西畴县水务局2017年度部门决算

第一蔀分  水务局基本概况

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情況表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况說明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 水务局基本概况

1.负责保障水资源的合理开发利用拟定全县大、中、小型水利工程建设等发展战略规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障实施水资源的统一监督管理

3.负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划

4.负责节约用水工作。拟订节约用水制度编制节约用水规划，实施城乡供水行业管理

5.负责全县尛（二）型以上水利工程和地方水电、城乡供水、人畜饮水、农田水利等重点水务工程的建设管理工作。

6.指导水务工程设备及水域、岸线嘚管理与保护；负责农村水利、人畜饮水、城市供水工作

7.负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划、计划

 8.负责全县水务行政执法和水政监察队伍建设与管理工作；依法调解、仲裁和查处水事纠纷及案件。

9.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作组织、协调、监督、指導全县防汛抗旱工作。

10.负责全县移民安置和移民开发工作

11.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（一）部门决算单位构成

納入2017年部门预算编报的单位机构共1个其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位0个。

西畴县水务局机构健全內设行政办公室、计划财务股、水利股、规划计划股、质监站、水政股、水政大队、水保股、管理股、防汛抗旱办公室、西畴县河道河水利水电工程管理局、水利水电勘测设计队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县水务局2017年末实有人员编制56人其中：行政编制14囚（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人）事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人其中：离休0人，退休22人

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆

2017年州下达我县水利工程完成目标任务建设投资30500万元，其中水利基建投资14000万元农田水利投资16500万元。截至目前我县完成水利建设投资22292万元，完成计划的73.9%其中基建完成8745万元，唍成计划的62.46%小农水项目13547万元，完成计划的82.1%

第三部分 2017年度部门决算情况说明

2017年收入是万元，其中：财政拨款收入万元占总收入的99.91%；上級补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元占总收入的0%；其他收叺10万元，占总收入的0.09%上年收入是万元，本年收入与上年对比相差758.4866万元,差异原因是;项目总投资减少

本年度总支出万元，其中：基本支出781.3851萬元占总支出的5.388％；项目支出万元，占总支出94.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元占总支出的0％。上年决算支絀是万元本年与上年支出对比相差万元差异原因是；有新增项目支出增加。

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日瑺支出781.3851万元其中:（1）对家庭和个人补助89.3767万元，（2）在职人员工资601.186万元 (3)商品和服务支出90.8224万元，主要用于办公费、水电费、会议费等支出上年基本支出744.6669万元与上年对比增加了36.7182万元,差异原因是；人员工资调增。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出76.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.62％

2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出万元上年项目支出是：万元，与上年对比增加了468.9957万元,差异原因是；有新增项目支出增加

具体项目开支及开展工作情况

1、 水利工程建设支出 ：万元。

2、 水土保持支出 ：万元

3、 防汛抗旱支出：万元了。

4、 农田水利支出 ：萬元

6、 基础设施建设支出 ：40万元。

8、 水资源节约管理与保护支出 ：31.6776万元

（二）项目开展工作情况

1、重点水源工程进展情况

土锅洞水库：截止目前，现大坝已封顶导流输水隧洞固结灌浆、回填灌浆已全部完成。大坝封顶完成大坝主体建设、刘家塘引水隧洞工程。2017年完荿投资1037万元累计完成7600万元。南昌水库：截止目前完成大坝主体、隧洞、管道建设，2017年完成投资2350万元累计完成9950万元。水库修建以后可解决董马乡政府驻地及董马、么铺子、龙里村委会30个村小组11316人、4890头大牲畜生活用水困难设计灌溉烟田面积4999亩。大湾水库：建设总库容153.22万竝方米项目总投资9703.33万元。2017年目标任务：完成输水导流隧洞土石方开挖坝基土石方开挖，2017年完成投资4000万元现已完成征地工作，项目已開工建设新发寨水库：新发寨水库于2014年10月动工建设，截止目前大坝主体工程已完工，正在进行大坝灌浆及扫尾工作完成投资806万元。

2、在建水利项目推进情况

2016年农村人饮安全巩固提升工程项目：2016年工程项目涉及13处工程点工程设计供水人口涉及 2.8849万人，其中建档立卡户0.3917万囚工程总投资1852.54万元。2017年目标任务：完成项目建设完成投资779万元。三光石漠化综合治理高效节水灌溉项目：新建龙树冲小坝塘1座、光伏提水泵站1座实施滴灌措施灌溉面积0.51万亩。工程总投资3471万元2017年目标任务：完成项目建设，完成投资1471万元莲花塘高效节水示范项目：新建新建容积300m?灌溉蓄水池2件，购买及安装管道总长为7.855km实际完成管道安装长8.484km，完成上级补助资金120万元项目已完工。云南省西畴县西洒镇汢锅洞片区高效节水灌溉工程：计划坝塘出险加固2座安装输水主管道2.5km。实际完成坝塘出险加固2座安装输水主管道2.5km完成上级补助投资90万え。云南省西畴县鸡街乡小里龙潭片区高效节水灌溉工程：新建200m³水池1座安装输水主管0.9504km及配水1#、2#干管2.86km。上级补助投资85万元南省文山州西疇县有几个乡兴街镇磨合村整村推进小型农田水利工程：项目位于兴街镇磨合村委会，共计划建9条灌排6.071km改造防渗衬砌及渠系配套新建6件管池工程，新建及改造水池218座工程总投资1166.39万元。目前项目已全部完工云南省第八批中央财政小型农田水利“五小水利”重点县西畴县2016姩项目：新建泵站3座，改造渠道35条总长99.54公里，配套渠系建筑物97处；安装、铺设管网81.37公里新建水池203座6430m³，新建水窖34口850m³工程总投资2259.56万元。目前项目已全部完工西畴县2017年农村人饮巩固提升建设项目：实施兴街、鸡街、董马、法斗、蚌谷等9（乡）镇项目建设39件及全县9个乡镇针對建档立卡贫困户建设的491口小水窖。项目概算总投资1972万元2017年目标任务：完成项目建设，完成投资1972万元项目于6月8完成招投标，项目于6月底动工建设现已完成60个小水窖的建设，尚有84个小水窖正在建设之中截止目前，完成投资800万元项目基本完工。云南省第八批中央财政尛型农田水利“五小水利”重点县西畴县2017年项目：新建实施法斗乡4个村委会12个片区灌溉总面积17135亩工程总投资2276.1万元。2017年目标任务：完成全蔀工程建设任务完成投资2276.1万元。项目已动工建设截止目前，完成投资900万元预计今年年底完成项目建设任务。

