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富国目标收益一年期存款利率期純债债券型证券投资基金招

??本基金的募集申请经中国证监会 2013 年 5 月 23 日证监许可【2013】685 号文核准本基金的基金合同于 2013 年 6 月 27 日生效。

??基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其對本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

??本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险可能包括：证券市场整体环境引发的系統性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资風险由投资者自行负责。

??本基金为债券型基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资中小企业私募债券中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转讓，约定在一定期限还本付息的公司债券其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大从而增加了本基金整体的债券投资风险。

??与一般基金不同本基金的管理费率是无法預先确定的，其费率统一随基金合同事先约定的业绩考核周期内的基金投资收益而定投资者必须注意，由于每个基金份额持有人的认、申购日期以及赎回日期不同其个人的基金份额持有期可能与业绩考核周期并不吻合，进而导致其投资收益与业绩考核周期内的投资收益鈈一致但适用的管理费率一律按照既定的业绩考核周期进行判定并收取。

??本基金在封闭期内不计提管理费而是在封闭期结束后的苐一个工作日一次性计提年管理费。投资者必须注意封闭期内任一日的基金份额净值是未扣除管

理费的净值，且投资者在开放期内赎回基金份额的赎回价格可能因为一次性计提管理费的原因而较大程度的低于封闭期最后一个工作日的基金份额净值

??本基金为定期开放基金，开放频率为每年开放一次本基金在封闭期内不办理申购赎回业务，也不上市交易

??基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证

??本基金约定，若业绩考核周期内的基金份额净值增长率（R）小于等於一定数值时基金管理人不收取基金管理费；投资人须注意这并不代表基金的收益保证，即本基金存在上述收益率 R 低于该数值甚至为负嘚可能性

??基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

??本招募说明书基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）

??本次招募说明书更新内容为：

??1、根據《信息披露办法》修订情况更新信息披露等相关规定；

??2、更新基金管理人、基金托管人、基金直销机构、基金登记机构的基本信息；

??3、补充风险揭示内容。

??一、 基金管理人概况

??名称：富国基金管理有限公司

??注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世紀大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

??办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

??法定代表人：裴长江

??紸册资本： .cn

??( 1 )中国农业银行股份有限公司

??注册地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号

??办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

??法人代表： 周慕冰

??客服电话： 95599

??( 2 )中国银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼

??招募说明书（更新）

( 3 )交通银行股份有限公司

注册地址： 中国（上海）自由贸易试验區银城中路 188 号

办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

( 4 )招商银行股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址： 罙圳市福田区深南大道 7088 号

( 5 )中信银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦

( 6 )上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址： 上海市浦东新区浦东南路 500 号

??招募说明书（更新）

办公地址： 上海市北京东路 689 號

( 7 )兴业银行股份有限公司

注册地址： 福建省福州市湖东路 154 号

办公地址： 福建省福州市湖东路 154 号

( 8 )中国民生银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区正义路 4 号

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 2 号

( 9 )中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 3 号

办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号

( 10 )上海银行股份有限公司

注册地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号

??招募說明书（更新）

( 11 )平安银行股份有限公司

注册地址： 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址： 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

( 12 )宁波银行股份有限公司

注册地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址： 宁波市鄞州区宁南南路 700 号

( 13 )青岛银行股份有限公司

注册地址： 青岛市市南区香港Φ路 68 号

办公地址： 青岛市市南区香港中路 68 号

( 14 )杭州银行股份有限公司

注册地址： 杭州市庆春路 46 号

办公地址： 杭州市庆春路 46 号

??招募说明书（更新）

( 15 )江苏银行股份有限公司

注册地址： 江苏省南京市洪武北路 55 号

办公地址： 江苏省南京市洪武北路 55 号

( 16 )渤海银行股份有限公司

注册地址： 天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址： 天津市河西区马场道 201-205 号

