行政出纳人员述职报告范文4篇
行政出纳人员述职报告范文4篇
　　行政出纳人员述职报告(一)　　本人于20xx年12月经公开考录进入温州市文化馆担任出纳工作，由于大学毕业至今基本未接触过财务方面的实际经验，因此在这一个多月的时间里都是在学习相关的理论及操作知识。在这一个月的时间里学到了很多新的知识，也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。一个月来，我基本上了解了自己的本职工作及出纳岗位职责。　　我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作，最先我简单的认为出纳工作应该很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。　　以前对出纳的认识只停留在理论阶段，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，是我以前很难完全意料到的，由于刚开始对单位的情况不是完全的了解，对单位的运作方式也不熟悉，学习起来不是很顺畅，但是各位单位领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收支，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，渐渐的了解了其中的相关操作，工作水平得以迅速的提高。　　出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同的的事项需要提供不同的资料，每次去银行办理业务，都需要提供完整的资料，防止白跑一趟，浪费精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧，做到及时的办理。 当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。　　虽然是初次接触财务相关的工作，在处理相关财务方面的经验有很多尚需学习之处，但我会以热情虚心的态度去学习理论知识和实际操作，为以后的开展工作打下坚实的基础。　　述职人：YJBYS　　20xx年xx月xx日&　　行政出纳人员述职报告(二)　　一、本人工作情况总结：　　这段时间以来，我主要进行了以下工作：　　1、在公司的安排下，我首先学习了办公室的基本操作,熟悉公司的日常运作流程。我进行的具体工作包括建立完善的客户联系档案，将公司经常联系客户整理归案,并以抄录、随笔记录的纸质文件记录新客户的资料。通过电脑录入，整理公司内部文件做好电子文档。　　2、由于公司业务涉及到的报关报检、现代物流、保税物流、货代、运输仓储等业务流程、业务操作模式及规范等问题。虽然我所读专业与此相关,但从未进行过实际操作,因此在同事帮助下逐步学习各种操作并结合公司实际情况重新组织自己操作思路。　　3、承担公司内部财务会计出纳工作，处理公司日常费用支出登记及记录公司营业收入等。每月对各项支出和收入作出分类、统计并录入电脑存档。　　二、工作分析：　　这一段时间的工作虽然可以看到些进步，但是远远不能达到一个专业物流操作员的程度，综合分析，主要有以下几方面原因：　　1、无工作经验，缺乏综合知识和技能。　　虽然我是一名学国际货运的应届大学毕业生，由于刚毕业没有相关工作经验，没有需要的社会关系网络，也没有综合的物流运作经验，一切都从零开始，所有工作都是边学边干，所以业务进展效果不是很理想。经常出现不该出现的业务错误，导致操作过程不能马上到位,产生了很多时间和精力上的浪费。这只能在错误中成长不断加强学习，不断培养自己在各个方面的知识和技能，尽快熟悉公司日常运作。　　2、缺乏人生阅历和与人交际的沟通能力。　　由于初入社会，没有足够的社会经验和人生阅历，对于日常的业务联络经常产生不必要的失误。言语中得失客户的情况时有发生，因此我们必须练就一定的客户沟通技巧。　　3、公司缺乏专业的运作经验。　　我司正处于起步阶段，许多业务上操作还未成熟，不能进一步拓展业务，导致公司营业额停滞不前,无法见到相应的产出效益。解决的方法是，进一步加强学习，吸收其他公司经验，干自己所能干，专心本公司擅长业务，在巩固原有客户基础上增加新客户。　　三、个人总结：　　这段时间以来，我无论在思想认识上还是工作能力上都有较大的进步，但差距和不足还是存在的，比如工作总体思路需要进一步清晰，处理事情要以最简单的方法来完成，对自己的工作还不够钻，脑子动得不多，转得不快，没有想在前，做在先。　　保障业务准确进行，完满完成服务客户的责任，这就是我司工作的特点。从物流工作的性质上讲，它具有专业综合性强、环节复杂、程序缜密、突发性强的特点。这就要求我们要有扎实的专业基础，综合的知识积累和认真负责的工作态度。作为公司成员来讲，从事物流行业，我的综合知识的积累还远远不够。因为刚从业，对社会工作没有成熟的经验，加之物流工作突发性很强的特点，往往只能跟着领导安排的计划去做。工作上常遇到许多突发性业务需要临时处理，而且通常比较紧急，这都让我有时措手不及。这都是缺乏经验所造成的，也只能在今后工作积累和总结经验。　　四、公司存在的弊端和未来工作计划及建议　　1、每个企业在建立和发展中不可缺少的四大资源是：资金资源、物资资源、人力资源、信息资源。随着社会经济体制改革和各行各业企业经营的发展，资金资源、物资资源和信息资源三大资源并不为现代企业发展的竞争焦点，而影响企业生存下去的主要因素是人力资源的管理。现代企业管理改革=人力资源竞争，则人才的竞争。总而言之，能够把握人才控制就能更好地发展企业。因此，我们要做好编制部门职位(岗位)、工作职责及人员分配。因事设岗，因岗设人。　　2、未启动公司绩效考核运行情况，员工平常工作做好做坏没有一个依据进行评估，做多做少没有具体的标准来衡量，员工工作热忱低下，很难提高其工作积极性。同时对公司人力资源工作规划需要的依据也带来困难，比如;人员调动、工资调整、升职、降职等。因此要建立合理的薪资体系和良好的绩效考核系统。　　3、公司日常工作流程不明确。工作流程为办理事件和管理程序的重要环节，也是平常工作不可缺少的使用工具，一件事情、一项工作该如何去办理和完成?负责人是谁?这些都应规范起来，按规定去处理和解决，只有这样才会顺利开展各项工作(如遇特殊情况可特殊处理)。建立健全公司各项规章制度及工作流程。　　4、整理好公司财务帐。入职以来我承担公司内部财务工作，发现处理公司财务支出的体制不够完善。由于公司属于私营企业，很多支出都未能做到公私分离，导致不能更准确核算和控制公司营运成本。例如：私人外出应酬使费，自置私人用品，自用款等不应记入公司支出帐内。建议将公私支出帐分开登记。　　5、开设公司员工意见箱和公告栏。我认为公司意见箱是员工和上司进行沟通的纽带，意见书可以反映员工的心声，它应该是企业内部管理改革的重要资料和依据，也是公司无形的宝贵财富。公告栏，是针对让全体员工知悉公司内、外部每日发生最新消息所设置的，并且也可以张贴一些培训和教育资料，以供大家学习，同时也是公司内部信息交流最佳途径。　　