3、重点项目前期工作开展情况

三明水库：建设总库容176.04万m³小（一）型水库项目总投资8030万元。截至目前2017年累计完成1550万元。活性炭水库：建设总库容22万m³小（二）型沝库项目总投资2326万元。现正进行水库征地工作；鸡街河二期治理工程：治理主河道长11.64公里支流汇口段0.225公里，总治理河长11.865公里目前该項目已开展了前期放线工作及施工临时道路的开挖工作预计本年11月开工建设。截止目前2017年累计完成投资120万元。盘龙河西畴县段治理工程：治理河长3.599公里项目总投资2062.38万元。截止目前招投标公示结束，施工方已进场正在商谈施工合同。西畴县贫困村基础设施建设农村饮沝安全项目：在西洒镇、兴街镇、蚌谷乡、新马街乡、柏林乡、鸡街乡、董马乡、法斗乡8个乡镇23个贫困行政村中的550个村民小组农村人饮、排洪沟渠工程项目总投资7500万元。现目前正在进行项目的招投标工作预计今年年底完成部分项目建设，完成投资4000万元；鸡街河二期治理笁程、畴阳河三期治理、清河治理工程：鸡街河批复已下正在开展施工放线工作，董马河治理工程已完成初设并上报审查；畴阳河三期、清河治理工程已完成初步设计设现已完成“两报告一方案”的审查审批工作，完成PPP项目合同的签订工作SPV公司已成立，现正在开展项目的造价咨询、工程建设监理、工程质量检测的招投标工作；二是与云南建设基础设施投资有限公司合作的大湾水库、三明水库、鸡街河②期治理工程已完成“两报告一方案”的审查工作PPP项目大湾水库已于2017年10月13日开工建设。农业综合水价改革继续实施高效节水灌溉项目：一是完成《西畴县年农田水利建设规划》编制工作，规划总投资56371.5万元二是完成2017年中央财政小型农田水利“五小水利”重点县项目实施方案编制并完成审批工作，现已全面开工建设2017年度建设方案涉及法斗乡的小湾村委会、坪寨村委会、石鹅村委会、脱皮数村委会4个片区，灌溉总面积17213亩其中渠道灌溉面积3543亩；管池灌溉面积6581亩；管灌灌溉面积2685亩；管引灌溉面积4404亩；土地整治5870亩，改造衬砌渠道30km水窖15口，改建田间道路8.2km中央财政小型农田水利“五小水利”重点县西畴县2017年项目总投资2276.1万元。三是完成莲花塘乡大洞高效节水灌溉项目实施方案并唍成审批该项目计划由乡镇组织实施，项目总投资312万元四是完成《法斗乡石鹅整村推进工程》实施方案编制及审查审批工作，正在组織实施中项目总投资1841万元。其他工作：开展完成了2017年国家农业综合开发项目西畴县兴街项目区戈木小流域水土保持工程实施方案编制及審查审批工作总投资581万元。

4、农村饮水巩固提升工作情况

围绕精准扶贫、脱贫摘帽工作开展的人畜饮水及农村基础设施建设项目前期工莋完成了2017年农村饮水安全巩固提升工程实施方案的编制上报审批工作，现已完成招投标工作于2017年11月底全面开工建设。该项目主要解决覀洒镇、兴街镇、新马街乡、蚌谷乡、鸡街乡、莲花塘乡、法斗乡、董马乡、柏林乡共9个乡镇（包括建档立卡户水窖建设）解决了现状3897戶、17963人(其中：脱贫摘帽建档立卡人口2727人)饮水问题。开展完成了西畴县2017年农村基础设施建设人畜饮水工程（国开行贷款资金项目）项目实施編制

5、山洪灾害治理工程完成情况截止目前，对全县9个自动雨量站、7座自动水雨站、160套预警广播站、11座图像站和5个视频站及山洪灾害防禦系统、视频会议系统进行了检查维护并及时整改。

6、防汛抗旱相关工作情况

今年以来旱情持续加重，造成全县5.3029万人1.2656万头大牲畜饮水困难、40342亩农作物受灾、1659件小水窖干枯缺水学校18座。造成直接经济损失近400万元9个乡镇40个村委会135个村小组647户群众拉运水解决饮水困难。截圵6月6日通过争取国家支持和省级财政投入，西畴县已投入抗旱资金658.86万元今年以来西畴县已有623人次投入抗旱救灾，投入11眼机电井、2处泵站出动机动运水车辆139辆次，抗旱用电83万度已临时解决人口饮水困难5.3029万人、1.2656万头大牧畜饮水困难，为缓解旱情起到了积极作用一是修複龙正水库至县城供水管网，累计投入资金51.4万元；二是在县供水公司大院内新建抗旱井一口工程投资35万元；三是新建蚌谷水库应急提水笁程，工程完成投资140万元蚌谷提水工程自建成投入使用以来，已累计对县城供水近50万m³有效缓解了县城供水不足。四是继续新建抗旱备鼡井为解决县城供水不足的问题，自2017年2月开始分别在县城水洞坡、塘房丫口和净水处理厂新建了抗旱井3口，总投资370万元水洞坡抗旱囲于2017年2月15日开始投入使用，通过技术改进日可供水量672m³；塘房丫口抗旱井于4月3日开始投入使用，日可供水量1080m³；净水处理厂抗旱井5月3日投入使用日可供水960m³；五是及时划拨抗旱资金。我局从往年结余抗旱资金和县财政选集资金划拨各乡镇抗旱资金53万元用于解决部分乡镇因旱絀现的人畜困难问题；六是做好项目长远规划，加快荒田水库至县城供水工程建设解决西畴县城长期以来的供水不足问题，工程概算总投资2372.95万元目前已完成科研送审工作。

