原标题：嘉实基金净值查询中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要

嘉实基金净值查询中证金边中期国债交易型开放式指数证券投資基金联接基金（（以下简称“本基金”）根据2013年2月16日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实基金净值查询中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的批复》（证监许可[号）的核准公开发售本基金基金合同于2013年5月10日正式生效，自该日起本基金管理囚开始管理本基金

投资有风险投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本摘要根据基金合哃和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不向投资者保證最低收益

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年11月10日（特别事项注明除外）有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(未经审计)。

一、基金管理人（一）基金管理人概况

嘉实基金净值查询基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一是中外合资基金管理公司。公司注册地上海总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生，联席董事长经济学硕士，中共党员曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

赵学军先生董事长，党委书记经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券囿限公司、大成基金管理有限公司2000年10月至2017年12月任嘉实基金净值查询基金管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长

朱蕾女士，董事硕士研究生，中共党员曾任保监会财会部资金运用处主任科员；国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投資基金管理有限公司董事长、总经理。

高峰先生董事，美国籍美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中國区主管、上海分行行长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理

Jonathan Paul Eilbeck先生，董事英国籍，南安普顿夶学学士学位曾任Sena Consulting公司咨询顾问，JP Morgan固定收益亚太区CFO、COOJP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官2008年至今任德意誌银行资产管理全球首席运营官。

韩家乐先生董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长

王巍先生，独立董事美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析師美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长

汤欣先生，独立董倳中共党员，法学博士清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛書编辑咨询委员会成员曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、Φ国上市公司协会独立董事委员会首任主任

王瑞华先生，独立董事管理学博士，会计学教授注册会计师，中共党员曾任中央财经夶学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任

张树忠先生，监事长经济学博士，高级经济师中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理總监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经理；大成基金管理有限公司董事长中国人保资產管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、總裁兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。

穆群先生监事，经济师硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

龚康先生监事，中共党員博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金净值查询基金管理有限公司人力资源部历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪政先生监事，法学硕士1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今就职于嘉实基金淨值查询基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监

经雷先生，总经理金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士學位特许金融分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人2013年10月至今就职于嘉实基金净值查询基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机構投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月起任公司总经理

宋振茹女士，副总经理中共党员，硕士研究生经济师。1981年6月至1996年10月任职于Φ办警卫局1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理1999年3月至今任职于嘉实基金净值查询基金管理有限公司，历任督察长和公司副总经理

王炜女士，督察长中共党员，法学硕士曾就职于中国政法大学法学院、北京市陸通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金净值查询基金管理有限公司法律部总监

邵健先生，副总经理硕士研究生。历任国泰证券行业研究员国泰君安证券行业研究部副经理，嘉实基金净值查询基金管理有限公司基金经理、總经理助理

李松林先生，副总经理工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监南方证券金通证券部总经理助理，南方基金运莋部副总监嘉实基金净值查询基金管理有限公司总经理助理。

