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重新安装浏览器，或使用别的浏览器在银行计划财务部中工作是什么样的感觉？计划财务部员工在银行中处于什么位置？ - 知乎27被浏览13968分享邀请回答11 条评论分享收藏感谢收起012 条评论分享收藏感谢收起查看更多回答查看: 10417|回复: 1
老板经常要求写工作计划，同行们你们都怎么写财务部的工作计划呀？
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工作计划不能写平时财务上的一些琐碎工作，要有建设性的、可行性、、、、亲们分享下我的工作计划，大伙提提建议：
财务部工作计划书 在公司面临着收入减少和费用增加的双重生存压力下，做为财务部门不仅要做好日常的核算及工作，还要想尽办法为公司创造经营以外的利润。 第一，在保证日常会计核算的同时要做好财务管理工作，做到准确利用财务数据分析公司经营情况，及时向上及领导反馈。以便于管理层及时做出正确经营方向调整，减少不必要的损失。第二，监督控制成本费用的支出，严格按照公司财务报销制度审核日常费用报销。通过与上年度同期成本费用支出对比来监管控制。在企业经营过程中实际成本发生超额现象时，及时查找原因，及时上报。第三，公司日常经需要会有应收未收款项，要做好应收未收款的登记，及时了解收款情况。对于时间较久的应收款项应与殷总沟通及时做出做出解方案，同时向刘总汇报，以缩断资金回收时间，减少损失。第四，加强货币资金的有效管理，提高资金收益。首先对公司资金流要全面了解，其次才能做到对资金流的控制，对于应收款项及时吹收，对于应付款项在不影响日常经营活动的情况下做到能晚付的尽量晚付能留公司帐上的资金尽量多留一日。在保证公司正常的资金运作的同时可以利用闲置资金进行理财，比如现在的7天存款。在这点上，需要加强与各人脉关系的建立，做到随时能够了解银行理财方面的动向，对有外币收入时，要加强对外币汇率的了解，以做到减少因汇率波动给公司带来的损失。第五，加强财务管理方面专业知识的学习，通过各种途径了解政策的变化，通过专业培训机构学习更多的财务知识以能够为公司更好的服务，才能够合理为公司进行税务筹划，合理避税，为公司提高更多的收益。 目前公司的现状更需要财务部这个团队以全新的精神面貌迎接当前的挑战。财务部是一个团队，让我们这个团队在完成所有财务方面工作的同时，为公司带来更多的利益。附工作计划表
工作计划表事项工作按排人员安排完成时间经营情况分析每月统计实际发生的成本费用，分析收入与成本配比情况财务负责人次月10号成本费用控制通过近三年成本费用支出占比情况对比，拟出一标准成本控制表，在经营过程中实际成本发生超额现象时，及时查找到出原因，研究采取对策措施。以在达到控制公司日常费用支出，开源节流，控制公司营运成本。财务负责人次月5号应收帐款管理做好应收帐款登记，每周与项目总监及时了解收款易难度，整理款项收款情况表，每月24日与殷总沟通及时做出做出款项回收解方案。同时向刘总汇报情况。财务负责人每月24号提高资金收益平时多与银行、同行沟通，及时了解并收集能够提高资金收益的渠道。多关注一些网络上的新闻资讯比如：中小企业在线网，了解关于对公司有利的一些政策福利。财务负责人随时
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重新安装浏览器，或使用别的浏览器一个企业的计划财务部的具体工作是什么？在财务管理中起什么作用？职责是什么？
一个企业的计划财务部的具体工作是什么？在财务管理中起什么作用？职责是什么？
08-12-26 &
一个企业的计划财务部，就是具有计划和财务管理功能，履行其职责，如下：公司计划财务部职责 1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。  2、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。  3、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。  4、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。  5、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。  6严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，余则付款，复核后再记帐。    7、负责向金融机构的资金筹措工作。  8、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算，配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，加速资金周转。  9、负责建立健全三级核算制，加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导，建立核算台帐、图表(班组按日公布核算金额)。       10、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。    11、参与协助物流部做好原材料、产成品的盘点工作。    12、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。    13、加强会计核算的微机管理，负责制定会计电算化管理制度，并做好硬件的保养及软件资料的保管、保密工作。  14、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，努力完成国家规定的各项财务指标。  15、负责编制、汇总、平衡和修订公司年、季度生产经营综合计划，统一上报下达。  16、负责做好生产、经营进度的统计工作，按日、月、旬反映生产、经营进度，及时编报各种生产经营报表。  17、负责监督公司所属资产的管理，做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作，确保公司财产完好无缺。  18、负责基建项目的财务管理，配合有关部门审议技措、技改和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。  19、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作。  20、负责公司资产的保险工作和资产损失后的理赔工作。21、负责对本公司及所属企业生产经营活动，财务核算工作。22、完成公司领导交办的其他任务。
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