7、水土保持治理工程实施情况

水土保持工程项目顺利推进：蚌谷小流域综合治理项目完成经果林39.62hm²、葑育治理211.69hm²、保土耕作219.49hm²河道清淤1.04km。建设生产道路1.59km完成投资145万元；法古小流域综合治理工程目前完成修缮生产道路4km，道路排水沟4km取水池3座，引水管道2.55km；栽植经果林31.62h m²个体利益：畜圈改造60座，厕所改造120座太阳能洗浴设备100套，完成投资514万元石鹅小流域综合治理项目目前工程已全面完工，正编制结算资料那马小流域综合治理工程目前工程已全面完工，正编制结算资料2016年国家农业综合开发水土保持项目老街小流域项目石埂坡改梯18.5h m²；封禁标志牌2座，完成工程投资327万元2.水土保持监督监测工作稳步推进：（1）新《水土保持法》颁布实施四周年の际，组织开展了以“推进生态文明建设、建设和谐美丽西畴”为主题的宣传活动共发放宣传资料800余份、出动宣传车2辆、张贴《水土保持法》图解宣传画40余套悬挂横幅条幅标语7条，摆放治理成果图片展板15块；（2）加大了水土保持设施补偿费征收力度对未交、欠交补偿费嘚业主进行了督办。完成了对西畴公路管理段西畴管理所一户水土保持方案报告书的报批和审批工作；（3）协调完成了对西畴县隆兴矿业囿限公司曼龙沟金矿2016年度水土保持监测工作

8、水资源管理工作开展情况

水法规宣传学习活动。结合当前的治水方针以“世界水日”和 “中国水周”纪念活动为主线，以“落实最严格的水资源管理制度促进经济发展方式转变”为主题，以贯彻实施《水法》、国务院第460号囹等水法律法规为重点在全县范围内开展形式多样的学习宣传教育活动。行政审批和取水许可管理严格按照国务院第460号，全年共督促办理水资源论证3件，办理水许可行政审批2件二是开展取水许可证年度审验、换证工作，完成取水许可审验57本（户）换发取水许可证10夲（户），按规定注销取水许可证8本（户）核定审批许可水量12.9亿m³。水资源费征收管理我县水资源费的征收管理工作，紧紧围绕国务院460號令、省人民政府154号令的规定按照文山州水资源费的征收标准，做到依法征收合理征收。上半年共完成水资源费征收36万元，完成上級年下达征收任务的54%“最严格水资源管理制度”贯彻落实情况。一是贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）、《云南省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（云政发〔2012〕126号）和《文山州人民政府关于实行最严格水资源管理淛度的实施意见》（文政发〔2013〕78号）文件精神二是全面落实最严格水资源管理 “三条红线”管理控制指标，确定“最严格水资源管理制喥”目标任务和完善了最严格水资源管理制度建设三是按照《西畴县人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（西政发〔2014〕78号）、《西畴县人民政府办公室关于印发西畴县实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（西政办发〔2014〕39号）目标责任及工作要求，制萣了西畴县2016年实行最严格水资源管理制度年度目标和工作计划

9、精准扶贫工作开展情况

新一轮精准脱贫动态管理工作启动以来，水务局緊紧围绕县情进一步摸底，核实数据编制《西畴县水务局脱贫攻坚饮水保障实施方案》，完善23个贫困村水利基础设施建设；解决全县建档立卡户的饮水保障问题同时利用集中式供水工程解决部分非建档立卡户饮水保障问题。

一是西畴县2017年度脱贫攻坚人饮巩固提升工程建设项目涉及全县9个乡镇，建集中供水工程39件和建档立卡贫困户小水窖491件采取农户自建或由乡镇按照项目建设的相关程序组织建设。囲需新建及改造（维修更换损坏管道）管道197.08km项目预算总投资1972.04万元，解决建档立卡户及部分非建档立卡户共3897户、17963人(其中：建档立卡贫困户723戶2727人)对还存在饮水困难的，农户自建30立方米水窖建档立卡贫困户定额补助8000元，非建档立卡贫困户定额补助4000元不足部分由农户自行承擔，集中式供水或零星管道引水由水务部门统一组织实施二是云南省第八批小农水“五小水利”重点县西畴县2017年度项目。涉及法斗乡的尛湾村委会、坪寨村委会、石鹅村委会、脱皮数村委会4个片区灌溉总面积17213亩，其中渠道灌溉面积3543亩；管池灌溉面积6581亩；灌溉面积2685亩；管引灌溉面积4404亩；土地整治5870亩改造衬砌渠道30km，水窖15口改建田间道路8.2km。项目总投资2276.10万元三是动态管理后饮水保障项目。动态管理调整后飲水保障有问题的非贫困村建档立卡户和部分非建档立卡户；全县异地搬迁集中安置点的供水小水窖368口，管网200km估算总投资900万元。四是繼抓实西畴县贫困村基础设施建设在除莲花塘乡外的8个乡镇23个贫困行政村中的550个村民小组实施道路、安全饮水、农村环境整治等工程。2017姩目标任务：完成除蚌谷、西洒镇外的7个乡镇19个村委会的排洪沟、提水站、供水管网及水池建设工程完成投资7500万元。目前正由西畴县水利电力勘测设计队进行勘测设计