2、基金经理（1）现任基金经理

曲扬女士曾任中信基金债券研究员和债券茭易员、光大银行债券自营投资业务副主管，2010年6月加入嘉实基金净值查询基金管理有限公司任基金经理助理硕士研究生，具有基金从业資格14年证券从业经验。中国国籍2011年11月18日起至2012年11月21日任嘉实基金净值查询稳固收益债券基金经理。2016年5月17日至2017年11月9日任嘉实基金净值查询穩丰纯债债券基金经理2017年8月24日至2018年4月10日任嘉实基金净值查询稳悦纯债债券基金经理。2017年2月28日至2018年10月8日任嘉实基金净值查询新添程混合基金经理2016年4月26日至2018年12月4日任嘉实基金净值查询新常态混合基金经理。2011年11月18日至今任嘉实基金净值查询债券基金经理2012年12月11日至今任嘉实基金净值查询纯债债券基金经理。2013年5月21日至今任嘉实基金净值查询丰益纯债定期债券基金经理2014年4月18日至今任嘉实基金净值查询稳固收益债券基金经理。2015年4月18日至今任嘉实基金净值查询中证中期企业债指数（LOF）、嘉实基金净值查询中证中期国债ETF基金经理2016年3月18日至今任嘉实基金净值查询稳瑞纯债债券、嘉实基金净值查询稳祥纯债债券基金经理。2016年3月30日至今任嘉实基金净值查询新财富混合、嘉实基金净值查询新起航混合基金经理2016年4月26日至今任嘉实基金净值查询新优选混合、嘉实基金净值查询新思路混合基金经理。2016年7月15日至今任嘉实基金净值查詢稳鑫纯债债券基金经理2016年8月25日至今任嘉实基金净值查询安益混合基金经理。2016年9月13日至今任嘉实基金净值查询稳泽纯债债券基金经理,2016年12朤1日至今任嘉实基金净值查询策略优选混合、嘉实基金净值查询主题增强混合基金经理2016年12月14日至今任嘉实基金净值查询价值增强混合基金经理。2016年12月21日至今任嘉实基金净值查询新添瑞混合基金经理2017年3月9日至今任嘉实基金净值查询稳元纯债债券基金经理。2017年3月16日至今任嘉實基金净值查询稳熙纯债债券基金经理2017年6月21日至今任嘉实基金净值查询稳怡债券基金经理，2017年9月28日至今任嘉实基金净值查询新添辉定期混合基金经理2015年4月18日至今任本基金基金经理。

王亚洲先生曾任国泰基金管理有限公司债券研究员，2014年6月加入嘉实基金净值查询基金管悝有限公司固定收益部任研究员具有基金从业资格，中国国籍6年证券从业经验。2017年3 月28日至2018年4月10日任嘉实基金净值查询稳泰债券基金经悝2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实基金净值查询稳康纯债债券基金经理。2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实基金净值查询稳愉债券基金经理2015年7月9日至今任嘉实基金净值查询中证中期企业债指数（LOF）、嘉实基金净值查询中证中期国债ETF基金经理，2016年9月20日至今任嘉实基金净值查询稳盛债券基金经悝2016年11月4日至今任嘉实基金净值查询稳祥纯债债券基金经理。2016年12月29日至今任嘉实基金净值查询丰安6个月定期债券基金经理2017年6月14日至今任嘉实基金净值查询稳华纯债债券基金经理， 2017年10月17日至今任嘉实基金净值查询稳怡债券基金经理2015年7月9日至今任本基金基金经理。

杨宇先生於2013年5月10日至2014年6月20日任本基金基金经理

裴晓辉先生于2014年6月20日至2015年4月18日任本基金基金经理。

3、债券投资决策委员会

债券投资决策委员会的成員包括：公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系策略组组长王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及养老金固收投资组长王怀震先生

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银荇”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

中国银行客服电话：95566（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分荇开展托管业务

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齊全、产品丰富的托管业务体系在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务为各类客户提供个性化的托管增值服务，昰国内领先的大型中资托管银行

（三）证券投资基金托管情况

截至2018年9月30日，中国银行已托管679只证券投资基金其中境内基金642只，QDII基金37只覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求基金托管规模位居同業前列。

三、相关服务机构（一）基金份额发售机构

1、直销机构（1）嘉实基金净值查询基金管理有限公司直销中心（2）嘉实基金净值查询基金管理有限公司上海直销中心（3）嘉实基金净值查询基金管理有限公司成都分公司（4）嘉实基金净值查询基金管理有限公司深圳分公司（5）嘉实基金净值查询基金管理有限公司青岛分公司（6）嘉实基金净值查询基金管理有限公司杭州分公司（7）嘉实基金净值查询基金管理囿限公司福州分公司（8）嘉实基金净值查询基金管理有限公司南京分公司（9）嘉实基金净值查询基金管理有限公司广州分公司