以上内容为本人近月入职以来工作总结情况，如有不妥之处请批评指正。我坚信在不久的将来，公司会发展成制度化、规范化、人情化、现代化管理模式的企业。谢谢!　　述职人：YJBYS　　20xx年xx月xx日&　　行政出纳人员述职报告(三)　　我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。　　首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。　　其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：　　一、日常工作　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。　　4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。　　二、其他工作　　1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。　　2.完成领导交付的其他工作。　　三、回顾检查自身存在的问题，我认为：　　一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。　　二、对针对以上问题，今后的努力方向是：　　加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。　　综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2010年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。　　述职人：YJBYS　　20xx年xx月xx日&　　行政出纳人员述职报告(四)　　1、加强政治学习，注重提升个人修养。　　20xx年，本人积极参加政治理论学习，先后学习了邓小平理论、“xxxx”重要思想和党的xx大、xx届三中、四中全会精神，并对科学发展观、构建社会主义和谐社会、建设节约型社会等相关理论进行了重点学习。通过学习，进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为做好煤炭销售会计工作打下了坚实基础。　　2、加强业务学习，提高工作能力。　　我是一名半路出家、初出茅庐、没有任何经验的会计人员，我深知销售会计是一项专业性相当强的工作，在煤炭销售这么重要的岗位担任会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予了我积极向上的动力，任何一项业务核算对于我来说都是崭新的一页。每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止，真正做到“三人行必有我师”，取别人之长，补已之短。　　同时，为了能熟练应用erp系统，我还利用业余时间自学了《erp系统操作指南之一(之二)》、《erp财务与会计》、《兖矿集团有限公司财务管理与会计核算办法》、《现代营销学》、《计算机会计学》等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论知识，为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。在xx年1月份，我刚接触erp系统时，每办理一笔业务需要2分钟以上，而现在办理一笔业务只需要不到1分钟，通过自己业务水平的提高，真正为客户带来了方便，受到了领导与客户的一致好评。在2013年11月份，举办的全面质量管理考试中，顺利通过，并取得了优异成绩。　　3、勤奋敬业，热情服务。　　在销售会计工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对兴隆庄煤炭销量大、品种多、结算复杂的情况，严格按照《地销煤统一销售管理办法》、《兖州煤业股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法》的本文来源：公务员在线规定，从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，一般纳税人专用发票的开具，办理纳税上报以及其他与发票管理有关的工作，煤款返矿工作，银行账目的核对，用户现汇、承兑汇票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。　　及时准确地录入erp数据，建立客户档案，做好客户信息调查，了解客户的基本情况。遵守财务保密制度，对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。此外，经常有外地客户，由于车辆等原因来到买煤时，我们早已过了下班时间，对于提前打电话的我就一直等到客户到来办理完业务再下班，对没有提前打招呼的客户，我无论是在家吃饭还是睡觉，都随叫随到，保持高度的自觉性，及时为客户办理业务，从不抱怨。真正做到了为客户服务零距离。优质文明的服务赢得了客户的信任和赞扬。　　4、工作敢于创新，提高工作效率。　　本人积极配合本班组人员、科领导探索煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前开具增值税发票时，一个订单一开，费时费力，发票使用很多，而且不易查找，本人和同事积极探索新的工作方法，按厂家、品种将发票合开，然后再打好明细附在上方，既节省了发票的使用张数，又提高了工作效率而且方便了查找。通过工作创新最大限度的给前来购煤的用户提供方便，提高了工作效率。　　5、遵纪守法，廉洁自律，树立财务工作者的良好形象。　　本人作为煤炭销售会计，重点岗位工作人员，一年来，认真学习《廉政准则》及中纪委提出的“四项纪律、八项要求”、运销部提出的《煤质运销“十禁止”规定》等为行为准则。坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，正确处理“自律”与“他律”的关系，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。　　述职人：YJBYS　　20xx年xx月xx日
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出纳绩效工作总结
