海油花旗二一零购(@EC)(16636)股价显着下跌30.357%，现价港币$0.039_网易财经
海油花旗二一零购(@EC)(16636)股价显着下跌30.357%，现价港币$0.039
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[下跌股]海油花旗二一零购(@EC)(16636) 股价在上午09:40比前收市价显着下跌30.357%，现股价为港币$0.039。至目前为止，今日最高价为$0.039，而最低价为$0.039。总成交量为22万股，总成交金额为港币$8580。
[下跌股]二一零购(@EC)(16636) 股价在上午09:40比前收市价显着下跌30.357%，现股价为$0.039。至目前为止，今日最高价为$0.039，而最低价为$0.039。总成交量为22万股，总成交金额为港币$8580。
本文来源：阿思达克
责任编辑：王晓易_NE0011
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发行与分配
财报与公告
证券代码：600864
证券简称：岁宝热电
哈尔滨岁宝热电股份有限公司2001年年度报告摘要
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重要提示
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年
度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp董事长杨祥波先生未出席董事会，授权董事毕清海先生行使表决权。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一、公司基本情况简介
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）公司法定中文名称：哈尔滨岁宝热电股份有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司英文名称：HARBIN SHIRBLE ELECTRIC-HEAT CO.LTD
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司中文名称缩写：哈岁宝
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司英文名称缩写：HSB
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）公司法定代表人：杨祥波
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）公司董事会秘书：徐建伟
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp联系地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp联系电话：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp联系传真：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp电子信箱：hsbzjb＠mail.info.net
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（四）公司注册地址及办公地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp邮政编码：150090
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp电子信箱：hsbzjb＠mail.info.net
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（五）公司选定的信息披露报纸：上海证券报
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp登载公司年度报告中国证监会指定的国际互联网网址为http：//.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司股票简称：岁宝热电
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司股票代码：600864
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度会计数据
单位：人民币元
公司本年度实现的利润总额
30,326,251.42
主营业务利润
56,266,398.96
其他业务利润
451,189.23
19,714,234.71
扣除非经常性损益后的净利润
15,864,321.30
10,039,537.43
16,436,800.58
5,253,155.65
营业外收支净额
-1,403,242.24
经营活动产生现金流量净额
20,827,337.73
现金及现金等价物净增减额
3,927,611.42
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp注：非经常性损益5,253,155.65 元为增值税退税及收到基本建设专项贷款财
政贴息，及营业外收支净损失1,403,242.24元，合计影响净利润3,849,913.41元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）公司近三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
主营业务收入
214,350,125.66
236,205,237.04
236,205,237.04
19,714,234.71
16,111,595.82
12,239,538.50
916,462,006.39
827,800,465.57
825,937,755.38
股东权益（不
397,846,985.47
388,608,470.62
383,666,392.06
含少数股东权益）
每股收益（摊簿）
每股收益（加权）
扣除非经营性损益
后的每股收益
每股净资产
调整后每股净资产
每股经营活动产生
的现金流量净额
净资产收益率（摊簿）
净资产收益率（加权）
加权净资产收益率
（扣除非经常性损益）
主营业务收入
192,422,456.67
23,548,971.73
824,469,346.90
股东权益（不
373,800,636.68
含少数股东权益）
每股收益（摊簿）
每股收益（加权）
扣除非经营性损益
后的每股收益
每股净资产
调整后每股净资产
每股经营活动产生
的现金流量净额
净资产收益率（摊簿）
净资产收益率（加权）
加权净资产收益率
（扣除非经常性损益）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp按照中国证监会《关于发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算
的利润数据：（单位：人民币元）
报告期利润
净资产收益率
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润
扣除非经常性
损益后的净利润
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三、股本变动及股东情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，-）
本次变动后
增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
91,219,549
91,219,549
国家持有股份
45,351,789
45,351,789
境内法人持有股份
45,867,760
45,867,760
境外法人持有股份
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计
91,219,549
91,219,549
二、已上市流通股份
1.人民币普通股
45,375,000
45,375,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
已上市流通股份合计
45,375,000
45,375,000
三.股份总数
136,594,549
136,594,549
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）股东情况介绍：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp截止日持有本公司股份的股东共28504名，其中国家股1名， 法
人股4名，社会公众股28499名，无内部职工股和公司职工股。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp持有本公司5%（含5%）以上股份的股东：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp持本公司5% 以上的股东为第一大股东哈尔滨石油化学工业（集团）公司和第
二大股东岁宝集团（深圳）实业有限公司（现为深圳惠好实业有限公司）。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp第一大股东年末持有本公司45,351,789股，报告期内持股无变化、 无质押、
冻结等情况。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp第二大股东岁宝集团（深圳）实业有限公司年末持有本公司股份 股
份，因与深圳市城市建设开发（集团）公司发生债务纠纷引起诉讼，该公司持有的