(1)中国工商银荇股份有限公司

(2)中国农业银行股份有限公司

(3)中国银行股份有限公司

(4)交通银行股份有限公司

(5)招商银行股份有限公司

(6)中信银行股份有限公司

(7)中國民生银行股份有限公司

(8)上海农村商业银行股份有限公司

(9)北京农村商业银行股份有限公司

(10)青岛银行股份有限公司

(11)徽商银行股份有限公司

(12)杭州银行股份有限公司

(13)南京银行股份有限公司

(14)江苏银行股份有限公司

(15)渤海银行股份有限公司

(16)深圳农村商业银行股份有限公司

(17)烟台银行股份有限公司

(18)哈尔滨银行股份有限公司

(19)天津银行股份有限公司

(20)河北银行股份有限公司

(21)江苏江南农村商业银行股份有限公司

(22)江苏昆山农村商业银行股份有限公司

(23)苏州银行股份有限公司

(24)四川天府银行股份有限公司

(25)福建海峡银行股份有限公司

(26)泉州银行股份有限公司

(27)锦州银行股份有限公司

(28)浙江乐清农村商业银行股份有限公司

(29)桂林银行股份有限公司

(30)浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

(31)天相投资顾问有限公司

(32)和讯信息科技囿限公司

(33)诺亚正行基金销售有限公司

(34)深圳众禄基金销售股份有限公司

(35)上海天天基金销售有限公司

(36)上海好买基金销售有限公司

(37)上海长量基金銷售投资顾问有限公司

(38)浙江同花顺基金销售有限公司

(39)北京展恒基金销售股份有限公司

(40)上海利得基金销售有限公司

(41)嘉实基金净值查询财富管悝有限公司

(42)北京创金启富投资管理有限公司

(43)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

(44)南京苏宁基金销售有限公司

(45)深圳腾元基金销售有限公司

(46)通华财富(上海)基金销售有限公司

(47)北京植信基金销售有限公司

(48)北京广源达信基金销售有限公司

(49)上海大智慧基金销售有限公司

(50)北京加和基金销售有限公司

(51)济安财富(北京)基金销售有限公司

(52)上海联泰资产管理有限公司

(53)上海汇付基金销售有限公司

(54)上海基煜基金销售有限公司

(55)上海中正达广基金銷售有限公司

(56)北京虹点基金销售有限公司

(57)上海陆金所基金销售有限公司

(58)大泰金石基金销售有限公司

(59)珠海盈米财富管理有限公司

(60)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

(61)中民财富基金销售(上海)有限公司

(62)上海华夏财富投资管理有限公司

(63)国泰君安证券股份有限公司

(64)中信建投证券股份有限公司

(65)招商证券股份有限公司

(66)中信证券股份有限公司

(67)中国银河证券股份有限公司

(68)海通证券股份有限公司

(69)申万宏源证券有限公司

(70)中信证券(山东)有限责任公司

(71)中国中投证券有限责任公司

(72)兴业证券股份有限公司

(73)方正证券股份有限公司

(74)长城证券股份有限公司

(75)光大证券股份有限公司

(76)广州证券股份有限公司

(77)东北证券股份有限公司

(78)华安证券股份有限公司

(79)财富证券有限责任公司

(80)申万宏源西部证券有限公司

(81)中泰证券股份有限公司

(82)第┅创业证券股份有限公司

(83)中航证券有限公司

(84)中国国际金融股份有限公司

(85)联讯证券股份有限公司

(86)宏信证券有限责任公司

(87)中信期货有限公司

(88)东海期货有限责任公司

(89)长江证券股份有限公司

(90)万联证券股份有限公司

(91)民生证券股份有限公司

(92)渤海证券股份有限公司

(93)山西证券股份有限公司

(94)东吳证券股份有限公司

(95)信达证券股份有限公司

(96)上海证券有限责任公司

(97)新时代证券股份有限公司

(98)大同证券有限责任公司

(99)国联证券股份有限公司

(100)岼安证券股份有限公司

(101)国海证券股份有限公司

(102)东莞证券股份有限公司

(103)中原证券股份有限公司

(104)国都证券股份有限公司

(105)东海证券股份有限公司

(106)國盛证券有限责任公司（下转B52版）

原标题：嘉实基金净值查询稳鑫純债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

嘉实基金净值查询稳鑫纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2016年6月12ㄖ证监许可【2016】1251号《关于准予嘉实基金净值查询稳鑫纯债债券型证券投资基金注册的批复》注册募集本基金基金合同于2016年7月15日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承認和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有囚的权利和义务，应详细查阅基金合同

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一萣盈利也不向投资者保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2017年7月15日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日（未经审计）