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【第一篇】：部绩效考核表，出纳绩效核期姓 名 第一部分 考核期内工作 年 月（ 月 日― （考核对象：财务部 出纳） 月 日） 部 门 岗 位考核 期内 工作 完成 情况 自述签名年 评述直接 主管 考评 签名年月 月日 日第二部分工作业绩、工作能力和工作态度考核（100%） 考核指标1、发票、支票等票据管理工作 2、财务部执行及监督工作分值1~15 1~10 1~10 1~15 1~10 1~10 1～5 1～5 1～5 1～5 1～5 1～5 1/2 评定主管评定 评分 依据或建议工作业绩 （70%）3、员工薪资福利发放、 结算管理 4、现金、帐务管理 5、凭证的管理工作 6、上级交办的其他任务 1、管理与执行能力 2、判断与解决问题能力 3、表达沟通与协调能力 1、工作责任心与积极性 2、工作原则性与协调性 3、团队协作与服务意识工作能力 （15%） 工作态度 （15%）第三部分考核等级：合计 一级考评：结果汇总□A 卓越 □D 正常 □B 优秀 □E 一般 □C 良好― 。― A：95～100 分； B：90～94 分； D：70～79 分； F0～59 分。员工绩效考核成绩=业绩考核评分+能力考核评分+态度考核评分= □F 不合格分值C：80～89 分； E：60～69 分；第四部分 人力 资源 部意 见二级考评：审核和审批签名年 月 日总经 理意 见 日签名年 月第五部分：绩效面谈记录 面谈时间年 月 日 地点：考核者签名：被考核者签名：绩效考核成绩与绩效奖金、相应处理办法对接方法如下：绩效考核成绩 95≤ X ≤100 90≤X ≤94 80≤X≤89 70≤X≤79 60≤X≤69 X≤59 绩效奖金发放比例 120% 100% X% 50% 30% 0 处理办法 优秀员工 表扬 鼓励 面谈 警告 处理2/2
【第二篇】：材料会计工作总结，出纳绩效工作总结回首过去的一年，本人的工作岗位是材料会计。在各位领导的帮 助带领下，以及和同事的共同奋斗，和经过了自己的积极努力，我顺 利地做好自己的工作。这也是高举绩效指标考核与质量攻关不平凡的 一年， 非常感谢给我这个成长的平台， 让我在工作中不断的学习， 不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能。以下就是我 2014 年的 工作总结：一、本所做具体工作1. 每个月负责材料的出入库单据的审核，与供应商对往来，填资金 计划，外发单据的审核与跟踪，与材料有关的账务处理。从 4 月 份开始增加加了兴德的材料帐。2. 每月提供饭堂报表、损益要素表、从 4 月份开始每月要提供绩效 指标考核数据 3. 每月做好对材料仓库进项物料抽盘 4. 参加 IWAY ，了解了从今年 8 月 15 日实行加班不超过 36 小时 /月，7 天必须休一天，加班不超过 3 小时/天 5. 参加 FSC 培训，因为格兰纳及利克赛产品中包含了木材，要拿到 FSC 认证才能出货。2013 年本已拿了 FSC 认证，2014 年是宜 家聘任第三方来复审 6. 做好日常 5S 工作，装订凭证及单据 7. 参加数据分析基础、现金流量表、资金价值及企业所得税培训。二、工作中不足之处1. 材料帐结账越来越迟，9 月份双休之后，更是延迟了，一般都是出 报表前一日才结账，主要原因就是外发数据的帐表与单据之间的 核对。2. 供应商报价有时比较迟，影响了结账的进度，经与协商后， 先按未签名报价单上单价结账，有出入的下月再调整。3. 外发的增多， 没有及时与仓管员沟通， 如何做好物料的收发跟踪。4. 资金计划有时没有核对好，如 11 月份，采购跨月写资金申请单， 本人工作不够细心，没有与出纳台账核对好数据。5. 工作中有时想当然办事，没有理清思路，重复工作，大大降低了 工作效率，如 12 月的现金盘点表，用了半天的时间。三、未来规划鉴于本人在 2014 年的工作中存在的不足， 计划在
年工作中 从以下几个方面慢慢改进， 1、 多渠道地对工作中的数据进行复核，多与同事间、采购员、 仓管员及其他部门沟通。提高工作效率。2、 在工作之余不断吸取新的知识，完善本身的知识结构，关注 并学习新的制度和政策。在学习氛围浓厚的环境中，因为从 2015 年开始每个季度要考试， 不断充实自己， 做好日常材料 会计核算工作，更好地为本单位服务秉承 2014 年的工作态度， 在 2015 年一如既往做好自己的工作岗 位，与同事一起努力，将工作做好，能提前结材料帐，减少每个月报 表的错误。
【第三篇】：2010年公司财务会计工作总结及2011年打算，出纳绩效工作总结公司财务会计工作总结及 2011 年打算2010 年，是我从事会计工作的第 n 年。一年来，本人在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，由 一名初涉会计行业，没有任何经验的新人，转变为会计的行家里手，无论是在敬业精神、境界，还是在 业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，并取得了一定的工作成绩，现 将本人一年以来的工作、学习情况总结如下一、工作情况 1、加强政治学习，注重提升个人修养。2010 年，本人积极参加政治理论学习，先后学习了邓--理论、“三个代表”重要思想和党的十七届四中、五中 全会精神，并对科学发展观、创先争优、构建社会主义和谐社会、建设节约型社会等相关理论进行了重点学习。通过学习，进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和睦相处。增强了在思想上、 政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见性 和创造性，为做好会计工作打下了坚实基础。2、加强业务学习，提高工作能力。我是一名半路出家、初出茅庐、没有任何经验的会计人员，我深知会计是一项专业性相当强的工作，在这么 重要的岗位担任会计人员，我感到肩头的担子是沉重的，压力是极大的。有压力才有动力，紧张而又充实的工作 氛围给予了我积极向上的动力，任何一项业务核算对于我来说都是崭新的一页。每当工作中遇到棘手的问题，我 都虚心向身边的同事请教，直到弄懂弄通为止，真正做到“三人行必有我师”，取别人之长，补已之短。同时，为 了能熟练应用会计电算化，利用业余时间自学了《财务管理与会计核算办法》 、 《现代营销学》 、 《计算机会计学》 等书籍，提高了自己的业务水平，丰富了自己的营销理论知识，为更好地做好会计工作打下了坚实的基础。3、勤奋敬业，热情服务。在会计工作中，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对工作量大、结算复杂的情况， 严格按照财务管理办法的规定，从收入做原始凭证到审核、装订，记账凭证的填列，以及增值税发票的开具，一 般纳税人专用发票的开具，办理纳税上报以及其他与发票管理有关的工作，银行账目的核对，用户现汇、承兑汇 票的验收工作等等，都坚持实事求是的原则，每项工作都一丝不苟，做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入数据，建立客户档案，做好客户信息调查，了解客户的基本情况。遵守财务保密制度，对未公开 的煤炭价格、财务数据严格保密，决不泄漏。积极协调与计财部、银行、等部门的各项工作关系。工作上随 叫随到，保持高度的自觉性，及时为客户办理业务，从不抱怨。真正做到了为客户服务零距离。优质文明的服务 赢得了客户的信任和赞扬。