岁宝热电股份，被广东省高级人民法院继续冻结。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp中国旅游国际信托投资公司诉岁宝集团（深圳）实业有限公司一案， 岁宝集
团（深圳）实业有限公司持有本公司的500000股股份被北京市高级人民法院查封。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本年度内岁宝集团（深圳）实业有限公司持股数减持了7093020股，减持比例
为5.1929%，详见日《上海证券报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp前10名股东持股情况：
哈尔滨石油
未上市流通
（集团）公司
未上市流通
（深圳）实业
未上市流通
阿城市热电厂 2809640
未上市流通
未上市流通
已上市流通
已上市流通
已上市流通
已上市流通
已上市流通
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司前10名股东中，本公司未知其关联关系。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp哈尔滨石油化学工业（集团）公司代表国家持有本公司国家股股份。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp控股股东哈尔滨石油化学工业（集团）公司情况介绍
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp法人代表：徐
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp成立日期：日
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp注册资本：110000千元
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经营范围：主营受权经营集团成员单位的国有资产； 国内贸易（国家有专项
规定的除外）；物资供销业（成品油等有专项规定的商品按批准的项目经营）；按
外经贸部核准的项目从事进出口业务，承办中外合资经营、合作生产及″一来一补″
业务，承包境外化工。兼营与建筑安装工程和境内国际招标工程，对外派遣上述承
包工程的劳务人员；建筑工程设计、施工、安装、监理（分支机构）；压力容器制
造及锅炉安装（分支机构）；出租铁路专用线、槽车、场地、储罐；设备维修。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp哈尔滨石油化学工业（集团）公司的控制单位是哈尔滨市人民政府。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四、董事、监事、高级管理人员情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）基本情况
任期起止日期
2000/5---2003/5
2000/5---2003/5
2000/5---2003/5
董事、总经理
2000/5---2003/5
2000/5---2003/5
2000/5---2003/5
副总经理、
董事会秘书
2000/5---2003/5
监事会主席
2000/5---2003/5
2001/6---2003/5
2000/5---2003/5
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp副董事长徐涛现任哈尔滨石油化学工业（集团）公司董事长、总经理；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp董事杨秀玲现任哈尔滨石油化学工业（集团）公司副总会计师；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp董事长杨祥波现任岁宝集团（深圳）实业有限公司董事长、总裁；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp董事毕清海现任岁宝集团（深圳）实业有限公司副总裁；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp监事波磊现任岁宝集团（深圳）实业有限公司总裁办公室主任。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）董事、监事和高级管理人员报酬是由股东大会和董事会决定的， 在本
公司领取薪酬的有5人，年度报酬总额138000元，金额最高的前三名董事、 高级管
理人员报酬总额98000元。报告期内独立董事尚未聘任，无工资额。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司高管人员年度报酬在50,000元至60,000元区间有1人，在20,000元至 30
,000元区间有1人，在10,000元至20,000元区间有3人；未在公司领取报酬的有杨祥
波、徐涛、毕清海、杨秀玲、波磊，他们分别在第一大股东和第二大股东单位领取
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）报告期内离任的董事、监事情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp监事曲连毅先生由于工作原因不再担任本公司监事。经日召开的
2000年度股东大会选举，由波磊先生出任公司监事。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp五、公司治理结构
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）公司治理结构：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作， 促进公司稳健经营和健
康发展，保护全体股东利益，依据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律
法规的要求，公司修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》，制订了《董事会
议事规则》、《监事会议事规则》、《财务、会计管理和内部控制制度》、《信息
披露办法》、《董事会秘书工作细则》和《总经理工作细则》。这些规则基本符合
《上市公司治理准则》的规范要求。报告期内公司治理情况如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、关于股东与股东大会。公司能够确保股东包括中小股东享有平等地位，确
保所有股东能够充分行使和享有自己的权力，公司严格按照股东大会规范意见的要
求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能的让更多的股东能够参加股东大会，
行使股东的表决权；公司关联交易规范、公平、合理、并按照有关规定予以披露，
公司从未对股东、关联方提供过担保。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、关于控股股东与上市公司的关系。公司股权较为分散，没有绝对控股股东、
大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预本公司决策和经营活动的行为。
本公司与大股东在人员、资产、机构、财务和业务方面完全分开，做到了″五独立″
，公司董事会、监事会和内部机构完全独立运作。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、关于董事与董事会。公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事。公
司董事会人数及人员构成符合法律规定的要求，公司董事会制定了董事会议事规则，
董事能够按照议事规则，认真履行职责，维护公司和全体股东的利益。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、关于监事与监事会。公司监事人数和人员构成符合法律、法规要求，公司
监事会制定了监事会议事规则，公司监事能够履行监事的职责，能够本着对股东负
责的精神，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行责任时合法性合规性进行监
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、关于绩效评价与激励约束机制。公司正积极着手建立公正、透明的董事、
监事、高级管理人员的绩效评价标准和激励与约束机制，高级管理人员的聘任公平、
透明、符合法律、法规的规定。公司董事会每年度根据有关指标和其岗位工作标准，
对公司高级管理人员进行绩效评估与考核，并在适当的时候实行激励与约束机制。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6、关于信息披露的透明度。公司制定了较完善的信息披露制度，公司能够严
格按照法律、法规和《公司章程》、交易所要求，真实、准确、完整、及时的披露
有关信息，确保所有股东能够有平等的机会获得公司信息。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp7、公司董事会尚未设立专门委员会，董事会将根据中国证监会、上海证券交
易所的要求及公司自身的需要，适时设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会并
制订相应的治理细则。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）关于独立董事履行职责的情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司董事会正在根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》的规定，积极物色独立董事人选，并于 日前完成这项工
