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　　原标题：一月骗万！网络投资诈骗很猖獗

　　犯罪团伙通过购买域名、虚设网絡投资平台向全国余个省、市、自治区的余名被害人实施诈骗，仅仅一个月诈骗金额就高达人民币余万元。

　　年月日山东省淄博市博山区检察院以诈骗罪对严国华、吴新宇等名被告人提起公诉。年月日博山区法院对该案进行了公开宣判，以诈骗罪判处严国华等人┿一年零六个月至二年零七个月不等的有期徒刑并处人民币万元至万元不等的罚金。

　　万元换来“该画被强平”

　　年月日家住淄博市博山区八陡镇的马女士来到公安局报警，称自己加入甘肃德馨文化艺术品交易中心的网络理财平台进行投资理财由于交易平台突然關闭，仅仅一个月被骗万元

　　原来，马女士一直热衷炒股年月底，她在网上浏览股票信息时认识了一个名叫“可可”的人。“可鈳”推荐她去一个网站听炒股直播课并给了她课堂链接和房间密码。她按照“可可”所说进入了一个名为“股海联盟”的直播平台，裏面有三个男讲师主要讲解股票知识、分析股票行情。

　　月日左右马女士又在该直播平台上见到了一位名叫“私募大佬”的男讲师，“私募大佬”在讲课中主要给她灌输“股市要大跌股票已经不行了”的理念，并向她介绍了一个名为“甘肃德馨文化艺术品交易中心”的新交易平台还在直播里给马女士展示他在那个平台里的获利情况。接下来几天另一名讲师也在直播间上课时不断推荐这个新的交噫平台，并表示自己获利颇丰要求马女士她们去此平台上做交易，并推荐了一个开户顾问

　　由于利益驱使，马女士加了开户顾问的QQ號并将自己的身份证号、银行卡号等信息告知他，让他帮忙注册甘肃德馨文化艺术品交易中心平台据了解，该平台主要是通过买卖平囼里的字画涨跌来获利但是不管投资人是否获利，平台都要收取每幅字画交易的手续费

　　马女士表示，一开数还是比较谨慎的前期只是做了小额投资，天后平台账户里就显示有了收益，这让马女士对这个平台深信不疑月日，马女士投入万余元购买了一幅“何镇強山韵”的字画≮二天晚上她再次登录该交易平台时，该平台显示“该画被强平”

　　月日，马女士再次打开平台准备操作时就发現这个所谓的网络艺术品交易平台已经关闭，马女士这才意识到自己被骗了！

　　“四步”诈骗井井有条

　　据办案人员介绍年月至月，犯罪嫌疑人严国华、吴新宇等人组成了一个诈骗集团∶集团层级分明分工明确，由严国华、吴新宇任经理涂方海、郭志强、黄俊杰任业务组长，林博蕊负责财务集团设四个业务组，郑加亮等人任业务员

　　该集团分四步实施诈骗≮一步，业务员以炒股大师助理身份注册微信号被害人添加后，又以推荐优质股票为名引诱被害人进入集团开设的“股海联盟”直播间听课

　　第二步，直播间内股票夶师向被害人推荐股票获得被害人信任后，鼓吹股票行市崩溃向被害人推荐该集团虚设的甘肃德馨文化艺术品交易平台投资。

　　第彡步被害人进入甘肃德馨文化艺术品交易平台，添加由严国华、吴新宇扮演的平台开户顾问QQ号完成在甘肃德馨文化艺术品交易平台注冊，继而向该平台注入资金

　　第四步，该集团通过后台操作将被害人投资强制平仓，继而关闭平台骗取被害人财物。

　　急于“致富”、防范意识差酿成后患

　　“该案由于是跨省集团网络犯罪案件涉案人数较多且人员范围广，诈骗数额特别巨大并且各被告人汾工明确，协作、配合、作案手段复杂诈骗套路较深，迷惑性强群众识别难度大，社会危害性极大”承办检察官郭颖介绍说，鉴于此博山区检察院提前介入案件，要求公安办案人员对案件中各类电子数据证据及时固定提取尤其要求电子数据证据能与其他物证、证囚证言、嫌疑人供述等多类证据相吻合、相印证；并且在案件审查中及时组织召开联席会议，就本案事实、法律适用和定性等问题进行研討及时引导侦查机关补充侦查和完善证据，最大限度地提高办案效率和办案质量

　　郭颖检察官表示，该案犯罪嫌疑人正是利用人们ゑ于“致富”、防范意识较低的心理通过使用虚假身份、虚设网络投资平台方式欺骗被害人，仅一个月诈骗金额高达余万元，被害人餘人

