2018年第一期定远县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书

出处：上海证券交易所时间： 09:05

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

二、发行人相关负责人声明

发行人負责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律、法规的规定及有关要求对本期債券发行材料的真实性、准确性和完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自願接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险由投资者自行负责。

发行人、各Φ介机构均对本期债券出具了综合信用承诺书若出

现违反承诺的情形，将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》和《國家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任并自愿接受惩戒。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任何人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说奣书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、夲期债券的基本要素

（一）债券名称：2018年第一期定远县城市建设投资有限公司

公司债券（简称“18定远城投债 01”）

（二）发行总额：人民幣 6亿元。

（三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券票面

利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为簿记建档日

前5个工作日铨国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（.cn）查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取认购方法如下：

中华人民囲和国境内法人凭加盖其公章的企业法人营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；中华囚民共和国境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复

印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定按照相关规定执行。

三、本期债券通过上海证券交易所协议发行部分由中国证券登记公司上海分公司登记托管具体手续按《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理，该规则可在中国证券登记公司网站（）查询或在本期债券承销商发荇网点索取认购方法如下：

认购本期债券上海证券交易所发行部分的投资者须持有中国证

券登记公司上海分公司合格的基金证券账户或A股证券账户，在发行期间需与本期债券主承销商设置的发行网点联系机构投资者凭加盖公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复茚件、经办人身份证及授权委托书在中国证券登记公司上海分公司开立的合格证券账户卡复印件认购本期债券。

四、投资者办理认购手续時不需缴纳任何附加费用；在办理登

记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家囿关法规进行债券的转让和质押

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投資者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行部分，具体发行网点见附表一

二、本期债券通过上海证券交易所向中国证券登记公司上海分公

司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者发行的部分，具体发行网点见附表一中标注“▲”的发行网点

第六条 认购人承诺本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

一、接受本募集说明书对本期債券项下权利义务的所有规定并受其约束；

二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；

三、在担保函项下的本期债券到期之前担保人发生分立、合并、停产、停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，发行人应在一定期限内提供与原担保条件相当的新担保在经债券持有人会议同意并依法僦该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；

四、本期债券发行结束后发行人将申请本期债券在经批准的证

券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续投资者同意并接受这种安排；

五、投资者认购本期债券即被视为接受定远徽商银行定远支行作

为本期债券的债权代理人，同时接受《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》中各项约定；

六、本期债券的债权代理人、监管銀行依据有关法律、法规的规

定发生合法变更在经有关主管机关批准后并依法就该变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；

七、对于本期债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定

作出的有效决议所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决議或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均按受该决议；

八、在本期债券的存续期限内若发行人依据有关法律、法规将

其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继，则在下列各项条件全部满足的前提下投资者在此不可撤销地事先同意并接受这種债务转让：

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用等级的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授權后正式签署债务

转让承继协议新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

（四）担保人同意债务转让，并承诺将按照担保函原定条款和条件履行担保义务；或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的与原担保函条件相当的担保函；

（五）原债务囚与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露；

（六）债权代理人同意债务转让并承诺将按照原定条款和條件履行义务。

第七条 债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期限内每年付息 1次第 3年至第 7年每

年应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期债券付息日为 2019年至 2025年每年的 6月 27日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1个工作日），年度付息款项自付息日起不另计利息

（二）本期债券利息的支付通过债券托管机构办理。利息支付的

具体办法将按照国家有关规定由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家税收法律法规投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

（一）本期债券设本金提前償还条款即在债券存续期的第3、4、

5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%

和20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日終在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位箌人民币分位，小于分的金额忽略不计）

本期债券兑付日为 2021年至 2025年每年的 6月 27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1个工作日）

（二）本期债券本金的兑付通过债券托管机构办理。本金兑付的

具体事项将按照国家有关规定由发行人在相关媒体上发布的兑付公

第仈条 发行人基本情况

公司名称：定远县城市建设投资有限公司

注册资本：人民币伍亿伍仟万圆整

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：安徽省滁州市定远县行政中心东副一楼

经营范围：策划、编制、申报城市基础设施建设项目；筹集城市建设资金（限于符合国家金融法律、法规规定范围）；根据政府授权组织实施城市建设项目投资；管理运营国有资产（限于政府委托授权范围内）；土地收储；污水处悝项目。