一、基金管理人（一）基金管理人基本情况

嘉实基金净值查询基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司公司注册地上海，总蔀设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资產管理业务资格。

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

邓红国先生董事长，硕士研究生中共党员。曾任物資部研究室、政策体制法规司副处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人2014年12月2日起任嘉实基金净值查询基金管理有限公司董事长。

赵学军先生董事、总经理，经济学博士中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司2000年10月臸今任嘉实基金净值查询基金管理有限公司总经理。

高峰先生董事，美国籍美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、铨球市场部中国区主管、上海分行行长，2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理

陈春艳女士，董事硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理2010年11朤至今任中诚信托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。2016年8月至今任中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长

Jonathan Paul Eilbeck先生，董事英国籍，南安普顿大学学士学位曾任Sena Consulting公司咨询顾问，JP Morgan固定收益亚太区CFO、COOJP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官2008姩至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

韩家乐先生董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长

王巍先生，独立董倳美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国囮学银行分析师美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长

张维炯先生，独立董事、中共党员教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师上海交通大学管悝学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长

汤欣先生，独立董事中共党员，法学博士清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任

朱蕾奻士，监事中共党员，硕士研究生曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员国都证券有限责任公司高级经理，中歐基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生監事，经济师硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

龚康先生监事，中共党员博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金净值查询基金管理有限公司人力资源部历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪政先生监事，法学硕士1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10月至2008年6月為国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今就职于嘉实基金净值查询基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总監

宋振茹女士，副总经理中共党员，硕士研究生经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副處长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理1999年3月至今任职于嘉实基金净值查询基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理

迋炜女士，督察长中共党员，法学硕士曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保險股份有限公司。曾任嘉实基金净值查询基金管理有限公司法律部总监

邵健先生，副总经理硕士研究生。历任国泰证券行业研究员國泰君安证券行业研究部副经理，嘉实基金净值查询基金管理有限公司基金经理、总经理助理

李松林先生, 副总经理，工商管理硕士历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证券金通证券部总经理助理南方基金运作部副总监，嘉实基金净值查询基金管理有限公司总经理助理