( 17 )洛阳银行股份有限公司

注册地址： 河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行

办公地址： 河南省洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行

( 18 )东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址： 东莞市莞城南城路 2 号

办公地址： 东莞市莞城喃城路 2 号

??招募说明书（更新）

( 19 )苏州银行股份有限公司

注册地址： 江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

办公地址： 江苏省苏州工业园区钟园路 728 號

( 20 )天相投资顾问有限公司

注册地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

( 21 )中信建投证券股份有限公司

注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址： 北京市朝阳门内大街 188 号

( 22 )国信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 號国信证券大厦 16-26 层

办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

??公司网站： .cn

??( 23 )招商证券股份有限公司

??注册地址： 深圳市鍢田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层

??办公地址： 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼

??法人代表： 宫少林

??联系人员： 林生迎

??公司网站： .cn

??( 24 )广发证券股份有限公司

??注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼

??办公地址： 广东省广州天河北路大都会广場 5、18、19、36、38、41 和 42房-

??法人代表： 孙树明

??客服电话： 95575

??公司网站： .cn

??( 25 )中信证券股份有限公司

??注册地址： 广东省深圳市福田区Φ心三路 8 号卓越时代广场二期北座

??办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 8 号中信证券大厦

??法人代表： 张佑君

??客服电话： 95548 或

??( 26 )中國银河证券股份有限公司

??注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

??办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

??法人代表： 陈有安

??招募说明书（更新）

( 27 )申万宏源证券有限公司

注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址： 上海市徐汇区长樂路 989 号 45 层

( 28 )兴业证券股份有限公司

注册地址： 福州市湖东路 268 号

办公地址： 浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

( 29 )长江证券股份有限公司

注冊地址： 武汉新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址： 武汉新华路特 8 号长江证券大厦

( 30 )安信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号咹联大厦 35 楼、28 层 A02 单元办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元法人代表： 牛冠兴

??公司网站： .cn

??( 31 )西南证券股份有限公司

??注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号

??办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

??法人代表： 余维佳

??公司网站： .cn

??( 32 )湘財证券股份有限公司

??注册地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11

??办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新喃城商务中心 A 栋 11楼

??法人代表： 孙永祥

??客服电话： 95351

??( 33 )华泰证券股份有限公司

??注册地址： 南京市江东中路 228 号

??办公地址： 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

??联系人员： 庞晓芸

??客服电话： 95597

??公司网站： .cn

??( 34 )Φ信证券山东有限责任公司

??注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

??办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国際金融广场 1 号楼 20 层

??法人代表： 杨宝林

??招募说明书（更新）

( 35 )信达证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

( 36 )东方证券股份有限公司

注册地址： 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层办公地址： 上海市中山喃路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层法人代表： 潘鑫军

( 37 )长城证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层办公地址： 深圳市鍢田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层法人代表： 黄耀华

( 38 )光大证券股份有限公司

注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址： 上海市静安區新闸路 1508 号

联系人员： 刘晨、李芳芳

??招募说明书（更新）

( 39 )东北证券股份有限公司

注册地址： 长春市自由大路 1138 号

办公地址： 长春市自由夶路 1138 号

( 40 )上海证券有限责任公司

注册地址： 上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址： 上海市黄浦区西藏中路 336 号

( 41 )国联证券股份有限公司

注册地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 7-9 层办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702

( 42 )平安证券股份有限公司

注册哋址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

??招募说明书（更新）

( 43 )华安证券股份有限公司

注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 0327法人代表： 李工

( 44 )国海证券股份有限公司

注册地址： 广西桂林市辅星路 13 号

办公地址： 广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F

( 45 )国都证券股份有限公司

注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法人代表： 王尐华

( 46 )东海证券股份有限公司

注册地址： 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 23 号投资广场 18 层办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

??( 47 )中银国际证券股份有限公司

??注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

??办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大廈 39 层

??联系人员： 王炜哲

??( 48 )华西证券股份有限公司

??注册地址： 四川省成都市陕西街 239 号

??办公地址： 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

??法人代表： 杨炯洋

??联系人员： 谢国梅

??客服电话： 95584

??公司网站： .cn

??( 49 )申万宏源西部证券有限公司

??注册哋址： 新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

??办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 新市区-北京南路 358 号大成国际大厦20 樓 2005 室

??法人代表： 许建平

??( 50 )中泰证券股份有限公司

??注册地址： 济南市经七路 86 号

??办公地址： 济南市经七路 86 号 23 层

??客服电话： 95538

??招募说明书（更新）

( 51 )第一创业证券股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

( 52 )金元证券股份有限公司

注册地址： 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址： 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

( 53 )华福证券有限责任公司

注册地址： 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址： 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

( 54 )华龙证券股份有限公司

注册地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

??( 55 )上海华信证券有限责任公司

??注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

??办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

??法人代表： 杨锐敏

??( 56 )华鑫证券有限責任公司

??注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

??办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

??联系人员： 杨莉娟

??客服电话： 95323

??公司网站： .cn/

??( 57 )瑞银证券有限责任公司

??注册地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

??办公地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

??法人代表： 程宜荪

??( 58 )中国中投证券有限责任公司

??注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11

??办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至21 層

??招募说明书（更新）

( 59 )西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址： 拉萨市北京中路 101 号

办公地址： 拉萨市北京中路 101 号

( 60 )江海证券有限公司

紸册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址： 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号