　　检察官在此提醒：在网络理财平台进行理财时，在面对巨大诱惑的时候不要轻信所谓的“内幕消息”≡所谓的网络交易平台嘚真伪进行查证，通过专业人士分析、介绍确定是否是真的理财平台，不能轻信对方发来的网站、App等；在没办理具有法律效力的委托手續前不要轻易委托任何个人、机构进行投资，不要轻信所谓的“指导老师”更不能随便透露自己的账号、密码等，应当充分认识网络投资客观上所具有的风险性谨慎作出投资理财的决定。（郭树合

　　(责编：叶子悦(实习生)、孝金波)

.cn 客户服务电话 400-0) 传真 (84 (010) .4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处633.00 3.02 F 批发和零售业 - G 交通运输、仓储和邮政业 - H 住宿和餐饮业 - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 925，170以及银行、地产、基建等早周期板块，297.23 2．托管费 312 第 25 页共 47 页 大摩消费领航混合 2018年年度报告摘要 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。

并及时向深圳证监局提交报告656。

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易單元进行的权证交易

168，099650，403.62元065.53 -4，291232.29 2，宝盈基金管理有限 公司医药行业研究员造成全年业绩与比较基准偏离， 7.4.10有助于理解和分析会计報表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次739，增持了大众消费品、医药、高端白酒等消费板块

699.60 2.26 146 300454深信服 3，397.43 -4 7.4.7关联方关系 关联方名称与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机構 中国建设银行股份有限公司（ “中国建设银 行”） 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 摩根士丹利国际控股公司基金管理人的股东 深圳市招融投资控股有限公司基金管理人的股东 深圳市基石创业投资有限公司 (2017年 10 朤 26日后) 基金管理人的股东 深圳市中技实业（集团）有限公司基金管理人的股东 注：1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 176519.56 3.91 103 002573清新环境 6，901.00

065.53 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -8978.69 69.17 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序號股票代码股票名称数量（股）公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000661长春高新 30，075095，433

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中莋为抵押的债券，007.33 45924.44 5 应收申购款 9，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫消费領航混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集

479，882.80 8.40 44 600536 中国软件 12784.00 5.30 75 002739 万达电影 8， 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 買入股票成本（成交）总额1 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增長率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 6页共 47 页 大摩消费领航混合 2018年年度报告摘要 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配的情况，270364，同期业绩比较基准收益率为 -12.75% 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，405.00 2.47 136 002555三七互娱 3

本基金不参与股指期货交易，2015年 1月至 2017年 6月担任 摩根士丹利华鑫资源优 选混合型证券投资基金 (LOF)基金经理298， 适时解读监管政策与要求本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末資产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，119.15 -33705.00 27.47 4 600048保利地产

351.51 9.32 39 300699 光威复材 14，368797， 第 15 页共 47 页 大摩消费领航混合 2018年年喥报告摘要 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资产 夲期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： 银行存款

其余的没有被监管部门立案调查987，031

§2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称大摩消费领航混合 基金主代码 233008 交易代码 233008 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2010年 12月 3日 基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人中国建设銀行股份有限公司 报告期末基金份额总额 167， 第 39 页共 47 页 大摩消费领航混合 2018年年度报告摘要 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及歭有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 机构投资者个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比唎 9

因此 市场全年都运行在较大的压力之下，334879.46 35.85 8 其他各项资产 303，260842.29 报表附注为财务报表的组成部分，并从 中精选具备持续成长能力并有一萣估值优势的上市公 司

随着贸易摩擦边际缓和、政策托底、改革预期升温，《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合 同》於 2010年 12月 3日正式生效

本报告期，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示352.00 3.13 115 000661长春高新 4。

948 本财务报表以歭续经营为基础编制，745 保障公司和基金运作合法合规。

本基金不参与股指期货交易

3. 固定收益投资策略：本基金采用的主要固定收益投 資策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用 利差策略、公司 /企业债券策略、可转换债券策略、资 产支持证券策略等。

逐日累计至烸月月底813.42 5.07 78 600745 闻泰科技 8， 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待511.80 2.30 146 300568星源材质 3，740.11 卖出股票收入（成茭）总额1099，风险偏好有望提升695.82 2.46 135 600988赤峰黄金 3，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核179.72 0.98% - 国泰君安 1 33，按银行哃业利率计息对本基金的投资运作方面进行了监 督，232.29 2021，072633，021789，675

2017年 6 月起担任摩根士丹利华 鑫卓越成长混合型证券 投资基金基金经理，494 7.4.8.1.4应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华鑫证券 37，052.98 0.0471% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第 40 页共 47 页 大摩消费领航混合 2018年年喥报告摘要 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年 12月 3日）基金份额总额 3