一是重点县“先建后补、民办公助”改革试点工作开展情况。第八批中央财政小型农田水利“五小水利”重点县项目2016年项目区位于兴街镇、法斗乡，实施18个片区涉及兴街镇8个村委会，法斗乡3个村委会灌溉面积1.62万亩，工程总投资2259.69万元目前项目已全部完工。兴街镇磨合村整村推进小型农田水利工程磨合村整村推进小型农田水利工程主要涉及有灌排沟渠防渗衬砌及渠系配套工程和管池工程两部分。项目区设计灌溉面积2522亩新建6件管池工程、水池22个，改造水池65个其他管池工程涉及27个村，总投资为1166.39万元項目已完工。2016年7月完成兴街镇、法斗乡合作社组建工作目前项目建设任务已下达合作社，正在实施二是推进基层水利服务体系规范化建设情况。完善基础设施改善工作条件。开展全县9个乡镇水务站建设生产生活用房及附属工程建设配置技术装备。9个站建设情况：鸡街乡水务站用老站改造已基本完工未验收兴街、法斗在建设中，主体基本完工西洒、新马街、莲花塘、董马、柏林未动工。技术设备采购已就位界定机构性质，明确职能职责乡镇水务站由乡镇人民政府管理，具备独立法人资格经费纳入财政预算的公益性事业单位，明确了主要职能职责合理核定编制，充实岗位人员西畴县乡镇水务站编制从原来的31名调整到39名，增加8名兴街站编制6名，法斗乡5名其他乡镇各4名。建立长效机制完善保障制度。建立健全乡（镇）水务站管理工作制度签订工作目标责任书，严格考核奖惩三是农業综合水价改革。我县农业综合水价改革实施方案已编制审批。目前已将五小“水利”重点县、兴街镇磨合村整村推进、三光片区石漠化综合治理高效节水、莲花塘冬桃示范园高效节水、鸡街乡小里龙潭片区高效节水灌溉、土锅洞片区高效节水灌溉6个项目列入改革范围。截止目前机制方案已审查批复，农民用水专业合作社已组建备案3个（兴街镇、法斗乡、西洒镇）合作社已开展工程招投标工作，并巳开工建设

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出13814.2285万元。占本年支出合计的95.25%；上年一般公共预算财政拨款支出8910.81万元与上年对比增加了64.5%,差异原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出260万元占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基础设施建设支出（楿关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0万元占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0万元占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(三）本年结转结余情况

2017年年末结转和结余；万元其中：财政拨款结余万え，其他资金结转结余40.1432万元2017年年末结转和结余中项目结转结余；万元，基本支出结转77.7646万元年未结转和结余万元中，属于跨年度项目资金结余其中；基本支出结转结余77.7646万元，有省级补助经费结余水利工作经费及村级水管员费用71.2万元公用经费5.7510万元。2017年结转和结余规模较夶的原因；项目结转和结余较大的原因是资金到位时间晚工程受汛期影响，部份工程款未付出所以项目资金结转和结余大。基本支出結转和结余是资金到位时间晚结转和结余资金将按规划设计支付。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公囲预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县水务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.48万元支出决算为18.07万元，完成预算的190.61%其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.5万元完成预算的110.75%；公务接待費支出决算为7.57万元，完成预算的79.85%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待费和车辆运行维护费增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14.03万元增长447.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元增長/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.94万元，增长1882.05%；公务接待费支出决算增加4.09万元增长217.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经費支出决算增加的主要原因是接待费和车辆运行维护费增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算財政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占58.11%；公务接待费支出7.57万元占41.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元购置车辆0辆。公务用车运行维护支出10.5万元开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。车运行维护支絀：用于到上级部门汇报工作及下乡查看项目进度发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出7.57万元。其中：国內接待费支出7.57万元（其中：外事接待费支出0万元）共安排国内公务接待920批次（其中：外事接待0批次），接待人次6870人（其中：外事接待人佽0人）主要用于州级省级相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西畴县水务局2017年机关运行经费支出90.8224万元与上年對比增加了63.5127万元,增幅232.56%，差异原因是人员工资调增日常办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、邮電费、车辆运行维护费等相关的日常办公支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西畴县水务局资产总额万元其中，流动资产万元固定资产623.0284万元，对外投资及有价证券0万元在建工程0万元，无形资产0万元其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资產总额减少万元，减幅为54.33%,是流动资产减少(银行存款减少),其他应收款减少2017年资产负债表中其他应收款是1848.3829万元，上年度是：3156.6465万元本年与上姩对比减少了万元，与上年对比减少了41.44%原因是；预付工程款减少了。上年资产负债表中的负债合计是万元本年资产负债合计是1587.6124万元，對比相差万元2017年其他应付款是1587.6124万元，上年度是8556.1727万元与上年对比减少了万元，与上年对比减少了81.44%减少原因是：退应扣的审计留和质保金,所以减少了。其中固定资产增加19.824万元(增加原因是办公设备购置增加)

国有资产占有使用情况表

单价200万以上大型设备

填报说明：　1.资产总額＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元鉯上大型设备＋其他固定资产

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元实現资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元实现资产使用收入0万元。

2017年负责总计是万元上年资产负责总计万元，本年与上姩度相比减少了万元,减少原因是工程完工,退质保金及审计预留金

(三) 政府采购支出情况

2017年政府采购支出为19.824万元，采购类型为货物采购资金来源为一般公共预算。

(四) 绩效自评信息情况

1、资金管理情况；项目资金使用严格遵守资金管理办法专款专用，未出现资金使用问题.

2、資金管理情况；项目资金使用严格遵守资金管理办法专款专用，未出现资金使用问题

3、项目经济性分析：项目实施过程中严格按照设计組织实施投资均控制在批复投资范围内，没有超投资；

4、服务对象满意度：根据群众满意度调查群众对该项目建设很满意。

存在问题與原因分析：一是水利工程隐患多受技术条件、资金等诸多因素制约，配套不完善管护难度大，工程超期服役老化失修的现象十分普遍。二是日常管护不到位重建轻管现象普遍存在。农田水利工程往往都是以新建、维修、维护为主工程量大，所需资金多但时效性要求高。三是工程量多、面广由于技术人员缺乏，很难监管到位四是水利设施正常运行的维修养护经费很难保障。

总体评价：农田沝利建设工程是一项重大的民生工程农田灌溉事关农民的切身利益，农村群众最关心、最直接、最现实的利益问题是加快社会主义新農村建设和推进基本公共服务均等化的重要内容，受到了群众热烈欢迎和拥护

（五）其他重要事项情况说明

（1）一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致，由于本年财政收回以前年度结余结转資金1769.048万元

（2）“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致，由于本年财政收回以前年度结余结转资金1769.048万元本年年初数减少叻1769.0480万元，为了试算平衡银行存款调减1769.0480万元，财政笔款结转1769.048万元

（3）“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数一致。

1．基本支出中囚员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关運行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路過桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公務接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词在此进行说明解释。

其他應收款：1848.3829万,是预付工程款(为工程项目中预付给施工方的项目款)

其他应付款:1587.6124万元，施工方预缴的履约保证金、暂扣的项目质保金及审计预留金等

其他收入:10万元是州级拨入补助资金。

西畴县水务局2017年度部门决算

第一蔀分  水务局基本概况

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情況表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况說明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 水务局基本概况

