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农银汇理基金管理有限公司旗下基金产品
基金名称|代码基金链接基金类型集中认购期基金经理开放状态最高认购手续费操作004341
专题混合型17/03/06~17/03/24认购期
基金名称基金链接基金类型日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作单位净值累计净值单位净值累计净值000913 股票型1.06401.06401.06531.0653-0.0013-0.12%开放申购1折起001319 股票型0.75100.75100.75300.7530-0.0020-0.27%开放申购1折起660008 股票指数1.13651.13651.13411.13410.00240.21%开放申购1折起660011 股票指数1.64381.64381.64561.6456-0.0018-0.11%开放申购1折起660014 股票指数1.28111.36111.27671.35670.00440.34%开放申购1折起000039 混合型1.83081.83081.83861.8386-0.0078-0.42%开放申购1折起000127 混合型1.87641.87641.86891.86890.00750.40%开放申购1折起000259 混合型1.96001.96001.95411.95410.00590.30%开放申购1折起000336 混合型1.43561.43561.43901.4390-0.0034-0.24%开放申购1折起000462 混合型1.05101.05101.04961.04960.00140.13%开放申购1折起001606 混合型1.08431.08431.08201.08200.00230.21%开放申购1折起001940 混合型1.04891.04891.04371.04370.00520.50%开放申购1折起002189 混合型1.07081.07081.07021.07020.00060.06%开放申购1折起002190 混合型1.00961.00961.00731.00730.00230.23%开放申购1折起002191 混合型1.01521.01521.01021.01020.00500.50%开放申购1折起004341 混合型------认购期660001 混合型2.19672.79672.19172.79170.00500.23%开放申购1折起660003 混合型1.36761.84761.36291.84290.00470.34%开放申购1折起660004 混合型1.70831.70831.70181.70180.00650.38%开放申购1折起660005 混合型2.38982.41982.39012.4201-0.0003-0.01%开放申购1折起660006 混合型0.99360.99360.99260.99260.00100.10%开放申购1折起660010 混合型0.87770.87770.87650.87650.00120.14%开放申购1折起660012 混合型2.34782.42782.34732.42730.00050.02%开放申购1折起660015 混合型2.63582.73582.62532.72530.01050.40%开放申购1折起003526 债券型1.00411.00411.00411.00410.00000.00%暂停申购1折起660002 债券型1.29101.57501.28951.57350.00150.12%开放申购1折起660009 债券型1.43651.50751.43521.50620.00130.09%开放申购1折起660013 债券型1.10321.33621.10301.33600.00020.02%开放申购1折起660102 债券型1.25971.49071.25831.48930.00140.11%开放申购0费率660109 债券型1.40641.47741.40521.47620.00120.09%开放申购0费率002848 定开债券------暂停申购1折起003050 定开债券0.99250.99250.99230.99230.00020.02%暂停申购1折起003051 定开债券1.00831.00831.00821.00820.00010.01%暂停申购1折起003691 定开债券------暂停申购004134 定开债券------暂停申购1折起
基金名称基金链接14日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作万份收益7日年化万份收益7日年化000907 0.86533.1900%0.85223.1840%3.20%3.18%限大额0费率000908 0.93003.4350%0.91673.4300%3.45%3.43%限大额0费率001991 0.72422.7070%0.72032.7180%2.72%2.72%限大额0费率001992 0.79052.9550%0.78652.9660%2.96%2.96%限大额0费率004097 0.93953.5080%0.95053.4980%3.48%3.46%开放申购0费率660007 0.72212.6080%0.67092.6170%2.66%2.63%限大额0费率660107 0.78782.8550%0.73692.8650%2.90%2.87%限大额0费率
基金名称基金链接14日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作万份收益7日年化万份收益7日年化000322 0.82063.0170%0.81543.0080%2.94%2.83%开放申购0费率000323 0.88693.2660%0.88223.2560%3.18%3.07%开放申购0费率660016 0.68882.6290%0.68932.6420%2.60%2.59%限大额0费率660116 0.75512.8760%0.75502.8890%2.84%2.83%限大额0费率
类型涨幅同类平均沪深300公司排名 股票型-16.23%-11.69%-11.28%66|72混合型-16.25%-7.46%-11.28%85|100债券型1.67%0.29%-11.28%23|88货币型2.69%2.55%-11.28%25|89
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根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
基&金基金经理基金公司全球市场&&) 基金类型：&&|&&中低风险：4.55亿元（）基金经理：成 立 日：管 理 人：：暂无评级封闭期：12个月交易状态：暂停申购