4、工作敢 本人积极探索会计的新思路、新方法。不断规范财务工作程序，简化各种手续。例如：以前 开具增值税发票时，一个订单一开，费时费力，发票使用很多，而且不易查找，本人和同事积极探索新的工作方 法，按厂家、品种将发票合开，然后再打好明细附在上方，既节省了发票的使用张数，又提高了工作效率而且方 便了查找。通过工作创新最大限度的给用户提供方便，提高了工作效率。5、遵纪守法，廉于创新，提高工作效率。洁自律，树立财务工作者的良好形象。作为一名重点岗位会计工作人员，一年来，认真学习《廉政准则》及中纪委提出的 “四项纪律、八项要求” 等为行为准则。坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，正确处理“自律”与“他律”的关系，在实际工作中严格遵守 法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工 作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。二、存在的不足 2010 年是紧张而繁忙的一年，自己所取得的成绩，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同志们 帮助的结果，但这些成绩离上级的要求还有较大的差距，还存在许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强； 二是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。上述不足，自己决心在今后的工作中将认真加以改 正。三、下步打算 2011 年，面临更加繁重的会计工作任务。还要继续努力,相信机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗1志和热情。决心在上级部门的正确领导下，团结同事，勤奋学习，扎实工作，努力开创新会计工作新局面。一是 要进一步加强学习。认真刻苦学习邓--理论、“三个代表”重要思想、十七届五中全会精神，同时、还要认真学习 业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识；二是要振作精神。只有精力充沛，精 神振奋，才能干劲倍增、信心百倍，才能只争朝夕，争创一流。三是要勤奋实干。自己要做到“四勤四多”，即脑勤多想、耳勤多听、手勤多写、腿勤多跑，一如既往的敬业奉献。四是要精诚团结。做到以大局为重，求同存 异，维护集体的团结。以诚相待，相互信任，坚信“理解与友谊比什么都重要”，树立团结就是力量的理念。在销 售工作中，不徇私舞弊，做到公平公正对待每一个用户，全面完成新年度各项目标任务。力争使公司（单位）财 会工作再上一个新台。会计工作总结范文一年来、在局长的领导下、在各科室、以及 xxxxxx 财务人员的大力支持下，较好地完成了各项财务工作任务， 除严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理好各项财务收支、 账务处理等日常事务性工作外， 主要做了以下 几项工作1、积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。2、以认真的态度积极参加全国笫三次会计知识竞赛考试以及福建省财政厅举办的会计法律法规考试并取得 了好成绩。3、及时准确地编报了 2007 年度会计决算报表、统计年报和其他报表，并对 2007 年度财务收支状况进行了 认真分析和思考。4、及时准确地编报市、县各类月度、季度、财务报表、统计报告。定期以报表或口头方式向局领导汇 报财务收支及管理情况，并对财务状况认真分析和调查研究，提出合理建议，为领导决策提供了依据。5、规范票据管理，严格票据领用和缴销制度，从源头上抓好各项收入和暂存款项的收缴工作。认真执行收 支两条线制度，防止了坐收坐支现象的发生。6、严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理各项财务收支业务。厉行节约，杜绝浪费，注重资金使用 效益，严把财务关。严格按照中国人民银行结算规定办理有关的现金和银行支付业务。不符合现金支付范围的款 项，一律按规定通过银行转账支付，杜绝超范围支付现金和借用银行账户等违规现象的发生。7、加强货币资产的管理。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定，随时掌握资金收付的动态和库 存余额，认真核对银行存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金。8、严格按照会计基础工作规范化的要求做好每一项会计基础工作。健全内部会计控制制度，健全会计电算 化操作管理制度和软硬件管理制度。9、及时核对、清理、回收往来款项，积极协调联糸有关部门做好县 xxxx 下岗职工养老保险的有关工作。10、为加强固定资产的日常管理，提高固定资产使用效率。11、其它日常事务性工作。2010 年 如何做财务工作总结2010 年就要结束了，财务工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年的年度重头戏，但是 一些财会朋友却常常被此烦恼，希望以下内容可以有效帮助你轻松搞定财务工作总结。目录 总结的意义 财务工作总结的基本范文一般会计 财务主管工作总结 财务工作总结范文 财务工作总结写作注意事项总结的意义 财务工作总结的基本范文 一般会计年终总结 财务主管工作总结 财务工作总结范文 财务工作总结写作注意事项2总结是一种思维模式的体现，按年终总结的本意写年终总结，应该实事求是地摆出成绩，不避失误，通过全 面地对自己成绩与失误、经验与教训、长处与不足、困难与机遇发现工作上的规律，以便明年工作更好地开展。按此宗旨来写年终总结，才不是流于形式，才有意义。财务工作总结的基本范文 一般会计年终总结 [1]1 大体描述一年来的工作，包括指导思想和职业操守，如：正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家 财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职 守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中 荣获第一名. 2 工作跟进以及与其他部门的配合，做好财务工作，如：按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各 部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司曾一度出现资金短缺,会 计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实. 3 工作中的具体细节，如：工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目 都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。