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp六、股东大会情况简介
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp报告期内召开一次年度股东大会
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp股东大会的通知、召集、召开、决议及信息披露情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司2000年度股东大会于日在本公司会议室召开，股东大会决议
公告刊登在日《上海证券报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp七、董事会报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）公司经营情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、主营业务的范围及其经营状况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp哈尔滨岁宝热电股份有限公司主营业务范围：本公司属于电力行业， 主要从
事热力、电力生产与销售，电力工程设备及相关产品生产与销售。二OO一年主营业
务收入214350千元，主营业务利润56266千元，全部来自蒸汽和电力。 哈尔滨岁宝
热电股份有限公司是哈尔滨市最大的地方发电、供热企业，也是哈尔滨市盈利大户
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为52%。 前五名
客户销售额合计占公司销售总额的比例为91%。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、本年度来源于参股民生银行投资收益超过净利润的10%， 民生银行属金融
服务业。（详见民生银行年度报告）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）公司投资情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、经中国证券监督管理委员会证监公司字[号批准，公司于1999 年
12月14日实施了增资配股，实际募集资金77,389,303元。公司在配股说明书中承诺：
①投资1500万元用于机场开发区集中供热热网换热站工程，此工程已投产运行，实
际投入1334万元，实际效益已超过原盈利预测。②其余资金用于焚烧垃圾电厂项目。
该项目公司已与黑龙江电力股份有限公司、深圳市新资源投资有限公司共同出资设
立了黑龙江新世纪能源有限公司，由三方承建和经营管理日本援助的焚烧垃圾电厂
项目。到目前为止，新公司已经运作，焚烧垃圾电厂项目的设备安装、调试、试运
行已基本结束，正在准备正式投入运行。截止本报告期末配股募集资金实际使用与
配股说明书中承诺的项目相符。
承诺投入项目 实际投入项目
实际投资（万元）
焚烧垃圾电
焚烧垃圾电厂
剩余资金37,049,303元存在银行
厂建设项目
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp募集资金剩余，主要是焚烧垃圾电厂建设项目计划由本公司自己承建， 后由
于与黑龙江电力股份有限公司，深圳市新资源有限公司共同组建黑龙江新世纪能源
有限公司承建。剩余资金公司已经2002年临时股东大会审议通过收购（英属维尔京
群岛）岁宝百货有限公司持有的深圳岁宝百货有限公司的股权上。股东大会决议公
告刊登在日《上海证券报》上。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、本报告期内无非募集资金投资重大项目。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）公司财务状况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp截止日止，公司总资产916,462,006.39元，比上一年825, 937
,755.38元增加10.96%；长期负债125,000,000.00元，比上一年44,000,000.00元增
加184.09%；股东权益397,846,985.47元 ，比上一年383,666,392.06元增加3.70%；
主营业务利润56,266,398.96元，比上一年69,859,996.77元减少19.46%；净利润19,
714,234.71元，比上一年12,239,538.50元增加61.07%。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp发生变化的原因：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、主营业务利润的减少，主要原因是上网电价下调影响所致；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、净利润增加，主要原因是中国民生银行和深圳岁宝百货有限公司均在2001
年实现了分红，故净利润增加。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、长期负债增加的主要原因是子公司及所属公司扩建贷款增加42950 千元，
从短期借款转入长期借款38050千元影响所致。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（四）生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、依据黑龙江省财政厅（2001）3号文件，本公司执行15%所得税优惠政策期
限至日，如2002年度执行新的所得税率，对公司的业绩将产生影响。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、2002年如电力实行竞价上网，对公司的售电价格将产生影响，也会导致影
响公司的利润水平。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（五）新年度计划
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、2002年度生产经营计划安排
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2002年公司将继续坚持以经济效益为中心，以公司和股东利润最大化为准则，
调动一切可以调动的积极性，充分利用好现有的全部资源，确保实现今年的生产经
营、销售和费用成本目标。新年度计划供电38960千瓦时，供热2.76百万吉焦， 供
采暖340万平方米，生产水泥14万吨，肥料4.5千吨，销售收入259780千元，费用成
本249470千元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、2002年度经营目标及主要工作
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp为实现全年的生产经营、销售、费用成本目标，公司努力做好以下工作：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspA、全力抓好垃圾电站投入后的监督管理工作
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp利用1999年度配股资金建设的垃圾电站投产后， 公司将与其他股东单位一起
把垃圾电站的经营管好，充分利用政府的各项优惠政策，长周期安全经济运行，争
取拿到更多的回报，对股东有一个好的回报。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspB、加大力度回收大股东的欠款
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp回收大股东的欠款仍是今年的重点工作，要继续加大力度， 采取一切可采取
的办法，尽快解决大股东的欠款。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspC、抓好降耗增效工作
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp认真、严细、有成效地抓好企业管理工作，以双达标为主线， 把基础工作抓
好，严管理严要求，一切工作围绕降低生产成本、减少费用支出、提高盈利水平这
个中心，扎扎实实地做好各方面工作，确保公司今年经营目标的实现。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspD、抓好技改和安全工作
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp继续抓好全年的安全生产工作，确保实现全年安全生产无事故， 做好锅炉热
风送粉和煤场的技术改造，特别是煤场改造要尽早完成。早购煤，可以避开煤炭需
求高峰期，降低采购成本。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspE、寻找机会，主动出击，做好对外投资工作，努力把公司的经营规模和盈利
水平大大的提高一步。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspF、强化财务管理，进一步优化资产负债结构，提高资金的使用效率，降低财
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（六）本年度利润分配预案
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、经华证会计师事务所审计，本公司2001年度公司实现净利润为19,714,234.