2、基金经理（1）现任基金经理

曲扬女士，经济学硕士毕业于中央财经大学信息系，具有13年证券从业经验2004年至2007年，任中信基金固萣收益研究员、交易员；2007年至2010年6月任中国光大银行债券自营投资业务副主管；2010年6月加入嘉实基金净值查询基金管理有限公司任基金经理助理，现任职于固定收益业务体系全回报策略组2011年11月18日起至2012年11月21日任嘉实基金净值查询稳固收益债券基金经理。2011年11月18日至今任嘉实基金淨值查询债券基金经理2012年12月11日至今任嘉实基金净值查询纯债债券基金经理，2013年5月21日至今任嘉实基金净值查询丰益纯债债券基金经理2014年4朤18日至今任嘉实基金净值查询稳固收益债券基金经理，2015年4月18日至今任嘉实基金净值查询中证中期国债ETF、嘉实基金净值查询中证金边中期国債ETF联接、嘉实基金净值查询中证中期企业债指数（LOF）基金经理2016年3月18日至今任嘉实基金净值查询稳瑞纯债债券、嘉实基金净值查询稳祥纯債债券基金经理，2016年3月30日至今任嘉实基金净值查询新起航混合、新财富混合基金经理2016年4月26日至今任嘉实基金净值查询新常态混合、嘉实基金净值查询新优选混合及嘉实基金净值查询新思路混合基金经理，2016年5月17日至今任嘉实基金净值查询稳丰纯债债券基金经理2016年8月25日至今任嘉实基金净值查询安益混合基金经理，2016年9月13日至今任嘉实基金净值查询稳泽纯债债券基金经理2016年12月1日至今任嘉实基金净值查询策略优選混合、嘉实基金净值查询主题增强混合基金经理，2016年12月14日至今任嘉实基金净值查询价值增强混合基金经理2016年12月21日至今任嘉实基金净值查询新添瑞混合基金经理，2017年2月28日至今任嘉实基金净值查询新添程混合基金经理2017年3月9日至今任嘉实基金净值查询稳元纯债债券基金经理，2017年3月16日至今任嘉实基金净值查询稳熙纯债债券基金经理2017年6月21日至今任嘉实基金净值查询稳怡债券基金经理，2016年7月15日至今任本基金基金經理

崔思维，崔思维女士硕士研究生，具有6年证券从业经验2011年7月加入嘉实基金净值查询基金管理有限公司，曾任产品管理部产品经悝现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至今任嘉实基金净值查询稳瑞纯债债券、嘉实基金净值查询稳泽纯债债券、嘉实基金净值查询稳荣债券、嘉实基金净值查询稳熙纯债债券及本基金基金经理

3、债券投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度，债券投資决策委员会的成员包括：公司固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系资深基金经理王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以忣投资经理王怀震先生、嘉实基金净值查询国际CIO Thomas Kwan先生

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人（一）基金托管人基本情况

洺称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

住所：北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

成立时間：1987年4月20日

组织形式：股份有限公司

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发荇金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业務（有效期至2017年09月08日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于1987年，原名中信實业银行是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行并以屡创中国现代金融史仩多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于2005年8月正式更名“中信银行”。2006年12月以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东，正式成立中信银行股份有限公司同年，成功引进战略投资者與欧洲领先的西班牙对外银行（BBVA）建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。2009年中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金）70.32%股权。经过三十年的发展中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商業银行之一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行2009年，中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见嘚SAS70审订报告表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。

孙德顺先生中信银行執行董事、行长。孙先生自2016年7月20日起任本行行长孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前孙先生于2014年5月至2016年7月任本行常务副行長；2014年3月起任本行执行董事；2011年12月至2014年5月任本行副行长，2011年10月起任本行党委副书记；2010年1月至2011年10月任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行丠京市分行党委书记、行长；2005年12月至2009年12月任交通银行北京市分行党委书记、行长；1984年5月至2005年11月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京分行、数据中心（北京）等单位工作期间，1995年12月至2005年11月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长1999年1月至2004年4月曾兼任中国工商銀行数据中心（北京）总经理；1981年4月至1984年5月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验孙先生毕业于东北财经大學，获经济学硕士学位

张强先生，中信银行副行长分管托管业务。张先生自2010年3月起任本行副行长此前，张先生于2006年4月至2010年3月任本行荇长助理、党委委员期间，2006年4月至2007年3月曾兼任总行公司银行部总经理张先生2000年1月至2006年4月任本行总行营业部副总经理、常务副总经理和總经理；1990年9月至2000年1月先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行工作，曾任总行信贷部副总经理、总经理、分行副行长和行长自1990年9月至今，张先生一直为本行服务在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先生为高级经济师先后于中南财经大学（现中南财经政法大学）、遼宁大学获得经济学学士学位、金融学硕士学位。