4 是否充分做好财务工作的汇报， 如按照规定编造全年、 每季、 每月的各种预算报表统计资料和月度结算， 做到准确无误，并及时报告分管领导。5 关于财务凭证的处理，如：所有财务凭证，及时整理、装订和保存。6 财务处理一个重要环节，是否和其他部门充分合作，并推进工作，如：经常与各部门管财产的同志联系， 建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合. 7 与机关单位的合作，如：配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。8 配合出纳的工作，如:指导和帮助出纳工作。9 总的概括及 2010 展望。财务主管工作总结 1 体现以下素质能力 道德素质，如：诚信第一、操守为重、敬业爱岗、同舟共济、以企业为家 知识素质，如：微观与宏观经济学知识、熟练掌握会计知识、相关的专业知识、了解企业各方面全盘知识 职业素质：对上司：要认真的担负起自己的责任；尊重并执行上司的决定；欢迎上司的指导与培养；以自己 的实际工作为上司排忧解难。对下属：要予以帮助、扶持、给他们以成长和锻炼的机会、搞好与下属的关系，提倡团队精神、充分调动他 们的工作积极性，共同完成理财重任、协助下属达到他们的工作目标、保持充沛精力，乐观与自信，让你的下属 在困难情况下保持昂扬的斗志。2 体现以下能力 1）理财能力决策能力表达能力组织能力领导能力 2）应变能力意志能力创新能力协调能力专业能力 3）在主办职位上，从能力方面哪些较为重要？ 4）做好财务主管应讲求艺术 5）领导艺术授权艺术开会艺术运筹艺术批评艺术 6）调节艺术沟通艺术激励艺术语言艺术表扬艺术 7）做好财务主管应有的观念 8）竞争观念“物竞天择，适者生存” 财务工作总结范文 在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指导下，我公司上业绩比去年同期有着大幅度的提升，也 是公司突飞猛进的阶，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司 09 年上半年财务工作总结如 下一、公司的销售业绩稳居西南地区第一。在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销 商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这3个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。二、公司的内部管理较往年有进一步的提升。在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各 部门工作的开展提供了充足的马力， 使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务； 在人事管理上加强了员工思 想素质和业务素质的培训， 经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升， 从而更进一步的提高了公司的对外 品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们 能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更 高的要求。在应收款、 费用及各项开支不断增大的同时， 我部门在加强财务管理上制定了一些措施， 主要措施有（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支， 加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水 帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的 存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要 考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早 通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。（3）公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单 的道理， 公司与员工是同呼吸共命运的， 公司的发展离不开大家的支持， 大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四．坚持以人 为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支 也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公 司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀 比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是 供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题， 1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动 起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用； 2、加强管理，要以实 际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、 利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到 事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程； 人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这 才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，恳请领导与各位同事的指 正与批评。中我部门一定继往开来，做好下半年工作计划同时切实做好保障的工作，为我公司在新的 一年中能取得更好的经济效益和社会效益付出应尽的一点微薄之力。财务工作总结写作注意事项 1、写财务工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了; 2、财务工作总结的格式，财务工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务工作总结 的作者是否用心; 3、财务工作总结的内容，财务工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。4