71元，提取10%法定公积金2,539,367.23元；提取10%法定公益金2,539,367.23元；
加上经调整后的年初未分配利润34,325,754.96元，实际可供股东分配的利润为48
,961,255.21元。经董事会审议决定：以2001年底总股本股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利15,025,400.39元，
剩余33,935,854.82元结转下一年度，本次拟不送红股， 也不进行资本公积转增股
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp以上预案需经股东大会审议通过后实施。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、2002年利润分配政策：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspA、公司拟在2002年度财务决策后分配利润一次；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspB、公司下一年度实现利润用于股利分配的比例为30-60%左右；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspC、公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为20-40%；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspD、分配主要采用派现形式，具体分配办法将根据公司当时实际情况确定。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、预计2002年度资本公积转增股本次数和比例：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2002年度，公司资本公积金转增股本次数、比例视公司届时实际情况而定。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、具体实施时，由董事会以分配预案的形式提交股东大会审议通过后实施，
届时董事会可根据公司盈利状况对分配政策作出相应调整。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp八、监事会报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）二OO一年度，监事会共召开两次会议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、日在本公司会议室召开，审议通过了以下决议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspA、二OOO年度报告及摘要；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspB、二OOO年度监事会工作报告；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspC、关于更换监事的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、日在本公司会议室召开，审议通过了以下决议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspA、二OO一年度中期报告及摘要；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspB、《关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款四项资产减值准备
的报告》；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）有关决议公告已刊登在日及 日的《上海证券
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp在报告期内监事会列席了公司董事会会议， 参与讨论了提交会议审议的各项
议题，并提出了意见。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp九、重要事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）公司本年度无重大诉讼、仲裁事项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）本公司获悉， 哈尔滨石油化学工业（集团）公司拟将其持有的本公司
部分国家股权协议转让给深圳市瑞卓投资发展有限公司，双方于日签定
了《股权转让协议》。公告刊登于日《上海证券报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）本公司和子公司在1998 年分别收购（英属维尔京群岛）岁宝百货有限
公司持有的深圳岁宝百货有限公司13.3%和4. 5% 股权。 由于当时的净资产中含有
1998年岁宝集团有限公司捐赠给深圳岁宝百货有限公司的资产，因深圳岁宝百货有
限公司无法办理相关产权的移交和相关变更登记手续，故退回捐赠资产。为此，由
转让方给予受让方差额退还。该重大事项公告刊登于日的《上海证券
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（四）报告期内公司没有签订重大合同和未发生重大合同履行情况。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（五）2000年及2001 年公司聘任的会计师事务所为华证会计师事务所有限公
司。相关决议刊登在日的《上海证券报》上，2000 年支付给会计师事
务所的费用为贰拾伍万元（差旅费自理），2001年已全部支付。在报告年度内支付
给会计师事务所的费用为叁拾万元（差旅费自理），到目前为止应付未付贰拾万元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（六）报告期内公司、 公司董事及高级管理人员不存在受监管部门处罚的情
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（七）上年度本公司收到哈尔滨市中级人民法院（2000）哈经初字第46 号民
事判决书：本公司97年6月为哈尔滨岁宝天鹅饭店担保借款500万元人民币，承担连
带清偿责任，目前此案仍在调解之中，披露于日《上海证券报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（八）本公司第一大股东哈尔滨石油化学工业（集团）公司于日
以书面承诺的方式，确认该公司及所属企业（哈尔滨化工二厂等 14 家企业）截至
日止共欠本公司债务计96,160,000元，拟用现金偿还部分欠款，其余
将用该公司及所属企业的资产偿还。本报告期内已偿还部分现金，截止2001年12月
31日尚欠85643千元，现正在解决当中。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（九）加入WTO后，对本公司没有直接影响。但会受到用汽单位的间接影响，
用汽单位用汽量增大，将直接增加公司的销售收入，给公司带来利润。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（十）报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（十一）关联交易事项详见财务报告附注。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（十二）报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp十、财务报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）审计报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司财务报告经华证会计师事务所有限公司审计，由中国注册会计师金任宏、