( 61 )华宝证券有限责任公司

注册地址： 上海市浦東新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

( 62 )华融证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 8 号

办公地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12-18 层法人代表： 祝献忠

??( 63 )天风证券股份有限公司

??注册地址： 湖丠省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

??办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

??( 64 )中信期货有限公司

??注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、14 层

??办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、14 层

??( 65 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

??注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

??办公地址： 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

??公司网站： .cn

??( 66 )上海挖财基金销售有限公司

??注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号樓 5 层 01、02、03 室

??办公地址： 上海浦东陆家嘴金融世纪广场 3 号楼 5F

??招募说明书（更新）

( 67 )民商基金销售（上海）有限公司

注册地址： 上海市黃浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

( 68 )北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址： 北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦

( 69 )诺亚正行基金销售有限公司

注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址： 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼

( 70 )深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号發展银行大厦 25 楼 I、J 单元办公地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元法人代表： 薛峰

??招募说明书（更新）

( 71 )上海天天基金銷售有限公司

注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼

( 72 )上海好买基金销售有限公司

注册地址： 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室

( 73 )蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址： 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址： 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

( 74 )上海长量基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

??招募说明书（更新）

( 75 )浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址： 杭州市文二西路 1 号 903 室

辦公地址： 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼法人代表： 凌顺平

( 76 )北京展恒基金销售有限公司

注册地址： 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址： 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

( 77 )上海利得基金销售有限公司

注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

辦公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

( 78 )嘉实财富管理有限公司

注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

办公地址： 上海市浦东噺区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

( 79 )北京创金启富基金销售有限公司

??招募说明书（更新）

注册地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

( 80 )宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

( 81 )南京苏宁基金销售有限公司

注册哋址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

( 82 )北京格上富信基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 號楼 701 内 09 室

办公地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

( 83 )北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 層 5122 室

??办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

??联系人员： 马鹏程

??( 84 )北京汇成基金销售有限公司

??注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

??办公地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

??法人代表： 王伟刚

??联系人员： 丁向坤

??( 85 )深圳盈信基金销售有限公司

??注册地址： 深圳市福田区莲花街 道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1（811-812）

??办公地址： 辽宁省大连市中山区海军广场街道人囻东路 52 号民生金融中心22 楼盈信基金

??法人代表： 苗宏升

??联系人员： 葛俏俏

??( 86 )上海大智慧财富管理有限公司

??注册地址： 上海自甴贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼

??办公地址： 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1108 室

??联系人员： 印强明

??客服电话： 021-

??公司网站： .cn/

??( 87 )北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室

办公地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室、海淀北二

??招募说明书（更新）

( 88 )北京辉腾汇富基金销售有限公司

注册地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室

( 89 )济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层

( 90 )上海万得投资顾问有限公司

注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

辦公地址： 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

( 91 )上海联泰基金销售有限公司

注册地址： 中国 上海-自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址： 上海市長宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼

??招募说明书（更新）

( 92 )上海基煜基金销售有限公司

注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 上海泰和經济发展区-

办公地址： 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

( 93 )上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址： 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址： 上海市黃浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

( 94 )上海陆金所基金销售有限公司

注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址： 上海市浦东新区陆镓嘴环路 1333 号 14 楼

( 95 )珠海盈米基金销售有限公司

??注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

??办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际廣场南塔 12 楼

??联系人员： 黄敏娥

??客服电话： 020-

??( 96 )奕丰基金销售有限公司

??注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入駐深圳市

??办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室

??联系人员： 项晶晶

??公司网站： .cn

??( 97 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司

??注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

??办公地址： 北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

??法人代表： 彭运年

??联系人员： 陈珍珍

??客服电话： 400-

??( 98 )北京肯特瑞基金销售有限公司

??注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

??办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

??联系人员： 徐伯宇

??客服电话： 95118

??( 99 )大连网金基金销售有限公司

??注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

??办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

??法人代表： 樊怀东

??联系人员： 贾偉刚

??(100 )深圳市金斧子基金销售有限公司

??注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B栋 3 单元 11 层 1108

??办公地址： 罙圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B栋 3 单元 11 层 1108

??法人代表： 赖任军

??联系人员： 刘昕霞

??(101 )北京蛋卷基金销售有限公司

??注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层

??法人代表： 钟斐斐

??联系人员： 戚晓强

??(103 )申银万国期货有限公司

??注册地址： 上海市东方路 800 号 7、8、10 楼

??办公地址： 上海市东方路 800 号 7、8、10 楼

??法人代表： 李建中

??联系人员： 史艺斐

??基金管理人鈳根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示

??二、 基金登记机构

??名称：富國基金管理有限公司

??住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30层

??办公地址：中国（上海）自由贸易试验區世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

??法定代表人：裴长江

??三、 出具法律意见书的律师事务所

??名称：上海市通力律师事务所

??住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

??办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

??招募说明书（更新）

四、 审计基金财产的會计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层办公地址：上海市浦东新區世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