【第四篇】：主管会计工作总结，出纳绩效工作总结总结主管会计工作总结 时光飞逝，日月如梭，转眼间我在主管会计岗位工作已经整整六年，在这六年里，在各级领导和同 事们的帮助、支持、配合下，我顺利完成了各项工作任务。按照支行工作部署和工作安排，紧紧抓住案件 风险防范这条主线，加强业务知识的学习，认真履行会出辅导职责，促进了会计工作规范化、制度化。现 将这几年的工作汇报如下一、强化学习、严于律己，努力提高自身素质。作为一名主管会计人员，必须不断地学习，不断地更新知识，才能提高自己的理论水平和业务能力。因此，几年来，我认真学习了各类金融法律、法规以及会出，从而拓宽了知识面，开阔了视野， 政治理论水平不断提高，为干好本职工作打下了基础。在阅读了《致加西亚的信》、《做不抱怨的员工》 后，我受益非浅，在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨，树立良好的道德观念，杜绝腐败行为，清正廉洁。工 作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、务实开拓，我自觉遵守党的政治纪律和金融法律、法 规，在工作中讲大局、讲原则、讲团结。生活中，严格要求自己，作风优良，事事处处以大局为重，以集 体利益为重，克己奉公。二、以优质服务为主线，立足本职、服务三农。农村商业银行是“根植地方、服务大众”的农村银行，因此，必须立足“三农”，为广大农村地区提供方 便、快捷的金融服务，才 能促进银行的持续发展。我在工作中，积极主动协调多方关系，克服种种困难，?抢抓有利时机，牢 固树立“存款兴行”的思想意识，千方百计筹措资金。我与内勤的同志一道，时时注意服务的言行，热情对 待每一位客户，耐心细致地做好解释，做好优质服务工作。抓好对公业务，主动与各单位联系，吸纳多方 资金。加大业务力度，充分利用了柜台宣传、街道宣传、下乡宣传、标语宣传等方式进行全方位宣传。几年来，在支行统一安排下，我积极参加了分理处开展的各种营销。在针对农村社保开户的时候，我 主动与镇、村、社联系，与其它同事一道，克服困难，牺牲休息时间，晚上加班工作，保质保量提前完成 任务，赢得了群众的好评。三、加大财务管理力度，认真做好会出辅导、统计报表和反洗钱等工作。作为一名主管会计，必须要有较强的责任心，在工作中以身作则，带头遵守制度。加大对柜员 管理、大额资金管理、账户管理、重空凭证管理、现金管理、联行往来等规章制度检查力度，遏制和杜绝 了各类案件的发生，实现了“零”发案率的目标，确保了全年无事故的发生。我坚持每月至少两次到所辖网 点检查制度执行情况，组织临柜人员学习业务知识和工作纪律，对会出工作进行细致检查、认真辅导，发 现工作中有违规违纪和失误之处，当面指出，及时化解经营风险，防止案件发生。平时工作中，我注重数 据收集和票据及时整理归档，随时向支行提供、上报准确的数据和报表。加大反洗钱工作力度，维护正常 的金融秩序，杜绝金融案件的发生。几年来，我虚心学习，苦练内功，理论水平和业务能力有了很大提高，工作兢兢业业，任劳任怨， 在这六年里，有三年被支行评为先进、优秀员工。我所取得的成绩与领导和同事的关心和支持分不开的。我自我，在工作中仍存在着一些问题，主要表现在以下几方面：一是对业务知识学习坚持不够好、不 全面，没有很好地处理工学矛盾。整天忙于工作和事务，没能够拿出足够的时间进行学习，面对改革的新 形势、新情况、新问题，不能很好地掌握理论，用理论指导工作。二是与领导和同事们交流不够。开展交 心谈心活动较少，不能及时沟通，交流思想。三是深入网点检查力度不够，未能及时、全面了解会出工作 动态，往往检查较多，关心和严格要求较少等等。对这些问题，我将在来年的工作中加以改正，在上级组 织和分理处领导的带领下，在同事们的关心、支持下，继续努力工作，发扬优点，改正不足，克服困难， 为农村商业银行的发展做出更大的贡献。会计主管工作总结范文 回顾一年来的工作，在上级行的大力支持和行领导的正确领导下，本人能奋力拼搏，务实创新，围 绕全行中心工作，深化会计改革，狠抓基础建设，规范业务操作，强化监督职能，加强人员管理和培训， 增强风险防范能力，圆满完成了全年各项工作任务。长青支行的会计工作有了全面提高，受到上级行和支 行的肯定，现将本人一年来的工作总结如下思想方面 本人思想品德好，上进心较强，自 2001 年起开始接受党组织的考验，定期向党组织做思想汇报。对 自己严格要求，廉洁自律，团结领导及同事，团队精神强，组织协调能力也较强。不计较个人得失，敬业 精神强。学习方面 本人能吃苦耐劳勤奋好学，能全面掌握长青支行所有柜面业务知识。在 2005 年参加了省行 DCC 讲 师团培训班,被省行评为优秀学员。学成后与其他三位共同完成了娄底分行柜面人员的全员培训工作。为 DCC 系统的顺利上线做出了应有的贡献。个人获得省行数据集中工程推广项目贡献奖。利用业余时间不断 给自已充电，参加了 2005 年 11 月国际注册内部审计师资格考试。工作方面 做为管理者，能与支行负责人一起奋力拼搏，务实创新，围绕全行中心工作，深化会计改革，狠抓 基础建设，规范业务操作，强化监督职能，加强人员管理和培训，增强风险防范能力，圆满完成了全年各 项工作任务。用心管理，进行人性管理，并与支行领导达成共识：业务发展与风险防范的最终目标都是一 致的，规范经营是基础，均是为了建行业务的稳健发展。使长青支行圆满地完成了各项任务。2005 年度安 全行建设综合考核中被市分行确认为 15 个 A 类行之一，考评分为 97.7 分，名列第一。会计基础工作等级 被市分行确认为 8 个二级等级行之一。在市分行 2004 年 11 月至 2005 年 3 月开展的“抓服务、树形象、促 营销”的柜面服务竞赛活动中获得二等奖。具体如下一、 会计核算方面1、委派会计主管能认真贯彻国家有关财经法规和建行各项财务会计规章制度及操作流程，正确组织 会计核算，对重要会计事项进行审批、授权、签字，在全行员工的努力下，顺利完成了全年储蓄、会计、 外币、信用卡、房信业务的核算工作。2、狠抓会计基础工作规范化工作，督促网点按《会计基础工作等级验收评分标准》逐项检查落实。为顺利实现升二级目标，长青支行多次组织柜面人员学习《会计基础工作等级验收评分标准》、 《会 计基础工作等级单位验收程序》，以强化柜面人员会计基础工作规范化及升级意识，并组织柜面人员加班 加点整改存在的问题，还多次组织柜面人员进行了点钞考试和柜面服务基础知识考试，最后对照《会计基 础工作等级验收评分标准》自评分为 90 分，并及时向上级行报送了关于达标升级的材料。四季度经分行会 计结算部检查验收，会计基础工作达二级。二、 会计内控方面 委派会计主管负责组织会计检查及日常查库工作，每旬查库一次，每月全面检查一次，对稽核工作 进行日常检查、指导。重点加强以下四方面的管理：（1）加强授权管理。督促网点负责人、业务主管严格 按照会计制度的规定，做好对重要会计业务和大额收付业务的授权工作，必须先对业务和有关凭证进行严 格审核，再进行授权或签字。加强授权卡及[本文由工作总结范文