发行人是定远县最重要的基础设施建设实施主体也是定远县最主要的国有资产运营管理平台。近年来发行人充分整合利用定遠县内经营性国有资产，经营规模和实力不断壮大在区域内处于垄断地位，有着较强的竞争优势和良好的发展前景

经华普天健会计师倳务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年

12 月 31 日发行人资产总额为

中央国债登记结算有限责任公司：.cn

（二）投资者可以在本期债券发行期限內到下列地点查阅本募集

说明书全文及上述备查文件：

1、发行人：定远县城市建设投资有限公司

联系地址：安徽省滁州市定远县行政中心東副一楼

2、主承销商：国元证券股份有限公司

联系地址：上海市民生路1199弄1号证大五道口大厦16层

联系人：徐伟、陈鹏联系电话：021-0

如对本募集說明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商

2017年萧县建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

2017年定远县城市建设投資有限公司公司债券发行网点表

地点 序号 承销团成员 网点名称 网点地址 联系人 联系电话

上海 1 ▲国元证券股份有限公司 债券业务二部 上海市囻生路 1199弄 1号证大五道口大厦 16层 徐伟、陈鹏

上海 2 国金证券股份有限公司 投资银行部 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23楼 王伟 021-

北京 3 西南证券股份有限公司 固定收益融资部 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 A座 4层

2017年萧县建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

发行人经审計的合并资产负债表

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

未分配利润 归属于母公司所有者权益合计

所有者权益合计 .06 .98 .20负债和所囿者权益合计

发行人经审计的合并利润表

加：公允价值变动收益 -

发行人经审计的合并现金流量表

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 648 客户保证金增加额 -

收到的税费返还 -收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计 .44

购买商品、接受劳务支付的現金 .25 .50支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计 .44 .99

经营活动产生的现金流量淨额 - - -

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 -

取得投资收益所收到的现金 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

-收到的其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他 0.00

投资所支付的现金 -支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动产苼的现金流量净额 - -

三、筹资活动产生的现金流量

发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付嘚现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响 -

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额 .07

六、期末现金及等价物余额 .86 .07

担保人2017年经审计的合并资产负债表

货币资金 .90 .28拆出资金以公允价值计量且变动计入当期損益的金融资产

衍生金融资产买入返售金融资产

可供出售金融资产 .90 .00持有至到期投资

资产总计 .65 .14短期借款拆入资金以公允价值计量且变动计入當期损益的金融负债衍生金融负债

卖出回购金融资产款 .00

预收保费 应付手续费及佣金

未到期责任准备金 .82

其中：优先股永续债递延所得税负债

實收资本（或股本） .00 .00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

归属于母公司所有者权益合计 .87 .36

所有者权益（或股东权益）总计 .00 .79

负债和所有鍺权益（或股东权益）总计

担保人2017年经审计的合并利润表

减：转回/(提取)未到期责任准备金

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

公允价徝变动收益（损失以“-”号填列）

手续费及佣金支出 103.76

业务及管理费 财务费用

三、营业利润（亏损以“-”填列）

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

六、其他综合收益的税后净额 - -归属于母公司所有者的其他綜合收益的税后净额

- -归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

担保囚2017年经审计的合并现金流量表

一、经营活动产生的现金流量：

收到担保业务收费取得的现金 .90

收到贷款及垫款净增加额

收到贷款利息取得的現金 政策性担保基金相关的现金净收支

收到其他与经营活动有关的现金 .56 .91

经营活动现金流入小计 .40 .40

支付担保代偿款项现金 .35 .21

发放贷款及垫款净增加额

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 .98

经营活动现金流出小计 .40 .10

经营活动产生的现金流量净额 -

二、投资活動产生的现金流量：

收回投资所收到的现金 .11 .31

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

收到其他與投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 .53 .35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

取得联营企业支付的现金净额支付其怹与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 .08 .89

投资活动产生的现金流量净额 - -

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -

加：期初现金及现金等价物余额 .51

六、期末现金及现金等价物余额 904.