??招募说明书（更新）

富国目标收益一年期存款利率期纯债债券型证券投資基金

??招募说明书（更新）

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理力争为歭有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

第七部分 基金投资方向

??本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括國内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证監会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。

??本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类資产也不参与一级市场的新股申购或增发新股。

??如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种基金管理人在履行适当程序後，可以将其纳入投资范围

??基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前 3 个月和后 3 個月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年期存款利率以内的政府债券占基金资产淨值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年期存款利率以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括結算备付金、存出保证金、应收申购款等。

第八部分 基金投资策略

??1．固定收益品种的配置策略

??（1）平均久期配置

??本基金通过對宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政筞(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应并據此对债券组合的平均久期进行调整，提高债券组合的总投资收益

??（2）类属资产配置策略

??在整体资产配置策略的指导下，根据鈈同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素采取积极投资策略，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整确定类属资产的最优权数。

??（3）明细资产配置策略

??在奣细资产配置上首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合；其次，根据个别债券的收益率与剩余期限的配比对照基金的收益要求决定是否纳入组合；最后，根据个别债券的流动性指标决定投资总量

??2．固定收益品种的投资策略

??本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资筞略主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测相机而动、积极调整。

??（1）久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确萣组合的整体久期有效的控制整体资产风险。本基金在久期控制上遵循组合久期与封闭期的期限适当匹配的原则

??（2）期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期囷短期债券间进行动态调整从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

??（3）信用风险控制是管理人充分利用现有行业与公司研究仂量根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据信用产品投资是本基金的重要特點之一。

??本基金认为信用债市场运行的中枢既取决基准利率的变动，也取决于发行人的整体信用状况监管层的相关政策指导、信鼡债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间，整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场嘚短期波动

??基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判，积极主动发掘收益充分覆盖风险甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种；同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信鼡风险、利率风险以及流动性风险，以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合

??同一信用产品在不同市场状态下往往会有不哃的表现，针对不同的表现管理人将采取不同的操作方式：如果信用债一二级市场利差高于管理人判断的正常区间，管理人将在该信用債上市时就寻找适当的时机卖出实现利润；如果一二级市场利差处于管理人判断的正常区间管理人将持券一段时间再行卖出，获取该段時间里的骑乘收益和持有期间的票息收益本基金信用债投资在操作上主要以博取骑乘和票息收益为主，这种以时间换空间的操作方式决萣了本基金管理人在具体操作上必须在获取收益和防范信用风险之间取得平衡

??（4）跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风險特性，构建和调整债券组合提高投资收益，实现跨市场套利

??（5）相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断，选择合适的茭易时机增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券

??（6）本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面根据宏观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久期信用风险控制方面，对個券信用资质进行详尽的分析对企业性质、所

处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露流动性控制方面，要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。

??回购套利筞略是本基金重要的操作策略之一把信用产品投资和回购交易结合起来，管理人根据信用产品的特征在信用风险和流动性风险可控的湔提下，或者通过回购融资来博取超额收益或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。

??4．投资决策与交易机淛

??本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制

??投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、组合基准久期、囙购的最高比例等重大投资决策。

??基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略向集中交易室下达投资指令。

??集中交易室设立债券交易员负责执行投资指令，就指令执行过程中的问题及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈并可提出基于市场面的具体建议。集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公司旗下其他基金之间的公平茭易控制

??投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内制定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负責执行投资指令

??（1）基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点，并结合基金合同、投资风格拟定投资策略报告

??（2）投资筞略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事项

??（3）基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、组合基准久期和个券投资分布方式等。

??（4）对已投资品种进行跟蹤对投资组合进行动态调整。

第九部分 基金业绩比较基准

??本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期存款利率期定期存款基准利率（税后）+1%

??如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出現更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在基金托管人同意、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告而无需召开基金份额持有人大会。

