赚过无数次钱，亏过无数次钱的位置最安全_七禾网-爱微帮
&& &&& 赚过无数次钱，亏过无数次钱的位置最安全
张建国恩泽投资总经理兼CEO，金融专业毕业，1998年进入期货行业，具有18年的期货从业经历，交易策略：趋势、波段、对冲、套利。曾多次参加全国实盘大赛获奖，2013年获得海通期货举办的笑傲江湖期货实盘大赛季冠军 ；2013年多账户获得海通期货举办的全国实盘大赛卓越投资奖；2015年获得期货日报举办的全国实盘大赛资产管理奖第五名。精彩语录一个完善的交易系统应该包括风险控制、盈利目标，不论是止盈还是止损，都应该有一个明确的出场信号。套利的仓位重，在40%左右，趋势的仓位轻，5%-30%。最安全的时机就是最有把握的时机，在这个入场的位置赚过无数次的钱，也亏损过无数次的钱。在突破上涨的位置我进入多单，市场回踩没有到止损，甚至没有到成本价，就快速上涨，形成一个单边走势，那么在突破的位置就是最安全的时机。单边上涨一段时间，上涨乏力，伴随持仓量下降，成交量放大，甚至当天的日线收盘收一个很长的上影线，我们发现这样的迹象，会出场。我最喜欢做第3浪，因为第3浪力量最强，也是最具爆炸性的一个波浪，通常而言，大部分上升幅度都在第3浪的行情出现。我主要看k线组合在行情中的位置，震荡行情中的K线意义不大，例如，上涨单边中出现黄昏星、十字星可能会进入调整行情。十字线不一定是反转信号，只是它有的时候会反转。在单边行情当中出现十字线的意义更大一些，经过一轮的单边上涨或下跌出现十字线之后，很容易转为震荡。一个完整的交易计划就是试仓、建仓、加仓、平仓、止损、等待。开锁难在多空都有，会影响你对市场的判断。下半年的（商品期货）行情会更火爆，像美元再次加息，贵金属、有色一定会有所表现。豆粕我们不会进行交易。我比较看好铜，前期铜一直没有大的行情，我们对这样的品种比较热衷。传统行业十年亏的钱，可能这个行业（期货）一年甚至一个月就会亏没。我现在对未来的行情判断上很有把握，但是在入场点的把握上容易出现多次的犹豫，通常在犹豫的时候都不是好机会，我现在面临的瓶颈就是把交易次数降下来，犹豫的行情不去做。好的心态我觉得不是保持出来的，而是磨练出来的。我在交易中亏损的钱就是应该亏损给市场里面的，亏损也是我交易方法不可缺少的一部分。访谈全文七禾网张建国先生您好，感谢您在百忙之中接受七禾网的专访。据了解，您多次提过交易系统的重要性，请问作为普通投资者该如何构建自己的交易系统？您觉得一个完善的交易系统应该包括哪几部分？张建国：首先，要有一个分析方法，对市场能够进行判断，如果判断不准确，不全面，要进行学习，不断地对自己的分析方法进行补充。一个完善的交易系统应该包括风险控制、盈利目标，不论是止盈还是止损，都应该有一个明确的出场信号。我的主要分析方法就是趋势线，然后用其他的方法对此进行补充，首先用波浪理论来判断一个长期的趋势，是上涨趋势还是下跌趋势，或者是震荡，用趋势线来找一个关键的点位买卖，这样相对止损较小，盈利目标比较大，通常盈亏比在1:5-1:10。七禾网您的交易策略包括趋势、波段、对冲、套利，在具体交易中，您是如何搭配使用的?又是以哪个为主？张建国：不做大的趋势，通过对大的基本面和需求供给的相关因素进行分析，对大的趋势有一个判断。主要做日线级别波段，但是会从周线、月线级别进行分析。获利多少都不会停，在判断出行情有回调的迹象的时候才会平仓。套利交易只做熟悉的几个品种，例如，大豆、豆粕、豆油、棕榈油、铁矿石、螺纹钢。七禾网在使用不同的方法时，您的仓位是否会有不同？一般您是如何设置仓位的？张建国：套利的仓位重，在40%左右，趋势的仓位轻，5%-30%。在趋势交易的过程当中，如果有加仓的可能性，那么一开始的仓位轻5%左右。要是没有加仓的位置，开仓的仓位就是30%。七禾网一般行情分为趋势和震荡，请问您有没有好的方法来判断？趋势行情和震荡行情分别有哪些特征？张建国：趋势就是行情连续的上涨和下跌，不断地创出新高和新低。趋势走完了就进入了震荡行情，震荡行情就是反复处在一个区间内， 到前高附近在回到低点，在低点重新再上涨到前高附近。震荡突破之后就变成了单边上涨或下跌。七禾网您曾说过一波趋势行情出来，要寻找最为安全的入场时机，请问什么时候是最安全的？