中欧天启债券：2017年第三季度报告_全景网
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中欧天启债券：2017年第三季度报告
　　　　　　 中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告
中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金
　　　　　 2017年第3季度报告
　　　　　　日
　　基金管理人：中欧基金管理有限公司
　　基金托管人：招商银行股份有限公司
　　报告送出日期：日
　　　　　　　第 1 页 共 12 页
　　　　　　　　　　　　　　　　 中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告
　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　 重要提示
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。
　　本报告期自日起至日止。
　　　　　　　　　　　　　　　 §2　 基金产品概况
基金简称　　　　　　　　　 中欧天启债券
基金主代码　　　　　　　　 004159
基金运作方式　　　　　　　 契约型、开放式
基金合同生效日　　　　　　 日
报告期末基金份额总额　　　 221,523,752.74份
　　　　　　　　　　　　　 本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份
　　　　　　　　　　　　　 额持有人创造超额收益。
　　　　　　　　　　　　　 封闭期内，本基金管理人将根据基本价值评估、经济
　　　　　　　　　　　　　 环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率
　　　　　　　　　　　　　 曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期
　　　　　　　　　　　　　 基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经
　　　　　　　　　　　　　 济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分
　　　　　　　　　　　　　 析，"自上而下"在各类债券资产类别之间进行类属配
　　　　　　　　　　　　　 置，"自下而上"进行个券选择。在市场收益率以及个
　　　　　　　　　　　　　 券收益率变化过程中，灵活运用骑乘策略、套息策略、
　　　　　　　　　　　　　 利差策略等增强组合收益。
　　　　　　　　　　　　　 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告
　　　　　　　　　　　　　　　　资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
　　　　　　　　　　　　　　　　例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减
　　　　　　　　　　　　　　　　小基金净值的波动。
业绩比较基准　　　　　　　　　 中债综合指数收益率
　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
风险收益特征　　　　　　　　　 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较
　　　　　　　　　　　　　　　　低风险/收益的产品。
基金管理人　　　　　　　　　　 中欧基金管理有限公司
基金托管人　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称　　　　 中欧天启债券A　　　　　　　　　中欧天启债券C
下属分级基金的交易代码　　　　 004159　　　　　　　　　　　　 004160
报告期末下属分级基金的份
　　　　　　　　　　　　　　　　221,051,546.32份　　　　　　　 472,206.42份
　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（日-日）
　　　　　　主要财务指标
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中欧天启债券A　　　　　　　　中欧天启债券C
1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　1,973,237.22　　　　　　　　　　3,663.85
2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,341,919.48　　　　　　　　　　4,449.77
3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　0.0106　　　　　　　　　　　0.0094
4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　 224,848,900.03　　　　　　　　　478,851.94
5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
主办方欢迎投资者的广泛意见，但为了共同营造和谐的交流气氛，需提醒投资者的是，投资者提出的问题内容不得含有中伤他人的、辱骂性的、攻击性的、缺乏事实依据的和违反当前法律的语言信息，相关重复问题不再提交。
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重庆天启股权投资基金管理有限公司于貳零壹壹年注册成立，公司地址：重庆市渝北区财富大道15号，主要经营股权投资管理、咨询及同类相关业务；发起设立股权投资企业。(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；应经审批而未获审批前不得经营） 企业类型：有限责任公司
公司名称：
重庆天启股权投资基金管理有限公司
经营场所：
重庆市渝北区财富大道15号
注册日期：
貳零壹壹年
企业类型：
有限责任公司
企业状态：
存活　(数据缓存:一个月前)
经营范围：
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