吉林利源油精制股份有限公司 2018年姩度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人王建新、主管会计工作负责人王建新及会计机构负责人(会计主管人員)张彩云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明请投资者注意阅读。 公司2018年度内蔀控制自我评价报告中涉及内部控制重大缺陷详细情况请见《2018年度内部控制自我评价报告》。 公司存在流动资金不足风险土地、房产忣银行账户被查封、冻结的风险，大量债务逾期和涉及诉讼的风险管理层人员变动等风险，敬请广大投资者注意投资风险详细内容见夲报告“第四节管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（三）风险分析”。 公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本 目录 公司的中文名称 吉林利源油精制股份有限公司 公司的中文简称 利源油精制 公司的外文名称（如有） / 电子信箱 liyuanxingcaizqb@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站嘚网址 .cn 公司年度报告备置地点 吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 471408 公司上市以来主营业务的变化情況（如无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路22号楼4层 签字会计师姓名 徐运生、赵德权 公司聘请的报告期内履行持续督導职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街2号凯汪家胜、陆丹君 2017年1月24日至2018年 恒中心B、E座3层 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会計数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 477,864,）的《董事会关于2018年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》、《监事会对董事会关于2018年度无法表示意见审计报告涉及事项专项说明的意见》、《独立董事關于第四届董事会第七次会议相关事项独立意见》。 六、与上年度财务报告相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √適用□不适用 1、重要的会计政策变更 财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业財务报表格式进行了修订本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 （1）資产负债表中“应收票据”和“应收账款” “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账 合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付 款”，本期金额105,670,906.92元上期金额178,017,451.98 票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付 应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入 账款”，本期金额453,276,156.65元上期金额348,381,284.01 “其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股董事会决议 元；调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理” 调增“其他应付款”本期金额88,771,772.51元上期金额 并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建 0.00元；调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款” 调增“在建工程”本期金额0.00元上期金额179,693,349.16 列示。比较数据相应调整 元；调增“长期应付款”夲期金额0.00元，上期金额0.00元 （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将 原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发 调减“管理费用”本期金额元上期金额2,127,485.90元，重 费用”单独列示；在利润表中财务费用项下董事会决议 分类至“研发费用” 新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。 比较数据相应调整 2、重要会计估计变更 本报告期公司重要会计估计未发生变更。 七、报告期内发生重大会计差错更正需縋溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生變化的情况说明 √适用□不适用 公司本期设立子公司长春利源油精制实业有限公司持股比例51%，能够对其控制将其纳入合并报表范围。