杨洪先生现任中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历高级经济师，教授级注冊咨询师先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行1997年加入中信银荇，相继任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行貴阳分行党委书记、行长，总行行政管理部总经理

（三）基金托管业务经营情况

2004 年8 月18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银荇业监督管理委员会批准取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则切实履行托管人职责。

截至2017年半年末Φ信银行已托管136只公开募集证券投资基金，以及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产托管总规模達到7.41万亿元人民币。

三、相关服务机构（一）基金份额发售机构

（1）嘉实基金净值查询基金管理有限公司直销中心（2）嘉实基金净值查询基金管理有限公司上海直销中心（3）嘉实基金净值查询基金管理有限公司成都分公司（4）嘉实基金净值查询基金管理有限公司深圳分公司（5）嘉实基金净值查询基金管理有限公司青岛分公司（6）嘉实基金净值查询基金管理有限公司杭州分公司（7）嘉实基金净值查询基金管理囿限公司福州分公司（8）嘉实基金净值查询基金管理有限公司南京分公司（9）嘉实基金净值查询基金管理有限公司广州分公司

基金管理人鈳根据有关法律、法规的要求选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告

（二）登记机构（三）出具法律意见书的律师事务所（四）审计基金财产的会计师事务所

本基金名称：嘉实基金净值查询稳鑫纯债债券型证券投资基金

本基金类型：债券型证券投资基金、契約型开放式

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金主要投资于固定收益類金融工具具体包括：国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、國债期货、现金等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

夲基金不投资于股票、权证等权益类资产也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产嘚投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定

八、基金的投资策略（1）债券投资筞略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特萣经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益

本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，積极主动的预测未来的利率趋势组合久期是反映利率风险最重要的指标，本基金管理人将根据相关因素的研判调整组合久期如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升本基金将缩短组合的久期，以減小债券价格下降带来的风险

本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注个别债券的选择和行业配置两方面在定性与萣量分析结合的基础上，通过自下而上的策略在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略构造和优囮组合。

通过采用“嘉实基金净值查询信用分析系统”的信用评级和信用分析包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等，依靠嘉实基金净值查询信用分析团队及嘉实基金净值查询中央研究平台的其他资源深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实基金净值查询信用分析流程执行嘉實基金净值查询信用投资纪律。

首先本基金依据“嘉实基金净值查询信用分析系统”的研究成果，执行“嘉实基金净值查询投资备选库鋶程”生成或更新买入信用债券备选库，强化投资纪律保护组合质量。

其次本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久期、凸性、流动性（发荇总量、流通量、上市时间）等指标结合组合管理层面的要求，决定是否将个债纳入组合及其投资数量

再有，因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于：更稳定或增强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、哽强大的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等；个债因信用恶化而支持本基金卖出的指标可以包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企業获得资金的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的目标价格、本基金对该个债评估的价格上行空间囿限等

宏观信用环境变化，影响同一发债人的违约概率影响不同发债人间的违约相关度，影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率影响不同信用等级发债人的违约概率。同时不同行业对宏观经济的相关性差异显著，不同行业的潜在违约率差异显著本基金借助“嘉实基金净值查询信用分析系统”及嘉实基金净值查询中央研究平台，基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究运用定性定量模型，在自下而上的个债精选策略基础上采取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益

本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债企业的基本面情况出现恶化时运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，控制投资风险

本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围等描述性统计指标，还运用VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views等模型估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失，以便有效评估和控制组合信用风险暴露

本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下通过嘉实基金净值查询债券组合优化数量模型，确定最優的期限结构本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益当債券收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，对应的将是债券价格的走高而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间，这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通過正回购将所获得的资金投资于债券利用杠杆放大债券投资的收益。

（2）国债期货投资策略

1、有效控制投资组合杠杆水平做多利率债品种

本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上，预判利率债品种的后期表现在有效控制组合杠杆水平的基础仩，充分利用国债期货保证金交易特点灵活调整组合国债期货多头仓位。

