广发集利债券：分红公告_全景网
&>&&>& > 正文
广发集利债券：分红公告
　　 广发基金管理有限公司广发集利一年定期开放债券型证券投资
　　　　　　　　　　　　 基金非货币市场基金分红公告
　　　　　　　　　　　　　　公告送出日期：2016 年 4 月 12 日
　　1 公告基本信息
基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广发集利一年定期开放债券型证券投资基
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金
基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广发集利一年定期开放债券
基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　 000267
基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　 2013 年 8 月 21 日
基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　 广发基金管理有限公司
基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司
公告依据　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 套法规、《广发集利一年定期开放债券型证
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日　　　　　　　　　　　　　　　 2016 年 3 月 31 日
有关年度分红次数的说明　　　　　　　　　　　 本次分红为 2016 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　 广发集利一年定期 广发集利一年定期开
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开放债券 A　　　　　 放债券 C
下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　 000267　　　　　　　 000268
　　　　　　　　　　 基准日下属分级基金 1.165　　　　　　　　　　 1.161
　　　　　　　　　　 份额净值（单位：元）
截止基准日下属分
　　　　　　　　　　 基准日下属分级基金 135,092,340.09　　　　　　28,583,979.67
级基金的相关指标
　　　　　　　　　　 可供分配利润（单位：
　　　　　　　　　　 元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.280　　　　　　　　　　0.270
基金份额）
　　2 与分红相关的其他信息
权益登记日　　　　　　　　　 2016 年 4 月 15 日
除息日　　　　　　　　　　　 2016 年 4 月 15 日（场外）
现金红利发放日　　　　　　　 2016 年 4 月 19 日
分红对象　　　　　　　　　　 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
　　　　　　　　　　　　　　 本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均
　　　　　　　　　　　　　　 为 1 年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包
红利再投资相关事项的说明　　 括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1 年
　　　　　　　　　　　　　　 的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收
　　　　　　　　　　　　　　 益分配采用现金方式。
税收相关事项的说明　　　　　 根据财政部、国家税务总局的财税字[ 号《财政部、
　　　　　　　　　　　　　　 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
　　　　　　　　　　　　　　 知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明　　　　　 本基金本次分红免收分红手续费。
　　3 其他需要提示的事项
　　　　　 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
　　赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　　　　 2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为 1 年，封
　　闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放期结束之
　　日次日起（包括该日）1 年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内
　　基金收益分配采用现金方式。
　　　　　 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基
　　金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，
也可以登录本公司网站（.cn）或拨打本公司客户服务电话：
（免长途话费）咨询相关事宜。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　 广发基金管理有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2016 年 4 月 12 日
主办方欢迎投资者的广泛意见，但为了共同营造和谐的交流气氛，需提醒投资者的是，投资者提出的问题内容不得含有中伤他人的、辱骂性的、攻击性的、缺乏事实依据的和违反当前法律的语言信息，相关重复问题不再提交。
(请登录或输入用户名提问，并遵守相关规定)
正在努力加载...　　　　　　　
欢迎订阅 中国移动用户短信cqsjb至。 上 手机登录
广发集利一年定期开放债券：分红公告
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
广发基金管理有限公司广发集利一年定期开放债券非货币市场基金分红公告
公告送出日期:日
1 公告基本信息
基金名称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 广发集利一年定期开放债券
基金主代码 000267
基金合同生效日 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称 广发集利一年定期开放债券A 广发集利一年定期开放债券C
下属分级基金的交易代码 268
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.063
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 15,793,487.76
10,322,946.35
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.170 0.160
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 日
现金红利发放日 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为1年,封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内基金收益分配采用现金方式。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为1年,封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内基金收益分配采用现金方式。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(.cn)或拨打本公司客户服务电话:(免长途话费)咨询相关事宜。
广发基金管理有限公司
感谢您阅读：
虚假新闻投诉致电　更多
[责任编辑：
· · · · · · ·
· · · · · · ·
· · · · · · ·
· · · · · · ·
新闻热搜词
来源：360新闻
扫二维码关注华龙网官方微信
版权声明：
联系方式：重庆华龙网集团有限公司 咨询电话：
①重庆日报报业集团授权华龙网，在互联网上使用、发布、交流集团14报1刊的新闻信息。未经本网授权，不得转载、摘编或利用其它方式使用重庆日报报业集团任何作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：华龙网”或“来源：华龙网-重庆XX”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源：华龙网”的作品，系由本网自行采编，版权属华龙网。未经本网授权，不得转载、摘编或利用其它方式使用。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：华龙网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
附：重庆日报报业集团14报1刊：重庆日报 重庆晚报 重庆晨报 重庆商报 时代信报 新女报 健康人报 重庆法制报 三峡都市报 巴渝都市报 武陵都市报 渝州服务导报 人居周报 都市热报 今日重庆
Copyright & , All Rights Reserved.
华龙网版权所有 未经书面授权 不得复制或建立镜像　（最佳浏览环境：分辨率以上，浏览器版本IE8以上）
地址：重庆市两江新区青枫北路18号凤凰座A栋7楼 邮编：401121 广告招商：023- 传真：023-
经营许可证编号：渝B2-
信息网络传播视听节目许可证号：2208266
互联网新闻信息服务许可证编号：
互联网出版许可证号：新出网证（渝）字002号欢迎您， ！|
6月23日基金网诚邀众禄基金王晶老师做客中金在线路演中心与网友进行交流，欢迎各位网友登录踊跃参与。
&&&&>> &正文
广发集利一年定期开放债券：分红公告
来源： 作者：　佚名
　　广发基金管理有限公司广发集利一年定期开放债券非货币市躇金分红公告
　　公告送出日期:日
　　1.公告基本信息
　　基金名称
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
　　基金简称
广发集利一年定期开放债券
　　基金主代码
　　基金合同生效日
　　基金管理人名称
广发基金管理有限公司
　　基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
　　公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
　　收益分配基准日
　　有关年度分红次数的说明
本次分红为2014年度的第1次分红
　　下属分级基金的基金简称
广发集利一年定期开放债券A
广发集利一年定期开放债券C
　　下属分级基金的交易代码
　　下属分级基金的前端交易代码
　　下属分级基金的后端交易代码
　　截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:元)
　　基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)
39,656,604.30
12,236,877.09
　　本次下属分级基金分红方案
　　2.与分红相关的其他信息
　　权益登记日
　　除息日
　　现金红利发放日
　　分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
　　红利再投资相关事项的说明
本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为1年,封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内基金收益分配采用现金方式。
　　税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
　　费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。
　　3.其他需要提示的事项
　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为1年,封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内基金收益分配采用现金方式。
　　风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(.cn)或拨打本公司客户服务电话:(免长途话费)咨询相关事宜。
　　特此公告
　　广发基金管理有限公司
　　日责任编辑：Magina
　　基金网声明：基金网转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
【收藏到&&】【】【】【
我来说两句
栏目最新文章
热门文章排行
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读，风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号：闽 B2- 号
《电子公告服务许可证》编号：闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书：ZX0151]
Copyright &
福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.}