李东昕出具了无保留意见的审计报告（华证证字[2002]第184号）。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）会计报表（见附表）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）会计政策变更和会计差错的更改及其影响
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、会计政策变更及其影响
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司自日起执行《企业会计制度》，按照财政部财会字[ 2000
]25号文关于印发《企业会计制度》的通知的有关规定，从 日起作以下
会计政策变更：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1）期末固定资产原按实际成本计价，现改按实际成本与可收回金额孰低法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）期末在建工程原按实际成本计价，现改按实际成本与可收回金额孰低法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（3）期末无形资产原按实际成本计价，现改按实际成本与可收回金额孰低法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp上述会计政策变更已采用追溯调整法， 会计政策变更对留存收益的累积影响
数为906,599.22元，其中，因控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司固定资产计价方
法变更对2001年年初合并留存收益的影响数为805,035.99元，对2001年合并年初未
分配利润的影响数为644,028,79元，本公司在建工程计价方法变更对2001年年初合
并留存收益影响数为101,563.23元，对2001年合并年初未分配利润的影响数为 81
,250.59元。无形资产计价方法的变更对本公司本年留存收益没有影响。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp由于会计政策变更，调减了2001年年初留存收益906,599.22元， 其中年初未
分配利润725,279.38元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、会计差错的更改及其影响
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1）本公司以前年度合并会计报表时未按所持有控股子公司的权益比例反映
控股子公司已计提的法定盈余公积及法定公益金，本年对该事项予以更改并对上年
度会计报表进行追溯调整。调减了2001年年初未分配利润8，456,135.51元， 同时
增加法定盈余公积5,343,097.56元、法定公益金3,113,037.95元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）本公司之控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司属外商投资企业，按国家
税法规定其所得税享受″免二减三″的优惠政策，而2001年以前黑龙江岁宝热电有
限公司根据阿城市人民政府阿政发199614号文″从获利年度起免征三年，减半
征收五年″的有关优惠政策计缴所得税。2001年阿城市人民政府第一号政府令规定
上述″从获利年度起免征三年，减半征收五年″政策，不属国家规定直接减免的，
由市政府以奖励的形式退还企业。故2001年黑龙江岁宝热电有限公司将不属国家规
定直接减免的所得税部分进行了补缴，并进行了追溯调整，调减2001年年初留存收
益7,554,577.13元， 其中调减2001年年初未分配利润6,043,661.71元， 调减计提
的法定盈余公积755,457.71元、法定公益金755,457.71元。并追溯调整2000年年初
留存收益2,098,080.87元， 其中调减2000年年初未分配利润1,678,464.71元， 调
减计提的法定盈余公积209,808.08元， 法定公益金209,808.08元；调减2000 年净
利润5,456,496.20元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司按所持有该子公司的股权比例51%追溯调减2001年年初留存收益3,852
,834.33元，其中调减2001年年初未分配利润3,082,267.47元、 法定盈余公积及法
定公益金各385,283.43元。并追溯调减了2000年年初留存收益1,070,021.24元，其
中调减2000年年初未分配利润856,017.01 元、 法定盈余公积及法定公益金分别为
107,002.12元和107,002.11元；调减2000年净利润2,782,813.06元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（四）会计报告附注
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp关联方关系及其交易
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、关联方概况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspA、与本公司存在控制关系的关联方概况：
关联方名称
经济性质或类型
法定代表人
哈尔滨石油化学工业（集团）公司
哈尔滨市道里区
岁宝集团（深圳）实业有限公司
深圳市罗湖区
关联方名称
与本公司关系
哈尔滨石油化学工业（集团）公司
本公司控股股东
（持股33.20%）
岁宝集团（深圳）实业有限公司
本公司第二大股东（持股26.33%）
同一董事长
B、存在控制关系的关联方主营业务：
关联方名称
哈尔滨石油化学工业（集团）公司
授权经营集团所属单位的国有资产、国内贸易、
物资供销业、进出口业务、承包境外化工等。
岁宝集团（深圳）实业有限公司
写字楼、商用建筑面积的出租、管理业务；经营商
场、餐厅、酒店业及金属材料；轻工产品、针棉纺
织产品、化工产品。
C、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
关联方名称
本年增加数
哈尔滨石油化学工业（集团）公司 人民币21,000万元
岁宝集团（深圳）实业有限公司
港币12,000万元
关联方名称
本年减少数
哈尔滨石油化学工业（集团）公司
人民币21,000万元
岁宝集团（深圳）实业有限公司
港币12,000万元
D、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
关联方名称
本年增加数
百分比（%）
金额 百分比（%）
哈尔滨石油化学
45,351,789.00
工业（集团）公司
岁宝集团（深圳）
43,058,120.00
实业有限公司
关联方名称
本年减少数
百分比（%）
百分比（%）
哈尔滨石油化学
45,351,789.00
工业（集团）公司
岁宝集团（深圳）
7,093,020.00
35,965,100.00
实业有限公司
E、不存在控制关系的关联方关系的概况
关联方名称
与本公司的关系
阿城市热电厂
本企业股东
哈尔滨化工二厂劳动服务公司
其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨石油化工厂
其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨石油化工机械厂
其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨华新化工溶剂有限公司
其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨华宇股份有限公司
其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨化工总厂
其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨油漆厂制罐厂
其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨化工热电厂劳动服务公司
其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨化工热电厂生活服务公司