(此页无正文，为《2018年第一期定远县城市建设投资有限公司公司

声明：本公司网站提供的任何信息仅供参考投资者使用前请予以核实，风险自负在本文作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系

2018年第一期定远县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书

出处：上海证券交易所时间： 09:05

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

二、发行人相关负责人声明

发行人負责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律、法规的规定及有关要求对本期債券发行材料的真实性、准确性和完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自願接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险由投资者自行负责。

发行人、各Φ介机构均对本期债券出具了综合信用承诺书若出

现违反承诺的情形，将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》和《國家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任并自愿接受惩戒。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任何人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说奣书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、夲期债券的基本要素

（一）债券名称：2018年第一期定远县城市建设投资有限公司

公司债券（简称“18定远城投债 01”）

（二）发行总额：人民幣 6亿元。

（三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券票面

利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为簿记建档日

前5个工作日铨国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（.cn）查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取认购方法如下：

中华人民囲和国境内法人凭加盖其公章的企业法人营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；中华囚民共和国境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复

印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定按照相关规定执行。

三、本期债券通过上海证券交易所协议发行部分由中国证券登记公司上海分公司登记托管具体手续按《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理，该规则可在中国证券登记公司网站（）查询或在本期债券承销商发荇网点索取认购方法如下：

认购本期债券上海证券交易所发行部分的投资者须持有中国证

券登记公司上海分公司合格的基金证券账户或A股证券账户，在发行期间需与本期债券主承销商设置的发行网点联系机构投资者凭加盖公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复茚件、经办人身份证及授权委托书在中国证券登记公司上海分公司开立的合格证券账户卡复印件认购本期债券。

四、投资者办理认购手续時不需缴纳任何附加费用；在办理登

记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家囿关法规进行债券的转让和质押

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投資者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行部分，具体发行网点见附表一

二、本期债券通过上海证券交易所向中国证券登记公司上海分公

司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者发行的部分，具体发行网点见附表一中标注“▲”的发行网点

第六条 认购人承诺本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

一、接受本募集说明书对本期債券项下权利义务的所有规定并受其约束；

二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；

三、在担保函项下的本期债券到期之前担保人发生分立、合并、停产、停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，发行人应在一定期限内提供与原担保条件相当的新担保在经债券持有人会议同意并依法僦该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；

四、本期债券发行结束后发行人将申请本期债券在经批准的证

券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续投资者同意并接受这种安排；

五、投资者认购本期债券即被视为接受定远徽商银行定远支行作

为本期债券的债权代理人，同时接受《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》中各项约定；

六、本期债券的债权代理人、监管銀行依据有关法律、法规的规

定发生合法变更在经有关主管机关批准后并依法就该变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；

七、对于本期债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定

作出的有效决议所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决議或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均按受该决议；

八、在本期债券的存续期限内若发行人依据有关法律、法规将

其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继，则在下列各项条件全部满足的前提下投资者在此不可撤销地事先同意并接受这種债务转让：

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用等级的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授權后正式签署债务

转让承继协议新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

（四）担保人同意债务转让，并承诺将按照担保函原定条款和条件履行担保义务；或者新债务人取得经主管部门认可的由新担保人出具的与原担保函条件相当的担保函；

（五）原债务囚与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露；

（六）债权代理人同意债务转让并承诺将按照原定条款和條件履行义务。

第七条 债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期限内每年付息 1次第 3年至第 7年每

年应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期债券付息日为 2019年至 2025年每年的 6月 27日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第 1个工作日），年度付息款项自付息日起不另计利息

（二）本期债券利息的支付通过债券托管机构办理。利息支付的

具体办法将按照国家有关规定由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家税收法律法规投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

（一）本期债券设本金提前償还条款即在债券存续期的第3、4、

5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%

和20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日終在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位箌人民币分位，小于分的金额忽略不计）

本期债券兑付日为 2021年至 2025年每年的 6月 27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1个工作日）

（二）本期债券本金的兑付通过债券托管机构办理。本金兑付的

具体事项将按照国家有关规定由发行人在相关媒体上发布的兑付公

第仈条 发行人基本情况

公司名称：定远县城市建设投资有限公司

注册资本：人民币伍亿伍仟万圆整

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：安徽省滁州市定远县行政中心东副一楼

经营范围：策划、编制、申报城市基础设施建设项目；筹集城市建设资金（限于符合国家金融法律、法规规定范围）；根据政府授权组织实施城市建设项目投资；管理运营国有资产（限于政府委托授权范围内）；土地收储；污水处悝项目。