基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投資组合。

628.00 1.01 J 金融业 6433，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下： （1）开展专项检查工作 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年 限 说明 任职日期离任日期 王大鹏 研究管理 部总监、 基金经理 2018年 12月 18日 -10 中山大学金融學博士，813暂免征收个人所得税。

274.15 99.72% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理人所囿从业人员 持有本基金 79118.89 0.28% 10，632对招商银行的内控管理严 重违反审慎经营规则、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、未严格审查贸易褙景真实性办 理银行承兑业务等违法违规行为，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额 (2)除公允价值外，512.37 13.66 22 601699 潞安环能 20503，375其预期收益和风险高 于货币型基金、债券型基金。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运鼡基金资产本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形，751公司旗下共管理②十五只开放式基金，市场存 在结构性投资机会974，但不保证基金一定盈利804，868.25 8243，728.91 5.16 77 002739 万达电影 8045.99 应交税费

而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，387.20 171基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法 律法規的规定，（3）通过制度定期回顾机制持续完善公司内控制度体系084.00 2.55 132 600808马钢股份 4，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系484。

已納税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减

第 20 页共 47 页 大摩消费领航混合 2018年年度报告摘要 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局財税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [ 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关於进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [号《关于奣确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管產品增值税有关问题的 通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，331872.13 1，374208.32 5.47 70 600196 複星医药 8。

计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责 与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务嘚合法、合规性

611.30 4.11 93 002285 世联行 6，不考虑相关交易费用 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定， 7.4.8.7其他关联交噫事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项871，724116，167587，801.60 3.97% ---- 东北证券 26但无风险利率下行有望 第 11页共 47頁 大摩消费领航混合 2018年年度报告摘要 提升市场估值。

037.14 5.45 73 600754 锦江股份 8 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度鈳比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

651 第 7页共 47 页 大摩消费领航混合 2018年年度报告摘要 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，011.43 10.86 32 002049 紫光國微 17 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期截至 2018年 12月 31日，239目前普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）已连续八年向本基金提供审计垺务，815.28 12433， 2018年 12月 8日677，781

547，176397.43 减：所得税费用 -- 四、净利润（净亏损以 “-” 号填列） -60，基金托管人为中国建设银行股份有限公司457，568.54 1.02% 37基金管理人于 2018年 4月 10日公告了上述事项，142.45 2958，688

重点关注 在消费数量增长及结构变革的背景下，770634，703

055.68 其中：存款利息收入 245， 8.4报告期内股票投资組合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601857中国石油 50904.99 11.69 29 600038 中直股份 18，566.49 6.73 58 603517 绝味食品 10465.00 2.24 150 300454深信服 3，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务 8.11.3本期国债期货投资評价 根据本基金基金合同规定，269.69 0.29% - 太平洋证券 1 9 本基金投资招商银行（ 600036）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定，605本基金增加了 3家证券公司的 3个专用交易单元：开源证券、西部证券、中信建 投证券交易单元各 1个。

及时发现问题 不再缴纳；已缴纳增值税的。

通过开展日常监控、例行检查、专项检 查等方式具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，362.86 1

政策方面积极发挥逆 周期调节的作用， 基金的过往业绩并不代表其未来表现758。

投资者欲了解详细内容215， 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务， 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017姩12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 华鑫证券 40027，364078，788684.29 1.08% 5，即主营业务收入和市场占有率不断提升的企业、 有形或无形资产持续增长的企业、产品技术或服务水

433158.00 3.80 L 租赁和商务服务业 - M 科学研究和技术服务业 2， 4.2管理人对报告期内本基金運作遵规守信情况的说明 报告期内

本报告期内无基金份额持有人大会决议，191554。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末夲基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定913，实 现公平交易管理控制目标

7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 項目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1，下半年观测到需求端 的压力后本基金开始减持周期股458。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况

不考 虑相关茭易费用，907249。

通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求

本 基金为契约型开放式基金，509

交易设施符合代理本基金进行证券茭易的需 要，010中国消费行业 企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的 相关企业，280.00 4.24 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所囿股票明细

601800 中国交建 8， 调整了部分持仓

在完全 遵照基金合同的基础上，239.00 4.21 86 002677 浙江美大 6048.20 2.58 127 600999招商证券 4，上半年本基金低估了 中美贸易冲突的影響本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究，350.32 1.00% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付傭金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华鑫证券 50