其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨金山石油化工总厂
其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨石化集团储运分公司
其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨石油化工供销总公司
其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨热电工贸有限公司
其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨油漆厂
其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨化工二厂
其母公司为本企业第一大股东
哈尔滨化工二厂子弟学校
其母公司为本企业第一大股东
深圳岁宝百货有限公司
本企业拥有其17.8%的股权
黑龙江新世纪能源有限公司
本企业拥有其45%的股权
2、关联交易
A、本公司2000年度及2001年度向关联方销售货物有关明细资料如下：
关联方名称
占销售总额
占销售总额
哈尔滨化工二厂
12,995,875.00
13,178,766.25
哈尔滨华宇股份有限公司 2,518,625.00
3,073,458.75
哈尔滨油漆厂
635,500.00
1,278,312.50
哈尔滨华新化工溶剂有限公司14,375.00
848,488.75
哈尔滨石油化工厂
593,125.00
545,931.25
哈尔滨化工热电厂
151,339.95
劳动服务公司
哈尔滨化工二厂
256,096.46
245,630.81
劳动服务公司
哈尔滨石化集团储运分公司 286,037.06
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp定价政策：正常市价。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspB、提供担保：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（a）本公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司为本公司提供借款保证担保。
本公司在保证合同限额内，取得金额为105,701,700.00元人民币的借款。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（b）本公司为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供借款保证担保。黑龙
江岁宝热电有限公司在保证合同限额内，取得金额为128,050,000.00元人民币的借
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、关联方应收应付款项余额
应收账款：
哈尔滨化工二厂
46,884,360.67
48,042,302.48
哈尔滨金山石油化工总厂
12,805,211.26
12,805,211.26
哈尔滨华新化工溶剂有限公司
4,894,187.16
4,877,943.41
哈尔滨石油化工机械厂
3,802,934.81
3,802,934.81
哈尔滨油漆厂
2,846,031.76
3,010,572.90
哈尔滨化工总厂
2,531,468.41
2,531,468.41
哈尔滨化工热电厂劳动服务公司 2,197,917.71
2,318,237.62
哈尔滨石油化工厂
1,857,210.13
1,670,475.13
哈尔滨华宇股份有限公司
1,202,622.10
1,156,671.92
哈尔滨石化集团储运分公司
742,320.81
703,267.16
哈尔滨化工二厂劳动服务公司
437,916.30
441,447.55
哈尔滨油漆厂制罐厂
186,039.24
175,299.24
哈尔滨化工二厂子弟学校
172,637.88
172,637.88
哈尔滨化工二厂劳动服务公司
其他应收款：
阿城市热电厂
11,112,909.44
6,506,611.57
哈尔滨热电工贸有限公司
491,638.99
491,638.99
哈尔滨化工热电厂生活服务公司 2,016,776.54
2,048,202.50
哈尔滨化工总厂
哈尔滨化工热电厂劳动服务公司 1,563,314.92
1,523,725.82
哈尔滨石油化工机械厂
哈尔滨华宇股份有限公司
5,561,444.48
5,561,444.48
深圳惠好实业有限公司
4,600,000.00
4,000,000.00
黑龙江新世纪能源有限公司
739,079.83
占全部应收（付）款
项余额的比重（%）
应收账款：
哈尔滨化工二厂
哈尔滨金山石油化工总厂
哈尔滨华新化工溶剂有限公司
哈尔滨石油化工机械厂
哈尔滨油漆厂
哈尔滨化工总厂
哈尔滨化工热电厂劳动服务公司
哈尔滨石油化工厂
哈尔滨华宇股份有限公司
哈尔滨石化集团储运分公司
哈尔滨化工二厂劳动服务公司
哈尔滨油漆厂制罐厂
哈尔滨化工二厂子弟学校
哈尔滨化工二厂劳动服务公司
其他应收款：
阿城市热电厂
哈尔滨热电工贸有限公司
哈尔滨化工热电厂生活服务公司
哈尔滨化工总厂
哈尔滨化工热电厂劳动服务公司
哈尔滨石油化工机械厂
哈尔滨华宇股份有限公司
深圳惠好实业有限公司
黑龙江新世纪能源有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp＊ 日岁宝集团（深圳）实业有限公司名称变更为深圳惠好实业有
限公司，已在深圳市工商行政管理局变更登记手续，截至2001年月12月31日止，本
公司股东名册尚未变更相应股东名称。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp十一、备查文件目录
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人（会计主管
人员）签名并盖章的会计报表。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（二）载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（四）载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
合并资产负债表
编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司
单位：人民币元
81,299,864.34
77,372,252.92
1,146,751.00
410,000.00
6,436,800.58
153,627,107.27
144,760,584.54
其他应收款
145,652,136.08
76,947,222.61
17,774,338.14
29,095,903.76
应收补贴款
1,000,000.00
32,552,451.39
31,948,607.09
1,929,375.02
996,578.37
一年内到期的长期债权投资
待处理流动资产净损失
流动资产合计
441,418,823.82
361,531,149.29
长期股权投资
130,756,244.93
147,042,000.00
长期债权投资
长期投资合计
130,756,244.93
147,042,000.00
固定资产原值
510,146,898.95
443,353,502.20
减:累计折旧
165,682,061.74
145,121,160.84
固定资产净值
344,464,837.21
298,232,341.36
减：固定资产减值准备
1,578,501.94
1,578,501.94
固定资产净额
342,886,335.27
296,653,839.42
425,602.37
18,641,070.82
固定资产清理
1,035,939.99
固定资产合计
343,311,937.64
316,343,827.28
无形资产及其他资产：
975,000.00
1,000,000.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
975,000.00
1,020,778.81
递延税项：
递延税款借项
916,462,006.39
825,937,755.38
