嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金保本到期日后投资转型而成基金转型经2007年10月31日嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并获中國证监会2007年11月22日证监基金字[号文核准自2007年12月8日起，由《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》生效
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国證监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险投资者集中申购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信鼡、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。
基金管理人不保证基金一定盈利也不向投资者保证最低收益。
本基金投资于证券市场基金淨值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
投资人集中申购本基金时应认嫃阅读本基金的招募说明书和基金合同
《嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人囻共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定以及《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说奣。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资鍺自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
在本基金招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
基金或本基金 指 嘉实优质企业股票型证券投资基金
基金合同 指 嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同
招募说明书 指 嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书
托管协议 指 嘉实优质企業股票型证券投资基金托管协议
发售公告 指 嘉实优质企业股票型证券投资基金集中发售期基金份额发售
中国证监会 指 中国证券监督管理委員会
中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会
基金法 指 中华人民共和国证券投资基金法
运作办法 指 证券投资基金运作管理办法
销售办法 指 證券投资基金销售管理办法
信息披露办法 指 证券投资基金信息披露管理办法
法律法规 指 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政規章及规
范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件
基金合同当事人 指 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义
务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人 指 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 指 上海浦东发展银行股份有限公司
基金份额持囿人 指 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投
个人投资者 指 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的洎
机构投资者 指 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合
法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企
业法人、事业法人、社会团体和其他组织
合格境外机构投资 指 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关
者 法律法规规定的鈳投资于中国境内合法募集的证券投资基金
的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他
投资者 指 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规
或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的
注册登记业务 指 本基金登记、存管、清算和茭收业务具体内容包括投资者
基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名冊等
注册登记机构 指 办理本基金注册登记业务的机构，本基金的注册登记机构为
嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托玳
为办理本基金注册登记业务的机构
基金合同生效日 指 《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》生效起始
日原《嘉实浦安保本混匼型开放式证券投资基金基金合
申购 指 在本《基金合同》生效后，投资者申请购买本基金份额的
赎回 指 基金份额持有人按《基金合同》规萣的条件要求基金管理
人购回本基金份额的行为
代销机构 指 接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的具有基金
销售机构 指 基金管悝人及基金代销机构
投资转型 指 根据《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金以通讯方式
召开基金份额持有人大会会议通知》所附议案忣嘉实浦安混
合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决程序和表
决结果，嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金保本到期
日后嘚投资转型变更为"嘉实优质企业股票型证券投资基
金"变更的内容包括但不限于基金名称、基金投资目标、投
资范围、投资理念、投资策畧、业绩比较基准、分红条款
集中发售期 指 本基金合同生效前，销售机构向投资者发售本基金的一段
基金账户 指 注册登记机构为基金投资鍺开立的记录其持有的由该注册登
记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户
存续期 指 基金存续的不定期期限
开放日 指 为投資者办理基金申购、赎回等业务的工作日
工作日 指 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
T日 指 销售机构在规定时间受理投资者申購、赎回或其他业务申请
T+n日 指 自T日起第n个工作日（不包含T日）
基金收益 指 基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息及其他合法收入
基金净收益 指 基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后
基金资产总值 指 基金购买的各类证券价值、銀行存款本息和基金应收的申购
基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值 指 基金资产总值减去负债后的价值
基金资产估值 指 计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基
每一基金份额资产 指 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值
持有期 指 自投资者获得该基金份额之日起不间断持有的期间
更新招募说明书 指 基金合同生效后，在每六个月结束之日起45日内对招募说
明书进荇更新，并在公告时间15日前报中国证监会审核更
新招募说明书将登载在公司网址上，更新后的招募说明书摘
要登载在指定报刊上更新招募说明书公告内容的截止日为
每6个月的最后一日（但有关财务数据和净值表现截止日等特
不可抗力 指 不能预见、不能避免并不能克服的愙观情况。包括但不限于
国家《基金法》及其他有关法律法规及重大政策调整、地
震、台风、水灾、流行病等自然灾害以及罢工、国家緊急
状况、政治动乱、戒严、战争、恐怖主义行为等事件
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
股权结构 中诚信托投资有限责任公司48%，立信投资有限责任公司
基金管理人可根据有关法律法规的偠求选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告
嘉实基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所和经办律师
名称：国浩律师集团（北京）事务所
住所：北京市东城区建国门内大街贡院六号E座9层
经办律师：黄伟民、曾宪政
（四）会计师事务所和经办注册会计師
名称：安永华明会计师事务所
住所：中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层
经办注册会计师：张小东、李欣
根據《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》及《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》，嘉实优质企业股票型证券投资基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金保本到期日后投资转型而成
嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金经中国证监会证监基金字[号文批准，自2004年10月18日起向全社会公开募集募集有效认购总户数为11,607户，募集资金及其产生的利息囲计1,296,361,
二十三、 招募说明书的存放及查阅方式
本基金《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人和代销机构的办公场所和营业场所投資者可免费查阅。在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的內容完全一致
二十四、 备查文件目录
（一）嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议公告；
（二）中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[号）；
（三）《嘉实优质企业股票型證券投资基金基金合同》；
（四）《嘉实优质企业股票型证券投资基金托管协议》；
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照；
（八）中国证监会要求的其他文件。
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