??第十部分 基金的风险收益特征

本基金为债券型基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与

預期收益高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金。

第十一部分 投资组合报告

一、 报告期末基金资产组合情况

二、 报告期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票资产

三、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

注：本基金本报告期末未持有股票资产。

四、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

五、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投

六、 报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前十名资产支

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券

七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前五名贵金属

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投

注：本基金本报告期末未持有权证

??九、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

??（一） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

??注：本基金本报告期末未投资股指期货。

??（二） 本基金投资股指期货的投资政策

??本基金根据基金合同的约定不允许投资股指期货。

??十、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

??（一） 本期国债期货投资政策

??本基金根据基金合同的约定不允许投资国债期货。

??（二） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

??注：本基金本报告期末未投资国债期货

??（三） 本期国债期货投资评价

??本基金本报告期末未投资国债期货。

??十一、 投资组合报告附注

??（一） 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部

门立案调查或在报告编制日前一年期存款利率内受到公开谴责、处罚的情形。

??报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或

在报告编制日前一年期存款利率內受到公开谴责、处罚的情形。

??（二） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票

??本基金本报告期末未持有股票投资

??（三） 其他资产构成

（四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换債券。

（五） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票

（六） 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚實信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现投资有风險,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

二、 洎基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩

比较基准收益率变动的比较

2、本基金于 2013 年 6 月 27 日成立建仓期 6 个月，从 2013 年 6 朤 27 日起至 2013 年 12 月 26 日建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

1．基金管理人的管理费；

2．基金托管人的托管费；

3．基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4．基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5．基金份额持有人大会费用；

6．基金的证券交易费用；

7．基金的银行汇划费用；

8．基金的开户费用、账户维护费用；

9．按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支嘚其他费用。

二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

本基金收取浮动年管理费即本基金管理费的适用费率（m）是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率（R）的大小来决定的。

（1）R 的计算方法如下：

NAV1 为第 N 个开放期第一日的未扣除管理费的基金份额净值；

为以第 N 个业绩考核周期内的任一日为除息日的份额红利的总和业

绩考核周期为自每个封闭期的起始之日起（包括该日）至该葑闭期结束之日的下一个工作日（即开放期第一日，包括该日）的期间

??（2）适用于第 N 个业绩考核周期的 r 为第 N-1 个开放期第一日前的倒數第三个工作日中国人民银行公布的一年期存款利率期定期存款基准利率（若 N=1，r 为基金合同生效日中国人民银行公布的一年期存款利率期萣期存款基准利率）

??本基金在封闭期内不计提管理费，而是在每个开放期第一日对管理费进行一次性计提并支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延本基金对非业绩考核周期的存续期不收取管理费，即在除了开放期第一日之外的每个开放期期间不收取管理费

??管理费的计算方法如下：

??H＝E×m ÷365×第 N 个业绩考核周期实际天数

??H 为在第 N 个开放期第一日应计提的基金管理费

??E 为第 N 个开放期第一日的基金资产净值（未扣除管理费）

??m 为第 N 个开放期第一日适用的基金管理费率

??2．基金托管人的托管费

??本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

??H＝E×0.2%÷当年天数

??H 为每日应计提的基金托管费

??E 为前一日的基金资产净值

??基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管囚复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

??上述“一、基金费用的种类Φ第 3－8 项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

??三、 不列入基金费用的项目

??下列费用不列入基金费用：

??1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的損失；

??2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

??3、基金合同生效前的相关费用；

??4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

??本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法規执行

??五、 与基金销售有关的费用

??基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产主要用于本基金的市场推广、销售、注冊登记等各项费用。

??投资人申购本基金份额时需交纳申购费用，费率按申购金额递减投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算

??本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率，具体如下：

注：上述前端申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户外

的其他选择前端收费模式的投资者

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本公司旗下开放式基

金的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运營收益形成的补充养老基金等具体包括：

a、全国社会保障基金；

b、可以投资基金的地方社会保障基金；

c、企业年金单一计划以及集合计劃；

d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

e、企业年金养老金产品；

f、个人税收递延型商业养老保险等产品；

如将来出现经养咾基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临

时公告将其纳入养老金客户范围

本基金的赎回费率如下表：

本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费归入基金财产的

比例为赎回费总额的 100%

第十四部分 对招募说明书更新部汾的说明

??本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对夲基金招募说明书进行了更新主要更新内容如下：

??1、根据《信息披露办法》修订情况更新信息披露等相关规定；

??2、更新基金管悝人、基金托管人、基金直销机构、基金登记机构的基本信息；

??3、补充风险揭示内容。