整理]操作密码的管理， 定期修改密码，防止授权卡被盗用或借给他人使用、密码失密等现象的发生。（2）加强对现金、重要单证 的管理。落实日终综合员核对每个柜员的现金及重要单证并双人上锁、尾箱双人接送、交接、异常现金支 付进行严格审批、报备等规章制度。（3）加强对单位定期存款，保证金存款，承兑汇票，银行汇票的核对 和监控。（4）加强对重点业务、重点环节的控制。如银承、承兑、贴现、个贷、资金挂帐等业务的管理， 严格执行双人折角验印制度。（5）加强自助设备的管理。坚持每日双人清机制度，及时处理长短款，随时 排除设备故障，确保设备运行率达 95%以上。三、柜面人员方面1、为切实提高提高会计人员的工作积极性，增强会计人员遵章守规、按规操作的自觉性，解决会计 核算管理、内部控制过程中的有章不循、违章操作现象屡禁不止的发生，年初长青支行制定了《会计人员 核算质量考核办法》，后分行又先后下发了《娄底市分行会计核算质量绩效考核标准》和《娄底市分行柜 面优质服务绩效考核标准》、《娄底市分行员工违规行为积分管理办法》，长青支行也相应制定了《长青 支行绩效考核办法》、《长青支行员工业务量考核办法》等。长青支行严格按以上文件要求按月对柜面人 员工作质量进行考核、通报。2、根据建娄函〔 号《关于营业网点推行弹性工作制有关事项的通知》精神，为提高柜面 工作效率，拓展网点容纳客户能力，提高柜面服务质量，贯彻落实“以客户为中心”的服务理念，市分行决 定在各营业网点推行弹性工作制。我行严格执行，通过推行弹性工作制，打破传统的倒班模式，根据业务 量的高低分布情况，灵活调整窗口设置，挖掘柜面人员的工作潜力，增强营业窗口的服务能力，减缓客户 排队现象，业务高峰期，我行对外窗口由 8 组增开到了 11 组，为我行业务健康稳定发展提供保证。四、高度重视、明确责任、全力以赴、圆满完成 DCC 上线工作。今年的 DCC 上线工作，是压倒一切的工作。尤其是第一、二季度，是 DCC 业务摸拟演练及上线切 换的关键时期。为确保万无一失、确保成功切换、确保按时开门，我行的具体措施有：1、1-2 月份，脚踏实地地做好城综网数据清理、补录、核对工作，我行加班加点，共补录客户信息 近 1500 多条，为客户信息的准确转换打下了基础。2、一季度，我行合理安排当班柜员，有 21 名柜员先后参加了 DCC 培训班，其中有 2 名柜员被评为 优秀学员。培训完成后又为联机培训制定了切实可行的学习计划，从三月份开始每个晚上进行联机操作， 利用实践来消化封闭式培训中的理论知识，全体员工全面完成市行下达的联机考试和考核要求。3、我行深刻理解抓好全员摸拟演练的重要性，召开全体人员思想动员会，要求每一位员工要全力以 赴打好摸拟演练仗。结果是比较圆满的，不仅保质保量地完成了六轮演练工作，而且演练考核名列茅，其 中第三、四轮我行演练的交易量和交易代码获得全省第一。4、提前做好客户的通知工作，5 月 15 日前将《告客户书》送达客户，为平稳上线奠定了基础。五、开展全行柜面服务大比拼劳动竞赛活动。根据建娄函[ 号“关于开展全行柜面服务大比拼劳动竞赛活动的通知”精神， 月 1 日至 11 月 8 中旬在全行范围内开展开以“提高员工技能、提供优质服务”为主题的全行柜面服务大比拼劳动竞赛活动。通过参加该活动，达到调动广大员工的积极性，从强化员工的操作技能和服务水平入手，全面提高柜面服 务质量、服务效率和服务品质，提升核心竞争力，促进业务快速发展的目的。8 月份我行根据竞赛精心组织和安排， 狠抓培训， 全面提高营销知识、 业务知识和操作技能。首先，全面培训，扩大员工的知识面。我行一共组织了 5 次集中培训，内容有会计业务、服务礼仪、DCC 系统交易代码、点钞、柜面服务技巧和营销知识等。其次进行强化训练，使大部分员工的计算机操作和点 钞速度明显提高，办理业务的速度明显加快，缩短客户等候时间，切实提高柜面服务效率。最后，对所有 员工进行了全面测试，进行全面比拼，提升柜面人员综合素质。通过这次培训，强化了员工的产品营销技 能、柜面交易业务技能和计算机操作技能。我行制定了柜面服务工作和细则、以及柜面服务监督 方案、设立了客户投诉意见簿，对服务场所、服务形象、语言规范、服务检查都落实到细处。总之，从意 见簿中看到客户的肯定多了，一流的设备、一流的服务，文明用语、微笑服务已逐渐成自然，没有发生一 起有效投诉。并在市分行 2004 年 11 月至 2005 年 3 月开展的“抓服务、树形象、促营销”的柜面服务竞赛 活动中获得二等奖，这些都标志着我行柜面业务已上了一个新台阶。六、 抓结算帐户清理工作。为配合人民银行做好账户管理系统推广工作，在人员非常紧张的情况下，安排专人负责此项工作， 及时录入客户经理采集回来的客户资料报人行核准。12 月底止， 到 共录入客户信息并经人行核准或报备的 225 户， 其中基本帐户 170 户， 专用帐户 30 户， 临时帐户 3 户， 户一般帐户。22 人民银行已核准 153 户， 其中基本户 115 户， 临时户 3 户。并按时填报 《人民币单位银行结算账户客户信息采集、 录入进度报告表》 ， 和《娄底行银行结算账户清理核实及账户管理系统推广工作周报》。对未经人行核准或报备的 130 户仍在 使用的帐户采取了定的措施， 其中 81 户在系统中执行“封存”交易， 户余额较高的帐户专题向市分行报告， 29 请求协助解决。七、全面开展客户对帐工作。为有效防范会计风险，为加强对账工作，树立“对账工作是全行大事”的观念，委派会计主管对会计人 员分工进行必要调整，为了明确责任和便于考核对账工作进度，我行将负责对帐人员分为三个小组，每个 小组由一名开放式柜台人员与一名分行客户经理组成。同时根据客户原分管行业和单位，将所有账户进行 细分到三个小组， 并打印出明细表， 使各个账户都有了相应的责任人员。因为任务分配到人， 就有了压力， 第二天员工就积极行动起来。在正式开展对账工作前，先加班做好了充分的准备，分别将以前未对账的对 账单和利息清单、 年费单、 回单清理连同六月份对账单装订在一起， 把同一单位开立的多个账户的对账单， 或几个关联单位的对账单装订在一起。我行将对帐工作分为三个阶段，第一阶段主要以柜台对账为主，对 到开放式柜台来办理业务的客户，进行柜台当时对账，或进行对账单签收回。对于不常来柜台办理业务的 客户则由客户经理上门送对账单。第二阶段由柜员和客户经理根据名印鉴卡上的联系方式电话通知单位， 对于不经常办理业务的客户由柜员和客户经理一一电话通知和记录，电话通知第二天没有对账的我们又进 行第二次第三次通知，直至到对完为止。第三阶段主要是针对那些没打通电话无法联系上的客户，由我行 的大堂经理亲自上门对账。因为有了一二阶段的大规模对账，剩下的都是一些小金额不动户，而且因为开 立账户所留下的电话大多是停机或空号，所以更增大了对账的难度。我行大客经理克服酷暑高温的炎热天 气，顶着烈日根据客户以前留下的线索，跑遍了娄底的大街小巷。