出场是不是也有最安全的时机？张建国：最安全的时机就是最有把握的时机，在这个入场的位置赚过无数次的钱，也亏损过无数次的钱，有丰富的交易经验，这个就是最安全的位置。 进场、出场都有最安全的位置，就是交易计划中的位置，去执行你的交易计划就是最安全的。例如，在突破上涨的位置我进入多单，市场回踩没有到止损，甚至没有到成本价，就快速上涨，形成一个单边走势，那么在突破的位置就是最安全的时机。单边上涨一段时间，上涨乏力，伴随持仓量下降，成交量放大，甚至当天的日线收盘收一个很长的上影线，我们发现这样的迹象，会出场。行情进入调整。这个时候我们认为是最安全的离场。七禾网您曾表示选择波浪理论是通向成功投资的道路上的第一步，您为什么如此看重波浪理论？张建国：波浪理论是我在交易当中用的非常多的一种分析方法。利用波浪理论分析走势，最重要的工作，是正确地辨认市势，数清楚波浪与波浪之间的关系，正确的判断现时价位，不但可以判断一个长期的趋势，还可以做出正确的决策，我最喜欢做第3浪，因为第3浪力量最强，也是最具爆炸性的一个波浪，通常而言，大部分上升幅度都在第3浪的行情出现。七禾网您对K线也研究比较深，请问您主要看哪些形态？不同的形态代表着什么样的行情？张建国：K线就是从书本上我们学到的，没有独创，而K线组合出现的位置不同，他的意义不一样。在震荡和单边中出现，意义也不一样，这些需要你在交易的过程中自己去感悟。我主要看k线组合在行情中的位置，震荡行情中的K线意义不大，例如，上涨单边中出现黄昏星、十字星可能会进入调整行情。七禾网您曾说过十字线是一种不同凡响的趋势反转信号，请问该如何识别？张建国：首先，十字线不一定是反转信号，只是它有的时候会反转。出现不同的位置具有的意义也不同。在单边行情当中出现十字线的意义更大一些，经过一轮的单边上涨或下跌出现十字线之后，很容易转为震荡。七禾网您表示什么交易都要有盘前计划，请问盘前该做哪些计划?张建国：每一次交易都应该有交易计划，但是你的交易计划必须按照你的交易系统去做，而不是随便写一个交易计划去交易，不符合交易系统的就不做，等待符合了，在去做交易计划。我的交易计划就是我的交易方法，一个完整的交易计划就是试仓、建仓、加仓、平仓、止损、等待。七禾网止损和止盈在交易中是非常重要的，您表示只要有一把尺子就能闯天下，请问该如何理解？张建国：一把尺子闯天下是趋势线交易法，是我用的非常多的最主要的交易方法，突破趋势线就去做，回来就止损，用趋势线做我们的止损线。画趋势线的时候低点与低点相连，高点与高点相连，一旦破位趋势线就买入，相反，回到趋势线里就止损。如果盈亏比1:5，那么做100次，错60、70次也能使账户盈利。七禾网您在之前的讲课中曾提到过锁仓简单，开锁很难，为什么会有这样的感悟？开锁难在哪里？张建国：首先，锁仓就是投资者面对亏损不止损，不认亏，用锁单的方法避免更大的亏损。开锁的时候就是在对行情进行新的判断，开锁难在多空都有，会影响你对市场的判断。七禾网上半年的商品行情比较抢眼，不论是黑色系还是农产品都非常火爆，您觉得这样的行情是否会延续到下半年？为什么？张建国：下半年的行情会更火爆，上半年有很多品种行情走的很大，还有很多品种还没有动，市场具有趋同性，没有动的那些品种在下半年会有所表现，像美元再次加息，贵金属、有色一定会有所表现。七禾网在之前的采访中，您比较看好豆粕的行情，现在您是否继续看好？除了豆粕，您还比较看好哪些品种？张建国：豆粕我们不会进行交易，虽然豆粕行情并没有结束，但不是我们安全的操作时机，没有关键的位置去做，做进去止损会很大，盈亏比不合适。我比较看好铜，前期铜一直没有大的行情，我们对这样的品种比较热衷，在去年ta31号资管产品第一笔盈利就是来源于铜，一直在关注这个品种，未来我们看涨。七禾网一面是火爆的行情，一面是行业的严厉监管，就在前段时间，有4000多家私募被列入异常名单，有业内人士表示私募行业将会再一次洗牌。作为一家私募，您是如何看待这种常态的？您觉得该如何避免“被洗牌”？张建国：这种常态属于国家正常监管，我认为是非常有必要的，一些公司不是做私募的事，必须让他们淘汰出局，只有这样，我们这个行业才会迎来大发展、快发展。我们公司是一家合规经营的私募基金公司，不担心被洗牌。