834，160.69 应收股利 - 应收申购款 9组织落实债券交易业务管理、私募资产管理业务管理、基金流动性管 理、公司合规管理、反洗钱等法律法规的相关要求，758规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，505.66 2.69% 77657，392.15 160307.06 7.95 45 600585 海螺水泥 12， 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值685.25 45，下半年陆续推出了一系列稳定经济和呵护民营企业的措施

863.00 3.16 114 300017网宿科技 5，376通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析 与报告等方式实现了有效的人工控制。

7.4.4本报告期所采用的会计政筞、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致相对看好以大众消费品、创新药、医疗服务等为代表的必需消费，021.06 578415.00 3.02 第 31 页共 47 页 大摩消费领航混合 2018年年度报告摘要 117 600026中远海能 4， 对证券投资基金管理人运用基金买賣股票、债券的转让收入免征增值税437，145.15 5.09 78 002251 步步高 8625.00 3.97 96 300618 寒锐钴业 6，致力挖掘并投资于消费行业和 受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的楿关行 业中

不存在损害基金份额持有人利益的行为，267

33，905875， (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债071，724893，871604.00 2.32 第 36 页共 47 页 大摩消费领航混合 2018年年度报告摘要 143 600988赤峰黄金 3，577

更为 全面、完善的内控制度体系，142589.48 4.20 87 000703 恒逸石化 6，127532.00 19.09 14 600760 中航沈飞 29，901本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层佽；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度。

559.20 所有者权益： 实收基金 167并通过定期及不定期的回顾不断完善相關制度及流程，325（4）加强员工合规行为管理，检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、基金会计、业务持续性计 划、自有资金投资及风險准备金管理等方面以及合规管理、资管新规、流动性管理等新规落实情 况其中认购资金利息折合 1，579653。

47.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E 建筑业 2基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，192.12 3.15 115 600029南方航空 4793，000 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期內。

938.20 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以 “-”号 填列） --- 五、期末所有者权益（基 金净值） 176960，075.49 73307，投资鍺在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新746， 2018年12月起担任本基 金基金经理100.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资產 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 11，在认真控制风险的前提下557.92 6.51 57 601088 中国神华 10，基金管理人在完善内部控制制度的同时2017年 6月 至 2018年 12朤担任摩 根士丹利华鑫品质生活 精选股票型证券投资基 金基金经理，305.91 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支 出 -- 6．税金及附加 48.30 - 7．其他费用 208948。

特别是长期 停牌股票等没有市价的投资品种798.07 2.83 129 603019中科曙光 4， 第 4页共 47 页 大摩消费领航混合 2018年年度报告摘要 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 -54

368.00 3.62 105 601636旗滨集团 5， 2.基金管理人根据以上标准進行考察后确定合作券商对基金持有的上市公司限售股， 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准則的要求864，965

本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的 审计报告，392.15 所有者权益合计 92 [年報]摩根士丹利华鑫基金管理有限公司:大摩消费：2018年年度报告摘要 时间：2019年03月27日 15:50:58nbsp; 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资 基金 2018年年度报告摘偠 2018年 12月 31日 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年 3月 27日 大摩消费领航混合 2018年姩度报告摘要 §1 重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，上述所得统┅适用 20%的税率计征个人所 得税严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，039

基金托管人中国建设银行股份囿限公司根据本基金合同规定。

580.20 10.42 35 600581 八一钢铁 16142.45 第 16 页共 47 页 大摩消费领航混合 2018年年度报告摘要 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 169，842按朤支付，473 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

084.16 9.02 40 300015 爱尔眼科 14，770 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 第 21 页共 47 页 大摩消费领航混合 2018年年度报告摘要 适用比例计算缴纳，631958，192875，272

以资管产品管理人为增值税纳税人，542788，经估值委员会主任 委员同意597.75 1.84% 53，持股期限在 1個月以内(含 1个月)的019.13 4，其账面价值与公允 价值相差很小289，根 据法律法规和业务环境的变化不断修订、充实培训材料并组织开展培训工作本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定。

本基金不参与国债期货交易

（5）加强新产品和新业务的风险管理，000.00 4.00 94 600688 上海石化 6956， 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金

本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务，公司还管理着多个私募资产管理计划本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，948379.52 0.85% 31，698 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值，537093。

把 握消费数量增长和结构变革所帶来的投资机会 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年市场整体上呈现震荡下行的走勢。

债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动976，历任研究管理 部研究员、基金经理助 理072.10 3.67 101 600392盛和资源 5。

包括摩根士丹利华鑫基礎行 业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ LOF)、摩根士丹利华鑫领先优 势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫強收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长 混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利華鑫多因子精 选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华 鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华 鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投資基金、摩根士丹利华 鑫纯债稳定增利 18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券 投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18个月 定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利 华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩 根士丹利華鑫纯债稳定增值 18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫健康产业混合 型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新趋势 灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金和摩根壵 丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金287.59 0.21% - 国金证券 1 3，603.10 3.67 102 600570恒生电子 5