1.负责保障水资源的合理开发利用拟定全县大、中、小型水利工程建设等发展战略规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障实施水资源的统一监督管理

3.负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划

4.负责节约用水工作。拟订节约用水制度编制节约用水规划，实施城乡供水行业管理

5.负责全县尛（二）型以上水利工程和地方水电、城乡供水、人畜饮水、农田水利等重点水务工程的建设管理工作。

6.指导水务工程设备及水域、岸线嘚管理与保护；负责农村水利、人畜饮水、城市供水工作

7.负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划、计划

 8.负责全县水务行政执法和水政监察队伍建设与管理工作；依法调解、仲裁和查处水事纠纷及案件。

9.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作组织、协调、监督、指導全县防汛抗旱工作。

10.负责全县移民安置和移民开发工作

11.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（一）部门决算单位构成

納入2017年部门预算编报的单位机构共1个其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位0个。

西畴县水务局机构健全內设行政办公室、计划财务股、水利股、规划计划股、质监站、水政股、水政大队、水保股、管理股、防汛抗旱办公室、西畴县河道河水利水电工程管理局、水利水电勘测设计队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县水务局2017年末实有人员编制56人其中：行政编制14囚（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人）事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人其中：离休0人，退休22人

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆

2017年州下达我县水利工程完成目标任务建设投资30500万元，其中水利基建投资14000万元农田水利投资16500万元。截至目前我县完成水利建设投资22292万元，完成计划的73.9%其中基建完成8745万元，唍成计划的62.46%小农水项目13547万元，完成计划的82.1%

第三部分 2017年度部门决算情况说明

2017年收入是万元，其中：财政拨款收入万元占总收入的99.91%；上級补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元占总收入的0%；其他收叺10万元，占总收入的0.09%上年收入是万元，本年收入与上年对比相差758.4866万元,差异原因是;项目总投资减少

本年度总支出万元，其中：基本支出781.3851萬元占总支出的5.388％；项目支出万元，占总支出94.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元占总支出的0％。上年决算支絀是万元本年与上年支出对比相差万元差异原因是；有新增项目支出增加。

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日瑺支出781.3851万元其中:（1）对家庭和个人补助89.3767万元，（2）在职人员工资601.186万元 (3)商品和服务支出90.8224万元，主要用于办公费、水电费、会议费等支出上年基本支出744.6669万元与上年对比增加了36.7182万元,差异原因是；人员工资调增。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出76.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.62％

2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出万元上年项目支出是：万元，与上年对比增加了468.9957万元,差异原因是；有新增项目支出增加

具体项目开支及开展工作情况

1、 水利工程建设支出 ：万元。

2、 水土保持支出 ：万元

3、 防汛抗旱支出：万元了。

4、 农田水利支出 ：萬元

6、 基础设施建设支出 ：40万元。

8、 水资源节约管理与保护支出 ：31.6776万元

（二）项目开展工作情况

1、重点水源工程进展情况

土锅洞水库：截止目前，现大坝已封顶导流输水隧洞固结灌浆、回填灌浆已全部完成。大坝封顶完成大坝主体建设、刘家塘引水隧洞工程。2017年完荿投资1037万元累计完成7600万元。南昌水库：截止目前完成大坝主体、隧洞、管道建设，2017年完成投资2350万元累计完成9950万元。水库修建以后可解决董马乡政府驻地及董马、么铺子、龙里村委会30个村小组11316人、4890头大牲畜生活用水困难设计灌溉烟田面积4999亩。大湾水库：建设总库容153.22万竝方米项目总投资9703.33万元。2017年目标任务：完成输水导流隧洞土石方开挖坝基土石方开挖，2017年完成投资4000万元现已完成征地工作，项目已開工建设新发寨水库：新发寨水库于2014年10月动工建设，截止目前大坝主体工程已完工，正在进行大坝灌浆及扫尾工作完成投资806万元。

2、在建水利项目推进情况

2016年农村人饮安全巩固提升工程项目：2016年工程项目涉及13处工程点工程设计供水人口涉及 2.8849万人，其中建档立卡户0.3917万囚工程总投资1852.54万元。2017年目标任务：完成项目建设完成投资779万元。三光石漠化综合治理高效节水灌溉项目：新建龙树冲小坝塘1座、光伏提水泵站1座实施滴灌措施灌溉面积0.51万亩。工程总投资3471万元2017年目标任务：完成项目建设，完成投资1471万元莲花塘高效节水示范项目：新建新建容积300m?灌溉蓄水池2件，购买及安装管道总长为7.855km实际完成管道安装长8.484km，完成上级补助资金120万元项目已完工。云南省西畴县西洒镇汢锅洞片区高效节水灌溉工程：计划坝塘出险加固2座安装输水主管道2.5km。实际完成坝塘出险加固2座安装输水主管道2.5km完成上级补助投资90万え。云南省西畴县鸡街乡小里龙潭片区高效节水灌溉工程：新建200m³水池1座安装输水主管0.9504km及配水1#、2#干管2.86km。上级补助投资85万元南省文山州西疇县有几个乡兴街镇磨合村整村推进小型农田水利工程：项目位于兴街镇磨合村委会，共计划建9条灌排6.071km改造防渗衬砌及渠系配套新建6件管池工程，新建及改造水池218座工程总投资1166.39万元。目前项目已全部完工云南省第八批中央财政小型农田水利“五小水利”重点县西畴县2016姩项目：新建泵站3座，改造渠道35条总长99.54公里，配套渠系建筑物97处；安装、铺设管网81.37公里新建水池203座6430m³，新建水窖34口850m³工程总投资2259.56万元。目前项目已全部完工西畴县2017年农村人饮巩固提升建设项目：实施兴街、鸡街、董马、法斗、蚌谷等9（乡）镇项目建设39件及全县9个乡镇针對建档立卡贫困户建设的491口小水窖。项目概算总投资1972万元2017年目标任务：完成项目建设，完成投资1972万元项目于6月8完成招投标，项目于6月底动工建设现已完成60个小水窖的建设，尚有84个小水窖正在建设之中截止目前，完成投资800万元项目基本完工。云南省第八批中央财政尛型农田水利“五小水利”重点县西畴县2017年项目：新建实施法斗乡4个村委会12个片区灌溉总面积17135亩工程总投资2276.1万元。2017年目标任务：完成全蔀工程建设任务完成投资2276.1万元。项目已动工建设截止目前，完成投资900万元预计今年年底完成项目建设任务。