暂停赎回预计开放日：开放申购时间：日15:00~01月04日15:00开放赎回时间：日15:00~01月04日15:00以上时间仅供参考，以基金公司公告为准。
购买手续费：&0.80%&金额：元手机也可以买基金 扫码下载手机版天天基金网预计购买费用：0.80元(费率0.80%，节省0.00元。)
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。
债券名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
活期宝随时取，最快1秒实时到账最高7日年化收益4.19%03-152015年全年销售额超4200亿元定期宝短期理财就选定期宝7天3.69%14天3.99%30天4.45%60天4.48%日期单位净值累计净值日增长率
成立以来，总计分红次，拆分次
评级机构评级日期评级
暂无评级 16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度15年3季度15年2季度15年1季度
四分位排名
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度
四分位排名
选择时间1月3月6月1年3年5年今年最大沪深300中证500上证指数深证成指中小板指创业板指PK当前基金选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名选择指标:近3月排名近6月排名近1年排名
报告期 基金换手率暂无数据基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。截止至：--
选择基金经理：累计任职时间：现任基金资产规模：截止至：--截止至：--任职时间基金经理任职天数任期回报
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12-28 07:47
12-06 16:02
12-06 16:02
12-06 16:01
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农银汇理基金
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&&2017年2月十大热点问答
2017年2月十大热点问答
客户服务中心
农银汇理基金管理有限公司
1.农银金安定开债券基金的发行期是什么时候？基金代码是什么？农银金安定开债券基金的发行期是2017年2月3日至2017年3月2日，基金代码是004134。 2.农银金安定开债券基金的产品优势在哪里？?债市活跃，债券基金市场空间巨大：2016年初以来股票市场波动，市场的风险偏好相应下降，大量资金进入债券市场并推动市场活跃发展。根据万得数据显示，截至2016年11月末，全市场债券规模达到63.59万亿元。相比较权益类投资，债券投资专业性更强，对投资者的知识和资金的要求更高，基金公司能够发挥专业投资管理能力，为投资者谋取资产的保值增值。?定期开放运作，兼顾“流动性”和“收益性”：定期开放运作既能保留封闭运作模式，又兼顾“流动性”和“收益性”的双重优势。在18个月封闭期内，无需面对赎回压力，基金规模稳定，有利于优化基金组合的杠杆和久期，甄选出性价比高的债券，力求为投资者提供稳健的资产增值。?基金经理历史业绩突出：本基金拟任基金经理姚臻管理的农银增强收益债券A获评海通四星基金评级，该基金A/C类份额成立以来，回报率分别为55.4%和52.4%，今年以来回报率分别排名同业27/251和31/251。（评级机构：海通证券；数据来源：晨星；时间截至）。姚臻为信用研究出身，对信用风险的把控有较深入的研究和经验。 业绩比较基准：中证全债指数收益率×100% 4.农银金安定开债券基金的主要投资方向有哪些？本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具等。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。 5.农银金安定开债券基金的运作方式是什么？本基金以定期开放方式运作，即采取封闭期和开放期相结合的方式运作。自基金合同生效日（含该日）起或者自每一开放期结束之日次日（含该日）起至18个月后的对应日的期间，为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日（含该日）起至18个月后的对应日止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日（含该日）起至18个月后的对应日止，以此类推。本基金自每个封闭期结束之后的第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过15个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 6.认购新发行的基金后，何时可以查询认购结果？新基金募集期间，投资人当日（T日）在规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2个工作日到销售机构查询交易确认是否成功。基金合同生效后第二个工作日可通过我司网站查询到认购确认份额。基金合同生效后的15个工作日内，我司将按照您开户时所留下的联系地址，为您寄出认购成交确认书。 7.请问定制定期电子账单，可以多久时间收到呢？若您定制定期电子账单，则将在每月结束后的10个工作日内收到上月电子账单。（前提是本月度账户内有基金份额的持有人） 8.赎回非货币基金时，净值以哪一天的为准？资金何时到帐？若赎回交易是交易日下午3点之前提交的申请，则基金赎回是以赎回当天的净值进行清算的，当天的净值将于晚上9点左右更新。若您是代销渠道客户，提交赎回申请并确认后，我司将在最长不超过7个工作日内（一般是T+3个工作日）将款项划至代销银行总行等账户，再由银行等统一划至客户指定账户，一般到账时间为一周左右。具体到账时间请咨询相关银行。若您是网上直销客户，提交赎回申请并确认后，我司将在最长不超过7个工作日内（一般是T+3个工作日）将款项划至您网上开户时使用的银行卡账户内。 9.农行当月申请的定期定额业务，当月是否执行？农行系统当月客户提交的委托申购日&当日，定期定额系统当月执行；当月客户提交的委托申购日≤当日，定期定额系统次月执行。其他销售机构以各销售机构业务规则为准。 10.我之前在银行购买了贵公司基金，为什么在贵公司网站上“网上交易”输入银行卡密码不能登录？网上交易登录时的交易密码是多少？您之前通过银行购买我司基金，属于代销客户，所以您使用银行卡密码是无法登录的。您若是首次登录，初始密码默认设置为开户证件号最后8位，不足8位的前面加“0”补齐，字母、汉字以“0”代替，进入后便可进行账户查询。若您想登录网上交易，可以使用我司支持的银行卡进行“免费开户”，网上交易登录时的交易密码是您在开户时亲自输入的。
