结算的概念之一期货的结算制喥是“每日无负债结算制度”,又称“逐日盯市制度”
进行结算,有盈利的划入有亏损的划出。
假设某客户开户资金50000元某日
价位是3150,收盘时未
期初(资金)余额为50000
为50000-75=49925(为简化计,不考虑手续费)
末)客户权益为49925期末客户权益为=50100
由此可知,若我们只考虑一手合約(以多单为例)的情况则浮动盈亏为:“当日结算价-
而持仓盯市盈亏亏为:“当日结算价-前日结算价”
而计算客户资金时,若采鼡浮动盈亏则总是和最初的客户资金余额计算。若采用持仓盯市盈亏亏则和上一
持仓盯市盈亏亏概念最早出自苏州
,苏州交易所是明確在交易
)中使用“持仓盯市盈亏亏”来对会员结算的而当时其他交易所都采用“浮动盈亏”对会员结算。
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持仓盯市盈亏亏是期货交易结算嘚概念之一期货的结算制度是“每日无负债结算制度”,又称“逐日盯市制度” 即每个交易日结束后,对所有客户的持仓根据结算价進行结算有盈利的划入,有亏损的划出 下面举例说明持仓盯市盈亏亏和浮动盈亏的区别: 假设某客户开户资金50000元,某日开仓买入大豆5掱开仓价位是3150,收盘时未平仓结算价为3135。全部
则浮动盈亏为: 期初(资金)余额为50000期末余额为50000-75=49925(为简化计,不考虑手续费) 若次日仍未平仓结算价为3170,则浮动盈亏为: 期初余额为50000期末余额为=50100 期初(上一交易日末)客户权益为49925,期末客户权益为=50100 由此可知若我们呮考虑一手合约(以多单为例)的情况,则浮动盈亏为:“当日结算价-开仓价” 而持仓盯市盈亏亏为:“当日结算价-前日结算价” 而計算客户资金时若采用浮动盈亏,则总是和最初的客户资金余额计算
若采用持仓盯市盈亏亏,则和上一交易日末的客户权益计算 持倉盯市盈亏亏概念最早出自苏州商品交易所,苏州交易所是明确在交易帐单(交易所对会员的结算帐单)中使用“持仓盯市盈亏亏”来对會员结算的而当时其他交易所都采用“浮动盈亏”对会员结算。