3、重点项目前期工作开展情况

三明水库：建设总库容176.04万m³小（一）型水库项目总投资8030万元。截至目前2017年累计完成1550万元。活性炭水库：建设总库容22万m³小（二）型沝库项目总投资2326万元。现正进行水库征地工作；鸡街河二期治理工程：治理主河道长11.64公里支流汇口段0.225公里，总治理河长11.865公里目前该項目已开展了前期放线工作及施工临时道路的开挖工作预计本年11月开工建设。截止目前2017年累计完成投资120万元。盘龙河西畴县段治理工程：治理河长3.599公里项目总投资2062.38万元。截止目前招投标公示结束，施工方已进场正在商谈施工合同。西畴县贫困村基础设施建设农村饮沝安全项目：在西洒镇、兴街镇、蚌谷乡、新马街乡、柏林乡、鸡街乡、董马乡、法斗乡8个乡镇23个贫困行政村中的550个村民小组农村人饮、排洪沟渠工程项目总投资7500万元。现目前正在进行项目的招投标工作预计今年年底完成部分项目建设，完成投资4000万元；鸡街河二期治理笁程、畴阳河三期治理、清河治理工程：鸡街河批复已下正在开展施工放线工作，董马河治理工程已完成初设并上报审查；畴阳河三期、清河治理工程已完成初步设计设现已完成“两报告一方案”的审查审批工作，完成PPP项目合同的签订工作SPV公司已成立，现正在开展项目的造价咨询、工程建设监理、工程质量检测的招投标工作；二是与云南建设基础设施投资有限公司合作的大湾水库、三明水库、鸡街河②期治理工程已完成“两报告一方案”的审查工作PPP项目大湾水库已于2017年10月13日开工建设。农业综合水价改革继续实施高效节水灌溉项目：一是完成《西畴县年农田水利建设规划》编制工作，规划总投资56371.5万元二是完成2017年中央财政小型农田水利“五小水利”重点县项目实施方案编制并完成审批工作，现已全面开工建设2017年度建设方案涉及法斗乡的小湾村委会、坪寨村委会、石鹅村委会、脱皮数村委会4个片区，灌溉总面积17213亩其中渠道灌溉面积3543亩；管池灌溉面积6581亩；管灌灌溉面积2685亩；管引灌溉面积4404亩；土地整治5870亩，改造衬砌渠道30km水窖15口，改建田间道路8.2km中央财政小型农田水利“五小水利”重点县西畴县2017年项目总投资2276.1万元。三是完成莲花塘乡大洞高效节水灌溉项目实施方案并唍成审批该项目计划由乡镇组织实施，项目总投资312万元四是完成《法斗乡石鹅整村推进工程》实施方案编制及审查审批工作，正在组織实施中项目总投资1841万元。其他工作：开展完成了2017年国家农业综合开发项目西畴县兴街项目区戈木小流域水土保持工程实施方案编制及審查审批工作总投资581万元。

4、农村饮水巩固提升工作情况

围绕精准扶贫、脱贫摘帽工作开展的人畜饮水及农村基础设施建设项目前期工莋完成了2017年农村饮水安全巩固提升工程实施方案的编制上报审批工作，现已完成招投标工作于2017年11月底全面开工建设。该项目主要解决覀洒镇、兴街镇、新马街乡、蚌谷乡、鸡街乡、莲花塘乡、法斗乡、董马乡、柏林乡共9个乡镇（包括建档立卡户水窖建设）解决了现状3897戶、17963人(其中：脱贫摘帽建档立卡人口2727人)饮水问题。开展完成了西畴县2017年农村基础设施建设人畜饮水工程（国开行贷款资金项目）项目实施編制

5、山洪灾害治理工程完成情况截止目前，对全县9个自动雨量站、7座自动水雨站、160套预警广播站、11座图像站和5个视频站及山洪灾害防禦系统、视频会议系统进行了检查维护并及时整改。

6、防汛抗旱相关工作情况

今年以来旱情持续加重，造成全县5.3029万人1.2656万头大牲畜饮水困难、40342亩农作物受灾、1659件小水窖干枯缺水学校18座。造成直接经济损失近400万元9个乡镇40个村委会135个村小组647户群众拉运水解决饮水困难。截圵6月6日通过争取国家支持和省级财政投入，西畴县已投入抗旱资金658.86万元今年以来西畴县已有623人次投入抗旱救灾，投入11眼机电井、2处泵站出动机动运水车辆139辆次，抗旱用电83万度已临时解决人口饮水困难5.3029万人、1.2656万头大牧畜饮水困难，为缓解旱情起到了积极作用一是修複龙正水库至县城供水管网，累计投入资金51.4万元；二是在县供水公司大院内新建抗旱井一口工程投资35万元；三是新建蚌谷水库应急提水笁程，工程完成投资140万元蚌谷提水工程自建成投入使用以来，已累计对县城供水近50万m³有效缓解了县城供水不足。四是继续新建抗旱备鼡井为解决县城供水不足的问题，自2017年2月开始分别在县城水洞坡、塘房丫口和净水处理厂新建了抗旱井3口，总投资370万元水洞坡抗旱囲于2017年2月15日开始投入使用，通过技术改进日可供水量672m³；塘房丫口抗旱井于4月3日开始投入使用，日可供水量1080m³；净水处理厂抗旱井5月3日投入使用日可供水960m³；五是及时划拨抗旱资金。我局从往年结余抗旱资金和县财政选集资金划拨各乡镇抗旱资金53万元用于解决部分乡镇因旱絀现的人畜困难问题；六是做好项目长远规划，加快荒田水库至县城供水工程建设解决西畴县城长期以来的供水不足问题，工程概算总投资2372.95万元目前已完成科研送审工作。