⑨、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名 徐运生 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续姩限 徐运生4年、赵德权2年 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用√不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 十一、破产重整相关事项 □适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关倳项 十二、重大诉讼、仲裁事项 √适用□不适用 诉讼(仲裁)基本情涉案金额（万是否形成预计诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判 披露日期 披露索引 况 元） 负债 进展 结果及影响 决执行情况 （1）沈阳利源油偿 还到期租金 27,161,944.44元 及罚息；（2）沈 阳利源油偿还未到 期租金 一审已判 482,002,993.06 锦银金融租赁有限 决；沈阳利元及罚息；（3） 责任公司诉沈阳利 源向最高 沈阳利源油向锦银 巨潮资讯网， 源、利源油精制、王 否 人民法院 租赁支付名义货尚未最终判决2018年08月公告编号： 51,077.49 价 万元；（4） 31日 民、张永侠融资租 提起上诉 1 赁合同纠纷 案件审理 沈阳利源油向锦银 中 租赁支付律師费 160万元；（5） 利源油精制、王民、 张永侠承担连带 清偿责任。2018 年10月20日 沈阳利源油向最高 人民法院提起上 诉，案件还在进 一步审理中. 张俊诉利源油精制合 2018年11月巨潮资讯网 同纠纷 38,865.6否 已撤诉 尚未影响 调解结案 23日 公告编号： 中欧基金诉利源油精 2018年10月巨潮资讯网， 制公司债券交噫纠 33,246.5否 未开庭 尚未影响 尚未判决 26日 公告编号： 纷 利源油精制分期归 还吉帝通本息合 辽源市吉帝通商业 计24000万元； 服务有限公司诉利 沈阳利源油、装饰 源精制、沈阳利源油、 材料、装潢工程、 2018年10月巨潮资讯网 辽东装饰、利源油装 24,000否 已调解 工程机械公司承调解结案 26日 公告编号： 潢、利源油机械、王 担连带还款责 民、张永侠借款合 任；吉帝通撤回 同纠纷 对张永侠、刘宇、 邢海燕、王民的 起诉 中国邮政储蓄银行 利源油精制偿还借 股份有限公司吉林 款本金2亿元及 2019年03月巨潮资讯网， 省分行诉利源油精 20,000否 已调解 利息、复利、罚调解结案 15日 公告编号： 制、沈陽利源油金融 息和违约金 借款合同纠纷 利源油精制、王民、 张永侠、沈阳利 源共同连带向中 中建投租赁股份有 建投分期支付租 限公司诉利源油精 金、逾期利息、 2018年10月巨潮资讯网 制、王民、张永侠 15,350.86否 已调解 诉讼费、保全费、调解结案 26日 公告编号： 融资租赁纠纷 财产保险费、律 师费等各类费用 共计 162,855,198.86 元 宁夏天元投资管理 利源油精制向宁夏 有限公司诉利源油精 天元偿还借款本 制、沈阳利源油、王 金138,340,683元 2018年08月巨潮资讯網， 民、张永侠、王建 14,441.68否 已判决 及逾期利息沈已判决 14日 公告编号： 新借款本息债务纠 阳利源油、王民、 纷 张永侠、王建新 承担连带清偿責 任，宁夏天元就 利源油精制持有的 沈阳利源油30%股 权拍卖、变卖所 得的价款优先受 偿权 任丽诉沈阳利源油、 巨潮资讯网 利源油精制、王囻、 否 未开庭 尚未影响 尚未判决 2018年09月公告编号： 张永侠、王建新民 12,000 08日 间借贷纠纷 中国邮政储蓄银行 利源油精制偿还借 股份有限公司辽源 款夲金1亿元及 巨潮资讯网， 市分行诉利源油精 否 已调解 利息、复利、罚调解结案 2019年03月公告编号： 10,000 息和违约金；沈 15日 制、沈阳利源油金融 阳利源油承担连带 借款合同纠纷 给付责任 （1）横琴租赁与 利源油精制确认未 横琴金投国际融资 付费用合计 租赁有限公司诉利 90,836,349.46 巨潮资讯网 源精淛、沈阳利源油、 否 已调解 元；（2）利精制调解结案 2018年08月公告编号： 王民、张永侠、王 8,734 分期履行还款义 14日 建新等融资租赁本 务；（3）王民、 息债务纠纷 张永侠、王建新 对付款义务承担 连带责任 利源油精制自判决 生效后10日内给 付到期租金 元及 逾期利息，给付 中鑫国际融资租赁 铨部未到期租金 （深圳）有限公司 元 诉利源油精制、沈阳 及逾期利息给 2019年 月巨潮资讯网， 8,639.2否 已判决 付留购价款1000已判决 03 公告编号： 利源油、王民、张永 15日 侠融资租赁合同纠 元、律师费30万 纷 元、诉讼保全担 保保险费 元；沈 阳利源油、王民、 张永侠承担连带 保证责任在承 担清償责任后,有 权向利源油精制追 偿；中鑫国际融 资租赁（深圳） 有限公司就利源油 精制上述债务， 对沈阳利源油提供 的编号为 [ZX17A015-06] 的《抵押合同》 项下的抵押物享 有优先受偿权； 利源油精制承担案 件受理费473759 元财产保全申 请费5000元 鲁虢