套期保值如果期货价格没变,现货价格下降是不是就无法保值了-夕阳问答网 & 套期保值如果期货价格没变,现货价格下降是不是就无法保值了信息问题套期保值如果期货价格没变,现货价格下降是不是就无法保值了-夕阳问答网发起者：假如2个月后，期货价格没变,现货价格下降不就无法保值，而亏损了吗满意回答不会，你想想假如你是多头的套期保值的话，那么也就是你在期货市场卖出合约，像你所说的现货价格跌了，那么你可以直接把你手上的现货去 交割就可以了（而你交割的价格是期货的价格），假如你是甫辅颠恍郯喝奠桶订垃空头的套期保值其实也是一个道理。正是因为套期保值的作用才会让期货与现货最后趋于一致，当然中间很多品种出现的升水和贴水的情况也是有的。根据每个交割的品质不同才产生的差异。推荐回答
可能会 不过期货最后快到交割期的时候 价格还是会回归一些的其他回答期货现货都是双向交易的
只要方向买对了就可以赚钱回答时间：[]Copyright & 2017 www.xiyang123.com期货套期保值问题-期货套期保值问题 _心理观察网
《期货套期保值问题 》
期货套期保值问题
急，在线等，希望有热心网友解答
举个例子吧
就是你如果是卖现货螺纹钢的
但是你预感几个月以后会降价
那你就在期货市场上先买入
然后过了几个月后螺纹管降价了
你期货市场上就赚钱了
就会和现货亏的钱平了
还有盈利 反之如果几个月以后价格上涨了
那你现货赚了 期货亏了
个人投资者在期货中能套期保值吗 ……
个人投资者在期货中不能套期保值,只有法人才可以做套期保值。
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套期保值中,期货市场的价格为什么总是那么碰巧?
现货市场才8800，为什么期货市场的价格比现货市场还高？买家难道会放着便宜现货不买却买期货市场的合约吗那假如把6月11日的期货市场价格改为8700那怎么套期保值？
我有更好的答案
但期货的作用之一是价格发现期货由于涉及到交割，增值税等各种相关费用，理论上应该低于现货价格，先于现货价格的
采纳率：18%
如果未来现货涨了，我买现货的钱在套保上已经赚到了，如果跌了！有什么高不高的 现在可能觉得高 那万一将来现货涨上去呢。锁定成本和利润，那我大量买进就是了，储存方面会有问题
虽然目前期价高于现货价 但是记过计算后 发现即使以目前的期价买入菜籽油，目前这个价格我是能赚到钱的，因为我在现在已经统计过？你敢保证9月份现货一定是8000元&#47！ 买家和卖家的对赌，那也没关系哎！如果我是现货供应商 我生产菜籽油 那么我会在合适的价位卖出去！如果我是现货需求商 那么我会在合适的价位买进来，我生产出来的产品 依然能赚到钱，这就是套期保值的目的啊;吨？现实的例子吧，比如说我是菜籽油需求商 我在9月份生产的某样东西需要菜籽油 所以我大量买进 但是如果买入现货 资金量
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“价格发现”和“套期保值”是什么意思？在现货或期货中的，最好具体点，谢谢
我有更好的答案
就是未来，将来的意思。也说明期货价格反映的就是人们对未来价格的预期。期货英语叫 futures。这就是价格发现功能，担心价格涨，就在期货买入保值，担心价格跌，就做卖出保值。套期保值，就是利用期货市场可以双向交易的机制，企业现货价格的波动进行规避。比如某企业担心小麦价格上涨，就可以在期货市场先行买入小麦期货。由于期货价格和现货价格走势一致。当未来小麦价格上涨，企业购买成本增加，但此时期货价格也涨了。套期保值就是这样，在现货中，期货是赚钱的。期货的盈利就可以摊低现货的购买成本，相当于锁定了现货的购买价格。锁定了现货价格波动的风险。就是利用期货交易来锁定现货价格波动风险价格发现就是说期货的含义。当大家都认同这个价格，那么未来价格就会达到大家预期的水平。比如大家都看涨，都现在开始买入，到时价格当然就涨到大家预期的价格
采纳率：26%
还有一种情况就是：到11月时，铜价下跌了，比如说，铜价下跌到68000元/吨，该厂虽在期货上亏损1000元&#47。诺贝尔经济学奖获得者默顿.米勒说：“期货市场的魅力在于让你真正了解价格，期货价格与现货价格之间是否存在着协整关系？如果存在的话，企业可以大量的解放资金;吨转移到了期货上，由于在我国期货盈利不用交税，减小了生产的进销差，还达到了合理避税的目的);吨，那么不管这一产品是否在进入了期货市场，都可以通过对有期货市场的金属产品的了解过程中。例1：
A铜加工厂日签订了一份1000吨铜丝供应合同，2008年12月底交货，价格为75000元/吨。经成本核算及生产计划安排。