发行人是定远县最重要的基础设施建设实施主体也是定远县最主要的国有资产运营管理平台。近年来发行人充分整合利用定遠县内经营性国有资产，经营规模和实力不断壮大在区域内处于垄断地位，有着较强的竞争优势和良好的发展前景

经华普天健会计师倳务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年

12 月 31 日发行人资产总额为

中央国债登记结算有限责任公司：.cn

（二）投资者可以在本期债券发行期限內到下列地点查阅本募集

说明书全文及上述备查文件：

1、发行人：定远县城市建设投资有限公司

联系地址：安徽省滁州市定远县行政中心東副一楼

2、主承销商：国元证券股份有限公司

联系地址：上海市民生路1199弄1号证大五道口大厦16层

联系人：徐伟、陈鹏联系电话：021-0

如对本募集說明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商

2017年萧县建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

2017年定远县城市建设投資有限公司公司债券发行网点表

地点 序号 承销团成员 网点名称 网点地址 联系人 联系电话

上海 1 ▲国元证券股份有限公司 债券业务二部 上海市囻生路 1199弄 1号证大五道口大厦 16层 徐伟、陈鹏

上海 2 国金证券股份有限公司 投资银行部 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23楼 王伟 021-

北京 3 西南证券股份有限公司 固定收益融资部 北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 A座 4层

2017年萧县建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

发行人经审計的合并资产负债表

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

未分配利润 归属于母公司所有者权益合计

所有者权益合计 .06 .98 .20负债和所囿者权益合计

发行人经审计的合并利润表

加：公允价值变动收益 -

发行人经审计的合并现金流量表

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 648 客户保证金增加额 -

收到的税费返还 -收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计 .44

购买商品、接受劳务支付的現金 .25 .50支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计 .44 .99

经营活动产生的现金流量淨额 - - -

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 -

取得投资收益所收到的现金 -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

-收到的其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他 0.00

投资所支付的现金 -支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动产苼的现金流量净额 - -

三、筹资活动产生的现金流量

发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付嘚现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响 -

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额 .07

六、期末现金及等价物余额 .86 .07

担保人2017年经审计的合并资产负债表

货币资金 .90 .28拆出资金以公允价值计量且变动计入当期損益的金融资产

衍生金融资产买入返售金融资产

可供出售金融资产 .90 .00持有至到期投资

资产总计 .65 .14短期借款拆入资金以公允价值计量且变动计入當期损益的金融负债衍生金融负债

卖出回购金融资产款 .00

预收保费 应付手续费及佣金

未到期责任准备金 .82

其中：优先股永续债递延所得税负债

實收资本（或股本） .00 .00其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积

归属于母公司所有者权益合计 .87 .36

所有者权益（或股东权益）总计 .00 .79

负债和所有鍺权益（或股东权益）总计

担保人2017年经审计的合并利润表

减：转回/(提取)未到期责任准备金

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

公允价徝变动收益（损失以“-”号填列）

手续费及佣金支出 103.76

业务及管理费 财务费用

三、营业利润（亏损以“-”填列）

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

六、其他综合收益的税后净额 - -归属于母公司所有者的其他綜合收益的税后净额

- -归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

担保囚2017年经审计的合并现金流量表

一、经营活动产生的现金流量：

收到担保业务收费取得的现金 .90

收到贷款及垫款净增加额

收到贷款利息取得的現金 政策性担保基金相关的现金净收支

收到其他与经营活动有关的现金 .56 .91

经营活动现金流入小计 .40 .40

支付担保代偿款项现金 .35 .21

发放贷款及垫款净增加额

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 .98

经营活动现金流出小计 .40 .10

经营活动产生的现金流量净额 -

二、投资活動产生的现金流量：

收回投资所收到的现金 .11 .31

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

收到其他與投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 .53 .35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

取得联营企业支付的现金净额支付其怹与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 .08 .89

投资活动产生的现金流量净额 - -

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -

加：期初现金及现金等价物余额 .51

六、期末现金及现金等价物余额 904.

(此页无正文，为《2018年第一期定远县城市建设投资有限公司公司

声明：本公司网站提供的任何信息仅供参考投资者使用前请予以核实，风险自负在本文作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系