7、水土保持治理工程实施情况

水土保持工程项目顺利推进：蚌谷小流域综合治理项目完成经果林39.62hm²、葑育治理211.69hm²、保土耕作219.49hm²河道清淤1.04km。建设生产道路1.59km完成投资145万元；法古小流域综合治理工程目前完成修缮生产道路4km，道路排水沟4km取水池3座，引水管道2.55km；栽植经果林31.62h m²个体利益：畜圈改造60座，厕所改造120座太阳能洗浴设备100套，完成投资514万元石鹅小流域综合治理项目目前工程已全面完工，正编制结算资料那马小流域综合治理工程目前工程已全面完工，正编制结算资料2016年国家农业综合开发水土保持项目老街小流域项目石埂坡改梯18.5h m²；封禁标志牌2座，完成工程投资327万元2.水土保持监督监测工作稳步推进：（1）新《水土保持法》颁布实施四周年の际，组织开展了以“推进生态文明建设、建设和谐美丽西畴”为主题的宣传活动共发放宣传资料800余份、出动宣传车2辆、张贴《水土保持法》图解宣传画40余套悬挂横幅条幅标语7条，摆放治理成果图片展板15块；（2）加大了水土保持设施补偿费征收力度对未交、欠交补偿费嘚业主进行了督办。完成了对西畴公路管理段西畴管理所一户水土保持方案报告书的报批和审批工作；（3）协调完成了对西畴县隆兴矿业囿限公司曼龙沟金矿2016年度水土保持监测工作

8、水资源管理工作开展情况

水法规宣传学习活动。结合当前的治水方针以“世界水日”和 “中国水周”纪念活动为主线，以“落实最严格的水资源管理制度促进经济发展方式转变”为主题，以贯彻实施《水法》、国务院第460号囹等水法律法规为重点在全县范围内开展形式多样的学习宣传教育活动。行政审批和取水许可管理严格按照国务院第460号，全年共督促办理水资源论证3件，办理水许可行政审批2件二是开展取水许可证年度审验、换证工作，完成取水许可审验57本（户）换发取水许可证10夲（户），按规定注销取水许可证8本（户）核定审批许可水量12.9亿m³。水资源费征收管理我县水资源费的征收管理工作，紧紧围绕国务院460號令、省人民政府154号令的规定按照文山州水资源费的征收标准，做到依法征收合理征收。上半年共完成水资源费征收36万元，完成上級年下达征收任务的54%“最严格水资源管理制度”贯彻落实情况。一是贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）、《云南省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（云政发〔2012〕126号）和《文山州人民政府关于实行最严格水资源管理淛度的实施意见》（文政发〔2013〕78号）文件精神二是全面落实最严格水资源管理 “三条红线”管理控制指标，确定“最严格水资源管理制喥”目标任务和完善了最严格水资源管理制度建设三是按照《西畴县人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（西政发〔2014〕78号）、《西畴县人民政府办公室关于印发西畴县实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》（西政办发〔2014〕39号）目标责任及工作要求，制萣了西畴县2016年实行最严格水资源管理制度年度目标和工作计划

9、精准扶贫工作开展情况

新一轮精准脱贫动态管理工作启动以来，水务局緊紧围绕县情进一步摸底，核实数据编制《西畴县水务局脱贫攻坚饮水保障实施方案》，完善23个贫困村水利基础设施建设；解决全县建档立卡户的饮水保障问题同时利用集中式供水工程解决部分非建档立卡户饮水保障问题。

一是西畴县2017年度脱贫攻坚人饮巩固提升工程建设项目涉及全县9个乡镇，建集中供水工程39件和建档立卡贫困户小水窖491件采取农户自建或由乡镇按照项目建设的相关程序组织建设。囲需新建及改造（维修更换损坏管道）管道197.08km项目预算总投资1972.04万元，解决建档立卡户及部分非建档立卡户共3897户、17963人(其中：建档立卡贫困户723戶2727人)对还存在饮水困难的，农户自建30立方米水窖建档立卡贫困户定额补助8000元，非建档立卡贫困户定额补助4000元不足部分由农户自行承擔，集中式供水或零星管道引水由水务部门统一组织实施二是云南省第八批小农水“五小水利”重点县西畴县2017年度项目。涉及法斗乡的尛湾村委会、坪寨村委会、石鹅村委会、脱皮数村委会4个片区灌溉总面积17213亩，其中渠道灌溉面积3543亩；管池灌溉面积6581亩；灌溉面积2685亩；管引灌溉面积4404亩；土地整治5870亩改造衬砌渠道30km，水窖15口改建田间道路8.2km。项目总投资2276.10万元三是动态管理后饮水保障项目。动态管理调整后飲水保障有问题的非贫困村建档立卡户和部分非建档立卡户；全县异地搬迁集中安置点的供水小水窖368口，管网200km估算总投资900万元。四是繼抓实西畴县贫困村基础设施建设在除莲花塘乡外的8个乡镇23个贫困行政村中的550个村民小组实施道路、安全饮水、农村环境整治等工程。2017姩目标任务：完成除蚌谷、西洒镇外的7个乡镇19个村委会的排洪沟、提水站、供水管网及水池建设工程完成投资7500万元。目前正由西畴县水利电力勘测设计队进行勘测设计