七禾网您在1998年就进入了期货市场，请问您当时选择这个行业的原因是什么？在做交易前，您是从事什么工作的？张建国：做交易之前做过服装厂、纸制品厂，之后我想轻松的赚一些钱，就进入了这个行业，进入之后发现这个行业要比其他行业赚钱要难的多。这个行业一年的风险可能是其他行业十年的风险，传统行业十年亏的钱，可能这个行业一年甚至一个月就会亏没，所以要求从事这个行业的人综合素质要更高。七禾网您在期货市场已经18年了，如果对您的交易经历进行分段，您觉得可以分为几个阶段？每个阶段各有哪些特征？张建国：分为四个阶段，第一个阶段是想赚钱，但是每天都在亏损。第二个阶段是掌握了赚钱的方法，对未来行情有了判断趋势的能力，但是赚不到钱。第三个阶段是能在很短的时间内使资金翻倍，获得暴利，但是亏损也很快，回撤很大。第四个阶段是把风险控制放在一定范围内，去搏更大的利润。七禾网每位交易者在不同阶段应该都会遇到不同的瓶颈，请问您都遇到过哪些瓶颈？又是如何突破的？张建国：第一个瓶颈是交易前3年亏损，这需要不断地学习，通过书本、与人沟通的方式来提高自己的专业技术水平。第二个瓶颈是用了2年时间来练习，把交易方法固化，量化，使自己从知道变为做到。第三个瓶颈是用了7年的时间，当时一直控制不好回撤，利润很大，回撤也很大，曾经资金回撤到全部亏没，然后不再追求暴利，再有资金操作的时候就追求控制风险，稳定盈利。现在也有瓶颈，我现在对未来的行情判断上很有把握，但是在入场点的把握上容易出现多次的犹豫，通常在犹豫的时候都不是好机会，我现在面临的瓶颈就是把交易次数降下来，犹豫的行情不去做。七禾网您大概用了多久才让自己走上稳健盈利的道路？是否有经历过大的亏损？最多的一次亏了多少？张建国：用了12年走上稳定盈利的道路的，当时亏的最多一次是一个账户一天时间亏损500万。当时做的黄金，下跌过程中第一个入场点没有进，然后追空操作，外盘突然暴涨，夜盘开盘的时候直接高开高走，当时仓位很重，亏损额度很大。七禾网您表示每个交易员都需要面对的三个不同阶段的性格磨练，请问是哪三个不同阶段？您觉得什么样性格的人不太适合做交易？张建国：第一个阶段是寻找方法。通过基本面、技术面的学习，找到能够盈利的交易方法。第二个阶段是固化交易。通过用这种方法不断地进行交易练习，将你的交易方法固化。第三个阶段是控制回撤，使我们在交易过程中付出的交易风险很小，利润更加稳定。我觉得适合做交易的人应该具备的素质是要有持之以恒的精神，要有学习能力和思考能力，对市场有一定的感悟。那么没有上述我说的素质的人就不太适合做交易。七禾网除了性格，交易还需要保持好的心态，请问您是如何保持的？张建国：好的心态我觉得不是保持出来的，而是磨练出来的，我通过无数次的亏损和无数次的盈利磨练出来了，盈固可嘉，亏亦欣然。心态不好就是在面对亏损的时候不坦然，沮丧，压力大。我在交易中亏损的钱就是应该亏损给市场里面的，亏损也是我交易方法不可缺少的一部分。七禾网您最早是做主观交易，现在团队也在开始使用程序化交易，请问在具体操作中是否会出现冲突？您是如何看待这两种交易方法？张建国：不会有冲突，程序化交易是人为主观去做的，执行力比人强。七禾网您曾多次参加各类期货实盘赛并取得不错的成绩，请问您为什么多次参加比赛？您最大的收获是什么？张建国：最大的收获是我们能看到账户分析，交易的这种统计对我们帮助很大，在与同行对比的过程中，能看到和别人的差距，学习他们的交易经验，来完善我们自己。七禾网据了解，您也参加了第十届期货实盘交易大赛（外盘组），并获得了比较靠前的排名，请问您觉得外盘跟内盘，哪个更容易获利？为什么？张建国：我做外盘是想增加交易的品种，我用的都是同一种交易方法，不存在哪个更容易获利，只存在入场机会的多少。而且，对于我们以后做内外盘套利有帮助。七禾网作为恩泽投资的创办人，您当时创办这家公司的目的是什么？您觉得目前公司的核心竞争力是什么?张建国：公司核心竞争力就是交易团队，创办这家公司目的是合规经营，金融行业未来是大资管时代，我们团队意识到了，并紧跟时代步伐，在2015年获得了私募牌照。七禾网翁建平访谈整理
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