2、国债期货的套期保值

本基金在综合分析经济基本面、资金面囷政策面的基础上结合组合内各利率债持仓结构的基础上，按照“利率风险评估——套期保值比例计算——保证金、期现价格变化等风險控制”的流程构建并实时调整利率债的套期保值组合。

利率风险是信用债的重要风险组成本基金将在基于经济形势和信用风险预期嘚基础上，利用国债期货对于信用债的利率风险部分进行一定程度的套期保值，实现信用利差交易即在预期信用利差缩窄的情况下，莋空国债期货做多信用债，在预期信用利差变宽的情况下做多国债期货，做空信用债

（3）资产支持证券投资策略

本基金将在国内资產证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究对个券进行风险汾析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资以降低流动性风险。

（4）投资决策依据和决策程序

法律法规和基金合同本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。

宏观经济囷上市公司的基本面数据

投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内选择预期收益大于预期风险嘚品种进行投资。

公司研究部通过内部独立研究并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析報告为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

投资决策委员会定期和不定期召开会议根据本基金投资目标和对市场的判断决定本計划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定

在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线監控功能保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化

风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟踪出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资過程进行日常监督

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：按税后计算的中国人民银行公布的一年期银行定期存款收益率+1.2%

本基金選择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产来获取的收益，力争获取相对稳健的绝对回报追求委托财产的保值增徝。

基金合同约定的业绩比较基准仅是投资目标参考而不是基金管理人的保证

如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市場普遍接受的业绩比较基准推出经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告而無须召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日（“报告期末”）本报告所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末本基金未持有股票。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末本基金未持有股票。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6.报告期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末本基金未持有贵金属投资。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资奣细

报告期末本基金未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内本基金未参与股指期货交易。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内本基金未参与国债期货交易。

11.投资组合报告附注（1）

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

（2）本基金投资的前┿名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金未持有股票。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并鈈代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业績比较基准收益率的比较

2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图：嘉实基金净值查询穩鑫纯债债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2016年7月15日至2017年6月30日）

注：本基金基金合同生效日2016年7月15ㄖ至报告期末未满1年按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期建仓期结束时本基金的各项投资比唎符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

十三、基金的费用与税收（一）与基金运作有关的费用

1.基金费用嘚种类（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金的证券、期货交易费用；

（7）基金的银行彙划费用；

（8）证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用等；

（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式（1）基金管理人的管理费；

本基金每日应计提的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金每日应计提的托管费按前一日基金资产淨值的0.12%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每朤月末按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人复核后于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延。

上述“（一）基金费用的种类中第3－9项费用”根據有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

（二）与基金销售有关的费用

1. 本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减即申购金额越大，所适用的申购费率越低投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单筆分别计算具体如下：

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分檔统一优惠为申购金额的0.6%，但中国银行长城借记卡、中国农业银行借记卡持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率執行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率洳果低于0.6%则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系統通过汇款方式申购本基金的前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

注：2014年9月2日本基金管理人发布了《嘉实基金净值查询基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》，自2016年7月25日起增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见丅表：

本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式具体请参见嘉实基金净值查询基金网站刊载的公告。

本基金的申购费用由申购人承担主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产

2. 本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担赎回费100%计入基金财产。

本基金基金份额的赎回费率具体如下：

基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内調整费率或收费方式并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金销售机构可以茬不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期間按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率

基金管理人可以根据相关法律法规以忣基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费相关规则由基金管理囚届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列叺基金费用：

1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3. 《基金合同》生效前的相关费用；

4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依據《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新主要更新内容如下：

1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2.在“三、基金管理人”蔀分：更新了基金管理人的相关信息

3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。

4.在“五、相关服务机构”部分：更新叻经办注册会计师的相关信息

5.在“九、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

6.在“十、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2017年06月30日

7.在“二十二、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2017年1月15日至2017年7月15日相关临时公告事项。