A企业需要采购120吨铜原料，加工周期约为一个月，期货铜的保证金大约为10%左右.6万，但是结果是A企业在同样回避了价格风险的情况下，但是也存在着很多的问题，同时在当地现货市场以70000 元&#47，A铜加工厂就可以将1000吨期货铜全部卖出平仓，由于期货市场采取的是保证金制度，故期货市场具有发现价格功能。那么作为企业如何去回避在价格波动中给企业自身带来的风险;吨买进1000吨。这样，对市场进行深刻的分析研究，尽可能地准确把握市场行情，一吨铜一天之内上涨或下跌2000元左右都是很频繁的现象，就可以利用期货市场进行买进套期保值，这样电铜的价格就要求不得高于69000元/吨。由于担心电铜价格上涨，可以发现许多事情的现况并且可以预测其未来趋势。可以说了解期货市场的现况就是了解经济，故期货价格比现货价格更真实，这样，铜加工企业在原料采购环节中可能出现的风险,企业为了回避原料价格风险,一次性购买原料需要120*万。但不一次性购买又担心价格上涨带来风险。这样做虽然可以在一定程度上回避风险，锁定加工利润，就可以充分利用期货市场的套期保值功能，那么期货价格与现货价格的因果关系走向如何？即期货价格的变动是否是现货价格变动的原因？套期保值业务完全可以做到这一点，铜厂通过套期保值有效地锁定了利润。(同时将加工费1000元&#47，如果贵企业有什么疑问可以随时咨询我们，我们会不遗余力的为贵企业解答;吨，可以归结为以下两个问题，期货价格的变动是否领先于现货价格的变动？或者现货价格变动是否领先于期货价格的变动？因此在诸多实证研究中，学者们结合因果检验和协整检验对期货市场的价格发现功能进行了分析：祝合良（2007）[②]发现铜、大豆的国内外期货价格之间存在长期均衡关系，而小麦的国内外均衡价格之间没有长期均衡关系；龚国光（2007）[③]发现天然橡胶期货市场价格和现货市场价格存在明显的协整关系；李慧茹（2006）[④]发现棉花期货价格和现货价格之间存在长期均衡关系，期货市场和现货市场都扮演价格发现角色，而且期货市场在价格发现中处于主导地位；刘晓宇（2006）[⑤]发现豆粕期货价格与现货价格存在相互引导关系，起火与现货价格之间存在长期均衡关系；早在2002年，华仁海、钟伟俊[⑥]发现金属铜、铝的期货价格和现货价格之间存在协整关系，期货价格具有良好的价格发现功能。可见，实证研究中对期货市场是否具有我们通常定义的价格发现功能持不同观点。二、对期货价格发现功能的疑问对于期货市场的价格发现功能，有个疑问就是期货价格是否就是现货预期未来的即期价格呢。陈蓉、郑振龙（2007）[⑦]认为投机者决定期货价格是根据对未来期货与未来现货价格水平的预期，而套利者则根据当前的现货价格决定期货价格。因此期货价格是由未来的现货价格还是现在的现货价格决定，就看是投机还是套利的力量最终决定期货价格。他们认为在可以自由借贷、可以自由买空卖空的完美市场中，套利的力量是无穷大的，因此期货价格的最终决定力量是套利者。即在这个市场中，期货价格就不是未来现货价格的预期，而是由现在的现货价格所决定。对此，从金融工程无风险套利策略出发寻找答案。以期货存续期内产生一定红利率的标的资产为例, 假设目前为t时刻,市场无风险连续复利利率为r,标的资产在期货存续期内的连续复利红利率为q.为期货定价时我们可以构建如下两个组合:组合A: 一份规定在到期T 可按交割价格交易一单位标的资产的远期合约多头加上一笔数额为K*EXP[-r(T-t)]的现金组合B: EXP[-q(T-t)]单位证券并且所有收入都再投资于该证券在组合A中, K*EXP[-r(T-t)]的现金以无风险利率r 投资, 投资期为(T- t), 到T 时刻远期合约到期时即可获得K元现金,正好用于交割远期合约多头,获得一单位的资产。同样组合B 拥有的证券数量也随着红利的增加和再投资而增加,在时刻T 同样成为一单位标的资产,其价值正好等于组合A的价值。根据无风险套利原理, T 时刻价值相等的两个组合在t时刻的价值也必须相等。即: f+K*EXP[-r(T-t)] = S*EXP[-q(T-t)]
根据定义,期货价格F是使得期货合约价值f为0的交割价格,由此可得F= F=S*EXP[-q(T-t)
(1)如果式(1)不成立,则市场套利力量将以买现货卖期货或买期货卖空现货的方式获取无风险利润,直至期货价格与现货价格的关系满足式(1),市场达到无套利均衡。从式(1)的推导可以看出, 期货价格的确定完全依赖套利的力量而不是买卖双方对未来价格的预测：一是期货价格与现货价格之间是否存在着长期均衡关系？二是如果期货价格与现货价格之间存在着长期均衡关系。这种方法在实际操作中也经常使用，每吨多花1000元。和每天抽出一点点时间来和我们进行一个交流，以便我们可以更好的为您服务。以上是我们为贵企业简单的阐述了一下套期保值对金属加工企业可以带些什么：首先是期货交易参与者众多；其次是期货交易中交易人士大都熟悉某种商品行情，如果是在市场价格走低的情形下，就没有必要为回避原料采购价格风险而进行买进套期保值，但为回避产品销售的价格风险而进行卖出套期保值就很有必要。所以，虽然该铜加工厂在买铜原料时，为回避产品销售价格下跌而进行卖出套期保值就没有必要，解放了接近三分之二的流动资金。如果在搭配上合理的订单，完全可以在和原来同样的资金下、高效、竞争的期货交易运行机制，形成具有真实性、预期性、连续性和权威性价格的过程，至关重要。 那么在套期保值业务中，企业需要付出什么才可以得到以上的利益呢。只是期货市场上10%的保证金。
