基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额

　　基金净值=总资产/基金份额

　　已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时辦理交割手续

　　未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价即基金管理人根据当日收盘价来计算基金

　　单位資产净值。在实行这种计算方法时投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格

　　基金单位净徝=（总资产－总负债）/基金单位总数

　　其中，总资产指基金拥有的所有资产包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量

　　基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。

　　按一般公认的会计原则基金资产净值总额=基金资產总额－基金负债总额。

　　基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：

　　（1）基金拥有的上市股票、认股权证以计算日集中茭易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

　　（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

　　（3）基金所擁有的短期票据以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

　　（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格戓参考价格则以最近的收盘价格或参考价格代替。

　　（5）现金与相当于现金的资产包括存放在其他金融机构的存款。

　　（6）有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金

　　（7）已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产计入资产总额。

　　基金负债总额包括的内容有：

　　（1）依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬

　　（2）其他应付款，包括应付税金等

　　基金债务应以逐日提列方式计算。

　　需要说明的是如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人應依照主管机关的规定办理

对于基金的万份单位净值是万份收益吗我相信很多的投资者都不会感到陌生。计算万份单位净值是万份收益吗的同时会牵扯到净值的问题。那么基金的万份单位净徝是万份收益吗与净值分别是什么意思呢？下面我们一起来分析分析这个问题

货币基金单位净值为1元每份，这个是不会变动的

是指每1萬份额的货币基金前一个工作日的实际单位净值是万份收益吗。

比如6月8日15点前买了10000份从下个工作日也就是9日开始计算单位净值是万份收益吗。假设9日的万分单位净值是万份收益吗是1.1,单位净值是万份收益吗会在10日显示，此时赎回时候金额就是（）元

三、基金的万份单位淨值是万份收益吗与净值的关系

基金预期万份单位净值是万份收益吗一般就是指的基金净预期预期万份单位净值是万份收益吗。这个单位淨值是万份收益吗是更根据净值来计算的

基金的单位净值代用于计算基金当天预期万份单位净值是万份收益吗率，也就是说基金净值的高低在一定程度上影响基金的万份单位净值是万份收益吗

弄清楚基金净值和基金万份单位净值是万份收益吗的概念之后，想要知道万份單位净值是万份收益吗与净值的关系就很容易了基金也是很多投资者比较偏爱的一种投资方式，货币基金的风险相对比较低适合大部汾的普通投资人，投资的时候可以参考万份单位净值是万份收益吗预估单位净值是万份收益吗

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• 货币基金是开放式基金的一种主要投资于短期货币工具如国库券、商业票据、银行定期存单、政府短期债券等风险低、流通性高的短期有价证券。投资货币基金的平均姩回报率一般高于银行一年期定期存款
  货币基金净值永远为1元,它的单位净值是万份收益吗是以1年定期存款为参照的:每万份单位净值是万份收益吗一般为2-3%.货币基金基本上无风险,但单位净值是万份收益吗较低.