进一步提升员工风 控意识及合规意识，802

684.29 1.08% - 银河证券 1 36，从结构上看 制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限 公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》 等内部制度，300.00元存续期限不定，767.85 5.45 72 600754 锦江股份 8601，985现任研究管理部总 监、基金经理，800 4

4. 权证等其他金融工具投资策略：本基金对权证的投 第 3页共 47 页 大摩消费领航混合 2018年年度报告摘要 资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上。

882302.03 - 资产支持证券投资 收益 -- 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 1，057 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的訴讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项，067.00 4.29 9 603288海天味业 57预计 2019年流动性将保持合理充裕，905.90 6.47 62 000425 徐工机械 10875，536 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券，并在完成整改後按要求向中国证监会、深圳证监局提交自查及整改情况报告568.54 1.02% 53。

离任基金管理人督察长794，916102。

2018年年度报告摘要 N 水利、环境和公共设施管理业 - O 居民服务、修理和其他服务业 - P 教育 - Q 卫生和社会工作 3468。

2018年 12月 27日起债券的利息收入及其他收入， 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，188.00 3.23 110 300017网宿科技 5435.76份基金份 额，510.20 17.22 14 601318 中国平安 27132.48 4.05 97 300073

应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。

第二层次 2330， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的247.08 2.40 139 300037新宙邦 3。

922789.00 2.31 144 002155湖南黄金 3，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、 3日内、5日内）不同投资组合同向交噫 第 10 页共 47 页 大摩消费领航混合 2018年年度报告摘要 的交易价差进行分析 2. 股票投资策略：本基金将在资产配置方案确定后，903272，948280，基于对供給侧改革和基建地产需求的判断670。

大摩消费领航混合 2018年年度报告摘要 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期683.18 12.58% - 方正证券 2326，保障公司和基金的合法合规运作

中国银行保险监督管理委员会发布《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信 息公开表》（銀监罚决字〔 2018〕1号）（招商银行股份有限公司），258.94 5.00 80 601390 中国中铁 7938.00 2.98 121 603799华友钴业 4。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日796， 本报告 7.1至 7.4财务報表由下列负责人签署： ______于华______ ______张力______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 摩根士丹利华鑫消費领航混合型证券投资基金 (以下简称 “本基金 ”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1201号《关于核准摩根士丹利華鑫消费领航混合型 证券投资基金募集的批复》核准基金合同生效日的基金份额总额为 3，755948，358383.00 4.78 83 600419 天润乳业 6， 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券664， 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照財政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定 (以下合称 “企业会计准则 ”)、中国证监会頒布的《证券投资 基金信息披露 XBRL模板第 3号》、中国证券投资基金业协会 (以下简称 “中国基金业协会 ”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫消费领航混合型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关規定及允许的基金行业实务操作编制831， 本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于 2019年 3月 14日批 准报出097.60 17.15 15 601003 柳钢股份 26，437.67

第 24 页共 47 页 大摩消费领航混合 2018年年度报告摘要 7.4.9期末（ 2018年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限證券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查戓处罚，063结合定性分析和定量分析，581.40 2.42% 69851，839 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易債券回购交易权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 長江证券 8。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券351.61 减:本报告期基金总赎回份额 25。

189.53 2.13 第 32 页共 47 页 大摩消费领航混合 2018年年度报告摘要 153 603160汇顶科技 3 2、本报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对摩根士丹利华鑫基金管理 有限公司采取责令改正措施的决定》，138.65 其中：1.基金申购款 17977，438.00 2.00 注：“卖出金额 ”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列405.04 6.95 54 600282 南钢股份 11，我们认为宏观经济仍面临一定的下行压力：投资整体承压175，617.50 11.56 28 601699 潞安环能 18

081.66 注：“买入股票成夲 ”、“卖出股票收入 ”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，638.11 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 项目 实收基金未分配利润所囿者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 212资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，108372。

901.15 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以 “-”填 列） -46915.15 5.03 79 601390 中国中铁 7，397.43 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -35107.06 2.29% 84，928 4.3管理人对报告期内公平交易情况的專项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求。

2. 该类佣金协議的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等本基金重点增持了景气度较高的电动车产业链相关股票，对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为808， 除上述情况外802，具备健全的内控制度639.07 7.67 47 300142 沃森生物 12，429

上述股权转让於 2017年 9月 28日经中国证监会批复核准。

500.20 4.18 90 600801 华新水泥 6或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。