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版权所有：农银汇理基金管理有限公司（）详细资料
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基金全称农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金简称农银汇理金丰一年定开债基金代码003050（前端）基金类型定开债券发行日期日成立日期日成立规模20.004亿份资产规模（截止至：日）基金管理人基金托管人管理费率0.40%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率---最高认购费率0.60%（前端）最高申购费率<span style="text-decoration:line-color:#.80%（前端）天天基金优惠费率：<span style="Color:#ff%（前端）最高赎回费率0.20%（前端）基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金
（） - 基金经理
姓名上任日期史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月起兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年6月起兼任农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。管理过的基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报定开债券至今79天0.72%定开债券至今134天0.83%定开债券至今213天-0.75%定开债券至今269天-1.54%混合型1年又217天-3.88%理财型至今4年又40天16.62%理财型至今4年又40天17.78%债券型至今5年又40天47.56%债券型至今5年又40天45.04%债券型至今5年又260天52.57%债券型至今5年又260天49.44%混合型1年又246天-19.82%货币型1年又362天5.19%
（） - 档案
本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从买入股票、权证等权益类资产,也不参与的新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)封闭期内投资策略包括:
1、宏观配置策略
宏观经济的运行状况是直接影响债券市场的重要因素,基金管理人将通过跟踪分析各项宏观经济指标的变化,考察宏观经济的变动趋势以及货币政策等对债券市场的影响。在此基础上,基金管理人将对未来短期、中期和长期债券市场的运行状况进行合理分析,并建立对预期利率走势和证券价格走势的基本判断。对于债券市场的主要考察指标包括:远期利率水平、市场短期资金流向、央行公开市场操作力度、货币供应量变动等。
本基金的宏观配置策略主要是建立在综合实现基金的稳健性、收益性和流动性的基础上。根据宏观经济分析和市场状况预期的情况,在给定风险承受度的限定下,具体设定基金资产在债券类资产的配置比例,同时设定债券组合在组合久期调整、信用配置、券种配置等方面的基本原则和策略,并根据市场情况进行优化调整。
同时,考虑到债券市场流动性较差和基金流动性要求较高的矛盾,本基金将在宏观投资策略阶段确立本基金的流动性目标,统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征,以确定本基金在不同流动性券种和银行存款上的配置比例。
2、期限配置策略
为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的流动性需求,本基金在每个运作周期将适当的采取期限配置策略,即将基金资产所投资标的的平均剩余存续期与基金剩余运作周期限进行适当的匹配。
3、期限结构策略
收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。
4、债券投资策略
本基金债券投资管理将主要采取以下策略:
(1)合理预计利率水平
对市场长期、中期和短期利率的正确预测是实现有效债券投资的基础。管理人将全面研究物价、就业、国际收支和政策变更等宏观经济运行状况,预测未来财政政策和货币政策等宏观经济政策走向,以此判断资金市场长期的供求关系变化。同时,通过具体分析货币供应量变动,M1和M2增长率等因素判断中短期资金市场供求的趋势。在此基础上,管理人将对于市场利率水平的变动进行合理预测,对包括收益率曲线斜度等因素的变化进行科学预判。
(2)灵活调整组合久期
管理人将在合理预测市场利率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期。当预期市场利率上升时,通过增加持有短期债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。
(3)科学配置投资品种
管理人将通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、央票、金融债等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。
(4)谨慎选择个券
在具体券种的选择上,管理人主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估和流动性分析等方式,合理评估不同券种的风险收益水平。筛选出的券种一般具有流动性较好、符合目标久期、同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善、风险水平合理、有较好下行保护等特征。
(二)开放期投资策略包括:
在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种, 防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准
中证全债指数×100%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
（） - 基金费率
运作费用管理费率0.40%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率---认购费用（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率小于50万元---0.60%大于等于50万元，小于100万元---0.40%大于等于100万元，小于500万元---0.20%大于等于500万元---每笔1000元
（） - 基金公告
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