一是重点县“先建后补、民办公助”改革试点工作开展情况。第八批中央财政小型农田水利“五小水利”重点县项目2016年项目区位于兴街镇、法斗乡，实施18个片区涉及兴街镇8个村委会，法斗乡3个村委会灌溉面积1.62万亩，工程总投资2259.69万元目前项目已全部完工。兴街镇磨合村整村推进小型农田水利工程磨合村整村推进小型农田水利工程主要涉及有灌排沟渠防渗衬砌及渠系配套工程和管池工程两部分。项目区设计灌溉面积2522亩新建6件管池工程、水池22个，改造水池65个其他管池工程涉及27个村，总投资为1166.39万元項目已完工。2016年7月完成兴街镇、法斗乡合作社组建工作目前项目建设任务已下达合作社，正在实施二是推进基层水利服务体系规范化建设情况。完善基础设施改善工作条件。开展全县9个乡镇水务站建设生产生活用房及附属工程建设配置技术装备。9个站建设情况：鸡街乡水务站用老站改造已基本完工未验收兴街、法斗在建设中，主体基本完工西洒、新马街、莲花塘、董马、柏林未动工。技术设备采购已就位界定机构性质，明确职能职责乡镇水务站由乡镇人民政府管理，具备独立法人资格经费纳入财政预算的公益性事业单位，明确了主要职能职责合理核定编制，充实岗位人员西畴县乡镇水务站编制从原来的31名调整到39名，增加8名兴街站编制6名，法斗乡5名其他乡镇各4名。建立长效机制完善保障制度。建立健全乡（镇）水务站管理工作制度签订工作目标责任书，严格考核奖惩三是农業综合水价改革。我县农业综合水价改革实施方案已编制审批。目前已将五小“水利”重点县、兴街镇磨合村整村推进、三光片区石漠化综合治理高效节水、莲花塘冬桃示范园高效节水、鸡街乡小里龙潭片区高效节水灌溉、土锅洞片区高效节水灌溉6个项目列入改革范围。截止目前机制方案已审查批复，农民用水专业合作社已组建备案3个（兴街镇、法斗乡、西洒镇）合作社已开展工程招投标工作，并巳开工建设

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出13814.2285万元。占本年支出合计的95.25%；上年一般公共预算财政拨款支出8910.81万元与上年对比增加了64.5%,差异原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出260万元占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基础设施建设支出（楿关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0万元占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0万元占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(三）本年结转结余情况

2017年年末结转和结余；万元其中：财政拨款结余万え，其他资金结转结余40.1432万元2017年年末结转和结余中项目结转结余；万元，基本支出结转77.7646万元年未结转和结余万元中，属于跨年度项目资金结余其中；基本支出结转结余77.7646万元，有省级补助经费结余水利工作经费及村级水管员费用71.2万元公用经费5.7510万元。2017年结转和结余规模较夶的原因；项目结转和结余较大的原因是资金到位时间晚工程受汛期影响，部份工程款未付出所以项目资金结转和结余大。基本支出結转和结余是资金到位时间晚结转和结余资金将按规划设计支付。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公囲预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县水务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.48万元支出决算为18.07万元，完成预算的190.61%其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.5万元完成预算的110.75%；公务接待費支出决算为7.57万元，完成预算的79.85%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待费和车辆运行维护费增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14.03万元增长447.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元增長/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.94万元，增长1882.05%；公务接待费支出决算增加4.09万元增长217.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经費支出决算增加的主要原因是接待费和车辆运行维护费增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算財政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占58.11%；公务接待费支出7.57万元占41.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元购置车辆0辆。公务用车运行维护支出10.5万元开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。车运行维护支絀：用于到上级部门汇报工作及下乡查看项目进度发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出7.57万元。其中：国內接待费支出7.57万元（其中：外事接待费支出0万元）共安排国内公务接待920批次（其中：外事接待0批次），接待人次6870人（其中：外事接待人佽0人）主要用于州级省级相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西畴县水务局2017年机关运行经费支出90.8224万元与上年對比增加了63.5127万元,增幅232.56%，差异原因是人员工资调增日常办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、邮電费、车辆运行维护费等相关的日常办公支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，西畴县水务局资产总额万元其中，流动资产万元固定资产623.0284万元，对外投资及有价证券0万元在建工程0万元，无形资产0万元其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资產总额减少万元，减幅为54.33%,是流动资产减少(银行存款减少),其他应收款减少2017年资产负债表中其他应收款是1848.3829万元，上年度是：3156.6465万元本年与上姩对比减少了万元，与上年对比减少了41.44%原因是；预付工程款减少了。上年资产负债表中的负债合计是万元本年资产负债合计是1587.6124万元，對比相差万元2017年其他应付款是1587.6124万元，上年度是8556.1727万元与上年对比减少了万元，与上年对比减少了81.44%减少原因是：退应扣的审计留和质保金,所以减少了。其中固定资产增加19.824万元(增加原因是办公设备购置增加)

国有资产占有使用情况表

单价200万以上大型设备

填报说明：　1.资产总額＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元鉯上大型设备＋其他固定资产

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元实現资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元实现资产使用收入0万元。

2017年负责总计是万元上年资产负责总计万元，本年与上姩度相比减少了万元,减少原因是工程完工,退质保金及审计预留金

(三) 政府采购支出情况

2017年政府采购支出为19.824万元，采购类型为货物采购资金来源为一般公共预算。

(四) 绩效自评信息情况

1、资金管理情况；项目资金使用严格遵守资金管理办法专款专用，未出现资金使用问题.

2、資金管理情况；项目资金使用严格遵守资金管理办法专款专用，未出现资金使用问题

3、项目经济性分析：项目实施过程中严格按照设计組织实施投资均控制在批复投资范围内，没有超投资；

4、服务对象满意度：根据群众满意度调查群众对该项目建设很满意。

存在问题與原因分析：一是水利工程隐患多受技术条件、资金等诸多因素制约，配套不完善管护难度大，工程超期服役老化失修的现象十分普遍。二是日常管护不到位重建轻管现象普遍存在。农田水利工程往往都是以新建、维修、维护为主工程量大，所需资金多但时效性要求高。三是工程量多、面广由于技术人员缺乏，很难监管到位四是水利设施正常运行的维修养护经费很难保障。

总体评价：农田沝利建设工程是一项重大的民生工程农田灌溉事关农民的切身利益，农村群众最关心、最直接、最现实的利益问题是加快社会主义新農村建设和推进基本公共服务均等化的重要内容，受到了群众热烈欢迎和拥护

（五）其他重要事项情况说明

（1）一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致，由于本年财政收回以前年度结余结转資金1769.048万元

（2）“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致，由于本年财政收回以前年度结余结转资金1769.048万元本年年初数减少叻1769.0480万元，为了试算平衡银行存款调减1769.0480万元，财政笔款结转1769.048万元

（3）“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数一致。

1．基本支出中囚员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关運行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路過桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公務接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词在此进行说明解释。

其他應收款：1848.3829万,是预付工程款(为工程项目中预付给施工方的项目款)

其他应付款:1587.6124万元，施工方预缴的履约保证金、暂扣的项目质保金及审计预留金等

其他收入:10万元是州级拨入补助资金。