162,751,700.00
200,380,000.00
31,982,397.17
43,095,536.69
15,662,873.35
1,844,023.35
应付福利费
5,410,314.73
4,681,549.93
24,839,972.76
9,814,572.37
13,258,546.33
38,912,576.34
其他应交款
951,028.10
961,387.26
其他应付款
38,023,256.45
11,566,731.72
384,263.10
363,692.19
一年内到期的长期负债
14,997,343.62
15,257,343.62
流动负债合计
308,261,695.61
326,877,413.47
125,000,000.00
44,000,000.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
125,000,000.00
44,000,000.00
2,400,000.00
3,000,000.00
435,661,695.61
373,877,413.47
少数股东权益:
82,953,325.31
68,393,949.85
136,594,549.00
136,594,549.00
185,393,507.63
175,901,748.53
41,923,074.02
36,844,339.57
其中:公益金
19,891,003.79
17,351,636.56
未分配利润
33,935,854.82
34,325,754.96
股东权益合计
397,846,985.47
383,666,392.06
负债及股东权益总计
916,462,006.39
825,937,755.38
合并利润及利润分配表
编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司
单位：人民币元
上期同期数
一.主营业务收入
214,350,125.66
236,205,237.04
减：主营业务成本
157,383,381.79
165,551,161.58
主营业务税金及附加
700,344.91
794,078.69
二.主营业务利润
56,266,398.96
69,859,996.77
加：其他业务利润
451,189.23
376,109.22
减：营业费用
106,887.28
37,778,105.67
36,213,980.48
8,793,057.81
6,612,436.32
三.营业利润
10,039,537.43
27,356,117.64
加：投资收益
16,436,800.58
5,253,155.65
1,025,307.55
营业外收入
551,314.44
减：营业外支出
1,485,986.09
2,034,746.41
四.利润总额
30,326,251.42
26,897,993.22
减：所得税
5,172,174.51
9,348,127.58
少数股东本期损益
5,439,842.20
5,310,327.14
19,714,234.71
12,239,538.50
加：年初未分配利润
34,325,754.96
25,636,027.00
六.可供分配利润
54,039,989.67
37,875,565.50
减：提取法定盈余公积
2,539,367.23
1,774,905.27
提取法定公益金
2,539,367.23
1,774,905.27
七.可供股东分配的利润
48,961,255.21
34,325,754.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
15,025,400.39
转作股本的普通股股利
八.未分配利润
33,935,854.82
34,325,754.96
合并现金流量表
编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司
单位：人民币元
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
255,338,809.66
收到的税费返还
756,393.06
收到的其他与经营活动有关的现金
1,231,900.00
现金流入小计
257,327,102.72
购买商品、接受劳务支付的现金
150,944,549.62
支付给职工以及为职工支付的现金
30,830,760.94
支付的各项税费
42,469,317.14
支付的其他与经营活动有关的现金
12,255,137.29
现金流出小计
236,499,764.99
经营活动产生的现金流量净额
20,827,337.73
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金
取得投资收益收到的现金
10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
18,814,479.67
现金流入小计
28,814,479.67
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金
62,409,824.38
投资所支付的现金
27,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
4,098,853.25
现金流出小计
93,508,677.63
投资活动产生的现金流量净额
-64,694,197.96
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
159,651,700.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
241,267.32
现金流入小计
159,892,967.32
偿还债务所支付的现金
96,280,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
15,817,413.86
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
112,098,495.67
筹资活动产生的现金流量净额
47,794,471.65
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额
3,927,611.42
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
19,714,234.71
加:少数股东本期损益
5,439,842.20
加:计提的资产减值准备
5,193,278.70
固定资产折旧
18,984,568.61
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少
-932,796.65
预提费用的增加
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益)
144,989.70
固定资产报废损失
1,350,065.41
8,793,057.81
投资损失(减:收益)
-16,436,800.58
存货的减少(减:增加)
-603,844.30
经营性应收项目的减少(减:增加)
-21,361,697.47
经营性应付项目的增加(减:减少)
476,089.87
经营活动产生的现金流量净额
20,827,337.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额
81,299,864.34
减:货币资金的期初余额
77,372,252.92
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
3,927,611.42
母公司资产负债表
编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司
单位：人民币元
流动资产：
49,899,495.25
53,106,077.01
1,146,751.00
410,000.00
8,292,480.15
4,660,431.44
114,930,384.13
107,170,248.89
其他应收款
112,577,527.50
55,141,980.65
6,571,283.49
13,837,241.33
应收补贴款
11,569,526.55
14,395,191.41
1,929,375.02
996,578.37
