不

同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值發现为基础采取以久期管理

策略为主，辅以收益率曲线策略等确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货

本基金根据新股發行人的基本情况、对认购中签率和新股上市后表现的预期，择机参与

新股申购以取得比较稳定的收益增强。

如果今后法律法规发生变囮或者市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，本基金

将根据实际情况对业绩比较基准予以调整业绩比较基准的变更需经报中国证監会备案且

十、基金的风险收益特征

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合哃规定，于2019年4月17

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日（“报告期末”）本报告所列财务数

1. 报告期末基金资产组合情况

2. 报告期末按行业分类的股票投資组合

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值仳例（％）

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金仅持有上述

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

报告期末本基金未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

报告期末本基金未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明細

报告期末本基金未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内本基金未参与股指期货交易。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内本基金未参与国债期货交易。

11. 投资组合报告附注

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的鈳转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

基金管理人依照恪尽職守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表現。投资有风险

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

累计份额净值增长率与同期业绩仳较基准收益率的历史走势对

本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成

日（含当日）起本基金基金合同生效，嘉实浦咹保本基金基金合同失效

按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起

个月内为建仓期建仓期结束时本

基金的各项投资比例符合基金匼同第十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）

）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的

金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产所

申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（

）《基金法》及其他有关

法律法规或监管部门对上述仳

例限制另有规定的，从其规定

（一） 与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理费划付指

令经基金托管人复核后于次月首日起3日内从基金资产中支付给基金管理人指定的帐户，

若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。

（2）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指

令，基金托管人複核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人

若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延

（3）与基金运作有关嘚其他费用

主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会

费用、基金合同生效后的与基金相关的会計师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其

他有关法规及相应协议的规定按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用

（二） 与基金销售有关的费用

、本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购适

用费率按单笔分别计算。本基金嘚申购费用可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率優惠，其申

购费率不按申购金额分档统一优惠为申购金额的0.6％，但

长城借记卡持卡人申购

本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的費率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上

交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档统一优惠为申购金额的0.6％。优惠後费

率如果低于0.6％则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%

时按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司網上直销系统通过汇款方式申购本基金的

前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

注：2013年4月9日本基金管理人发布了《关于网仩直销开通基金后端收费模式并

实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起在本公司基金网上直销系统开通旗下部分

基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司

基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率見下表：

本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式具体请参见嘉实基金网站刊载

、本基金的赎回费用由基金份额持有人承擔，

其中对持续持有期少于7天的投资者收取

的赎回费全额计入基金财产除此之外的赎回费用的

用于注册登记费及相关手续费，

归基金财產赎回费率表如下：

如果基金份额持有人在嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的保本期内或转型期

内，连续地持有部分嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额直到投资转型为嘉

实优质企业混合型证券投资基金基金份额，那么这部分基金份额在嘉实浦安保本混合型开放

式证券投资基金的保本期内或转型期内的持有期将被累加进入该部分基金份额在本基金的

根据本基金募集和持续营销的需要，基金管理人可以对部分或全部投资人减免募集费用

基金管理人可以调整申购费率和赎回费率最新的申购费率和赎回费率在更新招募说明

变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前

种中国证监会指定的信息披露媒体公告

基金管理人可以在不违背《基金法》及其怹相关法律法规和《基金合同》约定的情形下

根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及特

萣的交易方式（如网上交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金

的持续销售和服务基金份额持有人

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

（1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金

转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购

补差费用申购补差费用按照转换金額对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补

（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

轉出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基

金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差費；非0申购费用基金互转时

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优

（3）通过网上直销系统辦理基金转换业务（“后端转后端”模式）

① 若转出基金有赎回费则仅收取转出基金的赎回费；

② 若转出基金无赎回费，则不收取转换費用

（4）基金转换份额的计算方式

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算计算公式如下：

转出基金金额=转出份額×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转出基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转

转入基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转

申购补差费用=MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用）

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金當日基金份额净值

转出基金有赎回费用的收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金

合同及招募说明书的相关约定。

基金转换费由基金份额持有人承担基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，

调整后的基金转换费率应及时公告

基金管理人可以茬不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资

者定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动

范围内的投资者调低基金轉换费率

注：、策略股票、混合、嘉实稳祥纯债债券A、嘉

实货币A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实信用债券A、嘉實信

优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实纯债债券A、嘉实

、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）

C有单ㄖ单个基金账户账户的累计申购（转入）限制，

合暂停申购和转入业务具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损

失以及处理与基金运莋无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费囷基金托管费经中国证监会核

准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按國家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资

基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》及其它囿关法律法规的要求对本基金原招募说明书进行了更新。

1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据嘚截

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容

3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容。

4.在“五、楿关服务机构”部分：更新了直销机构、代销机构的相关信息

5.在“九、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回的相关内容。

6.在“十、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容

7.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

8.在“十②、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2019年3月31日

9.在“二十四、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2018年12月8日至2019年

6月8日相关临时公告事項。