因而到 7 月底止，已回收 6 月份对帐单 309 份，完成比率为 100%。为配合省行集中对帐系统的使用，对 400 多户对公客户的客户信息进行了全 面清理，对单位的地址和邮编进行详细登记。八、强化会计稽核的“防火墙”作用。DCC 上线后，开始的一、二个月，业务主管只起到了凭证装订员的作用，存在很大的风险隐患。为 此，我行根据实际情况制定了支行会计稽核管理办法，规范了稽核内容，落实了稽核责任人，优化了稽核 日志，加强了稽核工作，强化了会计监，对稽核发现的问题及时纠正，有效防范了会计风险。九、加强自助设备管理，提高人机替代率。由于我行地处商业中心，流动人口较多，且客户群较为复杂。许多客户不愿使用自助设备，而宁可 到柜台排队。针对这种现象，我行每天安排客户经理、大堂经理，甚至要求柜员亲自引导客户分流，手把 手教会客户使用自助设备。短短几个月，我行自助设备使用率逐月提升，人机替代率已名列前茅。十、做好财政支付中财库行切换上线前的准备工作。十一、做好违法违规行为专项治理检查的准备工作和检查后的整改工作。十二、为配合人民银行长沙中心支行开展的反洗钱工作做好、整改工作。十三、顺利完成 2005 年度会计决算工作和 6 月底及 12 月底的毕马威审计报表的填制工作。
【第五篇】：2011出纳绩效考核目标责任书_图文，出纳绩效工作总结目标责任书名称 出纳绩效考核目标责任书 出纳绩效考核目标责任书 受控状态 编 号 职 务一、岗位类别和聘期 姓 名 入职时间 聘 期 考 核 期任职部门____年____月____日 ____年____月____日__ _年____月____日 ____年____月____日____年____月____日二、主要职责 1、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。2、认真审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。3、发放职工工资及奖金等费用。5、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额。6、认真准确填制现金收付凭证。8、完成上级交办的其它任务。三、工作目标 1、 每月 20 前核对银行对帐单日，每月的未达帐项不超过 3 个，否则一次扣 2 分 2、 每月 10 日，19 日发放全场人员的工资，在接到工资表时间内 2 个工作日内发放完毕，否则一次 扣2分 3、 每天清点库存现金，库存量不得超过 1 万元，否则一次扣 2 分（除特殊情况以外） 4、 月未现金余额为 0，每天现金盘点，并有盘点记录，每周二上午 12：00 之前出具现金盘点表一 份，否则一次扣 5 分。5、 及时办理各项业务，无拖拉，员工满意度在 80%以上，否则每少一个百分点扣 1 分 6、 严格按现金管理制度来管理现金，违规一次扣 5 分 7、 录入各类统计数据。每出现一次差错扣除分。9、 每月收入准确计提税金，并在规定期限缴纳，合理避税，不得有偷税漏税情况，准确率 100%， 每降低一个百分点扣 1 分。10、财务档案的整理、装订，使会计档案保存完整。并按期进行帐套备份，违规一次扣 2 分。11、各类证照到期年审、延续、变更内容，保证场对外业务正常进行违规一次扣 2 分。12、4 个独立单位的会计核算。每月 28 日前完成 4 个单位的核算业务，每月 8 日前完成会计报表的 编制，凡未如期完成者一次扣 2 分。13、及办公用品、档案等资料放置整齐有序，干净整洁，凡抽查不合格一次扣 2 分。14、月（周、日）工作总结、计划等按期交，未按期交一次扣 2 分。15、完成领导交办的其它事项，不按期完成一次扣 2 分。四、任务分解 工作内容 4 个独立核算单 位会计凭证的记 帐、 审核、 打印 40% 编制 4 个独立核算 单位会计报表 15% 所占权重 5% 工作完成时 间 次月 5 日下 午 6：00 前 次月 8 日下 午 6：00 前 考核标准 数据录入准确率 100%，在规定时间内 100%完成工作任务。数据准确率 100%，在规定时间内 100% 完成上报报表. 所需工作 日5%上交各类税收 15% 现金盘点表 油料、话费的分摊 表5% 1.5% 0.5% 3%次月 15 日上 午 12：00 前 每周二上午 12；00 前 次月 5 日上 午 12：00 前 接当天的派 工单后， 按部 门的要求当 天发放完毕 按上级部门 要求数据准确率 100%，在规定时间内 100% 完成上报报表 数据准确无误，按时上报 按部门详细分摊并有简要说明 完成率 100%，准确率 100%另工工资的发放各类报表上报（4 个单位的资产负 债表、损益表、财 务编报说明）5%5%数据准确率 100%，在规定时间内 100% 完成上报报表各类证照的年审 5% 5%（4 个单位的工 商年检、残疾人年 检、税务年审等） 5% 档案的管理 5%按各单位规 定的时间内数据准确率 100%，在规定时间内 100% 完成上报报表次月 15 日下 午 6装订 00 完毕 5% 按工资表 2 个工作日内 完成 每天下午 800 前完成 每天下午 800 前完成 每月、季 20 日前 每月 25 日前资料损坏、 丢失、 泄露的次数控制在 0 次以内，档案资料的保管率 100%发放职工、离退休 工资等 录入各类统计数 据 现金收付业务 银行业务的办理 对帐（户） 油料等业务的结 帐 其他工作接到明细单日内 2 个工作日发放完毕， 准确率 100% 准确率 100% 每日盘点，日清月结，准确率 100% 对帐单齐全， 准确率 100%， 每月工资 8 日报银行对帐表格各一份共 户 核对准确无误10% 20% 20% 5% 5%五、说明说明1、考核分值的计算参照岗位工作标准。2、上述岗位工作时间执行任务制。3、在上述岗位中如果犯同样小错误者（尚未造成任何经济损失和不良影响的）给予三次改正的机会， 第一次扣 10%比例的当月绩效工资，第二次除扣 20%当月绩效工资外加警告，第三次全额扣除当月绩 效工资。4、 上述岗位必须遵守保密制度， 如有泄密者第一次扣 20%的绩效工资， 第二次全额扣除当月绩效工资。5、 上述岗位如无月计划、总结、预算等全额扣除当月绩效工资。6、 其他奖惩执行场《员工守则》的规定。7、 在考核期内，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，可对年度重点工作的标准分值 进行相应的调整。六、附则 1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则试验场有权对责任人提出解除或终止聘用合同。2.本试验场在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。3.本目标责任书未尽事宜在征求场办公会意见后，由试验场另行研究确定解决办法。4.本责任书解释权归试验场人事部。相关说明 编制人员 编制日期 审核人员 签订日期 签订日期 批准人员 被考核人}