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
306,916,823.09
249,717,749.10
长期股权投资
200,405,028.66
193,781,539.67
长期债权投资
长期投资合计
200,405,028.66
193,781,539.67
固定资产原值
172,538,044.88
169,992,303.51
减:累计折旧
73,518,865.60
66,625,430.72
固定资产净值
99,019,179.28
103,366,872.79
减:固定资产减值准备
固定资产净额
99,019,179.28
103,366,872.79
425,602.37
16,619,453.09
固定资产清理
1,035,939.99
固定资产合计
99,444,781.65
121,035,242.92
无形资产及其他资产：
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税款借项
606,766,633.40
564,555,310.50
96,701,700.00
96,280,000.00
14,755,399.43
18,094,387.91
应付福利费
451,653.06
15,026.912.19
6,997,199.47
20,585,255.21
其他应交款
951,028.10
961,387.26
其他应付款
35,044,285.01
4,911,248.39
384,263.10
363,692.19
一年内到期的长期负债
14,997,343.62
15,257,343.62
其他流动负债
流动负债合计
184,919,647.93
156,906,479.44
24,000,000.00
24,000,000.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
24,000,000.00
24,000,000.00
递延税款贷项
208,919,647.93
180,906,479.44
136,594,549.00
136,594,549.00
185,393,507.63
175,901,748.53
32,334,563.19
28,388,204.05
其中:法定公益金
16,211,778.18
14,238,598.61
未分配利润
43,524,365.65
42,764,329.48
股东权益合计
397,846,985.47
383,648,831.06
负债及股东权益总计
606,766,633.40
564,555,310.50
母公司利润及利润分配表
编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司
单位：人民币元
上期同期数
一.主营业务收入
87,948,688.16
95,969,455.90
减：主营业务成本
66,871,965.48
65,560,314.64
主营业务税金及附加
700,344.91
794,078.69
二.主营业务利润
20,376,377.77
29,615,062.57
加：其他业务利润
减：营业费用
17,528,440.15
21,375,587.35
1,941,300.98
-830,515.96
三.营业利润
906,636.64
9,069,991.18
加：投资收益
20,471,396.11
5,527,075.22
营业外收入
减：营业外支出
1,067,563.07
284,208.25
四.利润总额
20,314,952.76
14,343,894.48
减：所得税
583,157.06
2,121,916.97
19,731,795.70
12,221,977.51
加：年初未分配利润
42,764,329.48
32,986,747.47
六.可供分配利润
62,496,125.18
45,208,724.98
减：提取法定盈余公积
1,973,179.57
1,222,197.75
提取法定公益金
1,973,179.57
1,222,197.75
七.可供股东分配的利润
58,549,766.04
42,764,329.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
15,025,400.39
转作股本的普通股股利
八.未分配利润
43,524,365.65
42,764,329.48
母公司现金流量表
编制单位：哈尔滨岁宝热电股份有限公司
单位：人民币元
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
94,783,401.42
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
94,783,401.42
购买商品、接受劳务支付的现金
64,179,332.07
支付给职工以及为职工支付的现金
16,295,014.83
支付的各项税费
17,166,660.23
支付的其他与经营活动有关的现金
10,576,132.78
现金流出小计
108,217,139.91
经营活动产生的现金流量净额
-13,433,738.49
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到现金
取得投资收益收到的现金
10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
18,814,479.67
现金流入小计
28,814,479.67
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金
362,169.00
投资所支付的现金
27,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
4,098,853.25
现金流出小计
31,461,022.25
投资活动产生的现金流量净额
-2,646,542.58
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
116,701,700.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
241,267.32
现金流入小计
116,942,967.32
偿还债务所支付的现金
96,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
7,788,186.20
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
104,069,268.01
筹资活动产生的现金流量净额
12,873,699.31
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额
-3,206,581.76
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
19,731,795.70
加:计提的资产减值准备
4,211,787.59
固定资产折旧
6,893,434.88
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少
-932,796.65
预提费用的增加
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
1,035,939.99
1,941,300.98
投资损失(减:收益)
-20,471,396.11
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)
2,825,664.86
经营性应收项目的减少(减:增加)
-27,093,899.18
经营性应付项目的增加(减:减少)
-1,616,920.27
经营活动产生的现金流量净额
-13,433,738.49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额
49,899,495.25
减:货币资金的期初余额
53,106,077.01
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-3,206,581.76
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