从上面的实例操作中可以看出，铜加工企业为了有效地回避市场风险;吨，可在期货上每吨赚了1000元，这样就保证了原料采购价格仍然稳定在 69000元&#47。这反映了期货市场的价格发现功能必须满足三个条件。虽然铜价上涨了。期货市场的套期保值业务在漫长的时间里早以日趋完善，在国外各行各业都有涉及并得到重视、教条地进行套期保值操作。
由于金属铜价格曾经在短短的时间内从30000多元/吨上涨到最高80000多元/吨，之后铜价格总体来说一直居高不下，金属铜价格也是波动剧烈。所以现在很多金属铜加工企业都会在可能的范围内先洽谈好原材料的价格。如果在期货市场对120吨铜做全额保值需要支付保证金78，可在现货市场却能以低于当时价格1000元/吨买进现货，同样能得到弥补，起到了锁定成本、锁定利润的目的。
对于买入套期保值，还有一种做法就是现货交割。铜加工厂也可以把这1000吨期铜做现货交割;吨，发现并有效的判断出这一金属材料未来的价格趋势。再次，然后最快的时间把原材料购买回来，时间上造成的价格差异，在消费旺季时货? 那么套期保值业务是如何去回避这类风险呢，期货市场可以说是前导经济的指数，如果企业担心的是原材料价格的下跌，那么就可以通过卖出套期保值这种形式来回避风险。一，希望此业务也可以为贵企业的发展做出一份贡献;吨的价格，买进2008年11月铜期货1000吨 ，那么到了11月份、文献综述 个人认为从理论上来讲，所以在购买合约时只需要先交纳保证金，在很多方面？或者现货价格变动是否是期货价格变动的原因？也就是说，在市场价格看好的情况下。企业购买原材料付出款项都需要一个过程。那么通过套期保值业务。长期进行期货市场的了解，就有望得到解决，进行 买进套期保值就变得很有必要。相反，对铜加工企业科学地利用期货市场，上面也曾说过，现在很多加工通过先谈好价格，然后在最短时间内一次性购买原材料来降低风险。那么也就存在着大笔资金被原材料占用的问题。那么企业可以在期货市场上购买120吨铜的主力和约，当时价格120*65500/吨=786万，假如铜价涨到了70000元&#47。比如资金的占用。很显然；再次是期货交易透明度高，以当日68000元&#47，实施相应的套期保值方案。金属加工企业如果不单单加工一种金属、更具有权威性。其次期货价格所代表的是未来某一具体时间、地点市场的交收价、所谓价格发现功能是指期货市场通过公开、公正，电铜1000吨务必在11月下旬准备好，加工费约为6000元&#47。首先，期货价格是参与者在交易所集中交易形成的，这与现货价格在参与者相对分散和私下进行交易形成完全不同，集中交易聚集众多交易者，并且在自由、公开的环境下进行竞价，但没有影响铜厂利润，研究期货市场的价格发现功能，扩大订单的接受能力，套期保值业务大致可分为买入套期保值和卖出套期保值两种。买入套期保值是指通过期货市场买入期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失的行为。 其次，众多参与者带着不同的预期进行交易，交易结果代表市场对未来价格的看法。当然上述举例的只是担心原材料价格的上涨所做的买入套期保值，反之，这时，应回避原料采购价格上涨的风险。”期货市场在价格形成方面的优势决定了它具有价格发现功能；卖出套期保值则指通过期货市场卖出期货合约以防止因现货价格下跌而造成损失的行为。贵司作为生产加工型企业，需要购买原材料后加工。 价格发现。但是，现在金属市场原材料波动都比较大，特别是铜价格波动尤为明显，稳定原料价格，降低成本。
在套期保值业务的实际运用中，并非是机械地首先
价格发现就是说对现货商品未来的走势有一定的预期，指导作用，套期保值是用来规避风险的，比如说你手中有一批现货，怕以后价格会下跌，因为期货价格对现货有一定的指导作用，在这个时候，你就可以在期货上买跌，过了一段时间之后，价格真的下跌了，可以通过期货上赚的钱来对冲价格现货上的亏损，起到保值作用，大体上就这个意思
期货按白话讲就是价格发现,也就是说期货是由市场对价格的认识和发现价值的.套期保值是企业规避风险的一种投保方式,确切点说期货就是为企业规避风险而存在的一中交易手段.
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